❶ 如何开发顺势交易系统
顺势交易系统的构建
最近在跟一位朋友交流时说到了当前非常流行的交易系统。由于进入这个市场的时间不长，这位朋友对交易系统的概念还感觉很深奥，说自己看到别人整天说交易系统，觉得很神秘、很好奇，遗憾地表示自己还不知道什么是交易系统。由于这位朋友入市时间并不长，还处学习阶段，所以操作成绩并不算好，但是他很用心，一直在不断学习、总结。随着交流的深入，他告诉我，他现在尝试着开始做风险控制、做资金管理，交易开始有计划性，不再盲目乱做。说到这里我告诉他：只要不断总结，你的交易就会完善，其实你所做的这些事情、这个过程综合起来就是一个交易系统；现在你已经在建立自己的交易系统了，只不过你还没有意识到；只要你坚持多总结多思考，在细节上修正一下，就可以称之为交易系统。实际就是这么简单。交易系统不是什么神秘的东西，它就是一套适合投资者交易的工具。每一个理性的投资者都应该形成一套属于自己、适合自己的交易系统。
现代意义上的投机市场已经有了几百年的历史，对市场交易模式的研究已经相对较为成熟。从目前来看，最具备稳定盈利特性的交易模式便是趋势交易，这一点也为广大投资者所认可。笔者结合自己多年来的体会认为，一个完善的顺势交易系统需要做到两点：
1.捕捉顺势波段
真正能给普通投资者带来盈利机会的行情必然是趋势行情，而一波趋势行情会延续很长时间，其中会有调整和节奏上的差异，投资者要做到不参与调整，只把握顺势波段行情。趋势的定义非常简单，高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势，当这一规律被打破时趋势就有可能终止。着名的海龟法则就是用最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势，从而获得惊人回报，时至今日，这一法则在大多数市场中仍然有效。中长期的趋势是难以被操纵的，具有相当的客观性，因此趋势交易系统的重点是捕捉趋势行情中的顺势波段。捕捉趋势的工具一定是要以价格分析为核心的技术分析工具——K线形态、支撑压力位、均线以及其他可以用来跟踪趋势的指标如MACD等，都可以实现捕捉趋势。不过，仅仅依靠捕捉趋势的工具虽然能够保证趋势被捕捉到，但捕捉到的机会里可能鱼龙混杂，夹杂着相当数量没有操作价值的行情，而且也难以有效规避振荡行情。
2.剔除振荡行情
在投资领域里呆过一段时间的投资者都知道，振荡行情波动小、爆仓概率小，但是规律性弱、赚钱难度大，尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情，大批定力不强的投资者就会被淘汰，即便是市场老手也容易马失前蹄。因此，交易系统设计时的另一出发点就是想办法规避振荡行情，尤其是一些幅度不大、规律性很弱而时间跨度又很长的振荡行情一定要从交易机会选择中剔除掉。这里笔者提供一点思路：1.振荡行情通常是有一定波动区间的，如何去界定这个区间？能不能找到这个区间？2.一些趋势指标在振荡行情中会失灵，那么能不能反过来用？只要趋势指标失灵那就是振荡行情？投资者可以自己去想，寻找其中的内在规律。
客观来讲，如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的难点。趋势很好捕捉，众多的工具都可以捕捉到，技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先知先觉地预知行情进入振荡，因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间，所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。交易系统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题：如果条件要求太苛刻，虽然是可以规避大量的振荡行情，但同时交易机会也会大量流失；过滤得太少，胜算就不高，导致系统执行起来难度加大。因此，在如何实现尽可能地规避振荡，又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要。儒家讲究中庸之道，交易系统的建立不是寻找盈利最大的系统，不是找最高胜率的系统，而是寻找能将二者结合的最理想最稳健的系统，这一点需要投资者仔细去体会。
建立顺势交易系统的注意事项：
1.要注意交易系统的账户运行情况要平稳，不能出现深幅回撤，通常来讲，账户回撤超过10%就是不能接受的系统，哪怕只出现过一次；
2.看起来最终盈利不错，但胜率低于40%的系统不能用，如果错误次数太多，就很难坚持执行；
3.胜率太高的系统不一定是好系统，因为过滤条件太苛刻，将大量有操作价值的机会也错过了，得不偿失。
建立顺势交易系统的几点建议：
1.要从内心深处接受亏损，没有哪个系统具有100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩；
2.执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场；
3.系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。
❷ 如何建立自己的合理的交易系统
和讯特约 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 交易系统几个核心内涵 1、心态核心。 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。 2、得失核心。 不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。 3、技术核心。 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？ 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？ 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？ 超跌反弹 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 高抛低吸 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。 强势追高 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟踪核心 在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。 6、空仓核心 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。 自己的交易系统。 1、交易流程图及注意事项。 2、资金管理及应对事项。 3、指数顶底分析方法。 4、交易系统复利统计。（以控制空仓心态） 5、交易系统信号分布。（以控制等待心态） 建立交易系统总体流程步骤一：‘明确交易系统的依据’； 建立交易系统的依据就是：‘在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素’，也就是要建立自己的‘科学交易观和正确交易方法论’； 建立交易系统总体流程步骤二：‘构造交易系统’； A）要明确交易系统的目的：‘克服人性弱点，便于知行合一’； B）要明确交易系统的特性：‘整体性和明确性’； C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，‘本身要能够修改和进行参数调整’； D）交易系统的一些基本子系统：‘行情判断、板块动向、风险管理、人性控制’； 建立交易系统总体流程步骤三：‘检验交易系统’ A）检验交易系统包括：‘统计检验、外推检验和实战检验’； B）要考虑交易成本； C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应； D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响； 建立交易系统总体流程步骤四：‘执行交易系统’； A）日常操作主观要服从客观，‘交易有依据、欲望要消除’； B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要‘仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践’，最终做到‘正确地知行合一’ 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上： 当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券(资讯,行情)、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
❸ 如何建立自己的交易系统=低位历史最大量买
交易系统是指在股市、期市等交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。简单的来说就是在什么时候买入什么样的股票，仓位是多少，在什么时候卖出股票，买卖的依据是什么。每一个人都需要打造出适合自己的交易系统，才能实现持续的盈利。
目前市场上常用的交易系统有一、趋势跟随交易系统，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。二、反趋势交易系统，是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。三、突破交易系统（例如《海龟交易法则》）。四、价格区间系统。五、对冲系统
在微博上很多博主的交易系统不同，理念不同，所以观点也会不同。还有很多博主自己都没有成熟的交易系统，靠一些营销手段来吸引眼球，这样必然会造成一些观点的冲突。如果自己没有一套完整的交易系统，人云亦云，最终要付出惨痛的教训。
下面就来分享一下我的交易系统。我在股市里浮沉了也近十五年，经历了很长时间的无序状态，在行情好的时候能挣些，行情不好的时候又很快的还回去；后来学了很多，在一知半解的情况下，开始乱动，赔的更惨更多；直到2014年，总结出了低位历史最大量买入法，统计出低位历史最大量的个股涨幅可以达到百分之五十到一百以上，抓住了2014到2015的主升浪。经过近两年时间的积累沉淀，走过这一轮上涨和下跌趋势后，越来越完善，准确率也越来越高。这两年我不断的在微博上分享、总结经验，也有很多朋友掌握了这个方法，实现了盈利。
股价由资金来推动，量能就是资金的最直接反映，突然放大量的个股必有缘由，这就是我从千百种方法中认定这个方法的原理。
a股有几千只股票，每天也有很多只放大量的个股，如何来进行挑选？我也试过用程序来选股，几乎每天都可以选出几只，但只有少数的表现好，其他都是表现平平。现在我还是按涨幅进行排序，从涨停股和连续跌停股中来进行挑选放大量的个股，再结合题材，看是不是龙头股，挑选出比较容易受资金关注的个股。
选好个股，加入股票池后，不能急于买入，首先要判断大盘的趋势，看是处于上涨、下跌还是盘整趋势。在5178点大盘由上涨变成下跌趋势后，我的利润回撤的很快，就是没有判断好大盘趋势的原因。现在我在微博上，发的最多的就是对大盘走势的分析，因为这是比较难的一点，很多人判断不好，经过这么多年的历练，我现在对大盘的走势判断可以说八九不离十。
再结合买卖点来进行买卖。在出现买点后买入，在实际操作中，即使出现了买点，也会受大盘走势的影响，比如周四尾盘的跳水，股价大幅的快速下跌，这个时候是补仓的好机会。所以无论在什么时候，都不能满仓，手中要有资金来进行应对突发情况，风险在股市里是无处不在。下图是缠论中买卖点的图解，需要多揣摩合和实践。
最后就是等待，不受股价波动的影响，不受其他个股涨势的影响，做到手中有股，心中无股，踏实的做自己的事，享受生活，耐心的等待买卖点的出现。这是整个交易系统建立最难的地方，需要不断的历练。也是很多大师，甚至是世界知名的大师分析的头头是道，实际操作却一败涂地的原因。很多朋友说我的声音很像瑜伽教练的声音，这大概也是我自己训练的结果。
股票交易很简单，正是因为简单，才会让人性对它产生影响，从而让情绪交易造成重大的损失。交易系统可以避免这样的情况，让人在最小的风险到范围内，实现利润最大化。
❹ 如何构建自己的外汇趋势交易系统
一、趋势的方向研判；
二、进出场的规则和条件；
三、获利目标的预测和理论止损的设置；
四、实际运行与预测不同时及时纠错，果断不犹豫；
五、资金管理的科学化。
❺ 现货黄金趋势交易系统怎么建立
现货黄金趋势有大趋势和小趋势，大趋势就看周期长的K线。如4小时，日线和周线，小趋势就是我们俗称的日内单，一般看30分钟，60分钟线， 看趋势就是看下单的方向，看趋势的指标一般用布林线和MACD.
(5)如何建立趋势交易系统扩展阅读：
一、现货黄金投资者怎样建立自己的交易系统
1、明确方向
人若没了方向感，则很容易迷路。自古到今，不管是罗盘、指南针、北斗导航还是高科技的GPS导航仪等，它们都是能给人们指路的工具。甚至，有人还选择靠扔东西来确认方向，东西指向何方就往何方去。
然而，对现货黄金投资者而言，运用高科技的辅助工具当然更好，没有的话也不能靠运气般“扔东西”。通常来说，看多、看空、看震荡是现货黄金的三个方向。因此，投资者可以通过技术面，也可以通过一些基本面来判断黄金的方向。由于一定时期内影响黄金的基本面因素决定了黄金的趋势，此时投资者明确方向时，以基本面判断为佳。
2、瞄准点位
现货黄金进场，瞄准好一个好的点位便意味着成功了一半。毕竟，不管是做多，还是做空，对点位的选择需要一定的判断技巧。通常来说，通过技术分析找支撑和阻力是个不错的方式，可在支撑位置附近做多，在阻力位置附近做空。
3、看信号做单
当然，明确了方向，瞄准了点位，投资者的交易系统还需要看信号的指令。一般来说，投资者在明确的技术面多、空信号才进行做单。要知道，与直接到点位没信号就做单相比，有信号做单的成功率要高很多、也稳健很多。但由于技术面多空的信号非常多，所以平时就需要投资者在实践中学习，并好好地进行积累和总结经验了。
❻ 如何建立自己正确的交易系统
你好，建立自己的交易系统主要根据以下几点操作：
一：树立交易理念。
交易理念在投资中是最重要的，交易理念关于你在股市中赚钱或亏钱，交易系统需要有正确交易理念的指导，才能够保证交易系统的执行。举个最简单的例子，很多投资者都知道止损的重要性，却依然存在侥幸心理不带止损，或者是由于恐惧心理而改动止损等等，都是这个市场上普遍存在的现象。只要交易理念正确无论你是短线交易者还是长线交易者都能成功。
二：选择一个适合自己的交易系统。
要选择首先要认清自己，人们善于了解别人，但是却难以认清自己，不过对于老股民来说不难，操作过一段时间后明显可以认清自己，自己能不能捂股，亏损多少金额是自己可以承受的，而这些也将决定你是做长线，波段还是短线。
三：建立股票池
选股是操作的第一步，只有选到好的股票才能获取收益，交易拒绝随便买入，毫无理由的买入。建立自己的股票池需要了解个股的基本面和技术面，通过不断的看盘，分析趋势，寻找行业空头，研究一些看好的个股加入自选，后期也要随着行情的变化不断的更新筛选自己的股票池。
四：加减仓位
很多股民朋友经常碰到不止损亏损越来越大，或者说开始有盈利，之后变成了亏损。管是怎么样的操作思路都会有加减仓的时候，没有的话尽量培养自己加减仓的习惯。买在低点卖在高点那是神仙能做到的事，建仓后如果个股出现了上涨趋势强的我们可以加仓，下跌到有明显支撑位置时我们可以加仓；上涨到压力位附近没有把握时我们可以先减仓，股价高位下跌分不清支撑时可以减仓。可以通过均线或者支撑位开始就设好计划。
五：止损止盈
这是交易系统的最后一步，当然也是关键的一步，前面的努力就是为了这一刻的成败，止损是很多人都做不到的，个人建议可以以重要均线或者重要支撑位作为止损，跌破就走，做错也没关系，止盈：到我们理想的价位或者理想的收益时我们可以止盈。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
❼ 外汇交易入门者，该如何构建自己的交易系统
第一点：时间周期建立交易系统的第一步就是确认交易者类型。
第二:找出有助于判断新趋势的指标由于目标之一是尽早确认趋势，指标可以起到这个作用。移动平均线是最常用的指标，交易者也用它来辨认趋势。尤其是交易者会使用两类移动平均线（快速和慢速）并等待二者相交。
第三:找出有助于确认趋势的指标交易系统的第二个目标就是避免虚假信息，也就是说不要陷入虚假趋势中。当新趋势给出一新信号时，应该使用其它指数对其确认。
第四:明确风险形成自己的交易系统时，很重要的一点就是要明确每次交易的风险。有很多交易者不愿意提及风险，但是一位成功的交易者在计算自己获利之前都会考虑风险。
第五:建仓和平仓一旦明确了愿意承担的风险，下一步就是该在何处建仓和平仓以便获取最大利润。第六:写下系统规则并遵循规则。对于外汇交易入门者来说，最好是选择一个正规的外汇交易商，这样能快速的建立好自己的外汇入门系统。投资人可咨询青岛远华投资，也可在http://www。qdyhtzgl。cn进行咨询。
❽ 什么是交易系统，如何建立自己的交易系统
关于交易系统的问题，汇查查来一一解答：
交易系统是一种交易的方法，基于一系列的分析来决定是否买进或卖出一种品种，并设置程序来决定进场和离场策略以及风险管理。
第一步: 时间周期
创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?
第二步: 找到可以识别新趋势的信号
鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。
第三步: 找到可以确认趋势的信号
我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。
第四步: 定义风险
构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。
第五步: 定义入场和离场点
确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!
有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。
根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!
对于离场点, 你有几种方式可以选择:
移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。
固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!
条件止盈:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。
第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!
这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。
❾ 如何建立完整的交易系统
首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价格的运行的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。
❿ 怎么建立自己的交易系统
在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？
阳江股票配资:市场环境和出资者的偏好操控
这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。
1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。
2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。
3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。
阳江股票配资:买卖履行操控
它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：
1、进场的办法和条件
进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。
2、加仓的办法和条件
股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。
3、建仓的办法和条件
股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。
4、止损设定
由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。
5、止盈设定
首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。
阳江股票配资:资金仓位操控
它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。
1、全体仓位操控
出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。
2、个股仓位杠杆
一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。
3、预留资金份额操控
预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。
现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？