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交易日收益怎么算

发布时间:2025-03-16 16:31:17

① 基金每日收益怎么算

基金每日收益的计算方式可以通过一个公式来确定。通常情况下,基金每日的收益可以通过以下公式计算:当日收益 = 基金份额 × 基金当日每万份收益 ÷ 10000。
在进行基金申购时,计算公式如下:申购费用 = 申购金额 × 申购费率;申购份额 = 申购金额 ÷ (1 + 申购费用) ÷ 申购日基金单位净值。
至于基金赎回,计算公式为:赎回费 = 赎回份额 × 赎回日基金单位净值 × 赎回费率。
此外,还可以通过以下方法来计算每日的盈利情况:份额 = 投资金额 × (1 - 申购费率) ÷ 申购当日净值 + 利息;基金收益 = 赎回日基金单位净值 × 份额 × (1 - 赎回费率) + 红利 - 投资金额。
根据不同的分类标准,基金可以分为多种类型。例如:
1. 根据基金单位是否可增加或赎回,基金可以分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(具体情况可能有所不同),投资者可以通过银行、券商或基金公司进行申购和赎回,基金规模不固定。封闭式基金则有固定的存续期,通常在证券交易场所上市交易,投资者可以通过二级市场买卖基金单位。
2. 根据组织形态的不同,基金可以分为公司型基金和契约型基金。公司型基金通过发行基金股份成立投资基金公司,而契约型基金则是由基金管理人、基金托管人和投资者三方通过基金契约设立的。我国的证券投资基金均为契约型基金。

② 基金收益时间怎么算

一般是基金买入后第二个交易日产生收益,第三天显示收益。
只有当基金份额确认时,才开始计算收益。就一般基金而言,遵循基金交易中“T日申购,T+1日确认份额”规则,即T日提交申购申请后,T+1日起开始计算收益,另外,代销客户需要T+2日才能查询持仓收益,但收益计算起始日期仍为T+1日。
T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日;T+n日:指自T日起第n个交易日(不包含T日),n为自然数。

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