如何提高交易体系

‘壹’ 如何构建完整的交易系统

想构建自己完整的交易（体系）系统，这需要自身的拥有能够一眼看穿主力动向的盘感，因为经年累月积累的操做经验，很多东西都在自己脑子里，可以说灵光一闪这种情景。

世面上很多交易法则，我是没心情去看，这是人家的交易思路，操作方法，最多也就是给你个借鉴做用，咱们要做的是综合运用总结，把学到看到的知识相结合，组成自己的思路，不过我是没看书的习惯，路多走走，自然会驾轻就熟对吧！

我自已确实也有几个简单的交易方式，也就是大家说的交易系统，其实没必要讲得这么好听，无非就是一种做法罢了。不过说回来，每种交易方式，都是他个人对于盘面的一个总结，就象近来我一直用的画整理图形一般，这是我个人的总结，简单粗暴，几条线一画，买点就出来了。

像这些个图形，在寻找上有很大的局限，应该行情的波动，只有在合适的时期才能找得到，这点通病，没办法，只能这样，当然也有其他一些图形，不过一时没找到，就没案例可以举例。

所以，想好构建一个相对完美的交易系统，就需要有自身的盘感意识，一眼望穿的能力，否则，很难有能力去完成构建一个完美的交易体系。

凡事预则立，不预则废。 没有事先的计划和准备，没有一套完整的交易系统，就不可能获得交易的成功。

构建一套完整的交易系统需要基于对 量价时空 的深刻理解，并完成四要素的量化和计算机编程工作。对于股票操作来说相对简单，而对于期货日内交易来说，交易系统的完善是进阶高手的必经之路，最厉害最完整的交易系统架构是 网格交易系统 。

相对 交易逻辑 来讲，交易系统的构建可以经高人指导由编程人员完成，而 交易逻辑的困难在于无法由图表呈现 。交易系统构建结束后，需要在交易逻辑的支撑下进行测试，并经实战检验。同样一套完善的交易系统，不同的交易逻辑操作结果差异很大。

另外，我们还要明白以下两点：

第一，交易系统的制定必须具备全局的认知框架，然后才能建立正确的交易理念，最后才能指导实际行动。

第二，认识框架必须穷举交易策略的点，包括构建交易逻辑的思路，试错成本、时间框架和空间框架以及其它特征。

—END—

一个完整的交易系统只需要两点：开仓和平仓。

开仓分为：进场和加仓；

平仓分为：止盈或止损。

交易系统可以给你提供的：开仓信号，平仓信号。只要有这两个就够了。剩下的仓位大小，资金分配，回撤控制等，都是资金管理系统的问题。

所谓构建交易系统，就是把平时主观随意的交易计划，变成固定的，流程化的交易系统，让他可以在未来的交易中，不断的重复，同时筛选除去不符合系统的交易机会。

比如，你总是在某种突破时开仓，那就把这种方式固化下来，形成交易系统的开仓信号。当没有突破时，就坚持不开仓。

交易系统可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系统都是通过技术指标来构建，非量化的交易系统通过形态识别来构建。量化的交易系统开平仓信号比较明确，可以由计算机程序来生成，用的较多一点。

构建交易系统时，一定要注意开仓信号和平仓信号的完备性。如果可能出现一段行情，在开仓信号出现后，无法触发平仓信号，这个系统就是不完备的。比如设计一个平仓信号，持有多单，需要在下跌的行情中出现一定程度的反弹才平仓。那这个平仓信号可能永远不会出现。这就是一个不完备的交易系统。

交易系统并不神秘，也不复杂，就像我们吃饭时使用的筷子一样。建议从经典的交易系统开始学起，然后慢慢的改良，再到设计，最后选择适合自己的交易系统。

完整的交易系统必须是一个闭环的交易系统。

一个闭环的交易系统包括两个部分，一个分析系统，一个具体的交易（操作）系统。

分析系统是你对行情的研判、对具体交易品种的研判，这里包括级别的研判和交易信号的研判，也就是所谓的复盘，去发现即将要出现交易机会的品种，包括时机、哪里开仓、什么时机开仓、止损、止盈、仓位多少等待。这么一系列的程序完成后，才到具体的执行交易系统。

分析系统你必须从行情级别研判开始，做好开仓、止损、加仓、止盈这个完整的闭环的思考，不能随着行情的波动随意决定开仓，要有自己的配套计划和实施方案。

我们来看如何分析行情：

行情的运行无非就3种情况，冲刺——盘整——冲刺，以图为例：

关键在于你根据自己所掌握的知识和经验去判别它们的临界点，找到这个临界点就OK了。

具体的执行上，当你找到临界点后，做好了交易计划，做好开仓、止损、止盈加仓的预案后，就是等行情走出来，进场就行了。

这里面还包括很多心理层面、技术层面、资金管理层面的东西，当你形成一个闭环的交易系统，经过检验预期为正收益的系统，那么就坚定的执行。

这其实是很多形态的中一种。

祝你交易顺利。

‘贰’ 新手如何炒股如何建立自己的交易体系

先后经历了牛市、熊市、震荡市以及反弹。想将经验和学到的知识总结出来用于完善自己的交易系统。但是想到的都是只言片语，文中没有技术分析，只是一些投资逻辑和碎碎念。以分条的方式罗列出来，并在日后随时补充。

1.每个人的性格不同因而形成不同的交易系统，市场中投资者存在各种风格，交易系统跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式并不断的完善这个属于自己的交易系统，交易系统就是在股海中战斗的装备。

2.随着时间线的拉长，收益率是检验交易系统的最直接的指标。时间的推移，收益率会抹去运气的成分。如果不赚钱，那就说明交易系统存在问题，需要反思改进。

3.交易系统是综合能力的体现，具有木桶短板效应。大盘行情判断、个股选取、仓位管理、买入卖出时机、交易心态。任何一个短板，都会使得交易系统这个木桶漏水。

4.牛市捂股。牛市中整体估值上升，即使再烂的股票也会上涨。强势牛股的上涨方式是启动-主升-盘整-再主升。一般的小盘股也会是波段-波段-主升，都会有最后的疯狂阶段。在牛市中享受上涨，由于有一种股票叫别人家的股票，所以不能因追涨杀跌而坏了心态。骑上了牛股，不坚持持有也同样获不得收益。

5.说到捂股，其实慢就是快，财不入急门。分仓管理是保证良好持股心态重要手段。赌性强的满仓一支股票，股票横盘一两个月都是常见的事情，牛市中天天看别人的股票涨停怎能熬得住，往往坚持不住卖了，没几天就起飞了。自己本金不多，选择不同行业龙头持有4-6支股票，可防止踏错节奏，享受板块间的轮动。

6. 往往看好一个公司，拿着长线的思路炒短线投机。又或者因为短线的博弈走势怀疑长线的投资价值，这是一个思维的陷阱。

7.选择长线投资的逻辑：

-具有国家政治需求，如去年的牛市一带一路、国企改革；

-符合政府提出发展改革的方向，如互联网+。在互联网+的标的中互联网金融是核心。

-能够颠覆传统行业的或能改变人类生活习惯的新兴事物，这种必然会是长期大牛股，如新能源汽车及上下游产业、互联网金融已经改变人类的支付习惯等很多方面。

-题材具有时间窗口，且具备持续反复炒作逻辑的题材股如在开业之前的迪士尼。

8.精挑细选自选股。删除各种消息渠道股。除了大央企，每个上市公司都有做大市值的欲望。经常得来庄家建仓或未来重组的消息，庄也不容易赚钱。重要的是市场的合力，板块的效应，政策的支持和煽风点火的题材爆发。选择几个确定性的行业，几个行业中的龙头、题材股龙头、历史股性活的标的加入自选。

9.赚过钱的股票总会让你再赚钱，熟悉的股票反复做，因为已经熟悉了他的股性。这也是精挑细选自选股的原因，给多达N页的自选股减减肥。

10.震荡市中短线自选池滚动操作。根据技术分析提前选好短线标的，分档买入，若尚重仓即起飞，则不追涨，介入另一个备选标的。震荡市中上涨不要贪，回调不要怕。

11.如何选择超跌反弹的妖股。满足三个条件：前期人气股、断崖下跌非阶梯下跌、底部圆弧底非平台底。原因如下：1.前期人气股的好处，一旦反弹会快速聚集跟风盘2.圆弧底启动的力量会比平台旱地拔葱的反弹更有力量，因为均线拐头上扬的角度也协调。3.流畅式下跌好于阶梯下跌，因为阶梯式下跌的每个阶梯平台都是强阻力。

12.何时卖出妖股。妖股涨幅大，洗盘力度更大。坚持收盘不破5日线则继续持有。连续涨停的首阴之后2日之内会有好的卖点，因为妖股凝聚人气，不会一棒打死。

13.符合自己的仓位配置，长、短线五五配比。长线用于价值投资捂股，短线满足手痒需求。选择看好的不同行业，持仓4-6支股票。长线正规军坚持价投，短线游击队用于做T和搞题材股。

14.风险控制，通过纪律约束止损。距离最高净值跌10%减仓，跌20%清仓，保住利润比看错更重要。坚持技术分析判断大盘的波段，指数的K线组合中出现吊颈线，大阴线时需提醒自己谨慎，不可心存侥幸迷恋个股。

15.分仓管理的好处可以更容易感知大盘趋势变化。若不分仓只持有一支股票的短线炒股，容易受单支股票的波动，而忽略大盘的系统性风险。

16.熊市不急于抄大盘底，底部不是一天形成的。以成交量和形态为标准。指数非庄股，是市场情绪的直接表现。

‘叁’ 新手如何炒股如何建立自己的交易体系

经历了市场的起伏后，我开始总结经验，希望通过分享帮助新手建立自己的交易体系。

每个人的个性不同，形成不同的交易方式。因此，找到与自己个性匹配的交易系统至关重要。交易系统就像是投资者在股市中的武器，需要不断优化和完善。

随着时间推移，收益率是检验交易系统是否有效的关键指标。如果长期不赚钱，说明系统存在问题，需要进行反思和改进。

交易系统是多种能力的综合体现，任何一个环节的不足都会影响整体效果。例如，大盘判断、个股选择、仓位管理、买入卖出时机和心态控制等。

在牛市中，即使是最差的股票也会上涨。因此，投资者需要耐心持有，不要轻易追涨杀跌。通过分散投资，可以降低风险。

长线投资时，投资者容易陷入短线操作的陷阱。因此，需要明确自己的投资逻辑，避免因短期波动而动摇长期投资的信心。

选择长线投资标的需要考虑国家政策导向、行业发展趋势等因素。具有国家战略需求或符合政府政策方向的行业，往往会有较好的投资机会。

自选股的精挑细选也很重要。要删除各种消息渠道中的股票，关注具有确定性行业中的龙头和题材股。这样可以提高选股的准确率。

震荡市中，投资者需要灵活操作。根据技术分析提前选定短线标的，分批买入。若重仓股票已涨，可以及时转向其他标的。

选择超跌反弹的妖股需要满足三个条件：前期人气股、断崖下跌而非阶梯下跌、底部圆弧底而非平台底。这有助于提高反弹成功率。

卖出妖股的时机也很关键。当妖股涨幅较大时，需要关注洗盘力度。如果收盘不破5日线，可以继续持有。连续涨停后的首阴线后两天内通常是卖出时机。

仓位配置也很重要。长线投资用于价值投资，短线投资用于满足交易需求。选择不同行业的股票，保持4-6支股票的持仓。

风险控制是投资中不可或缺的一环。通过设定纪律性的止损规则，可以有效保护资金。当股价距离最高点下跌10%时减仓，下跌20%时清仓。

分仓管理有助于感知大盘趋势变化。如果只持有一支股票，容易受到单支股票波动的影响，而忽略整体市场风险。

熊市中不急于抄底，底部的形成需要时间。通过观察成交量和形态来判断底部。非庄股的指数是市场情绪的直接反映。

‘肆’ 如何建立完整的交易系统

首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价格的运行的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。

‘伍’ 新手如何炒股如何建立自己的交易体系

1. 在股市中，每个人的性格都会影响他们选择的交易系统。市场中有各种不同风格的投资者，找到与个人性格相匹配的交易方式，并不断完善自己的交易系统，就像给自己在股海中配备了合适的装备。
2. 随着时间的推移，收益率成为检验交易系统有效性的直接标准。随着时间的积累，运气的影响会逐渐消失，如果收益率不佳，那就需要回过头来思考和改进交易系统。
3. 交易系统是综合能力的体现，就像一个木桶，最短的那块板决定了水桶的容量。这包括了对大盘行情的判断、个股的选择、仓位管理、买卖时机的把握以及交易心态等。任何一个环节的不足都会影响整个交易系统的效果。
4. 在牛市中持有股票。整体市场估值上升，即使是表现不佳的股票也会随市场上涨。强势股票通常会经历启动、主升、盘整和再次主升的过程。即使是小盘股，也会经历波段上涨，最后都会有一个疯狂的阶段。在牛市中享受上涨的乐趣，同时保持心态，不因追逐热点而扰乱。
5. 耐心持有股票，有时候慢就是快。分散投资是保持良好持股心态的关键。过度赌博可能导致在股票横盘时无法坚持，而在你卖出后，它很快就上涨了。对于本金不多的投资者，持有几支不同行业的龙头股票可以避免踏错市场节奏，享受板块轮动带来的收益。
6. 避免因为短线波动而影响长线投资决策，也不要因为短线投机心态而质疑长线投资的价值，这是一个思维上的误区。
7. 长线投资的逻辑包括：满足国家政治需求，如之前的国企改革；符合政府改革发展方向，如互联网+；能够改变行业或人类生活习惯的新兴事物，如新能源汽车和互联网金融；具有时效性的题材，如迪士尼开业前的故事。
8. 精心挑选自选股，剔除那些充斥着各种消息的股票。除了大型央企，其他公司都希望扩大市值。经常有关于主力建仓或重组的传闻，但重要的是市场的合力、板块效应、政策支持以及能够激发炒作的题材。
9. 熟悉的股票更容易带来利润，因此要精挑细选自选股，剔除那些不熟悉的股票，专注于那些你已经了解其股性的股票。
10. 在震荡市场中，通过短线自选股的滚动操作来应对。提前选定短线目标，分批买入，如果重仓的股票开始上涨，就不追涨，转而介入备用目标。
11. 选择超跌反弹的妖股时，要寻找前期人气股、非阶梯式的断崖下跌以及圆弧底而非平台底的股票。这样的股票一旦反弹，会迅速聚集跟风盘，并且上涨更有力量。
12. 妖股涨幅大，洗盘也强烈。如果收盘价不跌破5日线，则继续持有。连续涨停后的首阴，在前两天内可能会有较好的卖点。
13. 符合个人仓位配置的长短线五五配比。长线用于价值投资，短线满足交易欲望。选择几个不同行业的股票进行投资。
14. 通过纪律性的止损来控制风险。如果账户净值下跌10%，则减仓，下跌20%则清仓。保住利润比看错更重要。
15. 分仓管理可以帮助更容易地感知市场趋势的变化。如果只持有单一股票，容易忽视市场整体的风险。
16. 在熊市中不要急于抄底。底部是一个逐渐形成的过程。通过成交量和形态来判断。指数反映了市场情绪的直接表现。

‘陆’ 想要在股市有稳定收益，要有自己的交易系统，那么如何建立自己的交易体系

我们判断基本面最简单、最实用的指标是查看市盈率和业绩报告。如果我们做短期，这个要求不高，只要没有持续损失或持续减持，但长期来看，我们需要严格要求，尽量选择最佳范围内的。这里就不说了，重点是理解这个要素。每进行一笔交易，你都应该清楚操作的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易的位置觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。

早期的损失几乎是不可避免的，一定数量的学费也要支付，把握心态，逐渐扭转损失到利润。在十笔交易中，即使你失败了六笔交易，只要你把这六笔交易的损失控制在整个交易本金的20%以内，剩下的四笔成功交易，即使你用三笔小利润来填补整个交易本金20%的损失，剩下的大利润也会让你的收入不低。对于短期来说，我们总结一下，就是选择主题风口强劲、趋势强劲、移动平均线多头排列、近期交易限额、股票活跃、基本面没有问题的股票。只要我们在这方面做出选择，我们就很有可能站在目标选择的一边。