A. 系统交易与交易系统
系统交易和交易系统对于刚刚进入外汇市场的投资者朋友来说是比较容易混淆的两个概念，到底这两个概念有什么相同点和异同之处呢？相信大家都会有这样的疑问。笔者今天也就和大家探讨一下交易系统和系统交易。
关于系统交易的定义，目前尚无统一说法。所谓系统交易，是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。对于一个系统交易基本上来说要包括自己的交易哲理以及具体的交易方法。对于不同的系统交易者来说是需要不同的交易哲理，比如周期长短的不同、投资理念的差异。具体的交易方法就要涉及到技术分析，入场点，止损点，出场点等等，这其中预测并不是重点。同时作为系统交易者应该尽量排除一些不必要的主观性。 交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工 程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度；这一阶段，要求交易者反复地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统；能够在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人，已经不多了。系统交易者根据自己的系统交易将坚决执行系统交易的指令。对于一个系统交易者来说，每一次符合交易规则的失败都是对的，而每一次偏离交易规则的成功都是错的。要成功必须要有良好的心态控制、风险管理、市场分析、即所谓的3M理念（Mind，Money，Market）。
笔者认为这两样东西并没有太大的本质区别，因为两个概念都是建议在一个大前提就是将交易系统化。可以说一套交易系统出来必须有一个完整的系统交易为前提，交易系统只是将系统交易编成了一个电脑程序让电脑代替人脑工作而已，用电脑代替执行一些人们觉得容易但又不能坚决执行的交易纪律和交易原则。但电脑就比人脑要聪明吗？这个问题在上个世纪就争论过了相信大家也有答案了。交易系统也不是神丹妙药，也有它不好的地方。下面我们给大家介绍怎么建议一个简单的交易系统。
笔者自己设计的交易系统构成就有好几个部分，如果列出一张清单的话可能大家都会看傻眼，可能很多板快的名称大家都没有听说过。今天笔者主要给大家介绍一个简单的交易系统的构成。简单的交易系统建立的话至少要包括3个部分，即入市信号系统、离市信号系统、资金风险控制系统。入市信号系统、离市信号系统主要就是技术分析的工具和一些金融模型设立。这两个系统都必须建立在一个完善的系统交易的基础上，只有你了解系统交易你才能建立符合自己个性的交易系统。最后一块就是资金风险控制系统，这个可以根据技术分析之后设立止损，也可以根据波动率，甚至可以根据金融模型来建立模型或者就是用最简单的控制方法就是给每次亏损设立一点百分比。
B. 什么是量化交易
一、什么是量化交易
量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。
量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额预期年化预期收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
二、量化交易的优点
1、投资业绩稳定。
因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进场。经过多个步骤，层层把关，从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你每一次都能够赚钱，但它能够它靠概率取胜。
这主要表现在两个方面：
量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的规律并进行利用。
依靠一组股票来获胜，而不是一个或者几个股票获胜。从投资组合理念来看就是捕捉大概率获胜的股票，而不是押到单个股票上。
2、能够理性投资。
在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性，因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。
3、信息的处理能力强。
个人交易证券市场，对市场各种信息必然会感到十分茫然，而量化交易对信息的处理能力更强。当我们而对证券市场时，感觉它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持续地获取回报，就需要一个指引。而这个指引就是我们的交易模型，就像是茫茫证券市场航行时的罗盘。