职业交易者如何捕捉微小趋势

㈠ 市场调整中如何进行小趋势反弹操作

总结出以下几点，作为投资者在近期深沪股市调整趋势中，把握时机买卖操作行为的参考：

第一，若市场大盘及个股大趋势仍然处在整体调整过程中，则以轻仓或空仓观望为主，判断标准是至少市场价格波动的60日均线止跌企稳并拐头开始向上。只有当大盘及个股的60日均线从空头排列转为多头排列时，市场才有可能出现较大级别周线以上的上涨行情，对应的交易买卖操作策略才能加大买进持仓力度。

第二，若为小趋势日线短期反弹行情走势，对应的交易操作策略是，原则上少操作或不操作买卖。如果有把握需要操作时，在市场60日均线没有拐头向上之前，也只采取日线级别操作策略，这样在买卖操作上进退有余，不会被市场价格波动牵着鼻子走。具体地说就是，完全以短线思维方式看待市场，价格反弹升破5日均线后介入，反弹过程中价格跌破10日均线三日不回，则短期看淡离场退出，如果价格跌破30日均线三日不回，则一定要清仓离场，这说明反弹力度很弱，不宜恋战。

第三，操作小趋势日线反弹行情走势尽量选择市场最强的强势股，因为在反弹行情中，如果市场强势股都不能顺利赚钱，其它个股买卖操作难度会更大。选择日线反弹行情中强势股的判断标准是，股价触底反弹后，5日和10日均线率先以大角度拐头攻击性向上，所选个股的成交量明显快速放大。

㈡ 关于美股交易的方法和技巧~

美股交易的方法和技巧，无外乎只有三种：长线交易、中线交易、短线交易。

长线交易者似工程师，注重研究规划；

中线交易者似生意人，喜欢屯股待售；

短线交易者似艺术家，擅长临场发挥。

1、介入的时机不一样

前者只有在牛市形成的时候才能进行操作，美股交易的方法美股研究社在一堂课程里仔细说明了而美股交易技巧，则只有在熊市和震荡市里才能操作。如果违反此规则，则美股交易者的盈利空间或会下降。

2、介入的形态不一样

前者主要是搜索已形成有上升趋势的个股介入，当然也有少数时候是误打误撞地从底部的极端强势股就开始介入了；而后者则是极力寻找强势股介入，特别是那些正处于突破阶段的个股。

3、选股的原则不一样

前者基本上是选绩优股和高成长性股介入，看中的是股票的内在价值；而后者则着重于题材股、消息股、低价股、超跌反弹股等，看中的是股票的“势”。

4、跟踪的主力不一样

前者主要跟踪公募基金、私募基金、QFII、保险资金、以及其他机构的行踪，而后者则主要是跟踪“涨停板敢死队”的行踪。

5、进出场凭据不一样

前者通常是根据周K线图和均线来确定进、出场时机，日K线图的作用较弱；而后者则主要是看日K线图甚至是分时图，以求抓住个股瞬间强势的机遇。

6、交易的方法不一样

前者如果资金量大，可以采用左侧交易的方式，即先主动买套后再等待股价回升，也可以采用右侧交易，顺势而为；而后者则只能是采用右侧交易，追涨杀跌。

7、持股的时间不一样

前者持股时间大致到一个中级上升趋势结束时，在牛市中可能是1-6个月；而后者的持股时间则往往只有1-10天，投机性比较强。

8、交易的心态不一样

前者根据大势来进行交易，交易者的心态比较稳定，不追求买、卖股票的最佳位置；而后者则忙于追逐每日股市热点和消息，疲于寻找每次交易的最佳买、卖点。

9、适合的对象不一样

前者适合于比较稳重的交易者、上班族、以及大资金所有者，而后者则适合于比较激进的交易者、职业交易者、以及小资金所有者。

㈢ 如何做个真正的趋势跟踪交易者

本期是由华泰证券特地从深圳请来的股指期货专家，长城伟业期货公司机构事业部总经理李磊先生主讲。首讲十分火爆，本来只有400个座位的报告厅一下子来了500多人，李磊先生3个小时的精彩讲座受到了广泛好评，众多听众表示受益匪浅。 做真正的趋势跟踪交易者，要先控制好自己的内心 李磊先生开宗明义地表明，“趋势跟踪法”是基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学而开发，其基本出发点是认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势，通过捕捉市场的主要趋势，从而获得市场平均或超越市场平均的利润。做“趋势跟踪交易”也非常简单，即：当趋势形成，进场；趋势消失，出场。 趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的，市场永远是对的，只有价格（而不是交易者的预测）才能真实地反映未来。因此，趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部，只是被动地追随价格。而一个个顶尖的趋势跟踪交易者的鲜活示例，能让读者从他们身上汲取趋势交易的精髓，如：“当你离图表远一些观看时，趋势变得更加明显了”、“趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边”等。 谈到趋势跟踪，李磊先生坦言，做真正的趋势跟踪交易者，你最终将会认识到，不是你没有掌握趋势跟踪交易法，而是你对自身的认识不够深刻，或者缺乏对自身内在的审视和坚持不懈的机械交易，而不附加任何个人情感。如果你能够更好地控制好自己的内心，那么距离做一个真正的趋势跟踪交易者也就不远了。 账户资金管理很重要：紧盯短期趋势，不满仓 仓位控制的好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面：1、影响到投资者的风险控制能力。2、决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。3、影响到投资者的心态，实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。 4、最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度，从而使其分析判断容易出现偏差。 在股指期货交易中，投资者对自己账户的资金管理也很重要，当中一条很重要的原则是：一定不能“满仓”。一般情况下，股指期货交易时仓位应该控制在20%至30%的水平，也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%至30%。将仓位控制在20%至30%的水平之下，如果投资者方向判断正确，投资者的保证金账户能有足够资金追加保证金，可以获得保证金杠杆带来的高额收益；如果投资者方向判断错误，也可以减少损失，为下一次盈利做好实力上的铺垫。 推荐一本好书：《股票作手回忆录》 当现场的听众要求李磊先生推荐一本好书时，李先生推荐了《股票作手回忆录》。他说书中描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发，影响了数代的投资人，一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用，是历史上首屈一指的投资经典名着。 听众反馈 刚毕业的大学生小刘 李先生所讲的股指期货无论是从基础面、技术面及股指期货对大盘走势的影响，都有深入独到的见解，对于散户参与股指期货提供了很好的借鉴。 百惠投资公司总经理 郑艳 李磊先生很多理财理念很先进，例如：理财要多元化，不能专一投资某方面，多注意留心政策的变化和国家经济发展的走向进行理财。 中国人民银行徐州支行 调查统计处副处长刘计策： 这次讲座第一场就办得很成功，给市民提供了很好的理财借鉴意义。听说今年总共会有20多场类似的讲座，势必会影响着越来越多的徐州消费者。

㈣ 交易有很多的交易策略，如何能找到适合自己的交易策略呢

这个问题要回答可以分成两个部分，交易策略的种类分类和如何选择适合自己的交易策略？由于策略种类过多，我重点回答如何选择适合自己的交易策略？

选择交易策略首先需要从了解自己开始，了解自己可以分以下几步：

记得《一代宗师》中叶问的经典台词：功夫的三个境界就是，见自己、见天地、见众生，交易的功夫同样如此。

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㈤ 如何巧用趋势线捕捉买点

在所有股票预测理论中，有一种预测比较简单而且十分有效，投资者只要通过划出简单的直线就基本可以捕捉到股票的买入点，这就是趋势理论。一旦一个股票的运行形成了一定的趋势，那么该股还将沿该趋势继续进行下去。

连接股价波动高点的直线为下降趋势线，连接股价波动低点的直线为上升趋势线。根据波段的时间又可分为长期趋势线（连接长期波动点）和中期趋势线（连接中期波动点），上升趋势线是连接各波段的低点，下降趋势线则是连接各波段的高点。每一条上升趋势线，需要两个明显的底部才能决定，每一条下降趋势线，则需要两个顶点。当上升趋势线跌破时，就是一个出货信号。在没有跌破之前，上升趋势线就是每一次回落的支持。当下降趋势线被突破时，就是一个进货讯号，在没被突破之前，下降趋势线就是每一次回升的阻力。一只股票随着固定的趋势移动时间愈久，其趋势就愈是可靠。当股价运行在一个由上升趋势线和下降趋势线组成的上升通道中时，每一次股价跌破下降趋势线时，在下降趋势线附近就形成了最佳的买入点。

下面我们以爱建股份（600643）为例进行说明：该股在2000年11月7日开始了一波短线资金的炒作，从后来的行情来看，主力炒作该股主要出于两个方面的原因：一个是大盘当时处于强势，该股由于流通盘偏大，以前没有主力进驻。二是主力已经得知金融企业营业税分三年从8％降到5％，每年降一个百分点的消息，这对于金融类企业业绩提升有很大的帮助。该股主力在底部11．5元到12元之间短暂收集了部分筹码后，从2000年11月7日下跌到12．1元时已经止跌，并由此形成了由11月1日低点11．55元与12．1元两点之间连线，当该股在今年2月6日最低跌到12．63元时，正好跌到连线就没有再次下跌，表明这根连线具有强支撑作用，而当今年2月9日股价放量一举突破均线系统，由此形成了最佳买入点，而后该股在短短的30个交易日内上涨到24．71元，收益颇丰，这是利用上升趋势线的强支撑捕捉最佳买入点的典型案例。

趋势线选股的另一个例子是渤海集团（600858），在1998年8月份大市遭遇长江发洪水时出现了暴跌的行情，但渤海集团此时却逆市飘红成为市场中一道独特的风景线。

其实从本质上讲，利用趋势支撑线捕捉股价买入点是从主力的资金成本实际出发。股价跌到主力的成本区机构自然要护盘，所以趋势支撑线就反映了主力的成本线。

㈥ 在交易中，有哪些秘密是只有职业交易员才知道的

职业交易员，大多都是洞察到了交易真相的人。 而我们知道，交易，实际上是一个反人性的过程。也就是说，职业交易员，他们大多数都掌握了人性在交易中的各种表现。

知道了人性是如何表现的，并逆反这些人性，便是交易员交易成功的基础，因此，职业交易员其实没有什么秘密，他们只是发现了人性在交易中的弱势，并且主动的逆反了它们。

在海龟交易法则一书中，罗列出了一些对 大多数人的交易 影响明显的认知偏差。主要有以下几种：

1、厌恶损失：对避免损失有强烈的偏好。

2、沉没成本：重视已经花掉的钱。

3、处置效应（厌恶不确定）：早早兑现利润，却让损失持续下去

4、结果偏好：更加注重结果，忽略过程。

5、近期偏好：更重视近期的数据或经验

6、锚定效应：过于依赖容易获得的信息。

7、潮流效应：盲目的相信一件事，只因为很多人都相信它。

8、信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。

那么，这些认知偏差是如何影响我们的交易的？

1、厌恶损失

不愿意止损。我宁愿不盈利，也不愿意止损出局。这就是很多人的心理状态，期货还好，因为有杠杆，大波动，人们更容易能够认清止损的必要性，但是股市中，不愿意止损的人的数量非常庞大，因为，股票在牛市中总是会上涨的这句话，给了他们一个最好的理由。

而职业交易者都止损都直接而果断，跟喝水吃饭一样简单。

2、沉没成本

因为厌恶损失，衍生出了人们对待“沉没成本”的态度。沉没成本指的已经发生，无法收回的成本。经济学家薛兆丰曾经指出：沉没成本不是成本。但是大多数人并不这么想，他们很难接受这些事实。

比如海龟交易法则里曾经举过一个例子：一个公司投入了1亿美元研发出了一个项目。结果这个项目开发成功以后，他们发现了一个明显更好的技术。按照正常的理性的逻辑，这个公司应该放弃之前的项目，转而研发这个新的项目，应该着眼于未来，不必在意之前已经花掉的成本。

但是，这种转变会让这家公司觉得自己的1亿美元成本白白浪费了。他们有可能会继续坚持最初的项目……这就是沉没成本带来的糟糕决策，被已经发生，无法收回的成本所影响。

在交易中，这种现象也市场可见。

比如，很多人经常死扛着一支股票，除了厌恶损失的情绪外，或许他还在想，这支股票我如果平掉了，那么我之前的损失就浪费了。于是，他就死守着想要捞回成本，根本不管不问别的走势更好的股票。这个就跟上面说的那个公司是一个道理。因为之前的成本而放弃了别的更好的机会。

这种行为模式会随着亏损的增加而被强化，因为沉没成本越大，人们越难以放弃。这就是为什么我们常听说有人的股票拿了几十年的原因。让人能够关掉电脑，卸载软件的根本原因就是：我既然已经亏了这么多，如果我止损，那么这钱不是都打了水漂么？

可实际上呢？实际上，后期行情怎么走，跟他付出了多少沉没成本一毛钱关系都没有。

因此，对于交易员而言，该止损止损，该回吐回吐，不要过分在于那些沉没成本。

3、厌恶不确定

海龟交易法则把人们更愿意落袋为安成为处置效应。但是我觉得它是由厌恶损失和厌恶不确定而导致的。当我们的账户有浮盈的时候，我们会同时面对利润的不确定性，和利润可能损失掉的可能性。这就导致了我们难以忍受继续持仓。我们迫切的想把盈利这件事给确定下来。所以，一旦有浮盈，尤其是在浮盈开始波动的时候，是人们最想平仓的时候。.

可实际上，交易需要拥抱不确定，需要在有浮盈的时候，尝试获取大的趋势行情。因为只有这样，我们才能够有机会拉大盈亏比，实现整体交易逻辑的正向收益预期。见好就收的思路，是根本持有不到趋势行情的。

关于厌恶损失和厌恶不确定，下面一张图可以完美的展示：

一个20%的概率，将我们的两种本能轻易的调动了出来。

4、 结果偏好

就是我们更愿意相信结果，而非过程。

很多人只看自己的交易是否盈利，他们认为，盈利的交易就是正确的，亏损的交易就是错误的。完全不在意其背后的交易逻辑。 实际上，职业交易员更在意的是交易逻辑，逻辑正确，单次交易是亏损的也是对的。逻辑不正确，盈利的单子也是错的。

比如，死扛。很多人死扛后真的抗回来了。这在结果偏好的认知下，他们会认为这是正确的，然后就在某一天被一波抗不回来的行情给带走了。还有很多人因为运气而实现了短期盈利，结果也是强化了他的行为模式，最后导致了其失败。

人们向来喜欢结果，尤其是在期货市场这种不确定横行的领域。因此，在交易界，吹牛向来是有市场的。因为赚钱的就是厉害的，谁赚钱谁是高手，这就是大多数人的思维方式。 看结果不如看逻辑，因为在这个不确定、带杠杆的领域里，结果非常具有偶然性，而逻辑，才具有真正的稳定性。

5、近期偏好

更重视近期的数据或经验。

这个很好理解，很多人使用某一套交易方式，只要近期亏损，他立即会说：市场变了或者说，方法失效了。 比如海龟交易法则本身，很多人都尝试过这套交易模式，但是，只要当这套方式开始连续亏损，他们就会说，这个方法知道的人太多了，早就失效了。可实际上，真正能够使用这套方法的人，凤毛麟角，极少部分是因为真的懂，而大多数人是因为他们并不理解其中的交易逻辑，他们遵循了自己的近期偏好。

一亏损就开始改变，这其中很大部分是因为人们的近期偏好，殊不知，任何一套交易方法都无法实现一直盈利，任何的交易方法都有着自己的不利期，长远的从逻辑上看问题，才是正确的方式。

最近谁赚钱，谁就厉害，谁就是大神。以前几年收益稳定，近期亏损的老牌高手就是不行了，这就是外行的思维模式。明星常有，而寿星少存，可很多人并不这么认为。

6、锚定效应。

心理学名词，指的是人们在对某人某事做出判断时，易受第一印象或第一信息支配，就像沉入海底的锚一样把人们的思想固定在某处。

这个典型的例子就是出场。

为什么在走势下跌，账户亏损的时候很多人无动于衷，而行情反弹到成本附近的时候，人们更原因反应过来而逃跑呢？ 除了厌恶损失，厌恶不确定等因素之外，还有一个原因就是锚定效应。比如，多单螺纹钢3000的时候我犹豫了没出，现在2800了我更不能出，因为当时3000的时候我都没出。3000这个位置变成了一个锚点。人们总是把当前的位置跟锚点相比。而当价格开始反弹到这个位置的时候，接近了锚点，人们就更容易出场，因为接近了锚点。

我们以前听过期货市场上有人用5万元赚到了上千万最后又回到了3万的故事。她为什么不在回撤到一定程度的时候落袋为安呢？我相信有两个因素。第一：她之所以能够实现夸张的收益，靠的就是能够抗得住回撤。第二点，就是在回撤过程中，她想，既然我曾经达到过那么高的收益，现在平仓的话，岂不是白白损失了本属于我的利润？她把之前的高收益位置当成了锚点。 账户权益一路下跌，一路被锚定，一路不甘心，最后，怎么上去的怎么回来。

这个问题在交易中非常常见，解决方式也很简单，设置合理的出场，忍受一定程度的回撤，并且明白回撤是趋势交易的必然代价即可。不承担回撤，如何获取趋势中正确的方向？

7、 潮流效应和羊群效应

比较简单，就是人们会因为其他人相信某件事就随波逐流的相信这件事。比如，大多数人都相信：海龟交易法则早就失效了。为什么？因为他们验证过吗？没有，因为大家都这么说。

在交易中，洞察力很重要，因为它能帮助交易者避免上述两种情况。

8、小数法则

与之相对的，是大数法则。

大数法则反应了这个世界的一个基本规律。在一个包含众多个体的大群体中，由于偶然性而产生的个体差异，着眼在一个个的个体上看，是杂乱无章，难以预测的。但是，由于大数法则的作用，整个群体却能呈现出某种稳定性。

以前，有朋友跟我说了一个技术指标，我们研究了最近2个月的走势后发现，这个指标简直神奇，准确率100%。然后我编写了模型测试了一下它所有的 历史 走势，发现它的准确率是20%。

以前，我有个朋友跟我说每一个星期二，XX品种总会走出十字星，我看了100个星期二的走势后，发现他是在胡扯。 结果偏好+小数法则，很容易让人们错误的相信了某些东西，又会让人们难以坚持一套交易方法。

交易，需要一定的格局和从大局全面思考的能力。任何一个依据，一个逻辑，需要有充足的样本去论证才可以。

职业交易员并没有什么神奇的秘密，他们只是观察到了人性在交易中的表象，做到了大多数人做不到或者说不愿意做的事情而已。

各位觉得呢？

交易里确实有很多秘密，就像电影里演的那样，虽然有时候有些夸张，但是仔细回想一下，确实如此！其实交易员在交易的过程中也只是扮演着一种打工的角色，真正的幕后大老板才是操控一切的关键，我记得以前和一个机构朋友聊过，他就这样明确的和我说，在一个大的机构里，每个人都有自己的岗位，就如上班一样，有些人专门负责卖，有些人专门负责买，有些人负责选股票，有些人负责和上市公司对接，俗称拜票！因此交易员的分工不同也就注定了他们知道的秘密也不同！

其实据我所知道的是，一些交易员大致的秘密如下面几点：

1.所有的K线，成交量，技术指标，短期的都是可以通过资金来操控的，也就是说，有钱有筹码，想在短期内画出什么形态，就能有什么形态！

2.所有的上市公司和庄家都是有对赌协议的，其中包括很多条条框框，最直接的表达方式就是为上市公司所有的信息，内容，资料，消息，都是可以用来帮助住家来造势和洗盘的！

3.交易体系里最大的秘密就是，交易员永远无法战胜那些不看股票和做长线投资的人，因为股票就是一个舞台，交易员就是操纵舞台上跳舞的人，但是投资人连戏都不看，那么他们怎么骗散户买卖交易呢？

4.每只股票都有庄家，每个庄家都有自己的团队，并且非常有实力！所以想要和庄家对着干是不现实的，最好的方法就是和庄家为伍！

5.交易中的资金和时间都是有成本的，所以一旦开始坐庄就要开始计算出资金买入筹码的成本和时间成本，时间越久，说明资金成本越大，那么未来拉升的空间也就必须足够多，才能有获利！

最后我想说的是，别把职业交易员想的太神奇了，他们也只不过是打工的，他们幕后的老板才是最后实力的，胜在人际关系，消息面，还有就是资金来源！所以交易员所知道的消息可额能不比散户多多少，而他们厉害之处只是在于懂得如何骗散户手里的筹码，和分析一些个股的价值机会而已！

希望我的回答能帮助到你，打字很辛苦记得点个赞！！加一波关注，带你读懂主力真正的意图！ 我是股市里的长线价值投资者:张大仙!

这个问题以前好像是回答过类似的，谁要说有秘密那纯粹是瞎扯。如果是正八经期货公司开户的，都在一样的市场，都是一样的行情数据，能有什么秘密可言啊？难道你的行情和别人的还不一样不成？无非就是职业交易员比非职业的要专业一点，在研究上投入的时间、金钱会多一些。这么说来，其实也就是说职业的交易员都是从哪方面来着手的。

我们常说的职业交易员，分为两类： 一类是机构职业 ， 一类是个人职业。先说第一类机构职业交易员吧！一般在策略执行上，机构交易员都是分开的，有的人会搜集一些数据，有的对数据进行分析。有的制定相应的进仓策略，有的则完全执行下单命令，不考虑下单依据。总之在交易方面，都是相互配合，各自按部就班而已。这一种既有做基本面的，也有做技术的。如果真涉及一些私密的，比如操纵这种（若是真有），可能会有放出假消息的，借机拉人或者发消息跟帖炒作的，有外出调研发表观点的，也有联系其它人用各自资金相互配合的。

第二类是个人职业交易者。相比机构来说，个人在这块儿要做的工作就很多了。因为一个人要承担很多东西的调研、分析、策略制定、下单、平仓、资金管理等等。需要的职业素养要远高于在机构的交易员。因此在这方面，个人职业要投入的精力相当大，而且很容易出现谬误，还得不到及时的指正，只能让市场给自己纠错。在此之间，个人职业要更加勤奋，不断地求教才可以取得一定的效果。

有不少人做交易习惯图省事，越是怎么简单越是怎么来。其实这是一种误区，交易简单来自于前期的努力和投入。不少人只是学其形，而未学到其核心。就好比你看到高手端起杯子喝一口水，你也喝了一口；高手漱了口吐了出来，结果你喝了。这能一样吗？

股票交易那些赚到大钱的人，都知道哪些散户不可能知道的交易秘密？

1.每一个进入股票市场的人，都被告诫不要追涨杀跌，这是股票市场最大的谎言。

这也是造成很多散户亏损的根本原因，追涨杀跌，其实在我们职业交易人的眼中是右侧交易，是趋势跟踪，如果你坚持追涨杀跌，长期来看，你不会亏损太多，而且有可能会稳定盈利，很多散户被告知不可追涨杀跌，不愿意止损，所以往往都是小亏慢慢抗扛成了大亏。

2.股市并不是一个国家经济的晴雨表。

从1973年布雷顿森林体系解体了，中国经济在过去20年经济高速发展，然而我们的A股却总是在3000点附近徘徊。

而今年由于疫情的影响，全世界各个国家和本国的经济都受到了重创，但是疫情过后，每个国家的股市都经历了一轮暴涨。

这里的本质原因就是因为现在的股票市场已经变成了专家机构以及一些利益集团收割散户的场所，而你要收割散户，这件事情跟国家经济是不沾边的。

3.很多股票老师会告诉你，通过高抛低吸可以不断降低买入成本。说出这句话的老师不是个骗子，就是傻子，因为高抛低吸本身就很难操作。

一段行情什么时候是高点，什么时候是低点，当你身处环境中你根本不知道，只有当行情走出来以后，你才能知道哪里是高点，哪里是低点。

而当你在一个点认为是一个低点的时候，你去进行抄底，而行情继续走低的时候，你又会继续去买，试图摊低成本，这样亏损了你就会一直死扛不舍得止损，但是底部什么时候来你根本不知道，万一来一波大的反向行情，如果你加了杠杆就会让你爆仓。

在交易市场九成的散户是赚不到钱的，投机市场百年这个道理大家都懂，但是大家都认为自己是赚钱的那一成。

4.第4点也是最重要的一点，所谓的K线只能反映股票过去的 历史 走势，它并没有办法可以预测未来，所以你研究任何的K线组合，试图去对未来的市场进行一个预测都是没用的。

因此由K线所衍生出来的所有指标也都没办法预测市场，很多人喜欢研究什么macd，kdj其实都没有意义。通常这些人在失败后都会一点懵逼，明明这些指标在过去的 历史 K线都很准确，为什么实际操盘应用当中却赚不到钱呢？

其实答案就在神经科学和心理学当中。并不是这些指标在过去的K线走势中很准。而是人类无法克服的自利偏差和后视偏差。自利偏差的意思是，人类更相信对自己有益的细节，比如一个指标你认为它是有用的，那你潜意识当中就会不断的去放大它的优势而忽略它的缺陷。

这就导致你在 历史 的K线走势图中只看到了这个指标有用的一部分。而会不自觉的忽视他失效的那一部分。

而后视偏差，是人类往往会把未来的经验带到过去里面，这仿佛让我们拥有了上帝的视角一样去判断，自利偏差和后视偏差结合起来，就会让人们感觉K线技术在过去的 历史 走势中是有用的，而未来也一定会一直有用。

我曾经使用编程的手段把MACD， KDJ，RSI等常用的指标，以及市场上常用的K线组合去测试 历史 ，近10年的行情得出来的结果是这些K线的成功率无限接近于50%，也就是在说你在实盘交易中如果用这些指标去交易，其实和你抛硬币 决定买还是卖是一样的。

我很庆幸自己很早就明白了这个道理，让我少走了很多弯路，也很庆幸自己大学念的是计算机专业，让我懂得一点点编程的技术，可以让我用计算机的力量去很快回测一些技术，从而发现一些真相，如果靠人工去复盘的话，这个过程你会花费很多年的时间才会发现这个真相。

最后我要奉劝那些没有经过专业训练的散户，不要轻易踏入股市，投机有风险，入市需谨慎，这个行业毕竟只有10%的人能赚到钱，而你绝不会一上来就是那10%的人，你更有可能是一个新鲜的韭菜，专业的事要交给专业的人。

职业交易员不愿意让别人知道的秘密确实算是有很多吧，下面我简单说说一下几点吧，算是自己的理解，希望大家看到不要骂就好了。

第一就是交易其实很简单

要想学会交易其实很简单吧，根本不需要技术分析和基本面分析，很多交易员完全是靠感觉交易的，技术指标其实就是做给散户使用的，很多时候都是不准的，即使准主力也会利用技术指标，诱骗散户。也就是说交易就有一个目的就是赚钱，赚钱的的秘密在于不要被技术指标欺骗。按照自己的计划，肯定比按照技术指标频繁交易赚钱。

第二就是，职业交易员也是人，做不出来违反人性的交易

也即是说大家都是人，思维方式和行为习惯都是一样的，职业交易员为什么能够比散户更有耐心和坚持呢？唯一的原因就是职业交易员拿的不是自己的钱交易的，这就是秘密。

职业交易员通常会做套利单子

也就是说大家都是厌恶风险的的，所以说期货里面最难得就是控制风险，但是由于风险无处不在，因此对于风险的控制算是日常工作最重要的部分，也就是说职业交易员可以不赚钱，但是一定不能亏钱。他们的作用是帮助企业锁住生产利润。

先来说一个交易当中最大的秘密。其实要说是秘密也算不得什么真正的秘密。但在绝大做交易的人是不知道，或者是将信将疑，不愿意相信。也可以算是一个秘密了。

那就是，无论期货股票外汇交易并不存在长期稳定的暴利。

网上的书上的那些暴利的财富传奇都不具有可复制性。如果你进入交易的目的是复制那种财富传奇。。那很大可能，你的交易将会是失败的。

所以这个秘密是指：99%的人对交易的认知是错误的，对市场的回报预期是错误的。交易盈利很难，稳定盈利更难。

在金融市场中，什么样的人亏损最严重？就是那一类幻想一夜暴富的。市场有属于自己的回报规律；我也承认有阶段性暴利的机会。

比如说本周的黄金走势。金价从1460一直上涨到1500，重仓做对的方向当然是暴利。但你不能只看市场的这一面；有可能你做错了方向；有可能即便你做对了这一波趋势，但在震荡当中也会亏损严重。

如果你的交易做得一直都不成功，还是把回报的预期放低再试试吧。。

所有的技术指标都不具有预测的作用。

什么是技术指标？技术指标是价格在图表上的体现，而且是过去的价格在图表上的体现。过去能代表未来吗？肯定是不可能的。我们举个例子。均线金叉的时候做多，死叉的时候做空。那么该做空或者该做多，是均线告诉我们的还是我们自己的理解呢？肯定是我们自己的理解。所以指标只是把它该有的样子呈现在图表上，而怎么理解这个图表，是交易员做的事情。

给大家举一个例子。在我的办公室里，对于相同的指标和图表，交易员会有不同的理解，甚至完全相反的方向。指标是静态的，理解是动态的。

金融投机市场已经存在了几百年。多少代人都在寻找这种市场的秘密，金融市场运行背后的逻辑到底是什么？规律是什么？有规律还是没有规律？

如果金融市场运行背后有规律，有逻辑，那么我们这个世界，运行的规律跟逻辑又是什么？这种问题你根本没有法去考虑，或者说你根本找不到答案。

金融市场哪有什么秘密可言？

老子《道德经》:“万物之始,大道至简,衍化至繁”。大家仔细的思考一下。

金融市场没有秘密，如果你在寻找金融市场的秘密，那么你肯定走错了道路。

市场最大的秘密就是没有秘密。

没有什么秘密可讲，只有交易模式（交易逻辑）；大家都是靠经验积累出来的成功率。谁都会经历了：扛单、多次爆仓总结后才能成为盈利模式。当然也是有悟性高的区别，不是每个人都能胜任金融行业，也许他本人更加适合其它行业。

交易的最大魅力就是不确定性，而不确定性是由人的心里不同而产生的，所以看似高端大气上档次的AI,不过是一个伪命题，因为他自身没有像人一样的复杂心里。从事过专业交易的都知道，不要跟单子，为什么，因为即使告诉你在哪一个点进，在哪一个点出，你不一定进的来出的去，即使你每一单都你都跟进，可是处理单子那是在每一个点上每0.1s都有万般思维，经过一段时间你会发现跟单者可能不盈利可能亏的一塌糊涂而你师父却赚的让你羡慕不已，这就是秘密，交易的秘密。不确定性，你永远不知道下一秒会发生什么，而不管发生什么都能应付自如获利还是亏损，成功就在这里。

职业交易员很多都是有天赋的，交易员是双重性格，他随时切换，交易时候必须进入到不正常的状态反人性的，才能交易成功，停止交易的时候他又切换到正常人的状态，交易没有绝招，都是经验总结提纯，立帖为证慢慢体会，我的文章有一些常用指标心得实战介绍，可以看看也许对你有所启发

高频交易员不会告诉你其实他们能看到你下单的数据，然后通过直达交易所服务器的特别光纤抢在你前面下单。 对，就是低买高卖卖给你。 其它交易员不会告诉你，大户养着很多股票经纪，可以从他们手里拿到你还不知道的小道消息，虽然消息有时候可能是错的。 大多数情况下，职业交易员只是对交易有狂热的爱，我做美国香港套利交易的同事可以晚上4点起床做美国市场。业余交易员不可能做到这么投入

㈦ 对于职业交易员的交易行为评估要关注哪些关键行为指标

第一，以此为业，栽过跟头，但仍痴心不改，喜欢交易，屡败屡战。操盘手是职业交易员，不是票友。专业和业余不可同日而语。在任何一个行业中要取得成功，喜欢此行业并全身心地投入是必不可少的条件。 第二，认错不服输，虚心学习，认真总结反思。这是优秀操盘手的特质。有信心但不自高自大，精神自由但又遵守纪律，对市场充满了敬畏之心，随时随地听从市场的召唤，绝不会对市场说三道四，幻想着市场会听从自己的意愿。 建仓，吸筹，拔高，回档，出货，清仓———是一个操盘手的日常工作。 操盘手泛指金融证券期货市场中受计划指定买卖品种的人。 由于动辄就要操纵上亿元的资金，一直以来，外界总有一种误解：成功的操盘手都是那些拥有高学闹凯脊位的名牌大学高材生，交易者必须绞尽脑汁才能获利。其实，操盘绝不是学术研究。 跟一般人想象的不同，操盘手每天的生活既不紧张也不神秘，更多的是需要细心，然后剩下的就是枯燥了，因为操作时整天都要盯着走势图。当然压力也很大，因为委托方不仅要求达到每个项目的利润最大化，还要求做到每个阶段利润的最大化。 [编辑本段]操盘手的八大要点一、正确认识自己，评估自己现在的实际水平。 二、在第一步的基础上制定自己补习的方向和内容。 三、寻找自己所缺乏的书本知识和真正有好技术又能教授你的老师。 四、连续熟读和记忆这些有用的技巧。 五、从行情中印证这些新学的东西，改良书本知识为实战内涵。 六、大量地看图形和技术分析指标，把形态，成交量等重要的技术学好。 七、大量的模拟和训练，以及大胆预测，把自己对大量分析和个股做出记录，把理由写清楚。 八、总结自己学习和实战成果，并作记录背熟，将之变成理论的依据，总结并写出来，系统化、简单化 [编辑本段]杰出操盘手性格特征根据Thomas Oberlechner对欧洲的321名和北美的416名操盘手所做的心理研究，杰出操盘手的都具备以下性格特征： 1。Disciplined cooperation. 杰出的操盘手都很有自律性，他们能够执行既定的策略，特别是输钱时，能毫不犹豫地卖出，不受感情因素的左右。同时他们很专注于市场，不关心名，只关心利。他们的唯一目的就是赚钱。 2。Tackling decisions. 杰出的操盘手能在极短的时间内做液渗出风险很大的决策。 3。Market meaning-making. 当新闻事件发生时，操盘手能很快地理解这个事件意味着什么，明白这个事件会对市场行情产生何种影响。 4。Emotional stability. 杰出的操盘手情绪很稳定。即使输了很多钱，即使很长时间没有赚钱他们也不会垂头丧气。 5。Information-processing 操盘手对庞大的信息能够有效地处理。因为市场是全球性的，它与其它市场紧密相关，所以需要处理的信息量很大。 6。Interested integrity 杰出的操盘手是诚实的，具有高度的职业道德。他们不会隐瞒输钱的事。 7。Autonomous organition 操盘手管理自己的事情很有条理 8。Information handling 他们对信息的处理都有科学的流程，并运用很多有效的工具。 其中自律性在8种性格特征中是最重要的。 [编辑本段]中国操盘手的特征首先中国的操盘手应该有中国的文化特征，没有文化的支撑只能是体力的劳动，也只能是物理的运动，缺乏人类的精髓——文化。 [编辑本段]特征操盘———其实是一件非常具有艺术性的工作，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理，交易的艺术成分远远超过科学。操盘手中，大多性格内向，不爱言语，但必定言出惊人。这种性格很多并不是他们的本性，只不过是因为选择了这一职业的原因。守口如瓶是一个职业操盘手最起码的素质。 其次，一个好的操盘手必定有良好的悟性。证券市场走势变幻莫测，没有人会给你提供一套有效的分析方法，一切都只能靠自己摸索总结。 还有就是良好的心态和严格的自律性。证券市场时时刻刻充满着各种各样的诱惑，人性也有各种各样孙猜的弱点，只有保持一颗平常心，才能抵挡市场的诱惑，才能克服人性的弱点。有句话说得好，“计划你的交易，交易你的计划。” 操盘手这些明显的特性，已使它远远超越了一种职业名称。“这事你就操盘吧！”操盘，从金融名词渐变到人们的日常用语，这种语义的衍生与意义，令一个新词迅速平民化。平民化的意义在于，它已经浸入人们经济生活和社会生活，成为稳定的日常用语，不再被特别关注，因为我们已经走过一个历史时期。生活的高歌猛进需要我们去关注更新的语词. 【优秀的操盘手工具】 赢家江恩—金钻操盘手： 金钻操盘手解决两个问题： 1、趋势：红色区域为做多区域，蓝色区域为做空区域。 2、提示进场和出场的时间：黄金线明确给出进场或者出场信号。 操盘手 [编辑本段]如何成为一个优秀操盘手在上述条件下，成为一名优秀操盘手可从以下三方面努力： 1.要有一点精神。人如果没有一股劲，一股气，就什么事情也做不成。在期货投资上就得有一种愚公精神，傻子精神。所谓愚公精神，就是一种不达目的不罢休，自信能成功，不惟书本、不惟专家，只惟实际的精神。所谓傻子精神，就是我不吃亏谁吃亏，我不下地狱谁下地狱的精神。从不斤斤计较，因小失大。傻子精神还体现在对规矩对原则的坚持上，只见义不惟利，不患得患失。傻子精神，就是一种勇往直前的拼劲，对认准的事，绝不犹犹豫豫、畏首畏尾，言必行、行必果的敢担当精神。敢不敢下决断是失败的投资人和优秀操盘手的分水岭。 2.要讲一点方法。学贵得法，有勇还须得有谋。期货投资不是蛮干，关键要反思、要总结、要学习。人们来期货市场投资，目的是赚钱。为了赚钱，就得思考为什么会赔钱？什么情况下赔小钱？什么情况下赔大钱？什么情况下反复赔钱？如果能把这些问题琢磨透了，就一定能够找到期货市场中最基本、最核心的不赔钱规律。也只有不赔钱了，赚钱才能成为唯一的选项。从本质上讲，优秀操盘手的过人之处表现在稳健和谨慎上。 3.炼金术就是炼心术。世上无难事，只怕有心人。对一个优秀操盘手来说，如何控制“心”的能力，其重要性远远超过如何运用“脑”的能力。如果操盘手被期价的大幅波动所影响，不由自主地产生一种不按计划操作的冲动，让价格牵着鼻子走，那就叫“盘操手”，而不是操盘手。优秀的操盘手是该买就买，不该买绝不买，该买多少就买多少，赚了不过喜，赔了不过悲，赚得明白，赔得清楚，心平气和，处之泰然。 只有具备一颗克服种种艰难困苦、历经千锤百炼的祛除固执、犹疑、贪怯等杂质而成的赤子之心，才能“见山是山，见水是水”，“心如柳絮随风摆”，在自然而然中步入成功的殿堂。 〔谐趣比方〕：操盘手就是以自己的交易行为来影响和改变趋势并从中获利的“投机”手。当然拥有大笔的资金是必须的。 操盘手职业特点 操盘———其实是一件非常具有艺术性的工作，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理，交易的艺术成分远远超过科学。在我所接触的操盘手中，大多性格内向，不爱言语，但必定言出惊人。这种性格很多并不是他们的本性，只不过是因为选择了这一职业的原因。守口如瓶是一个职业操盘手最起码的素质。 其次，一个好的操盘手必定有良好的悟性。证券市场走势变幻莫测，没有人会给你提供一套有效的分析方法，一切都只能靠自己摸索总结。 操盘手还有就是良好的心态和严格的自律性。证券市场时时刻刻充满着各种各样的诱惑，人性也有各种各样的弱点，只有保持一颗平常心，才能抵挡市场的诱惑，才能克服人性的弱点。有句话说得好，“计划你的交易，交易你的计划。” 2000年作为“中国股市第一案”，通过对涉案的首席操盘手的审判，“中科创业”案的案情终于真相大白。该股两庄家用一系列手法，与100余家出资单位或个人签订合作协议、委托理财协议等，筹集资金共计约54亿余元，通过1500多个股东账户，控制了中科创业股票流通盘55.36％的仓位，然后由操盘手进行股价操纵交易，把该股股价从9元拉至84元。 最后，作为该案“捉刀者”的首席操盘手被判5年徒刑，这给身为证券市场交易人的操盘手打上了一个“帮凶”的恶名，抹上了“替罪羊”的不幸色彩。 操盘手主要是为大户（投资机构）服务的，他们往往是交易员出身，对盘面把握得很好，能够根据客户的要求掌握开仓平仓的时机，熟练把握建立和抛出筹码的技巧，利用资金优势来在一定程度上控制盘面的发展，他们能发现盘面上每个细微的变化，从而避免风险的发生。 操盘手不是炒手，他们是不炒单的，因为主力资金不需要炒单，他们做的是趋势，他们的目的是控制盘面而不是靠微小的点差来积累盈利。 再说一点：真正的操盘手是不会到处炫耀自己的工作的，他们要为雇主保守秘密，操盘手的职业特点之一就是要“守口如瓶”。 要在压力下仍能做出正确的行为就行。尽可能保住你的位置，只要你还在外汇市场中，你就总有赚钱的机会。面对损失，要像一个真正的勇士一样面对它，而不是逃避，这是另一层面上的勇气。对于一个超短线交易者，赚钱了他要走，不赚他也要走，赔了他更要走。永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。

㈧ 如何利用趋势做交易

相信所有在金融市场中交易的人都听过这两句话“顺势而为”、“判断对错并不重要，重要的是你在判断正确时能赚多少钱，而在判断错误时又会亏多少钱”
我认为这两句话基本上就涵盖了交易的所有，且相辅相成。表面上似乎并不难理解这两句话。但是，我想可能非常多的人都误解了这两句话的深意。
顺势而为，是何意？
市场本就多空相对，所以我将这个“势”定义成一种唯心的思想。则是基于你自己所判断的势。当然，这与你当时所处的市场状态下跌还是上涨无关。这一点，我想我并不需要过多解释吧？每一个交易者都应该知道，上涨趋势中都会有回调，下跌趋势中也都会有反弹。当然，势的划分也有周期性大小的区别。
既然是顺势而为，那么我认为就应该从一个趋势投资者的角度去看待这句话，所以我认为这句话对于我们常见的短线客来说，或许仅存的意义只是追涨杀跌。简单而直观，如果市场的走势正按照你所判断的方向顺利发展，你则可以顺势加仓，直到达到你所预期的目标位置附近。
那么如何有能做到在判断正确时能赚很多钱，而在判断错误时又亏的很少呢？我想，基本上每一个对势有了判断的交易者内心里都会有一个关键性的点位，这个点位的破位与否就直接决定了他对势的判断正误。所以，如果判断对了以某点所判断的势确实如期，那么市场将运行相当长一段时间以及大幅度的上涨或是下跌。投资者便可以获取不菲的收益。但是，我们常常犯的错误则是，加仓的时机过早，以及在行情没有出现如期判断时仍然越跌越买，越涨越卖，最终无奈的被关键点止损。损失惨重！这种情况下，投资者的身心将备受打击。他们会认为，做趋势交易的风险真大。其实，这些人并没有认识到自身在操作上的问题。我认为，判断正误是其次，在操作上的问题才是最根本的核心因素。
这个问题从上面的“顺势而为”去印证。由于我们开仓不可能绝对开在最高点或是最低点，所以这导致我们多数时候所下的订单将会距离关键点有一个或大或小的止损。在此时，投资者应该要对判断错误时所可能出现的止损风险有一个心理预期。基于此预期下再选择合适的点位或者合适的开仓。而这种止损风险的心理预期还要基于一个大的前提条件，则是若被止损后，你仍然还能够有资本等待下一个机会。看似简单，很多人在情绪上过不了这一关。往往一旦行情出现反复震荡，失去耐心就会出现赌徒心理。这是非常常见的！切记啊，一定要时刻谨记这个问题。我们都知道趋势一旦形成，价格将波动长时间，大幅度。所以，这一点，也是容易让投资者滋生赌徒心理的因素之一。因为这个时候，投资者往往满脑子想到的都是赚钱后，而没有想到亏损后。
所以，面对关键点，选择合适的价格或者合适的仓位去开仓是一个重要的问题。
这样的开仓，目的是让你在判断错误时，亏损小。而一旦开仓后，若趋势顺利按照你的判断预期发展，则可以采取顺势而为加仓。这个目的是为了让你在判断正确时，赚的很多。注意啊，一定是要在趋势顺利按照你所判断的发展方向前进时。但，看似简单的道理，我们大多数人都重复的犯着错误。往往过早，过急的加仓，然后一旦碰上震荡，失去耐心，就会越涨越卖，越跌越买，一旦判断错误，损失巨大，且不说是否还有再翻身的机会，此时投资者所受的身心摧残都足以让其永远离开市场。
在顺势而为的加仓操作上，我认为一定要遵循两大原则：第一，点位上符合要求，如破位重要支撑或阻力形成更加确定性形态，同时也应该在持仓单已经具备了较大幅度的收益情况下，且加仓单的止损应设于破位重要关键性支撑或阻力附近的位置。 第二，所加仓单，决不可超过原始仓单。
那么，如果你按照上述模式交易，且不管你判断对错概率如何。但是，你所走的路线就会是在判断正确时赚取很多，而在判断错误时，止损很小。

㈨ 一名职业交易员是如何计划交易的

如果是一个具有水平的职业交易衡吵者，那么很明显，他应该是一个系统化交易者。
不管他的入场是主观型，客观性，还是其他型（比如“盘感”），他一定是有一套处理入场之后不确定走势的交易系统。
这套系统，可以控制住风险，有资金管理，能够截断亏损，让利润奔跑。
在我眼里，一名交易者，合格的标准就在于此。咐袜侍
如何判断一名交易者他是不是合格呢？我给出以下两点：
1、随便找一个期货品种的走势图，你是否能够看10秒种之内，判断出自己应该是什么单子，或者说自己应该在什么位置入场。
2、你能够一眼看出，当前的走势中，哪一部分是你的亏损期，哪一部分是你的获利期。
这样的话，你就属于拥有了自己的观察角度，你知道什么时候自己该入场交易，什么时候该观望休息，这一切，其背后都是系统的支撑。
如果你是一个非客观性的交易者，也很简单，你问一下自己，你的每一笔单子入场之后，你是否清晰的知道自己该如何止损，自己该如何止盈，你时候知道自己每一笔到底该下多少手单子。
这样的话，你的入场可以以自己的偏好，但是，出场决定了你的风险和收益，好塌它们最好的模型，就是量化系统化。
如果各位的答案是没有。
那么努力构建一下吧。
各位觉得呢？
点赞支持一下，谢谢。