股票交易中怎么聚焦

‘壹’ 股票买卖中，如何做到合理建仓和补仓

大家在平时的股票操作过程中，有没有遇到这类的情况？当我们选好一支操作标的加入自选股后，却迟迟没有执行买入，希望再等等。而后该股持续推升，又后悔自己当初选好了标的没有没有执行买入，股价在持续上涨又不敢追涨买入，害怕买了要跌，所以就只能眼睁睁看着股价越涨越高，甚至创了新高，从启动看到它翻了个倍依然没有买入，望股兴叹！

又或者，股价上涨、快速拉升后，害怕错过了该股的主升浪行情，立即追涨买入，而后股价却出乎意料的出现了下跌调整，出现大幅亏损的情况。而后，大部分的投资者又都不愿意止损割肉，又想着通过补仓来降低持仓成本，但是，却经常是越补越跌、越跌越补，最终的结果就是导致一直深套于该股无法自拔。

对于上面的两种操作，最终的结果都是让我们悔恨不以，一个是后悔没有买入，另一个是后悔已经买入。为什么会出现这两种情况呢？其是，归根结底就是我们操作过程中的建仓和补仓的策略有问题。

总结：所以，对于个股的操作，在交易之前一定要提前制定好交易策略，因为，没有任何一个人或者任何一种操作能保证你买入股票后立马就能上涨，并且还能毫发无损、毫无波折的获利离场。所以，只有在制定好相对应的建仓、补仓交易策略的情况下，才能从容应对突发状况，让自己的交易更加的系统化、模式化，至此，达到盈利的稳定化和最大化。感觉写的好的点个赞呀，欢迎大家关注点评。

‘贰’ 怎么样才能在股市中真正挣钱需要具备什么

怎么才能在股市中真正的赚到钱？需要具备什么？这个问题是所有股民都非常关心的问题，也是一个非常难以回答的问题。 A股市场永远是一个少数人赚钱的地方，虽然股票交易能够快速的积累财富，但这种积累财富只限于不超过10%的人，绝大多数人是赔钱的状态。那么怎么才能在股市中真正的赚钱呢？

第一，永远不要想着赚钱。所有来股市中从事交易的人都会有这样的想法，我是来赚钱的，不是来赔钱的。但由于股票交易的特性，这种想法是非常有害的，更为正确的想法是：只要我不赔钱就好了。把自己的预期要降低，立足于不赔钱，或者是少赔钱，最后逐渐摸索赚钱的方法，如果你一开始就期望过高，最后往往是期望与现实的巨大差距将你压垮，最后不得不黯然退出市场。

第二，一定要学习交易技巧和知识。很多人在股票交易中凭感觉或者是听消息，这种随意性交易的习惯是非常有害的，股票交易是有一定的方法可以遵循和摸索的，可以通过各种手段进行系统性的学习和总结，尤其是对交易经验的总结和复盘非常重要，通过学习建立适合自己的交易策略和体系，这样才能具有稳定获利的基础。

第三，一定要用闲钱去投资。你用于股票交易的钱不能够影响你的正常生活和发展，股票一亏，心情不宁，一赔钱就影响自己的生活状态，那么你这种交易是永远也做不好的，有1万的闲钱就做1万的交易，有10万的闲钱就做10万的交易，不要只有1万块钱，想着100万的交易，那样会严重的影响你的交易心态，如果你的交易心态崩了，那你的一切操作都是错误的，你只有亏损一条路了。

股市中能够挣到钱的是少数人，多数人都是赔钱的。赚钱的这些人，有做短线的，有做波段的，有做长线的。这些人有个共同特点，就是坚持和专注，还有谨慎和逆向思维。

专注就是长久的做下去。有些人在股市中挣点钱就飘了，认为自己是股神了。失去对风险的警畏，大胆冒进，最后赔本。然后心恢义冷，痛恨股市，远离股市。其实这就是没有计划不能坚持的结果。每一个行业都是有很多学问的，千万不要浅尝辄止。要理论实践和结合，既要学习书本的经验，还要用少量资金去实践。学习他人的先进经验，通过以往股市的表现来研究，总结经验规律。而且要坚持下去。实践证明，能够赚到钱的都是从实践坚持中走过来的老股民。所谓坚持就是胜利。

第二就是专注。交易的学问博大精深没有止境。要学习各方面都知识，财务，经济，哲学，心理学。看各种新闻，学习各种理论并加以实践。实际证明，能做好交易的人，一定会是个优秀的人。提高自己的交易水平，就提升了人的各个方面的知识水平和综合素质。千万不要看不起做交易的人，你看那些交易大师，各个都是哲学家，都很了不起的！

三是要谨慎，时刻注意风险，警惕风险。无论持有什么样的股票，都应该看护好它。如果出现大幅下跌的趋势，不如暂时卖掉。如果是好的股票，可以在筑地企稳上升时候再买回来，切不可被套牢套深，这样你会有很大的选择空间和回旋余地。当大盘很好，人人都谈论股市，都想冲进去时候，我们却要提高警惕，防止股市突然下跌，造成很大的损失。

四是要有逆向思维。因为股市中多数人都赔钱，所以你一定要和多数人的看法相反才是。众人皆醉我独醒。在大多是人悲观，股市毫无起色的时候才是机会。在多数人看好的时候确是巨大的风险。

股市中能够依靠的就是自己。要学习，也要观察总结。要有自己的一套哲学，与众不同，谦虚谨慎坚持不懈才会成功。

怎样才能在股市中真正挣钱？今天我来说一个珍藏多年的秘籍。

下面按我说的一步一步做，第一步，查找你的 历史 交易记录，最好是一到两年前的。第二步，从中找到当时卖出价到现在涨幅最大的三个股。找好了吗？第三步，按我下面的形式列表。我找到的是，恒生D子，19年2月买入，买入价（复权）38元，19年4月30号卖出，卖出价48元。现价103元，最高122元。

表列好了吗？列好了就做第四步，仔细看，然后想一想，假如严格按照价值投资的理念和策略，这些股是不是不应该卖出？是不是可以持有到现在？

第五步，拿出计算器，算算从你买入那天，持股到现在挣了多少钱，年化收益率多少？是不是比你穷折腾这二年挣得多？是不是省了不少心？是不是省了不少手续费？

最后一步，左右开弓，煽自己几个大耳光。煽完问自己，知道怎样才能在股市挣钱了吧？！然后回答最后一问，需要具备什么？需要价值投资的理念和策略，再有点耐心和时间，一切完美。

‘叁’ 股票一般怎么撮合成交

按照价格优先、时间优先的原则进行撮合成交。

股票交易实行价格优先、时间优先：股票连续竞价时段，因为有许多投资者可能同时买卖同一只股票，所以交易所制定了“价格优先、时间优先”的原则。

如某只股票现价5.66元，如果甲投资者此时输入5.66元的买入价，而乙投资者同时输入5.67元的买入价，则乙投资者的申报优先于甲投资者的申报成交。如果大家申报的买入价格相同，则谁先输入买单谁先成交。

卖出股票亦如此。某只股票如果现价是5.66元，甲输入5.66元的卖出价，而乙同时输入5.65元的卖出价，则乙的申报优先于甲的申报成交。如甲、乙输入的卖出价相同，则谁先申报谁先成交。这种情况在某只股票股价突然飚升或突然急速下探时更加突出。

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股票交易的注意事项：

1、务必本人办理开户手续。首先，要开立上海、深圳证券账户；其次，开立资金账户，即可获得一张证券交易卡。然后，根据上海证券交易所的规定，应办理指定交易，办理指定交易后方可在营业部进行上海证券市场的股票买卖。

2、开立证券账户须持本人身份证原件及复印件，开立资金账户还须携带证券账户卡原件及复印件。如需委托他人操作，需与代理人（代理人也须携带本人身份证）一起前来办理委托手续。

3、一张身份证可以开立多个证券账户。

4、买股票之前要选好买入时机和具体股票，选择买入时间点有时比选择买什么股票更加重要。

‘肆’ 为什么要控制仓位如何在股市中做好仓位管理

这个问题是非常有意义的。 控制仓位在股市中太重要了。

小散经常做的就是满仓买进，满仓割肉。也没有进行深入的分析，对个股的基本面没有过多的了解。而牛散虽然也是满仓穿越牛熊，但前提是对个股有进行深入的研究或实地调研。所以中间的波动也不在意。跌也也扛得住。除非是看到系统性风险，否则，他们就是一直满仓穿越牛熊。这种要耐得了寂寞。

我有两个朋友是这样的。一个股灾时全部撤退。股灾后满融股票，一直持有到现在。2015年股灾后只有在去年年底有换过仓。其他时间基本不动。另一个对风险控制得非常好。一直持有银行保险。股灾发生时也不是不撤退。现在市值也是一路新高。基本上实现财务自由了。

但对于小散来说，这种做法非常难。你不可能一直持有银行，看到别的板块在涨，心里肯定不舒服。自己的个股却一动不动。很难受啊。可能开始信誓旦旦要持有几年，结果持有几天就受不了了。 而做短线的来说，最好不要满仓。一定要留有仓位。短线保证不了百分之百的准确率。有50%的准确率就非常不错了。而且短线的都是活跃股，有可能今天大涨，明天就大跌。做错几次之后心里就会非常失望，进而错上加错。如果满仓操作几次不顺过后，基本上都是亏上加亏。心态就乱了。所以，对短线的来说最好还是分仓操作。起码控制一定的仓位不会让自己的本金受到太大的损失。

对普通人来说，如果下不了决心满仓穿越牛熊的话，最好是持有一定的仓位，看好的个股逢跌买入。不要一次性全部买入。留有一部分现金以防股市突然出现大跌。现在的情况不象之前，经常涨得好好的，第二天就会莫名其妙的大跌。但完全空仓也不好。你就会失去市场的感觉。必须身在市场，才能感知市场的温度。

关于为什么要控制仓位？其实有一个很简单的逻辑：对于股票交易来说，我们无法控制市场走向，无法控制股票价格，无法控制买卖情绪，无法控制结构波动，对于交易者来说，在股票市场是最弱势的一方，一切都不在我们的掌控之中，唯一能够控制的就是我们的仓位。可以决定买或者不买，也可以决定买多少卖多少，仓位控制是我们抵御市场风险的唯一手段。所以说，如果想在市场上安全交易，而且稳定获利，那么就必须要学会仓位控制，只有学会了仓位控制，我们才能够把市场的风险降到可控范围之内。

那么怎么进行仓位管理？第一，永远不空仓。空仓对于很多人来说是难以忍受的。虽然大家都知道，空仓是一个比较成熟的交易理念，学会了空仓就是把赔钱风险降到了零。但同时也承担着另一种风险，那就是踏空。对于大多数散户来说，宁可去承担亏损的风险也不愿去承担踏空的风险。所以说空伤对他来说是很困难的。那么要解决这个问题，就是永远保留一定的仓位，哪怕仅仅是一成仓位都不到，这样就能够有效的抵御由于恐惧所谓的踏空而随意增加仓位的欲望。

第二，永远不满仓。这一点对散户们非常重要。在你的技术远远没有达到熟练和精深的时候，永远不要去轻易满仓。因为满仓了之后，你的所有主动权都交给了市场，你无法再通过股票和货币之间的调控来抵御风险。如果你的技术判断出现偏差，心态不够稳定，满仓就是你最大的心病。可能出现一点波动，就让你整个崩溃。所以说，无论看似有多大把握，都不要轻易去满仓。

第三，合理控仓。永远不空仓和永远不满仓只是在交易理念上的一种辨析。实际交易中，我们更多应用的是合理控制仓位。这里涉及的技术标准有很多，最主要的就是按照结构去控制仓位。在股票交易中，能够按照股票结构和趋势去增加和减少仓位，做到进退有据，买卖有凭，让仓位随着自己的交易节奏有序的波动，只有这样才能在市场中游刃有余，安全交易。

我们知道股票的仓位控制其实就是对于风险的控制，比如仓位控制的好，即使第一买入价是亏损的，后面加仓也能够赚钱，这就是仓位控制的一个好处，下面我们就来谈谈为什么要仓位控制和如何做好仓位控制。

1.股市在下跌趋势过程的仓位控制

如果我们选择抄底一只股票或者你判断这只股票是底部，准备买入，但是这个时候就要做好仓位控制了，因为抄底本来风险就高，万一抄在半山腰也是有有可能的，对于控制仓位策略我是这样认为的，大家可以参考一下，

首先先买进一层仓位，如果跌10%，加仓两层，如果再跌10%加仓三层，如果还跌的话最后加仓四层。原来就已经抄底，再跌30%以上概率比较低，一旦按照这样的策略反弹10%以上就可以获利。而且跌幅那么大的股票反弹起来也比较强势。下面我大家画个形象图。

以前在券商做投顾的时候，一个投资买股票跟我说我买入一只股票就怕的就是一买就涨，赚不到钱，如果下跌了，跌的的越狠就加的越狠，最后只要有点小幅度反弹，就可以获利，后面加仓仓位重了，获利自然就高了。

2.如果上涨趋势的股票

如果你操作策略不是抄底，而且把握上涨趋势的股票，这个时候刚买入的仓位可以适当大点，控制在三层到五层，严格按照趋势线反复做波段，下趋势线附近加仓，上趋势线附近加仓，如果突破上趋势线上攻，这个时候的仓位策略就是越涨越减，跌破趋势线严格止损。 所以仓位上永远最安全的策略就是越涨越减。策略跟下降趋势相反。

3.仓位策略跟大盘情况有关系

大盘好坏直接影响我们的仓位，比如牛市你满仓都没事，如果熊市最好空仓，震荡行情我觉得最好不要超过三层。

由于个人投资者往往会有一些 冲动不理智的操作 导致亏损较多所以才要去控制风险控制仓位。从风险投资上去讲不控制仓位如同赌博一样就是去赌涨，而控制仓位是一种降低风险的的一种手段，仓位控制好可以把风险尽可能降到最低收益提到最大化。

细心的投资者可以去看一下一些 公募基金 ，或者是一些比较典型的投资机构，你会发现他们的资金往往是分散在不同的板块，不同的股票上，究其原因也是风险控制问题，不把鸡蛋放一个篮子里也是这个道理。可能会有其中会有股票会亏损但是整体是赚钱的就是分仓的典型操作。

如果资金较小放到某一只股票上也是如此，市场中曾经有一种方法叫 零风险炒股法 ，当然说的可能夸张了一些但是思路很好，很值得普通投资者学习，就是把自己分成一百份，第一次只做一份如果股票短期调整在5%以内的不去操作，跌幅超过5%直接加两份，以此类推，越跌越加，当股价出现反弹的时候就是越涨越减，对于一般的投资者这种方法还是比较实用的，虽然不曾真正的做到零风险，但是在整个市场中可以最大化的降低风险。

所以说，炒股时我们一定要控制好自己的仓位，不论做什么事都给自己留一条后路，全仓杀入股市就相当于破釜沉舟，赌一把，抄到底部了，算你赢了，但是赌向来都是拼运气的，运气又是很少见的，所以我们全仓杀入一般都是错误时机，控制仓位我们亏损可能会较少，但是不控制，亏损就会放大。

还有就是在买卖股票时，如果你十分看好这只个股也不要全仓买入，一定要学会分批建仓。在股市中切忌贪婪，赔钱不如少赚。所以我们在计划如某只个股时，分批建仓，因为我们的考虑思维一般是散户思维，当我们所认为的买点到了会有无数个散户同样认为买点到了，我们的操作应该是和个股背后的庄家一路，但是往往庄家会给大家设套，你买进去或许就被套住了，留的部分仓位就是为了以后补仓，拉低成本，便于回本。

控制仓位很简单，就是放低自己的预期收益，比如你10万元，想在某只个股赚1万，也就是10%。你可以先设定自己赚5%，你拿出一半的资金去买这只股票，买对了你赚了5千，我们可以继续寻找下一只股票，买错了，你还有补仓余地，同时亏的也少。给自己能多一条路。

散户在这个市场被割韭菜就是因为大部分都是满仓扛，扛不起了就只能割肉离场了，很多人都是倒在了春天来临前的寒冬，再支持一下就能见到曙光。

作为一个名优秀的投资者，仓位的控制是非常重要的操作技术之一！如果不懂得控制仓位，那么也就意味着你在股市里的层次还未能达到一个高度，所以懂得如何运用仓位，控制仓位，了解仓位是非常有必要的！！

仓位控制第一准则：不要满仓！！

股市里90%以上的投资者都有满仓的癖好，而造成这种现象的原因有许多，例如贪婪，无策略，情绪化等等！对于满仓来说，其实是股市里的一大禁忌，因为满仓的人往往意味着失去了主动权，甚至更重要的是会影响投资者的心态！一个满仓的投资者和一个适当仓位的投资者同样面对一轮暴跌的心态是完全不一样的，大概率满仓者会熬不住，而适当仓位的人可以淡定自若！！所以炒股第一禁忌，不要满仓！！

仓位控制第二准则：补仓要懂得逢低，分时，分批！

在市场中准确地踩点买入非常难，但如果采取逢低、分批买入的方法，就可以克服了只选择一个时间点进行买进的缺陷，也可以均衡降低成本，使自己在投资中立于更主动的位置。

所以好的仓位控制策略可以让你避免许多风险，甚至可以提振你的持股信心，甚至让你在更有利的股价中获得更便宜、更优质的筹码！就比如现在的A股，虽然进入了熊市底部区域，但是底部还未确认。那么最好的策略就应该是手里有股，口袋有钱，这样的话就可以做到上涨不怕，下跌不慌的局面！

如果您认同我的观点，请加我的关注并点赞。谢谢您们的支持。

因为股市仓位控制就是风险控制，市场我们改变不了，只能遵从市场而为，只能改变自己的操作方法！所在一个股民炒股赚不赚钱仓位控制也是息息相关的。

如何在股市中把仓位管理好呢？

仓位管理为五个分配:空仓、轻仓、半仓、八层仓、全仓。

仓位管理分配根据当前行情来分配最好！

（1）行情不好股灾时候空仓是最明智的；

（2）波段性行情轻仓参与就好，个股机会只是波段机会，整个市场风险性挺大，轻仓为好。

（3）震荡市的时候继续维持轻仓或者半仓操作为好，波段性行情也就是个股涨跌都不大，窄幅震荡维修。

（4）慢牛市时候可以仓位增大到半仓或者七层仓，慢牛一般个股分化明显，买不对个股还是亏损严重。

（5）牛市时候仓位增加到8层仓至9层仓，最好永远都不要满仓；股市风险无处不在，满仓操作最危险。

懂的怎么合理去分配仓位后在股市中是能避免很多损失！牛市重仓，熊市空仓，震荡市是最需要灵活控制仓位的。

例如: 上 图这票在8.5元进场低吸做波段的，低吸时候满仓干的话只能眼睁睁持有或者亏损割肉出局换票操作。而有分仓低吸的股民低吸一般进三层仓，如果上涨也可以追加，如果低吸后下跌也是可以补仓降成本。这票也是一样的，留有备用仓等调整止跌后再度在7元附近补四层，这样平摊了很多成本，补仓后持股等反弹，反弹后扭亏为盈。

所在同样的一只票满仓干只能变股东或者割肉，而知道管理仓位的就扭亏为盈，这就是区别，而且是区别太大了，股民就是这样，有人赚有人亏。

大家都知道，不管是职业交易员还是散户，资金管理永远是第一位的，所以我们跟大家讲一下资金管理这一块，我们简单地分为这么几条：

01.管理交易资金

我们绝对不可以过量交易，这个钱用来炒股也好，炒外汇也好，绝对不能超出自己的承受能力范围。如果说我们有10万块钱甚至20万的看病钱、养老钱，甚至孩子教育的钱，这些钱不建议大家动的。我们用来交易，建议大家用能动的闲散资金进行交易。在股票市场上1万人民币、2万人民币也不少，外汇的话1千、2千美金也足可以，尤其是初学者刚进入市场，对这个市场还不熟悉，不建议大家拿很多的钱进来交易。尤其是不建议大家配资，借高利贷，甚至拿那个有资金成本的钱，比如像担保公司的借2分息或者3分息过来交易，再好的行情我都不建议大家如此。

曾经很多的时候，就是我炒股10万挣了20万，挣到30万，然后拿30万去配资，配了150万过来以后，150万随便跌个20%。这在资本上是很常见的，但是150万跌了20%以后，把你的所有的盈利、本金全部回吐，甚至有些套得更多，会欠下很多债务，所以我们大家交易千万不要过量。交易资金的来源要量力而行，千万不要想着那种一夜暴富之类的，我们就把它当成一个事业，一个职业来做。

02.资金管理，我们要管理的是什么？管理它的仓位。

我们不管炒股票也好，期货也好，或者外汇，当我们开完户以后，我们的头寸就是资金，打入账户，这个时候我们可以下单交易了，交易之前我们要对我们的仓位进行设置、分配。

1）.股市： 理论上我们要炒股的话，仓位，也就是单笔建仓的资金，不建议大于我们账户资金的10%，也就是说我们的仓位应该控制在10%甚至更低。如果我们账户里边有100万，我们单笔建仓资金不应该超过10万，如果说我们账户里边只有10万块钱，那么单笔建仓的资金应该不超过1万，剩下90%的资金，以备不时之需。

市场风险很大，风云际会，存在很多可能性。我们留下90%的资金作为后备力量，如果说这个部分资金亏了，不影响我们后续资金的补贴，就好比说我有10万精兵出去打仗，先用1万去试探，就是这1万赔了，我们还有9万，不至于坏了大局。况且那1万挣的话那是更好不过，但是我们在没挣着钱之前，先要做到自保、不亏、少亏，我们大家一定要信这个理念。

2）.期货： 期货账户单笔建仓资金，我们建议大家不大于1/20，因为期货基本上它是有杠杆的，10倍、20倍不等，甚至有更高的杠杆，加了杠杆之后，理论上讲它的日内波动就会比较大。如果说还是10%甚至30%的仓位，太大的波动会导致我们爆仓，尤其是我们浮亏大的话，心里会焦躁，会影响心态，心态不好会影响我们的判断，这对我们的交易是不利的，甚至说是非常不利的。所以我建议期货账户的资金，应该小于账户资金的5%，也就是1/20的仓，你可以1/30，1/40，都OK。

3）.外汇： 外汇账户这一块我们可以分成两部分， 如果说我们做日内的话 ，建议也是小于等于1/20的仓，如果仓位轻一点的话，因为外汇一般都是100倍杠杆，高的话可能400倍到500倍杠杆，加了杠杆以后，理论上来讲风险会加大，虽然利润也很嗨，也很诱人，但是风险也加大了，所以我们要再降低仓位，把风险控制住。

如果我们要做复利加仓的话，建议你的仓位不能大于2%，就是小于和等于1/50的仓，也就是1万美金的账户，理论上来讲，你的单笔下单应该在0.2手左右，10万美金就是2手，所以动用的保证金只有2000美金这样子。这是仓位配比这一块。

如果说我们将来有机会拿到一个大的资金项目，比如说1000万美金或者1000万、几千万人民币以上的，但是我们的头寸的风控要求的比较严，就是说最大资金回撤不能超过20%或者10%，有很多不能超过10%，如果按照10%到20%的荣枯线去设置的话，我们的仓位可能还要降低，甚至1%，或者说甚至更低的仓位，因为我们要保证，如果说我们不盈利，就是赔钱，但是赔这么多，这个项目就结束了，所以我们仓位要降低，把风险周期拉长，这个时候一旦逮到一次机会，我们才有可能盈利。

所以我们做单的原则就是什么？就是顺势、轻仓、止损，所以轻仓是我们一个非常好的一个法宝，可以让我们在这个市场里边活得更久。理论上讲我们经历行情经历得多，将来对这个市场的把握准确度就会越来越高，所以希望大家在这一点上要把仓位降下来，大家把仓位降下来以后心态就会比较好。

03.单笔亏损该怎么控制？就是什么叫单笔亏损？

也就是说我进去这一单，最大的亏损额度占我账户总资金的多少，我们称之为单笔亏损。

1）股票账户单笔亏损： 理论上应该控制在5%到8%，也就是说如果说我有10万块钱在账户上，这个时候我们用1万去建仓了，就1/10左右的仓位去建仓了，1万块钱建仓以后，我们能亏损的最大额度一般在不超过5%，不超过5%到8%，也就是什么？就是5000总账户的5%到8%，也就是5000到8000人民币，意思就是说我投进去1万，最多亏5000，我要撤出来，最多亏5000，到最后这个账户上是有95000，这个理论是存在的。

2）期货账户单笔亏损： 理论上应该在控制在3%到5%，也就是说像股票账户、期货账户10万，甚至100万，按100万举例，100万可能会好记一些，100万的账户，那么我们进这一单，他最大的单笔亏损不能超过3%到5%，也就小于5%，我们理论上建议3%都OK。也就100万，最多这一把我只能亏5万，多了不干，但是挣多少那我们要看行情了。

3）外汇账户日内的单笔亏损： 应该小于3%到5%。就单笔亏损，因为我做日内它止损比较小，而且我们盈利也比较盈利空间理论上也比较小，所以这个时候就3%到5%就OK。复利加仓交易，就像我们高级课程，将来涉及到外汇这一块的，因为我们要加仓加得很多，但是有很多不确定因素，比如回调，对吧？我们又不确定，那么怎么办？就是这时候的复利加仓的单笔亏损交易一般要小于等于1%到3%。一般像我们这种持仓的话，或者资金量体量大的话，一般单笔亏损控制在1%以内就行了。

仓位定下来了，但是这个亏损有时候止损太大了，我们该怎么去控制？

这个时候我们是这样的，如果我们现在拿到一支股票，底部逆转形态形成，形成以后我们在这里买入股票，如果说我们的总资金是100万人民币，我们的仓位要求就是小于等于1/10的仓，这个时候我们可以动用的资金就是10万人民币。但是如果说我们做错了，涨完以后直接下跌，这是个错误的交易，已经导致了浮亏。理论上来讲，我们单笔亏损不能大于100万的5%到8%。也就是说5万到8万人民币，有可能十块钱股票跌到九块，顶部逆转成形，那么只亏1万块钱，我就平仓了结了，就是说我们就解套了，对吧？这是正常的。

或者还有另外一种部分，比如说我非常看好这支股票，我直接建仓建了50万，把仓位这一块给忘掉了，这个时候我们还要遵循另外一个保险系数，就是这一笔的最大亏损不能超过5%到8%，5%还是5万，50万你建仓完以后，跌到9块，刚好就是亏了5万块钱，这个时候是要割肉了，因为形态已经走坏了，因为股票里边它没有杠杆，所以这个时候我们理论来讲遵循这两个原则，一个是仓位小于等于11%，10%，这是一个安全线。另外一个如果说安全也没有了，5%到8%的最大亏损，单笔一定要守住，一定要守住这两个。很多炒股的朋友都会面临这个问题，但是如果说我们亏1万，亏5万，这个时候把它斩掉以后，总资金还有95万，我们可以从头再来，根本就不会伤筋动骨。

同样期货也是如此，期货账户的单笔亏损不过是3%到5%，仓位也是要降低。

外汇这一块我们建仓以后，因为外汇有杠杆，加了100倍的杠杆，这个时候我们要在建仓的时候也一定要把止损先设置，我们在做交易计划的时候，首先是要有止损的，止损区间大概有多大？根据这个区间去调节我们的仓位。如果说仓位OK，空间也可以，我们就先按仓位走，如果说仓位进去以后空间非常大，如果说真的扫损的情况下大于5%到2%，我用仓位去调节，就是减仓就OK了。但是我们单笔最大亏损是一定要守住的。

我们打个比方讲看一下，外汇跟大家计算下这个，比如说我们日内复利加仓，我们要求的外汇的仓位是1/50的仓，也就是2%的仓位，如果说是1万美金的话，那就是0.2手左右。这个时候如果说我们建仓，同样我们拿到一个图表，出现了一个底部逆转形态，我们入市交易，按照正常情况，我们在这里建仓0.2手，这个是符合我们仓位要求的。

但是这个时候我们会发现另外一个问题，如果说我们止损设置到这里的话，要求日内的单笔亏损是1%，那么也就是这个点，如果是50点的话，刚刚好，因为50个点的话，0.2手到这亏损刚好就是总资金的1%。这里边我们要涉及的问题是什么？如果说这个空间是30个点，这个空间是30个点，那么也就是亏个0.6%，6‰的亏损，我们就按仓位走，按仓位为准，就是1/50的仓，如果说这个空间是100个点，如果说我们要按照仓位还这样走的话，那么这个地方的亏损应该是2%，明显不符合我们的单笔亏损要求，我们这个时候要把我们的仓位改成0.1手。我们到最后适应一个是什么样的原则？以我们的单笔亏损为准，来根据止损空间的大小，适当地来调节仓位。

这个不好理解，就是以单笔亏损为主，根据止损空间的大小来适当地调节仓位，仓位是可以调节的，但单笔亏损是死的，我们一定要把这个给控制住，所以我们资金管理风险控制这一块，一定要从单笔亏损做到。有单笔亏损，我们将来同样也可以做单日亏损，比如说我今天做3单，所以单日亏损可以定到3%到5%，所以单月最大亏损是多少，我们都可以定，把风控原则定出来以后，我们仓位随意调节，按照风控的止损区间去调节就好了。

04.根据账号总金额余额，计算仓位，调节止损

比如我们经常做外汇或者股票的时候，我们入金100万，这波行情下来以后挣了30%，这波行情已经结束了，未来像股票尤其是我们只能做多只能买股不能卖股，只能做多不能做空，这个股票。那么理论上来讲，这一波行情结束以后，未来一段时间是没有行情的，所以我们要等到他重新底部完成逆转以后，形成底部逆转形态，再次入场做多，当中是有空档的，这个时候我们要求大家把账户盈利部分的50%出来，以备不时之需，剩下的我们再放到账户里面，然后重新计算和调节我们的仓位。

比方讲我们100万挣了50%，50万的50%就是25万，我们取出来25万，剩下125万，我们再重新调节仓位，重新定单笔最大亏损。同样外汇也是，如果说我们是10万美金的账户盈利了5万美金，那么取出来2500美金，剩下125000美金重新调节仓位和定制单笔最大亏损，然后再重新建仓的过程中，以单笔亏损为准绳，适时地调节我们的仓位，做好我们的最大亏损。

控制仓位的意义在于保护好本金，只有本金不出现极大损失才有望在市场长久生存。

对于股市本身就是反人性的市场，这里散户占比最大，真正专业的股民比例占不到两成，超过一半的都是一知半解的了解市场，导致了交易中人性的弱点不断放大，不断的满仓交易进入，满仓割肉出来，资金一天天缩水，最终形成七亏二平一胜的结局。

在交易中，资金管理是最重要的环节，一般情况下，除了控制好亏损后的风险，仓位也需要采取分股布局，根据自身投入本金的大小以30%分为来买入，如果是10万以下可以考虑2-3只个股，若30万以上可以选择20%来买入2-3只，其余资金做为后补或者等待大市好转介入。

总之，仓位控制是决定交易稳定重要的一环，也是交易中必须践行的规则。

首先说一下炒股为什么要控制仓位，做股票就和带兵打仗一样，要形成立体攻防体系，面对各种情况都有预案，做到可进可退。

良好的仓位控制是长期投资股市实现稳定盈利的重要法宝，有时候甚至是最重要的因素，投资者一定要加以重视。市场瞬息万变，要根据不同的市场特征（牛市、熊市、震荡市）选择与之相符的仓位管理策略，不可一成不变的在任何时候都应用同样的策略。

如何在股市中做好仓位管理呢？

对于看好的股票，在基本稳定的情况下可采取 高位轻仓，低位重仓，越涨越卖，越跌越买 的战略，而不是盲目随众，追高杀跌。除了根据股价定仓，还有一个同样至关重要的依据就是大盘的点位。 “不涨不卖，小涨小卖，大涨大卖;不跌不买，小跌小买，大跌大买” 讲的就是这个。投资讲究的是统筹兼顾，忽略任何一个方面都可能会造成决策上的错误，说来说去还是风险控制的问题，不然为什么有些人能做到涨不喜，跌不忧，很大程度上就是他们对仓位的控制得当。

大道至简，顺势而为。仓位管理的时候要顺应市场、顺应自己内心的盈利亏损预期，不可因市场的大幅波动放大自己的贪婪和恐慌情绪而打乱原本设定的仓位管理原则。根据各人的心态、投资风格和操作特征，建立适合自己并不断加以完善的仓位管理系统。