如何学习投机交易

Ⅰ 期货投机交易的投机四步骤

正确预测价格是成功投资的前提。商品价格是变化的，盈利和亏损就在这些波动中发生。商品价格是真实的，它是市场供求力量的反映，因而才有均衡价格。因此，期货投机成功的核心是预测价格。市场作为一个整体对价格进行预测，当前价格则是市场参与者的综合预期。
当市场一味取向某一种趋势，达到登峰造极的时候，可以说市场处于错误之中。投机者正是利用别人的失误获利，由于自身的错误而亏损。
不同类型的投机者运用不同的预测方法。抢帽子者感兴趣的是下一个价位跳动，下一个指令是买还是卖。象趋势交易者就不一样，他关心的是 1 个月或 3 个月的中长期趋势。每一种预测方式都要求不同形式的交易和不同的资金管理方法。每个投机者都应了解自身的预测技巧及其限度，不要超越。
所有的价格预测都是不确定的，但是确定性水平是有程度的区分的。必须对确定性水平进行评估，并把它与交易中的资金分配联系起来。这种预测和资金管理的相互影响需要每一位投机者极为耐心的关注。就像一台机器一样，在按动启动开关之前，所有系统都好；一旦按下启动开关，那只手就受到失败的威胁。但是，令投机者感到欣慰的是：投机的机会多的是。假如一个投机者仅利用相关商品价格波动的 20%进行交易，他就能赚取游戏中的大部分盈利。问题不是要找事情做，而是要避免做错事。 期货交易是一项风险性很高的投资行为，是一场没有硝烟的商战。不打无准备之战，是每一个投资者都必须遵循的。一个妥善的交易计划主要包括：自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该交易的盈利目标和亏损限度、该商品的市场分析、该交易的入市时机等。
自身的财务状况
投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险，一般来讲，期货交易投资额不应超过自身的流动资产的 50%。因此，交易者应根据自身的财务状况慎重决策。
所选择的交易商品
不同的商品期货合约的风险也是不一样的。一般来讲，投资者入市之初应当选择成交量大、价格波动相对温和的期货合约，然后，做熟一个期货品种，做到对这个品种有非常透彻的了解。因为，人们很难掌握各种期货品种的情况，与市场中所有的智慧挑战。
制定盈利目标和亏损限度
在进行期货交易之前，必须认真分析研究，对预期获利和潜在的风险作出较为明确的判断和估算。一般来讲，应对每一笔计划中的交易确定利润风险比，即预期利润和潜在亏损之比。通用的标准是 3：1。也就是说，获利的可能应 3 倍于潜在的亏损。在具体操作中，除非出现预先判断失误的情况，一般应注意按计划执行，切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响，而仓促改变原定计划。同时，还应将亏损限定在计划之内，特别是要善于止损，防止亏损进一步扩大。另外，在具体运作中，还切忌盲目追涨杀跌。
交易策略是一门艺术，交易者应灵活使用各种策略，以实现让利润充分增长，把亏损限于最小的目的。
市场分析
交易者在分析商品价格走势时，时刻都要注意把握市场的基本走势，这是市场分析的关键。许多投资者容易犯根据自己的主观愿望去猜测行情的错误，市场在行情上升的时候，却去猜想行情应该到顶了，强行抛空；在行情明显下降时，却认为价格会反弹，贸然买入，结果越跌越深。
入市时机
在对商品的价格趋势作出估计后，就要慎重地选择入市时机。有时虽然对市场的方向作出了正确的判断，但如果入市时机选择错误，也会蒙受损失。在选择入市时机的过程中，应特别注意使用技术性分析方法。一般情况下，投资者要顺应中期趋势的交易方向，在上升趋势中，趁跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。如果入市后行情发生逆转，可采取不同的方法，尽量减少损失。 有许多把事情弄糟的方法，可对于投机新手来说，他们很快染上其中的大部分，这就需要克服的。这些失败的方法包括：1、交易资金不足，造成正确的预测没有机会发挥作用；2、以很小的价格变动进行交易，账户被手续费吃光；3、超出投机者能力交易，或是交易那些并不了解的品种；4、急于获利而拖延了止损，直至元气大伤。
在这些行为背后，有四种弱点：缺乏向市场挑战的坚强性格；承认自身错误、离开市场时极为懦弱；缺乏吃苦耐劳的精神以及贪婪。
期货投机并非迅速致富的坦途，它是一条艰苦的、充满荆棘的崎岖小道。它是把金钱、工作和技巧结合在一起，获得比一般利益多的回报的方式，这也正是投资的根本所在。总之，期货交易是一种需要智慧、勤奋和自律的游戏。投资者必须培养一种成熟的交易心理，才能在期货交易中立于不败之地。

Ⅱ 怎么样学习投资

股票和基金方面的知识这里推荐十本必读经典：

1、威廉欧奈尔的《笑傲股市》经典中的经典。许多人就以他的canslim原则和杯柄图形，为基础形成了操盘体系，带来稳定盈利。 国人多知巴菲特、索罗斯、彼得林奇，却对欧奈尔了解较少。
2. 维克多的《专业投机原理》，N年前读，索然无味，现在读之，欢喜无限。有一定投资经验的人能够读懂。

3. 达瓦斯《我在股市赚了200万美元》，箱型原理和系统操作的投资思想对于建立个人投资体系很有帮助。与欧奈尔的体系一脉相承。

4. 利佛摩尔的《股票大作手操盘术》，全世界最富有盛名的投机大师，他的传记《股票大作手回忆录》是西方每个投资者必备之物。我还是觉得他自己写的这本小薄册子更经典。里面提到了炒股就是三条：时机选择、资金管理、情绪控制。

5. 比尔威廉斯的《证券交易新空间》，混沌理论，分型突破，对我的交易思路有较大的影响。
6. 缠中说禅《教你炒股票108讲》，缠师普度世人，留下天涯绝唱后，绝尘而去。缠 论三买前无古人后无来者，所有的买点卖点尽在其中，所有的操盘体系均在其体系之内。欧奈尔的杯柄突破即其中枢后的第三买点。读书读到这里，这时你就可以多实践多看盘。建议去游侠股市模拟炒股，深临其境体味股市风险，这样可以更快入门。

7. 《像欧奈尔的信徒一样交易》，由欧奈尔的员工撰写，在杯柄突破之前发明了口袋支点买入法，很不错。第二部在美国已经出版。另外对于缺口交易非常有研究。

8. 瓦莱士的《短线交易大师》。下围棋时光会布局，不会战斗不行。炒股时光会中线买入，不会短线买入不行。这本书里介绍了精确的高胜算的买点
9. 史蒂夫尼森《日本蜡烛图》，虽然是基础，但是经典，必备。

10. 温斯坦《股市牛熊的秘密》，告诉我们只买第二阶段的股票，少买第三阶段股票，禁止买第四阶段股票。也是有欧奈尔的思想在里面。

温馨提示：要想做股票和基金友好的收益一定要专业。最基本的要看：高数，数理统计，宏观和微观经济学，会计，财务，金融衍生品，固定收益估值等等。起码要学4－5年。