如何做一名顶级交易员

㈠ 如何成为证券行业的交易员

证券交易员职业要求如下：
教育培训： 数学、经济、金融、会计、证券学等相关专业本科以上学历；具有证券从业资格的人员优先。
工作经验： 具有证券公司、银行、基金、保险、期货、财经类咨询公司相关工作经验，熟悉证券业务流程；具有证券投资交易、分析能力，熟悉证券风险控制；能够熟练使用办公软件和办公设备，有较强的文字表达能力；具备良好的职业道德，较强的工作责任心；具有良好的沟通能力，较强的学习能力，以及良好的团队合作精神；逻辑思维能力突出，严谨认真。
薪资行情
根据个人的交易水平和坐庄产生的利润工资是不一样的，一般的年薪从几万到十几万不等，如果坐庄做的好了还有很高的提成，一般是坐庄利润的10－15%。
职业发展路径
一般来说，证券交易员在半年内有80%被淘汰，剩下的20%有一半也会在接下来的6个月被淘汰，即一年后仅剩下10%。如此高的淘汰率显示了证券交易员这个职业的高门槛，由“毛坯人才”成为一名证券交易员是很困难的事。证券交易员要对宏观金融市场的变化十分敏感，同时还需要对微观金融市场机会的把握能力，这个就靠平时的积累与战时的果断。证券交易员可以根据自身的情况参加证券从业资格考试。取得资格之后，进入相关领域，从一开始的普通职位到经理等管理职位。也可以运用自己累积的证券从业经验，像两个方向转型，一个是成为证券专家，到高等院校执教，或者到企业去，为企业服务成为投资顾问等等。

㈡ 如何做一个好的交易员

股市投资如同江湖行走，除了身怀绝技之外，还要有内功作为基础。不少投资者遍寻炒股绝招，也把经典投资理论背的滚瓜烂熟，在实战中依然无法战胜市场。这主要是因为英雄底气不足，英雄底气不是在头上抹些摩丝、不是口出狂言、不是手握重金就能够具备的。做股市英雄，需要投资者有足够的胆气，更需要有意识的培养熏陶自己。一些做私募基金的朋友，很是欣赏太平天国翼王石达开的一句话。做英雄，必须具备的“四要八如”的特点。所谓“四要”是：要胆敢勒马走悬崖，要能够弯弓射明月，要舍得头颅做酒杯，要坚决饮尽仇敌血。“八如”是：心黑如漆，胆硬如钢，好色如命，酗酒如泥，挥金如土，厚义如天，杀人如麻，视死如归。下面我根据一些国内优秀操盘手的特点对“四要八如”进行股市的通俗解释，需要提醒的是，要在熟读例如《淘金狐狸》等兵法的基础上理解。
四要是：
一、要胆敢勒马走悬崖
要敢于在市场最恐怖的时候买进股票，特别是在心理指标PSY达到历史低位（比如说15附近）的时候买进股票，当然为了保持心态稳定，应采取分批量差价买进的方法，比如说2：2：4的渐进法，买进的第一批股票应该是当时市场形象最好的品种或者含指数较多的指标股。
二、要能够弯弓射明月
不能错过市场上的最主要上涨交易日。在过去8年中，投资者只要不幸错失了沪深历史上的十大涨幅日，即便他赶上了1996年的上涨浪潮，那么他仍将会在过去8年中损失65%。因此这10个交易日是决定股民投资命运的10个交易日。
三、要舍得头颅做酒杯
在市场出现机会的时候，特别是在沪市的成交量连续大于200亿时，要敢于追涨买进市场成交量最大的龙头股。对于你用独特方法分析出来的机会品种也一样，只要你认为没问题，要敢于坚决以足够的仓位去睹，股市英雄多数都是一战功成的，但注意别变成了莽撞“英熊”。
四、要坚决饮尽仇敌血
要像牛虻一样盯死几个大主力与其重仓的股票，投资者每阶段要为自己设计个“庄家指数”，根据主力的操盘特征对这些庄股进行（短线或者波段）伏击。如果有实力的话，在主力已经被套但它又不动的时候，要勇于在弱市的尾市，用不丢筹码的对敲手段把股价砸的更低，越接近跌停越好。但如果你只有10万块钱，那就算了。

八如是：
1 、心黑如漆
要建立自己独特的阶段盈利方法，并坚持运用这套实用的方法进行有效套利，而对那些自己无法把握的机会不要眼红，要熟视无睹，防止它们扰乱自己的心智。
2、胆硬如钢
在做投资决策时，应当听取别人的建议，但要有主见，特别不能左右摇摆，那种慢一拍跟着别人做的方法是最可怕的。
3、好色如命
碰见好股票，要抓住不放，与她结婚，把她当作自己的人生赌注股。笔者与几个朋友曾经共同持有过合金股份、湘火炬、新疆屯河，但是其中有人在这几个股票上面都没赚着钱，就是因为太不好色了。但是我自己错过了东风汽车，也该抽嘴巴。
4、酗酒如泥
要像酒鬼沉迷美酒一样探求好的盈利方法模式，遍寻高手学习，特别是重视可印证的独特方法。对于每个阶段大涨的股票内在原因要研究清楚，比如说在银河证券宁波解放南路与华泰证券大桥南路营业部的席位资金是什么交易风格，你是不是清楚？
5、挥金如土
对于投资依据一定要严谨客观，哪怕多花些功夫。不能是依据是不确定的，不能去凭感觉猜。天下没有免费午餐，如果选股不流汗，选时不耐心，必定投资多流血。
6、厚义如天
炒股票需要有几个高水平的朋友，在现代信息社会里，人的精力是有限的，特点也是不同的，要群英结党奔小康，不能封闭自己成一统。
7、杀人如麻
一旦认为市场有系统危险，或者没把握时，应该果断出货或减仓。“宁可错杀一千，不可放过一个”是铁率。在股市中最惨痛的教训就是因为“一失足成千股恨”。
8、视死如归
证券市场是战场，要心态平和，不能因市场短期波动影响心态和思维。如果你不论空仓还是满仓，大盘涨还是跌，你的心都蹦蹦乱跳，说明你不适合炒股。

实现自己梦想 真正做到机械交易

我见到过一位技术分析很好的交易员。他自己拥有一个论坛，并且有很多人去捧他的场。最初我从他对k线的理解对趋势的理解中，觉得他很了解市场，很接近市场。他能准确地告诉大家市场发生了什么。并且能提供一些交易的线索。可是有一天，我在他的文章中看到，他从没有实盘过。我大失所望。这位技术分析如此优秀的人连交易员都不是。这是多么可悲的事情。(1200点！是底？非底？)

从各种证券的着作当中，我发现所有的作品都提到了交易员的心理问题。他们可能有好的交易系统。他们可能会预测。他们可能非常接近市场并且应用各种理论来研究市场。他们对于商品或者股票都能给出一个详细的投资计划，甚至对于明天可能出现的走势也有应对的方案。可惜的是，最后在自己的心理压抑下，他们很可能不遵守自己的守则。在市场突变的情况下，他们完全失去了交易员的冷静。感到不知所措。即使这种情况他们预测到了，也无法冷静面对，毕竟损失的是他们自己的金钱！所以我在研究完成自己的交易系统的时候，最后的问题就是坚决的执行它。可是你知道吗？这有多么难。

我最近看了不少关于交易心理的着作。可所有着作都不能拿出一套良好的训练方法。大部分的书籍只是在讲理论，面对问题时，你应该怎么想不应该怎么想。可是没有一套训练方法，怎么可能让潜意识更适合交易呢？这显然是一个棘手的问题。(有跌必有涨！踏准节奏 追踪2005年第一波上扬轨迹！)

我以前研究过一些心理学方面的知识。我本来很着迷佛洛伊德的《梦的解析》，后来渐渐对于心理学也有了一些研究。所以我要用大白话把自己知道得讲出来。毕竟学术中的术语都太难理解了。可是这些大白话，只是我的理解。正确与否我还不敢确定。

假如你看到一个男孩从你身边跑过去。你的意识会告诉你---一个男孩从你身边跑过去了。其实你的潜意识早已经接受这个信息了。也就是说，潜意识往往决定一切。假如你在卖空豆子，第二天高开触及到你的心理止损位置，那么在你的内心一定会掀起不小的波动。你是平仓出局呢？还是再等待一根k线呢？如果你平仓出局了，那么很高兴。你的潜意识遵守纪律。可是你为什么平仓出局了呢？因为你的意识告诉你这种情况应该平仓出局。而这个信息是潜意识传达的。所以潜意识与意识是互通的。这时我的理解。这个例子不知道大家懂没懂？

所以我在想办法，利用意识来改变早已经形成的潜意识。这个方法一部分来源于瑜伽的训练，一部分是我从佛学的研究上得来的。首先，躺在床上，闭上眼睛。深呼吸，这时你要感觉到，胸腔里面充满了气体。然后用鼻子吐气，重要的地方来了。你不要去感觉鼻子在出气，而要让自己的身体感觉到这股气体被赶到身体的各个部分去了。你要假装体会气体正在通过你的血管在不断的流动。记住就是感觉，你要不断的把握这种感觉。然后脑子里面默念“放松肌肉。现在你来重复这个过程10遍。你会感觉到身体很放松，很松弛。那些肌肉好像都软了似的。你必须找到这种感觉。这的确类似于一种冥想的过程。接下来的训练方式就变化多端，需要你自己灵活掌握。。。我会在20次这种动作后，想象波涛汹涌的大海向你袭来。海风全部急切得灌到耳朵里。这时，我能体会到我很放松。下面，我要想象的就是无数种交易中可能出现的情况，比如价格触及止损位置，我就在心中告诉自己“我应该冷静的出局。这样子才能把正确的交易信息全部传达到你的脑子里面。潜意识才能慢慢接受这些信息。逐渐潜意识将改变的更适合交易。

我并且作了另外一种尝试。我家附近有很多赌博的场所。就是游戏机房。有扑克机不倒翁赌马老虎机之类的游戏。我只买20元的游戏币。然后当我输掉20元的时候，我要马上离开这里。你知道，这很容易就输光。我告诉自己，我已经输掉20元了不能再输了，必须离开这里。这样子潜意识慢慢变得更受规矩。有时候凑巧我也能赢些钱。我在赢20块的时候，也立即离开游戏机房。刚开始，我有点举棋不定。因为那台机器上我输掉了钱。并且这些输掉的钱很可能一次就赚回来，我只是需要再拿出10元钱来买币而已。可是我最后坚决地让自己离开游戏机房。我的意识告诉自己必须离开这里。最后我慢慢的做到了。这就是心理锻炼的一种方式，你也可以用别的方式。

我想再举一个例子：一些健康专家提出了很多种减肥方式。而且这些也确实有效。可是每100个人中只有12个人可以减轻体重。12个人中只有2个人可以保持一年以上。这是为什么呢？因为只有那2个人严格的遵守了训练计划，并且刻苦的完成了他们。最后他们成功了。剩下的那98个人不是中途退出，就是没有认真地完成训练计划。

同样，维克多训练的38位交易员，他们每个人都很接近市场，并且学会了大部分技术分析的方法，并且都有自己的一套交易系统。可惜最后获利的只有5个人。可见为什么股评家只能当作股评家，预言家只能是预言家，他们不可能成为成功的交易员。就是因为他们还无法突破心理这道关口。

所以希望大家找到不同的方法来训练自己。让我们能够真正做到机械交易。最后实现梦想。

㈢ 如何成为一名顶级操盘手

如何成为一名顶级操盘手？

有一位操盘手朋友是这样总结的：

有句话，听起来很虚“做交易就是做人生”，但这句话确实是真理，甚至放之四海而皆准。

职业操盘这几年，越来越着重修炼自己的人生观，价值观等说起来高大上的东西。因为交易本身没什么，无非就是“下单，平仓。”

而真正左右我能否在市场中赚到钱的，不是技术，也不是简单的两个字“心态”，“执行”。而是你做人做得好不好，是否真诚，正直，承诺一致，感恩等等人性最真善美的东西。 我从来没见过哪个“欺骗”“好赌”“一夜暴富”“封闭”字眼的操盘手能做出漂亮的资金曲线。优秀操盘手，我想大致都有这些共性：

1. 正直。学习投资，先学做人，你的人生态度会如实地反映到你的投资活动中，形成你的投资哲学。为人最忌虚伪和欺骗，你在生活中欺骗别人，就会上市场上欺骗自己。正直是通往成功之门的金钥匙。

2. .心态平和。佛家有云：彗生于觉，觉生于自在，生生还是无生。意思是说，一个人有了平和的心态才能对世间万物有所觉悟，觉悟方能产生智慧。这说明平和朴素心态是成功的基础。

3. 百折不挠。在期货现货投资中，遭受困难和挫折是不可避免的，但优秀的交易者永远懂得坚持自己的交易系统，决不因一两次的挫折而放弃。因为他们懂得：最后的成功者不是那些最聪明的人，而是那些遭受无数挫折还能勇敢面对自己的人。

4. 懂得等待。期货现货市场看似有很多机会，其实只有很少的机会值得投资，大部分所谓的机会都是“陷阱”，我们应该心平气和地去等待那些能为我们把握的投资机会。

5. 懂得放弃。一个失败的交易者之所以失败，原因之一就是他希望抓住市场上的每一次机会，而一个成功的交易者只需要抓住一两次机会足矣。有人说，明白的人懂得放弃，真情的人懂得牺牲，幸福的人懂得超脱。此为生活真谛，亦为投资真言。不论是在生活中还是交易中，成功者定是那些心胸豁达，懂得超脱的人。

   
   

   
   

   以上是一位操盘手朋友的心得。但我想补充几点：

   1、做交易不要过多的抱着功利的心态，当交易成为你生活的一部分时候，你想要的，生活会一点点的给你。

   2、一般来说，具有优秀的品德才能成为优秀的人，优秀的操盘手也不例外。

   3、要想成为李佛摩尔那样的顶级高手，除了那些必须具备的品质以外，还要在市场中进行千锤百炼才会有你想要的收获。尽管，很有可能你努力了仍然成为不了李佛摩尔。

希望能帮到你。

㈣ 顶尖的期货交易员是如何做交易的

真正的顶级高手，都是野生的。他们可能采用非主流的操作手法，但是却可以做到人剑合一、百步穿杨。任何招数做到极致，也就没有了约束，正所谓大道无形。

顶尖交易员的手法，普通人是学不来的。任何一个期货上的传奇，都不可能被复制。即便了解了他们的投资方法，也不一定能为我所用。所以，我们就用浓汤野人的一个例子，来欣赏一下顶尖高手的一次传奇经历。

浓汤野人，原名林广茂，1980年生人。2010年做多棉花，600万资金翻到17亿，然后反手做空，最终创造了28个亿的神话，我们来看一看他的交易过程：

2010年6月，林广茂从基本面出发，判断棉花由于供需缺口的存在，现货紧张，未来将继续上涨。在此之前，棉花已经从2008年的低点10000左右反弹至16000左右。6月底，林广茂开始进场，建仓的1101合约当时在16600附近。

然后，经历了4个月的蛰伏，在2011年3月，林广茂再次出手，开始在30000附近进场做空棉花，和上涨过程的操作如出一辙，不断浮盈加仓，直到7月份空单平掉离场，最终资金定格在了22亿。

林广茂的棉花这一战，奠定了他在国内期货圈内顶尖交易员的地位。回头来看，操作过程惊心动魄，绝非常人所能复制。这就是顶尖高手的故事，看了之后，是不是有所收获呢？

㈤ 如何才能成为一名成功的交易员，如何才能成为一名成功的交易员

“投资者习惯于在最低点买入 , 在最高点卖出”。这一看似合乎逻辑的思维模式左右了一代又一代人的交易，是大多数投资者不能追随趋势，不能顺势交易的直接原因，也是很多投资者交易失败的根本原因。

要想在市场中生存并实现盈利，就必须转变观念，从根本上改变自己长时间形成的、已经成为习惯的错误理念和方法，形成一套适合自己的科学的交易体系。要想建立一套专业的交易系统，那就要必须经过以下四个过程，首先是模型，其次是明理，再次是信受，最后是执行。

首先，要选择一个适合自己的交易模型，也就是交易方法。这是非常重要的一步，它是一切的基础，它是你努力的方向。选错了方向，就会与成功背道而驰，成功的几率就非常低。交易模型实际上就是你的出牌规则，决定你在什么情况下如何出牌。这是一个不变的规则，这一点很重要，它直接决定了你的交易的成功与失败。如果你的交易方法是固定的，出牌的规则从不改变，那你就拥有了走向成功的秘密武器。反之，你将一无所获，即便你付出百般的努力，而且你付出的努力越大，你的交易绩效就越差，因为你走向了成功相反的方向。娑婆大地，邪师说法，如恒河沙，如若不能打开慧眼，恐难辩真假，难免上当受骗，毁掉你的交易生涯，上当受骗的例子可以说是比比皆是。所以，在你决定学习借鉴别人的成功模型之前，一定要三思而后行。《趋势交易法》是我经过长时间的实战交易，通过对实战交易数据的统计分析总结出的一套简便实用的交易方法， 2003 年开始陆续通过培训的方式介绍给中国的广大投资者，得到了大多数投资者的认可。我不是你们想象的神仙，我与阎浮提众生无有任何分别，《趋势交易法》也不是唯一能够从市场中长期实现稳定盈利的方法，它是帮助你觉悟、了解交易真谛的一把钥匙，让你了解交易的真相。在《趋势交易法》培训过程中，我也是在不断学习和提高自己的投资方法，希望将来有更大的发现，使方法更简单实用，使更多人能够从中受益，引导更多的人走向成功。

其次，就是明理。学习任何交易方法，都要做到明其理，方可做到信受和转变，最后使自己的思想和行为与作者相一致，达到合二为一，从而把它真正转变成自己的思想和行为。明其理必须有科学的态度，不能迷信，道听途说，要用科学数据去论证，同时还要得到实战数据的验证。从作者的思想、理论、算法和应用中去分析和了解方法的可行性。理论是为实战服务的，只有实战没有理论不行，因为它不能使你的交易上升到

一个更高的高度，从而去观察和监视你的交易，不能保证你的交易的稳定性；只有理论没有实战也不行，它容易让你产生幻想，孳生你的贪念，因为在金融交易领域，创立任何理论实战于市场，你都有对的机会和错的机会，只是对与错的比率或者说概率不同罢了，真正能否在实战中与交易员的交易心理融为一体，服务于实战交易，就是仁者见仁，智者见智的事了。

再次，就是信受。除了买卖方法，还有一个更重要的间接因素就是看你能否做到“正信无疑”，能否做到信受奉行。不管你学习什么交易方法，要想把它转变成自己的东西，就必须做到正信，破除疑惑，坚定信心。心地是学习别人方法的基础，相随心生，任何觉悟皆出自心地，如若不能懂得心地的作用，无论你多么地发奋用功，终将一事无成，不能领悟交易方法的真谛。学习任何方法，要做到受持读诵，要能明其理，行其道，信受奉行方可领悟作者的方法和境界。所谓受，就是首先你要接受作者讲的道理和方法，把它变成自己交易过程中的思想见解，从而指导自己的行为，你就是真的接受了。所谓持，就是接受之后，要保持，不能失掉。读者听了肯接受，肯回头，丢掉自己的交易恶习，就从迷惑中解脱出来了。若是怀疑不能接受，你永远还是你自己，不能有任何改变，要继续接受交易带来的痛苦。 在培训过程中，我发现，大多数交易员刚强难化，离开讲堂，刚刚合上《趋势交易法》课本，自己的交易习性就马上现前，又堕落回原来的交易。我们在洪流急浪中，如果不能站稳脚跟，稍有不慎，就会被巨浪卷走。如何才能站稳脚跟，那就是在学习中首先要做到信、受，最后转化成行动。在交易过程中，投资者切记不能对《趋势交易法》一会正信，一会疑信。《趋势交易法》不是唯一能够从市场中长期实现稳定盈利的方法，它是帮助你觉悟、了解交易真谛的一把钥匙，让你了解交易的真相。

最后，就是执行。执行是交易过程中最难的事情。要想执行好已经学习的别人的成功交易系统，就必须首先了解你自己，看你是否有了根本性的转变，是否在思想上已经与作者的思想融为一体。否则，交易过程就不会有任何转变，交易还是原来的那个你。交易的转变首先要从心上转，之后才是行为上的转变。转变之后，你还要去证，就是要证明方法的有效性，从而使自己增加信心，加深理解，反过来更好地指导自己的行为。你的交易会随着心念而转变，人心清净，环境就清静，你的心清静下来，就会事随心愿，风调雨顺。人心不清静，就会产生许多与交易无关的幻想，发生种种意想不

到的交易悲剧在所难免。 在执行交易过程中，要时刻提醒自己，你的交易是过去的你和现在的你在同时交易，千万不要让过去的你占了上风，不能让过去的你战胜现在的你，否则，你的学习将一无所获。在交易过程中，要想不让过去的你出现，就必须下定决心改变自己的错误习惯，坚持不懈，持之以恒，直到大脑能够做出正确的自然反应为止。我们在学习别人的成功的交易方法时，大脑在不断地将各种图表存放进自己的阿赖耶识中，随着时间、地点环境变化而显现，什么时间能够察觉到，并且对交易产生正确的指导？就是身心清净，无有妄念之时，所谓“身心清净，无有妄念”， 就是指正确面对正确的交易和错误的交易，对正确和错误的交易无有分别心，这时，投资者对交易会产生自动的正确的反应。 在执行交易过程中，每当投资者遇到失败的交易时，总是将责任归咎于自己的无能，或失策，把自己归咎于一个交易的失败者，并且发誓：“我再也不能犯同样的错误了”。这是一个及其不健康的交易心态，交易的对和错永远伴随着我们，没有人可以回避错误的交易。某次交易的失败是偶然，也是必然，它不是你的错。失败的交易是成功不可或缺的重要组成部分，只要交易系统是科学的，并且经过了实战的检验，你就应该坚持，不能动摇，最后的成功就会属于你。在篮球比赛中，假定你在 3 米 线外投中 3 分的概率是 50 ％，你连续投了 5 次都没有中，那你是不是一定要停下来放弃之后的 5 次投篮机会？如果你放弃了之后的 5 次投篮机会，那也就预示着你放弃了之后 5 次成功的机会。当然，之前的假设是在你的心理没有任何变化的前提条件下。但是，大多数球员过不了心理这道坎，连续 5 次投篮不中后，心态自然就发生了变化，开始怀疑自己，怀疑自己的能力，怀疑下一次交易能否投中，一旦出现这样的心态，你的之后的投篮准确率将大大降低，甚至之后的 5 次投篮可能都不中。优秀球员，像乔丹，和其他球员的本质区别就在心理层面上，球员之间技术的差别不是很大，不管之前的投篮中与不中，他会继续按照之前的训练方法投篮，最后的结果跟他预期的相差无几。这和我们的交易是一样的，在连续出现错误的交易之后，你能否蠕蠕不动，不改变自己的出牌规则，将直接决定你最后的成功与失败。

要想学好《趋势交易法》，并成为一名成功的交易员，就必须经受以上四个过程，模型，明理，信受，执行.

㈥ 操盘建议：全球顶尖交易员的成功实践和心路历程！

安心：

每运行一笔交易，你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要运行交易。交易计划是安心运行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。

计划：

顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是场内交易员需要立即针对行情反应，还是需要有“如果……就……”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。

一、风险 ：

耐心：

顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险／报酬关系。如同比尔·利普舒茨说的，“如果交易员能够减少50％的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。

优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态——机会永远都存在。

资金：

交易资金的来源可能影响操作风格，尤其是在承担风险的程度上。

运气：

顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽可能提高自己的胜算。

戴维·凯特与比尔·利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。

渐进的交易：

顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利——不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退出市场。

舒适界限：

顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。

二、损失：

承认错误：

顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔·弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。

出场：

顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。

对于伯纳德·奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔·利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。

三、从下至上的分析：

了解所有的玩家，留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。

了解他们为了本身的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。

对于每一个利益集团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么

每个利益集团操纵事件发展的着力点与影响力在哪里。

每个集团对于每个结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？

四、动态分析 ：

任何事件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。

必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？

五、对待持仓部位：

保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。

当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时，情绪总会产生干扰。

对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。

欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。

六、如何面对损失和处理获利：

承受压力和恐惧，这是很重要的经验。

面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。

迅速认赔而让获利部位继续发展。

建立仓位的根据是否正确。

七、资金管理 ：

任何单笔交易中，你能够承担的最大风险金额是多少？

一旦建立仓位后，我最多准备承担多大的百分比的损失？

八、分散投资的策略：

如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能供应分散投资的效益。

个别部位的规模必须类似，如果九个部位规模都是100美元，第十个是10000美元，这类的分散投资没有太大的意义。

个别部位的价格波动率应该类似。

九、交易员的品质：

热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况，必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在？无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心，精力与欲望。

勇气。如果你还有一点本事的话，任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法，也需要勇气。但看法不同，并不代表一定能够挣钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。

开放的心胸。

自律。

十、资金：

交易的资金来源可能影响操作风格与绩效

资金管理是一场非常复杂的游戏，经常违背常理的判断

十一、个人交易者的优势：

不需要勉强运行交易。务必了解场外观望的效益，如果没有适当的行情，如果没有胜算较高的机会，不要勉强进场。整个交易游戏的关键就是持续掌握优势。

决策控制程序

资讯。千万不要让资讯方便性成为一项负数。所有的资讯都必须经过管理，否则没有太大的意义

弹性与敏锐性

压力

十二、专注与热忱：

如果交易的动机在于金钱，方向显然错了

很多人没有办法维持长期的用功，因为他们不愿意投资时间

面对生活中的一切，你必须有高度的组织能力，能够评估事情的优先顺序，如此才能保持专注

十三、交易员的特质：

承受损失的自信，克服自我而承认错误的勇气

所谓的勇气，自信与自我。对象不是其他人，而是必须能够经常承认错误的心理特质

没有一面倒的绝对特质，每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡

内省与自我评估都是自我的一部分

十四、运气：

市场上有许多无能为力或无可奈何的事情，完全超过交易员的控制范围。交易员能够控制的仅限于明智的分析并下注。所谓明智，就是掌握胜算或提高有利结果的发生机率

在交易行业中，运气永远是一个重要的变量

十五、恐惧与忧虑：

交易者不可以因为自信而对损失产生麻痹的感觉，必须感受损失的痛苦，但不可以让忧虑变成恐惧

不论个人的心理驱动因子如何，恐惧来自于你自己

经过反省之后，或许会得到一些有用的东西，但这并不代表交易是否挣钱，只表示处理恐惧的能力

纯粹的意志力可以克服任何的个性障碍

十六、资讯 ：

市场分析的难处之一，是当你取得某项资讯或判定某项事件最可能的发展结果之后，你必须决定市场将因此而产生什么反应

评估任何部位或潜在部位之前，务必掌握市场对于某项资讯的解释与反应

深入而多方面的沟通，是处理市场资讯，市场认知，市场感受与市场反应的重要部分

绝不可以让别人的分析结果来取代自己的观点，必须评估别人的分析

十七、评估获利潜能与潜在损失：

架构一项交易，除了尝试获利潜能之外，还必须考虑风险保障

关于报酬与风险，处理心态不应该对称。为了长期的成功，必须专注于亏损这方面的相关问题

必须知道准备损失的程度，绝对不允许自己被三震出局，必须保持再度进场的能力

结束亏损的二个理由，一是如果预期之中应该发生的情节没有可能发生了。二是价格到了预定的停损水准。不论预期如何的正确，一旦发生，立即出场

十八、风险管理：

只要存在风险承担的行为，就存在风险管理的必要，就有明确衡量风险的需要

一个交易员必须具备理想的心理结构，承担风险的能力，具备勇气，配合心理的稳定性

输赢的关键不在于最初如何建立一笔交易

一旦部位发生亏损，首要原则就是不能加码

不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位，因为他们的盈亏不能彼此冲销

最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场

十九、循序渐进：

为了取得最佳的交易结果与长期的获利，应该通过循序渐进的方式交易

必须愿意停留在场外

不运行交易是一种自律精神——非常重要的规范

二十、断然认赔

对于每个交易员来说，最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机

首先，行情如果发生不利的局面，部位出现亏损，这是第一警讯。其次是你容忍痛苦的程度，容忍损失的能耐

资金损失的痛苦和自尊受伤的痛苦

市场会反映任何的资讯，然后决定价格

市场是存在的事实，不是抗衡的对象。你不能采取主动，只能被动的反应。你不应该对抗市场或尝试击败他。存在这种心理，认赔或许就比较简单一点

你没有必要比市场精明，不要让自尊妨碍你及早认赔

二十一、顶尖交易员的特质：

热爱自己的工作，交易是人生不可或缺的部分。

如果被挡在门外，必须具备拿头撞门的勇气，否则不会成功。

二十二、是否需要可供模仿的良师：

场内最炙手可热的交易员，通常也是最差劲的师傅。

交易的时间构架如何？喜爱短线交易还是长期投资？

㈦ 怎么样去自我学习，锤炼，成长成一个专业的交易员

讲堂05：

您是否会要求大家做一些日常的工作，比如复盘、交易日志的记录？

宁老师：

这个必须有，我们的交易员做完每一笔交易后都会有总结。第一你为什么要做，第二结果是怎么样的，第三你的思路是什么样的，第四成功和失败是在什么地方，第五这种情况在其它地方是怎么样表现的。

讲堂06：

对于商品基本面的深入了解和分析，感恩在线是否会去做些工夫，怎么实现？

宁老师：

调研我们很少去，但我们和各个行业的现货商都很熟，大家多年来一直保持沟通，信息都会知道。

讲堂07：

大的宏观面、政策面是否会要求交易员去了解？

宁老师：

这一方面没有强制的要求，看交易员自己的兴趣。

讲堂08：

交易员训练的过程中，实战能力您如何去磨练他们呢？

宁老师：

这一点还是按照上面说的，交易员有一套自己的东西后，提出来后我们会给他加一些规定，然后拿一小笔资金让他试着去做，然后反复总结和学习。

㈧ 一个优秀的交易员需要具备什么样的素质

定性是的，定性。这里的定性不是说当你手里的portfolio发生震荡时的定性（当然这是非常重要的，包括止损等等），而是你作为一个trader，首先是个普通人，你的生活你要打理好，回家要扫地，天天要洗澡，有空要健身，每顿要吃饱，不要撸太多，否则精神会不好。笔者就有一次前一天晚上玩happy睡晚了，第二天早上灌了两瓶8倍牛磺酸的蓝瓶装红牛上班去了，结果那一天惊心动魄，感觉上是效率极佳，精神抖擞，打字十指如飞，俩眼球都不往一个地方看，一边口吐白沫一边哆嗦着多线操作，结果是险象环生，差点出大错。你的交易背后是你的状态，你的状态背后是你的生活模式，你的生活模式背后是你做人的理念，这些宏观和细节的东西最终都会体现在你的交易上的，放心吧，肯定的。感情、事业、家庭，都要处理好，要健康、要干净、要稳定，因为，交易太TMD需要专注了，心浮气躁你就死定了。

㈨ 优秀交易员是怎样炼成的

作为一个优秀的交易员背后也有不为人知的心酸故事，他们可以在自己所在的岗位上脱颖而出，说明他们具备出众的才能和优秀的品质，货物交易是一个容易出现错误的过程，在这一过程中他们能够做到一丝不苟为自己的企业来争取时间和利益，想必他们也是经历了反复摸索才取得这样的成绩。

也许你在享受网络的乐趣，寻觅可口的美食或者是观看上映的电影，而这些优秀交易员可能一次一次在行业中寻找成功的技巧，做好了随时被分配任务了准备，他们的耐心和精力是一般人难以做到的，因为他们知道成功和付出是相匹配的，他们背后付出的艰辛汗水总有一天会得到任何和回馈，所以他们重复着那些比较乏味的动作，一次、两次，他们也忘了是在第几次中发现捷径之路的。

成功交易一门艺术，优秀交易员还要具备极好的口才去回答那些让人苦思冥想的问题，只有这样才能令人折服，得到更多的掌声和喝彩。

㈩ 如何成为一名职业交易员

成为一名职业交易员最有效的三种途径：

1、阅读以交易为生的大师的经典书籍，知道哪里会死不去那边就好了。

成本最低，每个人都有机会。

2、有个靠谱的师父带领。

难点是可能遇不到，可能遇到错误的人。

3、加入职业交易团队，严格的实践培训和耳濡目染会让你迅速成长。

简单有效高门槛。

交易员主要是为大户(投资机构)服务的，他们往往是交易员出身，对盘面把握得很好，熟练把握建立和抛出筹码的技巧，利用资金优势来在一定程度上控制盘面的发展，他们能发现盘面上每个细微的变化，从而避免风险的发生。

交易员不是炒手，他们是不炒单的，因为主力资金不需要炒单，他们做的是趋势，他们的目的是控制盘面而不是靠微小的点差来积累盈利。我们都知道交易员不是天生的，一个职业交易员是必须经过系统的训练才可以进行实战。

整个过程非常地严格，绝不仅仅是懂几根k线，熟练多少分析手法就可以成为交易员的。交易员更重要的要求是一个大局观，眼光的高低，心理素质是否过硬都是非常关键的考核标准。

真正的交易员绝对是低调的，他们只有简单的人际关系，大多时候是孤独的，轻易不会跟人谈起与他们有关的事情，还有投资者交易员手的收入感兴趣，这么说吧，大体的费用是，所有操盘手能拿走一次操作利润的30%-50%。