分析和交易哪个更重要

❶ 高手辩论：做交易 基本面分析和技术分析哪个更重要

基本面、技术分析都要重视，指标是技术分析的一个分支。
回答过题主的问题之后，下面带大家深入探讨一下基本面的问题！
要是投资了，想提高胜率，当然不能少了对于市场环境和买入标的分析，但学姐发现，很多朋友不懂基本面分析，认为学习基本面分析一点也不简单没兴趣了解。其实没那么难，今天学姐就把基本面分析的方法让大家知道，这样抓住牛股的距离就没有那么远了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
教科书里写到，我们在进行基本面分析的时候首先要注意影响证券价格变动的敏感因素，分析并研究，就是我们发现证券市场价格变动一般规律的方法，汇总相关的科学依据的分析方法供投资者进行判断。换句话也就是说，能够影响股票价格的因素非常多，针对这些影响因素的解析，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那到底有哪些因素呢？这3个方面是必不可少的，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。大多数朋友看到这三个诱因就无所适从了，好像想要进行分析，必须要读完整套经济课程才行！不要慌张，学姐教给大家一些从实战角度分析的方法。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
大家都知道，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际上购买股票的过程中，一般都不会选择完美无缺，不然容易捡了芝麻丢了西瓜，而是要抓住核心变量，好比一些反应市场流动性的宏观指标，是值得注意的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，价格的波动，基本上都是供求关系导致的，所以要是市场有更低利率出现的话，更加宽松的货币政策时，市场流动性也会变得宽裕了，买方的力量更强劲，这样就促使了股价上行。可以先看看2021年，美国虽然疫情严重但股市却一直上涨，最大的根源在于美国持续实行宽松政策，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
即使行情再好，也会有跌跌不休的公司，可能是因为公司基本面存在一些问题。首先要看的是所处行业，因为公司在行业里没有优势，行业遭殃公司也不能保全，产业后劲猛的行业，其中的企业盈利空间自然就更多。对于一些整体只有十几亿规模等较小发展空间的行业，都没一家上市公司大，我们当然就不考虑了；还可以看行业是在哪一个生命周期，有的行业已经发展成熟了，或者到了衰退的阶段，比如说钢铁煤炭等；另外还可看行业是否得到政策支持，拥有政策支持的行业，会有更大更广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
选择了一个好的行业之后，再然后就去挑选行业里面的公司，那我们就来分析一下两个主要方面：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
内容都说到这里了，各位应该是大致掌握了基本面分析的优势，这是很系统的自上而下的分析方法，是按照宏观到中观到微观的顺序进行的，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，并能让真正有价值的公司被我们发现。可其实任何一个分析方法，存在出色的地方，也具有劣势。基本面分析的劣势也显而易见，即使学姐已经给大家把重点内容简化分析了，但是想要真正的入门了解，还需要一定的基础。从基本层面上来说，是没有办法去分析短期价格的过渡波动的，因为就短期来说，价格也许还会被投资者的交易情绪等影响到，从基本面分析的结果中，体现不出这一部分。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

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❷ 你认为做交易，技术与心理博弈哪个更重要

在大家刚接触股市的时候大部分最为在乎的就是股票操作的个股技术方法，在大量学习股票技术后在实际操作过程中交易情况也不理想，这个时候有人给你分析最大的问题在于操作心理和心态问题，无法在交易过程中做到知行合一，市场的波动会造成心理情绪面的变化，造成在实际操作过程无法按照本身的技术知识在进行交易。这时候很多投资者就会产生一个疑惑，在实际交易过程中，到底是技术重要还是心理博弈或者心态重要，下面我说说我在操盘过程中觉得两者哪个更为重要。

总结：通过以上技术分析和心理博弈分析后情况，我们发现必须要有着深厚技术功底才能做好心理交易博弈，没有扎实的技术功底去揣测心理博弈，大部分也是属于臆想情况，所以并无存在哪个更为重要，而是在没阶段层次的重要性的先后问题，心理博弈中有几句名言送给大家“人家贪婪的时候我恐惧，人家恐惧的时候我贪婪”，“希望往往在绝望中诞生”感觉写的好的点个赞呀，欢迎大家关注点评。

❸ 金融交易行业，交易心态和交易系统哪个更重要

常听到一些“大咖”大谈所谓交易系统，态度居高临下，语言高深莫测，理论云山雾罩。交易系统是什么？说白了，就是一套买卖的方式方法。专家们创造出五花八门的理论技术，建造了难懂的数学模型，编制出繁复的衍生体系，照我看来，目的只有两个：1.显示自己的高逼格，2.绕晕大众，为少数人牟利。

亮：后世的专家太能忽悠，我还是种地吧

成功的金融交易本质上用四个字就可以概括：低买高卖。围绕买卖固定一套行之有效的方法，包括如何确定行情趋势，如何确定买卖时间、点位，如何做好资金仓位管理，如何做好风险控制等。专家们给这套方法起了个高大上的名字，叫做交易系统。其实，大道至简，搞那么复杂，要忽悠谁呢？

主席用16个字就道出了游击战的精髓：敌进我退，敌退我追，敌驻我扰，敌疲我打。多少军事院校毕业、受过高等理论教育的敌军将领倒在主席马下？

回到问题本身，人是情绪动物，行动由情绪支配。题主所说的心态重要还是方法论重要其实根本不算问题，倒推就好。

吐槽半天并非否定心态或方法论的重要性，而是告诫一些人不要沉迷于微观世界里的一些所谓理论却不去察知时代的大方向大趋势。世界要进入AI时代了，在金融交易各领域，个体的人能拼得过每秒几万亿次运算的AI吗？如果你有理论，AI比你更精通；如果你有纪律，AI比你更铁血；如果比速度，人类更是差到姥姥家了。

我的建议是，金融交易这种专业的事，就逐步交给专业的机构去做。虽然当下还有散户的一点生存空间，可你没觉得这空间越来越逼仄了吗？

大白话说 财经 ，我是断断断水刀。欢迎交流切磋。

交易不是一个阶段性的结果，而是一个持续学习和成长的过程：

没有交易系统的时候，交易系统是最重要，有了交易系统之后，交易心态会变得越来越重要。

交易系统会告诉你市场是什么

在交易的每个阶段，由于交易阅历的不同，实际上每个人对市场的理解是不一样的，有的交易者觉得小周期波动才能赚钱，有的交易者觉得短期价格太随机，只有跟随长期趋势才有可能赚钱，还有交易者觉得期货市场就是一个赌场，交易者是不可能赚钱的，其实，尽管大家的观察角度各异，但是仍然改变不了一个现实：大部分交易者要亏掉钱，少部分交易者会赚走市场的大部分资金。

市场经常说，交易是技术和艺术的结合，技术是基础，只有在完全掌握了技术之后，才有资格去探讨艺术层面的东西，否则你的整个交易就像是空中楼阁，根本找不到应该坚持的重点。

交易策略本身并不直接产生盈利或者导致亏损 ，而是交易者可以通过不同的交易指标形成的交易策略来界定市场波动的方向和空间，从而选择开仓点和开仓方向，并且不同的交易者会因为不同的认知而选择自己独特的角度，形成自己独有的交易方法。

当然，任何交易系统都会存在缺陷，这种缺陷同时也是交易者的认知缺陷，既然接受市场总是对的，那也应该接受交易系统存在亏钱的可能性和正当性，只要它能够反映出某一类交易的期望值为正，那么这套交易系统就具备了很大的盈利的潜力。

总之， 交易策略和交易系统最主要的作用是让交易者明白，自己该赚哪一种行情的钱。

交易心态决定了交易最终结果

一套合理的交易系统为提供了交易者提供了赚钱的可能性，而要把这种可能性变为现实则离不开交易心态的加持。

所有的交易理论和策略都有一个前提条件，是假设交易者无论面对什么样的市场状况总是可以保持理性。

这实际上几乎不可能，在实际的交易过程中，交易者不可避免的会面临心态中贪婪和恐惧的影响，这是与生俱来深藏于DNA中的人性，不可能完全抛弃，当然贪婪和恐惧也不是完全意义上的贬义词， 适度的贪婪和适度的恐惧对交易来说也是必须的。

尽管人性的弱点不可能完全控制，但是交易者可以学会理性的利用规则来减少这种人性弱点的影响。

比如，在交易的时候，交易者会恐惧账面盈利缩水，那么就可以考虑分批离场的交易策略，而不要一味地强迫自己。

在交易的过程中，我们在提及交易心态的时候，总是会对应的提及交易纪律，只有心态保持平和才有可能完全执行交易纪律，否则的话，即使给你一套很不错的交易系统也很难赚到钱。

总结：

交易策略本身只是一种方法论，交易的能力不仅仅是理论总结的能力，更应该侧重的是把理论完全用在实践中的能力。

同时，交易系统与交易心态也是能够相互影响的，一套好的交易系统能够给自己更足够的持仓信心，有了充足的信心之后，又能够更完美的执行交易系统，从而形成一个良性循环。

交易的时间越长，你会慢慢发现，交易越做越简单，但是保持一个平和客观的交易心态确实不容易。

金融交易行业中，交易心态和交易系统两者都重要，但非要分出伯仲，我觉得交易心态应该为先。

交易系统应该包含科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。最终目的是实现交易员的稳定赢利。很多不同的交易员都有自己一套不同的交易系统，但不是每一个交易员最终都是一个优秀的交易者，这其中当然的因素较多。但作为交易系统这个更多还是在量化上有不断改进的可能。

对于交易系统来讲，只要研究确定出来后，更多的就是去执行了，期间做到知行合一的去根据交易系统的设定去做了。重要的环节就是依据条件对交易信号的执行。但同样的一套交易系统，不同的人去执行的话，必然会出现不同的结果，这就签到了不同交易者的交易心态问题了。

整个市场到处会充盈着贪婪和恐惧，如何去克服这些贪婪和恐惧就是必须有一个良好的交易心态。对于一个优秀的交易者来讲，市场应该不存在牛熊之分，只有强大的心理才能克服各种贪婪和恐惧去执行不同的情况下的交易系统所发出的指令。例如股票的交易中，在上涨的疯狂期即将尾期能够克服贪婪止盈，在超跌的时候能够克服恐惧去抄底获得超额利润。具体到两市的超级大牛茅台来讲，它能够复权情况下从2014年的51.44元一路高歌涨到最高的1241元，期间也有大幅的震荡回撤，这就不是交易系统所能解决的问题，完全是一种交易的心态才能完成了。

在好比就是万科的个人投资者刘元生，投资万科从360万起到成长10个亿。这不是任何一个交易系统所能坐到了，这些都是交易的心态！

交易的心态就好比是成为帅才的必备，而交易系统是成为将才的必备。只有将帅齐心才能无往不胜！

交易方法和交易心态一直是交易中两个相辅相成的分支，

在交易的前期和中期的过程中，绝大多数人更关注交易的方法和技巧，追求技术上的圣杯是这个阶段毕竟的过程，这是正常的交易人表现。

因为在交易前期在什么都不懂的情况之下，你必须建立认识市场的框架，在这个阶段更多的是追求交易方法，比如进场点，出场点，加仓，减仓，止损，风控基础，仓位模型这些都可以归类到交易方法之列。

但很不幸的是，在这两个阶段无论你对方法有多深入的研究，都无法避免亏损的厄运，这不能说是技术问题，也不能说是心态不过关，真正阻碍盈利的脚步的更多的还是对于市场的理解，深入骨髓的理念问题。

所以说要说交易方法重要还是交易心态更重要，这里并没有明确的答案 ，

阻碍你盈利的并不是交易方法，因为方法并不重要，你会学习很多方法，但是你很难找到属于并且适合你自身的方法，这本身就是个选择和哲学问题，并不是科学的问题。

因为大部分人很聪明，但恰恰聪明的人才真正不知道什么是适合自己的，回调和突破是个问题，顺势和逆势是个问题，大周期的逆势在小周期上确实顺势，大周期和小周期是个问题，总之交易方法上面为什么迟迟不能突破，是因为你终究不了解自己的本性，无法面对本心所想甚至怀疑自身的想法，这是阻碍技术方法运用的最大问题。

这就是说找到交易方法不难，但是找到属于自身的交易方法却难上加难，因为知道和做到之间的距离差的是你对于自身的认识。

再来说一下交易心态，在交易之初谁都不会有好的心态，面对数字的变动，那是钱，是美金，不是什么数字，说得简单，能过钱这一关的人很少，这种人已经到了通过交易达到财务自由的阶段，交易的一切都是本能反应，那是跨越技术和心态之上的一种境界，一种理解，在这里就不说了。

要拥有好的心态，现实很残酷，那就是你需要亏到足够多的钱，亏到你已经不在乎的时候，你的心态才会好，然后再通过自身的方法真实的赚到钱，你才能看透这里面的东西，那时候才能真正意义上去谈心态。

在稳定盈利的初期，即便你能以年为单位的稳定盈利，那时候的心态也不过是在有强大数据的数据作为支撑之下的一种条件反射行为，这个层面的东西还是停留在科学层面。需要足够强大的心态，那是一将功成万骨枯之后的状态，绝不是之前。

所以在很长的一段时间，你不需要去谈心态，你要做的是控制，需要的是理念的植入，并且是科学正确的理念，而非错误的。

什么是正确的理念，已经谈过很多次了，比如轻仓，顺势，加仓，截断亏损让利润奔腾，止损，严格的止损和风控，都是大师们留下来的，我们不用去自创什么绝技，那都没有，技法永远是停留在最底层的东西，好与坏，不值得讨论。

有了正确的理念之后，你需要做的就是不断的去试错，不断通过头寸去市场的互动让市场行为去纠正你一切不切实际的想法，这个过程就是逐步锻造心态的过程，让你的交易定型，看清市场波动，看清止损的意义，看清频繁交易，看清杠杆的罪恶，从而才能正确对待止损，对待市场，对待盈利回吐的逆反心态，这里面说的每一个环节都需要花费大量的时间，精力，金钱，从而让你找到适合自己交易的那个点。找到属于你的技术环节，属于你的心态，这才是根本问题。

所以要说，方法和心态哪个重要，这个问题并不会有明确的答案，我说技术重要也好，心态更重要也好，该走的路必须得走，该亏的钱也必须亏，到那时候，心中自会有答案。

普通人投资赢利看心态，机构投资赢利看决策。

金融交易行业机构根本不需要心态，层层内控决策链条已经把人的情绪波动屏蔽了。作为普通人何谈系统，系统根本不是普通人能做的。

当我们面对谈系统和心态的金融投资大神的时候，千万要提高警惕，这可能只是骗局而已。网络常见的骗局就是介绍一些鸡汤式的投资方案，然后就是拉人头收会费。心态介绍就是暗示你亏损了要撑住，亏损是发财的必经之路。

高盛、摩根这些大投行并不是因为交易系统而厉害，而是他们掌握了大量基础的交易数据。有了这些宝贵而海量的交易数据，这些大投行才能有更加趋向市场运动方向的决策和交易。

如果只是简单的交易体系支持，所有的交易机构都可以拥有。体系只是整个交易的骨架，本身并不神秘也不产生决策结果。关键核心是数据和决策系统，数据流越庞大越接近实时最后产生的决策越适合操作。但是大部分是无法拥有这个数据，尤其是个人投资者也没有能力去处理这样海量的数据。

不管机构还是个人其实交易系统并没有什么特别重要的地方，机构更多的是一种内控监管机制。个人还是机构最大的区别在于决策的执行，机构由于有内控可以杜绝个人情绪波动。个人因为决策链简单、情绪起伏波动大，决策执行随机性很大。随机决策是个人投资者亏损的主要原因之一，但不管机构还是个人大部分赢利都需要看大势。

这世界真的没有什么可以确保投资获利的体系或者模型，否则很快就会被大家都采用而失效。不要迷信任何绝技，个人投资者的绝技就是有耐心，熬的住、耗的起。

这个问题问的很不专业，应该来说，好的交易系统是已经包括了包容了交易心态的。也可以反过来说，什么样的心态决定了采用什么样的交易系统。

如果心态是渴望暴利的，那么他一定会采用激进的交易系统，如果心态是稳健增长的风险业务型的，那么他的交易系统是偏保守的。

所以一个好的交易系统，它应该是充分了反映的这种交易心态的。尤其是影响一个人交易心态最重要的因素是黑天鹅事件，而好的交易系统是能够包括容纳黑天鹅的.

如果一个人赚钱就很开心，亏钱就很沮丧，或者总是患得患失，这只能说明一点，不是心态不好，而是根本就没有他的交易系统。

成功的交易员的成功并非一朝一夕，而是建立于之前无数"失败"的基础上。他们的成熟经过长时间的市场磨炼，逐渐去适应不同交易环境下的市场价格波动。市场永远不会简单重复，任何交易员面对的交易环境也不可能是简单的 历史 重演。成熟交易员的成功就在于能够较好地调整其交易策略，"以动制动"，从而去适应市场变化。

首先，成熟的交易员都拥有一套适合自己的完整交易系统。这个交易系统不是简单的行情分析和交易，而是由市场结构分析、基本面分析或行情分析、资金管理、交易决策、离场决策（止盈止损）等构成的一整套系统。成功的交易系统在于拥有更及时、更全面地处理市场所出现的大部分信息并进行系统化的交易决策流程。专业的机构投资者会以团队的形式进行流程化系统管理，而相当部分成熟的个人投资者虽然没有去模块化这个流程，但也严格按照这个流程处理。

其次，成功的交易员一定有严格的资金管理体系。期货交易的高杠杆决定了其高风险的特性，作为交易系统环节之一的资金管理就显得尤为重要。目前市场的主流观点已把资金管理列为成功交易的三大重要原则之一，排名第二。由于资金管理方式并没有唯一性，有些交易者偏好轻仓交易，有些偏好重仓交易，每种交易者都有成功的案例，无非所配对的交易策略不同而已。从笔者的角度，对于大部分交易员来说，轻仓交易为优先选择。存活的重要性要远远大于盈利本身，活着就有机会去 探索 ，去成为10%中的一员。

最后，游离于交易之外，却是交易过程中最为核心的部分——心态管理。它是交易的顶层管理，交易心态的变化会导致整个交易决策流程的改变，从而带来不必要的风险度，大概率地改变既有的结果。成熟交易员与普通交易员也许使用类似的分析模式，但是得到截然不同的结果，这很大部分是由于心态管理和资金管理出现偏差所导致的。

比如，随着连续交易的成功或失败，普通交易员的自我膨胀心态或自我怀疑心态都会直接或间接地改变其既定的交易策略，从而改变整个交易决策系统，引发了预期外的风险并导致了失败的交易结果。而成熟的交易员能够保持稳定的心态，很少受到交易外的因素影响，按照既定的流程进行交易决策，这样就能保证整个交易的流程处在可控范围之内，实现大概率的预期内的结果。

交易心态和交易系统一样重要，心态是根基，系统是脉络，心态+系统+交易的纪律，才能做好交易。

1，心态，不急不燥，不颓废，有自信，这是一切的基础。

由于交易大多是自己操作，而自己操作的话可能就会有一个自我宽恕或自我不宽恕的心态在里面，这是做不好交易的。

当每一次交易之后，要进行反省；然后找到对的地方和不对的地方。

2，系统，每一种交易标的，总有适合它的方法，在买点买入，在卖点卖出。而买点与卖点，就是你交易的系统。

3，纪律，在买点买，在卖点卖，这就是纪律，无纪律，不成功，在心态和系统都拥有时，还需要一个纪律来规范自己。

有一句话是：交易前忙忙碌碌，交易时战战兢兢，交易后坦坦荡荡。

与你共勉。

作为曾经的操盘手，我来跟大家说说我的心理历程。刚开始进入外汇交易的时候，我的领路老师教我的第一个问题就是心态和心理素质训练，一再的告诫我不要受情绪控制，制定好止盈止损，然后再下单。

但是吧，看了几个关于什么蜡烛形态，MACD，布林曲线的教学视频之后，小手数的做了几个盈利单之后，自信心一下就膨胀起来了。甩开了老师的告诫开始研究自己的交易系统。时间不久，别说还真琢磨出点道理来，大盘上做了几单互有赔赚吧，总体上还有点小盈利。

结果大家估计已经猜到了，后来爆仓了两次之后已经没有了翻身的机会。对这个问题感触挺深的。

金融交易行业，大家要有个思维，这是一个正儿八经的市场而不是赌场。交易的心态也一定要是“交易”而不是赌博。失去交易的心态那就不要在继续做了，继续做你就是拿钱去赌了。放心，一到这个状态不爆仓是不可能的，这也是在交易市场上“二八定律”最主要原因。

那交易系统到底有没有用。肯定是有用的，这个系统的搭建都是经验为基础的，世上没有百分百对的事，但是我们能通过经验总结尽可能的将胜率提高，达到百分之五十就是亏点点差，百分之八十就是盈利状态了。交易系统必须得有。

我的观点是，每一次做单，交易心态在交易中所占比例要高于百分之七十，而交易系统要低于百分之三十。每一次入手做单，把把心态调整好，然后运用自己的交易系统下单，这样会有效的提高胜率，保持持续盈利。

❹ 买卖股票基本面和技术面哪个更加重要，你们是怎么选股的

不管是长线还是短线，基本面、技术面这两项指标都很重要。提到基本面，今天学姐就让大家明白基本面分析应该怎么做，这样抓住牛股就没那么困难了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
根据教科书说的，在对基本面分析的时候影响证券价格变动的敏感因素是主导我们研究的方向，证券市场的价格变动的一般规律的发现都需要分析和研究一齐上阵，汇总相关的科学依据的分析方法供投资者进行判断。通俗一些来讲，股票价格是受很多因素影响的，而这些影响因素的剖析，就相当于基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那我们研究的因素到底有哪些呢？可以从这3点入手，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有些朋友看见这三个因素就不知所措了，仿佛要学完经济学课程才能进行分析！淡定，不用慌，学姐给大家分享下如何从实战角度进行分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
我们都懂，整体股市的好与坏，宏观经济学有很多的影响作用，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但我们在实战中，普遍都不会选择完美无缺，不然容易掉入因小失大的陷阱，造成自己的利益损失，核心变量才最为重要，如关注一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。因为在短期内，价格的波动，更多是由供求关系决定的，所以倘若市场有了更低的利率出现的话，更为宽松的货币政策时，市场流动性方面也更加地宽裕，买方的力量更强大，这样的情况也是促使了股价上行。就拿2021年的美股来讲，虽然疫情严重但丝毫不影响股市反而还在上涨，最主要的因素就是美国持续实行宽松的政策，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
就算有再好的行情，也照样会有跌跌不休的公司出现，这差不多就是公司基本面的问题。第一步要看的是所处行业，因为公司在行业的水平之下，覆巢之下无完卵，产业趋势向上的行业，其中的企业自然会有更大的盈利空间。行业的发展空间，比如这个行业整体就十几亿的规模，连一家上市公司都不如，自然就不值得我们关注了；还可以看行业所处生命周期的情况，有的行业已步入成熟期或衰退期，典型的如朝阳行业的钢铁煤炭等；再者就是看行业有无政策支持，有相关政策支持的行业，会有更加宽广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
决定了好的行业之后，随之就去筛选行业之中的公司，这里我们主要从两个方向去分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
介绍到这了，大家应该已经清楚了基本面分析的优势，这是一套自上而下的系统分析方法，先是宏观，再是中观，最后是微观，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，并挖掘出真正有价值的公司。不过，不管是哪种分析方法，存在出色的地方，必然也具有缺点。基本面分析的劣势也显而易见，虽然学姐努力的用通俗的语言给大家讲解，但想要真正的了解，还需要一定的门槛。另一方面就在短期价格的过渡波动的反应上，在基本层面上是没有办法分析出来的，因为短期而言，价格也许还会受到投资者交易情绪等影响，从基本面分析的结果中，体现不出这一部分。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

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❺ 打算去期货公司工作，不知道交易岗跟分析师，哪个更有前途，收入更可观一点

期货公司主要是做经纪业务的，自己是不能做交易的，所以根本不存在交易岗。至于分析师，至少你要在里面做个好几年，从业务员开始，然后再考分析师证书（通过率相当低），再加上你手上的客户盈利状况都不错，你是营业部主心骨，他们才可能让你当分析师。 期货公司主要就是做经纪业务拉客户的，如果你没有资历，不可能养个不用找客户，光做做理论分析的闲人。

❻ 金融交易行业，交易心态和交易系统哪个更重要

在，交易中，心态和交易系统是相辅相成的，两个要素缺一不可。

所谓交易系统，即一套完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性，还可以帮助投资人有效地控制风险。

那么，一套完整优秀的交易系统又由几个核心内涵组成？

1、心态核心

在交易系统没有出现可交易时机时，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是保证交易系统能够发挥作用的首要条件。如果有一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者无法抵御持续飚升强行介入，最终脱离交易系统控制导致的失败，就不能归咎于交易系统失败，是心态失败导致了交易失败。因此心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。

2、得失核心

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年收益一倍，其交易次序是一致的。但掌握100万的个体，将收益目标降低到年50%，其收益仍远高于3万；此时对其心理和技术的要求就会大幅度的降低。

因此，不同的交易系统会呈现出不同性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。

3、技术核心

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？

2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？

3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？

超跌反弹不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个“超”，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等都达到适当， 那么这个“超”，就是必反的定义。从形式上它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸。

4、控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。

假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而非70%。

5、跟踪核心

在交易系统出现信号时期，交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止盈。

因此，好的交易系统，还应该有一个配套的趋势跟踪系统，以决定趋势的终结，让利润得以奔跑起来。

6、空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是决定交易系统成败的重要因素。

由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统，来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。

❼ 期货交易中技术面、基本面、操作能力和心态，哪个更重要呢

要知道期货交易是风险特别大的，而且行情变数也特别多，期货的涨跌跟很多因素有直接关系，想要投资好期货，想从期货赚到钱，一定要结合技术面、基本面和心态，当然也离不开期货操作能力。

其一：期货交易对于技术面来讲，看的就是外表，也就是从K线和均线，以及各种技术指标来分析期货是上涨的概率大，还是下跌的概率大。

类似股票为例，分析股票k线、均线、BOll线和MACD等技术指标，期货也是一样的，这些都是看外表的，但技术面的信号往往都是骗人的，用来忽悠人的，技术面是不可靠的。

其四：期货交易在能力方面也是很重要的，主要体现在有没有期货交易的操作方法，比如看趋势还是看分时走势，必须要研究一套适合自己的期货交易方法。

期货交易在仓位安排，这将关系到期货交易的盈亏；其次就是观察力，以及下决定的力度，期货交易不能拖泥带水，该买入的时候买入，该卖出的时候卖出，一定要做到果断操作。

综合通过上面分析得知，期货交易的话基本面和技术面都很重要，这两个方面都不可缺失的；但心态和操作能力会比这个更加重要，总而言之，期货交易在很多方面都是非常重要的，要多方面综合考虑和分析，才能在期货市场赚到钱。

❽ 股票交易，到底是基本面重要，还是技术分析重要呢

都重要，那具体基本面分析需要怎么做呢，可以往下详细了解~
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一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
从教科书里可知，影响证券价格变动的敏感因素是我们进行基本面分析的出发方向，证券市场的价格变动的一般规律的发现都需要分析和研究一齐上阵，为投资者提供正确科学的分析方法。通俗一些来讲，有很多因素都会影响股票价格，而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。
2、 基本面分析包括3个方面
所以我们现在具体在研究什么呢？主要考虑这3个部分，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。大多数朋友看到这三个诱因就无所适从了，好像读完了全部经济课程了，才会进行分析！淡定，不用慌，学姐给大家分享一下，怎么样从实战出发去分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
我们也明白，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实战中，一般都不会选择面面俱到，不然容易掉入因小失大的陷阱，造成自己的利益损失，而是要抓住核心变量，如一些反应市场流动性的宏观指标，是可以关注的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。这便是因为对短期时间来讲，价格有波动的情况，很多都是由供求关系决定，所以若是市场有更低利率的出现，更为宽松的货币政策时，市场流动性便会较为宽裕，买方的力量更强势，这样的情况也是促使了股价上行。可看美股，即便是2021年美国疫情严重的时候，股市都没有下跌甚至一直上涨，因为美国持续实行宽松政策才导致了这一问题的出现，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
即使再好的行情，跌跌不休的公司也还是存在的，可能是因为公司基本面存在一些问题。看清所处行业是首先要做的，因为公司居于行业之下，行业遭殃公司也不能保全，产业潜力大的行业，其中的企业盈利空间自然就更多。行业的未来发展情况，比如这个行业整体只有十几亿的规模，都没一家上市公司大，我们当然就直接跳过了；还可以看行业所处的发展阶段是如何的，有的行业已经很成熟了，或者已经开始走向衰退了，比如朝阳行业中的钢铁煤炭等；还有就是看行业是否有相关政策方面的支持，获得政策支持的行业，发展空间更大。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
确定下来好的行业以后，紧接着就是行业下进行公司的选择，这里我们主要从两个方向去分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
内容都说到这里了，大家应该了解了基本面分析的优势，这完全是自上而下的在进行系统分析的方法，先是宏观，再是中观，最后是微观，可以帮我们把握市场的方向，并让我们发现到真正有价值的公司。可其实任何一个分析方法，具有好的地方，也具有劣势。基本面分析的劣势也是一眼就能看出来的，虽然学姐已经很通俗的为大家讲了，但要真正入门还是有一定门槛的。另外，基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动，因为就短期来说，价格可能还受投资者交易情绪等影响，这是基本面分析所不具备的。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看