Ⅰ 外汇交易的本质是什么
外汇交易的本质就是用一国货币与另一国货币进行交换。世界上流通着不同国家的货币，外汇就是“国际间交易的支付工具”。在日本是日元，在美国是美元，在英国是英镑，在德国和法国则是欧元，等等。这些不同货币之间的交换行为就是“外汇交易”，也称“外汇兑换”。 所以归根结底，外汇交易就是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币，在外汇交易中，买卖的商品就是“钱”，而这个“商品”的价格就是汇率。
Ⅱ 新手炒外汇必须知道的盈利方法有哪些
炒外汇是针对不同国家的货币汇率进行的一种金融交易行为，所以当你对交易货币的汇率的未来走向把握正确的时候，你就可能获得潜在的利润。相反，当你的判断出现错误时，你就可能遭受潜在的损失。举例来说：根据你对市场上欧元与美元的汇率的观察，你认为当前美元相对欧元来说是被低估了，你估计美元会在未来时间走强。于是，你提前用欧元买入一定数量的美元。如果市场的走向与你的判断吻合，美元相对欧元升值，那么你就卖出美元换回欧元，达到了获利。
相反，如果美元相对欧元继续贬值，那么你就亏损了。我们称这种针对货币未来走向进行的交易为持有长期头寸。与之相对，针对外汇市场短期波动，进行的快进快出交易行为被称为持有短期头寸。在外汇市场中，为了达到最大获利，常常是两种交易行为交错进行。
想要获利炒外汇中的基本面分析和技术分析也很重要
在任何金融交易中，需要认识到的很重要的一点是：只要有市场投机行为存在，那么风险和利润都是同时存在的。炒外汇也不例外。你可能在短时间内获得巨大收益，也同时可能遭受沉重损失。在这个市场中，并不存在一个明确的方法，能够正确的预测货币的未知走向。然而，通过对市场进行一定的分析研究，是能够将作出错误判断的机率减小的。这种对市场进行的分析研究，分为基本面分析和技术分析。
基本面分析和技术分析是炒外汇中的两个基本方法。基本面分析关注的是整个世界，不同国家的金融，经济，政治等状况和这些状况对外汇市场走向的影响。技术分析则主要针对市场的交易价格，走势图和历史数据，得出对市场走向的判断。简而言之，基本面分析研究的是成因，而技术分析则研究的是结果。
Ⅲ 外汇内盘和外盘是什么意思
任何投资都是有内盘和外盘的，外汇投资也不例外，那么外汇投资的内盘和外盘有什么区别，下面就让我带你们一起去了解一下外汇内盘和外盘是什么意思吧。
外汇的内盘和外盘
汇投资的内盘外盘，在股市术语。内盘常用S表示，外盘用B表示。
外汇投资的外盘：在成交量中以主动性叫卖价格成交的数量，所谓主动性叫卖，即是在实盘买卖中，买方主动以高于或等于当前卖一的价格挂单卖出股票时成交的数量，显示多方的总体实力。比如美国TMG平台就是外盘还有很多福汇 XCOQ啊 这些都是。外汇投资的内盘：在成交量中以主动性叫买价格成交的数量，所谓主动性叫买，即是在实盘买卖中，卖方主动以低于或等于当前买一的价格挂单卖出股票时成交的数量，显示空方的总体实力。
还有一种简单的理解就是 外汇投资的内盘是国内的外汇交易，外汇投资的外盘是比如英国美国等这些老牌的金融国家内的交易平台。不过炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易，所以炒外汇在国内成为了空白，既不合法，也不犯法。随着人民币国际化程度越来越高，外汇市场迟早都会开放。
而在国外，炒外汇的的确确是合法的，并且也有类似于中国证监会的监管机构，比如美国的期货协会、英国的金融监管局，都是监管外汇平台，保证其安全性和合法性。因此作为国内的投资者可以参与外汇交易，但是必须选择一家受到监管的外汇平台，从而保障自己的财产安全，即便是此平台出现了倒闭的现象或者违法的现象，投资者的财产都是被监管的，都是安全的。
股票中看懂内外盘的方法
第一、在股价阴跌过程中，时常会发现外盘大、内盘小，此种情况并不表明股价一定会上涨因为有些时候庄家用几笔抛单将股价打至较低位置，然后在卖1、卖2挂卖单，并自己买自己的卖单，造成股价暂时横盘或小幅上升。此时的外盘将明显大于内盘，使投资者认为庄家在吃货，而纷纷买入，结果次日股价继续下跌。
第二、在股价上涨过程中，时常会发现内盘大、外盘小，此种情况并不表示股价一定会下跌。因为有些时候庄家用几笔买单将股价拉至一个相对的高位，然后在股价小跌后，在买1、买2挂买单，一些者认为股价会下跌，纷纷以叫买价卖出股票，但庄家分步挂单，将抛单通通接走。这种先拉高后低位挂买单的手法，常会显示内盘大、外盘小，达到欺骗投资者的目的，待接足筹码后迅速继续推高股价。
第三、股价已上涨了较大的涨幅，如某日外盘大量增加，但股价却不涨，投资者要警惕庄家制造假象，准备出货。
第四、当股价已下跌了较大的幅度，如某日内盘大量增加，但股价却不跌，投资者要警惕庄家制造假象，假打压真吃货。
第五、在股价已被打压到较低价位，在卖1、卖2、卖3、卖4、卖5挂有巨量抛单，使投资者认为抛压很大，因此在买1的价位提前卖出股票，实际庄家在暗中吸货，待筹码接足后，突然撤掉巨量抛单，股价大幅上涨。
第六、在股价上升至较高位置，在买1、买2、买3、买4、买5挂有巨量买单，使投资者认为行情还要继续发展，纷纷以卖1价格买入股票，实际庄家在悄悄出货，待筹码出得差不多时，突然撤掉巨量买单，并开始全线抛空，股价迅速下跌。
第七、股价经过了较长时间的数浪下跌，股价处于较低价位，成交量极度萎缩。此后，成交量温和放量，当日外盘数量增加，大于内盘数量，股价将可能上涨，此种情况较可靠。
第八、在股价经过了较长时间的数浪上涨，股价处于较高价位，成交量巨大，并不能再继续增加，当日内盘数量放大，大于外盘数量，股价将可能继续下跌。
内盘和外盘的应用误区
内盘，外盘这两个数据 大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若 内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。
通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。
但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨;内盘大，股价也并不一定下跌。
庄家利用叫买叫卖常用的欺骗手法还有：
1、在股价已被打压到较低价位，在卖1、卖2、卖3、卖4、卖5挂有巨量抛单，使投资者认为抛压很大，因此在买1的价位提前卖出股票，实际庄家在暗中吸货，待筹码接足后，突然撤掉巨量抛单，股价大幅上涨。
2、在股价上升至较高位置，在买1、买2、买3、买4、买5挂有巨量买单，使投资者认为行情还要继续发展，纷纷以卖1价格买入股票，实际庄家在悄悄出货，待筹码出得差不多时，突然撤掉巨量买单，并开始全线抛空，股价迅速下跌。
第九、越是K线形态好看的股票，我们必须高度警惕它的变盘;同理，越是大幅杀跌，K线状态十分恶化，其股票价格是在前期的温和放量后，而涨幅不大的股票，往往属于主力初步完成筹码收集后的震仓的行为，后期爆发力不容低估。
Ⅳ 谁能有 外汇交易的 12堂必修课
一、习惯的力量：
1、你更倾向于做一个诚实的人吗？你经常说实话吗？或者你经常夸大其词、编造事实呢？
2、你是一个信守诺言的人，还是一个违背承诺的人？
3、你是一个制定规则的人，还是一个违反规则的人？（自由是一个很矛盾的东西！学习如何交易成功，要求你遵守固定的规则！）
4、你是一个好的倾听者吗？
5、你是一个言之有据的人，还是一个信口开河的人？
6、你是一个三思而后行的人，还是一个冲动鲁莽的人？（某种无意义的行为正在形成习惯，那么在不知不觉中你的竞争力已经在削弱！在脑海中把步骤想清楚和成功地执行这些步骤就是所谓的意念能力！）
7、你是一个掌控情绪的人，还是一个被情绪掌控的人？（你处在消极情绪中所作的任何决定对你都是弊大于利的！！！）
8、你是随机应变的人，还是反应过激的人？（当事情没有按照你的计划或你的设想发展时，你会勃然大怒、精神陷入崩溃当中吗？那些不成功的人总是会这样！过激的反应会使你无法清晰了解事实！）
9、你的内心是谦逊的还是自负的？
10、你是一个生活态度积极的人，还是一个消极的人？（吸引力定律说明：我们产生任何一种想法，这些想法都会将我们的状态辐射出去，然后创造这样的机缘和事件，吸引与我们想法一致的人们！）
11、你是害怕犯错，还是会承认错误并从错误中获得经验？（强者承认自己的错误，嘲笑自己的错误，学习自己的错误，从而变得更强大！失败不是摔倒，失败是摔倒却不站起来！）
12、你关注你所拥有的还是你所失去的？
13、你是一个制定目标的人，还是一个半途而废的人？
生活的宗旨是他们的信仰，办事遵守行为准则的人们会全力以赴去做他们认为正确的事情！
创建情感上的和心理上的行为准则的重要性！！！！！
二、外汇交易概述
1、学会并记住知识和技能的最好的办法是：把你学到的东西在教给其他的人！
2、外汇市场的交易量是其他国债、股票等无法比拟的！
3、主要货币：美元USD 英镑GBP 日元JPY 欧元EUR 瑞士法郎CHF(2008-11-8日瑞士法郎对美元在上升区间)
4、你在外汇中间商那开立一个账户存入一定的资金，你就可以使用中间商的钱了。平均最小金额是1/100
4.1、10万元为一个“标准手”，一个基点表示10美元
1万元为一个“迷你手”，一个基点表示1美元
4.2、在任何框架内都能够准确知道当前的走势；
如何形成一种进入市场的策略，并能够长期有效；
如何形成一种退出市场的策略，并能够长期有效。
4.3、牛派进入市场先买后卖，熊派进入市场先卖后买。（选择熊派）
4.4、四种指令：
市场指令：当前市场价格进行买卖外汇的指令。
限价指令：以一个指定的价格进入或退出市场的指令。
止损指令：当你设定了高于当前市场价格的买单（熊派操作时，已经在曾经较低的价格卖出，期待指数下跌的，结果却上升到有些过了！所以要止损。）；当你低于当前市场价格的价格上设定了卖单（牛派操作时，已经在曾经较高的价格买入了，期待指数上升到，结果却跌的有些过了，所以要卖出止损。）。
挂二择一指令：进入点、获利的退出点、损失最小的退出点。（最好是计划好交易策略并执行交易策略）
交易三个重要方面：
外汇交易的知识和技能训练；
理解决定市场变动的最基本因素；
交易者的心理素质（最重要）
4.5、聪明的人承认自己犯下的错误，一笑置之，并能够从错误中吸取教训，这就是强势人之所以变强的原因所在！！（2007-6至今，在股票市场中的行为，太无知了！没有任何知识作为行动准则！而且个人的缺点在市场中也反映了出来，所以现在进行休息6个月，学习并训练自己！外汇的训练将会使我形成好的习惯——有买入点，获利点，止损点，并有勇气在市场不按照自己的预期行动时的小止损！）
一个知识架构的重新确立：
训练有素的思想、
训练有素的决定、
训练有素的行动
4.6、入门初级者：在你真正交易之前不妨先在模拟交易平台上做一些练习直到对交易平台应付自如！（现在还没有进行，）
称职级交易者：体会用资产净值管理规则？？？以达到持续的金融受益。
专家级交易者：
成功来源于对机会的学习，拥有正确的职业道德，贯彻良好的生活习惯，并相信只要你专注某件事情，保持良好的生活态度并积极付诸实施，你最终一定会成功！
人的大脑在前三天学习的东西，80%会忘掉，最终保留3%。
三、软件武装自己
经历一种和培训飞行员、医生以及教授等一样的训练！！！！
在一个进入或退出指令被激活时，你可以让你的交易系统通过电子邮件或手机给你提示一下！！！！（how ?)
交易策略必须具备三个重要部分：
必须能够找出当前的市场趋势
必须有一个行之有效的进入策略
必须有两种明确的退出策略，一个保护你免受损失，一个帮助你获利。
1、决定市场方向
1.1、移动趋势线之上，当前阶段的市场处于潜在的上升阶段；移动趋势线之下，当前阶段处于潜在的下降阶段。
1.2、用指令决定市场进入点
给自己一些时间冷静下来，使自己处于逻辑清醒的。这样你的左脑就会被开发，这个区域是你储存知识的地方。而右脑是感情存储的地方。
短期与中期移动平均线的交点是买卖之时。
mti趋势跟踪指令
长线交易：四时图，日图、周图
1.3、指令决定退出策略
1.3.1、持多头头寸或先进入市场买入：一个买入指令对于两个卖出指令，一个获利，一个保值。（如果没有一个明确的退出点，那么你就陷入一个希望和恐惧并存的陷进中！一旦市场与你做对，你就只能指望指令信号告诉你怎么才能以较小的损失退出市场！）
如果持多头头寸，最佳止损指令点是离最近的主要支撑线稍许有些距离的位置上；如果只空头头寸，最佳止损点在离最近的主要阻力线稍许有些距离的位置上。
哪里下达你的止损指令以及设计交易策略对于新手都是至关重要的:
退出策略一定要简单易行并且不能超出你能够承受的。一般是保证金的5%之内！！！！
小时段交易中：设计一个有明确进入指令并同时对应两个退出指令的策略，争取将利润控制在10-20个基点
初学者，在用长时间交易前，先尝试在小的时间框架下使自己做到赚得比亏的要多才行。目标：建立一种习惯，习惯于赚多赔少。十次中可以三次损失。
最重要的是：能够养成赚多赔少的基本习惯！！！！！！！！！！！
一定要学会删繁就简！
四、阴阳烛图
判断最低和最高点，是以至少5个蜡烛图为准的。
理解各种不同的烛图，参照64页！（很重要！）
决定性烛线是很长的黑或白实体并具有相对较短的影线的蜡烛线；
非决定性烛线是实体很小，甚至没有，而有很长的影线。
4.1、看涨烛图（小幅调整或横向盘整时，忽略）上涨趋势中看到，将有丰厚的回报
启明星：中间的小星图也可是多个小星图
看涨吞没形态：低开高走，并吞没
升势双夹：两边的烛图有很长的下影线
4.2、看跌烛图（小幅调整或横向盘整时，忽略）上涨趋势中看到，将有丰厚的回报
黄昏星：中间的小星图也可是多个小星图
看跌吞没形态：高开低走，并吞没
跌势双夹：两边的烛图有很长的上影线
4.3、常识
4.3.1、常识告诉我们：在一个下降的趋势中，你只会在看跌烛图形式出现时才做空头交易，而不是看涨烛图！（顺势而为）
4.3.2、根据烛图做交易时，必须等候直到最后一个烛线形成才能进入市场
4.3.3、只有烛图还在中期上升趋势线上，你就可以在看涨趋势形成后买进，而在看跌烛图形成后卖出；在中期下降趋势时，在看跌烛图形成后卖出（一个订单），在看涨烛图形成后买进（补上那个订单）。
4.3.4、交易是一个概率的游戏
4.3.5、外汇市场已经没有交易者可以操控价格的场内交易形式了！
五、支撑线和阻力线
假设你是一个牛市投资者并且拥有一个投资席位，最好的退出时机是市场到达一个新高之前。如果市场到达一个新高之后急转直下，那么你之前在市场所获得的收益就化为泡影了。
5.1、确定高点和低点
5.1.1、高点：一个蜡烛左右两边各有两个蜡烛，这四个蜡烛比这个蜡烛线影线的最高点都低点的那点。
当前阻力线：是一个比以前的高点低的高点。
低点：一个蜡烛左右两边各有两个蜡烛，这四个蜡烛比这个蜡烛线影线的最低点都高点的那点。
当前支撑线：是一个比以前的低点高的低点。
许多成功的交易者在价格波动时就进行交易，他们不会去强求以最低价格买入并以最高价格卖出所获得的利润。
5.1.2、价格回跌的第一个原因：当市场接近过去的高点时，大多数空头交易的投资者都会执行自己的止损指令。
下面三个情况下，牛市投资者进行干预，支持价格上升：
当市场价格接近过去的支撑线水平
当市场价格线走势向上
当斐波纳契数字向上折回
价格回跌的第二个原因：斐波纳契数列向上延伸？？？？？？。
5.1.3、学习卖空交易
为了赚钱你必须先以较高的价格卖出房子，再以一个较低的价格把它买进来。——空头交易/做空交易
价格上升到第一个原因：当市场价格接近过去的低点时，大多数多头交易的投资者都会执行自己的止损指令。（或者说其他多头者开始买执行买入指令，大多数空头交易者执行自己的获利买入指令）
以下三种情况发生时，牛市投资者会为了抵制市场价格下降而购买熊市投资者出售的资产：
当市场价格接近过去的阻力线水平时
当市场价格线走势向下
当斐波纳契数列向下折回
价格上升到第二个原因：斐波纳契数列向下延伸。
5.1.4
过去的阻力线可能成为未来的支撑线。只有当大多数过去的阻力线变成了现在的支撑线，这样的价格水平才是交易者买进的好时机。
过去的支撑线可能成为未来的阻力线。只有当大多数过去的支撑线变成了现在的阻力线，这样的价格水平才是卖出的最佳时机。（先合约卖出，等待低价时，再买入。）
5.1.5、结语.成功秘诀:钻研如何把握机会，然后仔细计算风险和收益！
六、趋势和趋势线
在趋势扭转前做趋势交易
当中期趋势线被突破后，市场将会发生较长时间的逆转。
成功的交易者会监视所有时间段的价格趋势线
6.1、绘制上升趋势线：连接所有的支撑线（要有确认！！！！）而不要横穿烛图的影线。（很难的）参照书上面112页！
短期、中期和长期的都要画出来。如果短期上升趋势被突破（卖空），市场通常会向中期趋势线靠拢（买入），并被反弹回去；如果中期上升趋势被突破（卖空），市场通常会向长期趋势线靠拢（买入），并被反弹回去；如果长期趋势被突破（卖空），那么市场将会有一个大的逆转。
6.2、绘制下降趋势线：连接所有的阻力线（要有确认！！！！）而不要横穿烛图的影线。（很难的）参照书上面116页！
短期、中期和长期的都要画出来。如果短期下降趋势被突破（买入），市场通常会向中期趋势线靠拢（卖出），并被反弹回去；如果中期下降趋势被突破（买入），市场通常会向长期趋势线靠拢（卖出），并被反弹回去；如果长期趋势被突破（买入），那么市场将会有一个大的逆转。
七、空区和多区
没有什么能够永存。
多区是在趋势线上方的区域，而空区是在趋势线下方的区域。
7.1、做空的最佳时机便是市场开始突破上升趋势线并进入空区的时候。止损命令挂在阻力线上方最近一次的高点位置上。（以5个交易日为准）
当市场进入多区后，如果白色烛图而非黑色烛图在突破之后又马上显现出来，市场就可能还会是牛市！
7.2、当市场进入空区后，如果看跌烛图在突破之后又马上出现，市场可能还是熊市！
止损命令，挂在支撑线下方最近一次的地点位置上。
结语：市场趋势不明显的话，最好避开！
突破趋势线后进入市场并跟随新的趋势能给交易者带来无穷的诱惑，但是作为初学者，不要仅仅因为一个原因而进入市场，你必须尽可能找出更多的原因。如果心存疑惑，最好躲开！
八、斐波纳契秘密
2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610
六个数字： 0.382、0.5、0.618、0.786、1.27、1.618
8.1、回调数：0.382、0.5、0.618、0.786 扩展数：1.27、1.618
回调0.382，则超过1.618的扩展点15%-20%而达到波峰！
回调0.5，则通常超过1.618
回调0.618，则在到达1.618之前，先到达1.27
回调0.786，则到达1.27
8.2、一个好习惯，在你开始执行交易之前，先展望一下市场的走向。在进入市场之前决定你是做一个投机者、一个短期投资者还是一个长期投资者。
结语：在多数情况下，我们认为神秘不可及的东西不过是一些需要了解的基本常识！
8.3、当交易看涨时所要遵循的步骤
8.3.1、画出所有的向上和向下的趋势线，包括短期、中期和长期。
8.3.2、找出最新的向下的A\B点，画出斐波纳契回旋和扩展线
8.3.3、在聚敛时，找到进入点C。
8.3.4、找出设定的斐波纳契D扩展点和四个过去的支撑层面。在达到斐波纳契扩展或支撑层面之前10个点位的嗲发设置一个卖出限制指令。
8.3.5、对照检查你的潜在的金融风险和保护性的减少损失指令，如果交易失败的话你不能够承受可能的潜在损失，那么抽身事外！
8.3.6、制定交易计划，并按照计划来交易！
即使你只有50%的盈利概率，只要你保持着正确的资产管理方式，你容然能够成功！！
九、基础性分析
基础性公告使市场不稳定并会产生假突破！
初学者避开市场较多变的交易时段，而把注意力集中到你能够理解的东西上面！
十一、调整、积累或者横向盘整
两个交易系统：一个可以让你用来定位出趋势加以利用；另一个可以用来定位出调整加以利用。
11.1、策略一：适用于150-300个点位之间的大幅度的交易区间
看涨行情在高位上或高温附件遭遇巨大的阻力（升市三期）：大型的银行和金融机构进入市场，开始猛烈的出货，使得卖家多于买家。结果价格开始下滑！
大部分交易者会转向小的时间段，在高位附近寻找能够增强看跌趋势的日本烛图。在看跌烛图出现后，做空市场！接近支撑面时，小弟时间段寻找看涨烛图。出现后做多市场！必须看到相应的决定性的烛图出现后，才行动！
11.2、策略二：“跨市套利”，适用于在一个严格的交易区间内做交易时预期到一个基本公告时的情况。
在公告之前，市场区域是20-60个点位之间——这非常重要！（市场已经调整好在等待公告），时间越长越好！
在阻力层面对上部高15个点位的地方、支撑层面的下部低10个点位的地方下达买入指令，或在交易区间内下达买入指令。
市场在任何方向上都可能爆发！
两套交易计划十分重要，其中包括进入点、止损指令、在两个方向上的赢利限制指令。
11.2.1但是交易不是一门紧密的科学。当你被第一个指令留在市场外面的话，弥补你的损失的唯一方法就是要有勇气把第二个指令放在市场中并改变方向。
11.3、策略三：如果你想给调整定位，首要的一条原则是注意观察在不远的将来是否有基本公告将会发布。没有的话，最简单的策略就是继续按照以前的趋势方向进行交易。
最重要的事情：检查一下有没有基本公告，第二，在我的交易中加入一个保护性的止损命令。
11.4、小心牛市陷阱，回调某个斐波纳契数列之后，容然继续调整。出现的烛图看多也没用。——必须有保护性止损命令。
小心熊市陷阱，烛图看多，并看似要突破趋势。实际回马枪后继续下跌！
成功且受过良好教育的交易者会对市场中的公告作出积极反应！
十二、资产净值管理的准则
切记：要随时保护自己。即使当你坠入爱河的时候，也不要忘记了保护自己。
当你进行一笔交易的同时下达一个保护性的止损指令。确认你能够承受的损失。如果交易没有按照我的计划进行，这样的损失不会影响我的心情，也不会导致我的经济出现危机！
只要你重复三次一种做法，你就能够养成一种习惯！！！
在外汇市场上，你可能在5小时之内就破产被清算。
你设想了一个保护性止损指令，但是市场价格的波动可能发生出乎意料的变化。如果你没有勇气结束这笔交易，那么就准备好来进行你交易生涯中的第一次疯狂之旅吧！
无论你进行什么交易，都要把风险控制在净资产的5%以内！mti的交易方法和策略是：无论你做什么交易，使用什么方法，你都要把每笔交易的风险控制在30-60点之内。如果你是一个牛市交易者，从事多头交易，你要以略低于上一个较低支撑线水平（5给交易日为准）的价格设定一个保护性止损指令。如果你是一个熊市交易者，从事空头交易，你要以略高于上一个较高阻力线（5给交易日为准）水平的价格设定一个保护性止损指令。
大多数成功的基金经理都有一个共同点习惯：把每一笔交易的风险控制在可能交易资产的0.5%-2%
12.1、资产净值管理公式。
每笔交易的风险是保证金账户的5%一下！
如果你的资金管理不是完全正确，那就不要把资金分成5份进行投资。
12.2、风险收益比率目标：1比1.5
交易的时候，胜率毫无意义！再好的交易员在交易中的胜率也仅仅50-60%，他们之所以赚钱，因为每次交易他们的损失都很小，而受益却很大！如果你能确保每笔交易的损失很小，并使收益持续增长，那成功就会垂青你。
千万不要过度贪婪，因为这么做你将自取灭亡！
投资之前一定好好研究这个投资机会。最先考虑的是：如果这个交易无效，那么他们能承受的损失是多少。给这个交易一个损失和时间的限制，无论达到哪个条件，他们都会毫不犹豫地关闭交易。
首先关心风险，其次是应缴的税额，最后才是潜在的收益。
结语： 时刻保护自己的利益。
你必须认清一个问题：你可能无法控制你的情绪。（你所面临的最大损失无非就是赔光你交易账户中所有的钱）
不要害怕市场，但是要尊重市场，要了解市场的运行规律！
如果你准备要教我外汇，那么把我看成2岁的孩子一样给我讲解，这样我就能听懂了。
“生命只是一个承受苦难的过程，而幸福仅仅当你懂得承受的意义时才会到来”
要有大局观，确保外汇交易只是生活中一部分，而不是全部。
现象：低收入者平均每十年读一本书；中等收入者每五年读一本书；高收入者每个月就会读一本书，而且书的内容常常是与他们当时的职业或自我提升有关。（从5月至今，共6个月的时间，读了6本书）教育会得到回报，而无知会付出代价。
盯着未来存在的交易机遇——正是这些促使他们成功！
习惯决定命运！
培养一个稳固的精神上和道德上的行为准则对于我们的生活而言是多么重要，拥有一个坚定的工作操守是多么有意义！别忘记：你是谁和你是什么样的人都会反映在交易行为中。你会在交易中体现出你所有好的习惯和所有不良的习惯！
我们的所作所为决定了我们是谁，我们的行为就是自然而然的习惯！
每个梦想都在信奉他的人的心理，在实践他的人的手里。
如果你还没有挣够你所梦想的财富时，那么很可能是因为你深陷于一系列的无效工作习惯当中，或者还没有摆脱自我消极的思维模式！你的思维禁锢了你！需要不断进行自我观念的更新。
永远记住：如果别人能够做到，那么你一定可以做到！
摆脱掉生活中那些咄咄逼人的锐气没有什么不好，事实上这也是在帮助你摆脱不良习惯！
掌握忘记、原谅、继续的艺术！
德雷莎修女：
人们往往会失去理智，失去逻辑，以自我为中心......不管怎样，原谅他们！
如果你是善良的，别人却指责你自私，别有用心........不管怎样，还是要善良！
如果你成功了，可能赢得虚伪的朋友，树立真正的敌人.........不管怎样，还是要成功！
如果你是诚实和坦率的，别人却欺骗了你.............不管怎样，还是要诚实和坦率！
如果你花费数年创建的，别人却毁于一旦...........不管怎样，还是要继续创建！
如果你感受到安宁和幸福，别人却妒忌.....不管怎样，还是要幸福！
你今天做的善事，人们往往明天就会忘记..........不管怎样，还是要做善事！
把你最好的给予世界，即使那永远没有尽头........不管怎样，还是要给予！
你看，归根究底，他是你和上帝之间的事，不管怎样，从不是你和别人之间的事！
Ⅳ 散户晋升超级大户指南：关于大局观、执行力、攻守方式
一、人性在投资中的作用不容忽视
很多投资者看了几本投资的书籍，了解了一些金融知识，知道了K线，均线和一些指标就认为自己已经掌握了投资技术，就开始信心十足的准备在投资市场挣钱了。据我所知现在全球顶尖的投资人士，好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功！就连技术分析的鼻祖约翰墨菲恐怕也只是在讲授技术而已，他没有讲授人性在投资市场所起到的作用。飞的最高的鹰靠的不仅是翅膀，还有信念。
技术分析是术，只是投资成功的一个必要条件，而非充分条件。太在意追求术的层面，反而把有关“道”的一些东西给忽略了。如何在投机的惊涛骇浪中继续稳定的生存下去。如何了解投资者的优势与短处，合理规划投资策略，审时度势顺势而为。为了探寻投资市场投机生存之道，象雄鹰一样在投资市场飞得更高更远，我们要在技术分析、资金管理和合乎金融投机的人性基本上去运行探讨。
技术分析，基本分析不是本质的问题。正确的投资理念、以及投资者的心理素质、知识结构、人生态度、心胸格局、胆量气魄才是投资成功的关键所在。分析市场是次要的，分析了解自己才是主要的。不懂哲学，不懂方法论、不会辨证的去分析市场，在投资的过程中难免会对市场运行盲目主观的判断，即使懂得技术分析，结果又会怎么样呢？盲目主观往往是危险的开始，只有在市场中了解自己，感受市场，才能百战不殆。单纯的运用技术分析不能感受市场，常胜常负。
虽然资金的较量，决定行情方向的选择，但我们要明白价格是怎么形成的，价格是全体市场参与者共同行为的结果，也就是说价格是人的行为结果，所以在价格形成的过程中，人性必然会得到充分体现，在交易中，我们要做到“心明见性”可能离成功会更快一些。
拿破仑把优秀的统帅各种品质形象的比喻成正方体。这个正方体的底是指指挥员的勇敢、顽强、果断等精神因素。高责是指指挥员的智慧，包括谋略卓识等。他又特别强调智与勇在指挥员的精神世界里，必须等量齐观的发展，才能应付战场上的局面。
我们中华民族本是一个长于思考，善于筹谋的智慧民族，在我们的传统文化中早就指出，智谋是生产策略的源泉，策略是运用智谋的方法。没有智慧而大讲策略，或没有策略而定智谋，好比木偶演戏。虽然变化多端但不能解决实际的问题。策略达到出神入化的时候，智谋也就会发挥极致了。
只有投资策略结合心里因素的应用才能在我们的心里放的下我们所持有的单子，不因为一做多单就害怕行情下跌，一做空单就害怕行情上涨。行情的涨跌在我们下单前就经过慎重的考虑。下单是经过深思熟虑后的体现，并不是做单之后去害怕的事情。胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。行情的涨跌不以我们下单以后害怕与否而改变。那么我们为什么不坦然的面对。到了止损点就止损，到了止赢点就止赢。除此之外就应该象没有单子一样观察行情的跳动，以淡泊的心态，为下一次投资进攻制定条件充分的策略。
二、投资者的军“衔”进阶
行情扑朔迷离，在动荡不定的价格中，我们必须象行军打仗一样，成功的投资者就象能征善战的将军一样。既要懂得制定作战方针、行军方向、战争策略。又要懂得调兵遣将，攻守有据，才能取得战争的胜利，有勇无谋战死沙场，有谋无勇寸步难行。
在投资的战场上，如何凭借观察趋势来制定投资策略，做到攻守有据，取得投资的胜利。不但需要天时、地利、人和。更需要策略的运用得宜。每次投资决策在借鉴别人成功与失败经验的同时，还要结合以往自己在实战中的教训，在枪林弹雨中练出胆量以后做出的。否则就不能有效的把握机会，更不能做到以少胜多，出奇制胜。在道理上也就违背了期货以小博大的原理。
投资者只有不断的参战，感受战场上的环境，并总结一下一定的经验，才能从一个新兵，成长为一个合格的战士。然后在经过无数次大小的战斗考验，逐渐的晋升为班长、排长、连长、营长、团长一直到高级指挥官。对战士的基本要求，能够熟练的应用单兵做战的战术，能够坚决的服从命令，在战斗中表现勇敢顽强。连长级别还仅限于战术的应用和执行上。
当晋升为团长级别时作战经验已经相当丰富了。带领的人员为中等规模，明白自己是一场战役中的某个重要环节，要从整个战役的全局考虑问题。在投资市场中大概可以操作几百万到一千万的资金，把一套经过多年在实战验证的交易体系能够融会贯通，应用到极致。
在操作中能够做到“意随行转”进退自如。对行情的大小基本上能准确的判断。他们明白投资是个特殊的行业，和其他行业成功的逻辑不太一样，思考问题的方式，已经和大多数投资者不一样了。他们知道用理念和思想指导交易才是成功的根本。经过多年的征战已经有很强的心理承受能力，在人性修为，心胸格局，胆量气魄的修炼已经到位。
他们考虑的是如何在各品种间分配资金。如何在长线与短线寻找机会。如何组建优秀的投资团队。并给团队的成员运行有效的分工并做好他们的思想工作。能够策划实施中等规模的投资战役。并有相当大的胜算。在投资市场中生存下来的投资者能晋升到这个级别已经是很少数了。而且他们当中的大部分人士会永远的停留在这个层次上。再向上很难突破发展的瓶颈。
当晋升为集团军司令的时候就要从战略考虑问题了。可能在战争开战前2年就要派出谍报人员了解市场。他们考虑的是敌我双方的事态，对手和自己本国的风土人情、文化底蕴。国际上大的经济环境，对手的外汇储备，货币政策，国家政策，外交政策等，他们指挥的是多兵种，立体式的进攻体系和纵深防御体系。他们已经在战场外指挥战争了，主要思考的问题是各战区长官的任命和陆海空三军各兵种的协调。
比如索罗斯成功的狙击英格兰银行，制造泰国经济危机，制造97年香港经济危机，都是采取的立体攻击策略。利用三个或者三个以上的金融工具之间的相关性运行金融投机。他准备了很长时间，对各种因素做到胸有成竹的时候，在1997年5月开始，量子基金联合西方冲击基金在外汇，股票，股指期货三个方向同时在泰国发起进攻。
泰国中央银行倾全国之力，针对索罗斯的的进攻，发动了一场泰国金融反击战。最后以损失320亿外汇储备而失利。索罗斯在狙击英国货币的时候属于趁火打劫，在狙击泰国货币的时候他刺破了泰国经济泡沫。这几场金融战役已经超出了简单的技术分析范畴。
一将成名万骨枯。到达集团军司令的级别。可能是十万里挑一。在投资市场里并不是每个投资者都可以由士兵不断的升级。大部分新兵经受不起战场上特殊的环境和战火的洗礼。即使在第一次战役中能侥幸的生存下来，那么在以后的第二次、第三次甚至更多次的战役中也免不了越打越少，打到最后大部分都“光荣”的战死了，还有一小部分，眼看前途无望，最后选择当了“逃兵”离开了市场，去另谋其他的职业了。或者由专业投资者变成杂牌军，在从事其他工作的同时忙里抽闲的做投资。
最后剩下的是反映灵敏，意志坚定，并有独立思考和分析能力的寥寥数人。也就是后来能晋级为团长的人。他们的心里只有一个信念，轻伤不下火线，只要一息尚存。就要战斗到最后一刻。他们虽然伤痕累累。但是他们还能战斗还能坚持。同时总结一下出了战场生存法则，并严格的遵守。在投资的战场上，哪怕有一点微小的变化，凭着耳朵听到，眼睛看到的情况，就会产生一种直觉，并随时作出发起攻击或迅速撤离的反映。快速的做出开仓计划和面对亏损，处理亏损。
老兵在执行任务的时候根据地形就能判断出敌人的火力点在什么位置。在对手应该反击的地方没有遇到反击，说明对手早有准备或有更大的阴谋。等待我们的可能是个圈套。我们可能中了敌人的埋伏。在重要的阻力位、支撑位、黄金分割位、重要的均线位置随时可能遇到这样的事情。
在操作中需要我们特别注意。经历满身的伤痕是一件痛苦的事，但是对于一个准备成功的人来说，满身伤痕是一种资本，这种资本的出现越早越好。投资不仅需要有理想，热情，有献身精神，更需要有智慧、谋略、和洞察力。
三、在投资实战中培养执行力
有的人在投资实战中，遭受了很多挫折。寄予很大的希望通过培训来达到短期暴富的愿望，来弥补曾经的损失。这样的愿望不会成为现实。即使是一名非常成功的投资者，也不能百战百胜，而是遵守一项投资计划，信守一套理念和方法。他们能够严守纪律，戒除恐惧和贪婪，充分的掌握风险与回报。
一套好的理念和方法三天便可学会，但易学难精。因为人性不是在3天可以改变的！一套好的方法是经验的积累需要时间来验证。台上一分钟台下3年功，王羲之3分钟就能写出一幅绝世的书法，但那是写完了十八缸墨的浓缩精华和几十年的功力。通过培训只能在理论和方法上充实投资者的思维，加强投资者对市场的认识，缩短投资者的成功时间，使投资者少走一些弯路。在正确方法的指导下去训练，能减少一些不必要的损失。
投资是一门理论联系实践的艺术。关键的因素是经过培训，在学习正确的方法后不断的通过实盘操作来训练自己的实战能力和反映能力，才能提高自己的交易水平。千里之行始于足下，学习投资之途不在于距离目标有多远，而在于每天愿意走多少路。哪怕每天操作一小时，然后再运行仔细的思考，一年下来就会对市场有很深的认识。
好的方法是经过时间的验证和实战的总结一下。想通过培训在短时间暴富的想法和通过上1年军校（我指的是最早的黄埔军校而不是现在的军校）出来就想当集团军司令的想法是一样可笑的。军校下来的学员从少尉排长做起。通过战争的考验来不断提高自己的做战水平。然后通过自己获取的成果来晋级。
在战争的最关键时刻能做出最大贡献的人，可能会连升三级。一下能晋升为少校营长。这个时候带领的部队会受到特别的关注。每次遇到难啃的对手，领导第一个想到的就是他。
通过培训以后的投资者，能达到参谋的水平。虽然能够帮助团长参与战争的部署但是自己因为没有经过实战的训练，还不能独立带兵打仗。虽然军衔是上尉或者是少校，要想亲自带兵还要到和自己军衔相当的部门任个副职先去锻炼。有了经验和成绩以后在转成正职。才能真正的做决策。
高等院校金融投资专业毕业的研究生，毋庸质疑来到投资市场就是少校营长军衔，理论很丰富，但是还不具备实战能力，要先找到一家大的投资机构去锻炼，也从当参谋开始做起，从写行情分析开始。有两种晋升途径，一种是做好本职，然后晋级为参谋长级别，做一名职业分析师。
还有一种在团队的领导帮助下，经过实战锻炼逐渐晋升为高级带兵将领。前一种途径很容易，后一种途径同样充满艰辛。参谋和决策者的最大区别在于当参谋是说，决策者是做，说的人不用承担风险，做的人是要担风险的，所以做一个决策者更难。曹操手下的谋士有上百人，但是做为决策者的曹操只有一个。在投资市场学会如何分析，如何提升自己的勇气，以及运用各种投资策略，才是刚刚入“道”。
市场的高风险把恐惧扩大到了极限，所以成功的交易员要从心理上超越常人。性格决定投资者的命运，投资的成败最终是由性格来决定的，看你能不能做到人人贪婪的时候我们恐惧。人人恐惧的时候我们贪婪。在投资市场真理永远掌握在少数人的手里。可是由于缺乏自信，明明知道自己在反大众之道而行之，在做正确的事。但是最终还是被羊群效应所影响，所以投资成败的主要因素取决于一个人的人生哲学，人生态度，心态，修养和境界，最终这些因素又转化为执行力。
四、投资保本比增值更重要
在投资市场保本比增值更重要，好比在战争中。不顾自己的生命去抓个没有用处的俘虏，战场的生存法则就是保护自己，再去消灭敌人。连自己都没保护好。就不符合战争生存法则了。资本市场资金为王，每当投资者对市场有怀疑，便应转持现金。
资金是投资者的生命线，资金管理和技巧的运用，直接影响投资者的生存状态。投资市场什么情况都可能发生，我们不能不谨慎，谨慎不是胆小，是具有战术的表现。任何情况下保存实力。都会有再次成功的可能。失去资金也就失去了在市场的生存权利。成功的关键并非运气与才智，要想成功必须有正确的思想。知道何时进攻，何时防守，在适当的时候做适当的事。
投资与其他的事物一样有其内在的规律，就是学会追随趋势。促进他的发展或转化来赢得胜利。顺势者昌，逆市者亡，在交易的过程中，要顺势交易，投资顺势之时，钱就会源源不断的流入你的口袋。逆市之时，无论投资者多么聪明，多么努力，结果也是输多赢少。智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。虽然市场是变化的但顺势而为的规则却是不变的。只是时间段的运用不同而已，用不变的规则去适应变化的市场，需要我们逐步认识，熟悉和应用。在顺势交易的影响下，以清晰的头脑配合一定的资本。加上学会风险管理。严守纪律。勇于止损，能顶的住获利回吐的诱惑。基本可以成功但还不能成为投资大户。
世界上有很多人知道怎样做才能在投资市场取得成功，就是做不到，不能做到知行和一说明他不是想真正的成功，妨碍我们成功的原因包括投资者没有深入的去了解一个商品的各种因素。就盲目的去运行操作。或者是大家太喜爱炒短线，只是频频的赚点小钱，还美其名曰“游击战法”实际上做短线是不能取得太大的投资收益的，有时连续十次赢利。
心里确实很得意。但是不小心，一次亏损就会把十次赚来的辛苦钱，还给市场。频繁的交易根本就没有经过仔细的思考，错误的概率大大提高。每次交易是有交易成本的。最后“游击战”变成了“消耗战”。“游击战”只适合非常有天性的而且经过专门训练的少数人可以使用，因为他们的准确率在80%以上，但生来有天性的投资者又是百里挑一。对于大多数投资者最好不要相信这种投资策略。
从资金管理取胜的角度来说。成功的时候盈利的仓位要大，亏损的时候仓位要小。或者用趋势交易靠幅度来取胜。问题就在仓位的大小上，我们做中长线或者波段交易，可以先试探的的建仓。“同则长，异则短”行情与我们建仓的方向走势相同我们可以持有的时间长一些。
就可以有机会加码，也就更符合赢利的时候仓位要大的说法。做短线怎能做到赢利的仓位要大呢？行情与我们操作的方向不一样时，我们要立刻放弃持仓，把损失降到最小程度。我们赢利的时候应该赢的很多，亏的时候只亏很少，以最低的风险去赚取最大的利润，才是期货投资致富的最佳策略。
另一个妨碍投资者成功的因素就是大多投资者想赢怕输，在这种心理做怪下，心随行情波动而动，经常做出愚蠢的举动。在战场上只有不怕死的人才配活着。投资市场是悲与喜交替转换的过程，得莫喜，失莫忧。在投资市场上越怕亏，越容易亏，人格的缺陷成了投资市场的导火索，亏损是投资生活中不可分割的一部分，也就是交易成本。任何生意都是有成本投入的。
在市场上需要有一些冒险精神，如果没有当将军的冒险精神，也就没有脱离失败走向成功的勇气。其实只要在心理上准备承受10%的损失，就可以心情舒畅，怡然自得的做投资，面对投资也就没有那么恐惧了。反而能找到成功的乐趣。不能真正了解市场风险的人，就不完全知道利用市场的乐趣。
《吴起兵法》中提出治国之道“文武兼重”，强调内修文德，外治武备，要求统军将领“总文武，兼刚柔”具备理、备、果，戒的五慎条件，在战争中掌握气机、地理、外机、力机四个因素。主张“审敌虚实而趋其危，因行用权”在战争中先寻清敌人的虚实，选择有利的时机进攻，以夺取胜利。
根据战争中的情况采取相应的作战方法。在投资实战中我们要学会判断市场。用辨证的思维思考问题，从多空和散户不同的视觉去分析行情。要分清哪些是交易机会，哪些不是交易机会，能够识别什么是低风险高收益的机会。耐心的等待属于自己的交易机会。投资只有时机，没有对错。做到形势对自己不利时要忍，遇到低风险高收益的交易机会时要狠！
五、投资保本比增值更重要
投资者来到投资市场3年以后，还没有成功，那肯定失败在思想上。如果想从散户晋级为大户，思想和性格是决定成败的的主要原因，拥有超级大户性格的人就如狮子和老虎。他们明白什么是大趋势，紧随趋势而行，懂得利用趋势去挣钱。要耐得住寂寞懂得休息。大的机会不是天天有，懂得休息的人，才能捕捉到大机会，才是有智慧的人。理念是基础、技术是标准、执行是关键、分析要合理、操作要妥当，明白并做到才能成功！
投资上成功的整个过程是经验积累和改变人生态度的过程，但只有改变了自己的性格，保证技术和方法的执行才能改变自己的命运。修心第一，技术其次，心通万事通。
希望通过我的经验，帮助投资者认识投资中最重要的部分，打开自己的思维与心灵，激发你的动力、给你挑战和改变。在投资市场成为一个更优秀而不同于常人的人。
Ⅵ 交易系统成熟的标准是什么
衡量一位优秀投资者的重要标志就是看他是否有一套成熟的交易系统，这也是很多普通投资者梦寐以求的东西，有的投资者在这条漫漫求索的道路上可能已经默默付出几年、甚至十几年，损失了几十万、甚至上百万的代价。我在过去几年的时间里曾经学习过期市、股市几百位高手的投资经历，概括起来可以说，构建交易系统 需要你付出超乎常人的毅力，不断学习、不断实盘验证、不断总结提高、不断在失败中重新站起来，可以说交易系统形成的过程也是一段坎坷的心路历程。 能不能最终形成一套自己的交易系统是一件可遇不可求的事情，因为，他需要你有一定的“悟性”，如果缺少这份悟性，可能有的投资者终其一生也无法实现。
我们认为一套成熟的交易系统需要满足以下五个标准：
一是可以实现稳定的盈利。 能否实现系统的稳定盈利是衡量交易系统的核心标准，再复杂的技术体系，再科学的仓位管理都必须以盈利为中心。至于盈利的幅度不做严格要求，投资市场上经常说“ 严格按系统交易，盈利多少是市场给的 ”，因为系统是稳定的，而市场行情是波动的，我们不可能超越市场去刻意追求盈利幅度。
二是有科学的仓位管理。 按交易系统去操作就是按照预案执行，就不能像普通散户那样全仓杀进、全仓杀出。例如，要根据趋势确定仓位，熊市时最大仓位不能超过30%，牛市时最大仓位不能超过80%。进出一只股票时，第一仓位不大于30%，并且永远不能满仓一只股票。
三是有明确的买卖点。 技术分析体系是交易系统的核心部分，其他几项标准都是围绕技术体系服务的，成熟的交易体系要求技术分析必须分析出精确的买卖点，买卖点必须明确，基本能够实现入场即能盈利，形成绝对的持仓成本优势，否则，很难在波动的行情中抵挡震荡。
四是有合理的止损策略。 能否坚持止损是衡量一位成熟交易者的基本标准，我们无论如何强调止损的重要性都不为过。入市多年的投资者可能都有深刻的体会，如果没有止损策略作为保障，再先进的技术都会失败。如果交易系统比作一只水桶，那止损就是水桶的底。
五是有严格操盘纪律。 我们不认为心态管理是组成交易系统的标准之一，因为只要严格执行了操盘纪律就不会再存在心态问题。在操作中要严格执行仓位管理、严格执行止损条件、严格执行买卖点，只有严格执行操盘纪律才能保证交易系统的稳定性。
这个问题我曾经写过。
一套期货交易系统成熟的标准是：单笔决策时间不超过10秒。
我觉得这一条足以检验一个人的交易系统是否成熟。
要注意理解系统的核心作用。
交易系统的目的很简单，它是为了长期持续稳定的输出你背后那套交易逻辑。逻辑是核心，而系统是效率最大化的工具。
各位可以想象一下各大生产流水线系统。
流水线上生产的产品，背后是各种各样的创造逻辑，那是优势的来源。而这套系统就一个目的，大量的制造这些产品。
所以，你的交易系统是否成熟，主要看效率就可以了。所有说自己有一套期货交易系统的人，你都思考一下，你每一次下单需要决策的时间要多久？
量化的系统化交易者，决策仅需要0.1秒。决策由系统来完成，而主观的系统化交易者，可能涉及到形态识别的过程，所以，这一点放宽到10秒。
超过这个时间，说明你的入场规则，出场规则，资金管理可能根本就没有建立起来，或者明确下来。这样的系统，并不成熟。
交易系统成熟的唯一标准就是长期稳定的盈利。
说一下我的外汇交易系统：
2018年3月开始，到当年5月账户盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐账户还出现6%的亏损；之后行情配合但是到2019年2月，账户盈利50%。
2019年3月开始，到5月账户盈利16%，之后行情不配合，到8月中旬账户净值亏损10，现在账户净值还亏损3%。
对我而言几个月的亏损根本根本不算什么，我交易小时级别的波段盈利是以年为结算单位。
交易系统是否稳定只有这样一个标准，别无他法。不管你用技术面或者基本面；再或者均线或者布林，左侧或者右侧；长期稳定的获利是一个交易系统成熟的标准。
没有一直获利交易系统，盈亏都是交易系统正常的表现；只有长久来看期望值为正值的交易系统才有意义。
昨天晚上我同我的学生聊交易；在最后我给他讲：中国哲学的的根源在易经，易经--道德经--论语。易经的的根本就是两个字：阴阳。阳极而阴，阴极而阳。
物极必反是世间万事万物最根本的规律；交易系统也逃不开这个规律。
任何交易系统都会有失效的时候； 一个原因是行情走势的变化；一个原因只有交易系统衰败才导致绝大多数交易者亏损，（绝大多数人亏损才是市场的本质）。
我们想一想，交易系统盈利了一段时间之后，因为行情不配合进入亏损的阶段；这时候多数交易员的想法是什么？交易系统还有效吗？上次交易不做就好了，上两次交易这样改一下就好了；下次交易可能还是错的减少一下仓位吧；错了这么多下次交易可能就是对的，增加一下仓位吧。
多数交易员都会因为交易系统阶段性的衰败慢慢失去信心，改变交易系统；我们知道改变交易系统意味着新的亏损的开始，也意味着着之前交易系统的失败。
因此：交易系统衰败导致亏损，亏损导致交易员改变交易系统，进而导致交易失败。
昨天晚上我同我的学生说：
我们辛辛苦苦制定和完善了交易系统，一定会遇到阶段性的衰败和亏损；此时我们一定要清晰懂得：不仅仅是我们的交易系统会有阶段性的衰败和亏损，所有人的交易系统都是如此；而交易系统衰败的目的就人让绝大多数交易者在衰败中失败，我们不能同他们一样，你说呢？
因此：经历盈利，亏损，穿越了熊市，牛市；交易系统依然给出正值的交易结果，这个交易系统就是成熟的。短暂的盈利没有一样。
世界太芜杂，唯有关注我不可辜负。 外汇期货股票全职交易员，资管团队创始人
交易系统成熟的标准只有一条：长期持续盈利。交易系统的好与坏，最终是由使用交易系统的交易者水平与能力来决定的，所以这个问题应该是交易者成熟的标志是什么的问题。这个标准需要分解说明：
1、交易系统：也叫交易规则，原则，交易逻辑，交易体系等都是一个意思。制定或构建交易系统首先必须遵循市场的客观实际，其次从市场里选择在统计上大概率重复事件为构建依据。最后需要考虑构建的交易系统能否被较完美的执行，即执行的难易程度。
2、交易者水平与能力：交易者对市场运行与变化的认知、理解越深刻越全面越客观，则交易者的水平越高。站在中小投资者的立场上看，我们必须要做到相对客观的认识市场行情，因为从你我的角度看市场永远是对的，错也是对的，因为我们无法更改任何现实，只有适应，进而生存并竟争。认知达到了还不行，交易者还必须要有优秀的执行能力，大局观、耐心、果断、迅速的采取行动，保持良好心态等等都是其交易能力的体现。
3、交易者与交易系统的契合度：交易者构建的交易系统是其对市场的认知理念与运行逻辑的派生物，交易者理念的深度与广度、客观性与可操作性直接决定了交易系统的质量的高低。与自身交易理念冲突或不契合的交易系统，在实盘中是很难被长期坚持和完美执行的，理念与系统的不契合最终导致执行的严重扭曲，造成很大的亏损。比如让一个反应迅速果断风控良好的日内交易者去操作一个价值投资体系，后果自然不可想象。
综上所述，交易者与交易系统是交易行为的不可分割的两个方面，是一体两面的，所谓的契合度就是而者内在的统一性与逻辑性，世界上从没有不匹配、不契合的交易者与交易系统就能在市场里获得长期持续盈利的先例。
交易系统成熟的标准是什么？ 我本人进入交易行业多年，我认为世上没有完美的交易系统，只有胜率和盈亏比都占优的交易系统。成熟的交易系统既要控制每次交易出错而造成的最大亏损，同时还要保证利润最大化，遵循截断亏损，让利润奔跑的交易原则。
交易图表的走势无论是股票，期货，黄金外汇都有一个共同的规律那就是：震荡，单边，震荡，单边，相互缠绕交替运动的一种模式。而震荡与单边又没有明显的区域可以划分，所有没有哪一套交易系统能100%的成功，趋势交易系统则死在了震荡行情，震荡交易系统则死在了趋势行情，而我们唯一能做到的就是在行情有利于我们交易系统的情况下入场交易才会取得事半功倍的效果。
交易系统千人千法，只有适合你的才是最好的，按个人的风格不同可分为高胜率交易系统和高盈亏比交易系统，但两者必取其一为优，追求高胜率就无法做到高盈亏比，追求高盈亏比就无法做到高胜率。但无论哪种都必须以资金管理和止损控制为第一原则。
交易就是不断试错的过程，试错就避免不了出错，行情是无法预测的，所以我们不能保证每次交易都成功，而你不能在错还没有试出之前就已经把资金亏掉了，所以资金管理和止损控制是我们交易系统的重中之重，它是衡量成功交易者以失败交易者的分水岭。美国短线期货交易大师"拉里.威廉斯"在他编写的《短线交易秘诀》一书中曾说过。
如果你懂得资金管理，即使你的技术再差，你也能在这个行业当中生存，如果你不懂得资金管理，即使你的技术再好，早晚也会被这个行业淘汰出局。
所以成熟的交易系统应包括：资金管理，止损控制,盈亏比的大小，判断趋势，出入场位置选择等等。
资金管理应按每次交易不得超过账户总资金的10%为最佳合理仓位。
止损控制应按每次交易最大亏损额度不得超过账户总资金的2%为最佳止损点数。
盈亏比应按每次交易盈利以亏损的比例大于2:1以上。建议只做单边突破趋势行情。
总结：综上我们得出交易系统千人千用，只有适合你自己的私人定制通过自己无数次的实盘操作，总结每次成功与失败的经验教训，不断完善最终取得盈亏比和胜率都占优的交易系统。而交易系统的核心一定是遵循截断亏损让利润奔跑的原则，所以轻仓，止损，加顺势是成熟交易系统的完美体现。
交易系统的成熟性的标准应是简单的——一句话能说清本系统的本质。
自己的交易系统到底靠什么来赚钱？这个问题只有一句话就能说清楚的人才可能是真正的懂自己的系统，自己的交易系统也才可能成熟。那些为了总结自己的交易系统，不说几十句、几百句就说不清楚的人很有可能是并不太了解自己的系统。自己的交易系统也不太可能成熟。
比如《海龟交易法则》这个交易系统用一句话来总结是什么？
我只用四个字来总结：趋势跟踪。
海龟交易系统所有的环节都是围绕着如何很好的跟踪趋势而来的。趋势跟踪就是海龟交易系统的核心。
了解一个人如果不知道他的缺点，只能说明你对他并不太了解。一个交易系统成熟的标准是你秘须知道这个交易系统的缺点是什么？有什么局限？
任何交易系统都是有局限性的。做为使用者必须要清楚明白本交易系统的不可避免的缺陷是什么，才是真的能成熟的应用这个系统。例如：海龟交易系统的缺陷之一就是不适应震荡行情，在期中容易触发过多的止损。
其实交易系统成熟的标准就是使用交易系统的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系统就成熟了。
交易系统没有所谓的成熟一说，它永远都有可优化的空间，当然过犹不及会是另外一个陷阱。
交易系统所能达到的一个极致就是尽可能的合理：规则尽可能的明确，盈亏比尽可能的大，胜率尽可能的高。
再合理的交易系统也只能是捕捉特定的形态行情，甚至于在某些时候它给人的感觉是还不如一根均线好用，对这种总是存在的不完美的接受度是每个交易者都必须要面对的问题。
系统的盈利方式在于对可复制行情的持续重复，只有坚持做胜率才会有存在的意义。
剩下的其实还是取决于交易者对交易系统的执行力，如果可以用成熟来定义的话，一个成熟的交易者会对规则达到“愚忠”的程度，当然这在很对交易新手看来简直是不可理解的。
交易系统成熟的标志对每个投资者来说肯定都是：大数操作后是 正收益系统 。
交易系统的数学逻辑是概率，建立却是统计基础，而且： 一个优秀的交易系统是要能融合属于你自己的交易观和性格偏好 。交易观是你的经历经验，学习思考和人生智慧的综合感悟（所以每个人都不同），性格偏好会决定你自己远用本系统的＂舒适度＂。
普通投资者可以用一个最简单的方式来自检一下：在下单之前，问一下自己＂我的操作和＂ 大妈＂的操作有什么不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味着你离交易系统差很远，更谈不上成熟了 。
交易系统可以简单，也可复杂，好与坏也完全决取于建立者的综合水平。只要你有建立交易系统的认知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系统，并不神秘。用一句话总结建立交易系统的过程： 把你的思维细化成每个可执行的细则
股票交易系统成熟的标准是：简单、可靠、稳定 。
关于第一个要点：简单。 股票的交易系统是建立在技术指标基础上的操作法则。股票的技术指标非常多有量、价、K线、均线、MACD指标线等等，每一个指标就是一个变量，分析研究任何问题如果变量太多就没办法获得确定的结果。因此，以我多年的实践经验分析研究股票变量越少越好，这样既便于操作，也符合大道至简的事物发展规律。
关于第二个要点：可靠。 前面讲到的简单必须是建立在可靠的基础上的简单，简单的终极目标是有利于准确把握行情。如果没有可靠性，谈所谓的简单没有实际意义。可靠至少体现在两个方面：一是按照系统交易能够持续盈利；二是系统波动区间相对较小。怎么理解呢？就是说如果严格按照系统进行交易获利概率要达到70%以上的交易系统才能算是优异的交易系统；而且这样的交易系统对止损止盈比较灵敏，使交易不会出现太大 的失误。
关于第三个要点：稳定。 稳定性是交易系统的又一重要特性，表现为比较固定的交易模式，是个人总结出来的，比较适合自己的性格特点，一般情况不频繁变动。这种交易模式是经过千百次成功与失败交易的统计获得的大概率。只有当股票的某些信号特征出现时才做交易。
总之，股票的交易系统千变万化，不一而足，适合自己的交易系统才是最好的交易系统。