如何构建交易系统

⑴ 如何构建属于自己的期货交易系统

我认为的交易系统是交易图形+交易手法。
交易图形，都是固定的，有很多可以稳定赚钱的图形，一个有效稳定的赚钱，必须是预期盈亏比合适、有固定的止损点、而且复盘历史行情，图形的准确率高的。
我的图形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然后结合副图一些自编指标来提高准确率。
做期货最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易图形，手法不对也是白忙活。
交易手法主要是仓位管理、风险管理、进场方式。
仓位管理:做期货是以小博大赚大亏小，交易使用的加仓必须合理。比如这次用30%仓位，那下次也必须用30%仓位，如果做时间长了，认为行情有99%把握，才能扩大仓位，没有这个能力的话，一定要恒定仓位。
风险管理:非常重要，一部分期货失败者输在了逆势扛单，一部分的期货失败者输在了频繁割肉，最终的原因就是止损位不合理，交易图形有问题，交易图形的止损位都是固定的范围，没有执行。所以我们要反思自己为什么赔钱，期货是计划交易，交易计划，做对了才能走向成功路。
进场方式:很早之前，我属于左侧交易，喜欢猜顶猜底，逆势挂单，抓反转点，经常止损，大家做交易自己心里也明白，止损很容易坏心态，多多少少都会影响心情。
现在我主要是跟随市场，做右侧交易，追涨杀跌其实有利有弊，追涨杀跌一定要以破60均线为进场，那样把握很高。我的进场点一般只有3个，比如我准备做多，我会等他回调20或60均线跟2K进场，碰到底部图形很扎实的情况，我也会等破了60均线做突破单。
俗话说功夫不负有心人，只有在对的方向努力学习才能成功。

⑵ 如何建立属于自己的交易系统

如何建立属于你自己的交易系统？最简单实用、最符合自己个人情况的交易系统，才是最好的交易系统。如果你对基本面分析有研究，即通过金融、宏观经济、政治等方面因素，找到价格波动的原因，对价格进行预测，那么你可以使用以基本面分析为基础的交易策略。你可以对公布的重要经济数据或重要经济调控手段或消息进行市场反应的研究，以此做出交易决定。或者你对技术分析比较有心得，那么就基于你熟悉的技术分析手段，做出交易判断。可使用价格变动规律、图形形态，或使用指针、参数以及各种技术分析技巧。

⑶ 散户要怎样建立自己的交易系统

建立交易系统首先要明白交易系统所要解决的交易问题在哪里，一套好的交易系统需要做到三点：入场点位、离场点位和账户资金管理。做交易时间长了会发现后两点的重要性要超过第一点。

遵循着交易系统必要三点着手去搭建自己的交易系统就会清晰很多，入场、离场、资金管理，这三部完成以后也不能代表交易系统就是完美至极，因为交易系统只是在按照自己的交易规则去执行而已，正真的关键还在于操作者，一套交易系统的好坏其实在于使用它的人，人性的贪婪恐惧要比搭建系统难上百倍。每一个成功的交易者都有一套所谓很棒的交易系统，但是他用的好，并不代表别人用的也好。

交易市场的公平就好像你学到的东西永远都是自己的，别人也许可以模仿但是真正让系统成为好的兵器还是需要看自己。所以建立交易系统的步骤中最重要的一步是认清自己。认清自己的性格在交易上哪些需要改进，认清自己交易中更适合什么样的周期去操作，认清自己最终的目标是什么。

先了解自己、了解市场再去建立交易系统三要素。磨刀真的不误砍柴工。

⑷ 我的炒股经历与我是怎么建立自己的交易系统

这是俩问题吗？一个是我的炒股经历，一个是如何建立自己的交易系统？先回答第一个，我的炒股经历，可以说比较悲惨，6月股灾的前夕刚刚入市，也正应了一句老话，韭菜蠢蠢欲动的时候就是庄家获利的时节；于是乎，之前的利润全部回吐，也好，本金还在，而且我炒的其实还是股票型基金而已；真正操作股票之后，又赶上了股灾2.0 3.0 现在仍然被套……

如何建立自己的交易系统，这个问题其实我也没有太足够的经验来回答，毕竟我也是在学习和成长，我的方法是，去逛各大论坛、投资类网站，去看其他人的观点，找站内写文章多，评论也多的，我认为应该是比较有经验的专业人士，不断的看他们的观点，无论是价值投资型还是技术投资派，不断的看，每天坚持复盘，自己做选股笔记，小量资金参与实践，不断的重复以上过程，过一段时间，应该就有自己的经验和教训了，这也就是交易体系建立的前期，

总的说来，交易体系的建立，需要大量的实践，实践永远是指导你自己判断的最有效途径，当然，赔钱也是免不了的，重要的是，如何从赔钱中找到选股的技巧，找到买卖时机，希望能够帮助到你

⑸ 证券投资简答题：如何构建交易系统

1、交易策略的设计：按比例建立仓位，波段式高抛低吸。
2、基本盈利模式的选取：低进高出，追涨平仓。
3、风险控制机制的确立：70%仓位，严格设置止赢止损点。
4、分析工具的选取：MACD/VOL/BOLL/WR/KDJ等中、短、长技术指标配合使用。
5、交易方案程序化：设定自动预警、达到规定值就自动买卖预设的股票数量。

⑹ 如何建立一套属于自己的交易系统

这个问题的关键其实在后半部分——自己的交易系统。
如果只想要一个交易系统，不难，网上书上都公布了一些免费的不错的甚至大名丁丁的，比如海龟系统，20日均线系统，10-20双均线系统，5-20双均线系统，三重滤网系统等等。
它们适合你吗？不一定。
从某个角度看，交易系统就像兵器。你看鲁智深的禅杖关公的刀李元霸的锤厉害不，你要是没那三位的力气，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近视眼又不幸生在没有近视眼镜的古代，那你最好也把这玩意儿扔到一边。
换个角度讲，交易系统这东西适合不合适你，又比兵器适合不适合你更难琢磨，相对来说，你对自己是不是近视眼或是不是大力士，很容易认识到，但你对自己的脾气性格自我的认识，就没那么容易了。
对于多数人来说，都是把交易系统风格大致划分为长线/中线/短线/日内，然后挨个去试。觉得那种合适，就定下来用哪种。这也是为什么成功的前辈让我们在开始的时候一定要轻仓的原因之一。如果一开始重仓，你很可能没试出来你适合哪种风格，你就爆掉了，从此没有资金卷土重来。好不容易打工攒了些钱，还得想办法克服重创后的心理阴影，否则手指摁在鼠标键上抖索半天不敢下单。
长线/中线/短线/日内，当然只是粗略的划分，其实它们并非截然分开。当然如果其中一种适合你，那也不错。但很多时候，两种混合而成的系统可能更适合你。我每一种都试过，日内累得要死还老亏，长线受不了回撤的压力，最后觉得中短系统用起来比较顺手。我给这款系统取名“雪满弓刀”，现在正在我的公众号《云水的交易日志》实盘验证。欢迎围观，欢迎指正！
应该说交易系统的建立，是一项非常复杂的工程，以上所谈，仅仅触及某一个层面。其它层面有空再慢慢写。

⑺ 什么是交易系统，如何建立自己的交易系统

关于交易系统的问题，汇查查来一一解答：

什么是交易系统?

交易系统是一种交易的方法，基于一系列的分析来决定是否买进或卖出一种品种，并设置程序来决定进场和离场策略以及风险管理。

怎样建立交易系统？

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止盈:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

⑻ 如何建立交易系统（一）

简单的交易系统——“三分制”波段操作法，建立如下：
一、指标构成及原理
“三分制”波段操作法由波段王(免费股票软件盛世赢家八大天王之一)、背离王(免费股票软件盛世赢家八大天王之一)和KDJ三个指标组合构成，三指标的用法及“三分制”指标原理如下：
1.波段王
这个指标是波段操作的精华指标，它主要反映市场的中期趋势。一般情况下，红色波段代表中期上升趋势，绿色波段代表中期的下降趋势。其优势是可以避免小的日常波动，回避下降趋势中短期反弹的风险。
2.背离王
弘历独创的资金趋势指标，根据市场供求关系的基本原理，背离王由资金增减的红柱、绿柱和反映资金增减力度的柱状线组成。通过股价趋势与背离王之间的趋同或背离关系研判市场。基本用法：
（1）背离王为红柱，表示资金流入量大于流出量，通常股价上涨；（2）背离王为绿柱，表示资金流出量大于流入量，往往股价下降；（3）当上升趋势中，股价创新高，而背离王不创新高，形成顶背离时，后市下跌的概率大；（4）在下降趋势中，股价创新低，而背离王不创新低，形成底背离，则后市上涨的概率大。
3.KDJ指标
KDJ指标是随机指标，适合于中短期波段分析。本文中我们使用21天的J线，以充分发挥该指标的优势。基本用法：J线上穿50，代表股价进入强势区域；J线上穿80，代表股价进入超强势区域；J线下穿80，股价短期将回调；股价下穿50，股价回调幅度及时间将加长。
二、操作原则
1.下降趋势中的买点把握
波段王呈现绿色，股价跌速放缓。当背离王形成底部背离，而如果背离王为红柱状态，波段王由绿变红，可以少量建仓。如果J线上穿50，则符合“三分制”要求，可以加仓买进。
2.上升趋势中的买点把握
（1）波段王为红色，背离王也为红色，此时J线上穿80，可再次加仓买进。
（2）在股价回调中，如果波段王依然为红色，而背离王或J线再次出现买点，则可再次买入或加仓。同样，如果背离王与J线符合持股原则，当股价回调至波段王内部，出现一根阳线向上突破，则同样可以作为买入信号。
3.上升趋势中卖点把握
（1）如果波段王为红色，背离王也为红色，而J线下穿80或背离王变绿，也就是说三个条件中只有两个各个符合要求时，应该适量减仓；如果J线随之下穿50，则随时准备出局。当三个条件全部都不成符合要求时，则应该及时离场。
（2）如果波段王为红色，而背离王形成顶背离，代表后期调整压力加大，同样应该择机减仓。
4.空仓要求
三个指标的持股条件均不符合要求，则应该及时离场

注意事项
在进行个股操作时，首先要遵循弘历投资理念：先大后小，先长后短；其次,一旦制定了操作原则，即拥有了一套交易系统，那么应坚决遵循原则，按照自己的操作计划及交易系统进行操作，并长期坚持，则必定迈入成功大道。

⑼ 如何构建自己的交易体系

要多看书学习
了解基本的基础知识
然后定位好自己的交易偏向
慢慢就会形成自己的交易体系了

⑽ 怎么建立自己的交易系统

在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？

阳江股票配资:市场环境和出资者的偏好操控

这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。

1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。

2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。

3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。

阳江股票配资:买卖履行操控

它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：

1、进场的办法和条件

进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。

2、加仓的办法和条件

股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。

3、建仓的办法和条件

股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。

4、止损设定

由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。

5、止盈设定

首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。

阳江股票配资:资金仓位操控

它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。

1、全体仓位操控

出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。

2、个股仓位杠杆
一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。

3、预留资金份额操控

预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。
现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？