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月末出纳都要向会计提供哪些数据

发布时间:2023-05-13 08:59:42

1. 出纳每日,月要交什么表给会计

出纳主要负责现金、银行存款管理,现金要求日清月结,根据内部管理情况,出纳应在每日进行现金备仔则盘点,并由会计或财务主管复核。每月进行一次银行对账,将银行对账单交给会计编制余额调节表,当然也有的单位要求出纳编余额调节表,会计复核。出纳一般作为财务管理初级岗,是大多数从事财会工作人员进行本行业戚贺首次接触的工作。虽然技术水平要求不高,但要有很好的责任心和职业道德。一般不会有具体的财务报表要求出纳交给会计。当然不同的单位也可以根据具体工作分工,在满足不相容职务内控的情况仿棚下可以要求出纳编制一些报表。

2. 出纳每个月要交给会计哪些东西

现金,银行存款进和出的所有单据;财务费用的进出单据;和公司相关的发票等;银数模行对账单等。
银行余额调节表应该由出纳做,因为出纳清楚具体什么时间办的款,确定无误后,一联盖财务章薯皮缓交银行,剩下的给握枣会计。

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