期貨交易怎麼不敢下單

1. 期貨交易，盈利的難點是什麼

投資理財需要的是一個長期穩定的盈利過程，想一夜暴富，最後只會血本無歸。要想金融投資能獲利，我們首先要學會在這個市場上能長久的走下去，那如何能長久持續走下去呢？

技術、風控、心態，是交易過程中必不可少的構成要素，缺一不可。任何一方面的缺失，都會導致交易不穩定或失敗。

1、技術——交易的基石

筆者所說的技術，不僅指技術分析，更多指的是交易依據的體系，比如技術面分析、基本面分析、宏觀面分析或其他某一范疇的特定分析。好的技術體系，是交易獲勝的基石。

沒有技術，交易會陷入盲目無序境地。而技術不過關，那麼交易的方向和策略、計劃，將失去穩定性和可靠性，交易者會不斷質疑自己、質疑一切。因此，好的技術可以使你的交易一開始就處於一個好環境、好基礎上，有一個好的開端。

對於程序化交易者而言，數據收發的速度、策略的優秀與否等，是技術好壞的關鍵。對於做套保（特別是賣方套保）的投資者而言，產品的質量、現貨銷售渠道的暢通、庫存的合理管控等，是技術好壞的關鍵。對於日內交易者而言，資金流的監控、技術面的分析、短周期的執行力等是關鍵。所以，對於不同類型的投資者來說，技術的關鍵點不一樣。

2、風控——牽住交易的繩子

這里的風控指的是風險控制（止損、止盈）和倉位控制的綜合。沒有風控的交易（投資），無異於賭博。當市場不利於你的交易時，如果沒有風控，或者風控做得不好，後果難以想像，甚至你的資金會全軍覆沒。

由於交易方向不可能百分之百准確，因此對於錯誤的交易行為，止損是一道必要的風險控制屏障，可以阻止災難的發生，結束原來錯誤的交易。而止盈，則可以保存勝利果實，很大程度上避免利潤回吐。期貨/現貨是一個高杠桿市場，進行倉位管理十分必要，它能使你的虧損盡可能小，使你的投資進可攻退可守。

有些投資者交易的正確率還是比較高的，但卻因為在錯誤的交易中不肯認賠止損，導致損失巨大，且遠超過正確交易獲取的利潤，從而總體交易出現明顯虧損。有時候，期貨/現貨市場會因系統性風險，出現比較極端的大幅波動，如持續漲、跌停等，此時如果你的交易方向和市場相反且倉位較重，你就可能面臨暴倉風險。而如果本金損失殆盡，想要東山再起都沒有機會。

風控做得好，收益率回撤就會處於比較小的范圍，收益率增長更穩定，這對於期貨/現貨資管產品來說尤為重要。

3、心態——持倉的關鍵因素

盈利單拿不穩太早獲利了結，小幅虧損止損後價格往原交易方向飆升，頻繁交易持續虧損，不敢下單有恐懼心理等狀況，許多投資者都曾碰到過。這些「心態」問題，困擾著多數的投資者。而一般投資者也把原因歸結於心態不好。

事實上，心態好與壞，與上述的「技術」、「風控」有一定的關系。首先，不敢開倉（因前期的大幅虧損，開始有恐懼心理），這是因為你沒有一個良好的技術來支撐你的交易。其次，倉位控制在多少，涉及風控問題。再次，持倉的過程對期貨/現貨價格的「再判斷」，其實就屬於「技術」活和風控相結合的過程。因此，心態其實一定比例上是要受到技術和風控影響的，而另外的比例則歸於投資者自身的心理素質、價值觀和執行力原則等方面。

總而言之，技術、風控和心態應該相互結合，三者歸一，唯有如此，才能真正使交易處於持續穩健的盈利狀態之中。

想在金融市場里長久持續的走下去，老師必須有一套完整的交易體系，包括倉位技巧、風險控制和技術體系，這樣的話，能在震盪行情中，給你明確的指引，即便利潤小，但是很輕松，也很有成就感；單邊行情中，能讓你胸中有趨勢，如果看對了，爭取利潤最大化，看錯的時候，能控制好風險，並能客觀調整思路，順著趨勢扭虧為盈，而不是盲目主觀的堅持自己的思路，盲目加倉反向碼單，置倉於風險邊緣。

水滿則溢，月滿則虧，自滿則敗，自矜則愚，迴避現實的人，未來將更加不理想，市場洗刷，唯強者風采依舊，市場多變，逆主流而行已經成為常態，東照資本旗下騰邦財富直播間說當很多人看空的時候，可能多頭正即將要到來，多空的快速轉換，總是令人措手不及，強弱的轉換只在那一瞬間，交易就是要做對的事情，把事情做對，跟對人，才能做對事。

2. 做期貨交易要有大局觀

做期貨交易,有大局觀就是聰明人。一個期貨高手最不能缺的就是大局觀，下面由我為你分享期貨大局觀的相關內容，希望對大家有所幫助。

做期貨交易一定要有大局觀：

做期貨有的時候要求你的頭腦不要太復雜，某一階段的頭腦簡單對你做好期貨是非常有幫助的.我非常贊同張東生老師的一個觀點：要有大局觀.就是說不要在細節上扣的過細.因為細節的問題是一個非常復雜的問題，也是你永遠都無法搞清楚的問題.而把握好大局，判斷出大勢，則是你經過努力可以做到的事情.

也許有的朋友會說：我往往在對大勢判斷正確的前提下，也做的不好，甚至不賺錢.這是因為你在做法上自己給自己出了很多難題.比如，在一波漲勢剛剛起步的時候，你就跟上了，不管你是蒙上的還是根據自己的判斷及時跟進的，反正經過一段時間以後，行情的走勢會越來越明顯地告訴你：現在是一波漲勢已經形成了.這個時候，不同的人便開始有了不同的表現了.

第一種人是最聰明的人，就是張東升老師所說的那些有大局觀的人，他們是期貨的玩人.他們會隨著行情的不斷發展越來越堅定自己繼續持有多單的信心，並在每一次調整結束新一輪上漲的時候去適當加倉，直到這一波行情結束，有很多跡象表明已經轉勢了，他們會在下跌的過程中尋找一個合適的時機平掉自己所有的多單.這種做法說起來很簡單，但很少有人可以做到。

第二種人也算比較聰明的人，他們心中也有大局觀，隨著行情的發展也覺得是有一波漲勢了，但他們控制不住自己，尤其是：假如在這波漲勢之前他們已經賠了一些錢，隨著行情的發展，他們的浮動贏利會越來越大，他們經受不了這種浮動贏利的誘惑，急於將浮動贏利變成現實，以尋求心理上的安慰，導致在一個不恰當的時機平倉出場了.這時候他便給自己出了第一個難題：下一步你怎麼辦?後面的所有問題都是由於這個不恰當的平倉留下的後患.

第三種人是比較普遍的人，他們沒有什麼大局觀，可能是一不留神做了個短線賺錢了，然後馬上平倉出場，根本就不去考慮大勢，走一步算一步.但他們的動作比較快，不會深度被套.

最可怕的是第四種人，在行情啟動的前的盤整其間不斷地做短線的空單而且效果很好，每次被套的空單都有機會獲利出長場，這次被套還以為有機會獲利，所以便導致越套越深，造成了巨大的損失.

第一種人是我們每個做期貨的人一生要追求的目標，如果一個人能把期貨做到這樣的境界，那麼他必定會成為一個相當成功的期貨交易者.但是這個目標對有些人來說也可能是永遠也達不到的.原因在於：你必須要具備一些特別優秀的品格，才能達到那樣的境界.我多年來我一直在期貨這個圈子裡，接觸了各種各樣的期貨人，得出了這樣一個結論：期貨做的是人品.忘了是在什麼地方見過這樣一句話："期貨賺錢是對你優秀品格的一種獎勵，賠錢是對你惡劣品格的一種懲罰".當初我對這句話還不理解，現在回過來想想，說的太好了.

做到第一種人，你必須做到以下幾點:

首先是要對行情有一個正確的判斷，牢固樹立大局觀.單就這一點來看就很難做到了。

其次是你必須有很強的定力，一旦行情的發展證明了你的判斷是正確的，你必須要堅持住，不能被眼前的小利所誘惑.即便是你做到了對行情的判斷正確，沒有定力也是不行的。

第三點是大多數人不容易做到的，就是不要去做調整.因為你無法保證自己會在調整的高點附近平倉出場，又能在調整的低點附近重新進場.能在調整即將結束的時候適當加倉就已經很不容易了.一旦你平倉出場後行情接著上漲，你就很難處理了，要麼你認可丟點，要麼你就被行情甩掉了。

第四點就是：你要有心理准備，一定要在漲勢徹底結束後，開始下跌的過程中平倉.不要迫使自己非在最高點平倉不可.能做到這四點，你就可以成為上面所說的第一種人了.海兄的意思，就是找到自己的交易 方法 ，然後等待機會。。。。。

簡化思路，認定趨勢，然後就跟著趨勢走。做多需要耐心，做空需要勇氣，不做逆勢單，資金的使用至關重要，機會出現要有勇氣去抓，出現錯誤要及時改正，不要拖泥帶水。其實做期貨就這么簡單。

對行情的判斷能力需要你通過自己的交易經歷去慢慢提高。

當你過早地判斷要出行情，而實際上行情還是在一個區間內震盪的時候，也容易出現賺錢的單子賠錢出場.這就要根據不同的行情來具體分析了.

對長線行情的判斷，是一個綜合能力的體現，也是要你綜合各方的因素去考慮的，不能單單用一種方法，也沒有直接可以拿來就用的方法。推薦的做法是把基本面的分析與技術分析結合起來考慮。比如今天早上一個朋友指著5月玉米的圖表說：是不是有可能形成頭肩頂呢?我對他說：如果能形成頭肩頂，一定要有基本面的配合，現在的玉米如果去按頭肩頂的思路去想，它的目標價位就要低於現貨很多了，這樣一來你就可以排除形成頭肩頂的可能了。我覺得技術分析本身就是一個有多種可能的分析方法，那麼就要有基本分析的配合了。如果技術分析得出的結論與基本面矛盾，你就不要相信它，如果技術分析的結論與基本面很一致，你就要重視它了。我的理解是：技術分析的主要作用是可以解釋趨勢完成的過程和細節，而對趨勢的判斷還要根據基本面。技術分析可以幫你選擇入市場的時機。

還有一個建議：能力的提高是有一個過程的，先從簡單的做起，比如你可以先試圖去判斷一個中期的趨勢，從中慢慢體會，尋找適合你自己的方法。在交易過程中要首先善於發現你自己的弱點，有意識地去克服自己的弱點。這樣一點一點地做，你的能力就會提高了。學會根據自己的特點利用消息。

當你聽到一個消息的時候，首先要認真想想這是個什麼性質的消息，是能對趨勢起到根本性改變的消息，還是只能影響趨勢發展的過程而改變不了方向的消息.是馬上就能對市場起到立竿見影的作用的消息，還是要經過一段時間才能起作用的消息.是已經被廣泛傳播了的消息，還是只有你或個別人知道的消息.然後再結合你自己的交易風格，在制定適合你自己的應對 措施 .

每個人都有自己不同的交易風格和特點，有的人喜歡做短線，有的人善於做長線.所以同樣的消息對不同的人來說作用也不一樣.對於一個短線客來說，任何能夠引起風吹草動的消息都是很重要的.而對於那些長線交易者來說，他們只重視對趨勢起到根本作用的消息.當你聽到一個消息以後，首先要分析它對市場的影響是短期的還是長期的，是可以改變趨勢的消息還是只能改變過程的消息.再結合你自己的交易風格在確定適合自己的應對方法，別人的觀點對你不一定適用.因為他的交易風格也許跟你不一樣，所以得出的結論也會不同的.比如說，在一個漲勢中，出現一個暫時的利空消息，做長線的人可能不會去理會它，一個做短線的人就必須重視它.相反，在一個跌勢中有一個對未來起很大作用的利多消息出現，短線客暫時就可以完全不去理會它，因為這樣的消息不會在近期內對市場起作用.而對一個做長線的人來說，他就會開始注意尋找機會，一旦發現這個消息的作用在市場中體現出來，他就會選擇適當的時機入市.

在大連商品交易所里，人們有這樣的習慣：每當有一個消息出現以後，大家都要打電話互相交流一下看法，以便了解大家對這個消息是怎麼理解的，對市場價格會產生多大的影響.這時就會出現不同的看法，有人覺得會起很大的作用，有人覺得這個消息沒什麼作用.根本原因就在於每個人的交易風格不同.

學會根據自己的特點利用消息.天真地相信報道,以為掌握了消息.多半是要上當的。

信息出來的時候，已經被市場消化掉了，除非是什麼重大新聞。任何信息都要經過你自己的頭腦加工，從現象看本質，得出對你有用的結論。

想起好多年以前有一次當時的____在一個記者招待會上講：我國的農業連續多年大豐收，現在國家的糧食儲備，可以保證即使在今後5年裡農業連年欠產，我們的糧食也是夠用的。當時的報紙上還刊登了在記者招待會上的照片，那個鏡頭正好是____伸出手來做了一個「五年沒問題」的手勢。當時的大連大豆正好在高價位，我們大家看著照片戲稱說：「說了，大連大豆要下跌五白點。」我有一個同事，他是黑龍江的一個現貨商，他當時說：「的結論是錯誤的，現在的糧庫都虛報庫存，為的是騙取國家的庫存補貼，所以根本就不存在五年沒問題的事，兩年就露餡了。」而他當時正是做的多單。我便跟他講這樣的道理：得出的結論對錯並不重要，關鍵要看的話對市場會起到什麼樣的作用，即使要驗證的結論是錯誤的，也要等到兩年以後。可是目前的事實是：假如市場從此至少要下跌半年，你能抗得了嗎?後來大連大豆也真的就下跌了五百多點。

舉這個例子是為了說明：消息本身所講的東西正確與否並不重要，重要的是市場會對消息做出什麼樣的反應。這才是我們做期貨的人應該關注的焦點。

要根據自己的特點，來選擇適合自己的交易方式.從簡單的先做起，一點一點的積累 經驗 ，逐步過度到把握大勢，做好長線.認清自己的特點很重要，有的時候你覺得別人的方法很好，但由於某些原因，別人的方法卻不一定適合你.我曾經有過體會，我的特點就是進出比較快，對盤面的感覺比較靈敏，善於抓單邊行情.我的一個朋友跟我的特點就不太一樣，他是非常沉穩，每次下單給的止損范圍都很大，這樣做起來就比我輕松，效果也很好.大約是在2000年的時候，我曾經想改變自己的做法，也學著把止損的范圍加大，減少做單的頻率，但試了兩次都失敗了，因為我自己的性格決定的，我無法忍受太大的止損范圍的折磨，所以只好還是按照我自己原來習慣做，覺得心裡有底.

我自己的特點就是動作比較快，這個特點的長處是可以首先保證不會發生深度被套，同時還可以在行情剛剛啟動的時候就能跟進.它的短處是在行情反復震盪的時候經常虧損.那麼對於我來說，就要有針對性地去克服自己的短處，震盪行情要少做或不做單.這便是適合我特點的方法.

而有些人偏偏就很適合做震盪行情，以前有個朋友就非常喜歡震盪行情，假如行情有一個較長時間的震盪，他便如魚得水，高拋底吸機會把握的很好.但他的成果經常被隨之而來的單邊勢給吞沒了，因為他對單邊行情很不敏感.用他的話說，對單邊勢有點畏懼感，漲勢中看哪個價格都覺得高，跌勢中看哪個價格都覺得低，所以就不敢做了.

也許有人說，如果把兩種特點都具備了不是更好嗎?確實是好，但那是相當難做到的事情.不管你是什麼特點，你只要利用好自己的特長，避開自己的短處，效果就會相當好了.就象同樣是競技體育項目，姚明只會打 籃球 ，至於110米跨攔，那是劉翔的強項，姚明就只能看熱鬧了..

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3. 如何有效克服交易恐懼心理

在外匯市場做交易時間長了，如果心理素質不好，就會很容易得交易心理恐懼症。這屬於心理疾病，可能對外匯市場交易中有陰影，那遇到這樣的情況，外匯投資者該如何解決呢？所謂解鈴還須系鈴人，也只能通過外匯交易來幫助投資者慢慢克服這些心理陰影。

1、如果自己認為自己的分析成功率在70%-80%的話，那麼就先不要進行交易，專業做分析，這樣自己對外匯市場就不會那麼抵觸。

2、可以進行掛單交易，成交則成交，不成交就取消等待下一次。絕不要意氣用事做交易，要冷靜對待每一單。

3、在交易之前要制定交易計劃，必須對自己有100%的堅信，只要有任何的懷疑就不要交易，既然要決定交易就必須遵守自己的交易紀律和交易規則，不能隨便改動。

4、交易前心情一定要放鬆，不可急躁，一定要處之坦然，即使踏入市場的陷阱，也一定要冷靜對待市場的走勢，不能隨機交易，除非有開倉理由和條件。

5、既然要決定入市，就不要優柔寡斷，猶豫不決，那樣往往會錯過最佳點位而放棄一個波段交易，想好了就果斷出擊，勇敢堅定的持有波段趨勢單。

6、交易要敢於認輸，敢於止損出局，敢於獲利，敢於拿單，敢於堅定持有趨勢單，如果做不到就不要交易，因為交易的風險是永遠大於其他任何一個行業的。

7、交易一定要誠實對待自己，不可自欺欺人，不可言而無信，不可僥幸心理，否則遲早是要犧牲於市場上。

8、交易之後就不要在乎數字金錢的變化，否則會被金額的虧損和左右你，而讓你無法客觀對待市場。