1. 怎樣才能做一個自律的交易者
自律是交易的核心！要做一個自律的交易者，首先是要在生活中形成自律的好習慣。然後再把它運用到市場交易中，我們會發現自己的交易會有翻天覆地的變化。心態和自律，是決定交易結果的重要因素。因為交易的最終結果是概率事件，所以交易者更需要需要良好的心態和像戰士一樣的無條件執行。
那麼交易者該如何讓自己變得自律呢？匯查查認為可以從以下幾點出發：
大部分交易者，都期待進場後賬戶馬上盈利，但這非常難。因此，我們就要正確看待浮虧，延遲滿足感。有時候，我們需要看淡短期浮虧的困擾，堅決按照計劃執行交易，這才是最理智的交易方法。
在面對交易失誤的時候，很多交易者會安慰自己，告訴自己這次失誤是不可控因素造成的，比如行情問題、消息的問題等等，卻沒有發現自身的問題。如果交易者不能及時認清自己在交易中存在的問題，這些問題就會橫亘在我們心中，阻礙交易者能力的提高以及心態的成熟。因此，在交易中面對失敗的時候，需要接受事實，認清自身的問題，才能避免重復犯錯，成為行情波動的犧牲品。
簡單來說，就是要忠於行情趨勢。如果你要追求長久的盈利，就要堅定地跟隨趨勢的方向。實事求是，了解行情的特徵和不同交易品種的差異，不要根據自己的主觀臆想去推測行情的走勢。這需要平時不斷地學習和總結，付出很多的時間和精力。當自己的交易策略跟現實行情發生沖突的時候，就需要對自己的交易策略和邏輯進行重新修正。要克服這種重頭再來的痛苦，需要交易者非常自律。
最後，自律的交易還需要交易者把持得當，在交易中保持平衡，既能有效地控制交易風險，又有獲利的可能。這要求我們在決策、進場及持有單子之間保持微妙的平衡。此外，我們還需要懂得適時放棄，在做錯方向的時候，要果斷止損離場。把持得當的交易，有助於交易者平穩渡過危機，順利進入下一交易階段。
2. 《交易贏家的心理優勢》
《交易贏家的心理優勢》
《交易贏家的心理優勢》為大家分析了市場銷售過程中投資者交易的心理，下面《交易贏家的心理優勢》是我為大家帶來的，希望對大家有所幫助。
為什麼成千上萬的人分析起技術圖表來頭頭是道，但真正優秀的交易者卻鳳毛麟角?原因就在於，他們其實更需要花費更多的時間來提高自己的心理素質，而非僅僅研究分析方法。
投資人的命運並不決定於市場本身的漲跌，而在於投資人自身的交易心理。
一個人在市場里的輸贏結果，實際上是對他人性優劣的獎懲。無論什麼風格的投資者恐怕都要面對千百年來人類基本性情——貪婪與恐懼的襲擾。少數優秀投資者之所以勝出，也許正是來源於《交易贏家的心理優勢》所揭示的——內心的磨礪。
本書是作者是邁克爾•S•蕭普謝爾博士采訪一百多位華爾街最著名的交易者之後，將心理學原理與交易實踐完美融合的指導手冊。譯者曾曉濤國內資深證券期貨從業者，在證券公司、期貨公司、信託投資公司等專業機構從事股票期貨研究和交易近20年。
蕭普謝爾博士給交易員有如下忠告：
忠告一：由於市場過於混亂無序，無法找到一般規律，過度分析和勉強預測無異於緣木求魚，因此，接受市場是無法預測這一事實是建立心理優勢的第一步。
忠告二：要記住，完美的交易者並不存在。你無法戰勝自己，你的弱點將會伴你終生。但是，接受自己的弱點卻可以讓你更加靈活機變，有效降低犯錯誤的成本。
忠告三：賺錢之外，尋找一個適合自己個性的交易動機，了解是什麼因素激勵你去做交易員，每天試著做得更好同時享受這一過程，可以幫助你提升業績和保持長期贏利。
忠告四：交易風險與持有交易倉位時間成正比，因此控制風險的最好辦法，就是控制交易時間。永遠不要因為價格低就買，而價格高就賣;永遠不要在虧損的時候加倉。
忠告五：正確認識成功，成功產生的自滿情緒會將真實的情況蒙蔽。你贏得越多，自我感覺越好，自負感愈發膨脹。成功的喜悅是賭徒的麻醉劑。在很多時候，賭徒一旦因盈利而激動，虧損就會隨之而來。能夠有足夠資本和正常心態開始每一天的交易，就是成功。
忠告六：交易順利時不要過度激動，不順時也不要太沮喪。正確認識對錯，不要以結果論英雄。有時你做對了，仍然賠錢;有時你做錯了，卻能賺錢。正確的做法不能保證成功，錯誤的做法卻最終讓你失敗。
延伸閱讀：
交易心理分析
1 對自己的交易負責，接受風險：
最優秀的交易者交易時沒有一絲一毫的猶豫或沖突，很自由地承認也許這筆交易不行。即使有虧損，他們在退出交易時不會有一點點不舒服。換句話說，交易天生的風險不會讓最優秀的`交易者失去紀律、專注或自信。如果你不能做到不帶情緒(特別是害怕)地交易，那麼你就沒有學會接受交易天生的風險。這是大問題，因為不管你是什麼程度的不接受風險，都等同於你會避免風險。總是想避免無法避免的風險對你的交易能力會產生災難性的影響。
一旦你學好了接受風險這個技術，不管市場怎麼搞，你都不會感到痛苦。如果市場沒有能力讓你痛苦，你就不用避免什麼了。你眼裡只有概率。這叫客觀——沒有因為你害怕什麼會發生或什麼不會發生而傾斜，或扭曲。最優秀的交易者不害怕。他們不害怕是因為他們根據市場提供的機會進出交易，他們已經形成了最大的思想靈活性，可以自由進出交易。同時，最優秀的交易者形成了不輕率的態度。從某種程度上說，每個人都害怕。當他們不再害怕時，他們傾向於輕率，輕率的結果就是他們又開始害怕了。
當你害怕時，就沒有其它可能了。因為害怕讓你喪失了機動性，即使你想努力看見其它可能，你也無法看見或不能妥善處理它們。從物理角度來說，恐懼讓我們凍住了，無法跑動。從思想上說，恐懼讓我們把注意力焦點縮小在害怕上面。這說明其它可能的想法，市場的其它信息都被阻擋了。如果你擔心的事還沒完，你就不會想到理性的事。
2：市場分析不能解決根本問題
市場的行為是無限的。它可以在任何時候做任何事。這意味著，不管你學了多少市場行為，不管你的分析多麼優秀，你永遠不能學到足夠多的知識避免市場讓你犯錯或虧錢。如果你害怕犯錯或虧錢，這意味著你無法學到足夠的知識以彌補恐懼造成的消極影響，你就不會客觀，不會毫不猶豫地行動。我並不是建議我們不需要市場分析，或是不需要定義和認識市場的方法，我們肯定是需要的。然而，市場分析不能通向持續一致性的結果。它不能解決沒有自信、沒有紀律或不當的聚焦造成的交易問題。
你有兩個選擇：你可以通過學習盡量多的市場變數來消除風險(我稱之為分析的黑洞，因為它通向最終的挫折)。或者是你學習如何重新定義你的交易活動，這樣你就能接受風險，不再怕風險。
一旦你達到了一定的思想境界，你完全接受風險，那麼你就不會痛苦地定義和解讀市場信息了。當你不再痛苦地定義和解讀市場信息時，你同時也消除了這些傾向：找理由、猶豫、過早行動、希望市場給你錢、自己不會止損而希望市場能解救你。
3：交易的特徵可以理解為純粹的，沒有負擔的個人選擇，很快就能出結果。對自己的解讀和行動結果還沒有負責態度的交易者會進入兩難境地：一個人如何進行完全自由的選擇，同時如果所做的選擇導致的結果是自己不想要的，該如何推卸責任?
避免負責任的交易風格就是一心追求任意性。
當我們沒有做好計劃就交易時，會面對無限的變數，很容易就把交易變成了我們的喜好(因為有一些現成的方法)。同時，如果交易結果不是我們想像的那樣，可以很輕松地逃避責任(因為總是有我們不知道變數，我們無法提前考量)。
我和無數交易者溝通，他們願意花幾個小時分析市場，為第二天做交易計劃。然而他們卻沒有交易，而是做了其它交易。他們做的其它交易通常是朋友或經紀人的消息。我可以說，他們原先計劃的，但沒有實行的交易通常是當天的大贏家。這是典型的例子，說明為什麼我們容易受沒有結構的，隨機的交易影響——因為我們不想負責任。
當我們自己交易時，我們有創造性的能力在傍邊伺候著，我們自己很快就知道我們的想法好不好。對於不滿意的結果，為其辯護是困難的。另外一面，當我們進行了沒有計劃，任意的交易，可以簡單地通過責怪朋友或經紀人的壞主意來推卸責任。
4：對隨機的回報上癮
有人用猴子做了研究，以觀察隨機回報對心理的影響。比如，如果你教猴子完成任務，只要任務完成了就給它好處，猴子很快就把努力和特定的結果聯系起來。如果猴子完成了任務，你不給它回報，只要很短的時間猴子就不會去完成任務了。它已經知道是沒有回報的，它就不會再浪費精力了。
然而，如果你採用隨機的方式回報猴子，猴子的反應是不同的。當你停止回報猴子，猴子也不知道是否下次完成了任務有回報。每次回報都成了驚喜。結果，從猴子的角度來看，沒有理由不完成任務。即使沒有回報，猴子也要繼續完成任務。有些猴子會永遠做下去。
上癮的問題會導致我們處於“沒有選擇”的混亂狀態。到了一定程度上癮控制了我們的思想，我們的焦點和努力都是為了上癮這個目標。其它時間可以滿足其它需求(比如要相信自己，不要用太多的資金去冒險)的可能被忽略被放棄了。我們沒有任何能力，只好滿足上癮。對隨機的回報上癮是交易者特別麻煩的事，因為它阻礙了形成思想結構，實現持續一致性。
5：塑造你的思想環境
記住，最優秀的交易者用很多獨特的方式思考。他們已經形成的思想結構可以讓他們在交易時沒有害怕，同時防止你變得輕率，因害怕而犯錯。這種思想有很多特點，但最關鍵的是成功的交易者消除了害怕和輕率的影響。這兩個基本的特點能幫助他們實現持續一致性的結果。
一旦你有了這樣的思想，你在交易時也不會害怕。你不再因為找理由、下意識地扭曲信息、猶豫、行動過早或期望等恐懼而犯錯。一旦恐懼消失了，再也沒有理由犯錯了，結果就是它們從你的交易中真正消失。
然而，消除恐懼只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。優秀的交易者已經明白用內部紀律或思想機械繫統對付因一連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。對於交易者來說，如果你不知道如何監視和控制自己，贏利是超級危險的。
如果我們在一開始就知道持續一致性的交易者必須關注於形成交易者的思想，那麼就容易知道為什麼很多交易者失敗了。他們不是學習如何像交易者一樣思考，他們在想如何通過學習市場賺更多錢。很容易跌進這個陷阱。有一些心理因素讓你很容易地相信你不了解市場導致你虧損，無法得到持續一致性的結果。
然而並非如此。你尋求的持續一致性在你的思想里，不是在市場里。是因為態度和信念錯了，所以虧錢;當你感覺很好時，持續一致性變成了輕率，導致更多的虧損——不是因為技術或市場信息的問題。
;3. 以交易為生交易 -語錄
好的交易者的目標非但不是賺錢，而且是做好每一筆交易。如果交易做好了，金錢自然會隨之而來。成功的交易者不斷地磨煉著自己的技巧以圖盡其所能做到最好。
當且僅當你把交易視為一項嚴肅的智力工作對待時，你才能取得成功。情緒化的交易是致命的。為了確保成功，必須實行防禦性的資金管理。出色的交易者，必須像專業的潛水員小心謹慎地關注著自己的氧氣供應那樣，盯緊自己的資金。
要成為優秀的交易者，也必須睜大眼睛，認清真正的趨勢和反轉，不要在幻想、懊悔和一廂情願上浪費自己寶貴的時間和精力。
你需要自律，要始終以合適的價格達成交易。市面上有成千隻股票和數十種期貨合約，如果你因限價指令錯過了一筆交易，市面上還有其他數不盡的機會。不要多付！我幾乎總是用限價指令，只有當止損時才用市價指令。當一筆交易要虧損了，你是沒有時間去斤斤計較的，觸及止損線的時候，就改用市價指令。慢慢地建倉，但要快速地清倉。
為了減少滑點，盡可能選擇在流動性好、成交量高的市場進行交易。避開交易冷清的股票，因為那裡的滑點通常較高。在市場平靜的時候，用限價指令在指定價格交易。記錄好下單的價格。如果有必要時，讓經紀商到場內為你爭取更好的價格。
失敗者的真正問題不在於資金多少，而在於過度交易和糟糕的資金管理。不管他的資金量多寡，如果他承擔的風險太大，則不管交易系統多麼完善，一段時間的錯誤交易總會讓他虧光出局 。
交易者想要在市場中生存和發展壯大，必須要控制損失。想做到這一點，你可以在每一筆交易中只用小部分本金去交易，從每一次小損失中吸取教訓。
你必須意識到自己的缺點，然後努力改變。堅持寫交易日誌——記錄每次建倉和清倉的理由，尋找你成功和失敗的重復模式。你得清醒地意識到自己的自我毀滅傾向。不要把自己的損失歸咎於壞運氣或者是其他人，你應該為最終結果負責。開始堅持記日誌吧——記錄你全部的交易記錄，記錄你為什麼買入賣出，尋找成功和失敗的重復模式。那些不會向歷史學習的人註定會重復歷史。
交易者們學到點知識，莫名賺了點錢，然後就開始情緒不穩，從而導致自我毀滅。多數的交易者最終還是會把收益吐回市場。市場中滿是一夜暴富然後又很快被打回原形的故事。成功的交易者，他們有一個突出的標志，那就是能夠讓自己的資金穩步增長而非大起大落。
你要學會盡量客觀地遵循著資金管理法則來進行交易。列一個單子，記錄你的每一筆交易，包括傭金和滑點。堅持記錄你「購買前和購買後」的表格。在交易生涯的初始階段，你得投入足夠長的時間去分析自己，時間至少得和分析市場的時間一樣長。
盈利讓交易者情緒高漲，充滿力量。他們試圖重復這種感覺，於是草率進場，結果卻以回吐利潤虧損告終。
你有保存自己的交易記錄嗎？股市賭徒的一個明顯特徵就是從來不做合格的交易記錄。優秀的商人都會將交易記錄保存完好。你的記錄必須包括每次買入與賣出的價格和日期、滑點、傭金、止損點、對止損點的所有調整、買入的原因、目標價位、最大浮盈、達到止損點後的最大浮虧，以及任何有必要記錄的數據——以便於以後回顧自己的
作為交易者，當被市場整得死去活來的時候，該做的便是減少交易的規模。記住，尚在摸索學習中或感到緊張之時，千萬要減小交易規模。
大多數個人交易者因過度頻繁的交易而浪費了這個極大的優勢。想戰勝機構交易者的個人必須培養自己的耐心，消除不必要的貪念。謹記，你的目標是交易獲利，而不是頻繁交易。
在進行交易之前，你需要認真地准備好你的交易計劃，切忌隨著價格的瞬息萬變而情緒化交易。最好是可以親手將你的計劃書寫在紙面上，這樣可以更確切地認識到自己應該在什麼條件下開始交易或者退出交易。交易的過程中不要肆意制訂交易計劃，否則你就會很容易被群體情緒同化。
唯有堅持長期以獨立的個體角度進行思考和操作，你才能成為一個成功的交易者。無論是什麼樣的交易系統，它最脆弱的部分都是交易者本身。無計劃操作或違背原本計劃操作，終將導致交易的虧損失敗。交易計劃必須由理性的個體擬定，群體制定出的很可能是沖動性的情緒化交易策略。
在交易的過程中，你必須時刻留意自己，關注自己精神狀態的變化。寫出自己入場與出場的條件，包括資金管理規則。只要手上還有倉位頭寸，就堅決不能修改計劃。
每日開盤價往往反映了業余者對價值的看法。業余者每天閱讀早報，看前一天發生了什麼，也可能會去問妻子該買還是該賣，然後在開車去工作之前下訂單。業余者總是在每天和每周的開始階段異常活躍。
每天或每周的收盤價則往往反映了專業交易者的行為。他們全天都在盯著市場交易，對市場變化做出反應，並傾向於主宰最後1小時的交易。他們當中的許多人在那段時間兌現利潤，以避免持倉過夜。
在畫支撐位線和阻力位線時，讓其經過成交密集區的邊緣，最好是眾多柱狀線主體的邊緣，而非那些極限價格。交易密集區是大量交易者想法發生改變的位置，而極限價格僅僅是那些心理最脆弱的交易者恐慌的反映。
我們對於市場之前的趨勢轉變的記憶會促使我們在特定的價位買賣股票，正是大眾在這些價位的買賣行為創造了阻力位和支撐位。阻力位和支撐位正是依賴於人們的記憶而存在的。
如果交易者們記得最近一次的止跌反彈的價位，那麼當價格再次逼近這一點時，他們很可能又會買進股票。同理，如果他們記得當價格在某個特定的價位達到其峰值，在股票價格逼近這一價位時，他們可能就會賣出。
阻力區或者支撐區持續時間越長——它持續的時間越長或者期間被沖擊的次數越多——阻力或者支撐力度就越強。
成功的交易需要自己制訂計劃並堅定執行，當壓力來臨時，人們往往會隨意或模仿他人交易，這很容易導致交易失敗。我要說的是，在制訂和實施自己的交易計劃時，必須和外界保持距離。當一次交易仍然在進行的時候，你不能告訴他人你的交易計劃，你需要與自己的交易一起保持孤獨，學習你所能學習的，制定決策，記錄計劃，默默地實施計劃。你可以在結束一次交易後，與你信任的人討論以往的交易，但你必須對目前正在進行的交易保持沉默。
收盤後討論紀律很輕松，但開盤後的你，可能早已把紀律拋到九霄雲外了。要想成功，就必須做好交易計劃並堅定地實施。交易記錄是交易成敗的關鍵，如果持續做好交易記錄，你很可能成功；如果沒能堅持做交易記錄，成功的機會將微乎其微。