如何提高交易體系

『壹』 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

『貳』 新手如何炒股如何建立自己的交易體系

先後經歷了牛市、熊市、震盪市以及反彈。想將經驗和學到的知識總結出來用於完善自己的交易系統。但是想到的都是只言片語，文中沒有技術分析，只是一些投資邏輯和碎碎念。以分條的方式羅列出來，並在日後隨時補充。

1.每個人的性格不同因而形成不同的交易系統，市場中投資者存在各種風格，交易系統跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式並不斷的完善這個屬於自己的交易系統，交易系統就是在股海中戰斗的裝備。

2.隨著時間線的拉長，收益率是檢驗交易系統的最直接的指標。時間的推移，收益率會抹去運氣的成分。如果不賺錢，那就說明交易系統存在問題，需要反思改進。

3.交易系統是綜合能力的體現，具有木桶短板效應。大盤行情判斷、個股選取、倉位管理、買入賣出時機、交易心態。任何一個短板，都會使得交易系統這個木桶漏水。

4.牛市捂股。牛市中整體估值上升，即使再爛的股票也會上漲。強勢牛股的上漲方式是啟動-主升-盤整-再主升。一般的小盤股也會是波段-波段-主升，都會有最後的瘋狂階段。在牛市中享受上漲，由於有一種股票叫別人家的股票，所以不能因追漲殺跌而壞了心態。騎上了牛股，不堅持持有也同樣獲不得收益。

5.說到捂股，其實慢就是快，財不入急門。分倉管理是保證良好持股心態重要手段。賭性強的滿倉一支股票，股票橫盤一兩個月都是常見的事情，牛市中天天看別人的股票漲停怎能熬得住，往往堅持不住賣了，沒幾天就起飛了。自己本金不多，選擇不同行業龍頭持有4-6支股票，可防止踏錯節奏，享受板塊間的輪動。

6. 往往看好一個公司，拿著長線的思路炒短線投機。又或者因為短線的博弈走勢懷疑長線的投資價值，這是一個思維的陷阱。

7.選擇長線投資的邏輯：

-具有國家政治需求，如去年的牛市一帶一路、國企改革；

-符合政府提出發展改革的方向，如互聯網+。在互聯網+的標的中互聯網金融是核心。

-能夠顛覆傳統行業的或能改變人類生活習慣的新興事物，這種必然會是長期大牛股，如新能源汽車及上下游產業、互聯網金融已經改變人類的支付習慣等很多方面。

-題材具有時間窗口，且具備持續反復炒作邏輯的題材股如在開業之前的迪士尼。

8.精挑細選自選股。刪除各種消息渠道股。除了大央企，每個上市公司都有做大市值的慾望。經常得來莊家建倉或未來重組的消息，庄也不容易賺錢。重要的是市場的合力，板塊的效應，政策的支持和煽風點火的題材爆發。選擇幾個確定性的行業，幾個行業中的龍頭、題材股龍頭、歷史股性活的標的加入自選。

9.賺過錢的股票總會讓你再賺錢，熟悉的股票反復做，因為已經熟悉了他的股性。這也是精挑細選自選股的原因，給多達N頁的自選股減減肥。

10.震盪市中短線自選池滾動操作。根據技術分析提前選好短線標的，分檔買入，若尚重倉即起飛，則不追漲，介入另一個備選標的。震盪市中上漲不要貪，回調不要怕。

11.如何選擇超跌反彈的妖股。滿足三個條件：前期人氣股、斷崖下跌非階梯下跌、底部圓弧底非平台底。原因如下：1.前期人氣股的好處，一旦反彈會快速聚集跟風盤2.圓弧底啟動的力量會比平台旱地拔蔥的反彈更有力量，因為均線拐頭上揚的角度也協調。3.流暢式下跌好於階梯下跌，因為階梯式下跌的每個階梯平台都是強阻力。

12.何時賣出妖股。妖股漲幅大，洗盤力度更大。堅持收盤不破5日線則繼續持有。連續漲停的首陰之後2日之內會有好的賣點，因為妖股凝聚人氣，不會一棒打死。

13.符合自己的倉位配置，長、短線五五配比。長線用於價值投資捂股，短線滿足手癢需求。選擇看好的不同行業，持倉4-6支股票。長線正規軍堅持價投，短線游擊隊用於做T和搞題材股。

14.風險控制，通過紀律約束止損。距離最高凈值跌10%減倉，跌20%清倉，保住利潤比看錯更重要。堅持技術分析判斷大盤的波段，指數的K線組合中出現吊頸線，大陰線時需提醒自己謹慎，不可心存僥幸迷戀個股。

15.分倉管理的好處可以更容易感知大盤趨勢變化。若不分倉只持有一支股票的短線炒股，容易受單支股票的波動，而忽略大盤的系統性風險。

16.熊市不急於抄大盤底，底部不是一天形成的。以成交量和形態為標准。指數非庄股，是市場情緒的直接表現。

『叄』 新手如何炒股如何建立自己的交易體系

經歷了市場的起伏後，我開始總結經驗，希望通過分享幫助新手建立自己的交易體系。

每個人的個性不同，形成不同的交易方式。因此，找到與自己個性匹配的交易系統至關重要。交易系統就像是投資者在股市中的武器，需要不斷優化和完善。

隨著時間推移，收益率是檢驗交易系統是否有效的關鍵指標。如果長期不賺錢，說明系統存在問題，需要進行反思和改進。

交易系統是多種能力的綜合體現，任何一個環節的不足都會影響整體效果。例如，大盤判斷、個股選擇、倉位管理、買入賣出時機和心態控制等。

在牛市中，即使是最差的股票也會上漲。因此，投資者需要耐心持有，不要輕易追漲殺跌。通過分散投資，可以降低風險。

長線投資時，投資者容易陷入短線操作的陷阱。因此，需要明確自己的投資邏輯，避免因短期波動而動搖長期投資的信心。

選擇長線投資標的需要考慮國家政策導向、行業發展趨勢等因素。具有國家戰略需求或符合政府政策方向的行業，往往會有較好的投資機會。

自選股的精挑細選也很重要。要刪除各種消息渠道中的股票，關注具有確定性行業中的龍頭和題材股。這樣可以提高選股的准確率。

震盪市中，投資者需要靈活操作。根據技術分析提前選定短線標的，分批買入。若重倉股票已漲，可以及時轉向其他標的。

選擇超跌反彈的妖股需要滿足三個條件：前期人氣股、斷崖下跌而非階梯下跌、底部圓弧底而非平台底。這有助於提高反彈成功率。

賣出妖股的時機也很關鍵。當妖股漲幅較大時，需要關注洗盤力度。如果收盤不破5日線，可以繼續持有。連續漲停後的首陰線後兩天內通常是賣出時機。

倉位配置也很重要。長線投資用於價值投資，短線投資用於滿足交易需求。選擇不同行業的股票，保持4-6支股票的持倉。

風險控制是投資中不可或缺的一環。通過設定紀律性的止損規則，可以有效保護資金。當股價距離最高點下跌10%時減倉，下跌20%時清倉。

分倉管理有助於感知大盤趨勢變化。如果只持有一支股票，容易受到單支股票波動的影響，而忽略整體市場風險。

熊市中不急於抄底，底部的形成需要時間。通過觀察成交量和形態來判斷底部。非庄股的指數是市場情緒的直接反映。

『肆』 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

『伍』 新手如何炒股如何建立自己的交易體系

1. 在股市中，每個人的性格都會影響他們選擇的交易系統。市場中有各種不同風格的投資者，找到與個人性格相匹配的交易方式，並不斷完善自己的交易系統，就像給自己在股海中配備了合適的裝備。
2. 隨著時間的推移，收益率成為檢驗交易系統有效性的直接標准。隨著時間的積累，運氣的影響會逐漸消失，如果收益率不佳，那就需要回過頭來思考和改進交易系統。
3. 交易系統是綜合能力的體現，就像一個木桶，最短的那塊板決定了水桶的容量。這包括了對大盤行情的判斷、個股的選擇、倉位管理、買賣時機的把握以及交易心態等。任何一個環節的不足都會影響整個交易系統的效果。
4. 在牛市中持有股票。整體市場估值上升，即使是表現不佳的股票也會隨市場上漲。強勢股票通常會經歷啟動、主升、盤整和再次主升的過程。即使是小盤股，也會經歷波段上漲，最後都會有一個瘋狂的階段。在牛市中享受上漲的樂趣，同時保持心態，不因追逐熱點而擾亂。
5. 耐心持有股票，有時候慢就是快。分散投資是保持良好持股心態的關鍵。過度賭博可能導致在股票橫盤時無法堅持，而在你賣出後，它很快就上漲了。對於本金不多的投資者，持有幾支不同行業的龍頭股票可以避免踏錯市場節奏，享受板塊輪動帶來的收益。
6. 避免因為短線波動而影響長線投資決策，也不要因為短線投機心態而質疑長線投資的價值，這是一個思維上的誤區。
7. 長線投資的邏輯包括：滿足國家政治需求，如之前的國企改革；符合政府改革發展方向，如互聯網+；能夠改變行業或人類生活習慣的新興事物，如新能源汽車和互聯網金融；具有時效性的題材，如迪士尼開業前的故事。
8. 精心挑選自選股，剔除那些充斥著各種消息的股票。除了大型央企，其他公司都希望擴大市值。經常有關於主力建倉或重組的傳聞，但重要的是市場的合力、板塊效應、政策支持以及能夠激發炒作的題材。
9. 熟悉的股票更容易帶來利潤，因此要精挑細選自選股，剔除那些不熟悉的股票，專注於那些你已經了解其股性的股票。
10. 在震盪市場中，通過短線自選股的滾動操作來應對。提前選定短線目標，分批買入，如果重倉的股票開始上漲，就不追漲，轉而介入備用目標。
11. 選擇超跌反彈的妖股時，要尋找前期人氣股、非階梯式的斷崖下跌以及圓弧底而非平台底的股票。這樣的股票一旦反彈，會迅速聚集跟風盤，並且上漲更有力量。
12. 妖股漲幅大，洗盤也強烈。如果收盤價不跌破5日線，則繼續持有。連續漲停後的首陰，在前兩天內可能會有較好的賣點。
13. 符合個人倉位配置的長短線五五配比。長線用於價值投資，短線滿足交易慾望。選擇幾個不同行業的股票進行投資。
14. 通過紀律性的止損來控制風險。如果賬戶凈值下跌10%，則減倉，下跌20%則清倉。保住利潤比看錯更重要。
15. 分倉管理可以幫助更容易地感知市場趨勢的變化。如果只持有單一股票，容易忽視市場整體的風險。
16. 在熊市中不要急於抄底。底部是一個逐漸形成的過程。通過成交量和形態來判斷。指數反映了市場情緒的直接表現。

『陸』 想要在股市有穩定收益，要有自己的交易系統，那麼如何建立自己的交易體系

我們判斷基本面最簡單、最實用的指標是查看市盈率和業績報告。如果我們做短期，這個要求不高，只要沒有持續損失或持續減持，但長期來看，我們需要嚴格要求，盡量選擇最佳范圍內的。這里就不說了，重點是理解這個要素。每進行一筆交易，你都應該清楚操作的理由。你應該充分了解自己預期的發展，這樣你才能對於該交易的位置覺得舒適。如果你覺得不安心，就不要進行交易。

早期的損失幾乎是不可避免的，一定數量的學費也要支付，把握心態，逐漸扭轉損失到利潤。在十筆交易中，即使你失敗了六筆交易，只要你把這六筆交易的損失控制在整個交易本金的20%以內，剩下的四筆成功交易，即使你用三筆小利潤來填補整個交易本金20%的損失，剩下的大利潤也會讓你的收入不低。對於短期來說，我們總結一下，就是選擇主題風口強勁、趨勢強勁、移動平均線多頭排列、近期交易限額、股票活躍、基本面沒有問題的股票。只要我們在這方面做出選擇，我們就很有可能站在目標選擇的一邊。