交易員如何加減倉

Ⅰ 股票賬戶倉位怎麼管理

大家都知道，不管是職業交易員還是散戶，資金管理永遠是第一位的，所以我們跟大家講一下資金管理這一塊，我們簡單地分為這么幾條：

01.管理交易資金

我們絕對不可以過量交易，這個錢用來炒股也好，炒外匯也好，絕對不能超出自己的承受能力范圍。如果說我們有10萬塊錢甚至20萬的看病錢、養老錢，甚至孩子教育的錢，這些錢不建議大家動的。我們用來交易，建議大家用能動的閑散資金進行交易。在股票市場上1萬人民幣、2萬人民幣也不少，外匯的話1千、2千美金也足可以，尤其是初學者剛進入市場，對這個市場還不熟悉，不建議大家拿很多的錢進來交易。尤其是不建議大家配資，借高利貸，甚至拿那個有資金成本的錢，比如像擔保公司的借2分息或者3分息過來交易，再好的行情我都不建議大家如此。

曾經很多的時候，就是我炒股10萬掙了20萬，掙到30萬，然後拿30萬去配資，配了150萬過來以後，150萬隨便跌個20%。這在資本上是很常見的，但是150萬跌了20%以後，把你的所有的盈利、本金全部回吐，甚至有些套得更多，會欠下很多債務，所以我們大家交易千萬不要過量。交易資金的來源要量力而行，千萬不要想著那種一夜暴富之類的，我們就把它當成一個事業，一個職業來做。

02.資金管理，我們要管理的是什麼？管理它的倉位。

我們不管炒股票也好，期貨也好，或者外匯，當我們開完戶以後，我們的頭寸就是資金，打入賬戶，這個時候我們可以下單交易了，交易之前我們要對我們的倉位進行設置、分配。

1）.股市：理論上我們要炒股的話，倉位，也就是單筆建倉的資金，不建議大於我們賬戶資金的10%，也就是說我們的倉位應該控制在10%甚至更低。如果我們賬戶里邊有100萬，我們單筆建倉資金不應該超過10萬，如果說我們賬戶里邊只有10萬塊錢，那麼單筆建倉的資金應該不超過1萬，剩下90%的資金，以備不時之需。

市場風險很大，風雲際會，存在很多可能性。我們留下90%的資金作為後備力量，如果說這個部分資金虧了，不影響我們後續資金的補貼，就好比說我有10萬精兵出去打仗，先用1萬去試探，就是這1萬賠了，我們還有9萬，不至於壞了大局。況且那1萬掙的話那是更好不過，但是我們在沒掙著錢之前，先要做到自保、不虧、少虧，我們大家一定要信這個理念。

2）.期貨：期貨賬戶單筆建倉資金，我們建議大家不大於1/20，因為期貨基本上它是有杠桿的，10倍、20倍不等，甚至有更高的杠桿，加了杠桿之後，理論上講它的日內波動就會比較大。如果說還是10%甚至30%的倉位，太大的波動會導致我們爆倉，尤其是我們浮虧大的話，心裡會焦躁，會影響心態，心態不好會影響我們的判斷，這對我們的交易是不利的，甚至說是非常不利的。所以我建議期貨賬戶的資金，應該小於賬戶資金的5%，也就是1/20的倉，你可以1/30，1/40，都OK。

3）.外匯：外匯賬戶這一塊我們可以分成兩部分，如果說我們做日內的話，建議也是小於等於1/20的倉，如果倉位輕一點的話，因為外匯一般都是100倍杠桿，高的話可能400倍到500倍杠桿，加了杠桿以後，理論上來講風險會加大，雖然利潤也很嗨，也很誘人，但是風險也加大了，所以我們要再降低倉位，把風險控制住。

圖片來源於網路

同樣期貨也是如此，期貨賬戶的單筆虧損不過是3%到5%，倉位也是要降低。

外匯這一塊我們建倉以後，因為外匯有杠桿，加了100倍的杠桿，這個時候我們要在建倉的時候也一定要把止損先設置，我們在做交易計劃的時候，首先是要有止損的，止損區間大概有多大？根據這個區間去調節我們的倉位。如果說倉位OK，空間也可以，我們就先按倉位走，如果說倉位進去以後空間非常大，如果說真的掃損的情況下大於5%到2%，我用倉位去調節，就是減倉就OK了。但是我們單筆最大虧損是一定要守住的。

我們打個比方講看一下，外匯跟大家計算下這個，比如說我們日內復利加倉，我們要求的外匯的倉位是1/50的倉，也就是2%的倉位，如果說是1萬美金的話，那就是0.2手左右。這個時候如果說我們建倉，同樣我們拿到一個圖表，出現了一個底部逆轉形態，我們入市交易，按照正常情況，我們在這里建倉0.2手，這個是符合我們倉位要求的。

但是這個時候我們會發現另外一個問題，如果說我們止損設置到這里的話，要求日內的單筆虧損是1%，那麼也就是這個點，如果是50點的話，剛剛好，因為50個點的話，0.2手到這虧損剛好就是總資金的1%。這里邊我們要涉及的問題是什麼？如果說這個空間是30個點，這個空間是30個點，那麼也就是虧個0.6%，6‰的虧損，我們就按倉位走，按倉位為准，就是1/50的倉，如果說這個空間是100個點，如果說我們要按照倉位還這樣走的話，那麼這個地方的虧損應該是2%，明顯不符合我們的單筆虧損要求，我們這個時候要把我們的倉位改成0.1手。我們到最後適應一個是什麼樣的原則？以我們的單筆虧損為准，來根據止損空間的大小，適當地來調節倉位。

這個不好理解，就是以單筆虧損為主，根據止損空間的大小來適當地調節倉位，倉位是可以調節的，但單筆虧損是死的，我們一定要把這個給控制住，所以我們資金管理風險控制這一塊，一定要從單筆虧損做到。有單筆虧損，我們將來同樣也可以做單日虧損，比如說我今天做3單，所以單日虧損可以定到3%到5%，所以單月最大虧損是多少，我們都可以定，把風控原則定出來以後，我們倉位隨意調節，按照風控的止損區間去調節就好了。

04.根據賬號總金額余額，計算倉位，調節止損

比如我們經常做外匯或者股票的時候，我們入金100萬，這波行情下來以後掙了30%，這波行情已經結束了，未來像股票尤其是我們只能做多隻能買股不能賣股，只能做多不能做空，這個股票。那麼理論上來講，這一波行情結束以後，未來一段時間是沒有行情的，所以我們要等到他重新底部完成逆轉以後，形成底部逆轉形態，再次入場做多，當中是有空檔的，這個時候我們要求大家把賬戶盈利部分的50%出來，以備不時之需，剩下的我們再放到賬戶裡面，然後重新計算和調節我們的倉位。

比方講我們100萬掙了50%，50萬的50%就是25萬，我們取出來25萬，剩下125萬，我們再重新調節倉位，重新定單筆最大虧損。同樣外匯也是，如果說我們是10萬美金的賬戶盈利了5萬美金，那麼取出來2500美金，剩下125000美金重新調節倉位和定製單筆最大虧損，然後再重新建倉的過程中，以單筆虧損為准繩，適時地調節我們的倉位，做好我們的最大虧損。

Ⅱ 一名優秀的操盤手每天是怎麼工作的

很多人以為操盤手就是交易員，或者就是莊家，主力資金，或者游資什麼的。其實不能這樣理解。操盤手的工作，是完成交易任務，通過短期的交易，增加總體的操作收益。

怎麼理解操盤手的工作。如果一隻股票，價格從5塊漲到10塊，盈利是5塊，那麼和操盤手其實沒太大關系，和投資經理有關，因為投資經理選對了股票。

當然在建倉過程中，低吸高拋多少是會有的。掌握資金量比較大的操盤手一般會劃定個股當日的潛在交易區間，到區間上方就減持，下方就做一些增持，價格也會設置警報提示。過了十點半一直到下午2點半，除非出現較大異動，比如大幅度跳水或者大幅度拉升，這段時間操盤手基本上都是休息的。

交易員的午餐一般都是極度簡單的，中午的時候一般會和投資經理一起聊聊整體市場的情況。然後，大部分交易員會繼續休息，有一部分甚至會選擇午睡。放棄午盤交易，是很多操盤手的原則和鐵律，至於其中原因，大家可以自己琢磨。臨近尾盤，操盤手和投資經理會根據當天的情況，決定要不要在尾盤適當的增持一些，因為尾盤增持買入，對於次日的交易靈活度是非常高的。

Ⅲ 頂尖的期貨交易員是如何做交易的

真正的頂級高手，都是野生的。他們可能採用非主流的操作手法，但是卻可以做到人劍合一、百步穿楊。任何招數做到極致，也就沒有了約束，正所謂大道無形。

頂尖交易員的手法，普通人是學不來的。任何一個期貨上的傳奇，都不可能被復制。即便了解了他們的投資方法，也不一定能為我所用。所以，我們就用濃湯野人的一個例子，來欣賞一下頂尖高手的一次傳奇經歷。

濃湯野人，原名林廣茂，1980年生人。2010年做多棉花，600萬資金翻到17億，然後反手做空，最終創造了28個億的神話，我們來看一看他的交易過程：

2010年6月，林廣茂從基本面出發，判斷棉花由於供需缺口的存在，現貨緊張，未來將繼續上漲。在此之前，棉花已經從2008年的低點10000左右反彈至16000左右。6月底，林廣茂開始進場，建倉的1101合約當時在16600附近。

然後，經歷了4個月的蟄伏，在2011年3月，林廣茂再次出手，開始在30000附近進場做空棉花，和上漲過程的操作如出一轍，不斷浮盈加倉，直到7月份空單平掉離場，最終資金定格在了22億。

林廣茂的棉花這一戰，奠定了他在國內期貨圈內頂尖交易員的地位。回頭來看，操作過程驚心動魄，絕非常人所能復制。這就是頂尖高手的故事，看了之後，是不是有所收獲呢？

Ⅳ 炒股高手們都是如何控制倉位進行資金管理的

炒股時投資者可以通過市場環境、個股情況以及自身的交易風格進行倉位控制。但切勿盲目重倉、滿倉交易。
一般情況下需要依據市場盤面的行情走勢來判斷倉位的重或者輕，如果市場行情處於下跌時，大概率會影響個股走勢下跌，這時應盡量以空倉觀望市場為主，迴避市場風險。
當市場處於上漲行情時，個股同樣大概率會受到市場的帶動有所上漲，這個時候投資者可以以半倉以上倉位持股待漲。當市場處於箱體震盪行情時，個股漲跌受盤面影響較小，股票發揮空間較大。但因市場隨時可能轉變走勢，投資者可以謹慎小倉位進入市場。
股票是一種風險投資，所以投資者在投資股票時，為了避免市場無必要的風險，可先做1到2成倉的股票，作為「試倉」。如果股價和行情持續上漲在找尋市場機會加倉，一旦股價和行情出現下跌，可根據投資者的市場分析進行出倉。這種方法就是為了在股價和行情趨勢不明顯時候進行使用。不會讓投資者錯失個股機會，同樣也防止了資金大規模虧損。

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