❶ 量化交易系統能穩定盈利嗎
第一量化交易系統能不能穩定盈利，這個是靠系統本身的優劣來完成的。如果一個很優秀的交易系統，可能大部分情況下都是賺錢的。如果一個交易系統比較差勁兒，可能大部分情況都是賠錢的。
第二好了，量化交易系統，一般不會在網上免費公布的。即使網上很多賣量化交易系統的那種系統，也肯定是不能穩定盈利的。如果能穩定盈利的量化交易系統，基本上是沒有人賣的。
❷ 很多人建立了自己的交易系統，為什麼還是不斷虧損呢
在匯市中，交易系統的重要性毋庸置疑，擁有一個良好並適合自己的交易系統好處顯而易見，它能給交易者帶來相對穩定的盈利，也能減輕交易的壓力。但很多已經擁有交易系統的交易者確有這樣的苦惱和疑惑：自己建立了交易系統，也執行了，為什麼大部分交易還是虧損？匯查查做了以下總結：
金融市場一刻不停地在發生變化，因此你的系統到下一次金融市場發生變化之時還能不能依然非常有效我們無法得知。我們沒有辦法預測市場行情，世界在不停變化，我們要在這個市場上長期生存的唯一方法就是學會時刻與各種可能性共存。
很多交易者沒有注意到或者刻意忽略：那就是交易系統無法擺脫交易者的情緒所帶來的影響。很多交易者認為使用交易系統就能擺脫交易情緒，從而在交易中很少犯錯，使得交易者更加專業。
但這種觀點是錯誤的，交易者一直關注著自己的盈虧，不可能沒有情緒上的波動。這種情緒的波動還會傳遞到交易系統上，我們不得不說有些交易者創建的交易系統，規則就是盡量讓交易結果滿足自己的期待。
交易系統它能減少風險，這是事實，但是具體情況還是要看系統本身。
好的交易系統通常都很簡單，簡單的系統容易進行驗證，容易編程。但是，簡單的另一端是會增加風險。過於簡單，交易系統沒辦法完全模擬金融市場的復雜性，遇到突發的、不適應簡單系統的狀況可能就出現消極結果。
當風險或者不確定性增加時，比如英國脫歐事件、全球疫情爆發，就要試試關閉系統。
一個交易者創建了自己的交易系統，但是到真實交易的時候，可能行為就偏離了。
匯市信息訊息萬變，因此世界上沒有一個絕對萬能的完美交易系統。而且多數交易系統都是失敗的。只不過有些失敗的過程是緩慢的，一點一點被淘汰。
比找到完美的交易系統更重要的是，一直在追求完美系統的路上。比起追求完美系統，找到有明顯優勢的交易系統，然後結合自己的交易技巧來加強其整體表現，才是更重要的。
交易系統不是萬能鑰匙，要不斷調整完善
總而言之，交易系統不是萬能鑰匙。 建立交易系統，然後堅決執行，其主要作用是守住交易的下限。交易系統並不會提升收益上限，想要提高收益上限，需要提升自己的交易能力。
因此沒有一勞永逸的好事，想要讓交易系統活下去，交易者首先要動起來，不斷調整不斷更新，才能使自己的交易系統長久地生存在殘酷的金融市場中。
❸ 交易為何遲遲無法盈利需要幾大步驟
交易學會穩定盈利，確實是比較困難的，並不容易，自我摸索的話，一般需要較長的漫長過程，大致分為以下六個步驟：
第一步：會看許多指標，明白指標背後的原理，再看K線
至於指標，現在很多軟體都可以編成，看看編成的說明。我估計兩個月可以解決基本問題。這時候你基本能看懂源代碼，能搞清楚指標的內在含義。好，k線問題，解決啦，指標的問題也解決啦。開始進入下一步。在運行下一步之前，如果你沒虧錢，謝天謝地，你真棒！
就是你的錢虧得不成樣子，別在意，沒事。大多數人在懂這些之前就虧得離開市場，還有為數不多的獻出生命。
第二步：懂得一些道理，仍然不斷虧損
你還是個幸運兒， 最艱難時候到了，這一步我估計會淘汰餘下來的50%。
上回說道，你知道了k線，也知道了指標的原理，這為此後的虧錢打下了良好的基礎。
在這里，要先分類：
1、基本面的玩家
研究指標後，一部分的人和技術徹底分家，他們走向基本面分析，這些傢伙天生的優良，決不相信技術。這些人中一大部分是科班出身。他們接觸了太多的內幕，一部分變唯資金論，留下一些極少數，聰明絕頂，他們更加深研究基本面，進而去研究公司，用自己的樸素的唯物主義的觀點去對待公司和公司價值，而不是那些貌似基本面研究的傢伙。在這里還是要強調，科班出身的成功者遠遠多於非科班。
他們是成功者。身邊就有一個，幾年前拿著000039，600583決不放手。只要你聽他說中集，他有無限的話題，從tmd中集的老總到中集的員工，從中集的產業到中集的子公司。有一次他對我說：我可以清楚地對你說中集有那些工廠，用的啥設備。好像中集就是他們家的。
這些成功者，他們要注意的就是止損，還有系統性風險。別看著他們掙錢舒服，只看一面是不夠的。假如說他們不能夠很好的理解市場，也會犯下致命的錯誤。
2、技術面的玩家
大部分會成為技術的玩家，走完技術這一步，這些人來說真是幸福無比。接著他們開始大喊大叫，說我牛比拉，市場就是這樣簡單。開始大肆的實踐，一段時間下來，交易成堆，再看看賬戶，馬得越來越少。見鬼啦，我就不相信不掙錢，借錢，透資。這個時候膨脹是最危險的事情，很多人死在這個時期的膨脹上。
還沒死的當然不服氣，見看到手的黑馬被洗出去，還能服氣嗎？就差那一點點，其實差得太多，不知道不為過哈。死在黑馬上得最多！血流成河。看上去好風光，其實死路就在前面，只是自己不知道而已。有在這上面活得很好的，有，多的是，可那也是人精。
說說找黑馬，既然原理都知道，k線組合也懂，動用一切可以動用的手段來找黑馬，沒天沒夜。這時候好幸福哦，每天都有新發現，碩果累累。
組合、形態、交易量、指標、波浪、分型、江恩、能找到的都找來啦、八卦也搞來啦，預計將來天氣預報都與股市有關；對手單、重組、消息、內幕、盤面語言也來啦，真熱鬧，最可笑的就是賣公式。這些東西本身沒錯，只要運用得當，不失為好方法。但是他們都不是根本，都是雕蟲小技。細節和正確的理念結合在一起才能傑出，不然無異於災難。
這個時候你學會的東西太多啦，各種正確的理念都耳熟能詳，大師們的戒訓，一條一條，寫書都夠啦。最簡單的低買高賣，連賣大白菜的農婦都知道。道理都對，都知道，可是一做，顛倒過來的。郁悶呀！
接著虧損，虧損的越來越厲害，很多人這時候差不多傾家盪產啦。但是，每每談起交易，頭頭是道，滔滔不絕。
遇到很多次到道理說得天花亂墜的人，以為這傢伙還不錯。結果一談，入市半年到4年，有的是10年，再說說他自己的買的股票，天哪，一堆垃圾。不過他會錚錚有詞，擺出無數的理由說，這個股票要大漲。沒辦法不知者不為過。也不想和他理論，就是理論最後的結果還是我投降。
第三步：尋找祖傳秘訣，仍然不斷虧損
啥招都用拉。還是不行？咋辦？看看別人咋乾的！於是買一大堆的充滿誘惑的材料書籍，幾年翻幾倍，*這玩意厲害，經典戰例、祖傳絕招、江湖秘籍，百戰不勝，都來啦；三線開花、空中加油、飛機跑道一個比一個絕。還有一批找機構、做會員。最慘烈就是做會員的，這些人大多數永遠離開這個市場。
說是這樣說，不能把所有的這些事情一棍子都打死。很多的秘籍、技巧還是有用的，只不過要用到地方，還有一些股評和鎖倉還是可以的，我在這里說得絕大多數。
走到這個地步，估計三年過去啦。還有多少錢？如果還能保持50%以上的資金，ok。你很不錯，優秀。要是只留下30%，對付，還算不錯及格。要是只有10%以下的資金，哦，那要打問號？不及格。但是現在還不是分勝負高低的時候。
第四步：在不斷的實戰中，資金虧損完畢
這幾步淘汰下來，估計能走入下一步的只有5%的人，可能還遠遠不到。
下面的幾年，才是真正的搏殺，殘酷的現實讓很多鐵漢倒下，淚灑疆場，永別證券。
黑馬很多，大家關心的大致有兩種，一種是主力計劃好的，一種是沒有計劃好的，說的是大致哈。不論是那一種，事先主力考慮的東西很多，也很繁雜，各種條件都大致到位，才能動手。確實這兩種黑馬都是主力給別人送錢的，這一點不誇張，真正的主力黑馬，操作者不掙錢或者說不指望他掙錢，很奇怪吧。
任何一個行情，必須鋪低，所謂鋪低，就是對自己要動手的那個黑馬所在的那個板塊全力吃貨，各種手段都用不惜代價。你注意各個時期的某某名家出來說話，那可不是白說得。黑馬拉起來，沒錢賺，天下哪裡有這等事情？黑馬的板塊群起，哈哈前面的鋪低起作用拉，黑馬不掙錢，這個板塊賺料大錢。
無計劃的黑馬，鋪地後，自己也不知道那個股票能讓大家矚目，沒辦法。拉起來4-5個大家都感興趣的，看看那一個最受市場認可，順手做成黑馬。*如果是這情況，主力都不知道那一個是，你如何知道？你如何從技術上知道？但是不可否認，就是後一種情況，還是有人能知道。能做到人，這個市場里100萬分之一吧。
以上都是囈語，大家作為笑話，一笑了之。黑馬不重要，也只能這樣說啦，你如果覺得重要，繼續努力。
再看看賬戶，嗷，還是傷心。哎難道天生我才就這樣沒用，閉門思過，也許這時候你可能想去找個工作，彌補彌補帳面的虧空。欠賬太多，實在不行到外面躲幾天。
很多後來的高手基本都在這里痛定思痛。有的這時候傾家盪產，妻離子散，眾叛親離。別以為在說舊社會，這是最真實的事情，這是常人難以想像的，如果你沒有經歷一步，絕對幸運兒。有很多的朋友都是在這時候離開的證券市場，轉入產業。留下的很少。
第五：終於悟道，邁過盈利門檻
如果能搞到錢，或者是還沒有慘到這一步，還好。還是要繼續做，重新回到市場，許多的人會覺得突然眼前一亮，哈tma，這樣多好股票，但是輕易不敢再動手，一個機會過去，又是一個。你終於動手拉，你賺拉。這筆錢很小，在你心中的地位可是偉大，太偉大拉，苦盡甘來。你開始順手。偶爾一次失敗你也不會太在意，你發現自己對錢失去了感覺。有的時候操作的愉快遠遠超過了掙錢的感覺。
隨著操作越來越多，你的賬戶情況開始變好。也可能是時好時壞，也可能是暴利，看個人的運氣和靈性把。這個時候你對圖形、技術、指標的理解更加深刻，越來越多似曾相識你感覺到，但是沒有足夠的注意。
這個階段開始分化，一部分人發家，一部分還是在繼續改善自己的狀況。這時候可能還會遇到更大的挫折，你可能想回頭再去讀讀理論，等你再看到波浪、江恩，盡管不是很感興趣，但是你知道他們的好的地方，和不好的地方。轉頭去看看基礎，看看墨菲，你突然發現自己原來真是很蠢，墨菲把該說得東西都說啦，你從來都沒有記住，卻化了5--10年的功夫實踐出來，現在看上去這些東西真是簡單。
再看看道氏，哈氣不打一處來。痛苦了那樣長的時候，經歷那樣多的苦難，得到的還不如道氏幾句話。這時候你再看股票作手回憶錄，你知道livermore的偉大，你甚至都能知道那些國內的騙子們寫的東西都還有好玩意，盡管你知道國內的證券書籍99.9%都是垃圾，不是為了掙錢，就是為了揚名。好點的就是拷貝老外，壞點的就是自造絕技。
大師們的一句話，在他聽來就是真理，它擲地有聲，讓你豁然開朗，開啟證券真理的大門就是那一霎那，一切煙消雲散。
第六步：避免---天災人禍
其實走到這里，很多人成了大款。不管是何種操作，最後他是贏家。能在這個時候意思到自己還有一道最重要的坎，沒有跨越的人不多拉。大多數把證券看成提款機，各種技術技巧拿捏的很好。
他們實現自己，買房子買車，光宗耀祖，神采奕奕。如果是穩妥的走下去，一般不會出太大的問題，可以輕輕鬆鬆活上一輩子。
做基本面的優勝者和技術的優勝者在這里匯合，他們面前還有一道天塹：天災人禍。技術可能已經不是啥問題，問題出意外。這個意外可是是走勢上的，可是是自己一時糊塗，也可以誰也想不到的天災人禍。但是最根本的依然是他們不夠健全，還沒有強大到立足不敗之地，盡管他們自己覺得自己是戰無不勝。
lvermore死在這上面，李森死在這上面，中航油的老總死在這上面。不論是基本面的優勝者還是技術面的優勝者，一旦這一不到下去，功虧一簣。再也爬不起來。
這樣的故事太多，不知道何種原因，他們跨越不了最後的一道坎。太多太多的成功者這時候到下去，仰望長天，只有一口嘆氣。
那些前夜的成功者，他們太過於強大，以至於覺得自己可以創造規律，他們以為自己的超人能力能在跨域巔峰之時，可以隨意毀掉巔峰，螳螂之臂！
做對唯一的選擇就是：順市。你可以說是順勢，也許意義有那一點點地不同。太簡單拉，簡單的難以想像。簡單到如果有外星人，他們都懂。可是你知道何謂市嗎？你知道如何順市嗎？簡單的道理，不是簡單的行為能達到的！正如很多人終於知道：幸福。可是何謂幸福？如何才能達到？
是的，當你走到這一步，每一步的操作都行雲流水，盈利如探囊取物，輕輕鬆鬆。你不在想去看盤，所有那些技巧，那些秘訣都為笑談。你再也不會為貪婪找個理由，也不問過問恐懼，那根本就不算事。
你不會為任何人誘惑，再也不會沖動。因為你知道所有的道理，你要做的只有一個：正確的交易，無論是虧損還是盈利。如果道是規律的話，你寧可守著他，決不冒犯。任何冒犯都意味著毀滅。