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現貨交易如何控制風險

發布時間:2024-12-25 15:43:09

❶ 如何控制大宗商品現貨交易風險

(1)構建有明確規則的操作風險管理方針,包括選擇合適的風險度量指標、實施指引等。
(2)建立一套規范的風險描述,如「人員風險」、「過程風險」、「技術風險」。
(3)建立每一個業務環節的流程圖,建立操作風險各個環節的一覽表,以便正確認識運作風險的來源,這是操作風險分解和評價的基礎。
(4)建立一套易於理解的操作風險度量體系。
(5)確定如何管理操作風險頭寸和採取相應的防範措施。
(6)確定如何報告風險頭寸,採用一些相對指標對不同方面的操作風險進行標示。
(7)風險分析工具的開發與完善,採用一些壓力測試方法和定期評估方式來檢查。
(8)建立計算操作風險對應的資產要求方法,考慮操作風險所對應的收益。

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