趨勢交易系統如何建立

A. 怎麼建立自己的交易系統

在步入股市中，每個人都應該有一套歸於自己的買賣系統。由於每個人的習慣、喜愛等都有著不同，因而每個人的買賣系統都是不太相同的，那麼怎樣樹立自己的買賣系統呢？

市場環境和出資者的偏好操控

這兒需求出資者們能夠先辨認當下的市場環境，且能夠依據市場的環境來確認買賣形式與股票出資標的。

1、此處的市場環境指的是整個股票市場當下所在的大體氣氛。淺顯的講，便是股市現在是上升還是跌落又或許盤整的趨勢。

2、買賣形式指的是出資者們經過對股市大勢的判別與個人偏好設置的買賣途徑。包括按照周期區分的長線持股、波段買賣、短線投機、也包括搶反彈、左邊買賣與右側買賣等。

3、股票出資標的指的是出資者們經過對股市大勢的判別、選擇的買賣形式，在加上自己的偏好群里的備選出資股票。一般狀況而言，買賣形式的不同，則標志著選擇的出資標的也會有不同。

買賣履行操控

它是整個買賣系統的中心！指的是出資者們對整個買賣過程施行的詳細規模。首先包括一下細節：

1、進場的辦法和條件

進場點的選擇對於出資者們來說非常關鍵。一般狀況下，出資者們設置進場的條件能夠依據大盤環境或許是個股走勢來兩層設置。第一次買入股票時，最好是操控好倉位，不要全倉進入，防止判別失誤，操作巨大虧本。

2、加倉的辦法和條件

股票買入之後，當股票打破某一重要阻力或許回調遇到某支撐位支撐再次上漲的時分，就能夠適量的施行加倉了。加倉沒有必要一次全加滿，分批次施行最穩妥。

3、建倉的辦法和條件

股票買入之後，運轉的趨勢和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或許是有回調出現時，則能夠適量的建倉。建倉也沒有必要一次到位，分批次施行最穩妥。

4、止損設定

由於短期操作是考究快進快出的，故而有的時分設定的賣出條件也能夠作停止損的條件。不過有的時分也不相同。遇見這類狀況，則需求再另外設立新的止損位。

5、止盈設定

首先是為了能夠是短線的收益能夠及時的完成，在短線操作之前，一定要清晰盈餘的方針。只有是方針完成，就能夠全部或許是部分撤離方針股了。一般狀況下，止贏條件設定為有明顯的賣出信號發生是，也能夠設定為詳細的盈餘方針值。

資金倉位操控

它首先包括：全體倉位、個股所佔倉位操控以及預留資金操控等。

1、全體倉位操控

出資者們能夠把總倉位水平線區分為空倉、30%線、50%線、70%線、滿五個水平。依據股市裡沒有肯定安全的時刻，故而滿倉持股是盡量應該防止的。一般，在股市坐落上漲趨勢的時分，能恰當提高倉位水平。相反，在股市坐落跌落趨勢的時分，就應該下降倉位水平，知道空倉停止。

2、個股倉位杠桿

一般，個股的倉位杠桿不能夠超越30%。不過，假定資金量很小，則不用受這一束縛的束縛。個股倉位杠桿的操控是為了分散風險，資金量太小，就不存在任何含義了。

3、預留資金份額操控

預留資金份額的操控，是依據個人偏好於個人承擔的能來，因人而異，一般是不能夠少於20%。

現在我們知道怎樣樹立自己的買賣系統了嗎？

B. 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

C. 什麼是趨勢交易如何進行趨勢交易

趨勢交易需要正確的出發點和思想方向.趨勢交易需要做什麼？你需要什銀蘆么樣的技術？

首先我們排除了基本面和消息.趨勢交易不需要分析基本面和信息.趨勢交易戰略假設所有信息都出現在價格中，只需集中研究價格趨勢鋒慶帶.基本信息在趨勢交易中只在選擇外匯時具有重要意義，用於選擇成長差宏性好、體質健康、人氣強的外匯.

我們確定了研究價格，接下來必須承認價格有趨勢.下一步，我們需要知道市場有三種趨勢.根據道氏理論的定義，知道上升傾向下降傾向的橫向傾向是怎樣的.

認識趨勢後，需要5種技術進行趨勢交易:

第一，識別走勢的技巧.在趨勢開始的前20%階段識別趨勢.這樣，當大多數人還沒有識別新趨勢時，我們保證已經進入市場.

第二，衡量趨勢的使用壽命.趨勢中後段不能進場.

D. 如何開發順勢交易系統

順勢交易系統的構建
最近在跟一位朋友交流時說到了當前非常流行的交易系統。由於進入這個市場的時間不長，這位朋友對交易系統的概念還感覺很深奧，說自己看到別人整天說交易系統，覺得很神秘、很好奇，遺憾地表示自己還不知道什麼是交易系統。由於這位朋友入市時間並不長，還處學習階段，所以操作成績並不算好，但是他很用心，一直在不斷學習、總結。隨著交流的深入，他告訴我，他現在嘗試著開始做風險控制、做資金管理，交易開始有計劃性，不再盲目亂做。說到這里我告訴他：只要不斷總結，你的交易就會完善，其實你所做的這些事情、這個過程綜合起來就是一個交易系統；現在你已經在建立自己的交易系統了，只不過你還沒有意識到；只要你堅持多總結多思考，在細節上修正一下，就可以稱之為交易系統。實際就是這么簡單。交易系統不是什麼神秘的東西，它就是一套適合投資者交易的工具。每一個理性的投資者都應該形成一套屬於自己、適合自己的交易系統。

現代意義上的投機市場已經有了幾百年的歷史，對市場交易模式的研究已經相對較為成熟。從目前來看，最具備穩定盈利特性的交易模式便是趨勢交易，這一點也為廣大投資者所認可。筆者結合自己多年來的體會認為，一個完善的順勢交易系統需要做到兩點：

1.捕捉順勢波段

真正能給普通投資者帶來盈利機會的行情必然是趨勢行情，而一波趨勢行情會延續很長時間，其中會有調整和節奏上的差異，投資者要做到不參與調整，只把握順勢波段行情。趨勢的定義非常簡單，高點或者低點沿著某一方向依次降低或者抬高就會形成趨勢，當這一規律被打破時趨勢就有可能終止。著名的海龜法則就是用最簡單的方法來發現趨勢、跟蹤趨勢，從而獲得驚人回報，時至今日，這一法則在大多數市場中仍然有效。中長期的趨勢是難以被操縱的，具有相當的客觀性，因此趨勢交易系統的重點是捕捉趨勢行情中的順勢波段。捕捉趨勢的工具一定是要以價格分析為核心的技術分析工具——K線形態、支撐壓力位、均線以及其他可以用來跟蹤趨勢的指標如MACD等，都可以實現捕捉趨勢。不過，僅僅依靠捕捉趨勢的工具雖然能夠保證趨勢被捕捉到，但捕捉到的機會里可能魚龍混雜，夾雜著相當數量沒有操作價值的行情，而且也難以有效規避振盪行情。

2.剔除振盪行情

在投資領域里呆過一段時間的投資者都知道，振盪行情波動小、爆倉概率小，但是規律性弱、賺錢難度大，尤其是遇到類似「溫水煮青蛙」的行情，大批定力不強的投資者就會被淘汰，即便是市場老手也容易馬失前蹄。因此，交易系統設計時的另一出發點就是想辦法規避振盪行情，尤其是一些幅度不大、規律性很弱而時間跨度又很長的振盪行情一定要從交易機會選擇中剔除掉。這里筆者提供一點思路：1.振盪行情通常是有一定波動區間的，如何去界定這個區間？能不能找到這個區間？2.一些趨勢指標在振盪行情中會失靈，那麼能不能反過來用？只要趨勢指標失靈那就是振盪行情？投資者可以自己去想，尋找其中的內在規律。

客觀來講，如何規避振盪行情歷來是交易系統建立中的難點。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術分析也是側重於發現趨勢和入場點。但誰也不能先知先覺地預知行情進入振盪，因此振盪行情被確認的時候往往已經振盪了一段時間，所以交易系統沒有辦法做到把所有振盪行情都規避掉——水至清則無魚。交易系統在過濾振盪行情的同時同樣會面臨這樣一個問題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規避大量的振盪行情，但同時交易機會也會大量流失；過濾得太少，勝算就不高，導致系統執行起來難度加大。因此，在如何實現盡可能地規避振盪，又不錯過重要機會之間尋求一個平衡就顯得非常重要。儒家講究中庸之道，交易系統的建立不是尋找盈利最大的系統，不是找最高勝率的系統，而是尋找能將二者結合的最理想最穩健的系統，這一點需要投資者仔細去體會。

建立順勢交易系統的注意事項：

1.要注意交易系統的賬戶運行情況要平穩，不能出現深幅回撤，通常來講，賬戶回撤超過10%就是不能接受的系統，哪怕只出現過一次；

2.看起來最終盈利不錯，但勝率低於40%的系統不能用，如果錯誤次數太多，就很難堅持執行；

3.勝率太高的系統不一定是好系統，因為過濾條件太苛刻，將大量有操作價值的機會也錯過了，得不償失。

建立順勢交易系統的幾點建議：

1.要從內心深處接受虧損，沒有哪個系統具有100%的勝率，50%以上的勝率結合大賺小賠的原則就會創造驚人的業績；

2.執行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方，盈利時遵守系統信號，讓利潤奔跑，虧損時遵守系統信號，堅定離場；

3.系統是一個工具，就跟電腦再發達也代替不了人腦一樣，極端行情還是需要自己加一道關卡——風險控制，不要讓自己的賬戶出現災難性損失。

E. 你好，可以請教一下趨勢交易法嗎

趨勢交易,
優點點是有趨勢來臨,會有非常不錯的收益.
缺點是一旦遇上橫盤整理就會出先問題.
而市場中如果按日線級別去計算.有50%以上的時間都在盤整,而趨勢還有兩種上漲和下跌,各占趨勢一半,這樣如果你做股票並且製作多頭,你作對趨勢的正確率就只有25%的時間是正確的.所以使用趨勢策略止損,資金管理相當重要.
趨勢策略,要做幾件事,第一件事過濾掉盤整行情,第二件事,確認突破方向,
典型的方法有均線粘合也就是均線纏繞判斷盤整,或者用高低價通道過濾盤整,當均線超過你啊粘合度,朝著一個方向就做這個方向,價格通道也是一樣,當價格突破上軌做多,價格突破下軌做空.
均線,macd 唐奇安通道,都可以做成趨勢策略
趨勢策略還有一個致命弱點,滯後.並且越成熟的市場,投機性越強的市場,趨勢策略的交易周期就越得放大.要不沒有趨勢可言.
也可以自己製作很多指標,來簡單描述趨勢
例如我用的趨勢指標,就讓他顯示簡單
紅色就多頭趨勢,綠色就空頭趨勢