遠期外匯交易的作用不包括哪些

Ⅰ 名詞解釋：遠期外匯交易

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。

遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。

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遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：

1、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。

2、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。

3、『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

Ⅱ 遠期外匯交易的作用，是什麼

所謂遠期外匯交易，就是現在已約定的匯率與交易對手(或者中間商)達成一個在未來某個時間買賣某種外匯貨幣的行為。它的作用就是規避從現在到未來那個時間點之間的匯率波動風險。
比如：你確定2011年6月1日會收到一筆10000歐元的貨款。現在歐元牌價是8.8603，你擔心這段期間歐元貶值。那麼你就可以與做外匯的銀行達成一個遠期外匯交易。比如約定2011年6月1日以8.8593(銀行要賺點差價)賣給銀行10000歐元。那麼即使這段時間歐元貶值，你也不會承擔虧損。當然也無法享受歐元升值的收益了。
一般是進出口公司通常採用遠期外匯交易。
需要注意的是，有些國外的金融機構可能給你設套，弄上一些杠桿、權證之類的東西。所以一定要找可靠的銀行，個人建議中國銀行。而且，一定要仔細閱讀遠期合約的每一條款。
當然，如果你們公司有外匯分析高手，那麼在歐元貶值時做遠期交易，升值時不做。那就賺呆了。哈哈。有其它問題可以問我。

Ⅲ 簡述遠期外匯交易的應用。

【答案】：⑴利用遠期外匯交易進行套期保值
進出口商和國際投資者等參與遠期外匯交易，主要是為了鎖定未來貨幣交易的匯率，避免承擔匯率變動的風險。
⑵外匯銀行利用遠期外匯交易平衡頭寸
銀行在與客戶進行遠期外匯交易後，經常會出現幣種的不匹配或者相同貨幣的買賣金額不匹配，這就使銀行產生了風險頭寸，面臨匯率波動的風險，因此就需要利用與其他銀行進行的遠期外匯交易來平衡頭寸。
⑶利用遠期外匯交易進行外匯投機
外匯投機者對匯率進行預測，如果發現遠期匯率的報價與所預測的報價有很大的差異，就會買賣遠期合約，一旦合約到期，到期日的即期匯率和所預測的匯率一致，則投機者就可以獲得收益。反之，若到期日的即期匯率和所預測的匯率出現很大差異，則投機者就需承擔損失。
遠期外匯交易一般不收保證金，由此形成了高倍率的財務杠桿和高風險高收益的特性，因此這種交易很受投機者的偏愛。

Ⅳ 遠期外匯交易的目的有哪些

進出口商和資金借貸這為避免商業或金融交易遭受匯率變動的風險而進行遠期外匯交易；外匯銀行動滿足為客戶的遠期外匯交易要求和平衡遠期外匯頭寸而進行遠期外匯買賣；投機者為謀取匯率變動的差價而進行遠期外匯交易。

Ⅳ 簡述遠期外匯交易的作用

遠期外匯交易的作用就是套期保值，樓上這位同志已經將套期保值業務講解的很具體這里我就不多做解釋了。用白話解釋一下具體的交易過程。假如日本企業與美國企業簽訂於2011年4月出口一批貨物，而合同從今天開始執行，因為怕生產產品到出口日期間美元貶值而導致利潤虧損的風險，因此可以在美日貨幣對中做空美元，這樣即使美元貶值但同時我們在外匯市場中獲利彌補了美元下跌帶來的虧損，而反之如果美元升值雖然在貨幣市場上虧損了，但我們出口貨物換會的美金更值錢了兌換成日元也更多了。

Ⅵ 遠期外匯交易的作用有哪些，遠期外匯交易的基本方法

遠期結售匯業務是指中國銀行與您協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯。該業務採取實需原則，實行一日多價。
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