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遠期交易是什麼意思

發布時間:2022-01-25 14:40:54

『壹』 什麼是遠期交割

遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction)又稱期匯交易,是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction)又與即期外匯交易的根本區別在於交割日不同。凡是交割日在成交兩個營業日以後的外匯交易均屬於遠期外匯交易。
遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外
遠期外匯交易
匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為:
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎,所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算,其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日,則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日,則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

『貳』 什麼叫即期交易和遠期交易我不是很懂,有人普及下外匯交易基礎知識么

即期就是目前的匯率,可以理解為現貨的意思,遠期交易也就是我們商量好比如說是下個月,我們達成一份合約,我下個月25號買你100份8塊的人民幣對美元合約,你也同意了!我們這合約就達成了,到那一天如果人民幣對美元是9塊的話,我你就賠給我100塊錢,一份一塊,就是100塊

『叄』 這個外匯遠期交易什麼意思

遠期外匯交易(forward transaction)也稱期匯交易或期匯買賣,是指交易雙方達成交易後,按合同約定的日期和約定的匯率進行交割的外匯買賣交易。

『肆』 遠期外匯買賣是什麼意思呢

遠期外匯交易又稱期匯交易,是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。

『伍』 期貨里的遠期和近期分別是什麼意思

期貨是一種買賣標准化合約的交易行為,合約到期之後是要對合約標的物進行實物交割的,所謂的近期就是指交割時間離當前月比較短的合約,遠期則相反。

『陸』 外匯遠期和掉期是什麼意思

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率,在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令,通過書面委託形式確定交易細節,成交後,由中國銀行出具交易證實,並在交割日(成交日後第二個工作日以後的某一時期)實現收付。可根據需要,在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換,是指債務人根據國際資本市場利率走勢,將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務,或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令,通過申請書形式確定交易細節,成交後,銀行向申請客戶出具交易證實,並從起息日開始計息,在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要,在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。

如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。


以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。

『柒』 遠期外匯是什麼意思

樓下已經簡單的介紹了遠期外匯的定義,這里AIOFX金獅匯為您在補充一些遠期外匯的作用。如下
1、進出口商預先買進或賣出期匯,以避免匯率變動風險。
匯率變動是經常性的,在商品貿易往來中,時間越長,由匯率變動所帶來的風險也就越大,而進出口商從簽訂買賣合同到交貨、付款又往往需要相當長時間(通常達30天~90天,有的更長),因此,有可能因匯率變動而遭受損失。進出口商為避免匯率波動所帶來的風險,就想盡辦法在收取或支付款項時,按成交時的匯率辦理交割。
2、外匯銀行為了平衡其遠期外匯持有額而交易。
遠期外匯持有額就是外匯頭寸(foreign exchange position)。進出口商為避免外匯風險而進行期匯交易,實質上就是把匯率變動的風險轉嫁給外匯銀行。外匯銀行之所以有風險,是因為它在與客戶進行了多種交易以後,會產生一天的外匯"綜合持有額"或總頭寸(overall position),在這當中難免會出現期匯和現匯的超買或超賣現象。這樣,外匯銀行就處於匯率變動的風險之中。為此,外匯銀行就設法把它的外匯頭寸予以平衡,即要對不同期限不同貨幣頭寸的餘缺進行拋售或補進,由此求得期匯頭寸的平衡。
在出現期匯頭寸不平衡時,外匯銀行應先買入或賣出同類同額現匯,再拋補這筆期匯。也就是說用買賣同類同額的現匯來掩護這筆期匯頭寸平衡前的外匯風險。其次,銀行在平衡期匯頭寸時,還必須著眼於即期匯率的變動和即期匯率與遠期匯率差額的大小。
3、短期投資者或定期債務投資者預約買賣期匯以規避風險。
在沒有外匯管制的情況下,如果一國的利率低於他國,該國的資金就會流往他國以謀求高息。假設在匯率不變的情況下紐約投資市場利率比倫敦高,兩者分別為 9.8%和7.2%,則英國的投資者為追求高息,就會用英鎊現款購買美元現匯,然後將其投資於3個月期的美國國庫券,待該國庫券到期後將美元本利兌換成英鎊匯回國內。這樣,投資者可多獲得2.6%的利息,但如果3個月後,美元匯率下跌,投資者就得花更多的美元去兌換英鎊,因此就有可能換不回投資的英鎊數量而遭致損失。為此,英國投資者可以在買進美元現匯的同時,賣出3個月的美元期匯,這樣,只要美元遠期匯率貼水不超過兩地的利差(2.6%),投資者的匯率風險就可以消除。當然如果超過這個利差,投資者就無利可圖而且還會遭到損失。這是就在國外投資而言的,如果在國外有定期外匯債務的人,則就要購進期匯以防債務到期時多付出本國貨幣。

『捌』 黃金的遠期交易是啥意思謝謝了,大神幫忙啊

黃金t+D和黃金期貨都可稱之為遠程交易 我是專業做黃金T+D業務的,,想做的話,可以詢問我!1 我會幫你解答!!

『玖』 外匯市場中即期和遠期是什麼意思

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交,並在交割日進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發起即期外匯交易指令,通過書面委託形式確定即期外匯交易的細節,交易達成後,由中國銀行向申請者出具交易證實,並在交易日以後二個工作日內(T+2)進行實際交割。
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率,在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令,通過書面委託形式確定交易細節,成交後,由中國銀行出具交易證實,並在交割日(成交日後第二個工作日以後的某一時期)實現收付。可根據需要,在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。

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