怎麼成為一個職業交易員

『壹』 如何成為職業交易員

強大的分析能力

每個交易員都需要具備的基本技能就是快速分析數據的能力。
2.
有研究金融市場的興趣

交易員需要對信息有一種健康的渴望，並希望找到所有影響他們交易的相關數據。
3.專注力

專注是一種技能，而且它會隨著交易員的練習而提高。
4.充沛的體力和精神耐力

交易員需要在壓力下保持警覺和果斷，控制自己的情緒，堅持交易計劃和策略。這對於利用止損或止盈來管理風險尤其重要。
5.良好的記錄習慣

這可以算得上是我們多次提及的交易員必修課。因為交易最重要的關鍵之一就是記錄。同時如果你能長期做好交易記錄，也說明了你是一位有良好自製力的交易員。
6.經驗和策略

，這是考驗交易員最直接和最有效的方式。

『貳』 如何成為一名職業交易員

成為一名職業交易員最有效的三種途徑：

1、閱讀以交易為生的大師的經典書籍，知道哪裡會死不去那邊就好了。

成本最低，每個人都有機會。

2、有個靠譜的師父帶領。

難點是可能遇不到，可能遇到錯誤的人。

3、加入職業交易團隊，嚴格的實踐培訓和耳濡目染會讓你迅速成長。

簡單有效高門檻。

交易員主要是為大戶(投資機構)服務的，他們往往是交易員出身，對盤面把握得很好，熟練把握建立和拋出籌碼的技巧，利用資金優勢來在一定程度上控制盤面的發展，他們能發現盤面上每個細微的變化，從而避免風險的發生。

交易員不是炒手，他們是不炒單的，因為主力資金不需要炒單，他們做的是趨勢，他們的目的是控制盤面而不是靠微小的點差來積累盈利。我們都知道交易員不是天生的，一個職業交易員是必須經過系統的訓練才可以進行實戰。

整個過程非常地嚴格，絕不僅僅是懂幾根k線，熟練多少分析手法就可以成為交易員的。交易員更重要的要求是一個大局觀，眼光的高低，心理素質是否過硬都是非常關鍵的考核標准。

真正的交易員絕對是低調的，他們只有簡單的人際關系，大多時候是孤獨的，輕易不會跟人談起與他們有關的事情，還有投資者交易員手的收入感興趣，這么說吧，大體的費用是，所有操盤手能拿走一次操作利潤的30%-50%。

『叄』 職業交易員需要考什麼證

第一種是證券公司總部，公募基金公司，一般要求是名校金融碩士，並持有證券從業資格資格證。

第二種為私募基金，私募基金不像上面有那麼多硬性標准，一般是大的私募基金要求基本與第一等一樣，差一點的也是本科，專科以下基本不會看你的簡歷，除非有人介紹。

第三種為現貨，文交所下單員，這類也屬於交易員要求較低。第四等為配資或者原油貴金屬外匯交易員，這類100%是騙求職者的騙子公司。

參考資料：
證券交易所內的證券交易員，因穿紅色背心而得名。 他們又稱「出市代表」，早期沒用遠程自助交易，所有的客戶交易指令都是通過電話報給交易員，由交易員敲進交易所的交易主機內撮合成交的。 在證券交易所里，一線櫃台員工穿的是黑色馬甲，交易所交易員穿的是紅色馬甲，交易所管理人員穿的是黃色馬甲。

『肆』 一個職業交易員的養成之路

      很早以前就想寫這篇文章，與其說是「一個職業交易員的養成之路」，不如稱之為：一個職業交易員的正確進階之路、一個職業交易員正確的能力晉升之路。

      操盤手、交易員諸如此類詞彙在十多年前，對筆者來說，一直是披著一層神秘面紗，壓抑著多年的好奇心與熱情，大學期間，我終於開始走上了這條路。那時候，自己扣了一年的學費沒交，打工存了一部分錢，又向我父親提了我的需求（到現在也非常感激畢備父親對我所追求事業的支持，畢竟自己家裡的條件不算富裕），湊了不到3萬塊錢。沒辦法，出於從小到大的一種執念、對知識技能的渴手豎毀求以及對這份職業的好奇心，我終於走上了這條路。。。時至今日，鉛華褪去，彈指一揮間，我經歷了什麼叫十年磨一劍，我明白了思想提高的每一步都極度痛苦，經歷了會與不會、懂與不懂之間不斷切換患得患失的心路歷程，經歷了纖叢短時間暴富到暴虧的慘痛經歷，經歷了親人的質疑與孤獨的漂泊，經歷了從單純方法到交易系統的脫胎換骨與蛻變，直到《七劍交易體系》的構建，從那時起，心裡才是擁有了真正的快樂。五月天有首歌唱的好：你不是真正的快樂，很久以前的我，那是每天的寫照。

      書歸正傳，閑言少敘，開始說說什麼才是正確的晉升之路，以下我要說的也是職業與業余的區別，有原則與隨意性的區別。

      下文要講述的內容只是思想總結，不摻雜任何方法的具體操作，不摻雜任何實戰案例。

      一個交易者能力的高低，取決於很多因素，例如收益的穩定性、風險控制能力、倉位分配、持倉管理、交易依據等等，今天我單說一點，盈利能力，對於價差的獲取能力，只說這一個能力的進階之路，一個交易者在市場當中是為了追逐確定的價差，但是，追逐價差是要循序漸進的。由淺入深，依據價差的確定性，價差的大小，還有價差所需交易依據的層次程度，我們把價差分為五層次。

      第一層次：目前價格一定會到哪裡、最終會到哪裡我不管，但是我要確定一點，如果價格到了哪裡，到了這個位置，它一定會反向運行，它一定會反向運行一定的幅度，並且這個幅度一定要大於我的反向固定止盈單，反向幅度一定要大於3%，這是第一個層次，提前在目標位處掛反單，然後固定止盈。

      安全的反單盈利模式有以下幾種：

      反單盈利模式年化收益率貢獻度：36%

      第二層次：價差大於第一層次，技術含量大於第一層次；第二個層次是說我們不知道價格會到哪裡，如果價格到這個位置的時候，我們不可以確定它是否會反向運行，但是我需要觀察1——2根K線之後，可以確定它的方向。

      兩種方向：第一種是反證，反證建反單固定止盈；第二種是強勢突破，我們要順勢跟單，或固定止盈或技術止盈視情況而定。

      安全的反證或強勢突破盈利模式有以下幾種：

反證或強勢突破年化收益率貢獻度55%

      第三層次：必到值；我們敏銳跟蹤價格，提前確定了上方阻力或下方支撐位，根據分析方法指導價格一定會到這個阻力位或支撐位，稱為必到值。

      安全的必到值盈利模式有以下幾種：

      必到值年化收益率貢獻度70%

      第四層次：趨勢單；根據時間和空間阻力位疊加共振判斷拐點大致出現的位置，是必到值的升華。若非格物致知之功，參玄悟道之力不能致也。要求豐富的經驗和敏銳的盤感，依據阻力位強勢疊加共振，拐點前順勢跟單至拐點附近技術止盈。

      年化收益率貢獻度130%

      第五層次：預先勾勒拐點前所有K線，勾勒K線陰陽，K線形態及K線振幅，需要用到K線估算的知識和技術，在加上波形及黃金分割等所有前導性七種分析方法，說的簡單一點，第五層次是利用所有的振幅去賺取價差賺取收益。

      年化收益率：300%

      實事求是，筆者目前只是停留在第四層次—趨勢單

      以上價差的五個層次需要循序漸進，從一至五，但是這個市場中90%的人都是直接從第四層次趨勢單和第五層次預先勾勒所有K線陰陽線構成的做起，結果失敗連連，導致自己不存在交易系統以及確信這個市場沒有交易機會，如果能夠做到從一至五，循序漸進，水到渠成瓜熟蒂落，則必得善果。

『伍』 如何成長為職業交易員（三）

這么多年來，我囫圇吞棗地瀏覽了大量的投資書籍，技術分析的書籍就不用提了，為了弄明白基本面，我還專門攻讀了金融研究生。書讀的越多，越覺得自己的知識貧乏，越覺得自己的水平不夠，越覺得交易世界真是變幻莫測，人的認知太有限。

我自己家裡有一個小書庫，當然不僅是投資書籍，還有哲學、數學、計算機、考古學、恐怖懸疑係列、武俠、文學等，關於如何成長為優秀的交易員，或者投資經理，其實我也不敢下結論。

我僅將自己讀過的、自認為較為不錯、有利於大家交易成長、視野擴大的書籍，還有其他人也認為不錯的少部分書籍，給大家推薦一下，給大家列了一個書單，有38本。當然書籍太多，大家沒必要一下子讀完，而且讀書需要循序漸進，根據自己的成長逐步擴大讀書范圍，所以我單獨畫了一些紅色字體的書籍，凡是畫了標紅色的書籍，是較為功利的書，能直接有助於大家的交易認知。

讀書，就像在畫圓圈，讀的書越多，圓圈就越大，你的能力圈也就越大，多讀書籍，還是有一些好處的。

所謂性格決定命運，視野決定寬度，「功夫在詩外」，擴大自己的讀書范圍，擴大自己的視野，可以讓你站的更高、看的更遠，而不是僅局限於眼前的一根根樹木，而是一眼望穿整個森林，或使你對交易的看法有時候會突然豁然開朗，而不至於迷失在密密麻麻的森林中間，找不到方向，始終走不出這片森林。

我掏出自己的老底，如果大家以後成為了大師，成為了國內甚至國際一流的交易員、基金經理，不要忘了請我吃頓飯。

推薦書籍：列表

投資哲學類：

1、《從牛頓、達爾文到巴匪特：投資的格柵理論》（Latticework：The New Investing），作者：羅伯特。G.漢格斯特龍（Robert G. Hagstrom）。該書另外一個中譯本名為《股票投資的大智慧》（Investing：The Last Liberal Art）。

2、《巴菲特與索羅斯的投資習慣》（The Winning Investment Habits of Warren Buffet & George Soros），作者：馬克。泰爾（Mark Tier）。

3、《金融煉金術》（The Alchemy of Finance），作者：喬治。索羅斯（George Soros）

補充：該書是索羅斯的投資日記，讀者可以從中欣賞到索羅斯如何分析個股、如何把握市場轉變的時機、如何面對不利的市場行情並及時調整對策，從而在風雲變幻的金融市場中立於不敗之地的精彩藝術。本書較為苦澀，不建議開始閱讀。

投資心理學類：

4、《十年一夢》，又名《徘徊在天堂與地獄之間》，作者：青澤（中國）

補充：國內少有的一本描寫投機心態變化歷程的書，對人性弱點的描述真實可感，對自身交易的成長描寫的較為實際。

5、《烏合之眾：大眾心理研究》《The Crowd：A Study of the Popular Mind》，作者：古斯塔夫。勒龐（Gustave Le Bon）。

6、《股市心理博弈》（Winning the Mental Game on Wall Street：The Psychology and Philosophy of Successful Investing），作者：約翰。邁吉（John Magee）。該書另外一個中譯本名為《戰勝華爾街：成功投資的心理學與哲學》。

投資方法類（基本面分析）：

7、《熱門商品投資》（Hot Commodities），作者：吉姆。羅傑斯（Jim Rogers）。

補充：羅傑斯利用基本面來投資於商品期貨，是少有的一本寫基本面分析的書籍。

8、《一個農民的億萬傳奇》，作者：傅海棠口述，沈良主編。

補充：本書最珍貴的地方是，主人公將他的投資邏輯，即基本面分析的步驟和要素一一列出，細細講來。比較了農產品和工業品的區別，探討了期貨的本質，買賣農產品期貨時應該分析的供應需求框架，這無疑是非常寶貴的思想，即供需決定一切。少有的寫基本面分析的書籍。

9、《聰明的投資者》（The Intelligent Investor：A Book of Practical Counsel），作者：本傑明。格雷厄姆（Benjamin Graham）。該書另外一個中譯本名為《格雷厄姆投資指南》。

內容：該理論不鼓勵投資者短期的投機行為，而更注重企業內在價值的發現，至今仍對全球金融業產生著深遠的影響，並為證券市場造就了一批億萬富翁，包括格雷厄姆的學生、著名的世界證券業首富沃倫。巴菲特。

10、《怎樣選擇成長股》（Common Stocks and Uncommon Profits），作者：菲利普。A.費舍（Philip A. Fisher）。

11、《巴菲特致股東的信：股份公司教程》（The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America），作者：沃倫。巴菲特、勞倫斯A.坎寧安（Warren Buffett，Lawrence A. Cunningham）。

12、《彼得。林奇的成功投資》（One Up on Wall Street），作者：彼得。林奇、約翰。羅瑟查爾德（Peter Lynch、John Rothchild）。

13、《股市真規則》（The Five Rules for Successful Stock Investing），作者：帕特。多爾西（Pat Dorsey）。

14、《證券分析實踐：投資王道》，作者：林森池。

15、《投資者的未來》（The Future for Investors），作者：傑里米。西格爾（Jeremy J. Siegel）。

投資方法類（技術分析）：

16、金融市場技術分析（Technical Analysis of Financial Markets），作者：約翰·墨菲

補充：本書是美國迄今以來最權威的技術分析的經典著作，較為全面地介紹了技術分析的主要方法和工具，因此稱為「大全」。

17、《艾略特波浪理論：市場行為的關鍵》（Elliott Wave Principle - Key to Market Behavior），作者：普萊切特

補充：由於對這本內容引人入勝的書的興趣螺方式地增長，及其成功的長期預測，因此該書的銷量年年遞增，獲得了華爾街經典著作的地位。

18、《以交易為生》（Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management），作者亞歷山大。埃爾德（Alexander Elder）。早期台灣出版的中譯本名為《操作生涯不是夢》。

19、《趨勢跟蹤》（Trend Following），作者：邁克爾。卡沃爾（Michael Covel）。

20、《股市趨勢技術分析》（Technical Analysis of Stock Trends），作者：約翰·麥吉

投資方法類（基本分析與技術分析相結合）：

21、《笑傲股市》（How to Make Money in Stocks），作者：威廉。歐奈爾（William J.O'Neil）。

投資方法類（同時否定基本分析與技術分析）：

22、《漫步華爾街》（A Random Walk Down Wall Street），作者：伯頓。麥基爾（Burton Malkiel）。

補充：70年代至今世界股票投資界最暢銷的好書，亞馬遜評為2001年度的最佳暢銷書籍，美國MBA學生的必讀教學參考書籍。

23、《投資藝術》（Winning the Loser's Game），作者：查爾斯·艾里斯

補充：關於投資期限，投資時機，投資品種，投資費用，投資管理人以及投資者自身等各個方面出乎常理而又合情合理的精彩論述都為我們供應了證明。書中多次重復的一個觀點就是，試圖「擊敗市場」是一種輸家的游戲，最好的對策就是不參加這種游戲。

投資理念類：

24、《股票作手回憶錄》（Reminiscences of a Stock Operator），作者：愛德溫。李費佛（Edwin Lefevre）。

25：《克羅談投資策略： 神奇的墨菲法則》（Kroll on Profitable Investment Strategies），作者：Stanley Kroll

補充：該書中斯坦利先生總結一下了他幾十年的投資經驗，自成一套分析體系，對諸多情況下的投資策略都有其獨到的見地，實為一本不可多得的投資工具書。

26：《專業投機原理》（Trader Vic），作者：維克多·斯波朗迪：

27、《戴維斯王朝》（Davis Dynasty），作者：約翰。羅斯查得（John Rothchild）。

28、《大投機家》，作者：安德列。科斯托拉尼。該書另外一個中譯本名為《金錢游戲：一個投機者的告白》。

投資史記及綜合：

29：《華爾街股市投資經典》（What Works on Wall Street），作者：詹姆斯·P·奧肖內西

30、《股史風雲話投資》（Stocks for the Long Run），作者：傑里米。西格爾（Jeremy J. Siegel）。

31、《瘋狂、驚恐和崩潰：金融危機史》（Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises），作者：查爾斯P.金德爾伯格（Charles P. Kindleberger）。

32、《投機與騙局》（Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds and Confusion de Confusiones），編著者：馬丁 S. 弗里德森（Martin S. Fridson），原著者：查爾斯。麥凱（Charles Mackay）、約瑟夫。德拉維加（Joseph De La Vega）。

33、《非理性繁榮》（Irrational Exuberance），作者：羅伯特 J.希勒（Robert J.Shiller）。

34、《逆向思考的藝術》（The Art of Contrary Thinking），作者：漢弗萊。尼爾（Humphrey B.neill）。

35、《通向財務自由之路》（Trade your way to financial freedom），作者：范 K.撒普博士（Van K.Tharp）。原書第1版的中譯本名為《通向金融王國的自由之路》。

36、《魔鬼投資學》（More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places），作者：邁克爾。莫布森（Michael J. Mauboussin）。

37、《與天為敵》（Against the Gods），作者：彼得 L.伯恩斯坦（Peter L.Bernstein）。

38、《成事在天》（Fooled by Randomness），作者：納西姆。尼古拉斯。塔勒波（Nassim Nicholas Taleb），該書另外一個中譯本取名為《隨機致富的傻瓜》。