黃金境外價差怎麼交易

⑴ 外匯常用的幾種交易策略

第一種策略就是同類貨幣對的套利策略。

同類貨幣對是什麼意思呢？舉個例子，叫交叉貨幣對套利策略，這個策略預期的年化收益大概在20%左右，不高，但風險相對來說也不大，交易的條件有這么幾個：

• 1. 是資金量需求大概在5000美金以上

• 2. 開倉的手數比較輕，0.1、0.2，這種已經很高了。

• 3. 是周期比較長，激進的投資者可能並不適合這種交易策略。

這個策略描述，同時開倉澳（元）/日（元）做多，加（元）/日（元）做空。因為我們知道澳元和加元它是一個同類的貨幣，都屬於商品類貨幣，所以一個做多一個做空，然後做中間的利差價差。其實這種策略相當於什麼？做多澳元對加元，採取的策略類似於「馬丁策略」，是這么一個同類貨幣的套利策略。

我們看具體怎麼操作，比如說以賬戶6000美金為例，倉數開倉的手數比較輕。首次開倉，比如說澳/日0.04手，或者舉個例子，你可以下0.03、0.05都可以。同時做多澳/日，做空加/日，手數是一樣的，都是0.04手開倉，一個做多一個做空。後面會經歷這么幾個狀況：

第一種狀況，首次開倉之後，如果總盈利能達到5到10美金這個區間，你就可以平掉所有的單子了，平掉以後第二日或者當日再重新開倉，也同樣是0.04手，這是第一種可能出現的情況，開倉之後就盈利了。

第二種情況，如果首次開倉之後，你的持倉一直虧損，以澳/日為基礎，比如說澳/日下跌了80個點，那就開始加倉，最多加0.05手。同樣是做多澳/日，然後做空加/日。這個時候如果說澳/日繼續下跌，又下跌了80個點（以80個點為區間、為基礎），如果說只下了10個點、20個點就不要再加倉了。如果說繼續下跌了80個點，就再次加倉；

第三次加倉比前面的手數多一點，大家看有沒有像我剛才講的「鞅策略」，那個是翻倍的，咱們不翻倍加倉，逐漸地增加手數，0.06手繼續加倉澳/日多單，然後同時做空0.06手的加/日空單。如果第三次加倉之後，然後澳/日繼續下跌，就是方向反了，對吧？繼續下跌80個點。那麼在選擇第四次加倉，然後這時候倉位在繼續的放大，略微放大0.08手，同樣是做多澳/日，然後做空加/日，也是0.08手，如果第四次加倉之後，方向還是錯誤的，澳日繼續下跌，又下跌了80個點，這個時候選擇第五次加倉，這個時候倉位再放大一點，比如說0.09手，繼續做多澳/日，然後繼續做空加/日，同樣是0.09手。

第五次加倉之後，如果澳/日繼續下跌80個點，然後再選擇繼續加倉,第六次加倉。這個時候手數再加大一點，0.1手，繼續做多澳/日和繼續空加/日，如果第六次加倉之後，又反了澳日還是繼續下跌，又下跌到80個點，那麼你選擇第七次加倉，次手數繼續放大，0.12手，做多澳/日，然後做空加/日，也同樣是0.12手，這是七次加倉了，那麼我們注意最多加七次。

如果說其中任何一次加倉之後，出現盈利了。如果出現盈利，總體的倉位出現盈利，就可以平倉，或者繼續等待，但是盈利的幅度可以繼續，根據自己當時的判斷，對行情的判斷，如果反轉行情繼續的話，那你就繼續持有。如果說不是特別有把握，那你就只要出現盈利，就平倉就行了，這個方法有可能出現一個結果是什麼？持倉的周期會比較長。最長的一次，我被套了幾個月，這個需要投資者有一個耐心的等待，如果說你按照這種方法很快實現盈利了，你就盡快平倉，然後再重新開始這么一個輪回。

這個沒有一個固定的套路，需要投資者靈活去把握。這種策略的好處在哪呢？就是風險可控，因為倉位比較輕，而且同時又是同類貨幣，所以它虧損的這個幅度不會特別大，爆倉的風險比較低，是很低，不是百分之百不會爆倉，如果說出現那種大單邊，也有可能會出現爆倉的風險。當你澳/日在下跌的時候，同樣加/日正常情況下也會跟著下跌，所以中間虧損的幅度會比較小。這是第一種策略，就是同類貨幣的套利交易策略。

第二種策略叫美油和布油的反向交易策略。

美油就是指的美國原油WTI，布油就是英油——布倫特原油。反向交易策略，我們現在的預期收益狀況不確定，這個取決於你的倉位，下多重的倉，還有行情的變化。

• 1. 是資金量無要求；

• 2. 開倉的手數無要求；

• 3. 周期較長。

策略描述：就是當美國的WTI原油和布倫特原油，這兩個原油的價差達到10到12美金區間的時候，大家就可以開倉了。手數是一樣的，反方向做。

怎麼做？就是做空布油同時做多美油，手數是一樣的，方向相反。

比如說這兩個原油油價價差達到了10美金以上的時候，你就可以做空布油，比如說我做了1手空布油，同時做多1手美國原油WTI，因為原油的價格它的變動的方向是一致的，當它的價差拉大以後，他肯定會有一個回歸的過程。這個時候你做的布油空單也會掙錢，做多的原油WTI美油，做多美油也會掙錢，所以說這個成功概率比較高。

它的不利的一點是什麼呢？你等他們倆價差達到10到12美金的時候，等待的時間比較長。他倆不是經常出現，這種價差能達到這么大幅度，所以等待開倉的時間周期會比較長，也需要投資者耐心地等待。好的一面就是一旦出現機會，成功的概率是非常高的。這個手數也可以做得稍微重一些。

這是第二種策略，美油和布油的反向交易策略。給大家簡單的介紹了這種我自己有時候常用的幾個小的交易策略，貼近實戰的。但是這里我想再強調一遍，就是這幾種策略僅供大家參考，都是有概率的，不是百分之百一定成功的，還需要大家謹慎地多觀察一下，謹慎地去參考執行！

第三種策略就是爆倉止損法，這個就是風險性比較大了，供大家參考。

它的預期收益比較高，可能能翻倍甚至幾倍。但是同時大家一定要注意，風險也非常大。交易條件是什麼呢？適合小資金去玩，大資金我不建議去做這種風險比較高的交易策略，倉位接近於滿倉。適合什麼時候去做這種策略呢？就重大事件出現前，重大的事件或者重大的數據出現之前。

策略描述，它有個前提條件，就是假設平台規定保證金達到100%時或者低於100%時，平台自動給你平倉，也就是我們所說的爆倉。這是一個前提條件，在重大的事件或者重大數據公布之前，以接近滿倉的狀態開倉，比如說我用90%的倉位，建立90%倉位來建倉、來開倉，但是要注意一定是單一持倉，什麼意思？就是你一下子拿出90%資金來建一個倉位，建立一單，而不是分批建倉，下了一手再下一手，就是一次建倉，不是分單建倉。如果說這個行情、這個事件出來之後，與你此前的判斷相反了，你肯定就爆倉了，對吧？假如說你是用90%的資金建倉的，那你虧多少？最多虧的虧10%，平台就自動給你平倉，也就是說最多你就虧10%。但是如果說你判斷對了，方向一旦正確，你想想你的倉位這么重，90%的倉位，很快就能翻個1倍、2倍，甚至有可能會更多。

但爆倉止損法這種交易策略，我不建議咱們初入行的交易者去做，因為它風險比較大，因為對行情的判斷准確率沒那麼高，你一次虧10%，你虧個幾次就沒了，所以說適合什麼？對行情判斷准確率比較高的投資者，資深的投資者，以博取暴利為前提條件。當然，我自己也試驗過，包括身邊的朋友也有人這樣做過，很快，確實一旦對了，然後很快就翻倉，暴利，當然也有虧損的時候。但總體來講還算是一個不錯的交易策略。還是那句話，僅供大家參考，可以拿模擬盤試試，等你熟練了，然後再去做這種交易策略。

這是第三種，爆倉止損法。給大家簡單的介紹了這種我自己有時候常用的幾個小的交易策略，貼近實戰的。但是這里我想再強調一遍，就是這幾種策略僅供大家參考，都是有概率的，不是百分之百一定成功的，還需要大家謹慎地多觀察一下，謹慎地去參考執行！



第四種策略，就是雙向掛單法。

很多資深的投資者應該都用過，咱們來簡單介紹一下，預期收益比較高，同時風險也相對可控，你的損失可以控制。交易條件是什麼？資金沒有什麼限制，大小都可以；倉位，一般都是喜歡比較重倉，倉位較重。同樣是利用這種交易策略的環境是什麼？也是重大事件，或者重大數據出現之前或者公布之前。

策略描述。在重大的數據或者重大事件公布之前，以較重的倉位來雙向掛stop單。我們知道mt4上面有stop有limit的單，是什麼意思？是一個正向邏輯掛單的方式。比如說現在黃金價格是1300美金，我判斷它的預期可能會跌到1290美金，到這個時候可能會反彈向上。我們就在1290在低位掛一個買單，這些limit這是正常邏輯掛單。stop單是什麼意思呢？比如說美聯儲要公布利率決議，那麼這個時候可能黃金價格可能瞬間突破，比如說現在是1300美金/盎司，有可能瞬間突破1310，打到1350，這個時候我怎麼掛單呢？我賭它向上，我就在1305掛一個買單。叫by stop。那就是直接穿上去了，在1305成交，這叫不是一個正常邏輯的掛牌模式，這就是所謂的stop。同樣賣單也這樣。如果說這個決議不好，黃金下跌，直接從1300蹦到1280，我可能掛個1295的賣單，直接就1295成交直接跌下來，這就是stop單。

雙向掛單的時候要設置比較小的止損，比方說10個點、20個點的止損。為什麼這么設止損，是防止數據公布之前，主力資金來回掃你的止損。如果你止損設得比較大的話，這來回掃損失會比較大。

如果事件公布之後，這個行情是單向發展，比如說要麼漲就一直漲，要麼跌一直跌，一旦出現這種單邊行情的時候，那就會有比較高的盈利。如果說這個事件公布了以後，是出現了一個震盪的走勢，沒有一個單邊行情，來回地震，這樣的話，就算是把你雙邊都掃了，損失也不大，這個可控。

這種策略方法比較適合什麼？美/日。當然最近這幾年美日也不是特別明顯，我記得大概在5、6年之前的時候，做美/日雙向掛stop單，成功概率特別高，特別是非農數據的時候，非農數據公布出來以後，只要實際的數據和預期的數據差距比較大，美日一般是單邊走勢，而其他的貨幣像歐美或者是黃金，基本上都是雙向，先來回的震一下，然後再選擇方向，但是美/日基本上是只要一公布以後就單邊。我曾經自己親自試驗過這種交易策略，成功的概率非常高。那個時候我基本上是來回雙邊掛stop單，然後重倉，基本上都是半倉來掛單，至少一波行情下來，基本上能達到個40%、50%的收益，還是不錯的。

但是最近這幾年美/日這種單邊的走勢，在非農數據公布之後，單邊走勢不太明顯。原因在哪？非農數據公布之後的行情變化不大，或者是幅度不大也有關系。我記得以前的課也講過非農數據的問題，因為5、6年之前，特別是2008年金融危機之後，市場特別關注非農數據的公布，市場往往跟著非農數據走勢，幅度也比較大，是因為當時那幾年特殊的歷史時期，因為市場比較關注美國的經濟恢復狀況，所以對非農關注的比較多。

最近這幾年因為經濟形勢比較穩定，像美國的經濟數據，所以大家對非農數據影響看清了。所以非農數據公布之後，行情變化不是特別劇烈，所以這個策略對美/日也不是特別適合。大家可以觀察一下，看看是不是非農對美/日的影響，正不正常？這是美/日。

我再給大家推薦一個就是加/日或者是美/加貨幣，往往在加拿大利率決議公布之後，會出現單邊行情，而且動不動就小100點，甚至100點還要多，可以觀察一下以後是不是適合這種做法，這是stop帶。但是stop雙向掛單的方法，現在遇到了一些障礙。因為這個策略被很多平台熟知，所以很多交易平台限制了stop雙向掛單的做法，只允許你掛單邊，不允許你掛雙邊。有的平台是可以允許你掛雙邊，但是只有在數據公布前5分鍾甚至10分鍾之前掛，臨近這個數據公布的時候就不讓你掛了，這樣的話你往往容易出現來回掃止損的這種狀況。

所以這個大家需要謹慎，這是第四種策略，雙向掛單法。

給大家簡單的介紹了這種我自己有時候常用的幾個小的交易策略，貼近實戰的。但是這里我想再強調一遍，就是這幾種策略僅供大家參考，都是有概率的，不是百分之百一定成功的，還需要大家謹慎地多觀察一下，謹慎地去參考執行！