一個人如何選擇交易

① 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼

成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。

成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。

比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。

沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。

所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。

至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。

祝各位都能早日成為，成功的交易者。

我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。

首先贊一下題主的話——

然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。

接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：

1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；

2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；

3- 執行。

然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。

最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。

十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。

但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，

在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。

技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。

那麼這些和交易心態有什麼關系呢，

我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。

這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。

作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。

如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。

因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。

大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。

當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。

看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。

只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。

並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。

那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。

交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。

所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，

追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。

當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。

這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。

所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。

其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，

當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。

但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。

比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。

這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。

說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點

1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利

2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的

3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配

4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易

5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。

作為一個成熟的投資者有以下特徵！

第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！

第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！

第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！

第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。

第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！

第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！

第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！

第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！

第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！

總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！

看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。

真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。

成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：

第一：懂得舍，得。

1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。

第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。

第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？

第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。

職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑

成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。

心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。

你看到的，也許正是別人需要的。 轉發是最大的鼓勵，感謝您的支持！ 不要一個人戰斗，轉到發讓更多人知道！

任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。

把握進場點

要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。

把握止損點

止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。

把握平倉點

多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。

把握投資心態

1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。

3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。

4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。

成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？

成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。

投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。

金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。

一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。

一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。

以PTA為例看指標的應用

對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了

堅持四個不開倉原則

坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。

1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。

2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。

3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。

如此而已！！！

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③ 二手房可以不通過中介直接與房主交易嗎

你當然可以選擇直接跟房主交易，但因為二手房的交易流程相對比較麻煩，所以多數購房者會選擇通過房地產中介來買二手房。

在多數情況下，如果我們選擇交易二手房的話，我們首先需要選擇靠譜的房地產中介，同時也需要登記自己的實際購房信息或賣房信息。如果一個人在買房之前已經找過房地產中介了，並且房地產中介已經給購房者推薦了樓盤，購房者需要通過中介的方式來交易房屋。如果說不到這一點的話，這個行為跟跳單其實沒有任何區別，跳單的行為也需要給出相應的賠償。

最後，因為通過房地產中介交易二手房的難度會小很多，房地產中介收取和二手房的交易稅費也非常低，特別是在有競爭的情況下，很多房地產中介所收取的稅費可能只有0.5%左右，所以我們完全沒有必要跳過房地產中介來交易二手房。

④ 你花了多長時間才找到適合自己的交易系統

我是花了大概七八年才找到適合自己的交易系統。、

剛入股市我是做短線的，我大概做過幾百次短線交易。當時以為自己很喜歡短線，可是後來慢慢發現自己並不適合短線。於是慢慢的持股時間越來越長，後來變成一二個月交易一次。這時看到了價值投資的書籍，對書中那些做長線的大師動不動幾十倍、上百倍的收益非常佩服。於是我就開始學習做長線。

我記得我最長的一次持股是持有銀行股，持有了二年多也沒有怎麼漲。後來實在是精神上受不了，就賣出了。我好時就隱約感覺到做長線也並不適合我。至少不適合我的性格。

慢慢的我意識到一個人用選擇什麼系統交易是與這個人的性格、經歷、認識等都有關系的。自己喜歡的交易系統並不一定是適合自己的。

這時我回想起我上學時百戰百戰的一項運動摔跤，我想到類似摔跤一樣的交易方式應是自己最適合最舒服的交易。 於是我開始把我的交易方式向我的摔跤模式靠攏，漸漸的形成了適合自己性格特點和交易特長的交易系統。

運用這樣的系統最大的優點就是非常自信，在任何時候都知道自己應做什麼。最適合自己的交易系統反過來會影響自己的交易理念甚至人生信仰。

我是17年6月22日夏至開始進入股市的。當時就是有了些閑錢，想進行一些投資，根本對股票一點也不了解。先期投入了三萬，想試試水。結果很快盈利了三四千。基本都是看哪個股票剛跌完，我就買哪個。但是隨著時間的拉長，到了17年底，基本是不虧不賺。然後我改變了策略，開始追大白馬。然後...追漲殺跌大半年，一年竟然交易了九百多次，虧了不甘心，想盡快回本，不停往裡加錢，血虧了不少。

到了去年下半年，我開始系統的學習一些股票方面的知識，不再天天追漲殺跌，而是開始耐心分析公司基本面，股票價格，政策轉向等等。逐步開始減少虧損。直到現在，基本上有了自己對股票投資的一些看法，也有了自己的一些操作策略。說實話，我還沒有經歷一個完整的牛熊，不敢說我的體系是否合理，也不好說自己能完全按照自己的策略實施操作。慢慢鍛煉吧，策略好制定，人性難克服。股市，就是一場修行，能克服人性的人，才能真正獲得收益。

我記得我第一次踏入股市是在2006年末，2007年年頭吧，當時還是進入牛市的時候，也是我認識我師父的時候！我的師傅是A股成立第一天就進入股市的牛散，也是他教會了我長線價值投資，他也是我同學的爸爸！

我和大家一樣，雖然有一個非常厲害的師傅，但是我還是在剛開始的時候選擇了投機和短線頻繁交易，因為長線價值投資太枯燥，時間太長，並且一點沒有快進快出的快感，和看到盈利起飛的那種感覺！

於是在2007年 大牛市裡我小賺了一筆，可是沒多久就進入了2008年的熊市，不但把我的盈利全吃了，還虧了不少錢！好在那個時候資金不多，所以虧損額度完全可以接受！但是我的師傅卻一路鎖定盈利到熊市結束，這就是長線投資厲害的地方！！

所以從那以後我開始不斷學習長線價值投資，甚至學習，閱讀巴菲特的策略和觀點，而不是學習他的指標和技術！漸漸地我明白了股市漲跌的意義，周期的規律，已經制定了自己的投資策略！在2012-2014年的牛市裡，我在某創業板一隻股票上獲利豐厚，高位鎖定盈利換取了實體投資！奠定了自己成功投資的基礎！

那麼總結來看，我認為一個成功的投資者需要的是兩輪完整的牛熊市來建立起自己的交易系統;

因此一個成功的投資者需要的是至少兩輪的完整牛熊市，時間上應該有10年左右的時間，如果順利的話，在第三輪的完整牛熊市裡就是你交易策略的驗證和成功！而我的交易策略就是利用A股有熊必有牛的周期性進行布局和投資，在熊市底部區域逢低買入布局，耐心地等待到牛市的到來獲利！

以這個為大前提，大策略，然後逐步完善，逐步改進，逐步優化！做到天價不買,地價不賣,不要企圖抓到最高價和最低價,吃中間一段已經很好了！

我的交易經歷可能跟大多數人不太一樣。

我大學畢業直接進了一家食糖貿易企業做期貨，主要學習白糖基本面。沒錯，我就是以基本面入市的。這與很多人初期學習技術分析不太一樣。也並不是完全的基本面，在那工作的三年時間里，我也自學了很多技術指標，但還是以白糖基本面為主的。

當我從那裡離開，就相當於離開了現貨的圈子。基本面就脫節了，我開始專攻技術分析。期間自己做交易，純技術做日內，結果爆倉。然後去機構做交易，也是技術，做波段也做統計套利，效果也算可以，給公司賺過錢。但是，總覺得缺少些什麼，我總是想探求價格波動的原因。但是，盤面只提供了信號，我確不明白其驅動因素是什麼。

然後，正好有一個機構缺少研究員。我又重回了基本面的懷抱，又把基本面研究撿起來了。正好單位有不同品種的研究員，我就跟他們學習其他品種基本面研究。那時候已經是我們做期貨交易的第6年了，相信有很多人6年已經擁有了自己的交易系統。而我還在選擇技術分析還是基本面。

到了第7年，我開始有了一套自己的交易體系，也不能說是交易系統吧。因為它四不像，我把基本面當做「過濾器」來使用，主要交易規則交給技術。當基本面和技術面共振的時候，我做起來就很順心，持倉也較為安穩。當基本面和技術面打架的時候，我會降低倉位，降低預期。由此，我更像是一個主觀交易者，並非量化交易員。

直到現在，我還在應用這套交易系統（算是交易系統吧）。不管了，我自己摸索出來的，我就認為它是。反正，我用起來還不錯。

你花了多長時間才找到適合自己的交易系統？

其實每個人的接收能力不同，那麼尋找適合自己的交易系統時間也是不同的。

對我來說是因為找老師學習的所以要比正常的交易者要快一點，也就用了兩三年的時間。

最開始沒有接觸過期貨，之後開始做的時候自己又都不懂，就想自己琢磨著交易試試，但是結果不是很好，後來從朋友那裡知道了可以找老師學習，然後我果斷得報了培訓班，後來發現真的有效果，並且也發現了真正能夠穩定盈利。

不管是怎麼交易，最重要的還是要找到適合自己的學習方法，這樣在交易中也是事半功倍的，或者是說能夠更快的找到適合自己的交易系統。

建立自己的交易系統都要適合自己，這樣才能夠幫助自己穩定盈利。

同樣是投資於股市，炒股我還在摸索中，只是對銀行股和其他金融股開始有一些思路，基金我比較有把握。

我是2003年開始買基金的，但是不懂那麼多，就是普通的一筆錢進行申購。但是到2004年的時候市場開始下跌，我的基金虧錢了。還好我在2004年年初的時候開始了基金定投，基金定投也是虧錢的。

不過我沒有急著把這些基金賣出去，定投的那些繼續每個月扣錢，市場繼續往下跌，到2005年的時候跌破了1000點，我的基金自然也虧了不少。

但是2005年的年底，股市開始上漲之後也漲得挺快的，因為我用基金定投的方式不斷的拉低了平均成本，所以我的基金很快就回本了，並且開始賺錢。看著基金賺錢，我又覺得太慢了，所以開了股票賬戶買股票，基金就繼續定投。

到2007年的三四月份，我的基金已經全部都翻倍了，我賣出了一部分。然後股市越漲越瘋狂，我的股票也賺了，而且比基金賺得多。

到2007年年底股票到達最高位之前，我把大部分基金都賣了出去，反而股票加了一點，接著迎來了那一輪大熊市股市飛流直下三千尺。還好我的基金已經大部分賣出去了，是賺了錢，有些甚至是三倍，但是我的股票就慘了，可能跟很多老股民，經歷是一樣的。

正是在這一輪從熊市，到牛市，再到熊市的過程當中，我開始掌握了基金的投資方式。 一定要認認真真持續的定投，一定要在獲利達到自己的預期時賣出落袋為安。也在隨後的基金定投過程中，我不斷的積累經驗，繼續學會了怎樣評估每一支基金。 （這也是財說得明白推出的基金評測系列這么受歡迎的原因，真的是血與汗的經驗）

2008年年中開始了，我人生的第2輪定投，直到2015年的3月份贖回，再次實現了翻倍，平均年化收益率超過15%，這一次證實了我所總結出來的基金投資操作法則是行之有效的。

而在股票方面，2008年之後我還折騰了幾年，直到2011年我取消了股票賬戶，轉而開了港股賬戶。反而在幾年港股的投資中，我有一定的感悟，於是2014年9月份我重新開了A股賬戶，剛好在那一輪牛市開始的時候。

現在我買的股票主要目的是為了保持跟市場的接觸，同時對於銀行股相對有心得，畢竟一直在金融行業，所以對保險股也還算可以。

精力所限，未來我可能也不會再去想辦法研究股票的投資，既然我已經有了一套基金投資的規則，可以為我帶來不錯的收益，我會把我的資金主要用於基金投資，包括國內的公募基金和國外的公募基金。

我花了十幾年時間才找到適合自己的炒股操作方法

比如去年3月份見頂3288點(滬指見頂)時賣出所有股票休息了9個月 上個月又開始買入股票滿倉 預計春節後滬指見頂時再全部賣出

這就是適合我操作的炒股方法

看了很多人的回答，有些感同身受，基本上都是幾年時間吧，具體時間因人而異，也要看你做的是啥標的。

97年出國後，有個親屬在那邊就做交易，當時他還是委託瑞士一家銀行交易的，給我講了些相關知識，當時就很感興趣，又覺得杠桿交易風險有點高，也沒有親屬那樣有錢，就擱置了。

由於學的是偏宏觀的專業，留學期間，有了些資金，就開始玩交易了。當時幾乎把所有業余時間都投入到交易和學習中了，整天呆在宿舍不出來，同樓層的人都納悶我天天都在忙啥。經濟系圖書館里關於交易和金融書籍都被我讀了不少，又花了很多錢買了技術書籍（版權書真的很貴）。

後來又用了一款自編交易系統的軟體，只要把數據導入，再自行編制交易系統，隨後進行回測檢驗交易系統（近幾年國內主流軟體都有這個功能了）。當時自己就做了幾百套交易模型了，老是在做系統優化。那段時間人都有些神神叨叨的，在國外的論壇上還跟人交流心得。那段時間交易績效有好有壞，也經常預測行情，甚至賭行情。有過一周翻N倍的經歷，也爆倉過。有時候一周都不出門，到周末休市才出去走走。

交易市場的特殊性也讓人需要很久才能找到適合自己的交易系統，因為老是想著找到更好的交易方法，當時還在網上跟做同好聊天，感覺多跟人交流能讓自己有突破的機會，到現在還是喜歡跟人交流。在交流的過程中，也是自我提升的過程。有次看著別人聊天內容，一人用的是突破法，用的是Joe Ross的方法，做的很成功，一下子讓我有了頓悟，就專研突破交易法。

隨著時間的推移，總覺得波段交易更適合自己，又把風險管理當成重點，也算是有了適合自己的交易系統了，這期間持續了也是五六年吧，挺折磨人的。很多以前覺得適合自己的，都在不斷升級和變化，沒有一成不變的方法，只是擁有了適合自己的交易理念，交易系統嘛也需要持續升級。

交易前4年，使用各種各樣的方法去預測未來的走勢，虧的慘不忍睹。 交易第五年的某天，虧的慘不忍睹後，目睹了一根均線式的交易系統在某個品種上的全部交易過程後，才真正的明白了什麼叫做交易系統。 從此，不停的構建，不停的優化，在第五年結束的時候，我確認了自己的交易系統，這套系統的每一個環節，都是我親自構建的，按照自己的喜好完成的。

也就是說， 我是花了5年的時間找到了適合自己的交易系統。

然而，這就結束了么？

並沒有。再過了一段時間之後我發現，所謂的最適合我自己的交易系統，其實它也沒有什麼出彩的地方，雖然它是按照我當時的偏好來的，但是，它的利弊也非常明顯。 於是我明白了，所謂的交易系統，當它的邏輯正確，具有正向收益預期之後，具體的差異其實並沒有多大，在未來的表現如何，完全依賴的是未來的走勢形態。

未來的走勢呈現流暢的趨勢，那加倉類型的系統就好，未來的走勢呈現極其波折的走勢，那麼加倉的系統表現就很差，而大級別的交易系統表現就很好。於是我發現，沒有所謂的完美的交易系統，最適合自己的系統，也只不過是頂級策略中的一個而已。

於是，我走上了多系統的構建過程中，現在可以毫不誇張的說，我可以在短時間內構建出幾十套具有正向收益預期的交易系統。 適合自己的交易系統很重要，但並不是終點，終點還在遠方。

各位花了幾年？

我花了三年時間才建立好自己的交易系統，最初我完全是聽別人的進行操作，以前甚至被騙到一個股票群，聽炒股老師的安排操作，直到有一個，虧了很多錢，才明白，一定要形成一套自己的技術指標

我最開始是用KDJ技術指標進行交易，大家都知道，KDJ技術指標分成三條線，K線，D線，J線，K線反應最慢，但是最准確，J線反應最快，但是往往不準確，KDJ三線向上交於一點，就是買入信號，KDJ向下交於一點就是賣出信號

但是我從KDJ技術指標中繼續深入研究，發現了J均相對位置法，我發現當J值很高的時候，往往就是市場超買的時候，超買必然產生回調，而J值很低的時候往往是超賣，超賣必然導致反推，我每次在J值較低買入，J值較高賣出，一段時間內獲得了不錯的收益

但是後來，我發現這個技術指標有個問題，那就是指標的鈍化，當行情在震盪時期時，這個指標很靈，但是當行情在單邊走勢下，指標往往會鈍化，技術指標可能一直在高位，沒有回調，這樣就容易在單邊上漲中清倉，在單邊下跌中買入

接下來，我就開始進入我正式的交易系統。即均線和K線。均線系統無法單獨存在，需要和K線系統相互結合

上漲過程中，均線發散向上，K線每次回踩均線都會在均線的支撐下上漲，形成多頭趨勢

下跌過程中，均線發散向下，K線跌破均線，每次反彈均線都會在均線的壓制下下跌，形成空頭趨勢

而當K線突破一條均線的長期壓制之後，往往會有一波比較大的上漲

基於這個均線和K線系統理論，我逐步建立了交易的體系，當然這還有配合倉位控制和心態控制

⑤ 《交易贏家的心理優勢》

《交易贏家的心理優勢》

《交易贏家的心理優勢》為大家分析了市場銷售過程中投資者交易的心理，下面《交易贏家的心理優勢》是我為大家帶來的，希望對大家有所幫助。

為什麼成千上萬的人分析起技術圖表來頭頭是道，但真正優秀的交易者卻鳳毛麟角?原因就在於，他們其實更需要花費更多的時間來提高自己的心理素質，而非僅僅研究分析方法。

投資人的命運並不決定於市場本身的漲跌，而在於投資人自身的交易心理。

一個人在市場里的輸贏結果，實際上是對他人性優劣的獎懲。無論什麼風格的投資者恐怕都要面對千百年來人類基本性情——貪婪與恐懼的襲擾。少數優秀投資者之所以勝出，也許正是來源於《交易贏家的心理優勢》所揭示的——內心的磨礪。

本書是作者是邁克爾•S•蕭普謝爾博士采訪一百多位華爾街最著名的交易者之後，將心理學原理與交易實踐完美融合的指導手冊。譯者曾曉濤國內資深證券期貨從業者，在證券公司、期貨公司、信託投資公司等專業機構從事股票期貨研究和交易近20年。

蕭普謝爾博士給交易員有如下忠告：

忠告一：由於市場過於混亂無序，無法找到一般規律，過度分析和勉強預測無異於緣木求魚，因此，接受市場是無法預測這一事實是建立心理優勢的第一步。

忠告二：要記住，完美的交易者並不存在。你無法戰勝自己，你的弱點將會伴你終生。但是，接受自己的弱點卻可以讓你更加靈活機變，有效降低犯錯誤的成本。

忠告三：賺錢之外，尋找一個適合自己個性的交易動機，了解是什麼因素激勵你去做交易員，每天試著做得更好同時享受這一過程，可以幫助你提升業績和保持長期贏利。

忠告四：交易風險與持有交易倉位時間成正比，因此控制風險的最好辦法，就是控制交易時間。永遠不要因為價格低就買，而價格高就賣;永遠不要在虧損的時候加倉。

忠告五：正確認識成功，成功產生的自滿情緒會將真實的情況蒙蔽。你贏得越多，自我感覺越好，自負感愈發膨脹。成功的喜悅是賭徒的麻醉劑。在很多時候，賭徒一旦因盈利而激動，虧損就會隨之而來。能夠有足夠資本和正常心態開始每一天的交易，就是成功。

忠告六：交易順利時不要過度激動，不順時也不要太沮喪。正確認識對錯，不要以結果論英雄。有時你做對了，仍然賠錢;有時你做錯了，卻能賺錢。正確的做法不能保證成功，錯誤的做法卻最終讓你失敗。

延伸閱讀：

交易心理分析

1 對自己的交易負責，接受風險：

最優秀的交易者交易時沒有一絲一毫的猶豫或沖突，很自由地承認也許這筆交易不行。即使有虧損，他們在退出交易時不會有一點點不舒服。換句話說，交易天生的風險不會讓最優秀的`交易者失去紀律、專注或自信。如果你不能做到不帶情緒(特別是害怕)地交易，那麼你就沒有學會接受交易天生的風險。這是大問題，因為不管你是什麼程度的不接受風險，都等同於你會避免風險。總是想避免無法避免的風險對你的交易能力會產生災難性的影響。

一旦你學好了接受風險這個技術，不管市場怎麼搞，你都不會感到痛苦。如果市場沒有能力讓你痛苦，你就不用避免什麼了。你眼裡只有概率。這叫客觀——沒有因為你害怕什麼會發生或什麼不會發生而傾斜，或扭曲。最優秀的交易者不害怕。他們不害怕是因為他們根據市場提供的機會進出交易，他們已經形成了最大的思想靈活性，可以自由進出交易。同時，最優秀的交易者形成了不輕率的態度。從某種程度上說，每個人都害怕。當他們不再害怕時，他們傾向於輕率，輕率的結果就是他們又開始害怕了。

當你害怕時，就沒有其它可能了。因為害怕讓你喪失了機動性，即使你想努力看見其它可能，你也無法看見或不能妥善處理它們。從物理角度來說，恐懼讓我們凍住了，無法跑動。從思想上說，恐懼讓我們把注意力焦點縮小在害怕上面。這說明其它可能的想法，市場的其它信息都被阻擋了。如果你擔心的事還沒完，你就不會想到理性的事。

2：市場分析不能解決根本問題

市場的行為是無限的。它可以在任何時候做任何事。這意味著，不管你學了多少市場行為，不管你的分析多麼優秀，你永遠不能學到足夠多的知識避免市場讓你犯錯或虧錢。如果你害怕犯錯或虧錢，這意味著你無法學到足夠的知識以彌補恐懼造成的消極影響，你就不會客觀，不會毫不猶豫地行動。我並不是建議我們不需要市場分析，或是不需要定義和認識市場的方法，我們肯定是需要的。然而，市場分析不能通向持續一致性的結果。它不能解決沒有自信、沒有紀律或不當的聚焦造成的交易問題。

你有兩個選擇：你可以通過學習盡量多的市場變數來消除風險(我稱之為分析的黑洞，因為它通向最終的挫折)。或者是你學習如何重新定義你的交易活動，這樣你就能接受風險，不再怕風險。

一旦你達到了一定的思想境界，你完全接受風險，那麼你就不會痛苦地定義和解讀市場信息了。當你不再痛苦地定義和解讀市場信息時，你同時也消除了這些傾向：找理由、猶豫、過早行動、希望市場給你錢、自己不會止損而希望市場能解救你。

3：交易的特徵可以理解為純粹的，沒有負擔的個人選擇，很快就能出結果。對自己的解讀和行動結果還沒有負責態度的交易者會進入兩難境地：一個人如何進行完全自由的選擇，同時如果所做的選擇導致的結果是自己不想要的，該如何推卸責任?

避免負責任的交易風格就是一心追求任意性。

當我們沒有做好計劃就交易時，會面對無限的變數，很容易就把交易變成了我們的喜好(因為有一些現成的方法)。同時，如果交易結果不是我們想像的那樣，可以很輕松地逃避責任(因為總是有我們不知道變數，我們無法提前考量)。

我和無數交易者溝通，他們願意花幾個小時分析市場，為第二天做交易計劃。然而他們卻沒有交易，而是做了其它交易。他們做的其它交易通常是朋友或經紀人的消息。我可以說，他們原先計劃的，但沒有實行的交易通常是當天的大贏家。這是典型的例子，說明為什麼我們容易受沒有結構的，隨機的交易影響——因為我們不想負責任。

當我們自己交易時，我們有創造性的能力在傍邊伺候著，我們自己很快就知道我們的想法好不好。對於不滿意的結果，為其辯護是困難的。另外一面，當我們進行了沒有計劃，任意的交易，可以簡單地通過責怪朋友或經紀人的壞主意來推卸責任。

4：對隨機的回報上癮

有人用猴子做了研究，以觀察隨機回報對心理的影響。比如，如果你教猴子完成任務，只要任務完成了就給它好處，猴子很快就把努力和特定的結果聯系起來。如果猴子完成了任務，你不給它回報，只要很短的時間猴子就不會去完成任務了。它已經知道是沒有回報的，它就不會再浪費精力了。

然而，如果你採用隨機的方式回報猴子，猴子的反應是不同的。當你停止回報猴子，猴子也不知道是否下次完成了任務有回報。每次回報都成了驚喜。結果，從猴子的角度來看，沒有理由不完成任務。即使沒有回報，猴子也要繼續完成任務。有些猴子會永遠做下去。

上癮的問題會導致我們處於“沒有選擇”的混亂狀態。到了一定程度上癮控制了我們的思想，我們的焦點和努力都是為了上癮這個目標。其它時間可以滿足其它需求(比如要相信自己，不要用太多的資金去冒險)的可能被忽略被放棄了。我們沒有任何能力，只好滿足上癮。對隨機的回報上癮是交易者特別麻煩的事，因為它阻礙了形成思想結構，實現持續一致性。

5：塑造你的思想環境

記住，最優秀的交易者用很多獨特的方式思考。他們已經形成的思想結構可以讓他們在交易時沒有害怕，同時防止你變得輕率，因害怕而犯錯。這種思想有很多特點，但最關鍵的是成功的交易者消除了害怕和輕率的影響。這兩個基本的特點能幫助他們實現持續一致性的結果。

一旦你有了這樣的思想，你在交易時也不會害怕。你不再因為找理由、下意識地扭曲信息、猶豫、行動過早或期望等恐懼而犯錯。一旦恐懼消失了，再也沒有理由犯錯了，結果就是它們從你的交易中真正消失。

然而，消除恐懼只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。優秀的交易者已經明白用內部紀律或思想機械繫統對付因一連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。對於交易者來說，如果你不知道如何監視和控制自己，贏利是超級危險的。

如果我們在一開始就知道持續一致性的交易者必須關注於形成交易者的思想，那麼就容易知道為什麼很多交易者失敗了。他們不是學習如何像交易者一樣思考，他們在想如何通過學習市場賺更多錢。很容易跌進這個陷阱。有一些心理因素讓你很容易地相信你不了解市場導致你虧損，無法得到持續一致性的結果。

然而並非如此。你尋求的持續一致性在你的思想里，不是在市場里。是因為態度和信念錯了，所以虧錢;當你感覺很好時，持續一致性變成了輕率，導致更多的虧損——不是因為技術或市場信息的問題。

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