怎麼做好交易策略圖

1. 期權交易有哪些基本策略

期權交易的三大基本策略都是哪三種?它們有什麼優缺點?下面就和小編一起來了解一下吧!

第一種是期權價差策略。

顧名思義，期權價差策略是兩個正常期權的組合。該策略能有效降低特許權使用費成本，風險有限。許多投資者喜歡使用它。

從看跌方向看，主要包括：買入看跌期權後;賣出虛擬看跌期權後這一結構的最大特點是要求支付的保費明顯低於平均期權套期保值，不存在額外的保證金佔用，資本規劃要求較低，不存在定向風險暴露，不需要設計額外的配套風險應急措施。

第二種是儲備戰略。

換句話說，如果你持有多頭頭寸，你可以直接賣出看漲期權。如果你手上有一個免費訂單，你可以賣出看跌期權。通常情況下，該方案可以增加投資組合的收益，提高投資組合的整體收益。但是，它要求企業有更好的資本計劃和風險對沖計劃，企業需要通過情景分析提前分析和記錄潛在的風險情景。

第三種是選擇三領口策略。

顧名思義，期權三領口策略肯定由三個期權組成。由於它具有非常特殊的盈虧特性，很多人都喜歡採用這種策略。免費的期權電子書籍網路【期權懂】

一般來說，三種方案的數據都是一致的。更具體地說，它可以是垂直價差和看跌期權的組合。

2. 在交易中，怎麼樣才能做好止盈策略

交易場上有這么一句話：會買的是徒弟，會賣的才是師傅。意思是交易過程中賣出比買進更有技術難度，而如何讓賣出獲得價值，匯查查認為做好止盈非常重要。

1、趨勢線止盈

跟隨趨勢，行情走勢基本上是無法預測的，很多交易者使用趨勢線來尋找進場點和止損止盈點，這樣基本就不會錯過大的行情。這種止盈方式使用簡單，並且有清晰的指標跟隨趨勢，直到出現反向趨勢的信號再平倉。

但當極行情出現的時候，趨勢線用作止盈系統時會時常出現一個問題，就是行情突然加速、運動斜率發生變化時，K線離趨勢線越來越遠。這個時候再以原有的趨勢線作為止盈的話，就會使浮盈大面積縮水。

2、均線止盈

均線是幾天價格的平均價，所以用均線止盈就可以在一定程度上解決趨勢線解決不了的問題。確定一條止盈平均線的方法就是用以往的趨勢來進行驗證，不斷的修改參數，從而找到一條可以把過往絕大部分K線都包含在內的均線，這條平均線就可以作為止盈平均線了。

與趨勢線一樣，用平均線來止盈的話問題依然是，當行情再度加速、成陡直狀前進時，均線也無法跟上價格的變動，這時按照均線止損同樣會使浮盈大面積縮水。

3、關鍵點位止盈

從技術上來說，最高點和最低點、以及從來沒有觸及過的整數大關都是非常關鍵的。如果價格運行到這兩個地方沒有盤住或者立刻改變了方向，就說明這里阻力巨大，單子可以考慮獲利了結；如果價格擊穿這幾個關鍵點位後，又返了回來，也說明原有趨勢可能發生了改變。

4、成交盤區止盈

成交量密集的盤區，意味著這里有大量的資金被套，因此也有著重要的意義。盤區的上下邊沿是重要的參考點位，可以把它們作為止盈的依據。如果盤區被順利突破後，價格沒有趁勢前進，那麼這個盤區的支撐或壓力作用就已經不復存在了，獲利的單子要多加小心。

不同的交易者止盈的方法各有不同，但最本質的核心都是「抱殘守缺」，即交易中掙70%-80%便可以了，不要妄想得到全部，抱有這樣的思想，才能在拿單的過程中保持一顆平常心，冷靜的面對浮盈的擴大與縮水，在關鍵時刻可以果斷平倉出場。當然，這從短期看這樣做可能少掙一些錢，但從長期來說卻可以留住絕大部分利潤。

3. 期貨交易中如何建立適合自己的交易策略

在期貨交易中，每個人都有不同的交易風格和交易特點。如果想要長期在期貨市場中生存，有一個屬於自己交易策略是一個必須條件。下面我簡單介紹一下該如何建立適合自己的交易策略。

首先，投資者要先確定好自己的交易品種，然後選擇好自己的交易周期，是做日內短線，還是做中長線，這個要根據自己的資金情況和自己的性格去選擇合理的交易周期。

一、交易指標的選擇

選擇好交易周期後，那就是再選擇你的看盤輔助指標，有的看均線，有的看MACD，有的看KDJ等等，通常指標可以選擇一種，也可以選擇幾種組合，但不要太復雜，復雜的指標系統容易讓交易反而變難。對比各個指標組合的的成本和執行的難易程度，通常選擇較簡單的指標系統。

指標系統要和你的個性想匹配，激進型還是保守型？一個不符合你性格的策略會讓你焦慮不安，沒有安全感，影響策略的執行度。指標系統的選擇是比較耗時間和金錢的，想快速的獲得適合自己的指標系統可以通過書籍，課程或者通過期貨老師手中獲得。

二、資金管理

資金管理也是你的交易策略中，非常重要的，有些投資者喜歡重倉操作，我是不建議的，倉位的增減是根據進場後行情的走勢選擇的，務必預留出足夠的資金用於後期的調整，避免一次性投入大量資金交易，個人建議是進場倉位不要超過50%。

三、進場，出場，止盈，止損

進場和出場是根據你的指標系統決定的，你的指標系統出現進場信號或者出場信號後，你就應該去執行，止盈止損，要根據你選擇的品種周期和你的資金量去設置，一般是設置在前高或前低。

四、測試交易策略

制定好交易策略後，用小資金和小倉位去試驗，做好交易記錄，看最後的盈虧比符不符合自己的要求。然後根據情況再調整自己的交易策略，直到盈虧比達到自己的要求。

以上就是我簡單總結的怎麼去建立適合自己的交易策略的大體流程，還有其他問題可以私信，我會一一解答，對我回答感興趣的朋友，點贊關注支持一下，謝謝。

4. 一個好的外匯交易策略是怎樣的有沒有可能構建出一個完美的策略

外匯日內短線盈利的交易技巧 日內交易到底有什麼優勢? 交易機會很多 可以快速止損 減少隔夜風險 日內交易的劣勢又是什麼? 你將錯過長期波動及趨勢 日內波動小，利潤不比長線多 由於每次進場都需交付傭金，若因動盪滑點，總體進場成本費用就會偏高 日內交易必須動作快，短暫的獲利機會不讓你有思考的時間 日內交易更加重盯盤時間 如果守不住交易系統的紀律，你的賭博心理更容易在日內交易中暴露 日內交易者分為三種：場內交易者、機構交易者和個人交易者。 而場內交易者和機構交易者的表現一般比個人交易者好，但若是我們一般 交易者要戰勝他們，不妨參考以下技巧： 快速穩定地取得數據日內交易者首先需要准備：硬設備好的電腦，好的分析軟體和快速穩定不 隨易斷網的聯網速度。如果自己家裡電腦無法達成，使用大廠牌的雲端電腦 也是不錯的選擇。 心理日內交易者的最大矛盾就是：這種交易模式吸引了那些最沖動、最痴迷、 最愛賭博的群體：日內交易的魅力在於我們下單之後，看市場爆發式地往我 們買的方向走，幾千美刀突然就進了口袋。有甚麼能比日內交易還刺激? 但 這種交易方式需要很高的紀律性。如果日內交易模式已經引起你的注意，在 執行之前，你必須問自己幾個問題： 你是否能用日內圖成功交易？如果答案是「否」，請不要做日內交易。在 做日內交易之前，你至少需要有一年的成功交易經驗。 你容易上癮嗎？ 如果你無法理性控制自己，那麼請盡量遠離日內交易。 因為它會讓你上癮，並摧毀你的賬戶。你是否做過交易計劃？你要交易多少資金？在哪個貨幣兌？如何選擇進 場和出場？如何管理風險？如何止損？如何分配你的資金？如果沒有答案， 不要接近日內交易。 選擇市場 日內交易者必須慎選交易市場。而市場必須符合兩個關鍵特徵：就是高流 動性和波動性。 流動性指每天的平均成交量：越高越好。如果你在平靜市場內下單，很容 易會被專業人士利用交易量不大的時候注入大筆訂單而導致瞬間動盪及滑 點，讓你產生虧損。 波動性指平均每天的波動范圍。每天最高點和最低點的距離越大，你的目 標就越大。 分析和決策假設，在經過一年或多年的磨煉後，你的倉位交易取得了優勢，打算轉做 日內交易。那麼在作出交易策略決定時，你可以運用三個過濾的原則，把長 期圖表的戰術選擇性應用在短期圖表上。 用長期圖表分析市場，用趨勢跟蹤指標，然後做策略決定：做多、做空或 觀望第一道過濾：選擇時區 選擇你喜歡的時間周期，稱為中周期。我們可以把 5 分鍾圖(M5)作為中 周期。如果你願意，可以選擇高於 M5 的圖表；時間周期盡量不要短於 M5。 要想遠離大眾，你可以選擇不常用的長度，比如 7 分鍾或 9 分鍾。 如果你喜歡 5 分鍾圖做日內交易，那麼你可以往更長的時間周期做分析。 比方說 M15，M30，H1。 把趨勢跟蹤指標用在長期圖表上，跟蹤它的方向做策略決定：做多、做空 或觀望。從 M15 或 M30 設置均線，直到所使用的參數形成的鋸齒最少則完 成調試。當 M15 時區的均線上漲時，它確認了上漲趨勢，告訴你要做多或觀 望；當均線下跌時，它確認了下跌趨勢，告訴你要做空或觀望。第二道過濾：使用指標及設置停利停損 利用均線系統 回到中周期(M5)圖，沿著趨勢的方向找進場點。在 M5 時區內設置參數 為 22 的均線，然後畫一個通道，包含 95%的價格波動。當均線反映了價值 認同的平均值，通道則表明了多頭和空頭的正常極限。若想在上漲趨勢時做 多，可在 M5 時區圖中低於均線的地方買入；在下跌趨勢做空，則可在均線 上方做空。不要在通道上線附近做多，因為此時市場已被超買；也不要在通 道下線做空，因為此時是超賣狀態。 利用振盪指標 比如 MACD 和力量指數，去確認超買和超賣區域。當 M30 趨勢上漲， M5 圖上價格和振盪指標下跌，這就反映了暫時的多頭不平衡：觀察是否為買 入的機會。當 M30 趨勢下跌，M5 圖上價格和振盪指標上漲，這反映了暫時 的空頭不平衡：觀察是否為做空的機會。 設置安全止損點 當你的訂單成立後，就需要用收盤價的思維設置止損，當 M5 收盤價比你 的止損點低時就要出場。要想成為日內交易者，你必須有鐵的紀律去執行停 利停損。第三道過濾：找進場點及是否持倉過夜 在 M5 圖上，均線附近進場。 如果 M30 圖上漲，在 M5 圖上回跌到均線時買入，尤其是振盪指標超賣 的時候。下跌時則反之。這比追突破好。 在通道線附近停利。 如果你在均線附近買入，那麼便在通道上線附近賣出。如果你的 5 分鍾振 盪指標，比如 MACD 創造了新高，且相關市場也在上漲，你可以等待通道被 碰到或穿過時再賣出。如果指標弱，不用等到價格碰到通道便可止損。 用通道的寬度計算你的成績。盡量一天只交易幾次，目標是賺到一天波動 的三分之一。進場要謹慎，但出場要快。千萬不要在市場清淡時交易。 持倉過夜 如果你白天交易了，市場對你有利，你是否要持倉過夜？周末是否可以持 倉過夜？只要倉位能賺錢當然可以。持有虧錢的倉位絕對是輸家才會乾的事。 新手必須在當天收盤前平倉，不過有經驗的專業人士可以選擇持倉過夜。 當市場收盤前比最高點高幾個基點，第二天通常會超過它；如果市場的收盤 價是底部，通常第二天會跌至更低的地方。這些經驗不是絕對的，如果當晚 有利空消息襲擊，昨日收高的市場第二天開盤可能便會迅速走低。這就是為 什麼只有有經驗的日內交易者可以持倉過夜。 你還可以取得你交易的歷史數據。把它做成 Excel，然後檢視以下問題：每當市場收盤比最高點高 5 個基點以內，第二天它到達新高的次數是多 少？第二天漲到了多高？每當市場收盤價比最低點低 5 個基點以內，又是如 何？第二天最低到哪裡？得出答案後，再研究如果市場收盤價比最高點高 10 個基點以內又是如何，以此類推。 專業人士喜歡長期在同一個市場交易，而業余選手則是來了又去。專業人 士在同樣的模式中成長，如果要像他們那樣交易，你必須找到這些模式，並 用數字計算。你的決策必須建立在事實和概率的基礎上，而不是你的膽量和 希望。開盤後交易區間的突破 對於專業交易者來說，最忙的時間段是開盤後半小時和收盤前半小時。 專業交易者關注開盤價，因為他們要和當天保持平衡。如果總體買單比賣 單多，場內開盤就高，逼大眾支付高價。專業人士在比較高的位置下單做空， 這樣當市場第一次下跌時他們就賺錢了。如果總體賣單比買單多，專業人士 就把開盤價開低，下單買入，當市場第一次反彈時就兌現利潤。 等到頭天晚上的大量訂單被執行以後，成交量開始下跌，波動減小。此時， 專業交易者便會根據開盤後交易區間的寬度，推測市場下一步怎麼走。若開 盤後交易區間很寬，比如是過去一個月平均日波動的 80%，那麼很可能達到當天的最高點和最低點。專業人士會在底部附近買入，在頂部附近做空。而 如果開盤後交易區間很窄的話，則說明市場將要突破它，形成當天新的趨勢。

5. 左側交易是什麼右側交易是什麼哪個好些

每個人的交易策略都不一樣，我估計這么問的朋友大都不知道自己在做什麼「交易」，所以在咨詢之前，我希望你們對自己有足夠的理解。

今天多多就給大家講兩種比較常見的交易策略——左側交易和右側交易，請自行對照哦。

01

所謂的左側交易，是指在出現階段性底部之前買入，在出現階段性頂部之前賣出，也就是在市場趨勢還未逆轉或終結之前買入。

看圖，由於起點和終點都在底部和頂部的左邊，所以稱之為「左側交易」。

右側交易的優點就是不用預測底部與頂部，只需要看趨勢跟趨勢，跟對了就能賺到錢，減少時間成本。

03

左側交易和右側交易各有各的優點，沒有絕對的好與壞之分。同時它們也有自己的缺點：

• 前者時間成本會比較高，底部和頂部的判斷有可能失誤；
• 後者價格成本相對比較高，信號/趨勢的判斷有可能失誤。

多多一直都說，沒有完美的策略，但我們不能做沒有策略的交易，就是怕你瞎買瞎賣。

做左側交易時，我們要做好資金的長期管理，確保這筆錢你3年內都不會急需用到。

此外，為了避免跌到「退市」，更建議投資基金、可轉債或藍籌股，在足夠高的安全墊上做中長線交易。

做右側交易時，執行力要強，看到逆轉馬上行動。

乍眼看過去，右側交易好像很容易，入場就賺錢，所以很多人都想做右側交易。但注意了，千萬不要把「聽消息買基金或聽消息炒股」當成是跟蹤趨勢，也不要因為一兩次的回調就認為趨勢結束提前離場（這時候看到趨勢延續又進場很大概率會被套），所以必須要有明確、嚴謹、科學的判斷標准和依據。

6. 如何交易期權教你怎樣做好期權交易！

著名的二八定律，在期權市場同樣適用，在我的多年交易之路，能看到的交易數據真是冰火兩重天，能賺的是真能賺，虧的虧起來也真快。下文帶大家了解如何交易期權？教你怎樣做好期權交易！

一、如何交易期權簡單有效的方法：圖文來源網路【財順期權】

做交易，我們隨口就說要順勢而為，但做起來往往是做著抄底摸頂的勾當。在過去的這兩周，還真有同仁，抱著認沽不放，不斷加倉認沽，目前看是有損失的，至於以後，但願能扳回一局，前面的事過去了，不做評價。

還說期權交易方法，期權是個精細活，但一些共性也是需要理解的，開倉難平倉更難，不管是漲是跌，你總得給他時間上漲或是下跌吧，所以沒必要天天盯盤，時間波動率，希臘字母，如果弄不懂，就不用去管它了，這並不妨礙你在期權市場獲利，什麼方法呢？就是：期權定投。

以月以周為單位的期權定投

方向：見紅做購，見綠做沽、參考標的周k線或月k線。 擇時買入時機：月投的話定在行權日的中午，掛單買入。周投，定在每周一的開盤掛單買入。

選哪個標的：月投的話肯定是下月合約了，周投上半月選當月，後一周做下月合約。選哪個合約：虛二檔或三擋買多少：從資金管理的角度入手，這是成敗的關鍵、均份資金操作，如每次操作是一千元。

動用了大資金無形中就是大風險，用自己虧的起不動心的資金。

什麼時候平倉：月投在下個行權日中午掛單平倉。周投在周五尾盤退出操作。

循環：合約、時間點、資金量不變，往復循環操作。 這是一套正向的系統，堅守下來必贏，有興趣的可回溯測試和小資金嘗試，如此操作，你會輕松很多，少了很多糾結，關鍵的問題是真能賺錢。

7. 網格策略怎麼落地比較好 有沒有哪位大神的策略比較推薦新手跟單的

網格交易這兩年比較火，火的原因當然是當前的市場適合這種投資策略。今天做個掃盲貼，跟大家講清楚網格交易策略的利弊以及我的一些建議。
首先，網格交易策略屬於量化交易的一種。
其核心是：高拋低吸
成功條件：震盪市場
具體由來和演變我就不啰嗦了~
打個常見的比方！
如果說市場的走勢是一條魚，會向上游，會向下躥，那麼網格交易的目的就是竟可能把這條魚大部分的游動軌跡都囊括進來。
上圖

對著這張圖，你再看看網格交易策略的核心和成功條件，你品，你細品~
優缺點
網格交易策略的優點的好處當然是能在震盪市為大家賺錢，除此之外，網格交易乃至量化交易最誘人的地方無非還是他契合每個散戶畢生的夢想——
高拋低吸！！！
所以我主要跟大家講講缺點所在吧！
01跌破網格下限，躺下裝死
如果震盪行情結束，市場開始瘋狂下跌，也就是魚兒突破了你網的下限，那麼你會處於浮虧狀態，這時候除了漫長的等待你別無選擇~
02漲破網格上線，踏空行情
講道理，一旦價格突破了網格上線，你也就把手上該賣的都賣了，這個時候也就空倉了，萬一牛市開啟，本來能賺100%或者200%的機會，只到手裡20%，很多人可就追悔莫及了~
03資金使用效率不高
別看網格交易的准備資金很多，但實際上資金的使用效率並不怎麼高，畢竟市場如果沒到你網格設置的點位，你的那部分資金就只能一直備用，所以一年到頭如果真按照資金使用效率來研判，網格交易策略會很尷尬。
當然這事兒，不是無解。
提高資金利用率，那麼多理財手段呢是吧，另外但凡執行網格策略的投資者是不會只用一個網格去捕魚的~
把資金的容錯率提起來還是可以接受的，但其實對極端情況的資金量要求還是很恐怖的。
04品種要求高
必須是高波動率的投資品種才有意義！

8. 外匯常用的幾種交易策略

第一種策略就是同類貨幣對的套利策略。

同類貨幣對是什麼意思呢？舉個例子，叫交叉貨幣對套利策略，這個策略預期的年化收益大概在20%左右，不高，但風險相對來說也不大，交易的條件有這么幾個：

• 1. 是資金量需求大概在5000美金以上

• 2. 開倉的手數比較輕，0.1、0.2，這種已經很高了。

• 3. 是周期比較長，激進的投資者可能並不適合這種交易策略。

這個策略描述，同時開倉澳（元）/日（元）做多，加（元）/日（元）做空。因為我們知道澳元和加元它是一個同類的貨幣，都屬於商品類貨幣，所以一個做多一個做空，然後做中間的利差價差。其實這種策略相當於什麼？做多澳元對加元，採取的策略類似於「馬丁策略」，是這么一個同類貨幣的套利策略。

我們看具體怎麼操作，比如說以賬戶6000美金為例，倉數開倉的手數比較輕。首次開倉，比如說澳/日0.04手，或者舉個例子，你可以下0.03、0.05都可以。同時做多澳/日，做空加/日，手數是一樣的，都是0.04手開倉，一個做多一個做空。後面會經歷這么幾個狀況：

第一種狀況，首次開倉之後，如果總盈利能達到5到10美金這個區間，你就可以平掉所有的單子了，平掉以後第二日或者當日再重新開倉，也同樣是0.04手，這是第一種可能出現的情況，開倉之後就盈利了。

第二種情況，如果首次開倉之後，你的持倉一直虧損，以澳/日為基礎，比如說澳/日下跌了80個點，那就開始加倉，最多加0.05手。同樣是做多澳/日，然後做空加/日。這個時候如果說澳/日繼續下跌，又下跌了80個點（以80個點為區間、為基礎），如果說只下了10個點、20個點就不要再加倉了。如果說繼續下跌了80個點，就再次加倉；

第三次加倉比前面的手數多一點，大家看有沒有像我剛才講的「鞅策略」，那個是翻倍的，咱們不翻倍加倉，逐漸地增加手數，0.06手繼續加倉澳/日多單，然後同時做空0.06手的加/日空單。如果第三次加倉之後，然後澳/日繼續下跌，就是方向反了，對吧？繼續下跌80個點。那麼在選擇第四次加倉，然後這時候倉位在繼續的放大，略微放大0.08手，同樣是做多澳/日，然後做空加/日，也是0.08手，如果第四次加倉之後，方向還是錯誤的，澳日繼續下跌，又下跌了80個點，這個時候選擇第五次加倉，這個時候倉位再放大一點，比如說0.09手，繼續做多澳/日，然後繼續做空加/日，同樣是0.09手。

第五次加倉之後，如果澳/日繼續下跌80個點，然後再選擇繼續加倉,第六次加倉。這個時候手數再加大一點，0.1手，繼續做多澳/日和繼續空加/日，如果第六次加倉之後，又反了澳日還是繼續下跌，又下跌到80個點，那麼你選擇第七次加倉，次手數繼續放大，0.12手，做多澳/日，然後做空加/日，也同樣是0.12手，這是七次加倉了，那麼我們注意最多加七次。

如果說其中任何一次加倉之後，出現盈利了。如果出現盈利，總體的倉位出現盈利，就可以平倉，或者繼續等待，但是盈利的幅度可以繼續，根據自己當時的判斷，對行情的判斷，如果反轉行情繼續的話，那你就繼續持有。如果說不是特別有把握，那你就只要出現盈利，就平倉就行了，這個方法有可能出現一個結果是什麼？持倉的周期會比較長。最長的一次，我被套了幾個月，這個需要投資者有一個耐心的等待，如果說你按照這種方法很快實現盈利了，你就盡快平倉，然後再重新開始這么一個輪回。

這個沒有一個固定的套路，需要投資者靈活去把握。這種策略的好處在哪呢？就是風險可控，因為倉位比較輕，而且同時又是同類貨幣，所以它虧損的這個幅度不會特別大，爆倉的風險比較低，是很低，不是百分之百不會爆倉，如果說出現那種大單邊，也有可能會出現爆倉的風險。當你澳/日在下跌的時候，同樣加/日正常情況下也會跟著下跌，所以中間虧損的幅度會比較小。這是第一種策略，就是同類貨幣的套利交易策略。

第二種策略叫美油和布油的反向交易策略。

美油就是指的美國原油WTI，布油就是英油——布倫特原油。反向交易策略，我們現在的預期收益狀況不確定，這個取決於你的倉位，下多重的倉，還有行情的變化。

• 1. 是資金量無要求；

• 2. 開倉的手數無要求；

• 3. 周期較長。

策略描述：就是當美國的WTI原油和布倫特原油，這兩個原油的價差達到10到12美金區間的時候，大家就可以開倉了。手數是一樣的，反方向做。

怎麼做？就是做空布油同時做多美油，手數是一樣的，方向相反。

比如說這兩個原油油價價差達到了10美金以上的時候，你就可以做空布油，比如說我做了1手空布油，同時做多1手美國原油WTI，因為原油的價格它的變動的方向是一致的，當它的價差拉大以後，他肯定會有一個回歸的過程。這個時候你做的布油空單也會掙錢，做多的原油WTI美油，做多美油也會掙錢，所以說這個成功概率比較高。

它的不利的一點是什麼呢？你等他們倆價差達到10到12美金的時候，等待的時間比較長。他倆不是經常出現，這種價差能達到這么大幅度，所以等待開倉的時間周期會比較長，也需要投資者耐心地等待。好的一面就是一旦出現機會，成功的概率是非常高的。這個手數也可以做得稍微重一些。

這是第二種策略，美油和布油的反向交易策略。給大家簡單的介紹了這種我自己有時候常用的幾個小的交易策略，貼近實戰的。但是這里我想再強調一遍，就是這幾種策略僅供大家參考，都是有概率的，不是百分之百一定成功的，還需要大家謹慎地多觀察一下，謹慎地去參考執行！

第三種策略就是爆倉止損法，這個就是風險性比較大了，供大家參考。

它的預期收益比較高，可能能翻倍甚至幾倍。但是同時大家一定要注意，風險也非常大。交易條件是什麼呢？適合小資金去玩，大資金我不建議去做這種風險比較高的交易策略，倉位接近於滿倉。適合什麼時候去做這種策略呢？就重大事件出現前，重大的事件或者重大的數據出現之前。

策略描述，它有個前提條件，就是假設平台規定保證金達到100%時或者低於100%時，平台自動給你平倉，也就是我們所說的爆倉。這是一個前提條件，在重大的事件或者重大數據公布之前，以接近滿倉的狀態開倉，比如說我用90%的倉位，建立90%倉位來建倉、來開倉，但是要注意一定是單一持倉，什麼意思？就是你一下子拿出90%資金來建一個倉位，建立一單，而不是分批建倉，下了一手再下一手，就是一次建倉，不是分單建倉。如果說這個行情、這個事件出來之後，與你此前的判斷相反了，你肯定就爆倉了，對吧？假如說你是用90%的資金建倉的，那你虧多少？最多虧的虧10%，平台就自動給你平倉，也就是說最多你就虧10%。但是如果說你判斷對了，方向一旦正確，你想想你的倉位這么重，90%的倉位，很快就能翻個1倍、2倍，甚至有可能會更多。

但爆倉止損法這種交易策略，我不建議咱們初入行的交易者去做，因為它風險比較大，因為對行情的判斷准確率沒那麼高，你一次虧10%，你虧個幾次就沒了，所以說適合什麼？對行情判斷准確率比較高的投資者，資深的投資者，以博取暴利為前提條件。當然，我自己也試驗過，包括身邊的朋友也有人這樣做過，很快，確實一旦對了，然後很快就翻倉，暴利，當然也有虧損的時候。但總體來講還算是一個不錯的交易策略。還是那句話，僅供大家參考，可以拿模擬盤試試，等你熟練了，然後再去做這種交易策略。

這是第三種，爆倉止損法。給大家簡單的介紹了這種我自己有時候常用的幾個小的交易策略，貼近實戰的。但是這里我想再強調一遍，就是這幾種策略僅供大家參考，都是有概率的，不是百分之百一定成功的，還需要大家謹慎地多觀察一下，謹慎地去參考執行！



第四種策略，就是雙向掛單法。

很多資深的投資者應該都用過，咱們來簡單介紹一下，預期收益比較高，同時風險也相對可控，你的損失可以控制。交易條件是什麼？資金沒有什麼限制，大小都可以；倉位，一般都是喜歡比較重倉，倉位較重。同樣是利用這種交易策略的環境是什麼？也是重大事件，或者重大數據出現之前或者公布之前。

策略描述。在重大的數據或者重大事件公布之前，以較重的倉位來雙向掛stop單。我們知道mt4上面有stop有limit的單，是什麼意思？是一個正向邏輯掛單的方式。比如說現在黃金價格是1300美金，我判斷它的預期可能會跌到1290美金，到這個時候可能會反彈向上。我們就在1290在低位掛一個買單，這些limit這是正常邏輯掛單。stop單是什麼意思呢？比如說美聯儲要公布利率決議，那麼這個時候可能黃金價格可能瞬間突破，比如說現在是1300美金/盎司，有可能瞬間突破1310，打到1350，這個時候我怎麼掛單呢？我賭它向上，我就在1305掛一個買單。叫by stop。那就是直接穿上去了，在1305成交，這叫不是一個正常邏輯的掛牌模式，這就是所謂的stop。同樣賣單也這樣。如果說這個決議不好，黃金下跌，直接從1300蹦到1280，我可能掛個1295的賣單，直接就1295成交直接跌下來，這就是stop單。

雙向掛單的時候要設置比較小的止損，比方說10個點、20個點的止損。為什麼這么設止損，是防止數據公布之前，主力資金來回掃你的止損。如果你止損設得比較大的話，這來回掃損失會比較大。

如果事件公布之後，這個行情是單向發展，比如說要麼漲就一直漲，要麼跌一直跌，一旦出現這種單邊行情的時候，那就會有比較高的盈利。如果說這個事件公布了以後，是出現了一個震盪的走勢，沒有一個單邊行情，來回地震，這樣的話，就算是把你雙邊都掃了，損失也不大，這個可控。

這種策略方法比較適合什麼？美/日。當然最近這幾年美日也不是特別明顯，我記得大概在5、6年之前的時候，做美/日雙向掛stop單，成功概率特別高，特別是非農數據的時候，非農數據公布出來以後，只要實際的數據和預期的數據差距比較大，美日一般是單邊走勢，而其他的貨幣像歐美或者是黃金，基本上都是雙向，先來回的震一下，然後再選擇方向，但是美/日基本上是只要一公布以後就單邊。我曾經自己親自試驗過這種交易策略，成功的概率非常高。那個時候我基本上是來回雙邊掛stop單，然後重倉，基本上都是半倉來掛單，至少一波行情下來，基本上能達到個40%、50%的收益，還是不錯的。

但是最近這幾年美/日這種單邊的走勢，在非農數據公布之後，單邊走勢不太明顯。原因在哪？非農數據公布之後的行情變化不大，或者是幅度不大也有關系。我記得以前的課也講過非農數據的問題，因為5、6年之前，特別是2008年金融危機之後，市場特別關注非農數據的公布，市場往往跟著非農數據走勢，幅度也比較大，是因為當時那幾年特殊的歷史時期，因為市場比較關注美國的經濟恢復狀況，所以對非農關注的比較多。

最近這幾年因為經濟形勢比較穩定，像美國的經濟數據，所以大家對非農數據影響看清了。所以非農數據公布之後，行情變化不是特別劇烈，所以這個策略對美/日也不是特別適合。大家可以觀察一下，看看是不是非農對美/日的影響，正不正常？這是美/日。

我再給大家推薦一個就是加/日或者是美/加貨幣，往往在加拿大利率決議公布之後，會出現單邊行情，而且動不動就小100點，甚至100點還要多，可以觀察一下以後是不是適合這種做法，這是stop帶。但是stop雙向掛單的方法，現在遇到了一些障礙。因為這個策略被很多平台熟知，所以很多交易平台限制了stop雙向掛單的做法，只允許你掛單邊，不允許你掛雙邊。有的平台是可以允許你掛雙邊，但是只有在數據公布前5分鍾甚至10分鍾之前掛，臨近這個數據公布的時候就不讓你掛了，這樣的話你往往容易出現來回掃止損的這種狀況。

所以這個大家需要謹慎，這是第四種策略，雙向掛單法。

給大家簡單的介紹了這種我自己有時候常用的幾個小的交易策略，貼近實戰的。但是這里我想再強調一遍，就是這幾種策略僅供大家參考，都是有概率的，不是百分之百一定成功的，還需要大家謹慎地多觀察一下，謹慎地去參考執行！

9. 波浪理論交易策略是什麼波浪理論內部結構解讀

一、波浪理論交易策略
1、金叉和死叉的指標。
通過這兩個指標，可以看到過去的形態，不過不能反映趨勢，也不能看出趨勢的反轉時機。這個指標可以看出當天行程金叉和死叉的轉變，但是不能對後市的運行做出表示。
2、在獲利百分之二十的時候離場
如果虧損到了百分之時就要出局。這個是很簡單很容易理解的做法，不過在這個過程中真的能賺錢不是很多，大多數會出現頻繁虧損和踏空的情況，它核心的因素就是股票投資者要及時的規避股價下跌的風險，找到合適的買點。
3、價值投資者是表現優秀的企業對它合理的估值。
普通的投資者就要更好的把握交易的買賣點，目標位，和止損點。
二、波浪理論內部結構解讀
當我們確定好了一波同級別的浪型以後 接下來要做的就是去判斷當前的行情浪型結構如何。浪型結構又分為兩方面，驅動浪的浪型結構和調整浪的浪型結構。
1、波浪理論驅動浪浪型結構
一般來說，5浪里1浪是起始浪，3浪是加速浪，一般幅度都是1浪的1、1.618、2、2.618倍，斜率比較快，比較強，如果一波3浪沒有加速那麼可能是調整。所以一般來說 如果3浪的幅度大於1浪的1.618並且斜率加強的話 則會大概率繼續走5浪，但是如果3浪疲軟則大概率會變成ABC調整進而反轉下跌。
2、驅動浪型結構
如果行情走了5浪之後，發現5浪有減緩，可以認為是5浪衰竭或者迴光返照。
但是如果發現行情走了5浪之後，驅動浪還是保持一浪強過一浪的時候就不能盲目的判斷5浪一定會出現反轉。
3、五浪加速
這種形態叫做5浪加速，一般在多頭強勢的行情下會有，走了5浪行情還在不斷的加速，很有可能會繼續向上走出7浪。
4、波浪理論調整浪
趨勢的末端，調整浪快速的下拉，力度和幅度都超過之前調整浪的時候，可能會出現反轉，我們就把這波浪定義為反1浪。
(9)怎麼做好交易策略圖擴展閱讀：
波浪理論的背景
1、波浪理論的創立者美國人艾略特（Ralph Nelson Elliott），原為美國鐵路公司駐墨西哥的會計。上世紀30年代，他因病回到美國加州的家中休養。其間，他觀察股票市場時發現了許多有顯著特徵並在不同級別上重復出現的形態。在對這些形態的研究過程中，逐漸形成了波浪理論。1946年，他出版了《自然法則》（Nature』s Law）一書，標志著波浪理論正式創立。2、波浪理論是在道氏理論的基礎上產生的。波浪理論融匯了查爾斯__賴姆⑾鄭但在綜合性和精確性上遠超道氏理論。艾略特和道，兩個人都感覺到了支配市場運動的人為因素和結構特徵，但在具體方法上道用了寫意，而艾略特用了工筆，並且更為廣泛深入。在分析和交易的實戰指導價值方面，波浪理論遠遠勝過道氏理論。
3、1978年，小羅伯特·R·普萊切特和 A·J·弗羅斯特兩人共同出版了《市場行為的關鍵》一書，將波浪理論發揚光大。該書成為波浪理論領域的最經典著作，四十年來十多次再版。目前，波浪理論在金融交易技術分析中已經成為影響最大、應用最廣泛的理論之一。
4、艾略特堅信，波浪理論是制約人類一切活動的普遍自然法則的一部分，是解釋刻畫市場的最有效工具。事實已經證明，波浪理論在刻畫市場方面與其他方法相比有著無與倫比的優勢。大到持續數十年的超級循環浪，小到分鍾甚至是秒級別的細微波動，它都能做出令人信服的解釋。
5、由於波浪理論能夠細致入微刻畫市場，它在預測方面也有很高價值。比如，它能對即將出現的頂部或底部提前發出警示信號，甚至精確判斷高低點，而傳統的技術分析方法往往事後才能驗證。由於這種令人驚異的刻畫和預測能力，波浪理論可以全方位透視市場，從而有助於解釋特定形態將在何處出現、為什麼要出現、甚至以何種方式出現，以及它們為什麼具備如此這般的預測意義等眾多問題。由於它能從全景圖中觀察當前市場，也有助於判明當前市場在其總體周期結構中所處的地位。一句話，波浪理論在為市場分析提供前後關系方面的能力是獨一無二的，這種能力讓它能夠以連續並且相互關聯的視角觀察市場，串聯起歷史、現在和未來。基於不同級別結構的合理性產生的總體性和精確性，是波浪理論最大的特徵。
6、上世紀六十年代，法裔美籍數學家曼_勃羅提出了分形理論，隨後於1975年創立了分形幾何學。分形理論旨在研究復雜系統的屬性和狀態，發展成為數學的一個重要分支。分形的基本概念即是系統的部分與整體之間的「自相似性」。比曼_勃羅早四十年，艾略特就發現了金融市場中趨勢運行和價格走勢中的分形特徵：相似甚至相同的結構和形態在金融交易的走勢中以不同的級別和規模一再重現。而波浪理論就是通過這種部分與整體之間的自相似性，在不同規模和級別的波浪走勢之間、在市場交易的過去現在和未來之間，建立起前後關系和總體性的聯系。
7、要恰如其分地使用波浪理論，對使用者的市場經驗和觀察判斷能力要求很高。波浪理論的規則並不復雜。但因為技術分析本就是主觀的經驗方法，尤其因為波浪理論令人驚異的准確性，用於預測時的實際應用就顯得非常主觀，故此有「千人千浪」之說。這意味著，大多數人的數浪是錯的。越是鋒利的劍，越容易傷到自己。然而，金融交易市場的一個基本特徵就是，大多數人的判斷和行為在大多數時候本來就是錯的；無論市場怎麼發展，不管技術分析方法進化到什麼程度，這個比率並不會發生本質性的變化，也就是說，大多數人會虧錢。要進入到能夠穩定盈利的一小部分人中間，當然不會是輕松的事情。
8、學習掌握波浪理論是「十年磨一劍」。根本途徑有兩個：首先是枯燥、煩瑣而艱苦的數浪練習，沒有至少兩到三年持續的盯盤數浪，不可能跨越波浪理論模型和實際市場走勢之間的鴻溝，也就窺不到波浪理論的門徑；其次是培養正確的波浪思維，建立起完整的波浪邏輯。它立足於數浪練習的經驗之上，讓數浪者對波浪理論的理解和把握得以升華。此二者，是掌握波浪理論的必經之路。技術分析是經驗方法的本質決定了不會有短時間能夠迅速掌握又能普遍適用的賺錢方法，至少波浪理論不是。如果你想學得程咬金式的「三板斧」，請出門右轉，你來錯了地方。
9、雖然掌握波浪理論殊為不易，然而一旦掌握交易便從此不同。在充分的數浪經驗基礎上，當交易者能恰如其分地使用波浪理論的時候，回報也非常豐厚：當你找到合理的數浪方案時，機會和風險不再模糊、交易路徑就會清晰無比。這是波浪理論用於交易時與其他方法相比的最大優勢。