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合約為什麼每個交易所能同步

發布時間:2024-03-28 19:21:48

1. 期貨交易所有什麼作用

.充當交易對手,擔保交易履約
交易所結算部對所有期貨合約交易者起著第三方的作用,即結算部對每一個賣方會員來講是買方,而對每一個買方會員來講是賣方。對於交易所結算部本身來說,它每天的盈虧都是平衡的,這樣,交易者都只與交易所結算部發生業務關系,期貨交易的買賣雙方不為對方負有財務責任,而只對交易所結算部負責。由於期貨買賣雙方可以不必考慮交易對手是否履約而隨意買賣合約,而作為交易對手第三方的交易所結算機構承擔了保證使每筆交易按期履約的全部責任,從而簡化了結算手續,促進了交易,提高了交易效率。
2.計算期貨交易的盈虧
期貨交易者的交易完成之後,所有的成交信息都匯總至交易所結算部,結算部在核對的基礎上,進行結算,計算出每個會員的盈虧情況,並反映在會員的保證金帳戶中。交易結算實行每日無負債結算制度,當天的交易結果當天清算完成。
3.管理會員資金,控制市場風險
交易所結算機構管理所有會員的基礎保證金、交易保證金,以確保所有期貨交易得以履行,保證期貨市場的健全性和財務完整性。各交易所結算機構都實行嚴格的結算保證金和每日無負債結算制度。交易所制定了最低保證金標准,會員公司或其客戶成交結算一張合約必須向交易所結算機構交納最低保證金。同時,為了保證會員經紀公司的利益,經紀公司向其客戶徵收的保證金一般要高於交易所對會員收取的保證金水平。這樣,有了一系列嚴格的制度和程序,保證了期貨市場的正常運轉,防止造成巨額虧空和清算的混亂。我國的期貨市場在經歷了幾次大的風波事件之後,各交易所都意識到加強結算制度和管理監控力度是控制期貨交易風險的關鍵。

2. 國內四家交易所分別採取那種交割方式

國內四家交易所:
中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所
一般股指期貨是現金交割,集中式交割。國債期貨是實物交割,集中式交割。上期所的品種都是集中式交割,大商所的品種有集中式交割和滾動式交割,鄭商所都是滾動式交割,商品期貨都採用實物交割的方式。
集中交割方式
集中交割方式以鄭州商品交易所和上海期貨交易所為例
1.鄭州商品交易所一號棉花交割程序:
(1)最後交易日(合約交割月份第10個交易日)閉市後,交易所按「按數量取整、最少配對數」的原則通過計算機對交割月份持倉合約進行交割配對。交割關系一經確定,買賣雙方不得擅自調整或變更。
(2)最後交易日後的第一個交易日(即通知日),買賣雙方通過會員服務系統確認《交割通知單》。會員未收到《交割通知單》或對《交割通知單》有異議的,應在通知日17時之前以書面形式通知交易所,在規定時間內沒有提出異議的,則視為對《交割通知單》的認可。
(3)最後交易日後的第二個交易日(即交割日)上午9時之前,買方會員應當將尚欠貨款劃入交易所帳戶,賣方會員應當將《標准倉單持有憑證》交到交易所結算部。買賣雙方應當在規定時間到交易所結算部辦理具體交割及結算手續,同時,買方會員把投資者名稱和稅務登記證號等事項提供給賣方會員。
(4)交割日,交易所收取買方會員全額貨款,並於當日將全額貨款的80%劃轉給賣方會員,同時將賣方會員倉單交付買方會員。餘款在買方會員確認收到賣方會員轉交的增值稅專用發票時結清。發票的傳遞、餘款的結算,會員均應當蓋章和簽字確認。
2.上海期貨交易所天然橡膠交割程序:
實物交割的日期:合約到期月份的16日至20日(節假日順延)為實物交割期。
(1)買方申報意向。買方在最後交易日(合約交割月份的15日)的下一個工作日的12:00前,向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品名、牌號、數量及指定交割倉庫名等。
齊魯網_閃電新聞4月19日訊4月17日,日照海關按照我國進口原油質量標准對一批原油完成檢驗作業。這批原油為期貨保稅交割原油,共13萬噸,於近日卸入中石化商儲公司嵐山保稅倉庫,這也標志著原油期貨保稅交割業務在山東順利落地。
原油期貨保稅交割是指以指定交割倉庫內處於保稅監管狀態的原油為交割標的物的一種銷售方式。作為全國首批獲準的6家原油指定交割倉庫,日照中石化商儲公司共有16個交割庫,庫容160萬方。該項業務的開展將進一步豐富口岸原油產業鏈條,促進當地航運和物流業的發展。
為保障本次原油期貨保稅交割業務順利開展,日照海關主動服務,與上海期貨交易所暢通聯系渠道,並安排專人全程跟蹤服務,為企業做好業務咨詢和政策宣講,指導企業順利完成該票業務入庫通關手續。
需求萎縮無起色、儲油空間告竭,WTI原油期貨近期合約跌幅不斷擴大。北京時間4月20日9時許的亞洲交易時段,即將到期的WTI原油5月合約一度跌破15美元/桶,續刷1999年以來新低,日內跌幅逾20%,發稿時跌幅收窄至16.37%。該合約上周累計下跌近20%。另一全球基準布倫特原油期貨相對穩定,6月合約微跌近1%,現報27.81美元/桶,美布原油價差不斷擴大。
據市場機構分析,正常情況下即將換月的兩種期貨合約的價差不會過大。但是這一次,WTI5月合約和6月合約的價差已經超過7美元,意味著期貨合約從一個月滾動到下一個月,投資者若要保持相同的頭寸,成本將增加30%,這十分罕見。5月合約將在4月21日(北京時間22日凌晨02:30)進行交割,多數經紀商會在4月16日-20日展期。為了避免被強制平倉,部分交易者往往會提前平掉5月份的合約,重新建倉下6月的合約,造成5月份合約出現許多賣盤,價格大跌。

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