期貨高手如何控制交易

A. 期貨交易的基本技巧和方法

期貨交易技巧：

1、只用你賠得起的錢：

如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用

心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：「買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」

2、認識自己：

你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。「在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鍾之內,數度改變你的心意和合約方向。」

3、資金不要投入超過1/3：

最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。

4、交易判斷不要建立在希望上：

不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。「雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。

5、要有適當的休息：

每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。

6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：

將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺,就不會破產」的口號將不適用於商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。

7、學著喜愛損失：

「學著喜愛損失,因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。

8、避免以市價進出：

成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。

期貨的交易的方法：

從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：

1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裡很舒服，沒有壓力，因為知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。

2)第二種期貨交易方法就是「半桶水」的期貨投資者。「半桶水」是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的「格蘭威爾移動平均線八大法則」，因此能保證相當的成功率。

拓展內容：期貨的發展史

1、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。

2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出枝首辯現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。

4、1848年，82位商人發起組織了芝芹團加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期猛缺貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

資料來源：網路詞條期貨

B. 期貨中莊家以什麼樣的形式控制漲跌假如莊家要做空，前期震盪吸籌，獲得一定空頭，怎樣拉抬期貨價格下跌

莊家出貨的手法比較多，也比較狡猾，投資者稍有不慎就可能被假象迷惑，一般莊家出貨手法包括：對敲出貨，主力同時利用多個賬戶進行股價操作，製造大買單來誘導散戶買入，以達到出貨的目的；漲停板出貨，莊家把股價拉到漲停板，然後上封幾十萬的買單，吸引短線跟風，莊家再撤單，偷偷出貨。
另外，還有震盪式出貨、橫盤式出貨、打壓式出貨等，通常都是大單，否則無法達到莊家的目的。
股票就相當於是一種「商品」，所以它價格的多少由內在價值（標的公司價值）所決定，而且它的價格無論怎樣變化都是圍繞之價值周圍的。
股票的價格波動也和普通商品一樣，供求關系對其價格有影響。
和豬肉有一樣，當需求的豬肉量大幅度增長，市場上需要很多豬肉，但是供給的豬肉不足，豬肉價必然上升；當市場上供給的豬肉量大於市場上需求的豬肉量，那豬肉價肯定就會下降。
在股票上就會這樣體現：10元/股的價格，50個人賣出，但市場上有100個買，那另外50個買不到的人就會以11元的價格買入，股價就會上漲，反之就會下跌（由於篇幅問題，這里將交易進行簡化了）。
通常來說，有很多因素會影響到買賣雙方的情緒，這時供求關系也會受到影響，其中產生較大影響的因素有3個，下文將一一講解。
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一、什麼原因會影響股票漲跌呢？
1、政策
國家政策對行業或產業的引領處於主導地位，比如說新能源，現在國家對新能源產業的扶持力度越來越大，針對相關的企業、產業都展開了幫扶計劃，比如補貼、減稅等。
這就使得大量資金流入，挖掘相關行業板塊或者上市公司，最後就會影響到股票的漲跌情況。
2、基本面
從長期的角度看，市場的走勢和基本面相同，基本面向好，市場整體就向好，比如說疫情後我國經濟回暖，企業盈利也有所改善，那股市也會跟著回升。
3、行業景氣度
這個作用很大，行業的景氣程度，非常影響股票的形勢行業的景氣度和公司股票掛鉤，行業景氣度好，公司股票就好，比如上面說到的新能源。
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二、股票漲了就一定要買嗎？
對於股票，許多人都只是剛接觸到，一看某支股票漲勢大好，立馬買了幾萬塊，入手之後一直跌，被死死地套住了。其實股票的漲跌可以人為地在短期內進行操作，只要有人持有足夠多的籌碼，一般來說占據市場流通盤的40%，就可以完全控制股價。因此學姐建議剛接觸股票的新手，把長期持有龍頭股進行價值投資作為首要目標，避免短線投資虧本。吐血整理！各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！

應答時間：2021-09-23，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

C. 期貨交易有哪些技巧

對於每個剛剛進入期貨市場投資者，都在不斷的摸索著期貨交易技巧究竟有哪些?，那麼期貨交易技巧有究竟有哪些呢?下面是我為大家整理的關於期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。

期貨交易技巧

期貨交易技巧一：

投資前先衡量自己可動用的風險資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢後，再看準市場行情再另選入場機會。這樣做，可以有效避免超金額的投機和孤注一擲的賭博心態，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險投資。例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。如果在交易中虧損的風險已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機會，這是明智之舉。許多剛剛進入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結果反而導致更大的損失。

期貨交易技巧二：

投資者要善於利用到止損保險方式進行交易。用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據期貨市場的前一段情況而定。

期貨交易技巧三：

不能超金額做單。如果決定用總資本的10%為交易的風險額度，就要把握住這個機會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去，當虧損超過資金總金額一半以上時，這樣子交易，風險太大，不是資金量小的投資者能承擔得起的。

期貨交易技巧四：

避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要提高到價止損的水平。之後，即使市場行情反轉走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現倒賠的想像。

期貨交易技巧五：

切忌三心二意。如果投資者的走勢圖和技術操作體系並未顯示出市場行情的波動在逆轉，投資者就不必隨大多數人買進或賣出，而應該堅守。當市場走勢不太明朗時，最好觀望。

期貨交易技巧六：

對於市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結。當投資者對市場失去信心時，最好平倉了結自己的買賣價位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進場下單將因猶豫不決而虧損。

期貨交易技巧七：

選擇活躍的期貨作為交易對象。選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進行交易時是十分公平的競爭。市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。

期貨交易技巧八：

分散風險。最好選擇幾種不同類商品進行投資。因為同類商品經常同向漲跌，而不同類商品價格的波動往往是反向的。所以選擇不同類商品下定單，可以減少風險。

期貨短線的操作方法

期貨短線的操作方法：選擇品種

不是所有的品種都適合日內交易，要想在日內交易中獲得利潤，首先要選擇好標的物。只有那些波動性大、流動性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。我比較喜歡操作的日內交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實這樣的品種屬於趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內波動都不是很大，看起來總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。值得注意的是，我如果有長線持倉的頭寸，那麼這個品種的日內我是絕對不做的，不能讓日內短線思維影響你對長線持倉品種趨勢的判斷。

期貨短線的操作方法：選擇時間架構

日內短線也分好幾種，有利用1分鍾圖表搶帽子的;有利用3分鍾圖表做小波段的;有利用15分鍾圖表做日內趨勢的。你必須先給自己定下來用多長的時間架構。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那隻能選擇1分鍾圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鍾圖，如果你只是不希望隔夜，日內每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鍾圖。我的日內交易是尋找3分鍾圖表上的機會。

期貨短線的操作方法：構建系統

無論長線短線都必須要有一套系統，這套系統起碼要涵蓋以下幾個方面：

1、進場時機——什麼情況下進場?關於這一點，我可以提供一個模型給大家參考：

A、開盤半小時不操作;

B、價格突破半小時最高價做多，價格跌破半小時最低價做空;

這是一個最最簡單的關於進場的交易系統，我只是舉個例子，再比如這個模型：

A、價格跳空高開不做多，價格跳空低開不做空;

B、價格跳空高開跌破昨日最高價放空;價格低開突破昨日最低價做多;

各位可以根據自己的經驗加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進去，條件不符合就不做。

2、資金管理——用多少錢開倉?日內交易一般可以比隔夜交易使用的資金數額稍大一點，但卻不是像很多賭性大發的交易者所說的滿倉殺進。日內交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對資金值去開倉的交易者應該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學的。我更偏向於使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因為不同的進場點會導致你設置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。如果用統一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。如果把虧損設置在一個固定范圍之內那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計算上手續費是虧錢的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。

3、風險控制——如果做反了怎麼辦?關於這一點其實不需要多說，不懂得風險控制的交易者或者說不會使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進。每當你進場之後，止損單就應該設置好，如果做反，止損單會把你帶出場，不會讓你虧的受不了，否則就准備有朝一日爆倉吧。

4、出場機制——什麼時候離場?止損離場是做錯了的狀況下，如果做對了什麼時候出場呢?日內交易的贏利模式是利用多次的小贏利達到累計財富的目的。所以既然選擇了日內，就要時時刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達到止損的2倍，這是一個離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。很多交易者就是被貪婪所累，明明進場之後是賺了錢的，可總想賺夠本。比如做多時，進場後的確連拉陽線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內必須要切記一點，有利潤就走!有的人會說有利潤就走手續費還不夠，這完全是瞎說的。試想一下，手續費和價格的變動比起來根本不算什麼，就拿橡膠來說吧，手續費是平今單邊10元/手，膠最小變動單位是5元，也就是說只要做對了，跳一下就贏利25元，除掉10元的手續費還有15元的贏利。那些每天創造大量手續費的人如果下單的總成績是贏利的，手續費又算什麼呢?雖然說手續費是給交易所和經紀公司創造收入，但這個收入只要不是從你的帳戶上創造的又有什麼關系?你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎?那些覺得做日內手續費太昂貴的交易者是因為他們一天做下來都是虧錢的，再加上龐大的手續費金額，那的確是讓人頭暈的。