期貨怎麼長期交易

⑴ 小資金想要在期貨市場長期存活，應該注意些什麼

期貨市場就好比是一個小社會，人們的貪婪、恐懼和慾望會被無限的放大，交易者想要立足，就必須長期地堅持下去，堅持自己的觀點，不能聽到一些消息，就人雲也雲，同時，還要有屬於自己的交易方法，才能使有限的資金最大化地獲取利潤。

以上就是今天的內容，希望帶給您啟示，您有任何關於期貨交易的問題，歡迎留言討論，我們專業的期貨團隊將會為您解答。

⑵ 期貨可以象股票一些樣長期持有嗎

期貨不可以象股票一些樣長期持有。期貨都是有合約日期的，一般最長不超過1年，以1年為交易期限。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
一、在期貨交易中，期貨合約都有期限的，目前國內商品期貨的合約期限為 12-18 個月。當合約到期時，所有未平倉的商品期貨合約都必須進行實物交割，並且需要交付或者接收增值稅專用發票。所以，投資者如果不想或者不能進行實物交割、無法交付或者接收增值稅專用發票，就應當在交易所規定的期限前平倉。而不是像在股市裡一樣，只要上市公司沒有退市，就能一直持有股票。
投資者如果想一直持有某種商品的期貨合約，以滿足長期商品投資的需要，可以通過在市場上的一買一賣的方式，將臨近交割期限的合約平倉，同時持有更遠月份的合約。

二、作為個人期貨投資者期貨合約可以持有到交割月前的最後一個交易日，上海的期貨合約可以持倉進入交割月，但必須在合約到期之前平倉的。

期貨品種都是有每個月合約的，比如螺紋當前的主力合約是2101那麼就表示，這個合約我們的持倉最多隻能夠持有到2021年的1月份，在交割期前期就需要平倉，否則就會自動強制平倉。
一般來說，如果是有色金屬，像滬銅，一個主力合約也就一個多月，如果是農產品期貨，一個主力合約至少能持有3-5個月。
在期貨合約到期之前的這段時間里，不管是投資者選擇一直持有，還是做短線、高頻，都是根據投資者的交易風格，交易品種的特性以及操作的資金體量不同來決定的。

三、杠桿。期貨是保證金交易模式，這是帶杠桿的。如果用了杠桿就沒法長投，如果不用杠桿期貨每天波動都很小，基本上無利可圖，套住了就是幾年大頂。
移倉成本。每一期到了交割的時候如果不要交割現貨還要拿著期貨單，就要去移倉，這裡面有移倉成本，不便宜的。
期貨周期性很強。期貨短期看都是趨勢，長期看都是箱體。它的漲跌和經濟周期有關。一般來講這種周期性很強的東西是不適合長投的。

⑶ 期貨交易有哪些技巧

對於每個剛剛進入期貨市場投資者，都在不斷的摸索著期貨交易技巧究竟有哪些?，那麼期貨交易技巧有究竟有哪些呢?下面是我為大家整理的關於期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。

期貨交易技巧

期貨交易技巧一：

投資前先衡量自己可動用的風險資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢後，再看準市場行情再另選入場機會。這樣做，可以有效避免超金額的投機和孤注一擲的賭博心態，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險投資。例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。如果在交易中虧損的風險已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機會，這是明智之舉。許多剛剛進入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結果反而導致更大的損失。

期貨交易技巧二：

投資者要善於利用到止損保險方式進行交易。用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據期貨市場的前一段情況而定。

期貨交易技巧三：

不能超金額做單。如果決定用總資本的10%為交易的風險額度，就要把握住這個機會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去，當虧損超過資金總金額一半以上時，這樣子交易，風險太大，不是資金量小的投資者能承擔得起的。

期貨交易技巧四：

避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要提高到價止損的水平。之後，即使市場行情反轉走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現倒賠的想像。

期貨交易技巧五：

切忌三心二意。如果投資者的走勢圖和技術操作體系並未顯示出市場行情的波動在逆轉，投資者就不必隨大多數人買進或賣出，而應該堅守。當市場走勢不太明朗時，最好觀望。

期貨交易技巧六：

對於市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結。當投資者對市場失去信心時，最好平倉了結自己的買賣價位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進場下單將因猶豫不決而虧損。

期貨交易技巧七：

選擇活躍的期貨作為交易對象。選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進行交易時是十分公平的競爭。市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。

期貨交易技巧八：

分散風險。最好選擇幾種不同類商品進行投資。因為同類商品經常同向漲跌，而不同類商品價格的波動往往是反向的。所以選擇不同類商品下定單，可以減少風險。

期貨短線的操作方法

期貨短線的操作方法：選擇品種

不是所有的品種都適合日內交易，要想在日內交易中獲得利潤，首先要選擇好標的物。只有那些波動性大、流動性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。我比較喜歡操作的日內交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實這樣的品種屬於趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內波動都不是很大，看起來總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。值得注意的是，我如果有長線持倉的頭寸，那麼這個品種的日內我是絕對不做的，不能讓日內短線思維影響你對長線持倉品種趨勢的判斷。

期貨短線的操作方法：選擇時間架構

日內短線也分好幾種，有利用1分鍾圖表搶帽子的;有利用3分鍾圖表做小波段的;有利用15分鍾圖表做日內趨勢的。你必須先給自己定下來用多長的時間架構。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那隻能選擇1分鍾圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鍾圖，如果你只是不希望隔夜，日內每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鍾圖。我的日內交易是尋找3分鍾圖表上的機會。

期貨短線的操作方法：構建系統

無論長線短線都必須要有一套系統，這套系統起碼要涵蓋以下幾個方面：

1、進場時機——什麼情況下進場?關於這一點，我可以提供一個模型給大家參考：

A、開盤半小時不操作;

B、價格突破半小時最高價做多，價格跌破半小時最低價做空;

這是一個最最簡單的關於進場的交易系統，我只是舉個例子，再比如這個模型：

A、價格跳空高開不做多，價格跳空低開不做空;

B、價格跳空高開跌破昨日最高價放空;價格低開突破昨日最低價做多;

各位可以根據自己的經驗加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進去，條件不符合就不做。

2、資金管理——用多少錢開倉?日內交易一般可以比隔夜交易使用的資金數額稍大一點，但卻不是像很多賭性大發的交易者所說的滿倉殺進。日內交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對資金值去開倉的交易者應該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學的。我更偏向於使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因為不同的進場點會導致你設置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。如果用統一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。如果把虧損設置在一個固定范圍之內那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計算上手續費是虧錢的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。

3、風險控制——如果做反了怎麼辦?關於這一點其實不需要多說，不懂得風險控制的交易者或者說不會使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進。每當你進場之後，止損單就應該設置好，如果做反，止損單會把你帶出場，不會讓你虧的受不了，否則就准備有朝一日爆倉吧。

4、出場機制——什麼時候離場?止損離場是做錯了的狀況下，如果做對了什麼時候出場呢?日內交易的贏利模式是利用多次的小贏利達到累計財富的目的。所以既然選擇了日內，就要時時刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達到止損的2倍，這是一個離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。很多交易者就是被貪婪所累，明明進場之後是賺了錢的，可總想賺夠本。比如做多時，進場後的確連拉陽線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內必須要切記一點，有利潤就走!有的人會說有利潤就走手續費還不夠，這完全是瞎說的。試想一下，手續費和價格的變動比起來根本不算什麼，就拿橡膠來說吧，手續費是平今單邊10元/手，膠最小變動單位是5元，也就是說只要做對了，跳一下就贏利25元，除掉10元的手續費還有15元的贏利。那些每天創造大量手續費的人如果下單的總成績是贏利的，手續費又算什麼呢?雖然說手續費是給交易所和經紀公司創造收入，但這個收入只要不是從你的帳戶上創造的又有什麼關系?你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎?那些覺得做日內手續費太昂貴的交易者是因為他們一天做下來都是虧錢的，再加上龐大的手續費金額，那的確是讓人頭暈的。

⑷ 小資金如何在期貨市場長期存活

做投資，資金大小並不重要，重要的是你有沒有賺錢的能力；如果你有能力，10萬變成100萬不會太久；如果你沒有能力，1000萬變成1萬和100萬變成1萬的時間不會差別太久，所以，核心是賺錢的能力，和資金量，並不重要；

很多人說，你看，100萬賺10萬只要10%，而10萬賺10萬要100%，這難道沒關系嗎？說這種話的人，都默認了一個前提，就是你能賺錢；如果你賺不到錢，一切都是假象；也因為錢賺錢簡單，所以小資金希望變成大資金，於是就認為小資金應該賺快錢，如何賺快錢呢？炒股就是追漲殺跌，炒期貨就是炒短，現實是：做的越多虧的越多；

題主問，小資金如何在期貨市場長期存活？其實這個問法很好，首先是存活下來，其次是賺錢，存活的目的是賺錢，並不是就為了活著，如果是絕對的活著不如不要玩，所以如何暫時活著以後大賺，是關鍵；

在這里，大家可以注意，只要是宣傳短炒期貨的，基本上都不要相信，因為越是短期，風險越大；期貨本來就帶杠杠，如果宣傳重倉滿倉的，基本上不要相信，因為你加杠桿，就是做超出自己能力范圍之外的事情；那麼怎麼做？

首先是倉位控制，倉位決定了你的風險；如果你滿倉，可能回撤10%你就掛了，但是如果你輕倉，回撤20%你都沒事，那麼你就可以活著，倉位問題；其次，對於你所交投的品種，你要理解，要搞清楚基本面，這是關鍵，人不可能賺到超出自己能力范圍的錢，就算暫時賺到了，早晚要虧回去，所以多多研究，多多學習才是上策。

很多人都有這樣的想法： 本金少，倉位就必須重，不然做到猴年馬月才能起飛？

有這樣想法的朋友恭喜你，你已經是市場中90%韭菜中的一員了。如果你還喜歡小金額一把梭哈，那麼再次恭喜你，可以給你頒發一個「資深韭菜獎」。

就是因為市場中想要暴利交易，翻倍交易的人太多，所以無數人在金融市場里翻車，把褲兜掏得乾乾凈凈，那些保持理性的人，才有錢可賺。

又有人說： 這市面上漂浮著那麼多「財富神話」，多少人就是一把暴富的？怎麼我就不行？

不是你不行，是所有人都不行。這些暴富神話就像放煙花一樣，絢爛了一瞬間，又消失了。這個世界就是這樣的，盈利的人大聲叫囂，虧損的時候沉默不言，大部分在交易中嘗到暴富甜頭的人，往往都跌得很慘。因為金錢觀被改變了，覺得來錢太容易，已經看不上穩穩地賺錢了。

所有的交易，都有屬於自己的回報規律。

2021年5月6日，耶魯大學基金的傳奇管理人大衛·斯文森去世了，他管理的耶魯大學基金在2020年之前的10年，平均年化收益為10.9%，之前20年的平均年化收益是9.9%。可能很多人覺得這種收益並不高，但耶魯大學基金的收益是美國所有大學基金回報最高的，大衛·斯文森也被譽為同巴菲特齊名的偉大投資者。

確實受制於這些基金的資金量規模，這樣的收益已經很難得，有人會有疑問：我們自己的交易賬戶資金量很少，當然要重倉，才能做出高的收益。

但其實我們自己的賬戶也受限制。

（1）倉位的使用受制於交易系統的衰敗幅度。

一套均線趨勢的交易系統，在震盪行情中是一定會出現虧損的，這是交易系統正常的衰敗。如果這套系統衰敗的時候，會連續止損10次，則我們使用的倉位就不能超過每次十分之一，否則一次衰敗周期就爆倉，啥也沒有了。

所以沒有規則地使用重倉，結果大概率就是爆倉。

（2）倉位的使用也受制於交易者的心理承受能力。

10w的交易賬戶虧損5w的時候，99%的人都會慌，就開始瞎操作，原來自己制定的交易規則全都打亂，這種恐懼幾乎是人的本能反應，就如同你受到攻擊的時候會眨眼一樣，不管你做多少的心理准備和預期都沒有用。

心理承受能力低+衰敗周期，可能一個10萬的賬戶，30%的倉位對你來說都已經高得不得了了。

重倉，滿倉是不現實的，即使你每次投入是幾千塊，幾萬塊，感覺好像虧了也沒什麼，但可以拉一拉自己的交易記錄，加起來已經虧了多少錢了？

交易系統和人都有極限，回報也有極限，我們不要去挑戰自己的極限。

交易盈利必須靠輕倉+復利

輕倉和重倉的區別其實就體現在心態上。

很多朋友在跟我交流的時候就說：八哥，我能看對方向，但是總拿不住單子，行情一回調就害怕，這可咋辦？

方向能看對，說明是有技術的，但是行情一回調就害怕，說明對自己的技術沒信心。那要建立信心咋辦？輕倉啊。

10w的賬戶，就從1手開始做，經過一個周期，最終結果盈利了，對1手的倉位有信心了，接著加到2手，再加到3手，5手，循序漸進地走，等加到什麼倉位你感覺有點慌了，那麼就往回退一格，就是這么簡單。

最後的問題，輕倉能做起來嗎？

這里要聊一下什麼是做起來？1w賺10w，還是1w賺100w？

在外匯這個領域，已經算是所有交易市場中，杠桿可以加到最高的，假如加400倍杠桿，一波大行情翻個幾十倍也是有的，假設翻了20倍，5萬變成100萬，這算做起來嗎？

這個不算，因為這是靠運氣得來的。很多人覺得自己賺到這么多錢就會停下來，現實是，99.99%的人都不會停下來，因為貪欲，這是人性所致。你憑運氣賺到的錢，一定會憑運氣虧回去，那麼交易市場於你而言，就宛如一個巨型賭場，快速賺錢的手段只會讓你變得膨脹，摧毀你的金錢觀，讓你變得自己都不認識自己了。

所以咱們普通老百姓，不要嘗試去觸碰自己的人性，也不要跟人性開玩笑。

真正做起來，就是我說的輕倉試水，建立自己的交易規則，保持穩定的心態，慢慢增加自己的倉位，接著靠復利的思維，慢慢把本金做大。

從輕倉開始看似起點很低，其實是建立執行力和信心最有效、最節省時間，最不會導致嚴重虧損的正確的方案。

最後，咱們做交易不應該去賭行情，而是通過技術的學習，倉位的管理，心態的建設，逐漸實現交易的盈利。

小資金如何在期貨市場長期存活？

小資金在期貨長期存活下來並不難，難的是你不免有膨脹的時候，想快速把小資金做大實現財富自由，一般有這樣的想法就容易激進的操作，對風險的把控可能就會很弱，在期貨里有時候有的人容易孤注一擲，這樣在帶杠桿的情況下很容易出現回撤或大幅虧損，最終可能會穿倉。這樣的話就是欲速則不達，背離了初衷。

想在期貨長期存活講以下幾點供大家參考：

第一、全面及時掌握宏觀和行業的動向，畢竟商品期貨是和國際市場聯動的。反復評估一些事件的發生對所持品種的潛在風險的影響，很多黑天鵝或灰犀牛事件一般都有前兆，所以在買入持倉前需要有一定的預案，當風險發生如何去規避。比如印尼對鎳的控制出口都是逐步收緊的，如果你總是持有空單那一定是沒有對宏觀行業有全面的了解。

第二、一定要合理控制倉位，對自己所持有的頭寸進行持續的跟蹤。如果倉位太重的話，遇到大的波動是非常被動的，帶杠桿的交易對人的心智考驗是最殘酷的，如果心理素質不強而倉位太重的話。很容易割肉割在地板上，追高追在山崗上。

綜上所述，小資金賬戶在期貨中生存不是問題，問題是你操作的太激進或對基本面一無所知是最大的風險。

小資金如何在期貨市場長期存活？

個人認為進入期貨和外匯市場需要經歷三個階段才能談得上存活。

第一階段：輸多贏少，完全找不到感覺。

體現在經常做反了，三天兩頭被市場打臉，不斷懷疑人生，開始質疑自己的能力。這個階段只能死扛！

第二個階段：第一階段硬著頭皮挺過來了，不管是因為熱愛交易還是不服輸的性格等原因，開始勝負各半。不過兩頭哪邊也拿不住，即不會虧很多也賺不了多少錢。

第三個階段：開始嘗試建立自己的交易系統，並負少勝多。但是圍繞著一個核心問題解決不了，連續七八次盈利，一次失敗就把前面賺的都虧完了。

經過了前面的三個階段，如果你還沒死，那麼恭喜你，可以研究長期生存的策略了。

通常情況下，過了以上三個階段，投資人開始嘗試進行波段操作，並逐漸止損變得隨心所欲，而盈利的倉位開始攥得住了。

而長期在這個市場中生存以下幾點不可或缺：（個人經驗）

1：通過倉位管理找到自己的心理承受極限，確保自己的交易在極限內運行;

2：對相應的市場信息保持敏感，並第一時間做出反應，並保證直覺判斷的正確率超過60%；

3：對相應的技術指標和騙線技術了如指掌。因為期貨和外匯的止損跟股票的止損迥然不同，掌握這個技術我的理解難度最大。

因為即使是高手，市場也會經常把你的止損打掉以後快速反轉。讓你在風中凌亂很久。

市場中從來不缺明星，但缺壽星。有人做過統計：期貨新手的存活率在3個月左右，特別是一些中小投資者，本金本來就少，剛入市的時候發財夢又做的大，總想著賺錢，財不進急門，越想著發財思路越亂，這樣反而越不容易掙到錢。

其次，是行情判斷的准確與否，是順勢而為；還是按照自己的邏輯，通過補倉來平攤成本，最終等到行情啟動，這當然要看資金的大小。如何判斷行情，你的依據是什麼，趨勢下跟勢即可，但也要注意趨勢的拐點，如何判斷，是背離，還是頂分型，還是雙頭等，想做交易先學習，模擬，經歷過的事情才知道哪裡有坑，哪裡水深。

最後，在做單方面，很多人喜歡做日內，我個人其實不喜歡。因為頻繁操作的情況下，一方面手續費增加了，另一方面做得越多，錯的機會也越多；再加上頻繁操作下，行情是否配合，我們的手並不是量化，也沒有微秒成交的本事，最終的結果很可能是小賺大賠，最終成為大俠。

交易是條坎坷的道路，這裡面要耐心，細心，基礎知識，交易技巧等的配合，想掙錢沒有容易的事情，做好修煉是關鍵。

這個問題好難回答！小資金基本上在期貨市場上無法長期存活。這是因為：

1，小資金限制你很多的操作策略。

2，小資金的抗風險的空間要小的多。例如，遇到市場突發極端行情，小資金一旦方向坐反了，就可能瞬間爆倉。

3，小資金的操作者都有以小博大的心態，這就可能不會理性操作，存在賭博操作，這種做法早晚爆倉。

總之，期貨市場風險太高！市場的劇烈波動使小資金操作不可能長期存活。

多看少動，這是小資金存活的唯一的路，如果管不住手，在交易體系不成熟的階段貿然操作，必死無疑。

我這個多看是看三年，不是簡簡單單的多看，如果實在忍不住，一個星期操作一次也行，期貨的一天等於股票的一個周，一個星期操作一次，等於一個月操作一次，這已經是極其謹慎了。

建議大周期，以日k線作為交易體統，日線趨勢走出來才考慮下單，順勢交易，如果日線是上升趨勢，就只做多單，如果日線是下跌趨勢，就只做空單。

止損一定要小，寧肯止損錯過行情，我們等下一波，也不能去賭。因此對你選擇進場點要求很高，所以說讓你研究三年再說么……

我建議你來玩股票，期貨那個東西更騙人，還不如股票呢，股票小資金也能做大，無非周期長點，期貨就是個害人的東西，成功者寥寥無幾，成功的路上累累白骨，妄圖用小資金利用期貨翻身，往往就是一個「死」

1、不要做短線，尤其是日內；

很多人小資金重倉做日內，希望通過日內每天掙一點，日積月累把資金做大，對於90%的投機者來說，這屬於痴人說夢。要知道，時間越短，價格的走勢越接近隨機，要掙大錢，必須抓住大的波動和趨勢，而大的波動是需要時間的，對小資金來說，最好的方法，就是找到一個機會開倉，設好止損，然後關上屏幕，直到掙到足夠的利潤。

有經驗的交易者都知道，長期來看，日內的利潤是小於隔夜的，而資金暴露的風險卻大大高於隔夜！

2、關於交易系統和技巧，不要太自以為是

期貨在國外已經有幾百年的 歷史 ，無數聰明絕頂的人在裡面摸爬滾打多少年，千萬不要以為你比幾百年來的這些人聰明，讀透那本《期貨市場技術分析》，就足夠讓你從期貨市場中掙到成千上萬的錢！要記住：kiss才是最美的。 順勢+回撤、轉折+確認，用這兩種模式順著周線的方向在日線上找切入點，相信有人能懂。

3、倉位不要太輕，也不要滿倉，30%左右是比較合適的，要一次開完

很簡單：本來錢就少，輕倉的話利潤會更少，但要記住:不要輕易的用浮盈加倉，想加的話，一定要當成一筆全新的交易，慎重慎重！

4、只做波動大的某一個品種

我用程序化做過測試，相同的策略，波動越大，盈利越高，我是從大豆做起的，銅、膠、還有未來幾年的豆油，都是很好的品種，但要記住：一定要只盯不超過2個品種，（錢少的話最好是緊盯1個），不要受那些看到抓不到機會的誘惑，期貨上最不缺的就是機會，而最缺的是專注！

欲練神功，揮刀自宮。就是說首先要明白期貨市場是一個高風險市場，每一次交易，風險無處不在。

止損這把刀就是你的最好保命繩、安全帶。[比心]

在期貨市場長期存活，必須打造一款適合你的，可靠度非常高的交易系統。[耶]

高手們的操盤系統可以借鑒，但是必須依自己的個性，性格，習慣特點拿來進行修改，少走彎路。使其成為自己最好的交易助手[靈光一閃]。

有了良好的交易系統之後，必須按照交易系統所給的信號進行開倉和平倉。實戰中自己沒有看清信號就憑空開倉，方向開錯了要不猶豫及時止損。[玫瑰]

帶著刀活下來，長久活下去。唯一的辦法。

反復強調要在自己的心性上磨練自己，鍛造自己的強大心理。信號或趨勢不明確、小幅震盪，堅決不去隨便開槍。[比心]

經歷將近20年的心血所總結出來的生存法則，生財之道。僅供大家參考。

小資金想要在期貨市場生存的更久，注意以下幾點

1:清醒大腦不為利所蒙蔽，保持良好的精力和智力，不帶偏見的觀察，研究行情的規律，從而駕馭行情順勢而為。

2：自我控制嚴保執行力，做期貨要及時止盈止損，或者沒到點位止損止盈都是操作期貨的大忌。

3研究規律，正確的把握規律認識研究對象，也就是期貨及其涵蓋的品種

4倉位不能過重，要輕倉小量的操作，細水長流，積少成多，倉位過重容易出現爆倉

5學會認錯，做錯方向不能死扛，要第一時間及時糾正過來，應當機立斷，壯士斷腕

6不能頻繁交易，你急於翻本下隨手單，最後搞得心態很壞賠率很高

7要懂得等待機會的到來，如果錯過最佳買點那就等待下一次，千萬不能急著去追，沒有所謂的不可錯過機會，永遠會有下一班車的到來

⑸ 如何能更好的在期貨市場里生存更久

想要長久的在期貨市場上生存，要學會控制風險敞口。

所謂的風險敞口，就是你的開倉。你開100手螺紋鋼多單，你就有100手的風險敞口。你開100手螺紋鋼的多單，同樣同一個合約再開30手空單，那麼你就只有70手的風險敞口。

想要在期貨市場上中獲利，你就要開倉。而走勢是不確定的，開倉，就有可能虧損。

虧損不可怕，因為虧損和盈利互為一體。你承擔了虧損的風險，才有機會獲利。

這就是期貨交易的根本：想要獲利，就要開啟風險敞口。

你的風險敞口開的越大，你獲利的速度就快，當然，你的潛在虧損就越大。

對吧？

那麼既然我們想要長久的在期貨市場上生存。

其實，做到的就兩點：止損+控倉。

控制倉位，控制的是風險敞口的整體大小，而止損，控制的是風險敞口的關閉時機。

也就是說，一筆單子，你倉位較小，止損及時，就能夠長久的在期貨市場上生存下去， 這是最好的辦法。

因為這是從根本，控制風險敞口。

當然，其實我還可以給一個更穩妥的建議，就是按照資金比例下單那種贏沖輸縮的模式。

你在輕倉+及時的止損的基礎上，再加一點輸縮。就是隨著虧損，降低倉位，繼續縮小風險敞口。而隨著盈利之後，再慢慢恢復的方法。

這樣，你存活的概率又大幅度增加了。

因為如果你一直虧損的話，你的倉位會越來越低，直到你實現盈利。

可以參考一下。

當然，如果我們單純的考慮生存概率最大的方法，其實是不做交易，因為做交易就要冒風險。

去找一個跟期貨相關的行業工作，比如期貨公司的高管，也是一個不錯的選擇。

各位覺得呢？

點贊支持一下，謝謝。

我覺得想要在期貨市場里生存很容易，就怕沒有這個耐心，畢竟剛開始做期貨的時候，大多數還是虧損的。如果虧損的太多，可能有的人這輩子不再踏入；但同時也可能有人想把虧損的撈回來，在不專業、不懂交易的前提下，結果越虧越多。常年的積累下來，細細算來，居然發現虧損的數字遠遠超出了自己的想像。想在期貨市場里生存的久一些。第一點就是要小資金操作；第二點就是不要頻繁的止損。

小資金操作這個之前一直都在強調。如果你水平不行，用大資金就是去送錢的。作為新手來說，如果缺乏專業性，虧錢的可能性幾乎是100%。同樣是送錢，用小資金送的還少一些，你為什麼不用小資金呢？這樣即便是小資金虧損了，你同樣還有很多錢進行後續的操作。如果你用大資金賭身家，一旦錯了，你就一無所有了。

期貨交易者，多數以散戶居多，其中10萬以下的散戶要佔據大多數。這點資金如果是開玉米的話，不會超過55手；如果開豆粕最多開40手；若是鐵礦呢，只能開20手；如果開焦炭、橡膠，則只有3-5手。如果單從倉位上來看，10萬元的資金做小品種更具有優勢，因為持有的倉位數量可以進行增減調控，總不能一上來就是全倉吧。如果是做焦炭、橡膠這種，一旦做錯，首先止損的成本是相當大的，其次是保證金很高，導致實際開倉手數根本無法調整。也就是說，如果是期貨品種，小資金最好是做些小品種，雖然波動不是很大，也不是很熱門，但至少風險沒有那麼高，如果做錯，本金喪失的速度不會那麼快。 借用巴菲特的名言來說，投資最重要的三點：第一、保住本金；第二、保住本金；第三、請參考前兩條。

一般做期貨交易的，短線交易者要多一些。體現的特徵是持有時間短，追漲殺跌，做對拿不住單子，做錯就死扛不出，或者頻繁的去進行止損。我並不是反對頻繁交易，反而很贊同這種做法，當然這是建立在你短線水平比較高的前提下。我反對的是頻繁的止損，尤其是大的止損。止損也就說明做錯了方向，受到了市場的懲罰。但這個市場里存在著這么一些交易者，他們追漲殺跌，剛做多單進去，發現開始下跌了，之後就立即反手，結果剛反手又一根線抽了上去。隨後又匆忙止損，剛往上沒漲幾個點，看著上不去了，又做了空單。不幸地事情總是一連串的出現，行情又慢慢的上了。本來就是做多的，因為對行情把握不準，在交易過程中，隨意的改變想法，不斷地改變自己的方向，結果把自己給整懵了，做多虧錢，做空也虧錢。

實際情況則是，在一個日內級別的行情裡面，這種上漲下跌的情況是很正常的。哪怕是上漲的趨勢里出現了短暫的下跌也是不奇怪的，畢竟夏天也有驟然降溫的幾天，但仍然改變不了夏天的事實。你下完單子總得要等等吧？本來資金就小，這么止損下去，都把錢止沒了，來了行情還能抓住嗎？最近和我聊的一些人，都說自己虧損很厲害，虧到自己不敢開倉，虧到自己不敢再虧下去。明明還沒有到止損的位置，他就趕緊止損出來，不該止損的地方都止損了，本來盈利的單子結果卻虧損出掉了。

期貨和賭博的區別

在賭桌上，如果連續出了十次大，從概率上來講，接下來相信絕大多數人會壓小，第十一次又出大，又會有更多的人選擇押小，原來押小的人會押注更多籌碼，接下來第十二次又出大，以此類推，如果連續出了二十次大，賭桌上估計就沒剩下多少人了，如果再出第二十一次大呢，又會剩多少人

十賭九輸，剩下那一個是知道收手的，但相信如果他經常流連於賭場，總有不知道收手的時候，網上也有人說通過概率統計學在賭場贏了大錢的，如果是真的，那隻能是一種可能就是資金管控做的好，畢竟賭場上的不確定性不是概率統計就可以解決的

期貨市場的最大特點也是不確定性，如果有確定性存在，哪怕在一年的時間里只出現一秒鍾的確定性，市場立馬就會崩潰而不復存在。那麼如何在一個如同賭場一樣的期貨市場里生存呢？

顯然，光靠一個大概率的開倉條件遠不足以讓你在期貨市場生存

當然一個大概率的開倉條件是基礎

更關鍵的是要有與開倉條件相對應的平倉條件

當然這里的開倉與平倉條件必須是明確的，不存在人為可選擇的餘地

如果交易發生，必須要牢記市場的不確定性，如果出現超出預期的虧損，止損必須執行，這是和賭博不同的根本原因，否則市場於你和賭場沒區別

開平倉的規則必須是賺錢時候的盈利比虧錢時止損的虧損要大，就是我們說的盈虧比

高勝率和高盈虧比始終是每個交易者夢寐以求的，但一個完善的市場不存在既有高勝率又有高盈虧比的方法

市場里一個絕佳交易機會之所以會出現，是因為市場參與者在某個時間里犯錯的人很多，所以需要等待機會，不要輕易出手

一旦把握住了交易機會，不要輕易鬆手，直到那些犯錯的人認輸離開「賭桌」

所有的這些只是交易思想上的闡述，如何落到交易上面，需要花點時間

總之，如果想在期貨市場長期穩定盈利，必須要有一套經得起市場考驗的開平倉交易規則，要有資金管理的策略風險控制策略

這些所有的規則策略必須是簡單的明確的，簡單的東西應對市場才穩定，明確是因為具體執行交易上的需要

理論上來講，任何人都可以通過正確的方式學習，提高交易成績，實現長期穩定盈利的

期貨屬於什麼學科，時間久了方明白嚴格定義屬於一種玄學，需要具備多方面知識，左右腦都發達。

這是一門從失敗走出來的藝術。小文一篇，聊以悲和。

生存第一要素：紀律

這一點怎麼強調都不過分。世界10大頂級投行的執行官9個有軍人背景。紀律意味著可夠在最危險的時候有壯士斷腕的決心和破釜沉舟的果敢。意味著你最終能活下來。活下來是最重要的。

生存第二要素：會總結

太陽底下沒有新鮮事物，每次獨立的行情也沒有多少新鮮玩意，很多人會從失敗中總結經驗教訓，刻骨銘心（失敗還不會總結，很快會被市場出清了）但不會從成功中總結出寶貴的成功經驗，這是最要命的。成功的經驗往往比失敗的教訓更重要對個人而言更有價值，畢竟你是來賺錢的。

生存第三要素：財務管理

做的時間越久，你的技術、經驗越來越好，也有洞察盤面的盤感了。還是不能持續賺錢。問題就出在財務管理上。一段時間持續虧損要出來，贏利的資金要多元化投資。這樣心態就會很好，看行情會更客觀，水平就會提高到一個新的檔次。

這個問題和我剛才回答的一個問題很相似，這里再簡單闡述一下我的觀點：

再期貨市場里生存更久，那就是最好能夠實現穩定獲利，或者盡量減少虧損，最低達到盈虧持平的地步 。否則，長期的挫敗感和不賺錢會打消掉你的積極性，讓你盡快離開期貨市場。

那麼，如何再期貨市場生存更久呢？
第一點：你要具備必備的技術分析能力！
做期貨，不是擲骰子玩大小、也不是玩老虎機、21點和德州。雖然都有一定的數學原理可以提高勝率，但不同的是交易的時間周期更長，階段內市場變數更多，不像擲骰子，幾秒鍾決定勝負結果。

所以，相關的技術分析能力是保證你再期貨市場里賺錢、少虧錢的關鍵。

期貨交易，無非就是賺取價差。過程當中就是使用技術分析尋找價差的過程。試想，不能判斷出價格運行的方向，不能判斷出進出場的位置，就肯定不能判斷出價差，更談不上獲利。
第二點：你要具備一定的交易能力。
所謂的交易能力包括資金的管理、風險的控制等細節，這是一個制度流程化的操作系統。人的主觀意識太強，尤其是再交易過程當中很容易情緒化而做出不理智交易行為，而客服這種不理智行為的直接方式就是以制度化的交易方式去執行你的交易分析結果。這是交易者客服人性弱點，控制虧損的最有效手段，沒有之一。

任何一個優秀的、偉大的、交易者，都有一套適合他自己的交易體系。這點毋庸置疑！
第三點：還是老生暢談的話題，就是客服自己的心理障礙。
而所謂的心理障礙簡單來講無非就是貪婪和恐懼兩點。前者讓你賺錢的時候想賺更多、不理智。而後者在你虧錢的時候擔心虧損更多或者在資金正常盈虧波動的時候提前做出錯誤操作。

這是所有人的通病，是期貨交易過程當中的普遍心理現象。

關於交易心理方面，市場里大道理太多了，我就不重復觀點了。將一個最有效的方法。把自己的這些心理問題寫在紙上，貼到電腦旁邊來時刻提醒自己。

我接觸期貨專業人士，主要是三種風險控制方式，從低往高講：1，設置止損和止盈，鐵的紀律。2,操作金額為總資產的5%，保持良好的心態。3,玩期貨的最高境界，叫做「丁不四」（金鏞武俠小說中的人物），丁不四是一天不過四，我說得是一年不過四。看準了才下手，平時到處玩，自己設計個模型，比如入市的六個基本條件，六個有五個附合，都不入市，平時只關注，不操作。一旦入市，就走完一波，少則五，七天，多則二，三月，看行情發展。

1、匯市、股市、期市，號稱世界三大風險市場。他們的共同特點：波動性大，不確定性強，難以預測。

2、金融市場投資，成敗關鍵在於概率和有效風控。提髙概率需要宏觀大勢方向的判斷，市場節奏的判斷，和博弈技能的運用；有效風控在倉位控制、組合、權重、止損等的運用。

3、期貨市場，是杠桿交易。杠杠放大了人性的本能，貪婪恐懼是期貨交易的致命弱點。

4、期貨交易需要理論和實戰的完美結合。短期的贏家僅是運氣的巧合不代表較好的水平。沒有牛熊循環的三五年持續贏利實戰，誰也不敢自誇已經掌握了期貨交易的密鑰。

5、長期看，股市80%人虧損，期貨98%的虧損。區別在期貨杠桿，共同點在掌握金融技巧的人極為稀缺。學者、大V，分析師99%都是照本宣科的騙子。沒有幾個名人肚中有料。

6、期貨交易，不是簡單的技術交易，更是大格局方向把握，更是取捨的智慧哲學！

開倉少，沒有把握不做，杜絕滿倉重倉，不止損，扛單，頻繁交易，搶頂摸底，逆勢交易，順勢做單，盈利後把止損移動到保本位置，就行持有下看擴大利潤空間，持續盈利的人少，是因為人恐懼貪婪，不成熟，交易成熟就會穩健盈利，你可以私信我，大家交流

我在交易市場很長時間了，想在這里生存下去有很多東西都要注意，資金管理，耐心，交易手法，心態控制。這些都很重要，很多人都說到了這些。

我想說的最重要的兩個字就是，戒貪。

交易時間久了，我發現交易市場就是一個悖論 游戲 。從事交易是為了賺錢，而且多多益善，自然要盡可能多的利用資金，但這樣就可能倉位過重，資金管理就可能出問題。要盡量把握大多數自己認為的機會，但這樣就可能頻繁交易。

交易這個行業與其它行業不同，努力與收獲並不成正比，有時候還可能成反比，越想找更多機會，越想盡可能多的利用資金，不但不能掙錢，反而越做越賠，欲速則不達。

想要在期貨，股票市場上發財的人是做不好交易的，還沒進市場就問能在這個市場掙多少錢的人最終都是慘淡收場。我見過能長期贏利的人都是平常心，賺錢是可以的。想發財的最終都破財了。

滔滔江水，只取一碗。只有從心底保持平常心的人才能在這個市場長久的生存。

很喜歡題主看待期貨市場的態度，因為更多人想的是如何在期貨市場暴富；題主的思想跟我是一樣的：長久。

期貨市場有平和的心態，對交易有正確的認知，對於回報有合理的預期是交易良好的開始。

下面說一些細節：

期貨市場交易三要素：技術，資金管理，心態。
在期貨市場生存下去只需到兩點就可以：認真制定交易計劃，嚴格執行交易計劃。
首先：建立一套交易系統，然後去認真的執行，並逐步的完善。 把自己最熟悉的兩三個指標組合起來。判斷方向，止損，止盈。這些都設定好。如果你是一個新入期貨市場的新人，一定做好兩年內不掙錢的准備，因為這段時間是你，市場，系統的磨合期。

其次：懂的資金管理的重要行，並按照資金管理的原則去進行交易。

再次：平和心態（很重要），先考慮生存下去，再考慮盈利的問題。只要保持平和心態，交易中的恐懼和貪婪心就會小；執行力就更好。慾望大，人性的弱點就會被放大，人性放大我們就更難掌控自己。

在開始交易的初期一定不要盯太高的目標，只要認認真真做交易計劃，並且嚴格執行計劃。

總結：交易是一件很簡單事情，負責的是人的思想。

⑹ 期貨交易技巧

期貨的買賣是金融領域一種比較高層次的投資方式，需要有專業知識和實操經驗的支撐，下面介紹下期貨買賣的技巧：

1、設定一個可動用的風險資金，最好是10%，即每次買賣最大虧損額度；

2、善於利用止損保險的方式進行買賣；

3、期貨買賣不要隨人心而動，而需要根據市場行情趨勢做判斷；

4、無法確定市場走勢有利時，要及時平倉；

5、一定不要把雞蛋放在一個籃子里，選擇不同類型的期貨進行投資，分散風險。

期貨日內交易的4個技巧

期貨超短線可以盈利嗎？期貨短線交易包括炒單，日內波段，日內趨勢交易等手法。交易者深刻的理解了每種交易手法背後的底層邏輯，任何一種交易手法都可以賺錢。交易手法沒問題，關鍵是人的問題。對絕大多數人而言，期貨日內交易會變成頻繁交易，長期看，失敗者達到99%。那麼，如何做好期貨日內交易呢？

1.把握市場的節奏。期貨日內交易需要注意超買和超賣，利用市場的極端情緒賺錢。最好只做主趨勢的方向，主趨勢的方向盈虧比大，隊友強，如果開倉位置好，很容易入場見紅，甚至可以吃一波日內趨勢。如果是雙向交易，則很容易喪失立場，把自己搞暈。期貨日內交易多空通做的高手萬里挑一。

2.選擇熱點品種。哪些是熱門的品種？熱門的品種持倉量大，成交量大，盤口活躍，主趨勢流暢，節奏性好。冷門的品種持倉量小，盤口不活躍，開盤激動一會兒，一天就沒有行情了，很容易被操縱，沒有參與的價值。

3.降低交易頻率。期貨日內交易，這種短線的手法，交易成本高，需要更加註意盈虧比，一天好的機會也就一兩次。那些頻繁開倉平倉的交易者，都是給期貨公司和交易所打工的。沒有手續費的優勢，沒有好的模型，很多量化交易公司也會虧損。有一些期貨新人，既沒有勝率，又沒有等待盈虧比的耐心，盲目的做單，頻繁的交易，幾個來回，本金就沒有了。

4.降低盈利預期。現在市場流動性差，流暢的行情少，很多大資金也在做日內交易。有些品種，日內成交量已經遠遠超過了持倉量。這說明大資金也在做短線，也在調整倉位做波段，因為誰都不願意為他人抬轎子，給他人做嫁衣。所以日內浮盈，出現暴利後，要果斷的平倉一半，或者乾脆全部平了，不要幻想著讓利潤奔跑，因為嚴格的期貨日內交易是不過夜的。

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