交易系統有什麼必要性

『壹』 為什麼有了交易系統卻依然虧損

為什麼有了交易系統卻依然虧損？因為交易系統不是萬能的，當然，有一個良好的交易系統會給交易者帶來相對穩定的投資收益，但只建立交易系統還不夠，有幾下以個原因可能引起交易者產生虧損，首先交易系統並不能夠預測極端復雜多變的市場情況，由於金融市場始終發生變化，因此一個交易系統可能在某一段時間是有用的，到了另一個市場環境就失效了，在這樣的情況下，交易者如果還依照原來的交易系統做交易就會產生虧損，其次，交易會受到交易者自己情緒的影響，雖然交易系統是剛性的指標，可是如果一名交易者始終關注自己的盈虧，就可能產生情緒波動，從而並不會按照交易系統的指示來做產易，那就難免產生與交易系統背道而馳的交易，最終產生虧損，其次，交易系統有時也會增加交易風險，由於市場可能存在突發情形，交易系統會給出一些錯誤的交易信號，有時就需要交易者冷靜人為的分析下市場情況，不能盲目只以交易系統做為全部參考做交易。交易者需要知道，股市裡並不存在著完美的交易系統，交易系統並非萬能，交易者始終要根據市場變化不斷完善自己的交易系統和交易理念，才能讓自己在金融市場避免損失更多獲利以及更加良好的生存。

『貳』 很多人建立了自己的交易系統，為什麼還是不斷虧損呢

在匯市中，交易系統的重要性毋庸置疑，擁有一個良好並適合自己的交易系統好處顯而易見，它能給交易者帶來相對穩定的盈利，也能減輕交易的壓力。但很多已經擁有交易系統的交易者確有這樣的苦惱和疑惑：自己建立了交易系統，也執行了，為什麼大部分交易還是虧損？匯查查做了以下總結：

1、交易系統不能預測復雜多變的市場行情

金融市場一刻不停地在發生變化，因此你的系統到下一次金融市場發生變化之時還能不能依然非常有效我們無法得知。我們沒有辦法預測市場行情，世界在不停變化，我們要在這個市場上長期生存的唯一方法就是學會時刻與各種可能性共存。

2、交易系統擺脫不了的交易者的情緒

很多交易者沒有注意到或者刻意忽略：那就是交易系統無法擺脫交易者的情緒所帶來的影響。很多交易者認為使用交易系統就能擺脫交易情緒，從而在交易中很少犯錯，使得交易者更加專業。

但這種觀點是錯誤的，交易者一直關注著自己的盈虧，不可能沒有情緒上的波動。這種情緒的波動還會傳遞到交易系統上，我們不得不說有些交易者創建的交易系統，規則就是盡量讓交易結果滿足自己的期待。

3、交易系統有時會增加交易風險

交易系統它能減少風險，這是事實，但是具體情況還是要看系統本身。

好的交易系統通常都很簡單，簡單的系統容易進行驗證，容易編程。但是，簡單的另一端是會增加風險。過於簡單，交易系統沒辦法完全模擬金融市場的復雜性，遇到突發的、不適應簡單系統的狀況可能就出現消極結果。

當風險或者不確定性增加時，比如英國脫歐事件、全球疫情爆發，就要試試關閉系統。

4、交易系統容易讓交易中過度自信

5、交易者可能無法嚴格執行交易系統

一個交易者創建了自己的交易系統，但是到真實交易的時候，可能行為就偏離了。

6、沒有完美的交易系統

匯市信息訊息萬變，因此世界上沒有一個絕對萬能的完美交易系統。而且多數交易系統都是失敗的。只不過有些失敗的過程是緩慢的，一點一點被淘汰。

比找到完美的交易系統更重要的是，一直在追求完美系統的路上。比起追求完美系統，找到有明顯優勢的交易系統，然後結合自己的交易技巧來加強其整體表現，才是更重要的。

交易系統不是萬能鑰匙，要不斷調整完善

總而言之，交易系統不是萬能鑰匙。 建立交易系統，然後堅決執行，其主要作用是守住交易的下限。交易系統並不會提升收益上限，想要提高收益上限，需要提升自己的交易能力。

因此沒有一勞永逸的好事，想要讓交易系統活下去，交易者首先要動起來，不斷調整不斷更新，才能使自己的交易系統長久地生存在殘酷的金融市場中。

『叄』 股票交易系統有什麼好處

股票系統的好處：技術分析、基本面分析、資訊匯集、智能選股、自動選股、聯動委託交易等等，也因此分化出種種不同流派特點的炒股軟體產品。
那股票有什麼好處呢？風險與收益都高，可能大家在一說到股票的優缺點時第一個反應就是這個，這要是作為一個入行很多年的老股民，股票的優缺點可不僅僅那麼簡單概括的，這就具體的介紹給大家！
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一、股票投資的優點
股票是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證，並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
一般情況下，購買股票有下面幾點益處：
（1）流動性相對來說比較強，變現也很快：要是想賣，持有的股票都沒有變賣，並且不限時間，在下個交易日就能領取股款和現金了。
（2）非常安全：畢竟是受相關部門監管的正規市場，交易不用擔心自己的錢被卷跑了。
（3）有可觀收益：不得不說，只要投資的決策和方向對了，那麼收益是非常好的！
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二、股票投資的缺點
而投資股票也具有以下缺點：
（1）不確定因素多：股票市場不確定性的因素非常多。打個比方永遠忘不了的2015年股災，可以說是「千股跌停」！這在投資市場來說，確實是比較慘的一幕！
（2）收益高的話風險也是高的：股東在購買股票後，可以憑借它分享公司成長或者交易市場波動帶來的利潤，運作方面導致的錯誤帶來的風險，那麼也需要共同擔負責任。
（3）進入要求較高：投資股票，它跟吃飯買菜是不一樣的，對於專業知識、投資經驗等的投資管理能力是有要求的，還要有一顆良好且穩定的投資心態。如果沒有這些知識儲備和經驗的話，隨便亂選的話，虧損的幾率會很大！
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『肆』 什麼是交易系統

現在很多人都在市場上進行交易，而且市場也給我們提供了一個比較完善的交易系統，但是很多人對於交易系統的了解的東西其實並不是特別多，那麼什麼是交易系統呢？

三、結語

其實在市場上每個人都可能會產生交易的行為，而且小編覺得交易是一個非常特殊的行業，交易的人需要不斷地在過程之中提升自己，讓自己成為一個合格的人，其實交易也是無法成為一個職業的，大家在交易的過程之中，可以創造適合自己的系統。這樣的話才能夠提高自己的優勢，避免自己的缺點。

『伍』 做一個實時交易系統需要考慮哪些

作為一個大型實時的交易系統，客戶對系統提出了非常高的需求，經過總結他們的需求主要集中在以下三點：

（1）實時性： 交易系統是業務處理十分頻繁、數據交換吞吐量很大的系統，業務處理的速度直接關繫到公司的經濟效益和客戶對公司的評價。在客觀條件下，整個廣域網系統必須在大業務量的情況下同時保持快速的實時響應能力，以保證整個業務系統的通暢運行。

（2）安全性： 安全性問題主要體現在交易成員資金和交易的安全性以及營業部內部網路的安全性，但隨著公司一級的廣域網系統的建立，特別是在本幣交易系統中，系統的安全就顯得更為重要，各個方面充分考慮整個系統的安全性。另外，對系統中所有的重要操作必須絕對留痕，以規范管理。

（3）可靠性和健壯性： 客戶要求在系統交易的過程中要連續無故障，因為一旦交易中斷，都會給交易成員帶來損失。系統對用戶的操作順序、輸入的數據進行正確性檢查，並以顯著方式提示錯誤信息。必須使用系統出錯處理機制，當應用軟體系統運行過程中發生錯誤時，系 統將明確提示錯誤信息並指導用戶進行處理。提供系統的運行監視和故障恢復機制，生成系統運行的日誌信息，跟蹤系統的所有操作，便於即時發現並排除故障。

通過對系統特性需求的獲取，可以看出，每一個大型實時系統都有它共有的要求，例如，對實時的要求，對可靠性和健壯性的要求。但由於本幣交易系統的特殊性，客戶對系統的安全性也提出了很高的要求。從這點可以看出，在取得系統的需求的時候，不僅僅要把握那些共有的需求，更重要的是挖掘那些隱含的需求，這些需求往往可能 被需求分析人員或者是客戶所忽略，但卻是非常重要的。

（交易系統匯新雲網徐生整理）

『陸』 金融交易行業，交易心態和交易系統哪個更重要

在，交易中，心態和交易系統是相輔相成的，兩個要素缺一不可。

所謂交易系統，即一套完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性，還可以幫助投資人有效地控制風險。

那麼，一套完整優秀的交易系統又由幾個核心內涵組成？

1、心態核心

在交易系統沒有出現可交易時機時，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是保證交易系統能夠發揮作用的首要條件。如果有一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者無法抵禦持續飈升強行介入，最終脫離交易系統控制導致的失敗，就不能歸咎於交易系統失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。

2、得失核心

不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年收益一倍，其交易次序是一致的。但掌握100萬的個體，將收益目標降低到年50%，其收益仍遠高於3萬；此時對其心理和技術的要求就會大幅度的降低。

因此，不同的交易系統會呈現出不同性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。

3、技術核心

市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

1、超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？

2、高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？

3、強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？

超跌反彈不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個「超」，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等都達到適當， 那麼這個「超」，就是必反的定義。從形式上它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸。

4、控制核心

在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。

假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而非70%。

5、跟蹤核心

在交易系統出現信號時期，交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止盈。

因此，好的交易系統，還應該有一個配套的趨勢跟蹤系統，以決定趨勢的終結，讓利潤得以奔跑起來。

6、空倉核心

當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是決定交易系統成敗的重要因素。

由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統，來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。

『柒』 金融交易行業，交易心態和交易系統哪個更重要

常聽到一些「大咖」大談所謂交易系統，態度居高臨下，語言高深莫測，理論雲山霧罩。交易系統是什麼？說白了，就是一套買賣的方式方法。專家們創造出五花八門的理論技術，建造了難懂的數學模型，編制出繁復的衍生體系，照我看來，目的只有兩個：1.顯示自己的高逼格，2.繞暈大眾，為少數人牟利。

亮：後世的專家太能忽悠，我還是種地吧

成功的金融交易本質上用四個字就可以概括：低買高賣。圍繞買賣固定一套行之有效的方法，包括如何確定行情趨勢，如何確定買賣時間、點位，如何做好資金倉位管理，如何做好風險控制等。專家們給這套方法起了個高大上的名字，叫做交易系統。其實，大道至簡，搞那麼復雜，要忽悠誰呢？

主席用16個字就道出了游擊戰的精髓：敵進我退，敵退我追，敵駐我擾，敵疲我打。多少軍事院校畢業、受過高等理論教育的敵軍將領倒在主席馬下？

回到問題本身，人是情緒動物，行動由情緒支配。題主所說的心態重要還是方法論重要其實根本不算問題，倒推就好。

吐槽半天並非否定心態或方法論的重要性，而是告誡一些人不要沉迷於微觀世界裡的一些所謂理論卻不去察知時代的大方向大趨勢。世界要進入AI時代了，在金融交易各領域，個體的人能拼得過每秒幾萬億次運算的AI嗎？如果你有理論，AI比你更精通；如果你有紀律，AI比你更鐵血；如果比速度，人類更是差到姥姥家了。

我的建議是，金融交易這種專業的事，就逐步交給專業的機構去做。雖然當下還有散戶的一點生存空間，可你沒覺得這空間越來越逼仄了嗎？

大白話說 財經 ，我是斷斷斷水刀。歡迎交流切磋。

交易不是一個階段性的結果，而是一個持續學習和成長的過程：

沒有交易系統的時候，交易系統是最重要，有了交易系統之後，交易心態會變得越來越重要。

交易系統會告訴你市場是什麼

在交易的每個階段，由於交易閱歷的不同，實際上每個人對市場的理解是不一樣的，有的交易者覺得小周期波動才能賺錢，有的交易者覺得短期價格太隨機，只有跟隨長期趨勢才有可能賺錢，還有交易者覺得期貨市場就是一個賭場，交易者是不可能賺錢的，其實，盡管大家的觀察角度各異，但是仍然改變不了一個現實：大部分交易者要虧掉錢，少部分交易者會賺走市場的大部分資金。

市場經常說，交易是技術和藝術的結合，技術是基礎，只有在完全掌握了技術之後，才有資格去探討藝術層面的東西，否則你的整個交易就像是空中樓閣，根本找不到應該堅持的重點。

交易策略本身並不直接產生盈利或者導致虧損 ，而是交易者可以通過不同的交易指標形成的交易策略來界定市場波動的方向和空間，從而選擇開倉點和開倉方向，並且不同的交易者會因為不同的認知而選擇自己獨特的角度，形成自己獨有的交易方法。

當然，任何交易系統都會存在缺陷，這種缺陷同時也是交易者的認知缺陷，既然接受市場總是對的，那也應該接受交易系統存在虧錢的可能性和正當性，只要它能夠反映出某一類交易的期望值為正，那麼這套交易系統就具備了很大的盈利的潛力。

總之， 交易策略和交易系統最主要的作用是讓交易者明白，自己該賺哪一種行情的錢。

交易心態決定了交易最終結果

一套合理的交易系統為提供了交易者提供了賺錢的可能性，而要把這種可能性變為現實則離不開交易心態的加持。

所有的交易理論和策略都有一個前提條件，是假設交易者無論面對什麼樣的市場狀況總是可以保持理性。

這實際上幾乎不可能，在實際的交易過程中，交易者不可避免的會面臨心態中貪婪和恐懼的影響，這是與生俱來深藏於DNA中的人性，不可能完全拋棄，當然貪婪和恐懼也不是完全意義上的貶義詞， 適度的貪婪和適度的恐懼對交易來說也是必須的。

盡管人性的弱點不可能完全控制，但是交易者可以學會理性的利用規則來減少這種人性弱點的影響。

比如，在交易的時候，交易者會恐懼賬面盈利縮水，那麼就可以考慮分批離場的交易策略，而不要一味地強迫自己。

在交易的過程中，我們在提及交易心態的時候，總是會對應的提及交易紀律，只有心態保持平和才有可能完全執行交易紀律，否則的話，即使給你一套很不錯的交易系統也很難賺到錢。

總結：

交易策略本身只是一種方法論，交易的能力不僅僅是理論總結的能力，更應該側重的是把理論完全用在實踐中的能力。

同時，交易系統與交易心態也是能夠相互影響的，一套好的交易系統能夠給自己更足夠的持倉信心，有了充足的信心之後，又能夠更完美的執行交易系統，從而形成一個良性循環。

交易的時間越長，你會慢慢發現，交易越做越簡單，但是保持一個平和客觀的交易心態確實不容易。

金融交易行業中，交易心態和交易系統兩者都重要，但非要分出伯仲，我覺得交易心態應該為先。

交易系統應該包含科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制。最終目的是實現交易員的穩定贏利。很多不同的交易員都有自己一套不同的交易系統，但不是每一個交易員最終都是一個優秀的交易者，這其中當然的因素較多。但作為交易系統這個更多還是在量化上有不斷改進的可能。

對於交易系統來講，只要研究確定出來後，更多的就是去執行了，期間做到知行合一的去根據交易系統的設定去做了。重要的環節就是依據條件對交易信號的執行。但同樣的一套交易系統，不同的人去執行的話，必然會出現不同的結果，這就簽到了不同交易者的交易心態問題了。

整個市場到處會充盈著貪婪和恐懼，如何去克服這些貪婪和恐懼就是必須有一個良好的交易心態。對於一個優秀的交易者來講，市場應該不存在牛熊之分，只有強大的心理才能克服各種貪婪和恐懼去執行不同的情況下的交易系統所發出的指令。例如股票的交易中，在上漲的瘋狂期即將尾期能夠克服貪婪止盈，在超跌的時候能夠克服恐懼去抄底獲得超額利潤。具體到兩市的超級大牛茅台來講，它能夠復權情況下從2014年的51.44元一路高歌漲到最高的1241元，期間也有大幅的震盪回撤，這就不是交易系統所能解決的問題，完全是一種交易的心態才能完成了。

在好比就是萬科的個人投資者劉元生，投資萬科從360萬起到成長10個億。這不是任何一個交易系統所能坐到了，這些都是交易的心態！

交易的心態就好比是成為帥才的必備，而交易系統是成為將才的必備。只有將帥齊心才能無往不勝！

交易方法和交易心態一直是交易中兩個相輔相成的分支，

在交易的前期和中期的過程中，絕大多數人更關注交易的方法和技巧，追求技術上的聖杯是這個階段畢竟的過程，這是正常的交易人表現。

因為在交易前期在什麼都不懂的情況之下，你必須建立認識市場的框架，在這個階段更多的是追求交易方法，比如進場點，出場點，加倉，減倉，止損，風控基礎，倉位模型這些都可以歸類到交易方法之列。

但很不幸的是，在這兩個階段無論你對方法有多深入的研究，都無法避免虧損的厄運，這不能說是技術問題，也不能說是心態不過關，真正阻礙盈利的腳步的更多的還是對於市場的理解，深入骨髓的理念問題。

所以說要說交易方法重要還是交易心態更重要，這里並沒有明確的答案 ，

阻礙你盈利的並不是交易方法，因為方法並不重要，你會學習很多方法，但是你很難找到屬於並且適合你自身的方法，這本身就是個選擇和哲學問題，並不是科學的問題。

因為大部分人很聰明，但恰恰聰明的人才真正不知道什麼是適合自己的，回調和突破是個問題，順勢和逆勢是個問題，大周期的逆勢在小周期上確實順勢，大周期和小周期是個問題，總之交易方法上面為什麼遲遲不能突破，是因為你終究不了解自己的本性，無法面對本心所想甚至懷疑自身的想法，這是阻礙技術方法運用的最大問題。

這就是說找到交易方法不難，但是找到屬於自身的交易方法卻難上加難，因為知道和做到之間的距離差的是你對於自身的認識。

再來說一下交易心態，在交易之初誰都不會有好的心態，面對數字的變動，那是錢，是美金，不是什麼數字，說得簡單，能過錢這一關的人很少，這種人已經到了通過交易達到財務自由的階段，交易的一切都是本能反應，那是跨越技術和心態之上的一種境界，一種理解，在這里就不說了。

要擁有好的心態，現實很殘酷，那就是你需要虧到足夠多的錢，虧到你已經不在乎的時候，你的心態才會好，然後再通過自身的方法真實的賺到錢，你才能看透這裡面的東西，那時候才能真正意義上去談心態。

在穩定盈利的初期，即便你能以年為單位的穩定盈利，那時候的心態也不過是在有強大數據的數據作為支撐之下的一種條件反射行為，這個層面的東西還是停留在科學層面。需要足夠強大的心態，那是一將功成萬骨枯之後的狀態，絕不是之前。

所以在很長的一段時間，你不需要去談心態，你要做的是控制，需要的是理念的植入，並且是科學正確的理念，而非錯誤的。

什麼是正確的理念，已經談過很多次了，比如輕倉，順勢，加倉，截斷虧損讓利潤奔騰，止損，嚴格的止損和風控，都是大師們留下來的，我們不用去自創什麼絕技，那都沒有，技法永遠是停留在最底層的東西，好與壞，不值得討論。

有了正確的理念之後，你需要做的就是不斷的去試錯，不斷通過頭寸去市場的互動讓市場行為去糾正你一切不切實際的想法，這個過程就是逐步鍛造心態的過程，讓你的交易定型，看清市場波動，看清止損的意義，看清頻繁交易，看清杠桿的罪惡，從而才能正確對待止損，對待市場，對待盈利回吐的逆反心態，這裡面說的每一個環節都需要花費大量的時間，精力，金錢，從而讓你找到適合自己交易的那個點。找到屬於你的技術環節，屬於你的心態，這才是根本問題。

所以要說，方法和心態哪個重要，這個問題並不會有明確的答案，我說技術重要也好，心態更重要也好，該走的路必須得走，該虧的錢也必須虧，到那時候，心中自會有答案。

普通人投資贏利看心態，機構投資贏利看決策。

金融交易行業機構根本不需要心態，層層內控決策鏈條已經把人的情緒波動屏蔽了。作為普通人何談系統，系統根本不是普通人能做的。

當我們面對談系統和心態的金融投資大神的時候，千萬要提高警惕，這可能只是騙局而已。網路常見的騙局就是介紹一些雞湯式的投資方案，然後就是拉人頭收會費。心態介紹就是暗示你虧損了要撐住，虧損是發財的必經之路。

高盛、摩根這些大投行並不是因為交易系統而厲害，而是他們掌握了大量基礎的交易數據。有了這些寶貴而海量的交易數據，這些大投行才能有更加趨向市場運動方向的決策和交易。

如果只是簡單的交易體系支持，所有的交易機構都可以擁有。體系只是整個交易的骨架，本身並不神秘也不產生決策結果。關鍵核心是數據和決策系統，數據流越龐大越接近實時最後產生的決策越適合操作。但是大部分是無法擁有這個數據，尤其是個人投資者也沒有能力去處理這樣海量的數據。

不管機構還是個人其實交易系統並沒有什麼特別重要的地方，機構更多的是一種內控監管機制。個人還是機構最大的區別在於決策的執行，機構由於有內控可以杜絕個人情緒波動。個人因為決策鏈簡單、情緒起伏波動大，決策執行隨機性很大。隨機決策是個人投資者虧損的主要原因之一，但不管機構還是個人大部分贏利都需要看大勢。

這世界真的沒有什麼可以確保投資獲利的體系或者模型，否則很快就會被大家都採用而失效。不要迷信任何絕技，個人投資者的絕技就是有耐心，熬的住、耗的起。

這個問題問的很不專業，應該來說，好的交易系統是已經包括了包容了交易心態的。也可以反過來說，什麼樣的心態決定了採用什麼樣的交易系統。

如果心態是渴望暴利的，那麼他一定會採用激進的交易系統，如果心態是穩健增長的風險業務型的，那麼他的交易系統是偏保守的。

所以一個好的交易系統，它應該是充分了反映的這種交易心態的。尤其是影響一個人交易心態最重要的因素是黑天鵝事件，而好的交易系統是能夠包括容納黑天鵝的.

如果一個人賺錢就很開心，虧錢就很沮喪，或者總是患得患失，這只能說明一點，不是心態不好，而是根本就沒有他的交易系統。

成功的交易員的成功並非一朝一夕，而是建立於之前無數"失敗"的基礎上。他們的成熟經過長時間的市場磨煉，逐漸去適應不同交易環境下的市場價格波動。市場永遠不會簡單重復，任何交易員面對的交易環境也不可能是簡單的 歷史 重演。成熟交易員的成功就在於能夠較好地調整其交易策略，"以動制動"，從而去適應市場變化。

首先，成熟的交易員都擁有一套適合自己的完整交易系統。這個交易系統不是簡單的行情分析和交易，而是由市場結構分析、基本面分析或行情分析、資金管理、交易決策、離場決策（止盈止損）等構成的一整套系統。成功的交易系統在於擁有更及時、更全面地處理市場所出現的大部分信息並進行系統化的交易決策流程。專業的機構投資者會以團隊的形式進行流程化系統管理，而相當部分成熟的個人投資者雖然沒有去模塊化這個流程，但也嚴格按照這個流程處理。

其次，成功的交易員一定有嚴格的資金管理體系。期貨交易的高杠桿決定了其高風險的特性，作為交易系統環節之一的資金管理就顯得尤為重要。目前市場的主流觀點已把資金管理列為成功交易的三大重要原則之一，排名第二。由於資金管理方式並沒有唯一性，有些交易者偏好輕倉交易，有些偏好重倉交易，每種交易者都有成功的案例，無非所配對的交易策略不同而已。從筆者的角度，對於大部分交易員來說，輕倉交易為優先選擇。存活的重要性要遠遠大於盈利本身，活著就有機會去 探索 ，去成為10%中的一員。

最後，游離於交易之外，卻是交易過程中最為核心的部分——心態管理。它是交易的頂層管理，交易心態的變化會導致整個交易決策流程的改變，從而帶來不必要的風險度，大概率地改變既有的結果。成熟交易員與普通交易員也許使用類似的分析模式，但是得到截然不同的結果，這很大部分是由於心態管理和資金管理出現偏差所導致的。

比如，隨著連續交易的成功或失敗，普通交易員的自我膨脹心態或自我懷疑心態都會直接或間接地改變其既定的交易策略，從而改變整個交易決策系統，引發了預期外的風險並導致了失敗的交易結果。而成熟的交易員能夠保持穩定的心態，很少受到交易外的因素影響，按照既定的流程進行交易決策，這樣就能保證整個交易的流程處在可控范圍之內，實現大概率的預期內的結果。

交易心態和交易系統一樣重要，心態是根基，系統是脈絡，心態+系統+交易的紀律，才能做好交易。

1，心態，不急不燥，不頹廢，有自信，這是一切的基礎。

由於交易大多是自己操作，而自己操作的話可能就會有一個自我寬恕或自我不寬恕的心態在裡面，這是做不好交易的。

當每一次交易之後，要進行反省；然後找到對的地方和不對的地方。

2，系統，每一種交易標的，總有適合它的方法，在買點買入，在賣點賣出。而買點與賣點，就是你交易的系統。

3，紀律，在買點買，在賣點賣，這就是紀律，無紀律，不成功，在心態和系統都擁有時，還需要一個紀律來規范自己。

有一句話是：交易前忙忙碌碌，交易時戰戰兢兢，交易後坦坦盪盪。

與你共勉。

作為曾經的操盤手，我來跟大家說說我的心理歷程。剛開始進入外匯交易的時候，我的領路老師教我的第一個問題就是心態和心理素質訓練，一再的告誡我不要受情緒控制，制定好止盈止損，然後再下單。

但是吧，看了幾個關於什麼蠟燭形態，MACD，布林曲線的教學視頻之後，小手數的做了幾個盈利單之後，自信心一下就膨脹起來了。甩開了老師的告誡開始研究自己的交易系統。時間不久，別說還真琢磨出點道理來，大盤上做了幾單互有賠賺吧，總體上還有點小盈利。

結果大家估計已經猜到了，後來爆倉了兩次之後已經沒有了翻身的機會。對這個問題感觸挺深的。

金融交易行業，大家要有個思維，這是一個正兒八經的市場而不是賭場。交易的心態也一定要是「交易」而不是賭博。失去交易的心態那就不要在繼續做了，繼續做你就是拿錢去賭了。放心，一到這個狀態不爆倉是不可能的，這也是在交易市場上「二八定律」最主要原因。

那交易系統到底有沒有用。肯定是有用的，這個系統的搭建都是經驗為基礎的，世上沒有百分百對的事，但是我們能通過經驗總結盡可能的將勝率提高，達到百分之五十就是虧點點差，百分之八十就是盈利狀態了。交易系統必須得有。

我的觀點是，每一次做單，交易心態在交易中所佔比例要高於百分之七十，而交易系統要低於百分之三十。每一次入手做單，把把心態調整好，然後運用自己的交易系統下單，這樣會有效的提高勝率，保持持續盈利。

『捌』 大家認為交易系統中哪些環節最重要為什麼

股市市場的方法成千上萬種，各種指標也是讓人看的眼花繚亂的，但是能夠在這個股市長久生存的方法，肯定是能保證持續盈利能力，就是交易體系的建立。

對一般散戶做好簡單的重要環節就能保證不敗，必須將基礎打好，建立自己爭取的交易體系。為什麼不搞一套復雜的，因為這對一般散戶太復雜搞不懂，做不好，反而會影響交易。

第一，有沒有比較法則選股的能力。

第二，有沒有利用正確技術分析籌碼分析針對不同主力類型計算合理買賣點的能力。

第三，有沒有科學的止損止盈策略，和嚴格按照紀律執行操作。

重點：記住一切技術分析都在紀律之下。

1.順勢而為，不能盲目抄底對於這點，我覺得很多投資者很難做到，盲目抄底毀三代，買股票一定要買趨勢良好的，穩步上升的股票的，然後回踩趨勢線或者某個重要均線為買點，避免買拉伸幅度太大太快，幾個漲停板的股票，如果做到這點，也是最難，但是也是最有效的，前期的格力電器，美的集團等一類白馬股。可以打開參考下。

2.成交量伸縮有度，莊家可以通過指標來誘導散戶，甚至通過K線來騙線，量價騙不了，地量是做不出來的，所以所有其他指標可以騙人，但是成交量不會，特別是地量騙不了，地價見地量，地量見天量，天量見天價

3.倉位控制，做好風險控制對於股票交易，倉位控制特別重要，倉位控制好，可以讓你在股票時候做到，進可退攻可守，最看好的一隻股票，都不可以滿倉來操作，滿倉你就失去主動，無法調整，同時要結合當前股市環境控制倉位，沒有一個人買一隻股票就是百分之百，如果你全倉買了，跌下來了，或者其他股票板塊好了，都不知道如何配置或者補倉，所以倉位對於一個投資者來說，就是風險，倉位策略做的好，風險系數就控制的好。

一、交易系統

1、交易品種

2、入場點

3、頭寸大小

4、止損點

5、出場方法及出場點

常見的交易系統:

均線系統，通道系統，突破系統(典型的周規則)等。

二、資金管理

1、頭寸大小計算，類似於凱利公式，涉及成功率和風險/報酬比。

2、止損點設置

波動率，布林帶、支撐阻力位等設置方法

資金管理的一些規則:

一般的，每次動用不超過總資金的2%,累計損失不能超過6%，超過6%要停止交易進行反思。

把盈利的一半取出來存進銀行！

三、交易心理

過度的期望或者貪婪，導致盈利大幅度回撤或者由盈利變虧損！

過度的恐懼早早獲利了結！

猜測行情，不止損！

截短虧損，讓利潤奔騰！這就是秘訣！

依靠合理的止損截短虧損，抓住趨勢讓利潤奔騰，最好的辦法還是使用交易系統，才能更好的克服心理問題！

本人的一點愚見！有興趣的可以多交流！

成功交易的應具備良好的心態和素質，以及一套制勝的交易系統，二者必須兼備，缺一不可。交易系統包括資金管理，止損控制，盈虧比，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。

我本人交易多年，我認為交易系統中最重要的就是資金管理和止損控制。它是區分成功交易者以失敗交易者的分水嶺。如果你懂得資金管理和止損控制，即使你的技術再差你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理和止損控制，那麼即使你的技術再好，早晚也會被這個行業所淘汰。

交易是所有交易者人的行為，有人買有人賣，買多少賣多少，什麼時間買，什麼時間賣，是未知的，也是無法預測的。所以交易圖表的走勢大部分時間都是隨機的，無規律的盤整震盪行情。 所以造成有時正確的判斷卻得不到正確的結果，而錯誤的判斷反而能得到正確的結果。 這也是大多數專業能力不強的交易者卻偶爾也能成功的真正原因。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，基於行情諸多的不確定性，我們無法保證每次交易都能成功， 交易者如果不懂得資金管理和止損控制，重倉交易不止損，猜底摸頂死扛單，就會因交易出錯而造成嚴重虧損，甚至爆倉出局。

總結： 交易穩定盈利應遵循的方法是：多次的小虧小盈和偶爾的幾次大盈，但絕對不能出現大虧的單子 ，資金管理和止損控制是避免出現大虧的最好方法，交易首先是要保住本金，然後再去考慮贏取利潤。 所以我認為交易系統中最重要的不是技術，而是資金管理和止損控制，它是交易系統的核心。

首先，你的交易系統有那些條件組成？你都不知道你交易系統有哪些組成談何哪個重要？

其次看你做的交易品種，做股票和做期貨是不同的！

股票的長短操作也是不相同的！

長炒投資股票你要個股的基本面，資金面，行業分析，夕陽行業和朝陽行業，你合理的分配資金，長線適合看大周期:周線，月線！

短炒不比理會那麼多，看日線上漲趨勢，回調後次級別周期背離背離形成後就可以買進，一定要做資金管理。還有要設置止損，買進不漲，跌破了哪個點就有止損出局。僅供參考，能力有限，莫見笑！

在這個市場上多年下來，見識過很多的高手，要說哪些環節最重要，我覺得應該是 資金管理 。

至於為什麼？我來具體談談。

對於市場初學者來說，尤其做不好交易，或者交易做的很混亂的人，認為是交易系統最重要，想像有了技術就可能解決一切問題。

當做了一段時間之後，逐漸對市場有了自己的認知，也可以稱之為「成熟」的時候，轉而認為是心態更重要，只要保持一個客觀、穩定的情緒，就能夠執行好規則，也就是能夠賺到錢了。

一種方法被公開後，越來越多的交易者都在使用這種方法，隨著帶來的就是交易方法的時效性大大降低，這個時期，即使嚴格按照規則操作，也不一定能夠賺到錢，轉而開始認為選擇交易機會更重要。

以上所說的是技術型的交易者，那來說說基本面交易者。

供需平衡這個詞，似乎成了這個市場上利用基本面信息研究市場的人群一句永不會過時的口頭語，一切都可以用供需不均衡來解答市場的走勢。

上漲，意味著需求大於供給；反之，則會帶來價格的下跌，因過剩所引起的。

「 天道 」這個詞語出自於投資大佬付海棠，他在多次公開場合，談起自己的交易時，都會用到這個詞，遵從天道，連上天都會幫你。

從我的角度上理解，如果換種說法，尤其是農產品期貨品種，用種植周期、消費周期來解釋價格的波動，可能會更容易理解一些。

價格回歸，我是聽了「豆粕之王」吳洪濤的課之後，逐漸理解了這種現象。

這些都是基本面交易者所認為最重要的，重要性與交易者本身的閱歷、經歷有很大的關系，對市場的理解，大局觀等。

這種認知其實打破了這個市場中大多數人的思維，我們通常接受最多的風險與收益成正比，風險越大利潤越高。

正常的交易做法，尤其是長周期、大格局的交易者，往往追逐的是風險最小的時候，因為這個時候進場最安全，所有人都不看好。

就如去年的豆油行情，非洲豬瘟，豆粕需求量少了，自然壓榨豆油變少，供應量減少了，市場也就變得不均衡了。

初期可能市場反應沒有那麼敏感，等到豬肉價格上來後，大家才發現真實的情況，轉而看到豆油做多機會的時候，豆油已經漲起來了。

這個我留在了最後談，因為它的重要性。

交易中，曾接觸過一個拿期貨當現貨交易的朋友，每次只用總資金的10%開倉，然後即使出現虧損，絕不加倉，只等行情證明了自己的判斷正確以後，也就是市場的走勢與持倉方向一致後，才考慮加倉。

這樣從沒有見他爆過倉，即使偶爾的浮虧，最終也會有解套的機會。

除非是遭遇強勢行情，像2010年的棉花、2017年的鐵礦、2019年棕櫚油行情時，才可能遇到大幅虧損，當然他也會伴隨減倉、甚至止損的動作。

這樣多年下來，他在這個市場上也沒少賺錢，還是很不錯的。

無論技術、基本面，發現最終都逃不掉這個層面，都是通過做好資金管理，最終才做好了交易。

在我看來，這才是市場真正的核心、優勢所在。

歡迎在評論區留言交流~~

我認為在交易系統構建方面，先需要有交易思路和策略，其後才是一整套關於開平倉、頭寸設置和風險管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學，那麼是形成不了交易系統的。

交易策略構建源自於對趨勢或者震盪的認知，這其中最重要的要素應該是時間，其後是價格乃至形態，也就是說我最基本的交易哲學是「錢是坐著等來的」。我認為交易系統最重要的三個要素分別是：

（1）簡單；（2）可操作性；（3）普適性；

（1）簡單，簡單是「錢是做著等來的」這個交易哲學最核心的體現，因為趨勢是事後來看就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，復雜的演算法和指標疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個勝率超過50%的策略，那麼這個策略的賠率可能很難超過2：1，同時篩選條件更為復雜必然會降低交易頻率，對於追求長期復利增長而言，交易頻率的下降也意味著復利增長空間的下降。

（2）可操作性，如果交易者不懂取捨，很可能在系統設計時套用很多非此即彼的假設，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場景假設，在我看來，可操作性直接關聯交易者能不能嚴格的執行系統，預設前提越多，越難執行，因為很多場景之間的差別並不會特別明顯，在開平倉的介入點位上不能做到精確化，無異於「螺螄殼里做道場」，越做格局越小，對於一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。

（ 3）普適性，系統做出來後需要進行測試，普適性要求系統不僅僅能適應非常長的 歷史 行情，而且能盡量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統本身所蘊含的風險值較小，能夠適應組合投資的要求。交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險參數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，盡管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同參數的頭寸設置後結果將千差萬別，回測業績區別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。

關於交易的執行方面，我比較相信運動員那一套，即塑造良好的身體素質和意志品種，避免行情劇烈波動時情緒起伏太大，

交易系統選股從這幾個方面考慮

1.基本面，無爆雷風險，股價在合理區間

2.技術面，均線向上，股價站上年線

3.資金面，連續2個交易有明顯大資金介入

符合當前的市場熱點，題材要好

流通市值小於50億

換手率大於3%

交易系統中倉位管理規則是最重要的，立於不敗之地然後求勝，交易是進攻與防守兼顧的 游戲 ，首先要做好防守，讓自己不虧，然後才想辦法賺錢，最後才考慮擴大盈利賺大錢。很多人是忽略前面兩步，直接就想著賺大錢，所以肯定是要虧錢的。

交易中重要兩件事情：心態和紀律

無論短、中、長線，都需耍一個好的買點，好的買點決定了兩個出口，即止損出口和止盈出口。一個好的買點，基本上不需止損，如實需止損，也能在第一時間內並在計劃止損范圍內止損。所以研究好的買點，我認為比資金管理、情緒控制重要一些！事實上，一個好買點可能就解決了資金管理、情諸控制的問題。

『玖』 為什麼要有自己的交易系統

我所說的交易系統是指包含了倉位控制、選股、買點、賣點等一系列股票操作規則在內的集合。
我想問各位還沒有自己交易系統的朋友，你是否曾經發奮圖強的學習各種股票知識，包括技術面的k線均線，基本面的財務報表和pe、pb，成長面的估值對標和計算？然後發現每樣知識都懂一些，但是很混亂、沒體系，一應用到實際股票買賣上就毫無章法：今天五日線買入，明天10日線買入，今天追高強勢股博取超額利潤、明天低吸成長股求長期收益。結果，發現學習多年的知識不實用，具體到買股票上還是看大v和聽消息買入，多年無法穩定盈利，從而對學習提升能力的信念產生了動搖，心中無比懊惱，不知從何做起，不知自己的炒股生涯何去何從！
這時候，天邊一道亮光從烏雲縫邊迸射而出，經常看電影和小說的人都知道，希望來了！轉機來了！以上種種挫折和迷茫的來由，就是因為你缺了一套自己的股票買賣交易系統！因為以下的三點好處能讓你有了成功的可能！

1、讓你有了明確統一的操作風格
無論做任何事情，都要專注才能成功，建立好交易系統後，就會讓你專注到某個操作風格和操作手法上，所有精力聚焦到該模式上，讓你越做越精通。是玩價格投機、還是做價值投資，趕快確定下來，不要撿芝麻丟西瓜，竹籃打水一場空！

2、讓你的知識貯備有了基礎和方向
就好像建樓房一樣，只有打了鋼筋，你再倒混凝土才能堅固，如果沒有鋼筋，混凝土就無法成型。你的交易系統就是鋼筋，就是主心骨，日常所學的知識就是混凝土，是血肉。有了交易系統，有了方向，你才會有一整套體系，讓你有的放矢的去學習和你交易系統相關的知識。同時，把這些知識不斷和你交易系統參照、結合與優化，這些知識（混凝土）才會真正的變成（依附在）你的交易系統（鋼筋）上，你才能做到真正掌握和融會貫通，而不只是死記硬背。所以有了交易系統再去學習知識，效率是事半功倍的！舉個栗子，我的交易系統是強勢股的均線買入法，那我就可以專注去觀察強勢股的量能、macd相對於均線的變化，哪種情況股價繼續上漲幾率大，哪種情況下跌幾率大，其他什麼超跌、盤整時的量能和macd你就暫時不用去學了。

3、讓你的不斷進步成為可能
有交易系統就有變數或參數，通過優化參數就可以優化系統。但只有你的系統是固定的，你才有了在實戰中不斷調整和優化你參數的基礎，從而使你交易系統不斷的進化。就好像F1賽車一樣，技師要不斷的調整懸掛、定風翼、齒輪比來使車輛狀態達到最優狀態，前提是他熟悉的賽車才行。明天突然給他個拉力賽車調試，他不傻眼了嗎。沒有交易系統規則和你自己操作手法的對標，你就無法知道自己的操作錯在哪裡，改進也就無從談起，你當然迷茫啦！

此外，交易系統必須結合自己的性格（急性子、慢性子、虧損承受能力）、資金情況（大資金、小資金）、看盤時間（不能盯盤就別打板了）等因素來確定，不要生搬硬套。就算你是短線選手，也不要直接用我的系統，應該根據自己的實際情況建立並優化交易系統。就如同一部F1賽車（交易系統），技師也要針對不同的車手（股民）的喜好和習慣作不同的參數調教。

最後，再次強調，要在股市生存下來，你首先要制定一套交易系統，並動手寫下來，然後對照執行。就算目前這個系統是虧錢的，通過你的長期調整和優化，也必定會進化成賺錢的系統。