期權交易怎麼控制

『壹』 股票期權交易的技巧有哪些

在做50etf期權和300etf期權投資的時候，不管是在一些投資老手的經驗分享中，還是在很多的資訊文章上，都可以看到以各種方式去強調「止損」的。很多投資者在進行期權交易的時候,往往都不重視止盈止損,這樣最終的結果一般都是虧損。那麼300etf期權和50etf期權交易的止損技巧有哪些？

來源網路：財順期權

300etf期權交易的止損技巧有哪些？

結合技術面來設置止損，是比較符合市場規律的，也是從標的動向上對期權設置止損的一個方法。簡單的說，從日線上來看，標的價格向上或向下突破5日線，可以作為止損的參考。滬深300ETF期權在設置百分比的基本上，在進行期權交易時根據個人的風險偏好（大概是可以輕培歷寬松承擔的風險水平）對期權價格本身設置止損，而無爛仔需過多考慮股票的走勢。

50etf期權交易的止損技巧有哪些？

虧損定額止損法是個比較簡單的應用,當你的總體持倉虧損到一定金額的時候,超過了這個金額就及時平倉止損。在期權的交易市場中,止損要十分迅速。行情的發展不僅迅速而且持續。如果不迅速、果斷地止損,那麼一旦錯過時機虧損會越來多。

值得注意的是買方交易時機很重要，時機不對即使對大盤方向判斷正確也可能是徒勞。這就意味著要快進、快出，方向不對，果斷止損，不能戀戰。止盈就是我們配亮給自己一個滿意的位置，然後價格到了，我們就落袋為安，但往往很多人做不到嚴格執行，這樣是無法止盈走人的，往往是過於猶豫可能已經獲得的盈利會慢慢流失

『貳』 期權怎麼做

期權交易的操作步驟詳解

1.判斷行情方向

對行情方向的判斷准確與否，對交易的成敗有著至關重要的影響。

期權交易的標的物很多都是期貨合約或者和期貨直接相關的現貨，所以期權交易中判斷行情方向的方法基本和期貨的分析方法相同，主要也是從宏觀面、基本面、技術面、市場結構、交易心理等方面來進行分析。

2.判斷行情速度

對行情速度的判斷是期權投機中非常重要的一個環節，特別是對期權的買方，從某種程度上來說甚至是最重要的盈虧關鍵。

對期權的賣方而言，你只要判斷對了行情方向就能獲利；但對期權的買方，付出權利金是有時間損耗的，如果對行情的速度評估不足即使看對行吵運頌情方向也有可能造成巨大虧損。

3.決定期權策略

在對行情方向和行情發展速度進行了分析有了基本判斷後，投資者就可以對不同的行情預期採取相應的期權投機策略。

當行情持續盤整時，賣出看漲期權的同時賣出看跌期權。

4.選擇履約價格

即使投資者看對了方向和速度，選對了期權策略，如果沒有選擇合適的執行價格，也有可能會導致虧損或獲利很少。

一般而言，一旦盈利，虛值的程度程度越深，報酬比會越高；即使行情如預期上漲，如果執行價格選擇不對，也可能會虧損。所以，投資者在選擇期權執行價格的時候需要注意以下幾點：

① 在選擇執行價格前，對標的物價格的落點進行分析和預測，同時要計算期權的盈虧平衡點。

② 對於期權買方來說，如果預期行情噴發，為獲得更好的報酬，可盡量選擇虛值期權。

③ 選擇的虛值期權的執行價格不要太靠近預測的價格落點，根據自己的勝率和報酬比要求來選擇合適的執行價格。

5.選擇履約期限或合約

選擇合適的履約期限或合約，主要需要考慮以下兩個因素。

① 主要是考慮期權合約的流動性問題，不僅如此，在選擇執行價格時也要考慮流動性是否足夠，這樣才能順利開平倉。

② 權利金大小的問題，履約期越遠的期權合約，權利金相對也會越大，但是時間價值的衰減速度卻會越小。

6.確定資金倉位

期權買方和賣方的權利義務與風險收益的特徵都不一樣，兩者的資金管理策略也是有所不同的。

期權買方的最大虧損是確定的，就是所付出的權利金。期權的買方通常會產生一個誤區，認為最大虧損確定，並且權利金比較低，就會買入大量的期權。

但是期權買方尤其需要注意的是，悄大買方獲勝的概率是偏低的，特別是虛值期權的買方勝率會很低，有很大的可能會虧掉所有的權利金。所以期權買方的資金倉位一定要在自己能夠容忍的虧損額度內。

對期貨期權來說，一般一張期權合約對升鄭應一張期貨合約，期權賣方的最大收益確定，但賣一張期權合約就像期貨合約一樣有無限的風險，那我們想賣出多少期權的倉位就可以參考同樣情況下的期貨資金倉位管理方法，或者是比期貨略微積極點，絕不能因為有收取更多的權利金的沖動而過度地賣出期權。

7.確定離場策略

有很多投資者做期權買方時，可能會認為期權買方付出權利金，最大虧損已經鎖定，就沒有必要再做止損策略了，這其實是一種誤區。

我們首先要明白期權買方在什麼行情下會有比較好的交易效果，做期權買方是我們在預期行情快速或大幅單邊走勢時採取的一種期權策略，如果行情的走勢發生變化不符合期權買方的進場條件時，我們就應該止損或止盈離場，而不是任由權利金被侵蝕。

期權賣方的止損方法和期貨有很多相同之處，也可以用技術止損、資金止損和時間止損等方法。

但是止盈離場策略可能有所不同，因為期權賣方的最大盈利已經確定，如果行情運行有利已經使賣方的盈利達到了所收取權利金的70%、80%甚至90%以上，這時我們不一定要賺取所有的權利金，可以提前離場，因為我們沒有必要為了剩餘的一點小利益而去冒很大的風險。

『叄』 商品期權如何交易

商品期權就是以實物為標的物的期權，如大豆在農產品，的金屬銅等。它是一種可以控制和管理商品衍生品的金融工具。是在合約規定的交易日內買賣的權利。

可以在商品期權中買漲或買跌。投資者可以看看市場走勢，是漲是跌，在心裡做個取捨，然後投資資金期權是以特許權使用費交易的，假設購買10張豆粕期權，名義本金為是X xxxx元，特許權使用費比例為是X%.權利金比例是XXXX元，行權期為一個月，所以只要繳納版期權費，就可以獲得一個月的10個豆粕期權使用權。採用T+0模式，交易日內可隨時選擇行權。

如何交易商品期權？如何平倉商品期權頭寸？

通過買入或賣出建立期權頭寸。

期權頭寸可以通過以下方式平倉：

a .對沖平倉。期權的對沖平倉方法與期貨，基本相同，即賣出(買入)之前買入(賣出)的合約。但是，期權的報價就是溢價。

b .行權與履約。白糖或豆粕期權的買方可以在規定的有效期內的任何一個交易日通過客戶端發出行權相關申請，期權買賣雙方的期權頭寸將在當日收市後轉換為期貨頭寸。

c .放期。放期是指期權合約到期，買方放棄權利，賣方義務終止。