交易員如何掌控心魔

1. 交易的核心精髓是什麼

出發點是風險。邏輯是證偽。合天理是邊界。黑天鵝是絕佳機會。逆人性，順天理。

說交易的核心，首先得明白什麼是交易，最初是以物換物，後來貨幣出現以後是以貨幣換對方你沒有的資源，這個行為叫做交易。

交易者一直從遠古時期人們開始除了生存所需，略有富餘的時候開始就有了。將本部落多餘的東西拿去換那些自己沒有的東西。慢慢的發展成商業活動。

作為交易員，也就是商人，低價進貨，高價賣給需要得人。在這個過程中產生利潤。

如果進得貨不夠稀缺，趙家有錢家有孫家有李家也有，這個貨得價格就漲不起來，還有可能隨著趙家得大量拋售而跌入谷底。這時候要麼這些貨壓手裡，要麼就隨著趙家一起拋，這個叫割肉。

核心的核心，找到物美價廉需求大的貨賣給別人。

曾101次想放棄交易，如今我成了那1%！

本周原油黃金全部止盈，運氣也好實力也罷，現在吹噓這些沒任何意義，對交易思路感興趣的可以去翻翻本周文章。

昨晚有不少讀者在私信問我，為什麼我能預判到轉折點？我的交易系統是什麼樣的？還有交易頻率，止盈止損規則等等？沒問題，今天周末統一開貼做答！

匯海無涯問：金老師如何看待止損，您是如何風控？

答：我一直堅信「 機會永遠有，本金就那些 」這句話，到目前為止能控制自己情緒，這也是風控的前提！

一方面我是屬於那種不見兔子不撒鷹的人，一旦看準一個方向，我會等待到最佳的節點去操作，這樣的話盡可能保證我的浮虧是很少的。另外一方面，我是從來不會在浮虧時加倉！這樣的話我在虧錢的時候，永遠都是按試倉的比例去虧，所以就能保證本金的安全。

關於止盈止損，開倉我會選擇離止損較近的位置，順大勢，逆小勢，比如面對震盪行情，在接近箱體的下沿的時候優先考慮多，在箱體的上沿的時候沽空。按照交易系統布局，而不是跟著市場的情緒去交易！

白鷺一手空問：最可能影響到我們（交易者）虧的原因是什麼？

答：我見過最多90%虧損者都有這些因素

咚咚鏘問：交易系統是什麼樣的？交易頻率會如何保持？

答：我目前僅交易小時級波段，3個主要品種，每個月22個交易日，平均交易的頻率在25次左右。這個交易頻率對我來說剛剛好，交易不佔用太多時間，有足夠的時間打理公司的事情，每天還有時間寫點文章，對我來說剛剛好。

至於完美的交易系統？不存在！也不需要糾結，就像永遠買不到十全十美的車，也娶不到萬分合意的老婆一樣。

在盈虧比，成功率，交易頻率，盈利率，資金回撤比例，工作時間等很多方面不斷地妥協，權衡，放棄中找到最合理，最適合的，也就是「最大化的幸福」。

有人喜歡重倉，而且能夠掌控好節奏，頻率，高風險高回報這是對的！

有人喜歡輕倉，順勢，節奏慢，低頻率，低風險低回報也是對的！

預期差！！！

是差價。

雙贏

老羅認為交易的核心精髓是對倉位的控制以及對機會的把握、風險的警惕

如果你交易一支票，直接全倉進，我認為你這不是交易，而是賭博，博大小，影響股市的因素很多，市場時刻都在變化，你永遠不知道下一分種會出什麼消息，不管是利好還是利空。

出了利好是好事，你賭對了，但是出的是利空呢，你就被深套了，從而一直等解套，但是你如果做了倉位的控制，即使出現利空下跌，但是因為你控制好了倉位，可以通過剩餘的倉位，降低成本或者說做差價。

對風險的警惕也可以說是倉位控制的一環，市場沒有隻漲不跌的股票，也沒有隻跌不漲的股票，漲跌都是規律，但你要知道，風險都是漲出來的，機會都是跌出來的，如何在大漲的時候，提前察覺風險止盈，如何在恐慌下跌的時候，大膽低吸。

倉位的控制、買賣、這些都是交易的精髓，只要你能夠掌握住、把握好，你就會是股市的贏家。

交易的核心精髓有三維: 1、構築適合自我的久賭必贏的交易體系。

交易體系首先是適應自我，從操盤者身份看，職業操盤不同於業余操盤，大資金操盤不同於中小散操盤，操盤養家不同於操盤閑家，青年操盤不同於老年操盤；從個人素質看，操盤者性格、品位、智商情商逆境商、心理重塑能力均大不相同，應該看到，一個交易體系，適合別人未必適合你，恰如一個人的補葯或許就是另一個人的「毒葯」一般。

其次，交易體系必須久賭必贏。交易市場≠賭場，但由於人的認識能力確實有限，而交易市場瞬息萬變，所以，每次交易實質是賭大概率事件。賭大概率能夠久賭必贏就是成功的玩家。交易體系不一定復雜，但必須成功次數遠大於失敗次數，成功率最低要達到的三分之二即66.67%以上。或問:事先何以知交易體系的未來準度?答曰:讓 歷史 告訴未來。通達信、大智慧等常用免費證券軟體，均有測試交易系統 歷史 成功率的功能，將你的交易體系(一般人不要搞得太復雜，電腦高手除外)代入軟體的評估系統，進行較長 歷史 時期（建議至少跨越十年周期）的成功率測試，成功率＞三分之二或66.67%；單次盈利＞單次虧損；無有大的虧損發生即可。

2、控制心魔，堅決踐行交易體系。

要信仰交易體系，交易就是為交易信仰無怨無悔的獻身，就像入黨誓詞那句：「隨時准備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨」。要樂於接受交易體系固有的缺陷，心平氣和的把交易體系帶來的合理虧損當成交易的一部分；一切交易務必依據研判提前設定倉位和加減倉策略，提前設置好止損、止盈；最好使用有雲止損止盈的交易軟體，帶雲條件單的交易軟體，好處是即使你關閉手機和電腦，只要你的交易指令放到雲上，到你指定價格，照樣可以買賣。這里特別強調，虧損是對持有交易體系信心的最後考驗，當出現虧損之時，只要虧損不越界，就不要否定辛辛苦苦建立的交易體系。

3、適時改進交易體系。

南美解放者玻利瓦爾有句名言:成功之路在於不斷改進。通過實踐交易體系，結合讀書、思考、反思，確實發現好的方法，完全可以修訂交易體系。改進後的交易體系同樣要事先嚴格測試，測試結果要求只能提高，不能降低。或曰:你一會兒強調信仰交易體系，一會兒強調改進交易體系，這豈非自相矛盾?答曰:絲毫不矛盾。為了理解這一問題，我把法國 社會 心理學家h.m.托利得的「托利得定理」附在這里:測驗一個人的智力是否屬於上乘，只看腦子里能否同時容納兩種相反的思想，而無礙於其處事行事。信夫!

總之，愚以為合理的交易體系+以信仰踐行交易體系+適時改進交易體系=交易的核心精髓。 但交易的核心精髓不僅在文章里，更在投資者頭腦里，在操盤的實際行動里。 讀者有任何看法，歡迎寫在左下角的評論欄目里，期待您的高論給我和大家更多啟發。

交易的核心精髓是嚴格執行操作紀律！

交易的本質是人和市場互動的一個過程。市場價格的變動會影響人的決策和行為。人的行為會反過來影響市場價格。

市場價格長期來看是有明確方向的。但是在短時間內又表現為波動的無序性。

有三股力量在影響著人的決策和行為。他們分別是貪婪，恐懼和理智。貪婪和恐懼各有其存在的合理性和不足。沒有貪婪人就沒有進取心，只有貪婪那隻會追漲殺跌。沒有恐懼就不知道避險，只有恐懼那就畏首畏尾，什麼事情都不敢幹。

策略的意義就在於用理智來主導我們的交易行為和決策。不被貪婪和恐懼所左右。

頂和底的位置是無法明確知道的。想去抄底和摸頂的行為通常是無效的。正確的做法是在頂部區域和底部區域，用階梯式的方式來布局。讓極端價格落在我們的布局區域內。這樣就完成了我們開倉的動作。

上述的操作就是利用了長期方向明確性的這個特徵。

那怎麼來利用短期價格波動的無序性呢？那就是滾動操作。做多時當價格下跌，我們加倉做多。當價格上漲時，我們止贏出局。價格再次回落時，我們又加倉。價格上升，我們再止盈如此反復操作。

2. 交易心理決定了交易過程的成敗嗎為什麼

也不是完全講交易心理會決定交易過程的成敗。
因為交易過程是一個比較復雜的過程，它跟個人的技術水平個人心態以及運氣各方面的環境都有比較大的關系。
這個方面當中交易心態貫穿整個過程，起到比較關鍵的作用。
但對於交易心態的影響也是受技術方面以及外界環境的。影響並不是完全都是由交易心理來決定成敗的，不過交易心理在交易過程當中佔有比較大的重要的因素,比如追漲殺跌,典型的不良交易心理所造成的損失。

3. 緊隨市場節奏 「長纓在手」縛心魔

我們本應過得很簡單、很普通，但我們內心所追求的理念和信仰並不允許自己墨守陳規。生命的意義就在於與眾不同。如果在這個市場沉浮是宿命，那麼我們理應毫不畏懼，至少也得讓自己明白，曾經為了信念選擇挺身而戰。

——「長纓在手」

「長纓在手」從事期貨交易已有5個年頭，自2010年3月加入海通期貨長期業績鑒證平台以來，其投資績效穩步上升，馬拉松累計收益率達到151.8%，曾位列2014海通期貨長期業績鑒證平台第二賽季10萬—100萬元資金組第七名，更以1.78的累計凈值榮獲第八屆全國期貨實盤大賽輕量組優勝獎。

「長纓在手」這一網名也暗喻了他的交易態度：手中有武器，心中有雄心，只待機會來臨。「交易中的『長纓』，我理解為交易系統，我對它有信心。每個人都有自己擅長使用的武器，交易中，最重要的問題不是武器是否鋒利，而是使用者的綜合素質能否過關。武俠作品中普通人即使拿絕世好劍也不能發揮威力，反而被其所累，而高手摘葉也能傷人，所以修煉自身素質最重要，武器位居第二。」「長纓在手」深有感觸地說。

期貨交易能讓交易者在短時間內嘗遍人生的酸甜苦辣，能夠使交易者快速成長和成熟，「長纓在手」深深地被期貨交易這種「科學的藝術」折服，不斷學習各種先進的交易理念並建立自己的交易系統，逐步實現了穩定盈利。

廟算而後戰，謀定而後動。「長纓在手」關注基本面中商品的最基礎屬性以及最簡單的邏輯和產業結構，以利於資產配置；技術面關注成交量、持倉量、波動率、價格本身的變化等因素。他會在盤前和盤後統計交易賬戶中的各項數值和圖表，並做分析，在盤中執行時則極少干預。

當機會來臨時，「長纓在手」傾向於一次建倉，止損和回撤則依據市場本身的變化而變化，這與市場價格所處的階段以及波動率等客觀指標相關。他認為，時間和生存是交易中最重要的元素，在保證不會被毀滅的前提下，對於機遇，寧可做錯，不可放過，只要活著就永遠有機會，生存是第一位的。「如果你不持存在風險資產，那麼你將永遠無法取得風險收益。因此想要有所成就，就必須冒相應的風險，我願意為獲得巨額利潤付出相應代價。只要清楚風險源於何處，你就可以在一定程度上控制它。」

在「長纓在手」看來，交易的過程就是降服心魔的過程。他說：「當局勢不利時，我從不動搖信念，因為我知道系統就是我的思想，我的系統會保護我，因此我毫不恐懼。當你懂得更多，你也越強大，越不會被這種小波動影響；同時你也知道自己更渺小，未來有更多挑戰等著你，眼前的困難根本不值得一提。」

如果知道自己終將盈利，你將不害怕眼前的虧損，真正令人恐懼的是，不斷虧損導致的死亡。只要建立足夠完整的正期望系統，那麼你終將盈利，也就不害怕死亡，也能更平靜地看待風險了。我們可以做到：緊隨市場節奏，長纓在手縛心魔。

4. 專家分析期貨交易員怎麼調整心理壓力

想要提高自身的交易水平，自律.執行.目標必不可少，膽量和勇氣的前提是自信，只有100%信任和執行自己的交易系統，那樣才能果斷有膽量。造成膽子小還有一個原因那就是倉位問題，我倉位一般都是首倉30%，加倉1次30-50%，每次進場必須按照計劃執行，不能盲目，必須有固定的止損點，加倉只是為了拉均價到最好的進場點位。經過一段時間的研究和磨練，交易員基本都會有至少一個可以賺錢的圖形，然後就是最重要的3點。自律：只做計劃內的交易，只做自己掌握的圖形，形成一種習慣，交易水平就會不斷提高。每天一定要堅持復盤1個品種，推薦螺紋鋼，把他的走勢分析透徹，這樣你才能學到很多東西，不斷提升。但是記住，交易絕對不能貪心，學很多的那是知識，做的時候要找精華的去做，我把他叫做固定圖形，固定圖形必須有固定止損。執行：做交易一定要果斷，是自己的圖形就果斷去做，止損一定要有，錯沒事，但是絕對不能大虧和頻繁止損。執行就是執行自己的交易計劃內的圖形，嚴格按照圖形結構（進場.止損.止盈）去執行交易目標：每天你要賺多少錢，一定要給自己定下一個能完成的任務，比如我半倉今天要抓10%的利潤，用什麼方式去完成。重要的一點是，絕對不能貪，只做1-2個品種就行，專注=成功。一天半倉賺10%，一年穩健復利利潤驚人。只有想不到的，沒有做不到的，交易你的計劃，完成你的計劃，堅持你的計劃，一定會成功。

同時進場之前要「三思」而後行

1、是否是自己交易系統內的圖形。

2、利潤空間盈虧比是否合適，參考波浪理論和日線判斷。

3、是否順勢，最佳的操作方式是順勢波段交易