㈠ 做期貨交易成功率太低的根本原因是什麼
期貨成功率太低的原因在於：控制人性，是如此的困難。
期貨交易的每一個環節，都對應著人性的弱點，想要成功，必須要洞見自己的每一個交易動作背後的人性支配因素，並且能夠戰勝它們，控制它們。
1、貪婪難以控制
貪婪導致人們更傾向於重倉。因為做期貨交易的根本原因在於渴望盈利，渴望致富，渴望脫離現有階級，實現財富自由。所以，我們普遍的比較急切的想要獲得成功。急躁，沖動，都是因此而生。
除此之外，即使我們開始明白輕倉的重要性，在後期行情的發展過程中，也會無數次被激起貪婪。比如，別人都在瘋狂盈利時，行情正在流暢上漲時，自己的持倉有了部分浮盈時，我們都會被貪婪拉扯，想要加更多的倉位，實現更多的盈利。
貪婪難以控制，是因素之一。
2、恐懼干擾執行力
即使一個人千辛萬苦地建立起了交易系統，連續虧損時，不停的回撤時，我們依然會恐懼。我們不知道自己的交易模式是不是有問題，是不是市場發生了某些變化，是不是傳說中的「主力」在干著某些不為人知的壞事。
於是，我們的恐懼開始支配大腦，它們會干擾執行力，讓交易員開始猶豫，開始干預系統，甚至放棄自己的規則。
3、厭惡損失讓人們難以止損
茫茫多的投資者失敗與不願意承認損失，因為我們厭惡損失，這是人類進化過程中留下的本能。而想要成功，必須要克服自己的損失厭惡情緒。能夠果斷止損，是交易中最難的入門環節。
很多人都失敗於被行情一波帶走，就是因為戰勝自己的厭惡損失。
4、厭惡不確定讓人們難以讓利潤奔跑
當賬戶有浮盈時，人們不願意過多的持有的根本原因就在於，持有的不確定性太大了，K線的右邊茫茫一片，我們厭惡不確定，本能般地想要得到確定盈利的結果。因此，人們更加傾向於把利潤趁早落袋為安。
而交易想要盈利，卻需要我們在盈利的時候，要盡可能多地獲取利潤。所以，這就需要交易員能夠擁抱不確定，而這點，是反本能的。
5、難以放棄利益
期貨交易是一個取捨的過程。需要交易員舍棄很多不切實際的利益，只取屬於自己的那一個環節，這一點也很難做到，這跟貪婪也密切相關。
資金市場的誘惑無處不在，想要獨善其身本就艱難，無數交易員都無法舍棄看似機會遍地的利益，根本做不到弱水三千，只取一瓢。
除此之外，還有很多因素，都是人性與交易原理的沖突。期貨交易，需要交易員做到普通人難以做到的事情，需要高度的自律，建立起自己的規則，在這個過程，會沒人理解，會很孤獨，需要自己生成最堅定的信仰。
所以，很難成功。
㈡ 期貨交易是什麼意思啊
㈢ 如何提高期貨交易成功率__轉載
提高期貨交易勝率的方法（一） 多看少做是提高交易勝率的方法之一。多數期貨投資者都以短線交易為主，只注重局部的行情變化，而忽視了對全局的把握。往往在頻繁的短線交易中失去方向感，從而被套牢。如不能及時止損，則短線交易就變成了賠錢的長線。 減少交易次數，用更多的精力去觀察分析市場行情變化發展的前因後果。俗話說：「當局者迷，旁觀者清」，你身在局外，自然就能對行情的發展看得更清楚一些，也就容易發現入場交易的有利時機，使你的期貨交易勝率大大提高。 提高期貨交易勝率的方法（二） 改變思維模式，增強應變能力，是提高期貨交易勝率的重要方面。一般期貨投資者都是先因後果式的思維模式，然而期貨行情的變化往往是先見結果後知原因。在期貨交易中，先知先覺者畢竟是極少數人。而大多數期貨投資者往往受思維模式的影響和對信息了解的匱乏，在行情發展的初期不能及時作出正確的判斷和快速的反應，從而錯失了入場的有利時機。待知道行情變化的原因後再入場交易，已是行情發展的後期，為時晚矣。 人們的思維認識也都是先入為主的，受主觀意識所左右。即一旦形成一種觀念或主見，則不容易改變。在行情復雜多變的期貨市場，那些固執己見的期貨投資者，往往不能適應期貨市場的特點而吃虧上當。改變以往的思維模式，樹立靈活善變的思維方式，才能適應期貨市場復雜多變的特點。當行情出現變化時，要及時調整自己的思路和觀點，才能及時把握行情變化的脈搏，跟上行情發展的步伐。如能做到這一點，你的期貨交易勝率和期市風險防範能力都將會得到大大提高。 提高期貨交易勝率的方法(三） 戒貪戒賭，正確理財是提高期貨交易贏率的方法之一。戒貪戒賭是指投資者在進行期貨交易時的心理態度。人們為了改變生存環境，對物質和金錢的索取有著本能的慾望。期貨市場行情的大幅變化，期市價格的反復波動，對投資者產生極大的誘惑和吸引。這種誘惑為滿足投資者發財的慾望創造了條件。人的貪心和賭性正是這種慾望強烈的一種表現。那些頻繁入場交易，追漲殺跌和重倉進出的期貨交易者就充分體現了貪心和賭性的一面。這些表現造成了期貨投資者交易勝率不高，投資風險擴大和虧損加重的重要原因。 期貨市場就是戰場，期貨交易就是戰斗，投資者手中的資金就是戰斗的兵力。在危機四伏的戰場上，指揮員始終面臨著保存自己和消滅敵人這兩大問題。消滅敵人固然重要，但如何保存自己不被敵人所消滅是關繫到生存的大問題。在期貨市場，投資者在入場交易前是主動的，可以完全控制自己的資金。然而一旦入場交易擁有持倉後就變成被動的了，投資者的資金隨市場行情的變化而變化。當行情對你不利時，如果你想由被動變為主動，就只能清倉退場。俗話說留得青山在不怕沒柴燒，保護好自己的資金不遭受重大損失，是投資者首先要學會的理財必修課。 正確理財學問大，比如說投資者在入場交易前是否考慮好投資的價值和其必要性，比如說投資者在入場交易時的開倉多少問題，比如說投資者在入場交易後的止損和止盈問題等等，都是需要認真分析，綜合考慮，合理安排，還要具有隨即應變的能力。要想成為一名期貨交易實戰高手，必須對期貨交易的理論進行全面深入的研究，精通各種分析技術，形成一套適合自己的行之有效的投資戰術，還要有豐富的實戰經驗和良好的心理素質。只有這樣你才可能成為期貨交易的贏家。 提高期貨交易勝率的方法（四） 期貨投資者要想在期貨市場上有所收獲，最直接的就是提高對期貨行情判斷的准確率。 對期貨行情的分析，有兩種主要觀點：一種是基本面派，一種是技術分析派。基本面派憑借對現貨行情的了解，強調供求關系決定一切。據此進行期貨交易，而忽視期貨市場投機性的特點，因而其交易結果往往並非所願。技術分析派以市場價格包容一切為理論依據，道理並沒有錯，然而也存在很大的缺陷。 套期保值者以基本面派居多，按照套期保值理論進行操作，雖然鎖定了企業生產經營的風險，然而卻又承擔了期貨市場行情巨幅變動的風險。而期貨市場的風險又往往大於套期保值的風險，使得企業在套期保值中面臨著前院驅狼後院進虎的困境。不管企業做買入套期保值還是做賣出套期保值，用一種固定的交易模式去面對復雜多變的期貨市場是不可取的，也達不到規避風險的目的。 絕大多數期貨投資者都是技術分析派。因為缺少對基本面信息的及時了解，所以大多數期貨投資者就只注重研究技術分析了。然而研究技術分析就好象進入迷宮，讓你看著明白但就是走不出來，似乎行情在跟你捉迷藏。原因在於技術分析設定的指標都存在很大的缺陷，是機械的、表面的直觀反映，對行情的判斷都存在著超前和滯後性，不能在復雜多變的期貨市場作出及時准確的交易提示。 期貨市場行情的發展和變化是各種多空因素綜合反映和集中體現的結果，對行情的分析判斷要具有系統性和全面性，要透過現象看其本質。所以，在進行期貨行情分析時要將基本面分析和技術分析綜合運用，用基本面分析判斷行情發展的性質，用技術分析判斷行情變化的目的，當兩者統一起來時，行情的發展變化就看的比較清楚了
㈣ 期貨盈虧的概率是多少
一、用技術分析做期貨，要想穩定盈利，就是要在市場上找一個賺錢概率在70%以上的點位，不斷重復操作，依靠概率優勢賺錢。也就是建立自己穩定盈利的交易系統，嚴格執行，這是穩定盈利的最佳途徑。這么做，相當於把復雜多變的市場，簡化成一個固定而相對簡單的模型，可以達到化繁為簡的效果。
二、止盈止損比1:1，成功率高於50%的點位，也可以幫我們穩定盈利。比如一個的點位，進場做多，打止損你會虧1000元，打止盈能賺1000元，成功率在70%左右。你輕倉做300單這種點位的單子，成功210單，失敗90單。（210-90）×1000=12萬，整體算下來，還賺12萬。
拓展資料：
一是執行力，再好的計劃，不執行都是零。期貨要盈利，沒有執行力是不行的，每一個單子，不是都可能賺到錢的。沒有執行力的人做不好期貨投資。
二是盈虧比，就是單次盈利與單次虧損的比值。期貨交易大數據顯示，隨著次數增加，勝率會無限接近50%。那麼單次盈利必須大於虧損加二倍的手續費，才能有正收益。
三是勝率，勝率與入場的位置密切相關，合適的點位能提高勝率，技術指標也能提高勝率。
拐點計劃交易，從關鍵點入手，改變虧損的交易習慣，一起做正收益的交易
期貨結算的概念
是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。
期貨交易的結算大體上分為兩個層次：
一種是交易所對會員進行結算;另一種是會員公司對其所代表的客戶結算。
由於期貨交易時保證金交易，具有以小博大的特點。從某種意義上講，期貨結算是期貨風險控制最重要的手段之一。交易所在銀行開設統一結算資金賬戶 ，會員在交易所結算機構開設結算賬戶、會員在交易所的交易由交易所的結算機構統一進行結算。
㈤ 期貨交易虧損的數理根源
期貨交易存在虧損甚至暴倉風險，了解虧損的數理根源，投資者在交易時或弊祥游許能夠更加清醒與理性。
根源一：操作短板的乘數效應制約交易成功率
常規情況下，期貨交易有四個必須的步驟，分別為確定交易方向、把握建倉機會、執行止損（若有反向波動）及平倉。任何一步走錯，都可能導致交易虧損。期貨交易者在一定時限內的成功率應為每一步成功率的乘積。假設每次交易的贏虧額度均相當，當四個步驟的成功率均達到84.1%時，交易成功率才勉強站在盈虧平衡線上。
事實上，沒有操作短板的人太少了。投資者有100%的把握准確預測行情嗎？每一次預測總會有相應的操作嗎宴改？建倉後設定的止損總是恰到好處與執行有力嗎？操作中總會出現這樣那樣的差錯，短板乘數效應會導致大多數期貨交易者成功率居於50%之下，虧損也就順理成章了。
據說人在盈利的時候，要比虧錢時心跳得快些，而且會不斷滋生獲利出局的沖動，虧錢的時候則是不自覺地尋找繼續死扛的理由。如果投資者符合這種情況，上述盈虧相當的假設在現實中就幾乎不成立了，虧錢的概率遠比盈利的概率更高。
根源二：數字本身存在易虧難租銷盈的缺陷
在假設期貨交易者每一次交易的盈虧比例及機會均等的前提下，若先盈10%再虧10%仍虧1%；若先虧10%再盈10%仍虧1%。
顯然，在盈虧比例及機會均等的前提下，期貨交易者仍然要虧，而且期貨市場並非真正意義上的零和交易，還會產生一定的交易費用，其結果盈減虧增，會在一定程度上擴大虧損的比例，使得易虧難盈的程度進一步加深。
根源三：杠桿交易機制使大幅盈虧常態化
期貨市場實施10%左右的保證金制度，意味著如果資金賬戶有100萬元，最多可以做總價約1000萬元的交易，相當於把風險放大了10倍。若滿倉操作，價格每漲跌5%，盈虧幅度就有50%。基於「數字本身存在易減難增的缺陷」，如果先盈50%再虧50%則仍虧25%；反之如果先虧50%再盈50%仍虧25%。杠桿交易機制下的盈虧幅度如此之大，這意味著即便投資者99次都在盈，第100次的虧損都有可能讓其倒下。
由於有強行平倉制度做保障，當交易賬戶出現浮虧使保證金不足時，如果未按時限要求補足，一旦被強行平倉，投資者可交易的合約張數就減少。在此情況下，即便市場價格再度向持倉方向波動同等幅度，也遠遠抵平不了虧損額。
因此，當期貨交易者重倉操作時，巨額盈虧也就成了常態，而且更容易出現大幅虧損的後果。