成功的交易者到底該經歷多少磨難

⑴ 優秀交易員是怎樣煉成的

作為一個優秀的交易員背後也有不為人知的心酸故事，他們可以在自己所在的崗位上脫穎而出，說明他們具備出眾的才能和優秀的品質，貨物交易是一個容易出現錯誤的過程，在這一過程中他們能夠做到一絲不苟為自己的企業來爭取時間和利益，想必他們也是經歷了反復摸索才取得這樣的成績。

也許你在享受網路的樂趣，尋覓可口的美食或者是觀看上映的電影，而這些優秀交易員可能一次一次在行業中尋找成功的技巧，做好了隨時被分配任務了准備，他們的耐心和精力是一般人難以做到的，因為他們知道成功和付出是相匹配的，他們背後付出的艱辛汗水總有一天會得到任何和回饋，所以他們重復著那些比較乏味的動作，一次、兩次，他們也忘了是在第幾次中發現捷徑之路的。

成功交易一門藝術，優秀交易員還要具備極好的口才去回答那些讓人苦思冥想的問題，只有這樣才能令人折服，得到更多的掌聲和喝彩。

⑵ 做交易的難點到底有哪些

在我讀過的一本關於交易的書籍中，作者將交易的難度比喻成「蜀道難，難於上青天」。

在我認識的交易者中，包括我自己在早期的交易中也是踩過很多坑，出現過嚴重的虧損，甚至使爆倉，我結合我自身的經歷和身邊朋友的經驗我總結了幾點關於交易為什麼這么難的原因，希望屏幕前的各位，如果你是想作為一個交易者，請認真讀完我的建議，做好准備，再覺得你是否要開啟的交易之路。

第一，需要學習的東西太多了

一個成熟的交易者必須掌握的交易知識非常多，需要學習的東西非常多。沒有任何一個大學有交易這門專業課，我自己和我身邊的朋友基本上都是自學完成的。

學習這件事情，本身就是一門反人性的事情，全程都靠自學，需要自我約束，很多人都是無法做到的，就像小時候我們沒有學好乘法口訣，然後直接讓你用微積分解決數學難題，你就會比較懵逼，很多人在交易中犯錯都是低級的錯誤，你認為很簡單的交易，無非就是買漲或者買跌，這些錯誤的根本來源就沒有系統的學習，直接就實盤交易所導致的。

那麼給為想做交易的小夥伴，如何學習呢？我舉幾個例子供大家作為參考

1、我們學習要交易的產品知識

我們的交易的產品品種的合約單位，合約報價的單位，漲停板和跌停板的幅度是多少？每天的交易時間段，交割的時間保證金比例等等。而且不同的產品，合約的細則是不同的，例如黃金的杠桿是200，但是貨幣的杠桿是500。

2、交易軟體的基本知識

軟體上非常多的功能，開單掛單的基本操作，設置報警，設置止盈和止損的操作等。

3、指標的知識

組成交易系統的基本元素就是技術指標，軟體上有很多技術指標，雖然不需要你每個都掌握，但是主流的技術指標，你還是需要有所了解並掌握的，並且需要深入的研究幾種指標，作為你的交易系統的基本支撐。

4、交易系統策略學習

除非你是做基礎價值投資，但凡要涉及到交易的技術，都必須要有自己的交易系統和策略。這個交易系統掌握的熟練程度直接關繫到你是否能通過交易賺到錢。

5、交易心裡

交易中不僅需要掌握技術，還需掌握交易心理，因為交易市場的背後都是由一個人組成，所以零和博弈，其實就是心理博弈。有利交易策略之後，還涉及到執行層面，所以也非常考驗人的交易心理。

第二，建立穩定盈利的交易系統太難

當我們學習了理論上的交易技術後，開始組建自己的交易系統，並參與實盤的時候，會發現，建立穩定盈利的交易系統涉及到太多的人性的弱點，也是非常難的。

人性中對於完美的追求是組建穩定盈利的交易系統的最大障礙。很多的交易者開始交易的時候，滿腦子都想的是怎麼賺錢，沒有想到虧損了怎麼辦，就像找到只贏不虧的交易策略，想找到交易的聖杯。但是，現實是，任何指標，任何交易策略，都會有盈利有虧損的時候，我們追求的是盈利的概率高於虧損的概率，而不是絕對的盈利，很多人吃了很多虧之後才能明白這個道理。

很多人進入交易市場後，發現自己想到東西，和現實有很大的差距，不能接受交易系統的普通，也不能接受自己的無能，於是不斷的嘗試新的交易系統，不斷的尋找，不斷地虧損。

另外，建立和完善一套交易系統的過程很漫長，很枯燥，很考驗耐心。組建一個交易系統的幾個基本步驟如下：

1、使用自己最熟悉的交易指標，按照交易框架組成一個交易系統。

2、將這個系統放到復盤軟體中測試，找到問題，做出修正，形成新的交易系統。

3、將新的系統再進行復盤，找出問題，繼續修正，再次形成新的系統（這個過程是往復循環的，直到調教出你滿意的結果。）

4、進行模擬交易，測試系統的可執行性。

5、輕倉實盤，測試自己的能接受度，再慢慢提高倉位，直到到達自己的極限值。

我自己從開始的組建自己的交易系統到逐步完善，花了差不多3年的時間，期間做過大量的復盤和修改，做了很長的時間的模擬盤。

切記！你的交易系統沒有復盤200次以上的，千萬別拿來實盤交易，否則你會虧的很慘！

第三，客服人性，並執行交易系統太難了

生活在現實的社會中，多數人都不會違背法律做事，這並不是因為我們有多麼自律，是因為有法律和道德的約束，內心潛意識的慾望被控制，但是在交易的世界裡，沒有約束，那是屬於你自己的世界，只有自己制定規則，而且需要自我監督規則的執行，這是極其難的。

很多人在交易中都有「我竭盡全力也無法控制自己」的感受。行情的波動和賬戶的盈虧，都會影響交易者的情緒，情緒的波動則會影響交易者做出不理智的交易行為。

有人會問，我們難道不能控制自己的情緒嗎？是的，基本上是不可能，當你處於在交易中心的時候，人性的貪婪與恐懼往往止不住狂喜與痛苦，都會伴隨而來，這個是很難得自我剋制的，只能弱化，我們都不是神。

交易中人性很難掌控，卻要自我約束，堅持執行自己的交易策略，這是交易中心最難的事情。

因此，我給想要建立自己的交易系統的你一點小建議：

1、大量復盤和練習，可以讓你對你的交易策略更有信心。

2、盡量輕倉交易，減少行情波動對你情緒的影響，盡可能地保證執行力。

以上三條問題，我個人覺得是交易者最常見的難題，也是將很多想要作為交易者拒之門外的幾個砍。自古以來，成大事著都是必先苦其心志勞其體膚，行拂亂其所為。所以，要想成功，就先糾正自己的認知，以空杯的心態，去學習，才是開始盈利的第一步。

⑶ 超級短線大神的交易理念及經歷

曾經在很多交易論壇里，「553」 的網名為人所熟知，有人戲稱他為陸總，也有人親切地稱他為三哥。「553」這些年的驕人成績，奠定了他再市場中無法撼動的地位。

傳說中的「553」

553畢業於四川大學，後在銀行工作，只是銀行的工作雖然穩定，想發達也難。後來無意間通過網路論壇知道了期貨這個東西，於是開始兼職做交易。

08年大跌之後，09年的報復性反彈，國內期貨市場呈現出一個繁榮期，那時候，鄭州的交易員手續費都很便宜，普遍交易所加2毛1毛那種水平，而他的是加1元2元的那種，等他兼職炒了快一年，覺得差不多了，開始辭職，帶上行囊來鄭州。

09年是個好年份，很多炒手都爆發，那時候，未來公寓每天弄個幾萬塊的都不算個事兒，553在那個時代，賺了幾百萬。

10年年底，交易所在證監會指示下，開始搞雙邊手續費政策，也取消了返還，剛開始的時候，大家不以為意，可是沒多久，開始死人，很多原來賺幾萬的人，開始每天虧幾萬，別看幾百萬上千萬，聽起來不少，但是真正虧起來，很快很快的，以至於10年11年，淘汰掉的炒手，後來真的就再也沒有見過了，在這種形式面前，553也難逃一劫，11年年底，從1000多萬虧到幾十萬都沒有了，只剩下一輛車了。人虧錢或者進入困局的時候總喜愛找一個能充電的地方，553去了四川，打算在四川悟道。

12年，他找朋友借了10萬，開始再度出山，出山之前他去了雲南，在一大佬那裡待了大概有半年，10年，那位大佬做棉花，從幾十萬做到4000多萬，是當時炒手們不可想像的空間。

553在經過了系統化的學習理解了行情之後再次回到鄭州，趕上玻璃這個品種上市，在一個大的單邊下跌行情中，那年，他從玻璃上實現了第一個突破，實現了逆襲，那時候每個品種上都會盤踞著一個大炒手，貢獻了很多的流動性，也在其中賺了不少點差，當玻璃跌到底部的時候，開始盤整沒有量的時候，553放棄了玻璃，去大連做剛上市的鐵礦。於是553就成了大家口中的玻璃一哥，鐵礦一哥，從此奠定了江湖地位。

做期貨，只要願意學習有人教，從小做到幾百上千萬很容易，很多人能做到，但是，做到過億不是那麼容易的事兒，這中間有一個很大的問題，可能不光是技術的問題了，技術優秀的人多了，但是，能做大的，做很大的往往都是技術之外的東西了，賺到很大的那種人，尤其是，553那種，功夫可能就在盤外，553至今保持著素簡的生活，專注，純粹。把交易理解到更簡單，跳出邏輯來看邏輯，在四川閉關的那段時間，553不僅在思考短線，更多考慮的是短線之外，即如果我要做這個行情，我得盡可能想想這個行情之外，當前短期趨勢是什麼，中期趨勢是什麼，長期趨勢又是什麼。

人的慾望，都會隨著擁有的物質在膨脹，而553從開始到現在，依然是保持純粹的生活狀態，自奉甚薄，活的就像當年剛從學校出來那樣，像一個布衣少年，純粹自然。

錢與錢不一樣

對於553來說，生活中的錢，是錢，是鈔票，他很愛惜，基本也不花錢，曾經打了一晚上鬥地主，早上依然去食堂打幾個饅頭吃就算了，連菜都不用，基本上也不帶什麼錢。住的也非常簡單。但是，賬戶里的錢那就不是錢，用蒲曉偉的話說，553從一開始就不把賬戶里的錢當錢，當游戲幣，歡樂豆，所以干起來很猛也敢抗。說的就是這個，敢虧多少，才能再說賺多少，盈虧都是同源呢，想虧個幾千就賺幾百萬，天道也不會容許啊，所以聽說553虧幾百幾千萬一點也不會覺得怎樣，因為，他能賺的更多，但是，如果把賬戶里的錢也當成錢，那就很難走太遠了。

人非聖賢，面對金錢，誰能扛的住誘惑，比如你持倉看著盈虧，把賬戶里的錢當錢，想拿住單怎麼可能，賬戶十幾萬的時候，浮盈浮虧一兩萬的時候，你會想回撤個一萬一個電腦沒了，回個五千一個手機沒了，但是，如果賬戶里的錢再多一點呢，如果五百萬的賬戶回撤起來，幾十萬上百萬呢？誰能對抗的住呢？把錢不當錢的人，才會突破技術的羈絆，才會突破單量的瓶頸。

看清大方向的人，往往是賺最多的人

短線時代最大的一個悲哀就是手續費政策，眾所周知，炒手的很大一部分利潤是要靠交易所的手續費返還。如果沒有手續費的返還作為炒手該怎麼辦呢？

553那時候開始深入思考，畢竟做了交易之後，很多別的事兒都不願意做了，但是如果沒有抗風險，尤其是對抗政策性風險的能力，那如果以後再遇上割韭菜能不能活過去呢，553想到的，首先是能不能看更大一點的行情呢，如果要參與這個行情那當前的小方向是什麼？中方向又是什麼？大方向是什麼呢？553開始了很深入的學習，在那之前，他第一次系統化的學習看資料。因為早先想學短線，能找到的人和資料很少，而且學習這個東西，一定要系統化，不能碎片，就像在網上，各種高手都能看到，但是，你不能聽這句話有道理就攢著，再那句話有道理，再攢著，都是碎片弄不成事兒，不系統化，都是浮沙建塔。

13年的玻璃，14年的鐵礦，最大的相同點是什麼，手續費只是一個方面，關鍵是這兩波行情，都是單邊。14年553去日照港還考察過鐵礦，15年年初還去過廣西調研白糖。做個假設，如果你是炒手，你賺點差，你對大的方向不理解你敢扛單嗎，但是熟悉553的人都知道，他經常扛單的，而且扛單還隔夜，這種事兒他經常做，能承受多大的止損，就能搞多大的利潤，但是核心在於能順著搞，怎麼發現行情，怎麼順著搞，這才是能力，後來也有炒手轉型，但是，那些能看清大方向的人，往往是賺的最多的人。

「553」闡述期貨技術

553前言：期貨本質就是賭博，能夠別涉足就別涉足，為了表達方便，下面我所說的話有2個前提：1、我說的不一定對，而且我本身認為期貨的很多觀點沒太多對錯，所說的很多隻是我個人的觀點，照搬在別人身上，估計很容易爆倉； 2、太多的地方表達完美的話，需要太多的定語等等，我一般直接使用第一人陳的肯定語氣，我實在沒精力去想那麼精確的表達，或者說，我陳述的很多東西，是我的主觀看法，我很多的地方說的期貨，特指炒單。

許多人常關心的做期貨的兩個部分：技術和心態

炒單的技術是什麼？

所謂的炒單技術，比如3002：3003的時候，在3003快突破的時候追進去，3003成交以後，由於瞬間單子很多，3003會堆出很多買單，這個時候，你掛3004，當3004成交以後，你賺一個點，當勢頭不對的時候，3003砍倉，這個時候你沒有虧損，這個就是炒單的技術了。或者說，這個是我做期貨80/90%甚至100%的技術，我也認為是期貨的唯一技術，這個展開太復雜了，以後會寫文章深入的講。有些朋友覺得這個思維有點扯談，以後有機會稍微展開一下，大家都知道上面描述的是理想狀況現在加入做空策略，如果你做空，很明顯，應該在3003快破的時候空進去，也就是說和我說的炒單的唯一技術反著做而已，核心還是那個技術。而炒單這個技術配套的理念就是不用承擔風險，掙錢也就是說在沒有手續費的情況下，上述的東西是成立的事實證明，在足夠低的手續費情況下，炒單的朋友大概率掙錢，在一定手續費以上，大概率都虧錢，或者說，我們掙錢的時候，只是國家給了我們一個接近於不用承擔風險可以掙錢的路子，在這個意義上，炒單的存在完全是在享受國家的政策紅利，而和個人天賦以及努力關系真不大，再牛逼的天賦和努力，在現有水平上提高3倍5倍手續費，還有多少人能夠盈利？為什麼就不能夠提到哪個水平呢？所以，要感謝國家感謝命運，這個就是炒單的技術和理念了 。

為什麼我認為期貨只有一個技術是價格的突破，這個解釋一下，包括遞歸和賭命，介紹一些我的基本觀點，免得很多朋友總是以訛傳訛，我之所以把期貨技術說成突破，並不是說做期貨就是追突破，理念大部分在賭命，其實是想能夠盡可能的客觀的陳述期貨。

比如3000快突破剩下10張的時候你跟進去，這個應該是最原始的做法了，等你資金大可能3000剩下500張的時候你拍進去，而一些所謂的大資金，可能從2995就開始買了，有些人可能一次把2995-3005掃完，進一步的大資金，可能去畫幾條線，3000是啥關鍵價位啊，或者2990-3000算是一個區間，在這里建倉，我不懂我展開到這一步，大家有沒有體會出一點點遞歸的意思，就是那些復雜的技術，只是圍繞3000這個價格的突破，根據資金和其他一些條件擴大化的做一些文章而已，所以，核心還是3000的突破，一些所謂的控盤，無非是引導大家買掉3000，那些所謂的控盤技術，也不是把把對，所以，有些時候很混亂的。

做空也類似，核心最基本就是價格的突破，只是正著做反著做，+/-多少價格做而已，這些都是根據經驗，實力， 或者換句話說，你從最基本的做到2998就買進去，等別人買3000，你比最原始的多賺了2個點。

再比如，你再進階在2998掛幾萬張單子，然後買價格上去（如果成功的話），你可能那一瞬間感覺自己又學到了技術，其實沒啥技術而已，因為你這么做的本質還是3000那個價格的突破追進去而已，你只是多了一些套路，而這些套路之所以不叫技術，因為經常是錯的，沒有太大把握的。

止損類似，開始的時候3000原價格止損，後來可能幾個點，一個區間，甚至下去砍一點，上來補一點等等，都是你圍繞著原價格止損的情況，去根據你的情況的一種展開，這些展開也是錯的，你覺得那些小招數算技術的核心嗎？

所以說，技術的核心都是公開的，大家不用去整天談技術咋的咋的，我們接觸到的技術，無非某個人在他資金和性格的當下，行情配合多，多一點的小技巧而已，搞不好明天就失效了，所以，學技術的核心，就是圍繞著價格的突破，結合自己的性格和資金等等，去有邏輯條理地思考下就完事了，等你資金大了，自然看不起小錢，自然虧得起小錢，你的格局自然慢慢的大了 。

理念賭命就更簡單了，只有0手續費原價格止損是無成本萬利，所以說炒單是獨立於期貨外的一個理念，因為是偽0成本，而其他方式無非是虧多虧少而已，你覺得你止損一筆5%資金是金科玉律，君不見上海江浙的許多大佬，連本金都是配資來的，然後繼續配資金，輸了跑路跳樓，所以，無非人生觀不一樣而已，我最反感許多人經常和我說，你老老實實一天賺5000/1萬的，人生不是很快樂嗎？或者說，你承受的損失大概率決定了你短期的成就（如果成功的話），如果你不賭，估計10年靠時間積累也能使自己的規模上一個台階，比如現在能夠掌控100萬，你慢慢做，過10年大概率也能夠掌控1000萬，所以在技術和理念如此殘酷和簡單的情況下，做期貨，我推薦的方法是場外資金管理，場內按自己性格和所掌握的東西猛搞吧，場內的學習真沒太大意義，我很反對學習技術，技術和理念我也只能夠擴展到這一步了。

自述艱難歲月：拼湊的1萬塊

世事無常，也許一切偶遇都是註定，人永遠不知道什麼會改變命運。

我記得08年初， 我的中行、交通銀行、浦發的信用卡（貸記卡）都已經透支，而且已經還不上了，拖欠了很多個月，我已經失去了理智，繼續申請了華夏、工商銀行、建設銀行、光大等的信用卡（貸記卡），可惜一兩個月過去了，等到的就是被拒絕，畢竟我已經是黑名單了 ，我已經找不到籌錢的途徑了，過春節的時候吧，行裡面發了一兩張沃爾瑪的購物卡，無聊的時候，想著很久沒去市中心了，去把購物卡用了吧，畢竟大過年的，總得買一點東西。結賬以後，發現角落擺者深發展的信用卡（貸記卡）宣傳，抱著試一試的態度，我又去填了一張表格，這也許就是命運吧，1個月之後卡下來了8000的額度，對比現在許多年輕人申請的信用卡（貸記卡），動不動幾萬，10幾萬，那個年代的額度相對底一點，而且我已經上了黑名單了，這8000快的額度救了我。就這樣套取現金過了日子，到了五一，行里發過節費，部門也發點獎金過節費，大概手上有了六七千塊錢，該還錢的日子還是要套取現金還卡。我還是找了常去的那家，許多細節記不明白了，我記得當時的費率是1%還是1.5%了，因為我得套取現金出來換其他卡，再套出來再還，再套，有兩三張卡，因為在那裡套取現金過幾次，算老顧客了，老闆娘也沒那麼緊張，結果，最後一張卡套出錢來的時候，本來應該是給我五六千的，老闆娘手上大概1萬5，結果老闆娘數完錢，就遞給了我，我手一拿，心跳直接加速，我05年入行的時候，是新行員的點鈔能手，雖然沒在櫃台干過，但是每年銀行都要大練兵啥的，我基本技能還是有的，我拿過來的那一瞬間，我就知道數目不對，五六千塊不應該有這么厚，這些年很多次買東西，別人都多找我錢，我都自己拿給別人了，但是那個時候我已經潦倒得沒啥品行可言，我客套了2句就出門了，把老闆娘關好門，我電梯都沒做，從6樓直接飛奔下樓，出了小區，我又快速的走了10多分鍾，那10多分鍾，我的心跳一直很厲害，我知道大概率她是給錯錢了，我找了個安靜的地方一數，確實多給了3000塊左右，具體數目記不明白了，應該是2疊錢，老闆娘給錯了，給成她本來要留下的那疊錢了。那天傍晚，吃晚飯的時候，我想了想，還是抵不住誘惑，決定這個錢就拿了。後來搞套取現金的給我打過電話，我沒承認。我自己覺得，錢是一回事，更重要的是，我覺得我走了兩三年的霉運，終於碰上一次運氣好的了，真的那種感覺很奇怪，那種長期沒啥好事情發生在自己身上的無力感可能許多人沒辦法體會，我感覺自己的運氣終於有一點點好了，這么多年，難得有一件好事。就這樣，我加上季度獎金，過節費，以及套取現金老闆娘給錯的3000多塊錢，那也是我最後一次套取現金了，我終於湊夠了1萬塊在賬戶，08年5月之後，這1萬快，混到今天。後來，深發展改名平安銀行了，她的信用卡（貸記卡）是我最後一張銷的卡，而且是留在手裡閑置了2年，其他卡有錢之後就還錢銷卡了。如果我沒在沃爾瑪碰上深發展的信用卡（貸記卡）攬客人員，如果套取現金的那次沒多給我幾千塊……可惜，人生畢竟是單行線，沒有如果。

炒單才是收益和休息的最佳結合

和一個交易員聊天，說起勇氣，我說我現在在回到當年可能也沒勇氣了，畢竟我真窮過，我很怕窮了。她忽然冒出一句，她說她現在還比較有勇氣比較有激情，她說她應該沒真正窮過。我忽然感覺很心酸，許多話都那樣，說的時候隨口就說說而已，以為是開玩笑，說出來幾秒再看看，自己都莫名的心酸……我真窮過，我很怕窮了。我真窮過，如果有來生，如果還是差不多的人生機遇，我還是希望自己做期貨，因為我畢竟從這上面賺到了我認為我在其他行業所不可能賺到的錢，當然這錢也許比不上許多二代的一句話一張條子，不過白岩松那天一句話說得很對：我們努力，也許還是比不上許多二代，但是我們終究可以改變自己的命運（大概意思）。我們這么拚命的掙錢，真比不上許多這樣那樣的大鱷，二代，但是我們不努力，我們自己過得比現在慘多了。

我這些年，沒有拉一個朋友和親戚入行，也沒有拉一個小白入行，我說知道很多炒手朋友，都是拉幫結派，親戚朋友一起搞期貨的，而且現實中確實有很多這樣的家庭團伙都是盈利的！

我極度的厭惡期貨。通往羅馬的道路千千萬萬條，期貨掙錢的道路也是千千萬萬條，我走的也只是千萬條中的一條，而走到今天，一個核心的感受，我靠著政府紅利，拼體力拚身體賺了點錢而已，我在真正的期貨交易上，我沒有往前走，我僅僅憑低手續費，蹭點，撿了一個時代的漏，也許我賺到的錢比許多交易員多的多，但是我的期貨思維，比他們差太多了。如果有來生，我還會選擇期貨，我還會選擇炒單。我覺得，我現在的身體，都是我這些年做趨勢加速崩潰的，如果我沒想過做趨勢，我身體要好的多。這個和手法有關系也和性格有關系吧。這么多年，大概知道單純的炒單，不管做的小做的大，畢竟當日結束，即使做夜盤，也真不用有那麼磨心的熬夜。而做趨勢不一樣，真的身心疲憊，要熬夜，特別是現在有夜盤了，我覺得大部分做趨勢的一樣熬夜，而且熬夜至少比炒手多兩三個小時，長此以往，大家都垮了。

怎麼可以避免呢？核心的一點，要做的足夠的小，小的你不想去看夜盤，換句話說，小的你明天懶得去看盤。這個裡面就存在一個矛盾，做趨勢的人，之所以累，並不是持倉累，而且要想著加減倉，或者說，做趨勢之所以累，是我們總想去加倉，唯有加倉才能夠暴富！不知道我這么表達有多少人能夠感受到，或者說，做趨勢的第一步，要每天能夠承受足夠大的波動對人的影響，但是這個只是入門，下一步，還要去承受，這個波動的資金，你不想加減倉，那樣的話，你的倉位和你的身家相比要很小，這個也是為什麼大部分的散戶交易成功者，和大家說的期貨的秘訣都多多少少帶有賭博的性質。

這么說吧，我們做期貨是為了賺大錢，所以倉位不會很小，那樣的話，每天的大幅波動。你可以承受虧損，但是面對大幅的波動，還是要做一定的進出場，或者說，必須盯盤！而許多人認為趨勢交易者很輕松，那是因為他的倉位和他的身家比真的很小，那麼做期貨意義本就不是很大！這里就牽扯出一個為什麼絕大部分機構投資者做的要相對輕松，因為機構投資者倉位和自己身家無關。

舉個例子，許多身家百萬的機構平台投資者，可能掌控千萬上億資金，對他們來說，賬戶的小波動和心裡的劇烈波動是匹配的，所以這些投資者往往能夠走上相對正常的投資心理和道路。而對個人散戶來說，賬戶的小波動和心裡的劇烈波動是完全不匹配的！所以，這類投資者的賭性很重！比如，一個億的機構操盤手，也許身家就100萬（我們可以認為他的心理承受力就50萬），這個時候，賬戶的小波動就很好做，他做得很有興趣，也很正確，這個時候很容易年化10-20%，而對個人投資者來說，首先你要做到一個億，得經過5到10年拼搏，而不是像機構投資者可以用平台的錢！這個時候他的經驗和心理承受力很大了 ，那麼你讓他一個億賬戶每天波動一二十萬，也許他根本不會做了，但是這種交易就是可以不看盤的交易。悲劇就在此，這個時候，對他來說，正常倉位的波動也許就1000萬一天，能夠不看盤的，真的賭性很大了！能夠不想加減倉的，賭性更加大！我現階段也只能夠做到能夠承受類似的波動，而做不到不想加減倉！但是我身體已經崩潰了，承受不了看盤！所以，對散戶來說，可能炒單還是比較實際一點！結合了掙錢和休息！就比如小說裡面的，有些形態不是最好，但卻是防禦和攻擊的平衡吧，也許，炒單才是收益和休息的最佳結合，也許對我這種性格的人如此！或者簡單說，你做趨勢，只要你想加重倉，想發達，那麼你告訴我你怎麼不熬夜？我熬了三五年，再熬下去要掛了。

期貨最大的資本還是年輕，年輕屌絲的時候怎麼干都行，年紀大了，麻煩啊……我的青春歲月都給了期貨，沒有了正常人快樂的青春，毀了身體，換來了錢，現在的鄭州第一炒手大B哥，也是個拚命的人，感覺也是在用身體換錢，他是我身邊認識的人裡面最拚命的一個了！我不能夠給大家建議要不要拚命，畢竟人生就那麼幾十年，這樣拚命抓錢其實也沒啥意思，不去掙錢也沒啥意思，所以，大家自己考慮吧，期貨沒有說輕輕鬆鬆掙錢的，都是在拚命！

⑷ 交易員的這段經歷中，比較難忘的痛苦有哪些

下筆千言，離題萬里。謹以此文留給將來幫我寫回憶錄的小編，各位看官湊合看吧

同時感謝跟我溝通並提出有價值的問題的朋友，一個好的問題能引發人的思考總結表述。老杜是個腦懶的人，如果沒有這些問題沒有要幫小編整理回憶錄素材的需求，我何不把時間用在踢球檯球高爾夫游泳徒步上邊，在這辛苦碼這個何苦來哉

2013年，進入現貨黃金市場的第4個年頭，5月，北京，5000美金做到140000美金，（原諒我用這么多零而不是用一個「萬」字，這樣感覺硬實更震撼一點），出金，辦了招行的金卡，送給相戀6年的女朋友一部ipad mini,一套蘭寇，看她笑靨如花

給自己買了一個合金的蘭博基尼車模，紫色的模型擺在燈下美人修長玉腿之上的擺拍至今在我的hotmail郵箱
然而因為當時自己的交易心態不成熟，註定消受不了太長時間的幸福

5月底6月初，幻想著，繼續高歌猛進，盡快拿下看中的那套LOFT的首付，蠻牛的首付。短短7個交易日，再度入市的我賬戶從120000美金縮水到20000美金，關了電腦，站在牛街特有的懷舊路燈光下，扶著樹，想嘔嘔不出來，首付沒了，剛看到影的蠻牛又跑沒影了，從黃昏站到日暮，站到星光滿天……

2014年的情人節，剛好是正月十五，失戀，一個人背包飛昆明，當天轉機西雙版納，然後就是泰國-雲南-寮國-雲南-緬甸-雲南-泰國-雲南-成都-河北老家 興之所致，一路走，一路玩 交易放了半年，用這半年時間徹底找回了自我

人總是先看清楚自己，才能知道自己想要什麼，知道自己未來的路要怎麼走

完成了交易心態上最近的一次涅槃
剩下的20000美金也沒挺過那個6月
實際上2014年情人節我上飛機的時候，身上一共帶的現金加上卡里的錢也就不到2000----人民幣

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分割線，其實寫的不夠痛快，那次旅行中間有很多插曲比如在寮國差點掛了，在成都叔叔工地上不小心鋸到了腳，我也在猶豫要不要寫出來，很多東西都在整理，沒有講故事的天分長時記憶不出眾，在跟大家交流的過程中，一點點把自己的過往整理出來，老的時候寫回憶錄也能省點心。 你們讓我感覺溫暖踏實，謝謝大家

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好，接著寫，2014年的情人節剛好是正月十五，起的很早，趕到首都機場上飛機，記得那天穿的是一滑雪服，北京的霧霾天，早起冷，頗有《從前慢》三兩筆勾勒出來的感覺，長街暗夜無行人，賣豆漿的小店冒著熱氣……波音客機從首都料峭中拔起後十幾分鍾，就看見了太陽，看到了藍天 從此告別北京，也告別了那段守候6年的愛情

到昆明，轉機西雙版納，一路脫去滑雪服，脫去毛衣，換上長袖，又不得以換上新買的短袖短褲人字拖，真心熱，滿眼都是綠，呼吸之間草木的清香惹人醉呵惹人醉，下午的時候西雙版納街上的樹上還有水管噴水降溫，T=== 然後就在版納找了個小的酒店住下了，這一住，加上出境往返，斷斷續續住了有一個多月
現在的版納，不知道怎麼樣了，它14年給我的感覺，就是個獨立王國，賭毒黃，想碰的話基本上當地的司機都能給你指點去處，雲南大哥都頗為健談，電話一接大多是「喂，拉（哪）國（個）——」 版納當地的鋪面多是四川人跟湖南人在經營，所以，學點四川話或者湖南話，在當地會很好玩

老杜現在酒量不大，但當時還可以，自己一個人的時候也喜歡小酌一下，但求微醺，（潑水節之外 酒店的價格都便宜的不要錢一樣），到哪兒喝哪兒的酒，當地產的金星，上鏡了
從北京的快節奏以及冰冷中出來的我，到版納泡了三兩天才適應過來，好像冷藏室拿出來的82年的牛腩，扔在溫水中解凍
家教的原因，睡不了懶覺，不管幾點睡的，到點准醒，七彩雲南的藍天下，各種酸辣麻辣香辣的小吃，街上逐漸混熟的操各種口音來版納討生活的外鄉人，慢慢地沉下心來，人海像一片聖湖，我捧著一顆煩躁污濁的心，對著太陽，對著鏡子一樣的湖面，耐心地擦拭著，還原它本來的顏色…………

（接下來幾篇會寫到東南亞之行，其中也夾雜著很多感悟，長途旅行於我最大的意義就是幫我找到了自己，清晰了自己要什麼，公司事比較多，可能更新的比較慢，各位見諒）

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交易的過程中也有過離群索居的日子，整日對著的就是紅紅綠綠的K線還有自己養的蒜苗，文竹，薄荷，滿院子奼紫嫣紅的熱鬧，小院之外的牛街，菜百，二環以里的房價跟人氣又是另一種疏離的熱鬧 洞中方七日，世上已千年，那天去家門口的工行辦業務，發現自己話都說不流了，轉著圈看自己，怎麼看怎麼像王朔眼中的梁左

<img src="https://pic2.mg.com/_b.png" data-rawwidth="535" data-rawheight="479" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="535" data-original="https://pic2.mg.com/_r.png">

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從西雙版納到泰國，寮國，緬甸，一路走，在異國他鄉時，亞熱帶叢林中遙望萬家燈火，於寂靜中，思想，回憶成為一種必需品，回想這二十多年來的人生路，梳理親情友情愛情，好像在看一部電影，各種片斷畫面閃現，串成一個多重性格的主角的成長歷程，經歷的這些起起伏伏很符合劇情發展，頓悟，這就是上帝的視角。試著原諒自己接納自己，求得圓滿
關於交易，雖然交易記錄保留在ONEDRIVE也帶了小白，但我發現根本沒必要開電腦，一筆筆單子都在心裡，一遍遍翻看，一遍遍翻看，當初單筆回撤止損被強平損失超過20萬的時候，我想的是一輛雅閣沒了，從那一刻起，心態失衡，開始放大了自己對於成功的判斷，75%以下成功率的單子之前是不可能碰的，但那筆虧損之後，50%成功率的單子也開始被自己接納，迫不及待沖進去，一旦是沖進去搶而不是撿，不再安於等待機會，那離爆倉也就不遠了。
從此修正交易系統為，不改止損，倉位最多不過2成，單日虧損到5%必須休息，10%則關機休息，到現在也是，我招聘盤手也要求對方按住性子照這個規矩做上至少兩個月，月盈利有5%我都會留用，盈利是通過修正技術可以擴大的，但心態，尤其在連損的階段，作為保命的線，卻是需要自己在根上來維護的，我可以自己或者找人來拽緊韁繩，但我希望有願望碰相對大一些資金的盤手能養成這個習慣，野馬都有脫韁時。在這個市場，這么好的盈利環境，做到位了資金是不成問題的

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今天突然想聊聊恆產者有恆心這話題，這個市場，10的月收益足矣讓絕大多數大資金樂的合不攏嘴，但很多個人投資者不安於這個數字，甚至期待幾倍的回報，曾經有人跟我說他現在已經背上很沉重的債務，需要每月都出金還債，而且要30%的月收益，他可以籌到的本金是3萬刀，還有人鑽研了好多年的技術，苦行僧一樣，背著好多債務，腌蘿卜饅頭，饅頭腌蘿卜，鑽研的是什麼？短線重倉翻倍！ 然並卵，到現在還在找1000刀的投資者。

因為種種原因，總會有各種同行者因為各種原因聯繫到我，或許你們也會遇到類似的情況。試想一下，換成我，整天惶惶不可終日，頂不住壓力，想盡快最好是今晚就借這個市場翻身，我不想簡單的劃為痴人說夢，但是，賺錢的時候你拿不住，賠錢的時候你捨不得砍，對於止損妥協，像一個失了賭品的賭徒，大家都不好意思贏你的錢了，你還要硬塞給大家，上帝欲使其滅亡，必先令其瘋狂！一旦你眼紅了，那距離被市場嚼碎也不遠了

那天跟朋友聊天，我說解決這事最好的辦法，就是裝個心跳監測還有腎上腺素，多巴胺監測，連上高壓電，一旦發現不對，立馬電暈

當然這是玩笑，不過大家可以從側面理解，這個市場，一顆平常心，是多麼可貴，失控，又是多麼可怕

所以，雖然知道勸也勸不住，但是還是說，如果頂不住，乾脆離開。別留戀，別回頭，這個市場從來不缺財富神話，但遍地屍骨跟別人錦裘下的傷疤，存在卻不一定能看清楚

倉位管理做不好的話，看對方向時爆倉的也大有人在

真正的交易狀態是很輕松的，一旦你開始為難自己，那離被市場咬傷也不遠了-----老杜

不是人人都適合這份職業，即使你夠努力夠勤奮夠熱愛！！！
無論是自我成長的反思，還是對於我認識的其他成熟操盤手的總結，當然也有很多對這份職業心嚮往之的人跟我溝通，我認為做這行還是要靠天分的，也看機緣（機緣這個詞我用的有點混淆概念，泛義的，青春期以前的成長環境是很大一塊，稍後展開）
天分----數學思維，學習能力，獨立人格，成年人思維，充沛的精力跟良好的耐力
在任何一個位置，漲跌平都是有理由的，技術分析之所以有價值是因為歷史的重復是大概率事件，這個市場說到底也是一個關於概率的游戲（成功率，風報比，倉位變化），所以，數學思維的價值便體現出來了
學習能力不闡述了
獨立人格跟成年人思維是什麼，百分百責任，接受自己每一次的失利，努力讓自己的技術跟心態變的更好
承認自己的問題這一項是最難的，沒有誰願意跟自己過不去，把所有的問題攬到自己身上來，咬著後槽牙跟自己較勁，但做交易，來不得半點里格兒楞（土話發音，意思是馬虎眼），就好像精神病人，一旦願意進精神病院，那他離痊癒也不遠了。我大學的變態心理學老師開著一個戒煙診所，成功率跟收費一樣高的嚇人，他跟我說這就是一個心理學的小游戲，願意花這些錢來戒煙的，基本上已經認識到自己的問題並具備了解決問題的決心了，其他都好辦了。

精力耐力在學習階段尤其重要，看三周歇一周持續一年也沒有連續盯三個月成長的多 要保持跟盤面的親近，當哪天你聽到了盤面的心跳跟呼吸那老杜得恭喜你通過技術的第一關了

心態篇為什麼要談機緣？！ 因為盤手好的心態跟性格是怎樣的，像水，還得是溫水，柔和包容，相時而動 這里的溫和不只對盤面對交易之外的環境，也包括悅納自己 而這些跟青春期人格定型前的成長環境是脫不了關系的，舉個反面的例子，有嚴厲家長或者有被遺棄經歷的人通常是不適合做這一職業的------自毀型人格 所以，我覺得機緣在這兒

通常來我公司應聘操盤手的，我篩掉你一定是有我的理由的。除了之前說的倉位止損的標准此處也算標准之一，健康的人格， 只不過我沒有當面說出來，另外，借來的騙來的交易記錄也是某些人沒有過關的原因，不管從哪個方面我覺得都很難騙到我，除非你連自己都能騙過，不解釋

我知道的有在這個市場好多年卻一身瘡痍的，屢見不鮮，論技術，各種鑽研，頭頭是道，各種高姿態但是結果還是悲催，有些人甚至生活保障都成問題，而我絕對相信恆產者有恆心，你們懂的，如果我覺得某個盤手有潛力，但是缺錢，我會盡我所能給他優渥的條件，吃好住好休息好。 如果不能耐著性子打造資金曲線，只想著一夜暴富，這些年過來，我還真沒見過存活下來的

至於歸納演繹，其實沒有那麼多概念，這個市場到最後也只是個概率游戲，下注與否，下多少，是可以自己控制的，歷史如果不會重復，一切技術分析就都失去了意義。所以，等待大概率事件，結合一種良好的倉位管理方法，合理的風報比，是我立足這個市場的根本

昨天跟老張聊呢，她偶爾會扔硬幣進場，我也經常拿自己的某個小賬戶玩這個游戲，但各位聽好，這個游戲於我的意義是保持倉位管理的感覺 如果還沒有額外的一個執法者，那好的心態是要靠自己維護的，先戒掉貪婪，短時間翻倍的唯一途徑就是重倉，重倉意味著～～高風險，難回頭。

我們一群當初爬樓梯的同學或者圈內的盤手偶爾一聚的時候，你們會發現沒有人聊技術，文無第一武無第二，我的那一套給了別人他也會發現自己用不了，因為什麼？沒有經歷過當初我陪伴它的那些甜蜜跟痛苦！ 二流的技術一流的心態，能成就一個幾乎一流的盤手，一流的技術二流三流的心態，那隻能是一個不入流的盤手 人不會拒絕改變，只拒絕被改變。為什麼改變，因為痛苦，比如當初跟老師學習的時候那16樓的樓梯，比如爆倉，比如現實的壓力，你挺過去了，想明白了，就是一次涅槃，抗不住挺不過去，不好意思，這個市場就是這么殘酷 執著是對於自己選擇這個行業跟職業的，而不是說對於成長中的自己無比自信，『』我沒錯！！！『』，～～～～獻給市場的同行者

我12年5-8月 黃金翻倉100倍的交易記錄你們都看了，牛逼嗎牛逼！水平怎麼樣？說實話一看就不成熟。有人拿著自己30倍的記錄說事，忽悠的是小白或者圈外人，這種恰恰是當時的自己初生牛犢，遇見行情虎落平陽，再給我一次機會，我肯定不求100倍了，因為我知道了風險可控的前提下，這個市場能給你多少。 經常玩戶外，接下來幾年會去走一些難度比較大的線路跟雪山，關於戶外的文章裡面有個詞真好～～～～敬畏！！！！

交易往復雜了說，會很艱澀，往簡單了說無非就是盈虧，技術確定之後就是體驗變得花心，尋找聖杯，吃各種苦，又回到原點，看明白，原來不過如此，這些苦如果不吃，永遠對於技術跟大師存在幻想

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多說兩句，關於心態調節 交易的時候比較喜歡聽音樂，一般都是單曲循環，
能讓我靜下來的，前幾年是薩頂頂的《萬物生》，
近兩年，趙雷的《三十歲的女人》，Gotye的《Somebody that I used to know》

如果經歷了大的波動，重症就得下猛葯了，一個人的背包徒步旅行，越散漫越好 或者，去醫院的外科樓道上站一天，天葬，產科的吸煙處跟初為人父的傢伙們聊聊，思考下生命的頭尾

關於書籍， 古典的《拆掉思維的牆》 比如大冰的《乖，摸摸頭》，比如《我只是敢和別人不一樣》 還有就是各大操盤手的傳記

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莊子眼極冷，心腸極熱。眼冷，故是非不管;心腸熱，故感慨萬端。雖知無用，而未能忘情，到底是熱腸牽住；雖不能忘情，而終不下手，到底是冷眼看穿。-----莊子論略 交易要學莊子，尤其是形成自己的交易系統之後，心熱，要和盤面親近，保持盤感，眼冷，保證紀律性，戒除自己盤中的貪婪和恐懼

⑸ 修煉成期貨操作高手，要經歷以下四階段

第一階段：對賭

初級：剛剛試水，基本上只會下單，對於如何分析根本無從著手，可能會常上論壇看看別人如何分析，也可能會常在QQ和MSN上和經紀人聊，總之是白紙一張。

高級：開始關注基本面和外盤，晚上不睡覺是常有的事，對於世界各地的天氣非常關心，對於世界各國有關經濟方面的信息無比上心，此時偶爾會做對一兩單趨勢，但理念上還處於「期貨基本等於賭博」的階段。

小結：有很多人根本沒經歷此階段，因為投機市場懂技術分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但經歷此關的人相當一部分會有保證金不明不白消滅的歷史。

第二階段：技術分析

初級：此時開始留意別人的操作方式，開始研究基本面與技術面結合的操作方式，於是開始常進書店看技術方面的書，均線、指標、K線圖整天掛在腦海里，隨著時間的推移，開始出現盤感之類的東西，實戰的過程開始能抓住小部分短暫行蔽攜情，但關鍵的時候還是會用基本面來鼓勵自己，總體水平基本上還處於半桶水狀態，偶爾大賺幾把，然後隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉的經歷，這時開始懷疑隔夜持倉是否適合自己。

高級：開始知道有人僅憑技術就可以獲得穩定盈利，這時的盤感已經大為進步，開始懂得把感覺技術化，也開始懂得止損了，這時已經宏吵伏把日內操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是，此時的交易系統已經初具形態了，這時基本面只是偶爾看一下，完全沉浸在技術分析的世界裡，有了自己比較拿手的交易信號，每天只要看到機會就會輕倉操作，有時會連續賺上幾十個交易日，但接下來也會連虧很多天，交易處於高頂-----低谷循環狀態，這時交易員的信心開始建立起來，知道自己有掙錢的能力，但還有很多問題沒解決。

小結：在此階段的投機者非常之多，而且大部分處於初級階段和高級階段之間，相當多的人在此非常困惑，開始對自己不自信，在連續虧損後往往會考慮要不要退出這個市場。

第三階段：神功初成

初級：此時只關注一兩個交易品種，基本面和外盤已經完全不用看，交易系統已基本建立，交易信號、止損點、止盈點和資金管理基本確定，此時交易者會發現適合自己的交易機會並不是那麼多，也沒必要每天都操作，有些風險必須要避過去，但每次操作都會重倉，而且會在自己最把握的時間運行操作，每天只操作一兩筆，有一天會突然發現自己連續幾個月都很難虧錢，就算虧損基本上也是止損范圍內的，這時交易者心裡已經明確：自己已具備穩定盈利的能力，只是欠缺長時間的考驗，而且交易系統需要進一步完善。最關鍵的是交易者已經很清楚自己需要什麼和如何得到。

高級：此時交易者已完全告別虧損這種事，交易系統已大功告成，掙錢已經像吃飯喝水一樣簡單，交易行為完全是機械的，不利的人性在交易過程中基本磨滅，此階段是交易者財富暴增的過程，有些人一年盈利可以達到幾十倍，此時的交易理念、資金管理和操盤技術在別人看來好像是騙人的，所以很難與別人運行交流，經常會感到孤獨。

小結：能達到此階段的交易員非常之少，有人就算達到了初級階段往往也很難再前進一步，因為此時最難的地方就是堅持自己的方法，技術上走火碰納入魔也容易出現在初級階段，但高級階段則是功力大成，基本上沒有什麼弱點。

第四階段：退隱

此時的交易員已非常富有，日內操作也不太可能繼續按以前的資金量去下單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是熟得不能再熟的日內大行情，其它的時間則花在教學生或是與交易完全無關的愛好上，此時交易員的心態已經不像是做期貨的，家庭住址往往會選在郊區別墅，過的是隱居安逸的生活。

小結：能達到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已經返樸歸真。日內交易熟能生巧的時候是不用理會趨勢的，就算跟日線趨勢反著做一樣能掙錢，關鍵是你熟悉的信號出現在什麼位置，這個信號出現的時候指標和均線背景是否符合你操作的原則。

日內操作在沒達到頂級水平之前，最好只研究一個品種，當你把這個品種日內行情爛熟於胸的時候，你會發現其實很多行情是類似的，大致上可以分為七八種，只要把不同種類的行情摸透了，不用等第二天開盤，或是第二天剛開盤你就會知道該如何應付。就算某次操作不小心出錯了，也會很清楚下一步該怎麼做。