A. 《交易心理分析》讀書筆記
交易本身就是有風險的，所以要從內心接受風險，承擔風險造成的損失。
培養自己的概率思維。一切皆有可能，市場本身是中性的，關鍵在於我們自己對市場的認知，我們如何解讀市場信息，同樣的市場信息，在認知不同的人眼中可能得出完全相反的結論。
重新定義交易活動，交易是一種思想狀態，樹立正確的積極的信念，我們才能看到、聽到更多的積極信號，加強我們的信念。
永遠讓我們的關注焦點轉向目標和慾望。當我們的信念和我們的目標或慾望完全一致時，沖突的能量就無法存在了，如果沒有沖突的能量，就不會分心，不會找借口了。
一個明確的，強烈的慾望是絕對的前提條件。慾望是力量，明確具體的慾望是強有力的工具，利用慾望創造一個全新的自己，讓能量從沖突的概念里轉移，或者是把我們的記憶從消極及變成積極。
每個交易者的目標都是穩定賺錢，那麼如何是實現持續賺錢呢？決定因素是心理，持續贏家的想法和別人不一樣。
市場分析不能解決交易問題，不能實現持續盈利。基本面分析沒有考慮大眾的情緒因素，技術分析發現有無限的賺錢機會，但是依然無法穩定賺錢，通過技術分析無法解決心理層面的懊悔、沮喪等情緒，所以，最終思想分析才是造成成功交易和失敗交易的原因。
交易者的態度和思想狀態決定他的結果。
交易天生就是有風險的，沒有任何一筆交易是肯定賺錢的，因此判斷錯誤和虧錢的概率永遠存在。
成長意味著擴大視野、學習、製造新的自我表達方式。
所有新生小孩都有的好奇心。每個小孩都會好奇，每個小孩都渴望認知。好奇是一種內部力量，這意味著小孩不需要動力就會去學習。
現實中我們不斷的從生活中總結經驗、歸納方法，下次遇到類似的場景，會自動聯想起之前的經驗，很多時候做決策是無意識的。但在交易中，我們要樹立概率思維，市場中任何事都會發生，我們不需要知道下一步會發生什麼。這就是現實生活和交易時候的沖突。
我們應該保持思想的開放性、保持好奇，不要讓固有的信念來左右自己，因為今天信念也是根據以往的經驗形成的，但是此時此刻正在發生的事和以往經驗可能已經發生了非常大的變化，所以要時刻保持空杯心態，否則可能錯過機會。
持續一致性是一種思想狀態，就和跑步時候的思想「我能跑」是一樣的。
恐懼讓我們把注意力焦點縮小在害怕上面。其他可能的想法，其他的信息都被阻擋了。
我們成長時所形成的的很多看待世界的思想模式對交易是不利的。我們很少想到交易的困難來自內部，來自我們的思想。
市場分析不能解決沒有自信、沒有紀律或不當的聚焦造成的交易問題。學習如何分析市場行為並不是合適的訓練。
學習如何重新定義你的交易活動，這樣就能接受風險，不再害怕風險。同時也消除了這些傾向：找理由、猶豫、過早行動、希望市場給你錢、自己不會止損而希望市場能解救你。
如果我們表達自己的機會被拒絕了，這種體驗會產生難過。難過暗示著不平衡，即我們的需求未得到滿足。
什麼是平衡？
平衡就是在生活中我們內在的思想環境和外在的環境相對協調。也就是說，需求和慾望都被外部環境滿足了。
問題：交易環境無限制的特點。我們受到的限制和局限很少，一旦開始交易，幾乎是沒有限制的。沒有外部的原則或限制以指導我們的行為。
解決方法：要想有效地交易，我們需要原則和限制以指導我們的行為。只要持續一致的贏家才會在交易前衡量風險。
問題：不願意制定規則。
解決方法：條理性、一致性、還有資金管理原則。
問題：不負責任。一心追求任意性，交易沒有計劃性，沒有條理性。當我們進行了沒有計劃，任意的交易，可以簡單地通過責怪朋友來推卸責任。
解決方法：做好交易計劃。前一天制定的計劃，第二天要嚴格執行。
對贏家態度的定義：對自己的努力有積極的期望，同時接受不管結果是什麼，那都是自己水平的完美反映，也是為了自己學的更好。承擔責任是贏家態度的基石。
任何事情都需要態度取勝，但是很多人不明白態度對結果的重要性。
交易中的犯錯和虧損是無法避免的現實。市場反復無常，變數太多，交易者無法做到在任何時刻面面俱到。如果我們不接受交易中天生的風險，我們就只會責怪市場，而不是自己承擔責任。
市場不需要負責任。自己承擔責任意味著從內心深處接受是自己對自己的成功或失敗負責，而不是市場。我們應該從客觀的角度看待市場，而不是避免痛苦或證明自己。如果為了證明自己沒錯，那麼我們將再也不能有效地交易了。
我們自己交易問題的根源是自己的觀點，不是缺少市場知識。如果學習越來越多的市場知識，對市場的期望就會越高，如果結果不利，就會更加痛苦。越痛苦，學的越多，陷入這樣一個危險的循環中。
過度興奮讓你相信絕對不會出錯，所以導致我們看不見風險。導致我們認為沒必要用原則或限制來規范自己的行為。有時候預期沒實現比虧損還痛苦，因為，虧損時，我們有很多方法來責怪市場，不承擔責任。但預期沒實現時，我們沒有辦法為痛苦找理由。
如果我們交易的目的是盡力得到你想要的，但如果市場沒有如你所願，會如何？
精神上的自衛系統會起作用，以補償你想要的和你沒得到的之間的落差，這樣就不會感到精神痛苦。當我們沒有得到我們想要的，我們的精神就會感覺不舒服，我們的思想天生可以自動阻擋對我們不利的信息或掩飾信息，目的是為了避免我們感覺不舒服。
如何像專業人士一樣交易，並成為持續一致性的贏家？
解決方案在思想里，不在市場里。
交易為什麼簡單？贏家思想是一種思想狀態。而思想狀態是信念和態度的副產品。
我們可以通過改變信念和態度的方法來讓自己變得更加快樂。我們不能指望市場讓你持續一致性地成功，就像你不能指望外部世界讓你持續地快樂一樣。快樂應該是內求的，不能指望外部世界讓自己持續地快樂，交易也是如此，想要快樂的持續一致性的成功，必須向內求，改變自己的信念和態度，而不是寄希望於市場。
非常好的交易必定是簡單輕松的。因為沒有爭斗和阻力，你的行動就很輕松。
如何做到交易時不害怕？害怕導致我阻止、看不清。
答案：學習接受風險。接受風險意味著接受交易的結果，不能帶有精神上的不安或害怕。這意味著我們必須思考自己和市場的關系，讓可能產生的虧損、錯失良機或不利的交易不會引起自己精神自衛系統起作用。
不要對市場行為有任何期望，市場要怎麼樣就怎麼樣，自己都感到很滿意。如果我們能形成一種思想，不受市場行為的影響，內心的爭斗就沒有了。內心的爭斗沒有了，所有的事都變得輕鬆了。
必須學會用客觀的態度來看待市場，不能對市場有曲解。我們在交易時必須沒有壓力或不會猶豫，還必須用積極的態度克服過分自信或過分興奮的消極效果。
交易是從看到機會開始的，如果沒有看到機會，我們就沒有理由去交易。
任何事物用獨特的方式表達自己，表明他們是什麼，包括非生物，例如石頭。這些信息對我們的某個物理感官產生作用力。
如果事物在表達自己的性質和特點，那麼就有能量交換。外部的能量，通過我們的神經系統變成電脈沖，然後儲存在思想環境里。
兩種基本的思想能量
小孩第一次遇到狗時候，可能被狗咬了，給自己留下了消極能量，留下了痛苦的回憶、留下了恐懼的回憶。下一次遇到的狗可能是全世界最溫柔的狗，從我們的角度講，有很多概率，但是對小孩來說，依然感到害怕。
跟我們的交易是類似的，當我們交易失敗，再次交易時候的恐懼不會減少。從這個角度講，我們是不理性的，因為這次交易和上次失敗的交易並沒有任何關系。
關於這個怕狗的小孩，碰到的第二隻狗不一定會讓它痛苦，只是他思想里的相似性會讓它覺得害怕。
這種聯想的方式是我們大腦的自動的潛意識行為，不是我們思考或能夠決定的，就像我們不能決定自己的心跳一樣。
為了形成和發展解讀市場機會的思想，需要我們控制好聯想這個過程。
回到交易本身，我們需要認識到市場提供給我們的機會，不是痛苦的威脅。市場發出的信息是中性的，市場給我們提供了大量的機會，讓我們自己做決定。問問自己，我們覺得害怕是不是因為過去的體驗而覺得有危險。
我們做決策時，容易受到近期偏好影響，即如果最近兩次交易都是盈利的，我們就容易看不見風險，就會建立過大的倉位；如果最近兩次交易都是虧損的，我們的思想就會變得消極、害怕，從而猶豫不決。但現實的情況是，市場既不會產生積極的信息，也不會產生消極的信息，它只會自然地表達自己，所謂的積極和消極只是我們的思想賦予了客觀信息的結果，是我們自己解讀的。
如何訓練自己的思想，合理地關注「目前的機會」。
優秀的交易者相信任何事都有可能發生，他們非常相信不確定性，所以他們不會把「目前的情況」和以前的交易聯系起來。我們所認知的信息僅僅來自以前被提供的信息，僅僅是以前的經驗的總結。當一個新的機會出現時，我們的思想不會自動的把機會看做是機會，而只會用過去的經驗來解讀現在出現的機會。
我們應該做到保持思想開放，保持空杯心態，我們的思想應該和市場保持同步。同時，我們應該明白一個道理，我們無法知道交易的結果。
答：樹立最有效的交易信念——即任何事都會發生。這個信念是其他信念和態度的基礎。這個信念會成為一種力量，讓我們能夠看見過去看不見的信息。這種思想的開放，讓我們能夠看見市場中更多的概率。
更重要的是，一旦有了任何事都會發生的信念，我們就會訓練自己的思想去考慮概率。這是最精華的原則。
在微觀層次上相信牌局是無法預測的，同時在宏觀的層次上相信牌局是可以預測的。每次牌局都是獨特的。如果認識不到每次牌局結果都是無法預測的，結果是隨機的，就會有不切實際的想法或為了自尊而證明自己必須正確。
概率思考的前提是接受風險，因為如果我們不接受風險，當風險發生時，我們就不願意麵對風險。
如果我們學習概率思想，那麼對成功是有信心的，因為我們願意抓住自己定義的優勢，明白「現在」是獨特的，對於任何機會，它產生的輸贏結果都是隨機的。
我們不應該去預測結果，而是只要抓住每個優勢，多次交易，最終都會賺錢。不必在乎一次的輸贏結果。
一方面，由於在生活中犯錯誤會讓我們痛苦，另一方面因為我們的思想是有聯想能力的。在交易時犯錯會和生活中的錯誤聯系在一起，在交易中犯錯讓交易者認為犯錯是不能接受的，這樣就會陷入非常困難的處境。
成功的交易者明白，我們交易不是為了對或錯，交易的成功和單筆的對錯無關。
任何對市場不客觀的預期都是不現實的，甚至是毀滅性的。不現實的期望就是不符合市場的概率。
期望來自我們的已知事物，我們知道的東西就是我們從外面學到的東西。
我們對信息的解讀來自我們獨特的思想結構，每個人的思想結構都是獨特的，不同的思想結構對相同的信息會做出不同的解讀。
對原則死板，這樣我們就能得到自信，這樣我們就可以免受沒有限制的環境影響，交易的環境沒有限制，我們自己制定原則來限定自己。
對期望靈活，我們就可以清晰地、客觀地看見市場在和我們溝通什麼，不必過分期望。
當我們正確的認識到市場中任何事情都會發生，那麼我們就會接受交易的風險。當我們接受了風險，就不會痛苦地定義市場，不會痛苦的解讀市場信息，我們的思想也不會刻意迴避什麼。我們才能保持開放、客觀中立，才能看見所有的概率，自然而然的發現以前沒有發現的機會。
當我們不知道市場下一步會如何時，我們就會和市場溝通，就實現了開放的思想，我們就能夠利用現在的機會。
書中案例：一個人舉著廣告牌「免費送錢」，但是人們的信念是「天下沒有免費的午餐」，人們會解讀這個人是瘋子，意識到自己應該保持警惕。
要想實現好奇、需要、渴望、目標、期望，關鍵是要我們相信它的真實性。它決定我們認知的概率、我們如何解讀認知、我們做的決定、我們對結果的期望、我們的行動、我們對努力後結果的感受。
一方面是外界信息的無限性和復雜性，另一方方面是人類認知環境的有限性和局限性，導致我們的認知總是片面的，局限的。
有效改變信念的秘訣是要相信我們並不是真的改變了我們的信念，我們僅僅是轉移了能量，從一個概念轉移到另一個概念。因為信念是有感受的體驗和詞彙以能量的形式組合的概念。
活躍的信念有能量，它可以影響我們的認知和行為。
不活躍的信念能量不足，它不會影響我們的認知，也不會影響我們如何表達自己。
訓練我們的思想用概率思考，創造一個強壯的、不動搖的信念，以成為持續一致的交易者。
每個想法、單詞和行為都會加強我們的信念。如果我們總是消極地自我批評，我們的信念就是「我總是把事情搞砸」，這樣的信念反而使得我們更容易搞砸事情。
想成為持續一致的贏家，就不能有消極的言辭和錯誤。
1、對於犯錯，得到一套新的積極的信念，並去除消極信念的活躍性。時刻監視自己，把焦點放在我們的想法、說法和行動上。
2、改變自己的交易系統減少自己犯錯的概率。這意味著，我們要使用機械的交易方法。
一旦我們發現自己並沒有專注於自己的目標，我們可以把自己的思想、言辭和行動轉向和自己目標一致的方向。永遠讓我們的關注焦點轉向目標和慾望。當我們的信念和我們的目標或慾望完全一致時，沖突的能量就無法存在了，如果沒有沖突的能量，就不會分心，不會找借口了。
一旦所有的沖突都被去除了活躍性，持續一致就成為自然而然的事情，過去的掙扎，現在做起來卻毫不費力。
比如跑5公里這個目標。這其中有兩個阻力阻礙我們實現目標的，第一個是不想出去跑，總是找各種理由不去跑，比如天氣不好、狀態不好、事情多等。第二個是跑了2、3公里的時候想放棄，不想堅持了。
對於第一個阻力，正確的方法是立馬穿上跑鞋，立馬出門，先開始，這樣就成功的擺脫了思想的沖突。
對於第二個阻力，我們要想的是再多跑一步、再多跑一步，一直遵守這個原則，我們的目標很容易就達成了。
最後我們發現，只要自己想跑，我們就可以毫不猶豫地跑，沒有任何思想的阻力、沖突或對抗的想法。
創造一個「我能跑」的信念，需要創造一系列的體驗來支持這個信念。我們說的、做的、想的都會對思想系統中的信念補充能量。
要想成為客觀的觀察者，必須學習從市場的角度思考，即每個時刻都是獨特的，和記憶中的沒有任何關聯。
我們知道的東西只是和過去有關系，和市場沒有任何關系。不要期望自己是對的，保持期望中性。思想應該聚焦於現在的機會，不要懷念過去。
當我們徹底接受了交易的風險，就對任何結果坦然了。當對結果坦然，就會體驗開放，客觀的思想狀態，這樣就會認知並抓住市場在任何時刻提供的任何機會。當我們不斷地相信自己，我們就會感到自信，越自信就越容易執行交易（利用優勢時沒有任何保留或猶豫）。
一個明確的，強烈的慾望是絕對的前提條件。慾望是力量，明確具體的慾望是強有力的工具，利用慾望創造一個全新的自己，讓能量從沖突的概念里轉移，或者是把我們的記憶從消極及變成積極。
我們的目標是客觀思考，瓦解聯想過程，所以可以發現現在的機會。逐步體驗了害怕犯錯、虧損、錯過機會之後，我們就知道自己要做什麼。盡量按照交易系統的原則去交易，這樣就會最終解決我們交易時的所有沖突。這樣我們就把沖突信念的能量轉移到了概率的信念，我們就有能力產生持續一致的結果。最終，新信念就會變得很強大，我們不需要努力就能和自己的目標想的完全一致。
B. 如何依據波浪理論把握投資交易行為
首先要學好波浪理論的理論基礎，主要看兩本書《市場行為的關鍵》和原版的《波浪理論》，不要看國人寫的諸如波浪理論新解之類的書，要麼講述的非常膚淺，還不如不看，要麼有些原則形的錯誤誤導。基礎理論是將來應用的關鍵，這里包括形態、通道、比例、時間等等，還有大量的書中的例圖。這些不翻個幾十遍根本就不要想做什麼，即使你信心再滿，也都是錯的。
其次是多看別人的分析，包括圖和說明。不要一上來就畫圖數浪，99%數的、畫的是不對，這里的不對是說本質性、原則性和理論性的錯誤。論壇、博客里有很多波浪告訴，雖然他們之間的分析也有不同，或再某些地方有錯誤，但那些都是經歷大量積淀形成的個人風格，某種意義說他們都沒有錯。也許一開始你看不懂或不能理解或完全不能同意他們的分析，請相信我，絕大多數都是你的問題，而不是他們的問題。照貓畫虎是所有學習的必經之路，波浪理論也不例外。
然後才是自己獨立思考，記住只是思考。這個過程非常漫長，個人閱歷、智商、花費時間和運氣決定你會用多少時間完成這個過程。這個過程里，你會波浪理論進行細節思考、所在市場特點總結，甚至懷疑波浪理論的可用性。大多數思考會困繞你相對長的時間，可能都不能解決，但你最後一定會找到契合的方法。思考過程也就是完善和個性化波浪理論問題，回想你看過的所有別人的分析，包括書里的和論壇、博客里的、QQ群里的和你好友里的。
最後才是和交易有關的部分，設計方案，分析方案，對市場、板塊、個股、關聯板塊、關聯市場、關聯個股進行詳盡的分析。至於分析部分，推薦你看一下《應用艾略特波浪理論獲利》，此書雖沒有對波浪理論進行詳盡或深度化的講解，但它的操作分析計劃部分倒是值得稱道的。對目標做不同分析，並對每種分析進行多級別分析，知道之間的零界點、形態，進行操作。
不過，說到這里，只是開始，這里才剛剛開始利用波浪理論操作，後面還有更升華的部分。
C. 交易中有哪些想法或行為是應該避免的
1、刻舟求劍。我覺得這個是初學者最容易犯的錯誤，書上、網上、各類專家提了各類的方法，這些方法可能在作者所考慮的條件或環境下是有效的，應用時不能照搬，要深入的檢驗分析。我的做法是，看到一個方法後，盡量去找它失敗的情形，多總結多分析，再反觀成功的情形。千萬不能刻舟求劍，炒股損失的每一分錢，都來之不易，一定不要和自己的錢過不去。多分析，多找所學方法的應用條件。
2、要先決策再動手。很多人交易很隨意（包括我自己，有時會隨意，但是我的隨意都被我限制在一定范圍內），買完就後悔，賣完就後悔，來回買賣，被市場波動影響交易情緒。交易者應建立謀定後動的決策規矩，想好了動手，出現變化時檢查決策的依據是否出現變化，如果沒有變化不調整交易。決策至少應該包括，進入點，結束點，及認錯點。每次想清楚再動手。人都有情緒變化的這是人性，不能說完全避免，但要規定情緒的生效范圍與許可權。
3、決策依據要正確。決定價格波動的是什麼？這個一定要認真想清楚。顯然技術分析不能決定趨勢，如用技術分析的方法，則一定要搞清楚自己所使用的方法是否有統計上的依據，失敗的情形。依據可以很多，但是都要經過自己的檢驗，確認可靠的情形。用技術的方法找買入的理由，卻用基本分析長期看好，來找持有的理由，不打臉才怪。有個朋友，喜歡用KDJ低位金叉買入，他一直認為是對的，我當著他的面用數據檢驗給他看，勝率不足30%。很多看似正確的東西，不一定是對的，為什麼我們發現不了錯誤？是因為我們天性喜歡看自己願意看的東西，下意識迴避不願看到的場面。
D. 關於交易哲學的終極思考
每一個人都應該在入市之後的某個時間，去給自己寫一篇文章，並且在之後不斷的完善。在這篇文章里，需要回答兩個問題：
1、交易靠什麼賺錢。
2、為什麼這樣做能賺錢。
一、 問題
絕大多數的交易困惑，其實根源，都不是技術方面的因素，而在於 對交易的認識 。簡單的說，你覺得交易是什麼？
例如一位熱情的壇友問了下面這個問題：如果我每次盈利之後去加倉，那麼行情一旦翻轉，我豈不是白忙活一場。
我相信很多人看到這句話是有同感的。而且很多正在忙著構建自己交易系統的人，也會心有戚戚然。
如果我們用技術的層面回答這個問題，就應該指出來，你在什麼價位去加倉，就不會被回撤打掉了。但是問題是這樣的回答有意義嗎？當然沒有。
因為每一個人加倉的間距和加倉的倍數，都不一樣。不存在一個標准答案放之四海而皆準，我用起來賺錢，你拿過去用一樣賺錢。這是一種幻想。交易系統的構建只有靠自己。
二、第一道門
那麼回答這個問題之前，我們首先要問交易到底是什麼呢？
在新手的潛意識里，都默認交易的本質是這樣的： 如果我知道明天會漲，那麼我今天買明天賣不就賺錢了嗎。所以交易的困難就在於我如何判斷明天的走勢？
對於新手來說，這是個正常的邏輯結果，看上去交易到這里已經結束了。很多人接下來會把人生的經歷全部都投入到預測未來走勢上去，遺憾的是，這種想法是錯誤的，方向已經錯了，越是努力，越是得不償失。
這個想法如果我們換一個類似的比喻可以這么說。比如幾個人玩鬥地主。如果我每次都能抓到兩王四個二，那我就肯定贏了。所以，我就應該研究如何去抓到兩王四個二。
正常人都不會這么想對不對，實際上從抓到牌的那一刻，牌局才剛剛開始。在他認為結束的地方，其實交易才剛剛開始。他們只是剛入門而已。
三、第二道門
為什麼？因為沒有任何一種方法能夠判斷明天的走勢？
那麼接下來的步驟，就是設計一系列的處理方法，例如止盈止損啊之類的。這就是很多人口中說的交易系統。
但是交易系統論的結果，其實還是沒有繞開上面我們所說的假設。只是從一個坑跳進另一個坑而已。他只是把交易的本質換成了下面這個看起來更科學的說法:
如果我的系統成功率超過50%，那麼我就賺錢了，所以我的目標，就是用歷史檢驗的方法，去找到一個正確率超過50%的「策略」 。
就這樣，信號變成了策略，聖杯的奢望變成了穩定盈利的奢望。
但是根源，還是在於追求一種「確定性」。唯一的不同是，從追求絕對意義上的確定性變成了概率意義上的確定性。
有人說交易的困難在於挑戰人性，我並不認同，但是起碼在這里我覺得說法正確。因為人的本質，是討厭不確定性的。人們被迫地、不由自主地去追求某種確定性。
交易的本質，顧名思義，意味著交換。本金只是一個工具，他的意義只是換取一個入場券而已。 真正的交換，在於「虧損和盈利」的交換 。
這個過程有點像打德州撲克，每一輪牌發過後，你必須要計算成牌的概率和桌子上的籌碼，如果成牌概率是10%，而桌子上的籌碼是1000塊。那麼相當於你的預期利潤是100。在跟注50的情況下，實際上你等於在用1塊博2塊。
老手可以不計較某一副牌的得失，但是他的下注始終在盈虧比有利於自己的情況下，長期下來，一定是賺錢的。
這就是為什麼德州撲克會有職業選手的存在。只要找到那些不會算牌的牌搭子，就可以一直贏下去。
再回過頭看上面那個問題：如果我每次盈利之後去加倉，那麼行情一旦翻轉，我豈不是白忙活一場。
換個角度，就會發現這個問題是一個偽命題。
因為損失掉的利潤並不是真正的損失。例如，行情從100漲到了140，那麼在回落到120的時候，你加倉，此時成本110.但是價格繼續回落，這個時候到手的利潤又沒了。很多人把這當成虧損。
但是真相並非如此，你的損失並不是因為你的錯誤造成的，因為同樣的概率下，如果價格繼續上漲到160呢？你的潛在收益遠大於潛在損失。
從這個角度說，如果沒有之前的「損失」，那也不會有之後的「收益」盈利，都是那虧損換回來的。虧損本身意義重大。
如果我們要求任何到手的利潤，都必須落袋為安，那麼我們交易只能越做越短，以至於開倉之後哪怕只要賺一點點，馬上就要兌現，不然就有演變成損失的可能性。
所以，結果只能是： 賺錢的時候，只賺走了一隻小鳥，虧錢的時候虧掉了一架飛機 。
四、第三道門
當我們關上兩扇門之後，打了第三扇門，那麼這就是交易的終極秘密了嗎？
在交易的征途上，這個層面剩下來的交易者已經是寥寥無幾了。他們開始強調順勢交易，在他們的交易詞典了，已經沒有了預測這兩個字。 不用管那麼多，只要追隨趨勢就可以了 。
有意思的是，當你處在第一扇門里向第二扇門看過去的時候，你會隱隱約約覺得那裡的高手無比正確。
但是第二扇門嚮往的境界，其實是第三扇門。我們市面上流傳的絕大多數的所謂「智慧語錄」，「交易格言」全部都是第三扇門的高手總結出來的。
為什麼呢，因為在第三扇門內的盈利是非常嚇人的。並且偶爾會發現連續的盈利。這就是為什麼穩定盈利這個詞彙能夠產生的現實基礎。
巨大的利潤奠定了他們的自信，刺激這些高手們寫出了各種秘籍。而利潤也反過來證實了這些方法是可行的，吸引了更多熱情的信徒。
例如我們通常說的資金管理、交易系統、截斷虧損，讓利潤奔跑之類的。都是秘籍中的內容，盡管這些內容經過口耳相傳已經爛大街了。真正明白其中奧義的，依然寥寥無幾。
那麼這是交易的最後境界嗎？
並不是。盡管這個領域的高手確實取得了輝煌的成績，在某一個時間段確實能叱吒風雲。但是遺憾的是，絕大多數，依然以失敗告終。並且有些失敗是以生命為代價。
但是他們的傳說和驚為天人的盈利記錄卻吸引了更多人加入進來。在他們離開的時候，他們會對徒子徒孫說，我最大的問題，就是沒有控制住自己，我始終戰勝不了人性。然後這句話就這么一直在江湖上流傳。
偶爾會有第二扇門里的高手去批評第一扇門的新手時，他們會語重心長的說：交易中最難的，就是人性。
至於為什麼他不清楚，反正他的師父是這么跟他說的。於是一傳十十傳百，智慧夾雜著謬誤籠罩著整個交易圈的精神世界。
五、截斷虧損，讓利潤奔跑
我之前拜訪過一個七十多歲的老者，據說是外匯行業內的名宿大師級人物，在他的辦公室滿滿當當堆滿了兩個櫃子的交易書籍。
我看著這些書說，咦，這本你也有啊。他很興奮，說原來你也愛看書啊。這話讓我突然有點無言以對了。然後他得意地遞給我一本《股票大作手回憶錄》。
問我：看過這本嗎？我說看過啊。
他又問：你能告訴我裡面最重要的一句話是什麼嗎？我頓時愣住了，這個還真不知道
他笑著說： 截斷虧損，讓利潤奔跑 。
曾經有很多交易者都這么做過，開倉之後虧損了就砍掉，賺錢了就浮盈加倉，一路加。碰到那種暴漲暴跌的行情，狠狠地賺到手軟。
他們的指導思想，就是這樣一句話。這句話在交易圈子裡像聖經一樣不可置疑。但它依然是錯誤的。
包裝精美的愚蠢，聽起來像智慧 。
實話說，這種交易手法，在大趨勢到來的時候，確實能夠產生極大的利潤。正是這些利潤讓他們的操作哲學看起來如此的堅不可摧。
這也是為什麼每次商品市場有大波動的時候，都會有這樣的一批大師跑出來傳道。然後行情如果陷入幾年的振盪，大師又普遍銷聲匿跡了。因為這種操作手法有兩個致命的缺陷：
第一， 你不知道自己的虧損是多少，或者說你 沒有預期虧損 。
我一個朋友用這種操作手法，最大回撤75%的情況下，依然拿到了接近十倍的利潤，是某一年私募拍拍網的第一名。但是如果你問他之前有沒有考慮過75%的可能性，他會說這個鬼知道啊。
截斷虧損的結果，是你不知道你到底要截斷多少次虧損。資金的回撤到底會有多大，這種簡陋的趨勢追隨思路，你根本沒有辦法通過歷史回測去證實他的風險到底有多大。
所以他的虧損總是處在一個不可捉摸的境界。
但是很多朋友會說，那沒關系。回撤100%也無所謂，如果能賺十倍，那也值啊。
這就帶來了第二個致命的缺陷 你不知道自己能賺多少 ？聽上去這好像不是一個缺陷。每個人心裡卻多少都有一個預期。
那麼賺得少了，不滿意，賺得遠遠超出預期，就像一個人突然中了彩票一樣，這種巨大的盈利會瞬間改變操作者的一切世界觀。讓他變成另一個人。
所以當他又虧回去的時候，他本能的認為，是人性中固有的貪婪造成了現在的問題，而沒有看出來是超出預期的盈利造成的。
兩個特點結合起來，你會發現，這根本就是一個博彩的思路，而不是交易的思路。這也是為什麼很多人在執行了這種方法之後，他會把這種操作手法稱之為反人性。
其實更准確的說法，是 反預期 。操作上要求你放棄預期，但是你又明顯不是一個植物人。那麼結果對人的反饋必然造成預期之外的沖擊。
這也解釋了為什麼有些高手最後都喜歡學佛學道，因為他們要放棄自己的主觀想法。
這裡面要說一下，其實很多經紀人就擅長這種操盤手法，因為虧的是客戶的錢，但是賺就會賺很多自己也能一戰成名。
但是，被運氣利用的希望，也會被運氣所毀滅。沒有任何辦法保證自己就是下一個幸運兒。但是行情的波動卻能保證始終會有幸運兒出現。你覺得你自己也能同樣幸運。
六、答案
為什麼第三道門的操作者一定會經歷必然的失敗呢？還是要回到我們之前說到的，交易的本質，是交換。
但是所謂的順勢交易，其實沒有辦法解決一個問題，你交換的是什麼？無論你如何設計止盈策略，翻轉信號等等，一切可以用上的手段。
你都沒有辦法回答這個問題。如果我放棄了X的利潤，那麼我交換的是多大的盈利？在沒有辦法計算盈利的價值的時候，你也沒辦法計算損失的價值。
還記得德州撲克的例子嗎。如果你看不到桌子上的籌碼是多少。你就沒有辦法計算你的下注到底值不值得。整個過程，就變成了一個博彩。你不斷的下注，為的就是那個最大利潤。
一個賭客，不斷的把利潤壓上，連壓十二把大，結果連開十二把大。在旁邊的人眼裡，他儼然已經封神。但他的行為依然是一個賭客。
如果我們要在更合理的基礎上計算成本/回報比。那麼我們就應該主動的設定一個盈利目標。只有這樣，才能不斷的根據走勢來執行自己的操作策略。
沒有盈利目標，就沒有盈虧比。這就是我要說的第四道門。
所以我們這個時候可以回答第一個問題：交易靠什麼賺錢？交易靠的是不斷提升的盈虧比賺錢。
那麼第二個問題出現了？為什麼依靠不斷提升的盈虧比能夠賺錢？——因為大家都不相信這樣能賺錢。
例如我可以把我的交易思路公布在這里。和把大象裝冰箱的步驟一樣，總共分三步：
第一， 設定一個交易的目標。
第二， 計算投入的成本
第三， 把所有的盈利都轉化成倉位，直到目標價實現。
就是這樣，在這個過程中盈虧比會不斷的動態提高，從而讓交易對自己越來越有利，但是問題很顯然，不會有人相信這么做能賺錢。
即使他將信將疑地去執行了之後，還是會產生N多種問題讓他放棄。這種做法之所有效的一個原因，就在於絕大多數人並不認為他有效。
我們可以設想，價格形成的機制是什麼？為什麼行情會陷入混沌狀態？因為絕大多數的交易者他們的方法，都是建立在行情數據之上的。
這樣的結果就是，他們以為自己是價格波動的參與者，其實他們是波動的提供者。因為他們本身的行為結果是隨機的，所以他們反而為那些固定交易間距的投資者提供了機會。
如果每一個交易者買進去之後，只有兩個選擇，虧損10%就走，或者盈利50%就走，就是這么簡單的一個方法，但是每一個人都固執的堅持，無論在什麼情況下都不改變。
盡管這是不可能的，但是我們不妨假設這種情況出現了。那麼我們的策略還能賺到錢嗎？答案是，賺不到錢。
正是因為投機者覺得可以在任何一個價位都有交易的價值，所以那些採用固定目標的交易者才能賺到錢，這個問題可能很難理解，但事實就是這么簡單。
一個穩定的系統只有在不穩定的環境下才會產生價值 。
問題似乎又回到了第一道門的狀態。那麼我們的交易目標又是怎麼選定的呢這不還是要去分析市場嗎？這個問題的答案，我在其他文章中已經說過了。
在這里我只補充一點，算是打開第四道門的鑰匙吧。
我這篇文章所向表達的： 不是如何賺錢。而是如何交易。
七、第四道門
有一個問題很有意思，當一個人跑到第四扇門的時候，那些前面三扇門的朋友會問他，你看到什麼了？他應該怎麼回答呢？
當交易者推開第四道門的時候，他看到的是一片虛無 。
這和之前的經歷是完全不同的。當他作為新手成功推開第一扇門的時候，他收獲的是知識的喜悅，他很清楚自己變得更加理性了。對市場的知識儲備也更充分。
當他推開第三道門的時候， 他看到了金山銀海，看到了無盡的財富。
但是他推開第四道門的時候，只有一面鏡子。和裡面的自己。
E. 外匯交易者，必須要了解的幾個思維定律
外匯交易者的思維偏見，很容易造成交易者從一開始就走偏，交易思維直接影響交易者的行為舉動。
所以，交易者若尋求技巧，不妨先從思維和心裡上進行學習提升。具體有哪些交易思維需要大家了解的呢？
概率思維
外匯交易是一場概率上的游戲，正如行業中的諺語；交易高手思考的是概率，而菜鳥的則是總在依靠推測。
概率思維在思考交易時，整個思維方式停留在輸和贏的平衡中，而沒有百分百的確定偏見。如同蹺蹺板一樣，盡量運用自己所掌握的交易策略，將贏大於輸，哪怕僅僅大於51%，當然盡量將二者比例差距拉大的越大越好。
外匯交易行情走勢充滿不確定性和不可預見性，有時可能你盡了一切努力，做了所有事情，但還是失敗了。為什麼？
因為依然有另外50%是靠概率來完成。具體該循環什麼原則呢？建議建立交易戰略 交易策略 交易執行 的思維體系，將概率因素囊括其中，在具備優勢的概率上下功夫。
二八定律
二八定律指的是，在任何事物中，約20%是主要價值，約80%是次要價值，指出了事物的不平衡性。這個定律告訴我們，在外匯交易中，交易者盡量花主要精力咋主要核心問題上，盡量剔除其他無足輕重的因素干擾。
積極黃金定律
黃金定律即積極心態，交易者沉浮外匯行業久了，每個人身上都有自己的護身符。而這個護身符一面刻著積極地心態，意麵刻著消極的心態。至於咋在交易時，翻起哪一面，可能取決於你的性格，日常訓練。
事物都有兩面性，擁有積極心態者產生出來的正面能量讓交易天平更靠近贏得那一面。
F. 做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對
不知道你是怎麼做的，但具體情況應該具體分析，如果你發出來具體的交割單可以幫你分析到底是哪裡出了問題。
我的經驗是，做期貨真的急不得，第一年能夠盈利的人非常少，如果你是從股票是市場轉變過來的，有一些技術分析的基礎還好一些，入門沒有那麼晦澀難懂。
當然我希望你開頭有一個好的老師帶你就更好了，我是指真心帶你而他自己又有真本事（盈利）的那種，不是網上瞎忽悠的所謂「老師」和「大師」。
自學的話能慢一點，走彎路是肯定的，虧錢也是大概率的事情，95%以上吧。
前期做期貨虧著虧著你就會去反思，尋找所謂的「聖杯」，就像你現在乾的，感覺再虧下去就無止境了，也感覺到自己的操作和交易哪裡出了問題，但就是說不上來具體是哪裡出了問題。
捷徑和小路是沒有的，不是打擊你，這是事實，如果你真的虧不起，給你提供一個方案，先用模擬盤來做做，給自己設一個金額，不要太大了，我認為10萬塊模擬幣就可以，做上他至少3個月，3個月後持續盈利了，再考慮實盤，如果不盈利就再做，直到有一天你的賬戶持續盈利。
有人說模擬盤沒有用，是的，用處不大，但模擬盤最主要的作用就是訓練你，應該說，模擬訓練給你提供最低成本的免費交易的機會，讓你不斷的試錯，在模擬盤里，你的最大成本可能就是時間和電費上網費了。
最近老肖經常做飛機，在飛機上就考慮一個問題，也是關於模擬盤的，很多人都說沒有用，但大家是否知道航空公司的機長是經過多麼苛刻的訓練才能選拔出來的？
飛行員的發展規劃通常是：飛行學員→副駕駛→機長，三個階段里還將根據安全飛行時間和技術水平等劃分為多檔。除了高中畢業後直接被選拔為飛行員，送到航校接受四年完整的航空基礎理論知識學習的「養成生」外，目前「大改駕」已經成為飛行員來源的主要途徑，即從大學生轉為飛行員。
「大改駕」又分為畢業大學生和未畢業大學生，前者叫「大畢改」，也就是大學畢業後進入學校學習，最終考試合格獲得飛行執照；後者從大二、大三進入飛行學院學習半年飛行理論課程和英語強化，然後進行一年的飛行實踐學習，整個學習周期在兩年半至三年。此後還需通過模擬機訓練等多個考核，才能正式飛行。
小兵訓練15個月後才有資格成為副駕駛，從副駕駛成長為機長又要花將近5年的時間。你想成為一名掌控飛機的機長是需要「長路漫漫」的磨煉的。
人家剛學習理論時間就要先學他個幾年，上飛機之前還要至少10幾個月的模擬訓練，每次的情況都跟真實一樣，還有個心理評估，如果不合格也是不行的，而咱們的交易者，大多數才進入這個市場幾天就想著盈利賺大錢，這怎麼可能呢？
就拿我自己來說，老肖做了將近十年的期貨交易才算穩定盈利，而且還不算是暴利那種，也就是說十年的時間我才剛剛摸到了期貨交易得道的法門，而人還只是站在門檻上不得入的那種。
在期貨里，我也只是個學生，在學習期貨的過程中，你想要捷徑，抱歉你的問題我回答不了你，但我一定以及確定知道的一件事，就是做任何事情，先要堅持下來才有可能看到正確的方向，如果半途而廢或者抱著玩玩看的心態是肯定沒有結果的，所以我認為擺正心態是進入期貨市場的第一件要務。
我不喜歡說教，但大部分問關於期貨交易問題的題主，都是抱著一種急功近利的心態，想要某某老師告訴他個一招兩招或者是武林秘籍，學會後他以後交易就能盈利了，這怎麼可能呢？
天底下沒有掉餡餅的好事，記住如果真的掉，那也是鐵餅，千萬別接，小心砸死你。
你好樓主，你所存在的問題也是做期貨投資很多朋友存在的問題，結合我自身經歷，之所以造成虧損的原因，總結為以下幾點，希望可以作為參考：
第一、期貨市場的分類
目前期貨市場分：外盤和內盤，外盤比如：美原油、美黃金、恆指、外匯等；目前這些交易品種在國內近兩三年特別火熱，但是需要注意一點，目前國內市面上大部分外盤平台都是虛擬平台，如果一旦做了這種平台，基本上能夠掙錢的概率很小，因為有人為因素的存在；內盤指的是國內的商品期貨或者股指期貨，內盤比較正規一些，至少資金安全有保障，當然在國內期貨市場中也不是說都能夠掙錢的，有一句話：掙錢有方法，賠錢有原因；
第二、為什麼做期貨會一直虧
主要原因有：①、初生牛犢不怕虎；指的是很多做期貨的朋友並沒有期貨類的投資知識，更別提對期貨市場的認知以及對市場風險的了解，期貨市場存在杠桿效應，也就是以小博大，所以如果剛剛進入期貨市場沒有一定的技術功底，那麼賠錢的概率很高；②、懂技術為何還會虧；在市場中也不乏懂技術的人，但是還是會虧損，之所以還是會虧的原因在於，知道不等於做到；懂技術分析的人，在分析市場會頭頭是道，但是能夠嚴格按照技術分析的點位執行交易卻需要打個問號，就像剛才我們說的知道不等於做到；③、交易心態很重要；在期貨市場中有這樣一句話：七分心態、兩分技術、一分運氣；所以心態最重要，而在期貨市場中交易心態指的就是作對的時候，是否能夠控制住貪念見好就收；而在做錯的時候是否能設置好止損，以小虧防止大虧；所以在市場中真正造成虧損的原因更多在於心態的歷練；④、不會買賣；會買的是徒弟，會賣的是師傅，在市場中，對於買賣點的把握至關重要，只有再合適的位置買入，合適的位置賣出，才能夠稱為一次完美的交易；
以上是我對期貨市場 的一些理解，希望對樓主有所幫助；
要知道，做期貨虧錢是大概率事件，虧損是正常的，賺錢是小概率事件，所以對於交易者來說，做期貨交易就是反人性的。
怎麼樣去反思？或者說用什麼角度去思考虧損這件事？
我以為從人性的角度出發更能找到突破點。
交易虧損的原因很多：重倉不止損、交易方向錯誤卻又採取浮盈加倉策略、該出擊時候猶豫不決，不該出擊時卻一股腦的重倉，還有不會選擇品種、合約等等原因。
其實不管從哪個方面去反思，事後我們都能找到錯誤的原因，只要用心也能總結下來，但是回到了期貨的實盤上，以前的紀律和定力都消失的煙消雲散，拋到腦後。
為什麼？
因為人性在作怪。
人類是有 情感 的動物，一般條件下，我們受到強烈的刺激和感受都會下意識的做出防禦姿態，而這種下意識的防禦姿態確是期貨交易中最要不得的。
一旦有了 情感 上的障礙，做單就會難上加難，就像你看人的第一印象非常重要一樣，往往第一次見面後給你留下不好的印象，那麼這個人在以後跟你的工作中和接觸中在你心目中的印象都會是不滿意的，他做什麼好事你看著也很別扭，但事實，或許是你對這個人的看法腦海里只停留在了跟他第一次見面的一瞬間。
防禦機制或者說感性的交易一旦上了弦，交易的勝率就會大幅度降低，這是一定的。
可以想像一下，我們是否大多數盈利的情況都是比較冷靜的時候採取的下單策略和止盈策略呢？；而大部分虧損的情況，特別是巨虧的情況都是比較頭腦發熱或者是按照感性的主觀意識去出牌的，這種情況不在少數。
題主做了一年的期貨交易算不上老手，但也不是新手。
現在想要再去總結其實還來得及，寫復盤筆記其實是個很好的途徑，現在大部分的交易者都沒有這個習慣了，只有一些期貨界的交易老人才會常年堅持寫交易日記一類的記錄。
多年以後，翻開日記你會發現你的成長軌跡十分清晰，交易的每個腳步也是在人生成長的每個階段深深的刻畫好的。
每當你對期貨交易出現困惑的時候，翻翻以前的記錄會找到很多交易的靈感和心得，也許你在多次交易以後又走了一條彎路，不過不要緊，只要你把以前的交易都記載了下來，翻來看看，總會找回以前的交易模式，這樣也不怕迷了路。
所以，常年堅持寫交易日記（復盤筆記）元英以為是百利而無一害的事情。
總之，期貨交易這件事，只有每天付出心血，辛勤灌溉，才會開花結果，常事無一例外。
一年時間，怎麼做都是虧，我大膽揣測一下，應該是還沒有交易系統，或者說沒有固定的交易規則，都在想當然的下單。
通常情況下，新手進入期貨市場，會有以下幾個階段：
1、進來就賺錢，感覺好容易；
2、然後加大資金量，開始猛干，沒幾天發現，被打的鼻青臉腫；
3、然後開始變小心，開始研究各種技術、基本面，盡可能的學習最多的知識，發現還是特么怎麼做怎麼虧；
4、慢慢悟出市場的真諦，開始做減法，逐漸形成自己的交易系統。
四個階段，用四個詞來形容就是：哈哈！卧槽！納尼？歐耶！
到這里，當然還不算完。只能算叩開大門，遠沒有登堂入室。後面的道路依然很遠，但是在這里暫且不表。
題主的情況，大致處於第3個階段，腦袋裡是大大的問號。
期貨市場是個極其復雜的混沌系統，如果沒有剛性的交易規則，在裡面憑感覺操作，一定是不停地虧錢，並且整天沉浸在無盡貪婪和恐懼當中。
當然，有了交易系統，也不能保證一年下來肯定盈利，但是最起碼，不會怎麼做都是虧。就算是勝率很低的趨勢交易策略，勝率也有個40%吧。
所以，我建議，眼下最重要的，是形成交易系統。
做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對？
期貨交易是金融行業當中比較難的一類。基於它的杠桿原理，如果不懂得資金管理和止損控制，交易者有可能在判斷錯誤的情況下會導致嚴重的虧損，甚至爆倉出局。所以在期貨行業有這么一種說法，如果你愛一個人，你就讓他去做期貨，如果你恨一個人，你也讓他去做期貨。期貨市場就是生死一堵牆，牆這邊兒可以讓你出人頭地，實現人生自由，財富自由。牆那邊兒可以讓你傾家盪產，妻離子散。
期貨交易者如果不具備良好的心態和素質，那麼居於人類天生所具有的傾向偏好，如貪婪，恐懼，狂傲，暴躁，嫉妒等等。在期貨交易中會顯現的淋漓盡致。因為貪婪，你重倉交易，頻繁交易，過度持倉。這一行為將會導致交易者在判斷錯誤的情況下，由於杠桿作用將會使你嚴重虧損，甚至爆倉出局，因為貪婪，你明知道正在虧損的單子卻不止損出場，反而繼續扛單，甚至添加籌碼，攤平成本，指望價格回轉，扭虧為盈。切不知長得再高也不是見頂的行為，跌的再低也不是見底的行為，導致最後爆倉出局。因為恐懼你拿不住正在盈利的單子而提前出場，措施後續大段行情的利潤。
成功的期貨交易者都具備良好的心態和素質，和一套長期穩定盈利的交易系統，二者缺一不可。他們在交易中將人類的傾向偏好控制的恰到好處，不會因行情的波動而發生情緒上的波動。他們會一直嚴格執行自己的交易系統，從未改變。輕倉，止損，加順勢是他們交易計劃的首要前提。交易成功的秘籍就是，每次交易的，小虧小贏和幾次交易的大盈，但絕不能出現一次的大虧。所以資金管理，和止損控制是保證交易不會出現大虧的最好方法。
綜上，我們得出結論，如果你現在還在虧損，那麼你就看看你是否違背了上述中的哪一條。只有樹立良好的交易心態和正確的交易方法，才能在期貨市場取得穩定盈利。以上僅此個人見解，僅供參考，如有不適敬請諒解。
期貨市場入行門檻低，但是想要在這個市場能夠持續穩定盈利，卻必須具備以下幾個條件：
第一 對於市場的理解。市場無非分為上漲，下跌，震盪三種情況。
其中趨勢只有二種：一種是上漲趨勢，一種是下跌趨勢。趨勢，是市場存在的客觀現象，那麼趨勢為什麼會形成，背後的邏輯是什麼？也需要了解，期貨是商品的買賣，價格的方向本質是受到供求關系的影響，一旦供求不平衡，價格就會傾向一邊。所以有句話，趨勢一旦形成，就不會輕易改變。如果對於趨勢的力量有正確認識的話，那麼你會選擇如何交易？
如果能夠對趨勢有正確認識，對於震盪就能有很好的理解。為什麼這樣說：比如一波上漲行情，上漲的過程必然會出現休息休息的時候，休息就是市場出現震盪的過程，那麼震盪的結果是什麼？如果上漲趨勢是對的話，震盪的過程就是市場在進行洗盤的過程，震盪調整完了，最終的結果將會延續原有的上漲趨勢運行，這就是市場行情運行的本質。但是也有另一個結果，就是震盪之後變成轉勢了，原有上漲的行情被反轉了，通過震盪後市場給到的結果，從而讓我們能夠判斷出市場的方向。
所以一旦你掌握了市場方向的運行規律，才能有助於你的交易。
希望我的觀點，能夠對你有所幫助。
投資真的不簡單，期貨更加如此，虧損往往是大部分人，但是投資對我們卻那麼重要，是耀眼的明珠，而我們普通投資者也必須認識到這一點，投資是復雜的，我們必須學會理解風險，識別風險和控制風險，不要想著靠一次投資就能一夜暴富。
成功的投資是需要超越平均水平，是低風險高收益，贏家只能是少數人，要成為贏家我們需要有「第二層次」的思維，深邃、復雜而迂迴，行動上比一般人做得更高一層，保持懷疑態度。而一般投資者的心理總是像鍾擺一樣，在躁狂-抑鬱之間瘋狂擺動，夾雜著恐懼與貪婪，樂觀與悲觀，輕信與懷疑。
成功的投資需要我們具有洞悉力，獨立思考的能力，頑強的意志力，忍受孤獨，做逆向投資者，在市場冷清時買入，在人們追捧時賣出。在推理和分析的基礎上，辨別如何脫離群體思維才能獲利。
我也做了幾年期貨，基本上也是一路虧過來的，對於反思這件事我是經常做的，不過管不管用還是得看個人，因為一個很簡單的原因： 道理大家都懂，可就是做不到。
做期貨的人很多都是從股票市場轉過來的，一開始很多人並不了解期貨杠桿的風險。
反思：做 期貨不能輕易重倉，即使你做對了方向，來一次比較大幅的回調，你的資金都可能支撐不住。做期貨更不能死扛，確認看錯方向，必須止損離場，期貨的杠桿不是一般人扛得起的，而且死扛會讓你的理性崩潰，最終讓你一步錯、步步錯。
期貨市場是雙向交易，並且是T+0交易，所以很多人在頭腦發熱的情況下任性開倉，沒有任何原則的做出交易，導致日內交易也出現大幅虧損。
本來每天只做幾筆交易，輕輕鬆鬆賺幾百挺好的，這下好了，一下子把幾個星期賺的錢全虧了。
反思：做期貨一定要有自己的交易原則，要有原則的開倉、止盈、止損，還要想辦法杜絕頭腦發熱，一定要有很好的自律性。
其實在期貨市場老老實實每天只做幾筆交易，賺點小錢還是很容易的，但如果你喜歡博的話還是別玩了，喜歡博的人做期貨結局一般都比較慘。希望能幫到大家。
做期貨一年，怎麼做都是虧，對於反思最好的方式是交易記錄。
首先你現在應該停止期貨交易，分析一年的交易記錄。
從交易記錄中我們要發現自己的不足，包括進場點位，出場點位，止損點位，止盈點位，是逆勢單還是順勢單，當時是怎麼想的，是追漲殺跌，頻繁交易，還是情緒化交易，等等。
然後你把自己的所有問題羅列出來，歸納總結。
最後，找解決辦法，怎麼找，自己不知道怎麼改變，問別人，問高手，看書，只有把自己所遇到的問題一一解決，你才能擺脫惡性循環，一直虧損。
例如:「白糖」在一年中你在交易白糖的過程中，所遇到的問題羅列出來，包括止損單，止盈單，等等。只有發現自己的不足，然後努力改變，才能在交易中取得進步。
所以反思最好的方式是交易記錄，交易記錄記錄了一切。
做期貨因為是雙向操作，他比股票的難度要大，做幾年不開竅，一直虧錢代表一種常態，「性格決定命運」在這個市場也能得到充分體現！做期貨表面玩的是錢，是交易，實質上還是心態！
首先，心態要平和，把交易當成一種職業！
來到投資市場，做交易，就要全身心的去對待，業余如果能賺錢，那專業人士賺誰的錢！
所謂心態好，必須做到:不該用的錢不用；不能有一夜暴富想法；止損的成本必須是有的；心情不好的時候不做單！因為影響心情的因素，就能影響你做單時候對行情正確的判斷！
其次，各行業有各行業的規矩，做交易，有一套高勝算交易系統是必不可缺的！
交易系統就是你的勞動工具，你要用他來創造財富！這其中如何使用工具，就是如何遵守你的交易系統！堅決執行，不斷嘗試創新改進！
再者，不管你做了多長時間，投資和投機的區別還是要悟透！幾乎所有的有很大成就者，都是投資者，看重基本面的分析，做的是長線！而短線操作者，也可以說是投機者，每天都很忙，也很累，取得大成就者，極少！所以要根據自己的狀態來自己取捨！
總而言之，期貨市場很殘酷，這個市場七虧兩平一勝的整體概率，代表了大多數人註定是個失敗者！如果始終不得語，勸君早一點離開為妙！凡是堅持下來的勝利者，無不是經歷了死去活來般的精神考驗，最後才能脫胎換骨般的價值發現！
G. 交易的核心精髓是什麼
出發點是風險。邏輯是證偽。合天理是邊界。黑天鵝是絕佳機會。逆人性，順天理。
說交易的核心，首先得明白什麼是交易，最初是以物換物，後來貨幣出現以後是以貨幣換對方你沒有的資源，這個行為叫做交易。
交易者一直從遠古時期人們開始除了生存所需，略有富餘的時候開始就有了。將本部落多餘的東西拿去換那些自己沒有的東西。慢慢的發展成商業活動。
作為交易員，也就是商人，低價進貨，高價賣給需要得人。在這個過程中產生利潤。
如果進得貨不夠稀缺，趙家有錢家有孫家有李家也有，這個貨得價格就漲不起來，還有可能隨著趙家得大量拋售而跌入谷底。這時候要麼這些貨壓手裡，要麼就隨著趙家一起拋，這個叫割肉。
核心的核心，找到物美價廉需求大的貨賣給別人。
曾101次想放棄交易，如今我成了那1%！
本周原油黃金全部止盈，運氣也好實力也罷，現在吹噓這些沒任何意義，對交易思路感興趣的可以去翻翻本周文章。
昨晚有不少讀者在私信問我，為什麼我能預判到轉折點？我的交易系統是什麼樣的？還有交易頻率，止盈止損規則等等？沒問題，今天周末統一開貼做答！
答：我一直堅信「 機會永遠有，本金就那些 」這句話，到目前為止能控制自己情緒，這也是風控的前提！
一方面我是屬於那種不見兔子不撒鷹的人，一旦看準一個方向，我會等待到最佳的節點去操作，這樣的話盡可能保證我的浮虧是很少的。另外一方面，我是從來不會在浮虧時加倉！這樣的話我在虧錢的時候，永遠都是按試倉的比例去虧，所以就能保證本金的安全。
關於止盈止損，開倉我會選擇離止損較近的位置，順大勢，逆小勢，比如面對震盪行情，在接近箱體的下沿的時候優先考慮多，在箱體的上沿的時候沽空。按照交易系統布局，而不是跟著市場的情緒去交易！
答：我見過最多90%虧損者都有這些因素
答：我目前僅交易小時級波段，3個主要品種，每個月22個交易日，平均交易的頻率在25次左右。這個交易頻率對我來說剛剛好，交易不佔用太多時間，有足夠的時間打理公司的事情，每天還有時間寫點文章，對我來說剛剛好。
至於完美的交易系統？不存在！也不需要糾結，就像永遠買不到十全十美的車，也娶不到萬分合意的老婆一樣。
在盈虧比，成功率，交易頻率，盈利率，資金回撤比例，工作時間等很多方面不斷地妥協，權衡，放棄中找到最合理，最適合的，也就是「最大化的幸福」。
有人喜歡重倉，而且能夠掌控好節奏，頻率，高風險高回報這是對的！
有人喜歡輕倉，順勢，節奏慢，低頻率，低風險低回報也是對的！
預期差！！！
是差價。
雙贏
老羅認為交易的核心精髓是對倉位的控制以及對機會的把握、風險的警惕
如果你交易一支票，直接全倉進，我認為你這不是交易，而是賭博，博大小，影響股市的因素很多，市場時刻都在變化，你永遠不知道下一分種會出什麼消息，不管是利好還是利空。
出了利好是好事，你賭對了，但是出的是利空呢，你就被深套了，從而一直等解套，但是你如果做了倉位的控制，即使出現利空下跌，但是因為你控制好了倉位，可以通過剩餘的倉位，降低成本或者說做差價。
對風險的警惕也可以說是倉位控制的一環，市場沒有隻漲不跌的股票，也沒有隻跌不漲的股票，漲跌都是規律，但你要知道，風險都是漲出來的，機會都是跌出來的，如何在大漲的時候，提前察覺風險止盈，如何在恐慌下跌的時候，大膽低吸。
倉位的控制、買賣、這些都是交易的精髓，只要你能夠掌握住、把握好，你就會是股市的贏家。
交易體系首先是適應自我，從操盤者身份看，職業操盤不同於業余操盤，大資金操盤不同於中小散操盤，操盤養家不同於操盤閑家，青年操盤不同於老年操盤；從個人素質看，操盤者性格、品位、智商情商逆境商、心理重塑能力均大不相同，應該看到，一個交易體系，適合別人未必適合你，恰如一個人的補葯或許就是另一個人的「毒葯」一般。
其次，交易體系必須久賭必贏。交易市場≠賭場，但由於人的認識能力確實有限，而交易市場瞬息萬變，所以，每次交易實質是賭大概率事件。賭大概率能夠久賭必贏就是成功的玩家。交易體系不一定復雜，但必須成功次數遠大於失敗次數，成功率最低要達到的三分之二即66.67%以上。或問:事先何以知交易體系的未來準度?答曰:讓 歷史 告訴未來。通達信、大智慧等常用免費證券軟體，均有測試交易系統 歷史 成功率的功能，將你的交易體系(一般人不要搞得太復雜，電腦高手除外)代入軟體的評估系統，進行較長 歷史 時期（建議至少跨越十年周期）的成功率測試，成功率＞三分之二或66.67%；單次盈利＞單次虧損；無有大的虧損發生即可。
2、控制心魔，堅決踐行交易體系。要信仰交易體系，交易就是為交易信仰無怨無悔的獻身，就像入黨誓詞那句：「隨時准備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨」。要樂於接受交易體系固有的缺陷，心平氣和的把交易體系帶來的合理虧損當成交易的一部分；一切交易務必依據研判提前設定倉位和加減倉策略，提前設置好止損、止盈；最好使用有雲止損止盈的交易軟體，帶雲條件單的交易軟體，好處是即使你關閉手機和電腦，只要你的交易指令放到雲上，到你指定價格，照樣可以買賣。這里特別強調，虧損是對持有交易體系信心的最後考驗，當出現虧損之時，只要虧損不越界，就不要否定辛辛苦苦建立的交易體系。
3、適時改進交易體系。南美解放者玻利瓦爾有句名言:成功之路在於不斷改進。通過實踐交易體系，結合讀書、思考、反思，確實發現好的方法，完全可以修訂交易體系。改進後的交易體系同樣要事先嚴格測試，測試結果要求只能提高，不能降低。或曰:你一會兒強調信仰交易體系，一會兒強調改進交易體系，這豈非自相矛盾?答曰:絲毫不矛盾。為了理解這一問題，我把法國 社會 心理學家h.m.托利得的「托利得定理」附在這里:測驗一個人的智力是否屬於上乘，只看腦子里能否同時容納兩種相反的思想，而無礙於其處事行事。信夫!
總之，愚以為合理的交易體系+以信仰踐行交易體系+適時改進交易體系=交易的核心精髓。 但交易的核心精髓不僅在文章里，更在投資者頭腦里，在操盤的實際行動里。 讀者有任何看法，歡迎寫在左下角的評論欄目里，期待您的高論給我和大家更多啟發。交易的核心精髓是嚴格執行操作紀律！
交易的本質是人和市場互動的一個過程。市場價格的變動會影響人的決策和行為。人的行為會反過來影響市場價格。
市場價格長期來看是有明確方向的。但是在短時間內又表現為波動的無序性。
有三股力量在影響著人的決策和行為。他們分別是貪婪，恐懼和理智。貪婪和恐懼各有其存在的合理性和不足。沒有貪婪人就沒有進取心，只有貪婪那隻會追漲殺跌。沒有恐懼就不知道避險，只有恐懼那就畏首畏尾，什麼事情都不敢幹。
策略的意義就在於用理智來主導我們的交易行為和決策。不被貪婪和恐懼所左右。
頂和底的位置是無法明確知道的。想去抄底和摸頂的行為通常是無效的。正確的做法是在頂部區域和底部區域，用階梯式的方式來布局。讓極端價格落在我們的布局區域內。這樣就完成了我們開倉的動作。
上述的操作就是利用了長期方向明確性的這個特徵。
那怎麼來利用短期價格波動的無序性呢？那就是滾動操作。做多時當價格下跌，我們加倉做多。當價格上漲時，我們止贏出局。價格再次回落時，我們又加倉。價格上升，我們再止盈如此反復操作。