我的交易思路有哪些

⑴ 現貨交易的方法、技巧、守則介紹

一、交易守則
1, 三不做：累、困、乏的時候不做；心情不好的時候不做；看不懂行情的時候不做； （狀態不好的情況下，無法發揮正常水平，因此對行情的判斷會產生很大的誤差）
2，輕倉順勢：交易的時候根據帳戶資金量建倉，一般原則是倉位不超過資金量的三分之一，嚴禁重倉,嚴禁逆市做單！ （倉位重的情況下發生了虧損，損失的金額會加大，對心理承受能力加大，不利用做出正確判斷）
3，嚴格止損：在下單以後，無論是做多還是做空，虧損范圍不能超出3個點，超出即意味下單錯誤，無論後市怎麼走，必須考慮止損！ （止損是個深奧的話題，該不該止損？虧損多少止損？這需要操盤人員長期摸索總結經驗）
4，禁止抱僥幸心理：僥幸是生存的大忌，發生虧損以後若存在僥幸心，則有可能導致更加嚴重的後果。因此，做錯以後一定要嚴格止損，不可抱任何僥幸心！ （錯誤在所難免，錯不可怕，可怕的是不認錯）
5，不可報復性做單：賭徒輸了以後的心理是翻本，做投資切不可象賭徒一樣有賭博心理。一般原則是每天的虧損不得超過兩次,一旦出現兩次虧損，則狀態不佳，連續虧損的可能增加。因此，有可能出現報復性做單的情況，必須嚴格禁止!
6，頻繁做單要會止損：交易的次數多，發生錯誤的概率也大。而交易的第一原則是帳戶的資金安全，客戶的利益，不可為追求單量而頻繁做單。多次做單的原則是必須保障帳戶盈利！
7,適量鎖單：鎖單的目的是在緊急情況下鎖定虧損或鎖定盈利，鎖單變相的也是對自己錯誤的認可，既然錯了最好的辦法即認錯。因此，在下單出現大幅虧損以後，立即選擇相對點位平倉，不可為了防止虧損擴大而鎖單。因為解鎖對操盤人員的技能要求更高，在沒有高技術水平的基礎下，虧損額度會更大。
8，不可無計劃下單：每次下單之前，必須做好詳細的計劃（包括做單的方向，止損位，目標位，超出判斷後的應對，資金的運用規劃，風險的控制計劃），沒有計劃嚴禁下單，每次下單後做好盈虧記錄，賺是怎麼賺的，虧是怎麼虧了；正確的方法可以重復使用，錯誤的方法及時糾正，不可重復犯同樣的錯誤！
9，下單之前必須綜合判斷：行情很多時候會出現獨立性、逆反性，不可完全信賴消息數據、基本分析，不可完全依賴技術指標！
10，不可即興交易、憑感覺做單：即興交易是隨意、無目標、無計劃的憑感覺交易，股市上被稱為追漲殺跌！雖然即興交易非常隨意、灑脫，但是錯誤的概率非常高，虧錢的可能非常大。某些時候憑感覺或許能判斷行情走勢，但是沒有任何一個成功者靠感覺成功。往往過分依賴感覺做單，則會虧的不明不白。因此，不可靠感覺做單，下每一單必須要有理有據！
二、做單的方法
1，震盪做單法：行情大部分時間是處於震盪格局，在行情震盪時的箱體間高拋低吸，是穩定獲利的最基本方法。運用的指標為BOLL，箱體理論。成功的前提是根據各種技術指標及圖形，找准阻力支撐。震盪做單法運用的原則是，短線買賣，不可貪婪！
2，變盤突破做單法：當行情經過長時間的盤整後，最終會選擇方向，在行情選擇方向變盤以後追入，是穩定獲利最快速的方法。要求必須具備良好的變盤判斷能力，要求心態穩健，忌貪忌恐懼。
3，單邊趨勢做單法：在行情突破盤局以後，市場都會選擇一個方向，在單邊行情形成以後，順勢做單是千古不變的真理。在每一次的回調或反彈中，都是進單的機會，是穩定獲利的最佳保障！運用的技術指標為：K線，均線，BOLL,趨勢線！要求能熟練了掌握以上指標。
4, 阻力支撐做單法：當行情遇到很重要的阻力支撐時候，往往會受阻或受支撐，在受阻或受到支撐時進單，是我們常用的方法，是穩定獲利的最普遍方法。運用的指標為趨勢線，均線，布林帶，拋物指標，要求對阻力支撐有非常准確的判斷。
5，回調反彈做單法：當行情經過一波大幅上漲或下跌以後，會出現短暫回調或反彈的走勢，抓住這樣的機會，是我們穩定獲利最輕松，最簡單的方法。主要的運用指標為K線形態，要求必須要有非常好的盤感，能准確判斷階段高點或低點。
6，時間段做單法：一般的情況早盤及下午盤波動較小，行情容易把握，適合性格溫和的投資者操作，缺點是下單獲利的時間延長，必須要具備足夠的耐心。晚盤及凌晨盤波動劇烈，能迅速獲利並有多次操作空間。適合性格激進的投資者操作，缺點是行情難把握，容易出錯，對技術水平及判斷能力要求比較高！ （特別加註：行情在不同的時期有不同的特徵，有時波動幅度非常大，有時候波動幅度不大振幅大，有時候是單邊性質，有時候是震盪性質，有時候也是復合性質; 但有一點可以肯定：某種性質的行情一旦出現以後，都會有個慣性——延續一段時間、甚至很長時間；因此，要根據實際情況選擇適合的方法，而不是一成不變的。）
三、交易技巧
1，補倉：在黃金交易中，我們習慣所說的補倉、意思是在初次建立的頭寸虧損以後為攤低成本再次建倉。補倉的做法能讓賬戶快速解套及快速獲利，但要求投資者有非常好的低部、頂部判斷力，補倉之前要有詳細應對計劃及一定的空間，不可盲目補倉，否則虧損會更重。
2，加倉：在建立的頭寸獲利以後，行情繼續朝獲利方向運行，為獲得更多利潤，可繼續追加倉位的辦法。這樣做能加大盈利的金額，但要求投資者必須有完善的交易計劃以應對突發情況。
3，鎖倉：鎖倉即在原有的頭寸的基礎上建立相反的頭寸，這樣做的目的是鎖定虧損及利潤。由於解鎖對投資者的技術水平要求相當高，一般情況下不建議投資者鎖虧損。但是在獲利且不想輕易了解的情況下，可採用鎖利潤的方法為自己的交易提供確認時間及休息時間。
4，判斷行情走勢的技巧：根據各個不同的時間段，可判斷短、中、長期的走勢。以周線圖及日線圖判斷中期趨勢，以日線圖、四小時、一小時圖判斷當天的方向和趨勢，以小時圖、半小時判斷短期的走勢，再以15、5分鍾時間確定買賣的位置，或以15分鍾、5分分鍾、1分鍾判斷平倉的點位
5，判斷方向的技巧： 當5分鍾以上的三個時段行情都朝一個方向運動時，方向再反向運動的可能非常小，判斷失誤的概率非常低；美盤開盤前後的半小時，決定行情當天的方向。若處於上漲，則當天收陽的概率大、謹慎做空單。若處於下跌，則當天收陰的概率大、謹慎做多單。判斷的正確率可達到90%！
判斷反轉的技巧：當一個趨勢形成以後，下跌的趨勢盡量多做空單，上漲的趨勢盡量做多單。再沒有反轉之前，博回調和反彈需要很高的技術要求，因此不適合新手操作。而判斷是非反轉，則需要根據時間以及空間的結構、速度來判斷。一般來說：當行情運行了一定的空間以後，特別是遇到重要阻力或支撐以後反轉的可能性會很大，行情上漲或下跌的力度很強，以及速度會很快，反轉的概率非常大！快速突破重要阻力和支撐或橫盤整理，則十有八九會維持原趨勢。
7，判斷力度、速度的技巧 ：當五分鍾以上的K線連收兩根陽線，且每根陽線有2個點以上的價差，則行情的力度非常大。時間周期越長、陽線越多、價差越大，越有效。當1分鍾和五分鍾的行情以大於45度角上升或下跌之時，行情的速度非常快，時間周期越大，角度越陡越有效！
8，搶點位的技巧：在按計劃准備下單時，先把交易賬戶打開，點開報價窗口。下單時一定要果斷迅速，做到穩、准、狠平倉時亦如此。
四、交易心態 交易心態是個復雜的話題，包含了一個交易員的個人技術能力，性格，膽略及智慧多個方面的綜合素質能力！心態的好壞直接決定了交易的成功與否。在交易中，心態的重要甚至超過了技術以及各種分析的性質，是整個交易系統的重中之重！由於交易心態的話題非常多，每個人的見解不一，在此我只談談我的看法：
1，忌貪忌恐懼：貪婪和恐懼是交易中最大敵人，也是每個交易者都會犯、經常犯的錯誤，而且貪婪和恐懼也是最難克服的弱點！ 克服的方法主要是通過自己對行情的充分分析，相信自己的判斷並嚴格按照分析和計劃操作（即把交易系統化、機械化、標准化；該止損一定要止損，可避免出現恐懼。該止贏就一定要止贏，防止貪婪之心出現）。建議針對自己的性格制定交易思路及計劃，迴避無法把握和控制的交易方式！記住一句話：適合自己的就是最好的！
2，自信不自負：要想培養良好的心態，就必須樹立自信心，具備獨立的思考能力，不可盲從別人！但是自信是謙虛的，而不是自以為是的自負 。
3，保持愉快不急不躁：如果一個交易者不能保持快樂愉悅的心情，那麼無論自認為有多了不起，最終的結果肯定是失敗的。往往失敗的影響會波及情緒以及思維能力，如果一個身心不平衡的人從事現貨投資，是非常危險的事。因此，交易時一定要保持冷靜，不急不躁，只有輕松交易、快樂投資才能輕松獲利。 不急不燥是指下單之前要有充分的考慮，要有說服自己的理由；下單之時一定要果斷迅速不可猶豫，下單之後不後悔。爭取做到，靜如處子動如脫兔——穩入山、疾如風、掠如火！猶豫不決、反復無常的人註定交易會是失敗的！
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4，控制交易數量，提高交易質量：有所不為才能有所為，行動多並不一定有效果。有時候什麼也不做，就是一種最好的選擇。衡量優秀的交易員最基本條件就是每次交易的正確率以及概率，做的次數越多，錯的概率越多，交易的質量則很難保證。要想提高質量，做到十拿九穩必須從控制數量開始。

⑵ 普通交易者最容易成功的交易方法是什麼

普通交易者就是芸芸眾生，就好像海洋的生物鏈，沒有處在生物鏈頂端的生物，都是靠著數量求生存，當然如果能進化就兩說了。海洋中的小魚，整體數量都特別大，大魚追逐圍獵的時候，靠的不是群體進攻圍獵者，靠的也不是進化，靠的是你要比同伴遊得快。所以普通交易者的對手不是主力，而是和你一樣的普通交易者，只有你比同屬普通交易者的群體中的人快，你就獲得了生存的保障，這才是成功。普通交易者最容易成功的交易方式，首先是你要比普通交易者優秀。

1、當普通交易者比較貪婪的時候，你絕對不能貪婪。

草原上的羊群中經常被獅子抓住的羊，都是警覺性最差的那個，埋頭吃草不抬頭的，或者遠離羊群貪戀更遠地方的水草的。所以不能貪婪，安全的時候就抓緊時間吃，當危險不對的時候，絕對不能去賭博。獅子博失敗了損失了一頓飯，羊博為了博一頓飯損失了一條命。所以不能貪婪。

2、必須做到比普通交易者快

如果你跑的比普通交易者慢，對不起，你肯定會被淘汰。有時候不是跌停了，你賣不掉跑不掉，而是你跑的最慢。你看好的股票，遲遲沒有買，就好像羊群看到了一片草，你一開始沒有去吃，等你要吃的時候，早就沒有草了。不是主力拉升太快，是普通交易者都把股價推高了，你還留在原地想，我該不該吃。

3、平時要比的同屬性人更努力。

平時不努力訓練自己，你是無法成為群體裡面最強壯的、速度最快的。有的時候你的幸運，只是有很多比速度慢或者更弱的人替你充當了獵物。比如新股民剛進來的時候，普通交易者就會安全很多。但是這種安全不是你的速度變快了，不是你更強壯了，只是因為有一批根本就不知道風險的人，根本就不知道跑的人替你擋了子彈。一旦市場中新股民很少的時候，很多速度和技術不足的人就會很痛苦，發現自己的賺錢水平在下降，其實不是在下降，是你在目前的交易群體中處於最末端，市場的殘酷總是會不斷的去折磨弱者。

綜上所述，普通交易者最容易成功的交易方法是，你要時刻注意同屬性人，或者叫市場大多數人的交易方式。如果大家都把止損定在10%，你必須必他們低，否則跑不掉的就是你自己。如果大家追求的買入位置是回調5%，你必須還要壓低你的成本介入。其實大多數普通交易者用的方式和方法差不多的，只是你要跑的快，你要不貪婪，你要平時給自己的更多的訓練，這樣才會有慢慢提高。如果只是想著有一天來一個神奇的操作方式我的生活和命運就會發生改變了，我覺得這個期望值會壓的你穿不過來的。這是我給你的忠告！！！

普通交易者最容易成功的方法是買指數基金。大道至簡。傻乎乎的不分青紅皂白的買入一籃子指數基金，扔在那裡10年二十年不動，就可以躺賺了。

簡單不？容易不？

但我知道絕大多數人都不喜歡這種交易方式。原因就是——賺錢太慢了！

世人喜歡的是今天買入，明天賣出就見到利潤。哪怕收入只有100元！

可惜的是多情總被無情擾，市場常常100塊都不給你！

大道無為。買指數基金就是一種無為。它手續費低，不用學習任何交易技巧，更不用勞心費神分析走勢，遊山玩水，遠離市場。。。長期持有卻可以必賺。只需要的就是耐心。

指數基金能穩賺的原因是指數是市場的績優股票的長期表現。眾多的好公司長期走勢必定向上，是因為 社會 經濟的長期總趨勢是向上的。

人類 社會 必將越來越富。

上證指數早晚會到10000點！買指數基金財富增值的夢想一定會實現。

交易盈利的方法，小學的時候就學過了。

小時候我們都算過一道數學題，一個池子有兩根管道，一根是進水管，一根是排水管。同時打開兩根水管，只要進水管的進水的速度比排水管排水速度更快，水池就能慢慢的注滿。交易盈利也是這樣的道理。

交易無非有兩個結果，盈利和虧損，但我們追求的不是某一次交易的盈利，而是追求交易整體的盈利，是100次，1000次甚至更多次，交易之後賬戶保持盈利，所有的訂單分開排列，盈利的交易（進水管）賺到的錢的總和，大於虧損的交易（排水管）虧損的錢的總和，賬戶就是盈利的，這是一個非常簡單的道理。

為什麼小時候就已經學過的道理，現在成年了，大學畢業了，甚至研究生畢業了，卻想不明白？ 因為交易者把盈利的方法想像得太美好。

看到這個問題相信很多交易者會這樣想：

盈利的方法，要不就是能夠預測行情走勢的神器，要不就是超高勝率的交易系統，反正就是能夠快速短時間內賺到錢，但要實現交易長久穩定盈利，絕非這樣的方法。

經常有網友會拿著一些觀摩賬戶讓我來看，這些賬戶通常都非常暴利，一個月盈利做到百分之五六十，甚至一個月翻一兩倍的都有，大家都懷疑這種盈利的穩定性，但又對這種盈利非常憧憬。

這樣的賬戶通常有兩個特徵： 第1個特徵是風險非常的大，例如交易中沒有什麼嚴格的止損，重倉扛單，做出了非常大的盈利。第2是盈利的周期非常短，行情跟交易系統在一段時間內非常合拍，交易的成功率非常高，倉位又比較重，做出了大的盈利。

這種盈利的情況無一例外，都只維持了很短的時間。一旦遇到大的波動或行情不配合，會產生比較嚴重的虧損，甚至爆倉。

下方圖中的賬戶就是非常好的例子，在行情配合的階段，一兩天就能盈利1萬多美金；但是不止損的壞習慣在行情不配合的時候，卻在短時間內爆倉。

我們交易者該用什麼方法盈利呢？

我們需要有一套交易系統，這套交易系統並不需要特別高大上，或者特別高勝率， 只要能夠實現「總盈利 總虧損」就可以。

怎麼實現呢？用你所學的技術指標組成一套交易系統，放到復盤軟體中，一個品種至少測試300次。300次之後，統計盈虧的表現，整體的盈利大於虧損，這套交易系統就是可行的。

到這里你就擁有了一個穩健的蓄水池，它蓄水的速度比較慢，但是一定能蓄上水。

如果你現在沒有屬於自己的交易系統，我在之前的公眾號（八位數花園）文章中也分享過完整的，成體系的，且分類明確的交易系統，這些交易系統都是經過我復盤和實戰驗證的，你只要學會了這些方法，加上一些細節上的復盤就可以用了，感興趣的可以自己去看一下。

巴菲特曾經說過一句話：要取得非凡的成果，沒有必要非得做非凡的事情。

首先 ，我想說的是交易是世界上最難的一份工作，想通過交易實現財富自由的這些人，大多數都是九死一生。為什麼呢？因為交易是一門綜合學科，不僅考驗你的技術，更重要的是考驗你的抗壓能力和心裡素質。能夠實現交易為生的人，大都數都是技術牛逼，更重要的是心裡素質過硬。當然，我也是一個全職的交易者，能夠實現以交易為生一直是我努力奮斗的目標。

其次 ，作為相對有一點經驗的過來人，我給新人的一些建議是：普通交易者如果想更容易的成功最好遵循以下幾個原則。

1、思想上要有足夠的認知

世界上沒有最容易成功的交易方法。因為交易市場瞬息萬變，不要想著就掌握幾個簡單的短線技術或者指標方法就覺得你可以在交易中永遠保持不敗，往往這個心態的人，大多數都會虧得一分不剩，這就是我們要敬畏市場的原因。

2、技術上要不斷的學習和打磨

不管你從事什麼行業，努力學習都是你成功的必備要素。所以你想要在交易你面賺錢，那麼我建議你多看書，多學習，比如看一些比較經典的交易書籍，如：《日本蠟燭圖》、《道氏理論》、《艾略特波浪理論》、《江恩理論》等等。這些經典書籍都會成為你交易生涯的引路人。

3、心態上要懂得自我不斷的調整

我認為心態是決定交易是否成功的首要因素，如果學好技術就可以靠交易賺錢，那麼所有的博士都已經實現財富自由。三分靠技術，七分靠心態；在交易的過程中你一定要懂得自我反省，不斷的調整自己的心態，當你覺得你的心態已經出現問題的時候，放下手上所有的交易。趕緊去想辦法把心態調整到最佳狀態，比如：看書，跑步等， 當然我更加喜歡釣魚，因為我覺得釣魚的過程跟你交易狩獵的心態一模一樣 。否則，你會發現越交易越錯，越對自己沒信心。

最後， 給所有的交易者一個中肯的建議，交易不是賭博，一定是你能夠承受的范圍內去交易，不要貸款，借錢，甚至通過信用卡套現去交易，最理想的交易狀態我覺得是你有一部分長期可以不用動用的資金，然後用這些資金做少量的一些投資，等你發現你能夠賺錢了，再慢慢增加你的交易資金。

箱體振盪三買處（鳳凰三點頭）介入，拿著就可以，直到頂衰竭賣出（不一定是頂背離）即可

離開這個市場或順勢

目前有哪些主流的玩法呢？

第一是短線玩法，這一類人基本上屬於日內高頻。但是這樣的玩法是很難穩定的，雖然參與者眾多，但是能夠盈利的比例不大。當然不乏有穩定獲利的高手，比如依據盤口數據炒單的，還有根據價格突破來玩的，有的人每個月資金翻一倍，確實是行業里的佼佼者。

我的理解這種方法最大的特點就是對心理的要求大，因為市場的微觀是經常在改變的，一旦改變就要放棄以前的成見立即跟上來，因為日內接近於隨機，所以它是不能夠用固定的系統來做的，完全是一種隨機應變的狀態。隨時都是系統死亡的變化，最大問題是很難長期維持狀態，而且會很累。

第二種玩法是長線趨勢型的，跟上一波大的趨勢來賺大錢，你有什麼手段？突破長線的最高最低點就是不錯的機會。所以不要因為價高就不敢買。也不要因為價低就不敢賣。投機投的主要是時機。

第三種屬於基本面派比如付海棠，劉福厚，他們從現貨轉到期貨，有著豐富的實踐經驗，對市場有自己的理解。對於市場的調節對於價格的影響總是體現了一種周而復始的可供利用的致勝法寶。

那麼普通交易者用什麼最容易成功呢，未必需要什麼大智慧，只要守住一些規則就可以了，順應大趨勢，堅持不懈，死板地守住倉位，總有一些大的行情會被抓住，因為大的趨勢不是那麼容易改變的。

普通人最大的問題是把交易當成了買菜，總想價格優惠，著眼於小錢，而溜走了大錢。這是一個格局問題，所謂的談錢很俗還是很有道理的。

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最成功的方法就是守株待兔，買了股票，安心持有

普通交易者最容易成功的交易方法是什麼？

在期貨交易中，大多數市場參與者沒有穩定的思維和行為模式，投機者對於同一個品種，一會看多買進，一會看空賣出，缺乏明確一致的標准和依據。你很難判斷下一步該如何操作。賺得稀里糊塗，虧得莫名其妙，顯然這種混亂無序、漫無章法的操作手法，註定了任何一次交易結果的好壞必然被運氣所支配，具有很大的偶然性。

交易者需要建立起自己的交易模式、套路，具有明確的交易思路和交易風格，思維和行為方式具有邏輯性和前後一致性。在市場出現重大變化時，可能採取什麼行動，怎樣操作，一定程度上是可以預測得到的。

什麼是成功的交易方法？我認為至少具備以下特徵：

1、擁有一套相對穩定的，有優勢、有勝算的交易模式

一個成熟的操盤手往往能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什麼時候交易對投機者最有利、什麼時候投機者應該退避三舍，靜觀其變等等。

2、交易策略以及風險控制

不管我們是怎樣的交易模式，日內還是短線、波段還是長線，我們都必須一如繼往的堅持任何一筆交易都不要出現大的損失，使利潤最大化，虧損最小化。

普通交易者想要成功，單純靠自己學習總結是非常困難的，可以找專業的老師學習正確的操作方法。經過培訓可以幫助他們真正找到自己交易中的優勢和弊端，揚長避短，建立起屬於自己的交易體系，逐步走向穩定盈利。

還有由我們操盤團多年實戰編輯《波段買賣點》指標一套，指標會出現買賣時機，成功率在95%以上。

《波段買賣點》指標配套的學習資料，裡面幾乎匯總了市場上出現的所有形態，以及出現各種形態時對應的交易策略。讓我們跟著市場走，吃喝不用愁

盲目操作只會讓自己面臨經常虧損，收益不穩定，樹立正確的交易體系是非常重要的。

希望各位投資者早日實現財富自由！

首先這個普通指的是 社會 低位平庸還是能力普通，如果能力普通是不可能獲得成功的，因為資本市場，特別是中國資本市場由於特殊的國情，即使是低估值價值股分紅股息也低於固定銀行利息，所以只有靠交易獲得價格差來獲利。普通交易者在許多方面都是比專業投資者和機構投資者劣勢的，那麼有什麼優勢呢？

1）普通投資者不依靠交易生活，如果不拆解資金的話沒有利息壓力。普通交易者可以打持久戰，這點轉化為具體的特質就是專注。我觀察過很多身邊的股民，長期獲勝的人往往有一個很重要的條件，就是他們只操作幾個甚至只操作一個股票，跟它死磕。

2）普通交易者資金量小，所以沒有流動性的限制，進出只需要一秒鍾，轉化具體的特質就是必須耐心地觀察和等待，前面提到地這些獲勝地普通人，往往是常年累月地觀察特定股票地走勢，用心地觀察價格波動地規律，不用擔心錯失交易機會，一定要等到多次驗證有把握才進場交易，避免過度交易。

3）普通投資者沒法深入地研究股票地基本面和技術走勢，如果化劣勢為優勢呢，就是放棄所謂多角度地研究，而是專注於價格走勢，很多人根本不用電腦，更不使用各種指標，只觀察價格變化，通過長期觀察單個股票，牢牢記住他在多次牛熊轉換中到達地價格區間，只根據價格波動區間操作。

綜上，普通交易者雖然 社會 低位低下，並不等於下的功夫平庸，普通投資者只有大智若愚，降低維度，向郭靖大俠一樣愚笨地苦下功夫，雖然是鈍刀，只要練到力大無比也能砍殺市場裡面地其他交易者，獲得勝利。

⑶ 個人外匯買賣要了解的交易思路有哪些

跟隨市場、順勢而為！輕倉、止損作為交易底限！

⑷ 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

⑸ 如何建立自己的交易規則

這是我五年多交易生涯最核心的東西。

下面解釋一下這五大原則
1，大概率事件是指大多數情況下都是因為A所以B。
2，突發事件是指大概率事件中所無法包容的風險。
3，進場前忠於自己是指對交易計劃的執行力，而進場後的重點則應轉向應對，
忠於盤面要結合應對策略，這是盈利的核心。
4，盈虧比的確立需要結合進出場依據和資金管理，
公式：最終盈利=盈利點數*盈利次數*盈利持倉-虧損點數*虧損次數*虧損持倉
從這個公式中可以得出這樣的結論：最終盈利是在不同狀態下對點數和持倉進行控制的結果，
次數是由概率或概率指導下的進出場依據所決定。
5，主動虧損，被動盈利。
這涉及到對期貨投機的認識，
盈利和虧損是我們操作的兩個終端，控制住一端自然就保證了另一端，
換個思路可以這樣認識：盈利端是由虧損端控制的，他倆是此消彼長的關系。

虧損者的交易多源於無規則交易或缺乏執行力，因此，建立自己的交易規則是通向成功的第一步。
我上面說的五條只是建立交易規則的思維框架或原則，每個人的交易規則都是不同的，但成功的交易者其思維框架和大的原則都是相同的。
每一次成功的交易表面上看都是細節技術處理得好，但追根尋源都不會脫離上述五大原則。
新手喜歡問細節，老手喜歡談原則，為什麼？因為老手知道原則錯了細節對不了，即使盈利了也是錯的。
勝者無招，但有規則。
規則要遵守，但建立規則的平台必須是正確的。
期貨沒什麼復雜和高深的，所有精華集中在一起寫不滿一頁紙，賣弄高深的其實根本不懂什麼是交易的精髓，
期貨也根本沒什麼秘密，秘密就在於大多數人對正確的投機原則視而不見而捨本逐末。

什麼叫「勢」？
我的理解：「勢」應該存在於每個人的心理，而不是存在於盤面，盤面的叫「走勢」而非你一定要去「順」的「勢」。

我從不認為「輕倉，順勢，止損」就一定能盈利，當然，前提是在它背離了我的五個原則的情況下。
每個人都在做自己的「勢」，不可能所有人做同一件「勢」，否則誰給你籌碼？
不是每個人都有自己的做」勢「原則，否則穩定盈利者如何存在？
我也是從虧損中走出來的，不同時期對同一觀點會有不同的解讀，這不奇怪。
沒有規則，就沒有靈魂。

⑹ 震盪行情中的最佳交易策略是什麼如何操作

關於“震盪行情中的最佳交易策略是什麼？如何操作？”的問題，在這我來表達一下我個人的看法。在股市裡，震盪行情中的最佳交易策略是什麼？在股市中震盪行情中的最佳交易策略則是高拋低吸，一般來說震盪行情都是以箱體震盪為主，當股價達到箱體底部的時候，我們則可以低吸該股票。第二種策略則是空倉，因為高拋低吸這種操作手法需要一定的技術，所以當我們技術不成熟時，一定要避免震盪行情裡面的操作，所以空倉是最好的辦法。當我們遇到震盪行情的時候，我們應該耐心等待，等到股價突破震盪區間的時候，我們再擇機進入。

一.高拋低吸

在股市中，如果我們遇到震盪行情的情況下，我們要操作的手法最好就是高拋低吸，當然高拋低吸需要一定的技術去支撐我們的操作，大概的操作思路就是一般震盪行情都是以箱體震盪為主，我們要做的就是在箱體底部低吸股票，到箱體的頂部時賣出股票，以此反復操作。

看完的小夥伴們希望可以給我點個贊，點個關注哦~

⑺ 股票交易有哪些方法和技巧

「永不套牢法」，不論哪只股票，不管是誰推薦給你的，上漲你就持有，永遠不要賣上漲的股票。一旦哪天比最高點跌了超過5%，在收盤前一個小時內一定立即賣一半。第二天，如果從最高點跌10%了，就清倉。
資金的操作絕對要分倉位，一隻股票上對於散戶來說不能投入超過總資產20%的資金；不論技術分析如何，嚴格的止損位或止盈位；
盡量在尾盤買。這樣一天的圖形做完了，可以簡單的看出我們的意圖而不會被迷惑。
對於自己看好的股票，不要限定自己必須達到某種盈利目標，而是要根據市場情況隨機應變。
大盤企穩並重新上行時建倉最好。例如，大盤攻擊30日均線，可嘗試建小的倉位，如果能站穩並持續上攻則可加倉。
技術趨勢是建倉最直接的參考依據。不管個股基本面有多好，或者有多麼好的預期，如果技術面處於空頭狀態，是一定要斬倉的，不宜持有。
所有的建倉都要由技術面來進行確認，一般包括以下幾個方面：
1、 日均線系統是否處於多頭狀態或正在形成多頭狀態，在30日均線上方或有效突破30日均線時建倉，成功機會可能會大一些
2、 量能是否有所放大，近日量能最好比平時超出一倍以上；
3、 周線系統是否開始轉強；
4、 如果股價能突破頸線則最好；
5、 如果MACD，KDJ，RSI都發出買進信號就更好。
風險出現後的控制措施，一般應該進行止損。止損的原則是設在重要支撐位的下方某個位置，總的損失最好小於7-8%。並根據支撐位的改變進行適當的調整
買入數量。(1)手中資金的三分之一，即1/3倉位。(2)當天買入後，收盤前五分鍾前，如買入的股票又跌3% 以上跌幅時，馬上再補倉1/3。(3)第二天收盤前，你昨天買入的股票，再跌3%時。將手上剩下的資金全部補倉。
賣出股票。買入股票後耐心等待。(1)當你買入的股票連續兩天上漲，且每天有3%漲幅以上時，第二天早盤開盤半小時前賣出。(2)當股市在你買入股票後，第二天突然放量暴漲，你的股票也有6%漲幅時。這時你要馬上賣掉手中的股票。
設定止損，每次交易損失達到總資金的5%就撤，堅決執行。
使用「絕不讓盈利轉為虧損」的格言，當盈利頭寸跌回進入價格附近時平倉。
放棄「絕不將盈利轉為虧損」的格言，改為用止損來博大波動。進一步研究改善止損點位的擺放，同時找出由盈利轉而跌破買入價而仍然可以繼續等待的一些條件
將系統實施在過去十年的歷史圖上模擬實驗來驗證修改，通過以後用系統做50次以上的交易，達到能不受市場干擾穩定執行系統的地步。
股市是個永遠變化的地方，沒有一種方法可以長勝不敗，特別是技術分析是一種跟風的操作，唯一能做的就是保持對市場的敬畏心態，隨時檢查系統的運行，當多次交易不正常的結果出現，確認股票出現新的特殊的變化以後必須重新建立新的策略。
股票交易十大守則
1賠錢的部位絕不加碼或平攤所謂的降低成本
2在加碼的過程中同時設止損
3除非市場證明你已經對了，否則絕不移動止損
4絕不能讓合理的虧損擴大
5每一筆每一天的交易虧損絕不能超出10%
6不要去預測，不要去抓頭部和底部
7不要逆勢操作
8保持彈性，任何的交易系統不可能100%的正確
9不順手時盡早收手，讓自己冷靜一下
10認清你自己
相對「完美」的交易系統的條件：
1 簡單不復雜（用了無掛礙的心去接近市場，用直觀的視覺去看市場，不脫離市場的本質）
2 追隨市場，順勢而為
3 具有調適性（有充分的彈性，沒有任何的個人的主觀的觀點）
4 能處理任何的時間周期
5 信號不能太滯後（能夠較快速反應市場的變化）
6 判斷准確（市場會告訴俺們）
7 不武斷不主觀

⑻ 交易的核心精髓是什麼

出發點是風險。邏輯是證偽。合天理是邊界。黑天鵝是絕佳機會。逆人性，順天理。

說交易的核心，首先得明白什麼是交易，最初是以物換物，後來貨幣出現以後是以貨幣換對方你沒有的資源，這個行為叫做交易。

交易者一直從遠古時期人們開始除了生存所需，略有富餘的時候開始就有了。將本部落多餘的東西拿去換那些自己沒有的東西。慢慢的發展成商業活動。

作為交易員，也就是商人，低價進貨，高價賣給需要得人。在這個過程中產生利潤。

如果進得貨不夠稀缺，趙家有錢家有孫家有李家也有，這個貨得價格就漲不起來，還有可能隨著趙家得大量拋售而跌入谷底。這時候要麼這些貨壓手裡，要麼就隨著趙家一起拋，這個叫割肉。

核心的核心，找到物美價廉需求大的貨賣給別人。

曾101次想放棄交易，如今我成了那1%！

本周原油黃金全部止盈，運氣也好實力也罷，現在吹噓這些沒任何意義，對交易思路感興趣的可以去翻翻本周文章。

昨晚有不少讀者在私信問我，為什麼我能預判到轉折點？我的交易系統是什麼樣的？還有交易頻率，止盈止損規則等等？沒問題，今天周末統一開貼做答！

匯海無涯問：金老師如何看待止損，您是如何風控？

答：我一直堅信「 機會永遠有，本金就那些 」這句話，到目前為止能控制自己情緒，這也是風控的前提！

一方面我是屬於那種不見兔子不撒鷹的人，一旦看準一個方向，我會等待到最佳的節點去操作，這樣的話盡可能保證我的浮虧是很少的。另外一方面，我是從來不會在浮虧時加倉！這樣的話我在虧錢的時候，永遠都是按試倉的比例去虧，所以就能保證本金的安全。

關於止盈止損，開倉我會選擇離止損較近的位置，順大勢，逆小勢，比如面對震盪行情，在接近箱體的下沿的時候優先考慮多，在箱體的上沿的時候沽空。按照交易系統布局，而不是跟著市場的情緒去交易！

白鷺一手空問：最可能影響到我們（交易者）虧的原因是什麼？

答：我見過最多90%虧損者都有這些因素

咚咚鏘問：交易系統是什麼樣的？交易頻率會如何保持？

答：我目前僅交易小時級波段，3個主要品種，每個月22個交易日，平均交易的頻率在25次左右。這個交易頻率對我來說剛剛好，交易不佔用太多時間，有足夠的時間打理公司的事情，每天還有時間寫點文章，對我來說剛剛好。

至於完美的交易系統？不存在！也不需要糾結，就像永遠買不到十全十美的車，也娶不到萬分合意的老婆一樣。

在盈虧比，成功率，交易頻率，盈利率，資金回撤比例，工作時間等很多方面不斷地妥協，權衡，放棄中找到最合理，最適合的，也就是「最大化的幸福」。

有人喜歡重倉，而且能夠掌控好節奏，頻率，高風險高回報這是對的！

有人喜歡輕倉，順勢，節奏慢，低頻率，低風險低回報也是對的！

預期差！！！

是差價。

雙贏

老羅認為交易的核心精髓是對倉位的控制以及對機會的把握、風險的警惕

如果你交易一支票，直接全倉進，我認為你這不是交易，而是賭博，博大小，影響股市的因素很多，市場時刻都在變化，你永遠不知道下一分種會出什麼消息，不管是利好還是利空。

出了利好是好事，你賭對了，但是出的是利空呢，你就被深套了，從而一直等解套，但是你如果做了倉位的控制，即使出現利空下跌，但是因為你控制好了倉位，可以通過剩餘的倉位，降低成本或者說做差價。

對風險的警惕也可以說是倉位控制的一環，市場沒有隻漲不跌的股票，也沒有隻跌不漲的股票，漲跌都是規律，但你要知道，風險都是漲出來的，機會都是跌出來的，如何在大漲的時候，提前察覺風險止盈，如何在恐慌下跌的時候，大膽低吸。

倉位的控制、買賣、這些都是交易的精髓，只要你能夠掌握住、把握好，你就會是股市的贏家。

交易的核心精髓有三維: 1、構築適合自我的久賭必贏的交易體系。

交易體系首先是適應自我，從操盤者身份看，職業操盤不同於業余操盤，大資金操盤不同於中小散操盤，操盤養家不同於操盤閑家，青年操盤不同於老年操盤；從個人素質看，操盤者性格、品位、智商情商逆境商、心理重塑能力均大不相同，應該看到，一個交易體系，適合別人未必適合你，恰如一個人的補葯或許就是另一個人的「毒葯」一般。

其次，交易體系必須久賭必贏。交易市場≠賭場，但由於人的認識能力確實有限，而交易市場瞬息萬變，所以，每次交易實質是賭大概率事件。賭大概率能夠久賭必贏就是成功的玩家。交易體系不一定復雜，但必須成功次數遠大於失敗次數，成功率最低要達到的三分之二即66.67%以上。或問:事先何以知交易體系的未來準度?答曰:讓 歷史 告訴未來。通達信、大智慧等常用免費證券軟體，均有測試交易系統 歷史 成功率的功能，將你的交易體系(一般人不要搞得太復雜，電腦高手除外)代入軟體的評估系統，進行較長 歷史 時期（建議至少跨越十年周期）的成功率測試，成功率＞三分之二或66.67%；單次盈利＞單次虧損；無有大的虧損發生即可。

2、控制心魔，堅決踐行交易體系。

要信仰交易體系，交易就是為交易信仰無怨無悔的獻身，就像入黨誓詞那句：「隨時准備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨」。要樂於接受交易體系固有的缺陷，心平氣和的把交易體系帶來的合理虧損當成交易的一部分；一切交易務必依據研判提前設定倉位和加減倉策略，提前設置好止損、止盈；最好使用有雲止損止盈的交易軟體，帶雲條件單的交易軟體，好處是即使你關閉手機和電腦，只要你的交易指令放到雲上，到你指定價格，照樣可以買賣。這里特別強調，虧損是對持有交易體系信心的最後考驗，當出現虧損之時，只要虧損不越界，就不要否定辛辛苦苦建立的交易體系。

3、適時改進交易體系。

南美解放者玻利瓦爾有句名言:成功之路在於不斷改進。通過實踐交易體系，結合讀書、思考、反思，確實發現好的方法，完全可以修訂交易體系。改進後的交易體系同樣要事先嚴格測試，測試結果要求只能提高，不能降低。或曰:你一會兒強調信仰交易體系，一會兒強調改進交易體系，這豈非自相矛盾?答曰:絲毫不矛盾。為了理解這一問題，我把法國 社會 心理學家h.m.托利得的「托利得定理」附在這里:測驗一個人的智力是否屬於上乘，只看腦子里能否同時容納兩種相反的思想，而無礙於其處事行事。信夫!

總之，愚以為合理的交易體系+以信仰踐行交易體系+適時改進交易體系=交易的核心精髓。 但交易的核心精髓不僅在文章里，更在投資者頭腦里，在操盤的實際行動里。 讀者有任何看法，歡迎寫在左下角的評論欄目里，期待您的高論給我和大家更多啟發。

交易的核心精髓是嚴格執行操作紀律！

交易的本質是人和市場互動的一個過程。市場價格的變動會影響人的決策和行為。人的行為會反過來影響市場價格。

市場價格長期來看是有明確方向的。但是在短時間內又表現為波動的無序性。

有三股力量在影響著人的決策和行為。他們分別是貪婪，恐懼和理智。貪婪和恐懼各有其存在的合理性和不足。沒有貪婪人就沒有進取心，只有貪婪那隻會追漲殺跌。沒有恐懼就不知道避險，只有恐懼那就畏首畏尾，什麼事情都不敢幹。

策略的意義就在於用理智來主導我們的交易行為和決策。不被貪婪和恐懼所左右。

頂和底的位置是無法明確知道的。想去抄底和摸頂的行為通常是無效的。正確的做法是在頂部區域和底部區域，用階梯式的方式來布局。讓極端價格落在我們的布局區域內。這樣就完成了我們開倉的動作。

上述的操作就是利用了長期方向明確性的這個特徵。

那怎麼來利用短期價格波動的無序性呢？那就是滾動操作。做多時當價格下跌，我們加倉做多。當價格上漲時，我們止贏出局。價格再次回落時，我們又加倉。價格上升，我們再止盈如此反復操作。