如何用波動率交易期權

⑴ 期權如何交易

如果想要開始玩50etf期權交易，首先就需要了解一些相關的期權投資技巧，這樣才可以讓自己更好進行期權的投資，50ETF期權作為金融界的寵兒，很多的交易技巧都適用於50ETF期權，新手首先進入50ETF期權中一定要以學習的心態進行交易，第一步需要學習有關50ETF期權的所有交易規則，只有弄清楚了規則並且遵守交易規則進行交易才能避免犯錯，清楚知道交易日期的影響和危害，找到更好的投資時機，在這里建議盡量選擇早盤。下面就一起來分析分析有哪些容易出現的期權交易誤區。

過早的開倉：開倉過早就是指在趨勢還不是很明顯的時候就進入市場買入，這個時間線就會被拉長很多，同時在市場出現虧損的時候無法迅速抽身，這是比較多人容易出現的問題，需要注意避免。

期權價值歸零：存在這么一類投資者在觀察市場時候被某些期權的利潤吸引住了，想要去入手那些可以快速獲取高額利潤的期權，可是結果呢這種期權其實是價值最不穩定的，一不留神就歸零了，對於期權新手來說要格外謹慎。

持倉結構問題：對於持倉也是一個很大的問題，很多人對某種期權格外看好，就只買入這一種期權，但是這樣其實是非常不好的情況，財順財經小編就不多做論述了，如果你只是單單持有一種期權，那麼你的賬戶其實會承受更大的波動風險，一旦期權出現問題，那麼你將很難脫身。

⑵ 期權是什麼如何交易

所謂的期權就是指一種合約，持有期權的投資者可以在某一特定日期按照約定的價格買入或者賣出資產，期權最早出現在美國和歐洲等國家，之後逐步傳播到其他國家。

期權交易可以通過合約進行買漲和買跌的操作，國內參與期權交易首先需要開通期權賬戶。

第一，如果是新手的期權投資者，剛剛開始期權投資的時候不要投入過多的資金，可以先投入一部分資金試水，對期權投資的行情以及操作做一些了解，就算是出現了虧損，也不會給投資者帶來過多的損失，避免給投資者帶來較大的風險。

第二、投資期權時要選擇合適的期權合約

期權投資時要選擇合適的期權，並不是任何期權都是值得投資的。比如說在挑選期權時要關注期權合約的波動率，如果期權的波動率很低，那麼在未來的時間該期權合約出現上漲的可能性比較大；如果期權的波動率很高，那麼在未來的時間該期權合約出現下跌的可能性比較大。

期權合約的價格對於投資者選擇期權也是非常重要的，如果期權的價格很高，那麼投資者的投資成本就高，也有可能出現較大的風險；如果期權的價格很低，那麼投資者的投資成本比較低，但是獲得的收益也比較少。

第三、期權投資時要進行分散投資，不能把全部資金投資於一種期權

期權投資跟股票投資一樣，都可能會面臨較大的風險，如果投資者將所有資金投資在一種期權上，那麼投資者所面臨的風險就會很大。投資者在投資期權的時候一定要將手頭的資金分散投資到多種期權中，通過投資不同的期權來降低期權投資的風險。

⑶ 如何交易期權教你怎樣做好期權交易！

著名的二八定律，在期權市場同樣適用，在我的多年交易之路，能看到的交易數據真是冰火兩重天，能賺的是真能賺，虧的虧起來也真快。下文帶大家了解如何交易期權？教你怎樣做好期權交易！

一、如何交易期權簡單有效的方法：圖文來源網路【財順期權】

做交易，我們隨口就說要順勢而為，但做起來往往是做著抄底摸頂的勾當。在過去的這兩周，還真有同仁，抱著認沽不放，不斷加倉認沽，目前看是有損失的，至於以後，但願能扳回一局，前面的事過去了，不做評價。

還說期權交易方法，期權是個精細活，但一些共性也是需要理解的，開倉難平倉更難，不管是漲是跌，你總得給他時間上漲或是下跌吧，所以沒必要天天盯盤，時間波動率，希臘字母，如果弄不懂，就不用去管它了，這並不妨礙你在期權市場獲利，什麼方法呢？就是：期權定投。

以月以周為單位的期權定投

方向：見紅做購，見綠做沽、參考標的周k線或月k線。 擇時買入時機：月投的話定在行權日的中午，掛單買入。周投，定在每周一的開盤掛單買入。

選哪個標的：月投的話肯定是下月合約了，周投上半月選當月，後一周做下月合約。選哪個合約：虛二檔或三擋買多少：從資金管理的角度入手，這是成敗的關鍵、均份資金操作，如每次操作是一千元。

動用了大資金無形中就是大風險，用自己虧的起不動心的資金。

什麼時候平倉：月投在下個行權日中午掛單平倉。周投在周五尾盤退出操作。

循環：合約、時間點、資金量不變，往復循環操作。 這是一套正向的系統，堅守下來必贏，有興趣的可回溯測試和小資金嘗試，如此操作，你會輕松很多，少了很多糾結，關鍵的問題是真能賺錢。

⑷ 期權的交易模式

財順期權網：

50ETF期權最常見的兩種交易就是做日內短線和趨勢交易，但是對於中小型投資的散戶來說，更喜歡日內短線交易一些。因為50ETF期權的日內短線交易只要能把握好時機，快進快出。

而事實上，期權買方也更適合做日內短線，因為這種方式只需要把握好時機，快進快出即可。50ETF日內短線交易主要是指持倉時間短，交易不過夜的交易操作，日內短線交易也是一種比較常用的交易方式。

而且50ETF期權雙向交易以及其t+0的交易規則，使得日內短線交易受到了很多中小型投資者的青睞，因為這種交易方式在市時間短，所以承受的市場波動的風險較低。

在期權市場相比較長周期(持倉3天以上)的日間操作,日內操作具有更多的受眾群體基礎。

這主要是因為：

第一，持倉無隔夜風險.

日內交易意味著當天買入的期權合約當天賣出的，尤其是虛值合約，這樣可以避免掉隔夜的風險。

不少投資朋友之所以玩期權會虧錢，就是因為不願意放棄手上的持倉，一日一日的拖著自己的合約，導致最後時間價值消耗殆凈，最後只能眼睜睜的看著它變得一文不值。

第二，日內操作分析更多的基於盤面。

很多期權投資者是「半路出家」，對期權市場信息中各種數據和信息一知半解，同大的投資機構相比更沒有信息優勢。

但是「船小好調頭」，對於日內操作手法，「對於不利於自己的情況，可以迅速平倉了結」，對於小資金的散戶朋友們，也是一種揚長避短的好方法。

第三，獲利周期短。

日內投資者通過小資金快進快出的優勢，往往能短時間內形成穩定收益，不需要持倉等待行情的出現，這種操作風格往往更符合小資金希望通過快速獲利，積累操作信心的行為模式。

但是期權短線操作並不是看上去這么容易，但是絕對不是不能達到。

期權短線操作往往是「等待-觀察-出擊-脫離戰場」的一個循環往復的過程不斷上演。

缺點:每日專心盯盤，比較費神，對自身的綜合素質要求較高。

以下先從最簡單的交易方向開始,用交易頻率或頭寸持有時間來劃分,看看期權能怎麼應用。

01 、日內搶短

期權的日內交易者,是提供流動性最多的參與者。這類的交易主要是想在標的物價格日內的移動過程中,擷取相對有效率的小波段,在不承擔隔夜風險的情況下,最大程度的取得價格移動的價差收益。

所以投資人盤中如果發現漲的機會,就會在期權開多倉,發現會跌的時候,就在期權直接反手做空。

就是在看多的時候買入認購期權,看空的時候把原有認購期權平倉,同時買入認沽期權,使用的都是平值合約的情況下,支出的權利金相對於期貨保證金，資金將有相當的效率。

如果該期權合約越接近到期日,資金效率會越高,這樣的替代,在大部分的行情走勢下,期權具有與期貨相當的盈利效果,但資金效率明顯好很多。

02 、短線交易

短線交易是期貨市場中常見的交易方法，通過快進快出的方式賺取微薄利潤，最終積少成多。其實在期權市場，短線交易並不容易。

首先，期權合約眾多，對某一具體合約來說，其交易量遠遠低於相應的標的，這在一定程度上限制了短線交易的規模；

其次，期權的交易成本較高，尤其是在流動性差的情況下，做市商往往會抬高買賣價差，進而減少短線交易的利潤；

最後，由期權定價理論可知，標的每變動一個單位價格，相應期權變動一定是小於一個單位價格的，這在無形中加大了短線交易的難度。

當然，如果非要利用期權進行短線交易，就應該使用實值期權，這類期權雖然不及標的的流動性和靈活性，但在限制風險的同時，賦予了最大的盈虧速度，貼合短線交易目的。

03、長線交易

如果投資者打算買入長期期權，就應該考慮delta更低的虛值期權。

雖然從理論上講並不提倡買入虛值期權，但對於長期期權來說，選擇虛值期權是有道理的。

一方面，這樣的期權在把握時機方面一般很模糊，例如，通過分析某個標的的基本面，判斷後期其價格會上漲，但並不關心具體進場點位，在這種情況下買入認購或認沽期權，最終可能採取「買進並持有」的策略。

另一方面，長期的期權合約，權利金昂貴，買入虛值期權在一定程度上起到削減交易成本的作用。

同時長線大概率是認為行情在一段時間之內不會有大波動，如果不用期權，此時通常會觀望，因為期貨不好動手。

這樣的行情看法，期權賣方也可以適用,投資者可以選擇自己認為某段時間之內不容易被越過的行權價，站在賣方，在標的物不大波動的情況下，賺取時間價值，感受一下等待行情或觀望的情況還能有錢賺。