什麼是交易者認知

1. 交易系統成熟的標準是什麼

交易系統成熟的標准只有一條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標志是什麼的問題。這個標准需要分解說明：
1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是一個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場里選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。
2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從你我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的採取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。筆者分享一個不錯的股票杠桿平台，曜鑫科技，最高八倍資金杠桿，有興趣可以看看。
3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓一個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作一個價值投資體系，後果自然不可想像。
綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是一體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統一性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場里獲得長期持續盈利的先例。

2. 希望大家說一下什麼是交易理念，交易策略，交易系統

對交易系統的認知

一個成熟的、完整的交易系統需要能具備幾個條件，有可執行的分析邏輯標准；有可重復的執行流程；有可升級的成長空間，缺少任何一環都不行，這樣的交易系統才是有生命力，可以自我延續和成長的。時間越長，自我越強大。

對資金管理&盈利的看法

在外匯交易中想要達到一個穩定盈利的狀態，需要建立一個穩定的、科學的資金狀態管理標准，在容錯空間內讓交易遵循小賺+小虧+絕不大虧+偶爾大賺的狀態。有方法可依，讓結果可控，最終達到穩定盈利的狀態。

對交易的理念

我把交易的過程分為三個狀態管理，交易就是讓以下三個狀態發揮到最大價值

①行情的狀態：對應的其實對多空機會的分析系統

②人的狀態：這個看起來有點虛，但是作為成熟的交易者來說，自我管理保持一個好的狀態是非常重要的事，很多人認為很虛，不夠重視這個，其實到後面它的重要性其實不亞於分析系統。

③資金的狀態：對應的就是倉位管理系統，要想長期讓資金凈值曲線網上走，不產生大的回撤。需要我們有一套穩定且科學的資金管理方法，且嚴格落地執行下去。

3. 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼

成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。

成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。

比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。

沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。

所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。

至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。

祝各位都能早日成為，成功的交易者。

我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。

首先贊一下題主的話——

然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。

接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：

1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；

2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；

3- 執行。

然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。

最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。

十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。

但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，

在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。

技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。

那麼這些和交易心態有什麼關系呢，

我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。

這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。

作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。

如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。

因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。

大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。

當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。

看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。

只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。

並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。

那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。

交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。

所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，

追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。

當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。

這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。

所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。

其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，

當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。

但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。

比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。

這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。

說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點

1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利

2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的

3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配

4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易

5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。

作為一個成熟的投資者有以下特徵！

第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！

第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！

第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！

第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。

第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！

第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！

第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！

第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！

第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！

總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！

看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。

真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。

成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：

第一：懂得舍，得。

1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。

第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。

第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？

第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。

職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑

成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。

心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。

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任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。

把握進場點

要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。

把握止損點

止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。

把握平倉點

多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。

把握投資心態

1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。

3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。

4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。

成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？

成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。

投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。

金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。

一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。

一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。

以PTA為例看指標的應用

對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了

堅持四個不開倉原則

坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。

1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。

2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。

3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。

如此而已！！！

4. 《自律的交易者》讀書筆記（一）正確理解市場

【正確理解市場】
大部分交易者都不知道我們從小到大的文化環境和交易環境是有差別的，然後他們就開始（貿然）交易。如果不知道這些差別，他們就不會意識到很多在社會中有效的信念會成為交易的障礙，想成為成功的交易者就超級困難。要想達到成功交易者的水平，他們需要改變很多對市場行為的看法。
和社會環境不同，交易競技場有很多特點，這些特點要求交易者必須有高度的自控和自信。因為我們從小就受到大人們的控制，他們要求我們的行為必須和社會的期望一致，所以大部分交易者缺少這種自控。
社會用獎懲制度規范我們的行為。如果社會環境要獎賞我們，我們就可以自由地用特定的方式表達自己；如果社會環境要懲罰我們，我們就得不到我們想要的東西，我們就會產生情緒痛苦，或者是受到體罰，引起肉體上的痛楚。比我們更有力量的人通過這種獎懲制度教會了我們唯一的行為控制方法，否則就會遭受情緒痛苦或肉體痛楚。因為別人剝奪了我們的力量（尤其是我們學會得到自己想要的東西的方法），所以我們以為我們要依靠別人才能成功。同理，我們以為自己必須獲得控制力量才能得到我們想要的東西。
你必須明白一點：你在生活中學到的方法在交易環境中無效。你的能力再強，你也無法控制市場。在社會中，你要控制自己的行為，但市場環境不會控制人的行為。市場絕對不會控制你，也不會理你，更不會關心你的福利。
如果說你無法控制市場，市場也絕對不會控制你，那麼你的認知和你的行為都是由你控制的，你唯一能控制的就是你自己。作為交易者，你要麼賺錢給自己，要麼送錢給別人。
有幾個心理因素會決定你的具體方式，但這些心理因素和市場幾乎沒有什麼關系。當你學會了一些新技術並學會了如何適應市場環境後，你就能賺錢了。要想在市場環境中成功操作，你必須學會你並不熟悉的自控方法。無論你想怎麼做，要想在市場中得到你想要的結果，你就要學會認識到有各種可能性存在。只有極少數交易者知道要為自己的行為負全責，只有極少數人知道該怎麼做，大部分人都不知道如何在無拘無束的環鏡下操作。
在交易環境中，你要自己制定規則，自己遵守規則。我們都適應了墨守成規的事，但價格像流水一樣波動，大部分人不適應。在市場環境中，因為價格一直在波動，所以我們隨時要做決定。你不但要決定如何進場，你還要決定何時進場、持有多久、何時出場。市場環境中沒有開始，沒有中間過程，也沒有結束——只有你的想法。
除了做決定時的負面心理暗示，你在做交易時，哪怕每筆只做一份合約，潛在的利潤是無限的，潛在的虧損也是無限的。從心理的角度來說，這筆交易有可能讓你實現財務自由，也有可能讓你徹底破產。價格一直在波動，你很容易忽略風險並認為這次可以例外，不必遵守自己的規則。
在市場環境里，你可以完全自由地表達自己，同時市場環境有無限的可能性和無限的風險。如果你沒有注意到無限的可能性和無限的風險，那麼就會爆倉並感到痛苦。
這個殘酷的現狀說明了為何只有少數人能交易賺錢，大部分人低估了困難，高估了自己的能力，期望值過高。因此大部分人都會遭受心理創傷。「心理創傷」指可能會產生恐懼感。

5. 四方面認知期貨交易

世界上的一切學科最終都回歸到哲學層面上。一如電影《美麗心靈》中數學大師納什在諾獎典禮上的獲獎感言：「我一直相信數字，不管是方程式還是邏輯學，都引導我們去思考。但經過終生的追求，我問自己，『邏輯到底是什麼？誰去決定原由？」因而衍生出了一個段子：最接近這個世界本質的職業就是保安，他們每天都在質詢「你是誰？從哪裡來？要到哪裡去？」這三個終極的哲學問題。

期貨市場作為一個隱形的角斗戰場，任何選手也都需要持續不斷地追問自我，強化正確的認知。否則，期貨交易就不是市場的「提款機」，而變成了擇人而噬的「怪獸」。筆者從期貨交易的認知角度給出幾個思考的方向。

認知概率

概率就是可能性，而對於概率的認知，是期貨交易的一項基本功。相信眾多期貨投資者都會暗自將自己看做期貨市場中的高明「獵手」，而不是可憐的「獵物」。獵豹作為自然界最優秀的獵手之一，因為只適合高速短跑，其每一次出擊都必須竭盡全力。但即便如此，它出擊的成功率也不超過30%。然而，30%的概率並不影響獵豹這一物種的繁衍生息。

許多投資者尤其是初入期市的投資者，往往認為自己比其他投資者高明。尤其是經歷比較順利的交易後，更容易形成「期貨市場容易掙錢」的思維。事實上，期貨市場不存在所謂的交易「聖杯」，小利之後發生巨虧很常見，因為概率是客觀現實的存在。

很多收益很好的高頻交易對沖基金，正是在概率的基礎上積累薄利，最終獲得驚人收益。把握好概率，則如獨孤求敗的青光利劍，「凌厲剛猛，無堅不摧」。

認知止損

「截斷止損，讓利潤奔跑」，這句話被許多期貨交易者奉為圭臬，但確實也是「反人性」的。行為經濟學的專家早已發現人類對於損失的敏感程度遠遠高於對於收益的敏感程度，即在個人的「心理賬戶」中，你損失100元的悲傷程度遠遠大於你獲利100元的快樂程度。因而，止損對於部分投資者而言是難以接受的。

面對虧損的賬面，許多交易者寧願選擇「扛一扛」，說不定明天行情就變好了，而不是果斷止損出局。而實際上，只有果斷止損、保全實力，才有可能在以後的適宜行情中謀求發展。期貨市場中，重要的是先「活下來」，隨後才是「強大起來」。一如草原上的獵豹，在成為優秀的獵手之前，首先要避免成為獵物被吃掉。當然，不少交易者在設置止損點位的時候，不是因為「止損額度較小」，就是因為「止損條件誤判」等原因而虧損嚴重。因此，把握好止損尺度尤為重要。

認知對手

「誰是我們的朋友，誰是我們的敵人」，這在期貨交易中也是一個重要的問題。大多數人的答案是，如果你做多（做空），那麼你的對手方顯然是空頭（多頭）。然而，事實確實如此嗎？在期貨市場上，只有一方認輸出局，另一方才能將收益納入囊中，即對方的損失就是你的收益，如此看來，倒是和你一起分享收益的「戰友們」是你的競爭對手。同時，市場行情走向極致的時候，也會引發「踩踏事故」。

以股票市場為例，當市場價格不斷走高之時，大量的交易者不斷地瘋狂買入，最終使得股票價格達到一個階段的峰值。如此，最後的「接棒人」顯然不是前期共同買入的「戰友們」。古希臘德爾斐的一座古神廟前刻有這樣的幾個字，「認識你自己」。

在期貨市場中，交易者最大的對手恰恰是自己。而只有深刻地認知自我後，心中便再也沒有「空頭」、「多頭」的概念，在交易中才能「重劍無鋒，大巧不工」。

認知「道」和「術」

在期貨交易中，許多投資者往往糾結於，是根據均線系統下單還是根據K線形態下單，是波浪理論有效還是江恩規則更好，是程序化交易有優勢還是主觀交易更勝一籌，運行基本面分析是看重現貨的現狀還是看未來趨勢，等等。實則不必，交易的方法掌握一兩項即可，「一招鮮」，就可以「吃遍天」，因為這都是技法，是「術」的范疇。

真正令期貨投資者成長的，是在心態、系統、大局觀、價值觀等方面的提高，這是所謂的「道」。期貨市場中不乏明星而罕有壽星也說明了這個道理。只有眼界和胸懷達到一定境界，才會對自然法則產生敬畏之心，順勢而為、舉重若輕，終將「不滯於物，草木竹石皆可為劍」。