量化交易到哪裡了

1. 量化交易的特點和前景

量化交易 是將傳統交易理念規則化、變數化、系列化、模型化，利用計算機的數據處理能力，對宏觀周期內投資產品的市場結構、估值成長、盈利質量、市場情緒等多個角度進行分析，藉以制定新型投資策略，形成一整套操作系統，在實盤中使用電腦自動執行。

以人工智替代投資者在某些環節中做決策，能極大地減少了情緒波動的影響，增強投資的一致性，可以大幅提升投資的穩定。相較主觀交易者經常會應用「盤感」、「經驗」、「第六感」作為其下單的策略，量化交易強調數據的重要性，一套策略一定是清晰明了的，首先得能說得清，道的明，策略是一套完整的閉環，無論開倉、平倉、止盈、止損，都有明確的條件，否則計算機也無法識別。

這樣的好處也很明顯，會讓我們的交易變得清晰、成體系。我們能在此基礎上，改良、精進，可以設立投資組合，交易不同的標的，使用不同的策略，而又相互不影響，能通過策略、資金管理、執行成體系的交易，而非停留在構建虛無縹緲且無法驗證的策略這個階段。交易系統扮演著「憲法」的角色，並不是具體的法令，剩餘的細節則由操盤手藉助自身經驗來微調量化交易中的參數處理。量化交易也可以理解為是人工智慧、數據分析在金融領域的一種應用。

量化交易與普通交易的區別類似於西醫和中醫，普通交易是中醫，一番望、聞、問、切之後，依據個人經驗和主觀感覺開出葯方；量化交易是西醫，要化驗、拍片，取得大量客觀數據後開出葯方。雖然都治病，但依據截然不同。量化交易運作之前，會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。

採取股票量化交易的目的就是以明確的指標和規則指導交易，量化策略在實際使用的過程中可以脫離人為判斷，執行速度更快，運作效率得到了提高。不論是否採用程序化的執行手段，量化交易策略都能夠在實際交易中減少人的負擔，也就減少了許多重復性的勞動。早先的時候，投資市場都是交易員自己盯盤，根據市場動向來進行買賣。但是人的精力畢竟有限，隨著金融市場的發展，股票越來越多，交易員很難再靠自己去分析和盯盤。後來，投行家們就想到了利用計算機大數據分析來進行金融操作，只要設定好相應的規則，編寫好相應的程序，依靠計算機強大的數據處理能力，就可以輕松地進行市場操作了。

在科學不斷進步的今天，越來越多的先進技術被創造出來並應用到各種情境之下。通過結合多個不同學科的知識和相應的數學模型，量化交易策略更有可能發現一些隱藏較深的復雜數據規律，而這些規律往往不太容易被主觀交易者察覺得到。隨著大數據、人工智慧等技術的飛速進展，金融投資正在逐步由人主導轉向由科技引領，人與技術在投資過程中如何更好地結合，成為未來投資的關鍵。在此背景下，量化投資日益得到國內大量基金公司的重視，特別是在監管逐步趨嚴、市場有效性逐步提升的過程中，量化交易具有廣闊的成長空間。

                                                                                                                                                                 作者: 公眾號 量化交易小課堂

2. 目前市面上的量化交易平台做到了什麼程度

交易開拓者程序化交易平台

根據賬戶狀況和交易信號來推動交易訂單，使用類似於Pascal TBL語言開發策略模型的語法。 TB為定量模型開發中的戰略發展提供更為全面的賬戶和交易功能，市場數據功能和統計功能。 它提供了最近的國內TICK數據和多周期歷史市場數據。 它還為戰略績效評估提供了基礎。提供豐富的戰略回溯報告項目。 就定量交易而言，單一的結核病終端支持同時接受報價和交易的20-30個單一物種圖表，但由於客戶技術架構，缺乏對高頻率和更復雜政策的支持。 現階段結核病在市場低端定量交易平台上有很多期貨公司的合作份額較高。

安易金融終端是國內期貨和券商獨立開發的股票自動化交易工具。 交易模型是使用通用腳本語言和技術指標進行圖表驅動的自動交易。 在這個階段，Ahn免費使用程序化交易工具，為國內期貨和股票提供歷史價格。 相對簡單的股票，對沖期貨和圖表交易都可以進行。

3. 量化營業部有哪些

量化營業部有中國中金財富證券北京宋庄路、華泰證券股份有限公司總部、中金公司上海黃浦區湖濱路、招商證券深圳深南東路等。

這4家量化私募所在營業部今年成交額均位列前排，同時上榜次數顯著高於其他知名游資營業部。量化私募會跟隨行情變化交易，席位所在的營業部更容易出現在熱門行業個股的龍虎榜上。

2021年，這幾個營業部活躍在新能源、化工、機械設備、電器設備等強勢股的龍虎榜上，並在強勢股上來回爭奪席位。如華泰證券總部、中金公司上海黃浦區湖濱路營業部今年買入前三名中都有磷化工龍頭雲天化。

量化私募營業部

華鑫證券上海分公司成為今年上榜次數最多的營業部，與其提供了低延時交易平台有很大關系。在量化交易還未起飛之前，華鑫證券就看好小眾的量化私募賽道。

量化私募客戶對交易、行情、速度、穩定性、風控等有很強的訴求。錢鏗表示，華鑫證券為量化私募提供個性化的定製終端。如果技術出現問題，公司有專門的行情小組、終端小組等及時反饋，快速解決問題，甚至是從私募准入到備案，公司協同各部門全程參與。

4. 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。

量化交易是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。在國外的期貨交易市場，程序化漸漸地成為主流，國內則剛剛起步。今天我們就來分析一下它的優勢和劣勢。

這個平台猶如幣圈的一個縮影，每一個人都心驚膽戰地伏在荷官的膝下，聆聽骰子撞擊的聲音，殊不知荷官才是他們中的頭號玩家。「職業投資者都知道有莊家」，張威直言。多數的量化平台可能會推出更復雜的止損策略和更出色的套利機制，但除非平台擁有足夠雄厚的資本成為游戲的莊家，否則就只有被收割的命運。

量化作為工具，或許無可厚非，但許多數字貨幣基金以「量化」為名，公開募集資金，行走在法律的邊緣。中國人民大學教授趙錫軍認為，金融行業和其他行業不同，參與金融活動，動用的是別人的錢，發生風險，別人會有損失，因此政府需要更加嚴格地監管。

量化交易一念天堂，一念地獄。小編在這里希望廣大投資者切莫遊走在法律的邊緣，以身試法，否則等待你的將是法律的制裁