為什麼交易中不選擇進場

① 現在的股票怎麼了，總是跌跌不休此時散戶該不該進場

自從進入牛年之後，整個A股市場風格發生360度大轉彎，不管大盤指數是漲是跌，大部分股票都是「下跌」為主，出現跌跌不休。

從而股票市場用兩個詞總結起來「漲出股災」和「買的假股票」，或者乾脆用牛頭熊身的詞語來形容，遇到這種股市行情確實特別無語。

本周A股似乎又有這樣的特徵，大盤指數出現持續走高，但大部分個股出現持續走跌，每天超大資金總是圍繞抱團股炒作，只有抱團股在漲，其他個股在跌；現在股票怎麼了，總是跌跌不休呢？

（2）假如你是中長線類似散戶，次日可以考慮逐步進場低吸

中長線散戶可以進場的理由有兩點：

其一，因為現在的A股已經進入牛市了，而且還是處於牛市底部，很快會進入牛市中期行情，所以從長遠來看牛市底部可以確實可以進場的，進場之後安心等牛市加速。

其二，現在很多個股非常便宜，已經跌出了價值，一定要珍惜當下的廉價籌碼；接下來只要不是問題股，股票越低越補倉，直到鎖倉為止。

最後綜合上面對於此時散戶該不該進場，我認為短線散戶不進場，空倉觀望；中長線散戶該進場，珍惜底部廉價籌碼，短期被套很快也會解套的。

風險提示：此文以上觀點僅供參考，不構成任何買賣建議。股市有風險，入市需謹慎。

② 如何把握最佳的進場時機

股市並不是每時每刻都充滿機會，我們究竟該如何把握進場時機呢？這至少需從長、中、短三個投資時段來加以分析。

先說長線。長線投資者的基本理念是股市總的運行方向始終是曲折向上的，因而選擇具有投資價值的個股介入後就應該堅持持股。這部分投資者的心態穩定，無論大市如何波動都不隨波逐流，他們的詞典中不存在 割肉 、 斬倉 等名詞，並且確實大都收益頗豐。但其前提是在市場十分低迷時進場，且必須選對股票，比方在市場已經下跌了較長時間（最少在半年甚至一年之上），兩市成交總額不足80億元（相對於目前水平而言，隨著市場規模的增大而水漲船高）時，即可考慮逐漸進場了。即使當時的價格水平距真正的底部尚有一定距離，也仍然是可以接受的。

再說中線。現在的中線投資者大都以做波段為主，這就需要判斷一段時間以來行情的高點與低點出現的時間、空間以及與之相對應的策面、基本面等因素。做波段需要較長時間跟蹤自己選定的個股，而不是隨便找幾只股票一買了事。中線投資者對大市的關注程度遠遠高於長線投資者，因為市場狀況在很大程度上決定著個股的中期運行趨勢。如果說長線投資者注重上市公司基本面的話，那麼中線投資者更看重的則是大盤及個股走勢的規律性。

最後再看看短線。短線投資者以博取價格差為目的，他們在買進股票後很快就會賣出，具有較濃的投機色彩。對短線投資者來說，市場永遠充滿機會，從理論上講都有參與的價值。但我們不難發現，有些時候整個深滬股市1000多隻股票會出現 全綠 的現象，或者市場中僅有少量的股票上漲，即使是兩市漲幅最大的個股也令我們難以獲利，此時便應該成為短線投資者的 操作禁忌症 。還有一種情況就是，雖然盤中不時有一些個股會突然冒頭，有的甚至漲幅還不小，但均屬於典型的個股行為，沒有絲毫的板塊聯動效應，而這些個股在一時 沖動 後往往又會很快歸於沉寂，甚至壓根就是主力拉高出貨的行為，此時再追高買入將冒很大的風險。因此，介入個股炒作，尤其是在大市不好時炒個股，一定要注意防範掉進主力挖掘的多頭陷阱的風險。同時，短線操作者還應該制定鐵的紀律，如在什麼情況下可以買進，而在什麼情況下不能買賣股票;設定的止損、止損盈位必須嚴格執行，而不是期待 奇跡 出現等等。

③ 如何判斷交易的進場點與出場點

市場中並非天天都有機會賺錢，行情有明朗和不明朗之分，操作也有可做和不可做之別.只有當走勢有明確的趨勢時方可動作，不要在不明朗的時候強行入市。

從總體上講，市場操作最好是以順勢操作為佳，就是在上升的趨勢中逢低買進，在下跌的趨勢中逢高拋出。如果想做反轉勢那就必須是原走勢從形態、比例和周期這三方面同時到達一個關鍵的反轉點上，並以設好止損為前提的情況下，方可入市操作。具體落實到實際操作中，何為低、何為高這就要涉及到具體的技術分析的運用了，歸納起來有以下幾種方法：

1、見位做單，破位止損：在上升的趨勢中，等待價格回調到重要的支撐位上買進，有效破位後止損。短線可在上升通道的上軌賣出平倉(但輕易不開新倉賣空)；在下跌的趨勢中等待價格反彈到重要的壓力位上拋空，有效破位止損。同樣，在下降通道的下軌處買進平倉(決不開新倉搶反彈)。

2、破位做單：當價格漲破一個重要的壓力位時順勢買進，回破位止損；當股價跌破一個重要的支撐位時順勢拋空，回破位止損。

3、重要反轉點方可做逆市單：在大的波浪形態、比例、周期同時運行到某一反轉點時，方可做逆市單，而且必須是輕倉，止損可放大一些，但不能沒有止損。

總結：以上幾種做法無論你採取哪一種，都需要耐心等待那個最佳入市點的到來，如果時機把握不好，經常是看對了大勢卻賠了錢。因為市場的價格波動不是一條直線，任何趨勢都是在震盪中運行出來的，沒有選擇好入市時機將使你飽受市場的震盪之苦。

剛接觸貴金屬交易的投資者，往往認為「入場點」最難把握了。當他們操作一段時間之後，這種想法就發生了180度轉變，此刻他們在想「會買的是徒弟，會賣的是師傅。」開始認真思考黃金(1252.40,1.60,0.13%)「出場點」怎麼判斷了。要真正能夠在交易中盈利，擇機止盈出局更為關鍵，一般來說，出場點有三種方式可供參考：

第一種，原計劃出場，就是說在一筆交易之前，會有一個交易計劃的制定，交易計劃上有入場價位，止損以及出場目標。那麼入場之後，需要在交易單上寫入「出場目標」的價格。以便未來價格運行到此處，會自動獲利平倉。這種方法的缺點是價格運行到出場目標可能會再繼續發展，我們將錯失賺更大利潤的機會。

第二種，追蹤止損出場，當價格順著贏利的方向前進時，可以採取「追蹤止損」的方法，不斷的向贏利方向推進止損，這樣既保護贏利單的同時又可以避免價格下跌帶來的風險，如果價格下行，依舊是在贏利的狀態下出場的。

第三種，分批出場，當你買入一定手數的黃金、白銀(20.38,0.05,0.25%)後，當價格開始上揚，此刻你已經賺了一些，可以考慮平掉一部分倉位，再留有另一部分倉位去賺取行情可能繼續「延續」的利潤。

④ 股票里賣場中進場是什麼意思

1、在股市中，買方進場一般是指主力大量買入股票的行為。賣方出場是指主力或者莊家大量賣出股票的行為。
2、股票進場或者出場是指股票的買賣，也就是股票交易。股票交易是指股票投資者之間按照市場價格對已發行上市的股票所進行的買賣。

⑤ 期貨交易中，是等待回調入場好還是突破入場好

沒有哪個策略好，看自己更喜歡也更擅長用哪個。
等待回調入場，好處是看起來似乎總能找到轉折點下手，做對了能夠吃到很長的一段利潤。
但不好的一面也很明顯，誰知道進場的地方就一定是回調轉折而不是轉勢後的趨勢延續或震盪呢？這兩種情況要麼虧損，要麼只能拿到很小一段利潤。
同樣，突破入場的好處是一旦形成突破，往往成交量很大，趨勢明顯強勁，利潤又多又快。
可不好的一面同樣明顯，如果不突破那策略基本就失效了，而假突破的情況往往很多，並且還有不少的震盪存在。
總的來說，沒有更好的策略，只有更適合自己的策略。

⑥ 大家認為交易系統中哪些環節最重要為什麼

股市市場的方法成千上萬種，各種指標也是讓人看的眼花繚亂的，但是能夠在這個股市長久生存的方法，肯定是能保證持續盈利能力，就是交易體系的建立。

對一般散戶做好簡單的重要環節就能保證不敗，必須將基礎打好，建立自己爭取的交易體系。為什麼不搞一套復雜的，因為這對一般散戶太復雜搞不懂，做不好，反而會影響交易。

第一，有沒有比較法則選股的能力。

第二，有沒有利用正確技術分析籌碼分析針對不同主力類型計算合理買賣點的能力。

第三，有沒有科學的止損止盈策略，和嚴格按照紀律執行操作。

重點：記住一切技術分析都在紀律之下。

1.順勢而為，不能盲目抄底對於這點，我覺得很多投資者很難做到，盲目抄底毀三代，買股票一定要買趨勢良好的，穩步上升的股票的，然後回踩趨勢線或者某個重要均線為買點，避免買拉伸幅度太大太快，幾個漲停板的股票，如果做到這點，也是最難，但是也是最有效的，前期的格力電器，美的集團等一類白馬股。可以打開參考下。

2.成交量伸縮有度，莊家可以通過指標來誘導散戶，甚至通過K線來騙線，量價騙不了，地量是做不出來的，所以所有其他指標可以騙人，但是成交量不會，特別是地量騙不了，地價見地量，地量見天量，天量見天價

3.倉位控制，做好風險控制對於股票交易，倉位控制特別重要，倉位控制好，可以讓你在股票時候做到，進可退攻可守，最看好的一隻股票，都不可以滿倉來操作，滿倉你就失去主動，無法調整，同時要結合當前股市環境控制倉位，沒有一個人買一隻股票就是百分之百，如果你全倉買了，跌下來了，或者其他股票板塊好了，都不知道如何配置或者補倉，所以倉位對於一個投資者來說，就是風險，倉位策略做的好，風險系數就控制的好。

一、交易系統

1、交易品種

2、入場點

3、頭寸大小

4、止損點

5、出場方法及出場點

常見的交易系統:

均線系統，通道系統，突破系統(典型的周規則)等。

二、資金管理

1、頭寸大小計算，類似於凱利公式，涉及成功率和風險/報酬比。

2、止損點設置

波動率，布林帶、支撐阻力位等設置方法

資金管理的一些規則:

一般的，每次動用不超過總資金的2%,累計損失不能超過6%，超過6%要停止交易進行反思。

把盈利的一半取出來存進銀行！

三、交易心理

過度的期望或者貪婪，導致盈利大幅度回撤或者由盈利變虧損！

過度的恐懼早早獲利了結！

猜測行情，不止損！

截短虧損，讓利潤奔騰！這就是秘訣！

依靠合理的止損截短虧損，抓住趨勢讓利潤奔騰，最好的辦法還是使用交易系統，才能更好的克服心理問題！

本人的一點愚見！有興趣的可以多交流！

成功交易的應具備良好的心態和素質，以及一套制勝的交易系統，二者必須兼備，缺一不可。交易系統包括資金管理，止損控制，盈虧比，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。

我本人交易多年，我認為交易系統中最重要的就是資金管理和止損控制。它是區分成功交易者以失敗交易者的分水嶺。如果你懂得資金管理和止損控制，即使你的技術再差你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理和止損控制，那麼即使你的技術再好，早晚也會被這個行業所淘汰。

交易是所有交易者人的行為，有人買有人賣，買多少賣多少，什麼時間買，什麼時間賣，是未知的，也是無法預測的。所以交易圖表的走勢大部分時間都是隨機的，無規律的盤整震盪行情。 所以造成有時正確的判斷卻得不到正確的結果，而錯誤的判斷反而能得到正確的結果。 這也是大多數專業能力不強的交易者卻偶爾也能成功的真正原因。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，基於行情諸多的不確定性，我們無法保證每次交易都能成功， 交易者如果不懂得資金管理和止損控制，重倉交易不止損，猜底摸頂死扛單，就會因交易出錯而造成嚴重虧損，甚至爆倉出局。

總結： 交易穩定盈利應遵循的方法是：多次的小虧小盈和偶爾的幾次大盈，但絕對不能出現大虧的單子 ，資金管理和止損控制是避免出現大虧的最好方法，交易首先是要保住本金，然後再去考慮贏取利潤。 所以我認為交易系統中最重要的不是技術，而是資金管理和止損控制，它是交易系統的核心。

首先，你的交易系統有那些條件組成？你都不知道你交易系統有哪些組成談何哪個重要？

其次看你做的交易品種，做股票和做期貨是不同的！

股票的長短操作也是不相同的！

長炒投資股票你要個股的基本面，資金面，行業分析，夕陽行業和朝陽行業，你合理的分配資金，長線適合看大周期:周線，月線！

短炒不比理會那麼多，看日線上漲趨勢，回調後次級別周期背離背離形成後就可以買進，一定要做資金管理。還有要設置止損，買進不漲，跌破了哪個點就有止損出局。僅供參考，能力有限，莫見笑！

在這個市場上多年下來，見識過很多的高手，要說哪些環節最重要，我覺得應該是 資金管理 。

至於為什麼？我來具體談談。

對於市場初學者來說，尤其做不好交易，或者交易做的很混亂的人，認為是交易系統最重要，想像有了技術就可能解決一切問題。

當做了一段時間之後，逐漸對市場有了自己的認知，也可以稱之為「成熟」的時候，轉而認為是心態更重要，只要保持一個客觀、穩定的情緒，就能夠執行好規則，也就是能夠賺到錢了。

一種方法被公開後，越來越多的交易者都在使用這種方法，隨著帶來的就是交易方法的時效性大大降低，這個時期，即使嚴格按照規則操作，也不一定能夠賺到錢，轉而開始認為選擇交易機會更重要。

以上所說的是技術型的交易者，那來說說基本面交易者。

供需平衡這個詞，似乎成了這個市場上利用基本面信息研究市場的人群一句永不會過時的口頭語，一切都可以用供需不均衡來解答市場的走勢。

上漲，意味著需求大於供給；反之，則會帶來價格的下跌，因過剩所引起的。

「 天道 」這個詞語出自於投資大佬付海棠，他在多次公開場合，談起自己的交易時，都會用到這個詞，遵從天道，連上天都會幫你。

從我的角度上理解，如果換種說法，尤其是農產品期貨品種，用種植周期、消費周期來解釋價格的波動，可能會更容易理解一些。

價格回歸，我是聽了「豆粕之王」吳洪濤的課之後，逐漸理解了這種現象。

這些都是基本面交易者所認為最重要的，重要性與交易者本身的閱歷、經歷有很大的關系，對市場的理解，大局觀等。

這種認知其實打破了這個市場中大多數人的思維，我們通常接受最多的風險與收益成正比，風險越大利潤越高。

正常的交易做法，尤其是長周期、大格局的交易者，往往追逐的是風險最小的時候，因為這個時候進場最安全，所有人都不看好。

就如去年的豆油行情，非洲豬瘟，豆粕需求量少了，自然壓榨豆油變少，供應量減少了，市場也就變得不均衡了。

初期可能市場反應沒有那麼敏感，等到豬肉價格上來後，大家才發現真實的情況，轉而看到豆油做多機會的時候，豆油已經漲起來了。

這個我留在了最後談，因為它的重要性。

交易中，曾接觸過一個拿期貨當現貨交易的朋友，每次只用總資金的10%開倉，然後即使出現虧損，絕不加倉，只等行情證明了自己的判斷正確以後，也就是市場的走勢與持倉方向一致後，才考慮加倉。

這樣從沒有見他爆過倉，即使偶爾的浮虧，最終也會有解套的機會。

除非是遭遇強勢行情，像2010年的棉花、2017年的鐵礦、2019年棕櫚油行情時，才可能遇到大幅虧損，當然他也會伴隨減倉、甚至止損的動作。

這樣多年下來，他在這個市場上也沒少賺錢，還是很不錯的。

無論技術、基本面，發現最終都逃不掉這個層面，都是通過做好資金管理，最終才做好了交易。

在我看來，這才是市場真正的核心、優勢所在。

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我認為在交易系統構建方面，先需要有交易思路和策略，其後才是一整套關於開平倉、頭寸設置和風險管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學，那麼是形成不了交易系統的。

交易策略構建源自於對趨勢或者震盪的認知，這其中最重要的要素應該是時間，其後是價格乃至形態，也就是說我最基本的交易哲學是「錢是坐著等來的」。我認為交易系統最重要的三個要素分別是：

（1）簡單；（2）可操作性；（3）普適性；

（1）簡單，簡單是「錢是做著等來的」這個交易哲學最核心的體現，因為趨勢是事後來看就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，復雜的演算法和指標疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個勝率超過50%的策略，那麼這個策略的賠率可能很難超過2：1，同時篩選條件更為復雜必然會降低交易頻率，對於追求長期復利增長而言，交易頻率的下降也意味著復利增長空間的下降。

（2）可操作性，如果交易者不懂取捨，很可能在系統設計時套用很多非此即彼的假設，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場景假設，在我看來，可操作性直接關聯交易者能不能嚴格的執行系統，預設前提越多，越難執行，因為很多場景之間的差別並不會特別明顯，在開平倉的介入點位上不能做到精確化，無異於「螺螄殼里做道場」，越做格局越小，對於一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。

（ 3）普適性，系統做出來後需要進行測試，普適性要求系統不僅僅能適應非常長的 歷史 行情，而且能盡量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統本身所蘊含的風險值較小，能夠適應組合投資的要求。交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險參數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，盡管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同參數的頭寸設置後結果將千差萬別，回測業績區別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。

關於交易的執行方面，我比較相信運動員那一套，即塑造良好的身體素質和意志品種，避免行情劇烈波動時情緒起伏太大，

交易系統選股從這幾個方面考慮

1.基本面，無爆雷風險，股價在合理區間

2.技術面，均線向上，股價站上年線

3.資金面，連續2個交易有明顯大資金介入

符合當前的市場熱點，題材要好

流通市值小於50億

換手率大於3%

交易系統中倉位管理規則是最重要的，立於不敗之地然後求勝，交易是進攻與防守兼顧的 游戲 ，首先要做好防守，讓自己不虧，然後才想辦法賺錢，最後才考慮擴大盈利賺大錢。很多人是忽略前面兩步，直接就想著賺大錢，所以肯定是要虧錢的。

交易中重要兩件事情：心態和紀律

無論短、中、長線，都需耍一個好的買點，好的買點決定了兩個出口，即止損出口和止盈出口。一個好的買點，基本上不需止損，如實需止損，也能在第一時間內並在計劃止損范圍內止損。所以研究好的買點，我認為比資金管理、情緒控制重要一些！事實上，一個好買點可能就解決了資金管理、情諸控制的問題。