期貨交易系統為什麼越來越好

Ⅰ 為什麼期貨交易越簡單越好

在數學領域，有一個詞，叫做自由度。自由度佔用的越多，系統就會越拘束，整體的偏差就會加大。

期貨交易系統也是一個道理，我舉個例子。

比如，一個期貨交易員的交易系統。他的入場條件是，當MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鍾滿足收斂三角形，而且基本面某個數據發生了某些變化，還要看當時資金流入流出情況等等。

他的出場條件是：不但要均線死叉，指標數值達到一定位置，還要求3分鍾線放量，而且還要看基本面信息等等。

大家想像一下，這樣的系統來做交易意味著什麼？意味著他每天在進出場上要浪費大量的時間去分析，去統計。而且，看似他的條件很清晰，可實際上有很多是非常模糊的，執行力能否跟上是一個大問題。

其次，當一個人參考的因素太多，他就很難固定的生成一種模式。一旦他入場的10個條件中有一個不滿足怎麼辦？不做？但是已經有9個都滿足了，要不要試試？那滿足8個的時候要不要試試呢？會不會未來一個能夠觸發他所有條件的行情都不存在？他的交易系統的容錯性太差了，一點意外都可能讓整個交易模式奔潰。

也就是說，如果一個套交易系統不夠簡單，它會存在兩個大問題：1是條件模糊，不利於執行。2是容錯性太差。

很多人之所以把交易系統變的很復雜，是因為他們相信，過多的添加條件，可以讓系統更為精準，能夠提高勝率。

其實不能。

因為走勢是混沌不確定的。沒人有方法能夠預測未來的行情，都是在試錯而已。你拿一個條件試錯，和你拿20個條件組合到一起試錯，也都是試錯而已。而且，拿20個條件試錯，一旦出現了一個滿足19個條件的大行情，你是做，還是不做呢？另外，難道均線交叉了的同時，MACD金叉了行情上漲的概率要比單純的均線交叉概率更高？

能夠運行簡單策略的人，必然擁有更高的交易認知，因為添加條件容易，舍棄條件困難。

一個異常簡單，擁有較少規則的策略，只要它能在核心上牢牢占據交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麼它便具有反脆弱性，它能夠更好的面對未來的不確定，便更有可能在未來表現的更為突出。

這就是期貨交易系統要簡單的原因。

除此之外，還因為，大道本來就至簡。

Ⅱ 期貨交易真的可以「一招鮮，吃遍天」嗎你怎麼看

可以。

一招，完全可以在期貨市場上橫行一輩子。

很多人說，做期貨交易，你的交易方法要與時俱進，要不停的調整，要不停的順應市場節奏…是的，如果你能夠永遠精準的踩准市場的脈搏，那麼當然可以。

但是問題在於，我們真的能夠知道市場的節奏嗎？

你知道，接下來的行情是漲是跌？你知道接下來的行情是震盪還是趨勢？

我們不知道。所以，精準的踩准市場的節奏那是根本不可能的。

然而，很多人依然在樂此不疲的追求這一點。

無法精準的追求市場的節奏，那麼我們的交易就要從其他角度入手。

投機之王利弗莫爾說過一句經典的話：「投機如山嶽一樣古老，華爾街沒有新鮮事」。 他想要表達的意思是：在投機交易中，人性其實從未改變。

那麼，既然人性從來不會改變，那麼我們能不能基於反人性的角度去設計一套交易方法呢？既然人性從未改變，那麼我們以一種反人性的思路去進行交易，是不是就可以達到另一種穩定呢？

答案是肯定的。

人性厭惡損失，不願意止損，我們就及時止損。人性厭惡不確定，喜歡落袋為安，那麼我們就讓利潤奔跑。

我們基於反人性角度建立的期貨交易系統，當你把它磨合到與你融為一體之後，根本就沒有什麼改變的必要。 因為它牢牢的把握住了市場的根本。

它的盈利，靠的不是短期踩准市場的節奏，它的盈利，靠的是長遠的邏輯。

各位覺得呢？

不是「可以」，是只有如此。一個足球運動員的能力再強，能夠適應場上任何一個位置嗎？

我們總能遇到一些人，信誓旦旦的宣稱：自己掌握了期貨交易的聖杯，能夠准備的預判行情，在任何情況下都可以實現穩定盈利。

諷刺的是，隔一段時間，這個人就銷聲匿跡了。 咋地，聖杯摔破了？

每個成熟的交易員，都是深知期貨市場的 復雜性，並對它抱有極大的敬畏之心。 所謂敬畏，就是明白自己的那些所謂的分析研判，在市場面前不堪一擊。

市場打垮你，都不會提前打招呼。

在這樣的市場面前，還希望能夠練就一身本事，在任何行情下都能賺錢獲利嗎？

放棄那些不切實際的野心勃勃，安心磨練自己的「一招鮮」，在復雜的市場面前，只賺屬於自己的錢，就是成功。

我一直說的一句話：用剛性的規則懟無序的市場。

你永遠不知道市場下一步會是怎麼樣的，是上漲還是下跌？是跳空還是連續？是橫盤還是突破？是低波動還是高波動？

你無法獲得所有利潤，只能賺取屬於自己的利潤。在期貨市場， 有了一招鮮，就可以吃一輩子了。

一招鮮在市場少見么？

不少見，甚至那些我們耳熟能詳的交易大師們也近乎固執的偏守自己的一招鮮：

巴菲特用的是一招鮮—尋找安全邊界明顯的「煙頭」，不會輕易去涉及安全邊界很模糊的 科技 股和互聯網概念。

索羅斯用的也是一招鮮—發現市場的錯誤，然後逆向操作，他也不會控股某一家公司，然後通過改組管理層持有十多年。

有句話說的是， 復雜的事情簡單的做，簡單的事情重復的做，重復做的事情用心的做 。

這句話用來形容期貨市場，或其他金融投機市場也都非常的合適。

投機市場表面上看起來很復雜，可以影響價格波動的因素有很多，包括什麼基本面的，技術面的以及心理層面的，實際上當你在對投機市場有了充分和足夠的了解之後，你會發現價格無非是上和下，操作無非是買和賣，拋除一些影響力不怎麼大的變數，你會發現其實交易的結果很簡單，所謂殊途同歸，不管你接受還是不接受，不管是理解還是不理解，結果都是二選一。

一件事情越簡單，對結果影響的變數越小就越容易做到極致，在所有的行業中做出成績的一定是專注和極致的結果。

交易的直接觸動點是交易者認為自己可以戰勝市場，可以在市場賺很多錢，盡管這種認知通常都是錯的，如果有人認為自己結果一定是虧錢的那根本不可能來做交易。

這種賺錢的緊迫感和對新生事物的刺激感導致交易者會去嘗試抓住所有的行情，在這個時候交易者的心目中，一筆完美的交易一定是：低點附近買進來，一直能夠持有到最高點附近出場，然後反手空進去，再吃一波整魚。

只不過這種操作真的是只存在電視劇里。

很多交易者在交易的不同階段都會經歷一個認知層次不斷提升的過程。

在剛剛開始接觸交易的時候，都會習慣性的選擇從預測價格未來的波動方向開始交易，隨著挫敗的增加和交易經驗的累積，只要你每天都是主動思考，總歸會找到自己觀察的一個獨特角度。

比如，交易盈利的方式有兩種：

一是，跟著慣性做。

二是，尋找慣性的轉折點。

跟著趨勢的慣性做，確實要比去琢磨什麼時候是慣性的轉折點要更能夠賺錢。

因為在一波漲勢裡面，次高點會有N個，而最高點只有1個，你去抓很多個N中的一個，要比去找那唯一的一個1要容易很多。

所以交易，不是市場真的有這么難，而是我們往往傾向於用最有難度的方法（預測），去尋找那個最難得到的點（最高點或最低點），不是因為他真的可以賺錢，而是它能給交易者一種安全感。

投機領域對人性的要求要遠遠超過對技藝的要求，任何人都成不了全才，到最後你會發現，自己所謂的優勢不是什麼交易秘術，而不過是是此無他唯手熟爾。

盡管在投機市場面前，每個人都存在認知局限，但是市場的寬容就是體現在它允許你一各種各樣的方式來取的成功，不論是短期還是長期，也不論是左側還是右側，只要你做的合理就可以取得不錯的結果。

而那些取得巨大成績等待交易者無一例外的都是因為他們把這種合理發揮到了極致。

在期貨交易里，所謂的「一招鮮，吃遍天」是指自己掌握了某種適應期貨市場的期貨分析體系和交易系統。並通過 歷史 實踐驗證了能夠賺錢。

就像武林江湖裡仁義俠客們的絕招一樣，幫助使用者笑傲江湖。

雖然期貨市場行情的走勢是隨機並且無序的，但同樣，期貨市場的行情波動也是建立在商品價值規律基礎之上的，具有客觀性和獨立性。被市場經濟規律制約。

從這樣的邏輯來看，期貨市場行情的運行從不同方面來思考研究也終究是存在著一些獨特的規律。從行情運行的規律當中，我們必然能夠發現賺錢的方法。

而擁有「一招鮮」技巧的人，則是發現並掌握了這樣的規律。所以能夠在期貨看似混亂的波動行為當中，發現價格運行規律，並從中牟利。

擴展一下，因為期貨分析角度的不同、時間和階段的不同，不同期貨交易者所面對和發現的規律是不同的。同時，這種規律性也適用於交易過程當中。

所以，期貨交易真的可以「一招鮮，吃遍天」！

但是！這也是建立在對期貨交易孜孜不圈的研究和學習基礎之上的。旁人假設只是喜好使用結果、擅長紙上談兵而不採取有效行動，即使別人授之以漁，對你來說也是沒有什麼幫助。

一招鮮吃遍天，這是在 社會 中各行各業普遍存在的事實和現象請大家都不要懷疑了。一招鮮在你看來是術是招，然術到極致即為道，以道御術，也可以以術致道。他們之所以能夠成功，不在於你看到的招數，而在於使用者領悟的道。任何事情都要力求真相，都不要想的太復雜了，簡單的才是最美的，簡單才是最有效的。顯微鏡的發明者列文虎克，這老兄磨了十年的鏡片獲得諾獎，袁隆平老先生用了四五十年的時間就幹了一件事就是研究水稻的育種，其實這並不復雜，學生物的都知道理論上很簡單，那為什麼只有袁老成功了呢？剛剛看了個新聞由於二師兄漲價，牧原股份的實控人秦英林夫婦，己擠身千億富豪。這夫婦倆30年來沒干別的就是養豬，從22頭到1000千萬頭，無論中間多麼困難，還是在房地產暴利的誘惑下，都沒有動搖，一直養豬。就靠這一招鮮也獲得了巨大的成功。金融領域的巴菲特，索羅斯，等等無不是堅守自己的能力圈用自己的一招鮮，獲得了成功。道都是相通的，我們做交易的要在我們的人生中尋找交易的大道，不要把眼光局限於市場。只要你不是初學者，只要你下點功夫，在這個市場待了三年以上的投資者，哪一個沒有自己的一招鮮？然而你為什麼沒有獲得成功呢！因為你沒有弄明白這裡面的大道，你的心中不能安靜和堅定，你的思想在利益的驅使下妄念頻生。你是不是無數次的用了你的一招鮮賺了大錢，又無數次的把他虧到了別的地方，你不反思嗎？這就是你對自己，對市場認知不清造成的。你活在假象中，不是活在本相中。你對自己的能力認知不清，也沒有看透這市場的真相，你才會四處出擊。假設一下：你只用自己的一招鮮，一個月只做一單，用合理適合的倉位，只要你堅持了三年，你一月一單，用你的一招鮮，你的成功率80%，你是不是有了幾百倍的利潤。然而你做不到，因為你看不清事實的真相，對自己沒有清醒的認識。不滿足你的一招鮮，你想更快更好，你想找到絕招和所謂的交易聖杯。這就是人性的問題，你捨不得，你沒有悟道。真理不是不為人所知，而是不為人所喜，你不想慢慢的變得富有。你以為你很聰明，其實是無知。道德經里說，多則惑，少則得，至理名言，你真的能領悟嗎？你為什麼在慾望的驅使下，有這奇奇怪怪的舉動和想法呢？因為你所有的知都是假知，你看不到真相啊！你只有淌過認知的水，才能登上執行的山。交易就是修行，修行是需要悟性和機緣的，明心見性，見性成佛！你看看這個市場上一些交易的大成者，大都歸了道，信了佛。因為它們都是通過交易的修行，悟出了人生的大道，財富只不過是副產品。萬千法門，條條羅馬，但都殊途同歸！

應該看你所謂的「招」是什麼，如果擁有的只是一個規則，那麼被市場淘汰是早晚的事；如果你掌握的是一套邏輯，那麼在市場中總會有你的立足之地。

不是有這樣一句話： 歷史 會重演，但不會簡單的重復 ， 期貨市場是會進化的。

連程序化交易者都知道不斷的在完善，試問個人交易者憑借一個開倉信號，能有多高的勝算率?會有多少人會傻傻的等待著讓你去收割？

我曾寫過一篇文章《 做期貨堅持一種方法的人，只會越來越好》其實很多的交易者並不能理解 一招鮮 與 堅持一種方法，是有本質的區別。

我所講的是完善交易具體的細節，根據行情的演繹，判斷行情的最佳入場點，所守的「 拙 」是你的交易邏輯。

先來看一段K線圖走勢，一波很勻速的下跌行情，中間沒有大的反彈，伴隨不斷的下跌，最後加速。

再來看同樣的都是下跌行情，一波流暢的下跌，行情開始反彈，破盤整區間高點，要不要止盈？

那好止盈離場，行情接著下跌，要不要再度進場？

為什麼行情的走勢發生了改變？

如果我要告訴你，這都是棉花的下跌走勢，並且在一年當中同樣的季節、周期里，會不會感到很驚訝。

這正是我要說的，交易一定不會簡單的重復，去年用這種方法賺到錢，今年還可以進場坐等利潤落到口袋了，已經不太現實。

你還用同樣的思維、同樣的模式去做空，在第二波下跌行情中就會遭遇多次、連續性的洗盤，拿單就不像第一波行情那樣的輕松，不用擔心利潤的回撤，或者觸及止損。

即使你按照趨勢的邏輯去止盈，在第二波行情中，調整的高點被打穿，就要考慮離場，那基本上後面的下跌和你沒什麼事了。

拿趨勢交易來說，看高點的不斷降低，是判斷下跌趨勢簡單、且最為有效的方法，無論行情怎麼走，都適用，結局的不同在於盈利多少而已。

但堅持這樣的分析邏輯，就可以確保你不會犯大的原則性、方向性錯誤，不會在市場上逆大勢去操作，這對於交易者來說，已經足夠了。

歡迎在評論區留言、交流~~

一招鮮，吃遍天。這款一門技能，一門賴以生存的專業技能。

每個行業都會存在專業技能『一招鮮，吃遍天「情況，如： 美食 ，編程；當你掌握一門大眾化且周期較長的獨有技能，這就是個人優勢所在。

當然，交易市場是多變，但我們應該在多變市場穩定身心，立足本身，看不懂拒絕參與，要管住自己手，當自己交易策略出現，在合理范圍之內要敢於出手；講起來很簡單，做起來很困難，其實在於人性弱點所導致，能夠賴以獲利的投資理念，多數為成熟交易者；所有散戶都是從虧損中成長，在成長不斷改進自身弱點，提升自己優勢才有可能形成自己交易系統。

在股票、期貨還是其他衍生品中，所有交易理念是相通，能夠穩定獲利，靠的是規則+執行，規則中包含著能夠重復運用交易系統，交易策略，通過機器般來執行才能夠獲得穩定利潤。

假設把「一招鮮，吃遍天」這句話放到期貨交易中，按字面的意思是不是可以這樣理解：用一種固定的有效交易模式，可以暢行於期貨市場各個品類當中。這種說法對於實際走勢不一的不同期貨品種來說，說得好像有些誇張。如果這句話主要表達的意思，是把自己的交易模式固定下來，我覺得在期貨交易中還是很有道理的。

期貨市場的走勢具有不確定的特點，在不確定中又會有一些有一定規律可尋的走勢，需要我們培養能夠發現和把握這種走勢的能力。而「投機之王」利弗莫爾說過這樣的一句話，他說華爾街沒有新鮮事，投機像山嶽一樣古老，因為人性不變，市場的 歷史 總會重演。這也讓把交易法則固定下來具備了基礎，只需要用不變的法則去等待市場機會，等待那些重復出現的信號，用同樣的方法去處理就好。

而在實際交易中，總是變化方法反而難以沉澱下真正有用的東西，無法做到深入，方法越多，就越容易感到不知用那一個，不知怎樣處理行情。特別是那些對交易方式淺嘗即止，覺得不好用又去尋找另外的方法的情況，很容易會陷入到一直尋找的胡同當中，遠不如在一種方法上鑽下去深究的效果好。

只要邏輯正確，可以把一個原本粗糙的交易系統通過實踐不斷的完善，在發現問題和解決問題的過程中，不斷的磨合提高，變成溶入自己骨髓的東西，持續使用下來，即使不能「吃遍天」，但對於自己熟悉的品種會輕車熟路，更有把握。

因此，我覺得「一招鮮」可以作為期貨交易建立交易系統的一個選擇，真正做好一個交易模式同樣可以受益非淺。以上內容純屬個人觀點，僅作為交流的意見。

Ⅲ 期貨的交易系統到底是什麼,有什麼用

期貨的交易系統，就是一套可執行的買賣操作規則，明確了買賣平倉的條件。
表面上看只是買賣平倉，但是交易系統背後，包含了很多內容。表面簡單，內核復雜。
比如買賣什麼品種，首次開倉買賣多少，是否需要加減倉位，什麼時候或什麼平倉了結，最關鍵的一點，為什麼要這么規定？
只有這些規定明確，並且很清楚為什麼要這么定規則，才有可多長期執行交易系統，也才有可能通過系統化交易，實現期貨長期盈利的目標。

Ⅳ 期貨交易系統為什麼越簡單越好

越簡單越容易賺錢，但越簡單越難做到

Ⅳ 期貨的意義是什麼

期貨市場被認為是市場組織的高級形式，是市場經濟發展到一定階段的必然產物。節省交易成本。期貨市場為交易者提供了安全、准確、快速的交易場所，提供了交易效率，不產生三角債，有利於市場經濟的建立和完善。

在現貨市場買賣一定數量的現貨商品時，在期貨市場買賣品種和數量與現貨相同但方向相反的期貨商品，可以用一個市場的利潤彌補另一個市場的損失，從而規避價格風險。期貨交易之所以能夠保持其價值，是因為特定商品的期貨和現貨價格同時受到共同經濟因素的影響和制約。兩者的價格變化方向大體相同。由於交割機制的存在，在期貨合約的交割期附近，期貨價格和現貨價格趨於一致。

Ⅵ 期貨交易之所以具有高收益和高風險的特點，是因為它的

期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
1、 期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，嫌渣也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。 期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。
2、 期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的。在遠期合同交易中，交易者集中到商品交易場所交流市場行情，尋找交易夥伴，通過拍賣或雙方協商的方式來簽訂遠期合同，等合同到期，交易雙方以實物交割來了結義務。交易者在頻繁的遠期合同交易中發現：由於價格、利率或匯率波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實物交割時再獲利。
3、 為適應這種業務的發展，期貨交易應運而生。 現貨企業岩者賣也可以利用期貨做套期保值，降低企業運營風險。期貨交易者一般通過期貨經紀公司代理進行期貨合約的買賣，另外，買賣合約後所必須承擔的義務，可在合約到期前通過反向的交易行為（對沖或平倉）來解除。 期貨交易粗逗歷史上是在交易大廳通過交易員的口頭喊價進行的。
4、 大多數期貨交易是通過電子化交易完成的，交易時，投資者通過期貨公司的電腦系統輸入買賣指令，由交易所的撮合系統進行撮合成交。