什麼是交易系統概論

A. 希望大家說一下什麼是交易理念，交易策略，交易系統

對交易系統的認知

一個成熟的、完整的交易系統需要能具備幾個條件，有可執行的分析邏輯標准；有可重復的執行流程；有可升級的成長空間，缺少任何一環都不行，這樣的交易系統才是有生命力，可以自我延續和成長的。時間越長，自我越強大。

對資金管理&盈利的看法

在外匯交易中想要達到一個穩定盈利的狀態，需要建立一個穩定的、科學的資金狀態管理標准，在容錯空間內讓交易遵循小賺+小虧+絕不大虧+偶爾大賺的狀態。有方法可依，讓結果可控，最終達到穩定盈利的狀態。

對交易的理念

我把交易的過程分為三個狀態管理，交易就是讓以下三個狀態發揮到最大價值

①行情的狀態：對應的其實對多空機會的分析系統

②人的狀態：這個看起來有點虛，但是作為成熟的交易者來說，自我管理保持一個好的狀態是非常重要的事，很多人認為很虛，不夠重視這個，其實到後面它的重要性其實不亞於分析系統。

③資金的狀態：對應的就是倉位管理系統，要想長期讓資金凈值曲線網上走，不產生大的回撤。需要我們有一套穩定且科學的資金管理方法，且嚴格落地執行下去。

B. 什麼是期貨交易系統

系統是指將零散的東西進行有序的整理、編排形成的具有整體性的整體。期貨交易系統：就是把具體期貨交易過程中用到的各種進出場策略與行情實際走勢有機結合起來，形成的一套交易規則。

C. 什麼是交易系統

交易系統 交易系統(Trading System)這個詞在上世紀七十年代末期始流行於華爾街(未做嚴格考證)。大約上世紀九十年代中後期跟著一批海歸這個詞進入國內投資界。目前國內關於交易系統的專著尚不多，其中波濤的《系統交易方法》公認為經典之作，其他還有一些，如王大毅的《贏家思路》、金石的《永久生存》、朴鐵軍的《波段贏金》。另外雪峰的《股市技術分析實戰技法》其實也談得很多而且很實在。國外引進的書有范·撒凱的《通向金融王國的自由之路》，這本書主要從趨勢跟蹤系統的角度來談，不是很全面。遺憾的是amazon上排名靠前的幾本國外交易系統經典著作都沒有被翻譯進來，如《Design, Testing, and Optimization of Trading Systems》這樣的好書。

個人理解，交易系統是一種決策模式，或者說，它只是一個表象。在說起它的時候，一定要注意把作為決策模式的交易系統與具體的交易系統分開，否則極易引開話題。每個投資者都有自己的投資方法，例如有的是打聽消息，有的是技術分析，有的是市場分析，有的是靠感覺，有的是連感覺也不靠的沖動。當一個投資者逐漸形成一套比較穩定的方法時，我們就可以說他有了自己的交易系統。按照這個標准，估計散戶中起碼也有三分之一以上的人有了自己的交易系統。交易系統本來的概念就是這么簡單。所以可以說它只是一個表象。

個人理解，交易系統的本質意義有兩個。其一是它的一致性，也就是投資者要比較相信他的這一套，並一以貫之地按其進行操作，這樣有助於避免情緒化。當然，能在多大程度上避免情緒化，有時更決定於系統本身的表現。意義之二是它的系統性，所謂系統，大的可能是包括幾十項買賣規則，小的可能就是兩條規則，例如「 大盤在歷史成本均線之上、個股股價創歷史新高即買入，買入後從新的新高點回調5%即賣出」，這就構成一個完整的交易系統。看起來好象就是這么簡單。

個人理解，真正成功的交易系統遠不是簡單的事。你要對投資有從哲學到工具的全面的東西。無數投資界成功者的經驗之談，都少不了講講投資哲學。簡單講，投資哲學就是要對投資要有理論、原理層次上的認識。這些認識首先是建立在全面知識的基礎上的。工具也很重要，除極個別投資機構或個人有能力條件自己開發一套軟體外，一般人只有利用現有的市面流行的軟體平台。TradeStation是號稱世界第一的交易系統開發平台，這個軟體的發展甚至主導了交易系統理念方法的發展。國內也有不錯的平台，如投資家研發版和國際版、指南針無極版和鬼域版、分析家機構版和專業版，都可以作為基本完整的平台使用，還有正在開發中的上海潤金交易助理。熟練掌握使用這些軟體平台，是走向交易系統之路的很重要一步。投資哲學和軟體平台只是兩個例子，其他還有大量的東西需要開發者去研究或掌握。

個人理解，交易系統並不是全部。試圖依靠一套交易系統在證券市場(非指期貨市場)來長期穩定地獲利，只能是天方夜談。不管是線性的系統，還是所謂的非線性自適應的系統，都是如此。這是因為，股市是博弈。股市如棋，局局新，這句話在一定的范圍內是真理和規律。投資哲學、投資策略，洞察力、創造力、應變能力比一套具體的交易規則系統要重要得多。

再說說波濤。波濤先生絕對是值得尊敬的一位投資界導師。他在99年之前出的三本書絕對值得每一個投資者要看的書。注意，我說的是他的三本書，而不僅是其中的一本。事實上，《系統交易方法》這本書可能讀到的人很多，而讀到其他兩本《證券投資理論與證券投資戰略適用性分析》、《證券期貨投資計算機化技術分析原理》卻相對少很多。這可能也是目前經常有人對波濤和交易系統有理解誤會的一個原因。我個人覺得，波濤先生的這三本書出版順序好象本來應該倒過來，第一本應該是《戰略》，第二本是《原理》，第三本才是《方法》。不過《戰略》的最後一章應該改到《方法》那本書中，或者是寫成第四本書。讀者按照這個順序認真學下來，收獲估計要大很多。

雪峰先生在《實戰技法》一書的後記中寫道：一支利箭穿越股市的天空，那是射向彼崖的渴望之箭。窗外夜色蒼茫，但我的內心卻星斗滿天，從此擁有了充滿激情和挑戰的歲月。波濤先生在《戰略》一書的後記中寫道：開發交易系統的過程很像高僧修練「舍利子」 的過程。只有經過長年的一心一意的艱苦修練，然後才可能升華出「舍利子」。這里需要兩個「練(煉)」字，缺一不可。所以關鍵在於「得道」。以上兩位先生的著書後記，極好地說出了什麼叫正道與境界。

D. 交易系統的概述

交易系統，是指在交易市場中能實現穩定贏利的一套規則。交易系統包括科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制。交易系統的最終棗侍目的是實現交易員的穩定贏利。
交易系統可分為主觀交易系統、客觀交易系統和兩者相結合的交易系統。一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學。因此它不具有普適性，即一個交易系含帆統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。談岩雹

E. 期貨說的系統是什麼啊

在期啟和貨交易中，"系統"通常指的是交易系統，它是用於期貨交易的電子化交易平台，提供交易、報價、行情查詢、訂單管理等功能。

交易系統通常由期貨交易所或其授權的交易平台提供，其主要功能包括：

• 交易功能：交易系統提供悄帶盯期貨合約的交易功能，交易者可以通過電腦或手機等終端下單買賣期貨合約。

• 報價功能：交易系統提供期貨合約的實時行情信息，交易者可以根據行情信息進行交易決策。

• 訂單管理功能：交易系統行世提供訂單管理功能，交易者可以查詢自己的訂單狀態、修改訂單、撤銷訂單等操作。

• 風險管理功能：交易系統提供風險管理功能，包括保證金計算、風險預警等，以保證交易的穩健和安全性。

交易系統的使用對期貨交易者來說是非常重要的，因為它可以方便交易者進行交易，獲取行情信息，並且通過系統進行風險管理。交易者可以根據自己的需求選擇合適的交易平台，並熟練掌握所選平台的操作流程。

F. 什麼是交易系統

現在很多人都在市場上進行交易，而且市場也給我們提供了一個比較完善的交易系統，但是很多人對於交易系統的了解的東西其實並不是特別多，那麼什麼是交易系統呢？

三、結語

其實在市場上每個人都可能會產生交易的行為，而且小編覺得交易是一個非常特殊的行業，交易的人需要不斷地在過程之中提升自己，讓自己成為一個合格的人，其實交易也是無法成為一個職業的，大家在交易的過程之中，可以創造適合自己的系統。這樣的話才能夠提高自己的優勢，避免自己的缺點。

G. 金融投資中的交易系統到底是做什麼的_交易系統有哪些

關於交塌差滲易系統，通常有兩種說法。一種指的是用來進行交易下單的軟體系統。另一種則指的是進行金融投資的一種交易模式，也就是一個投資者是依據什麼做出交易的決策，又怎樣對自己的交易團脊進行全過程的跟蹤、慶逗保護，進行風險控制和資金管理，以及何時加倉、何時減倉、何時平倉出局等等。

H. 交易系統的基本特徵

系統交易思維是「道」，「道」的物化則是「器」。交易系統作為「器」，應該具有如下基本特徵。
反映交易對象、交易資本和交易者的特徵
交易系統必須反映交易對象的價格運動特徵，其中包括價格運動的趨勢和價位，前者，為交易決策提供交易的戰略方向，後者，提供交易的戰術出入點，因此，交易系統必須具有一個的行情判斷子系統，而這個子系統至少要具有趨勢判斷模塊和價位判斷模塊兩個基本的組成部分。
交易系統必須反映交易資本的風險特徵。就風險交易對象的價格運動特徵來講，其某個具體時間空間的個別價格運動的隨機性和價格總體運動的規律性是偶然與必然的對立統一，因此，在承認風險交易對象價格運動的規律可以揭示的同時，亦必須承認價格的隨機擾動是不可避免的，是與其規律性共生共存的。由於價格的隨機擾動的存在，必然造成行情判斷子系統出現判斷失誤，從而造成交易風險。交易風險是具體的，其表現就是可能造成或者實際造成交易資本的損失，風險的大小則由虧損占交易資本的比例來衡量。並且，資本本身也具有獨特的風險特徵，譬如，資本佔用時間的長短、資本的來源、投資的目的等等，都會對資本的風險屬性構成影響。因此，交易系統僅僅具有行情判斷功能是不行的，還必須具有風險控制功能，交易系統在結構上必須具有風險控制與資金管理子系統，從而在滿足資本的風險特徵的同時，達到精確量化地控制風險、保護資本的效果，進而實現資本的增殖要求。
交易系統還必須反映交易者（投資人）的人性特徵。交易方法本身是科學的藝術，是具有藝術性的科學。其中，交易方法受價格運動特徵和資本特徵的制約，這種制約是科學性的體現，但交易方法還必須受到人性的制約，具有投資人的激進型、保守型或者穩健型的個性色彩，否則，交易系統則不能為人所接受。交易系統的人性特徵，則導致了交易方法的藝術性，並具體體現為帶有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系統如果是私密性的，則必然具有其研製人使用人的文化、性格、經驗等個性特點；而交易系統如果是半開放性的的用於基金投資的交易工具，則應該具有可以容納不同人性特徵的交易策略庫，以達到適應基金董事層或者具體的交易實施管理層人性特點的可選擇性要求。
能夠適應實戰的需要
交易系統必須能夠實時監控交易的全過程，能夠獨立自動完成價格信息的採集、整理、存儲、分析決策及交易指令的下達，並且，這個指令必須包括交易日期時間、客戶代碼、交易對象名稱、代碼、交易方向、交易目的、交易數量、交易價格等全部指令要素。交易系統在執行上述任務的時候，必須達到替代並超越人工方式的標准，跨越人力的生理心理局限，滿足人類設計使用交易系統的目標。從上述功能標准考慮，交易系統若欲達到這一標准，則必須是一個以價格信息網絡和指令傳輸網路為通道、以計算機為載體的智能程序系統。
在設計、完善和運用交易系統的實踐中，出於專業的興趣，通過各種渠道自然而然地接觸了很多聲稱擁有交易系統的人，然而實際調查的結果，至今沒發現一個真正擁有交易系統的。其中，比較典型的情況有兩種：
第一種是把其他交易軟體稱為交易系統的。譬如：把錢龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報功能為主兼具行情輔助分析功能的軟體稱為交易系統；把金仕達等客戶網路交易指令下單系統稱為交易系統。這些軟體不具備風險控制和資金管理功能，也沒有交易策略庫，更不具備獨立智能決策及下達交易指令的功能，因此，不能稱為交易系統，而只能叫作行情播報軟體、行情扶助分析軟體或者網路交易指令下單與傳輸管理系統。
第二種情況是一些交易員自稱擁有交易系統，而實際上卻並沒有物化的實體，其中多數只是一些行情判斷的指標組合或是較為初步的系統交易思路而已。這些沒有物化形態的所謂交易系統，即使是較為完善的系統交易思想，也仍然不具備交易系統的特徵而不能稱為交易系統。

I. 什麼是交易系統包含哪些內容

在期貨里談到的規則、系統、策略，其實是一回事。
完整的交易系統，需要包括開倉、持倉、平倉（止贏、止損）三項內容。具體的規則有價格、時間、交易量、倉位/資金比例，4類規則條款。
還有少數系統，也包括交易種類、方向等類型的規則。

J. 什麼是交易系統，如何建立自己的交易系統

關於交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什麼是交易系統?

交易系統是一種交易的方法，基於一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，並設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步: 時間周期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 」均線交叉」 交易系統。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。