① 外匯交易中的掉期交易是什麼
外匯交易中的掉期交易是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易。
這種交易方式遠不如MT4交易平台操作，MT4操作更加簡單，方便，甚至可以做到上班理財兩不誤，因為MT4交易可以24小時在線交易，100倍的高杠桿，買漲買跌雙向操作。推薦給你看看，可以開設模擬賬戶免費試玩。
② 遠期外匯交易和掉期交易
遠期彎羨交易分遠期結匯和遠期售匯.是單向的.
而掉期交易是雙向的,區別只是先買外幣還是先賣外幣.
打個比方吧.
比如把包子看成是外幣,某日你去包子店說某月某日你家來很多客人,需要買一百個包沖橋子,先約好價錢,到了那一天以今天約定的價格買一百個包子.這就是遠期售匯.
而如果你是包子店的,那對你來說你就是遠期結匯了. 呵呵.
掉期交易的比散鬧猛方是這樣的:
比如你某月某日結婚想在自己家擺酒宴,但少了凳子,於是你去找對面飯店,說你把你的電腦押飯店了,換一百張凳子來用.等用完了,過幾天再還回去換回你的電腦,同時付點使用費. 這樣就是掉期交易. 是兩次交易的組合,而且方向相反.
③ 根據交割日的不同，掉期交易可為劃分為三種類型
外匯掉期交易（Swap Transaction）是指將貨幣相同、金額相同而方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行，也就是在買進某種外匯時，同時賣出金額相同的這種貨幣，但買進和賣出的交割日期不同。掉期交易實際上是由兩筆外匯業務構成的。
掉期交易與一般套期保值的不同之處是：掉期交易沒有改變交易者手中持有的外匯數額，而是改變了交易者所持貨幣的期限；掉期交易中強調買入賣出的同時性；掉期的兩筆交易金額完全相同，而一般套期保值金額卻可以小於第一筆，即做不完全套期保值。
根據交割日的不同，掉期交易可為劃分為三種類型。
1．即期對遠期的掉期交易（Spot-Forward Swaps）指買進或賣出一筆現匯的同時，賣出或買進一筆期匯的掉期交易，是最常見的一類掉期交易。
2．即期對即期掉期交易（Spot Against Spot）又稱為「一日掉期」，指兩筆交易都是即期外匯交易，交易金額相同，但交割日相差1天，交易方向相反。一日掉期主要用於銀行同業的隔夜資金拆借，目的在於調整短期頭寸和資金缺口。
3．遠期對遠期的掉期交易（Forward Against Forward）是指針對不同交割期限的遠期外匯，雙方做貨幣、金額相同而方向相反的兩個交易。開展遠期對遠期掉期交易，其好處是可以盡量利用有利的交易機會。現實中，銀行在承做遠期對遠期掉期交易時，通常會將它拆為兩個即期對遠期的外匯交易來承做，而真正的遠期對遠期掉期交易在國際市場上較為少見。
④ 交易方向相反操作原則是指在期貨市場上先買後賣，或者先賣後買,是否正確
【錯誤】
交易方向相反原則是基塌指在做套期保值交易時，套期保值者必須同時或哪禪相近時間內在現貨市場上和期貨市場上採取相反的買賣行動，即進行反向操作李鋒塵。故此題選B。
⑤ 互換和掉期的區別
互換和掉期在英文中都叫Swap 但實際上兩者有很大區別 1合約與交易的區別 掉期是外匯市場上的一種交易方法,是指對不同期限,但金額相等的同種外匯做兩筆反方向的交易,它沒有實質的合約,更不是一種衍生工具.而互換則有實質的合約,是一種重要的衍生工具. 2 有無專門的市場 掉期在外匯市場上進行,他本身沒有專門的市場.互換則在專門的互換市場上交易. 以上全部來自金融學專業教材《金融市場學》 張亦春主編 高等教育出版社出版 本人也沒做過實務，例子請樓下補充吧～
貨幣掉期涉及持有期的利息互換的，貨幣掉期就是指cross currency swap或currency swap
而外匯掉期是沒有利息互換的，外匯掉期就是指fx swap
遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標准數量金融資產的標准化合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。
掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。
利率互換(掉期)是交易雙方將同種貨幣不同利率形式的資產或者債務相互交換.債務人通過利率掉期,將其自身的浮動利率債務轉換為固定利率債務,或將固定利率債務轉換為浮動利率債務的操作,利率互換不涉及債務本金的交換.
這三個是一類的，同樣的理解。國內目前這種信用違約掉期衍生品基本沒有。這是國外債券市場中常見的一種信用衍生產品。對於投資者，規避信用風險的方法一種是根據信用評級直接要求信用利差，另一種就是購買如信用違和猛約互換等的信用衍生品。如果投資組合中企業債券發債體數目不多、行業集中度高，不能有效分散信用風險，那麼久可以選擇購買信用違約互換來降低組合風險。
信用違約掉期也稱信用違約互換，所以從結構上看，是將參照資產的信用風險從信用保障買方轉移給信用賣方的交易。信用保障的買方向願意承擔風險保護的保障賣方在合同期限內支付一筆固定的費用；信用保障賣方在接受費用的同時，則承諾在合同期限內，當對應信用違約時，向信用保障的買方賠付違約的損失。對應參照資產的信用可是某一信用，也可是一籃子信用。如果一籃子信用中出現任何一筆違約，信用保障的賣方都必須向對方賠償損失。
購買信用違約保險的一方被稱為買方，承擔風險的一方被稱為賣方，雙方約定如果金融資產沒有出現合同定義的違約事件(如金融資產的債務方破產清償、債務方無法按期支付利息、債務方違規招致的債權方要求召回債務本金和要求提前還款、債務重組等)，則買家向賣家定期支付「保險費」，而一旦發生違約，則賣方承擔買方的資產損失。
息票互換和基礎互換的區別為：
息票互換是指：同種貨幣的固定利率和浮動利率之間的互換，即交易的一方向另一方支付一系列固定利率的利息款項換取對方支付的一系列浮動利率的利息款項。從交易的對方而言，則是支付一系列浮動利率的利息款項換取一系列固定利率的利息款項。這是利率互換中最基本的交易方式。
舉例說明：一方同意支付名義本金為1000萬美元的固簡歲定利率為10.5%，期限為5年的利息，通過交換，該方收到名義本金相同，利率為6個月期的倫敦銀行同業拆放利率的利息支付金額。
基礎利率互換（basis swap）是指：從以一種參考利率為基礎的浮動利率互換到另一種參考利率為基礎的浮動利率互換。
應用：在基礎利率互換交易中，交易雙方分別支付和收取兩種不同浮動利率的利息款項。兩種浮動利率的利息額都以同等數額名義本金為基礎計算的我國人民幣攔棚睜利率互換的可行性及其市場構建研究
一主動一被動，軀體互換應該是在非靈魂意願情況下的交融體互換，我理解的是靈魂和軀體並非寄體關系，而是交融，主體是靈魂，而靈魂互換，作為主體的靈魂需要進行交換當然首先得是靈魂意願才行，不然靈魂脫體後靈魂意識不集中就會消散了，我認為只有靈魂意識強大的人才會出現靈魂出竅的現象。
外匯掉期交易實際上由兩筆交易組成：一筆是即期交易，一筆是遠期交易。外匯掉期交易是在某一日期即賣出甲貨幣，買進乙貨幣的同時，反方向地買進遠期甲貨幣，賣出遠期乙貨幣的交易，即把原來手中持有的甲貨幣來一個掉期。掉期交易的目的在於滿足人們對不同資金的需求，即外匯保值和防範匯率風險。
外匯互換是指交易雙方相互交換不同幣種，但期限相同、金額相等的貨幣及利息業務。其中可能既涉及利息支付又涉及本金支付的互換。。外匯互換交易的目的不全是套期保值。但只有雙方都為風險對沖者時，才可能實現「雙贏」。
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。 在掉期交易中，把即期匯率與遠期匯率之差，即升水或貼水叫做掉期率。
掉期也稱互換(Swap)，是交易雙方依據預先約定的協議，在未來確定期限內，相互交換的交易。
外匯掉期(Foreign Exchange Swap)又稱為時間套匯(Time Arbitrage)是指在同一個外匯市場上同時進行買賣期限不同而金額相等的外匯。
套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其優點在於:當金融體系不完備、運行效率低下時，它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相對簡單，不需要保證金，涉及資金流動次數少，公司決策方式簡明等。
can是有關於個人能力的,比如我能夠如何如何,就應該用can,而may是可以做,無關於能力方面,只是想不想的問題.
例如我能游泳,就應該用I can swim.而不是用I may swim.
A． 定義：情態動詞是一類用於表示說話人的語氣和情態的助動詞.常表示命令、請求、拒絕、義務、可能、需要等.can和may是其中兩個.
B． 情態動詞的幾個特徵：
①情態動詞不同於實義動詞,不可單獨作謂語,只有跟實義動詞連用才有意義；
②情態動詞沒有人稱和數的變化；
③情態動詞後的動詞必須用原形.
C． can的用法：
①表示有能力做某事,意為「能、會」.如：
The girl can sing in English.
②表示許可,意為「可以」,如：
You can drive my car to the post office.
③表示推測,意為「也許,可能」.如：
He can』t be your brother,you don』t look the same.
D.may的用法：
①表示請求,語氣比can弱.如：
–May I use your eraser?
– Certainly.But you must give it back to me soon.
②表示推測,意為「也許,可能」.如：
She may be at home.Let』s go to see him.
E.情態動詞的否定式和疑問式：
①否定式：一般在can,may後面加not.如：
You can』t use the bike.
He may not be right.
②疑問式：將can,may提前即可.如：
I』m very tired.May I have a rest?
Can you help me (to) study maths?
⑥ 建設銀行外匯交易如何操作
辦理外匯買賣業務方法是：
(1) 進入「投資理財」菜單，選擇「外匯買賣」；
(2) 根據您的情況，在「實時交易」或「委託掛單」下選擇「使用定期賬戶」或「使用活期賬戶」。其中定期賬戶只能提前支取一次；（註：定期賬戶需要先轉成活期才可以進行外匯買賣）；
(3) 輸入相關信息。其中，在「交易方向」欄內，當您選擇「賣出」時，需要輸入賣出幣種金額；當您選擇「買入」時，需要輸入買入幣種金額；
(4) 點擊「下一步」；
(5) 在確認信息後，點擊「確認」即可。
拓展資料
外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。
"外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。
外匯是以貨幣對形式交易， 例如歐元/美元(EUR/USD)或美元 / 日元 (USD/JPY)。
即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.
遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.
套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.
套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.
掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.
外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.
外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。
⑦ 什麼是掉期交易法
掉期交易法是指進出口商通過與外匯銀行之間簽訂掉期交易合同的方式來防範外匯風險的方法。掉期交易法要求進出口商同時進行兩筆金額相同、方向相反的不同交割期限檔滑的外匯交易，它是國際信貸業務中典型的套期保值手段。
掉期交易法與套期保值的區別在於，套期保值是在已有一筆交易的基礎上所作的反向交易；而賣慎掉期交易則是兩筆反中蠢敬方向的交易同時進行，兩筆外匯買賣幣種金額相同，買賣方向相反，交割日不同。套期保值，又稱對沖貿易，是指交易人在買進（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進）同等數量的期貨交易合同作為保值。
⑧ 外匯掉期交易是什麼意思
1、外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。
2、在交易過程中，如果第一次交易的時候是採用低利率貨幣換入高利率貨幣的投資者，必然會給對方一定的補償，其金額是由兩種貨幣之間的利率水平的差異來決定的。在交易補償的方式可以通過兩種方式進行：一是到期的交換價格;二是單獨支付利差的形式;所以，中，投資者可以把任何一筆掉期外匯看成是兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣的組合,這樣來操作，一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的匯率水平。
拓展資料：
外匯掉期風險如何控制?
1.合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。同時，在控制掉期風險的時候，銀行也可以作為多個掉期的中間人，通過將兩個掉期相匹配的方法，將收入與支付相匹配，達到控制風險的目的。
2.利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
3.控制信用風險
信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償;要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。
⑨ 掉期交易和回購交易的區別
掉期交易是指將貨幣相同，金額相同而方向相反，交割期限不同的兩筆或兩百以上外匯交易結合起來進行，也就是在買進某種外匯時同時賣出金額相同的這種貨幣帶買進和賣出的交割日期不同。掉期交易的主要目的是扎平各貨幣因到期日不同所滲族檔造成的資金缺口。回購交易是質押貸款的一種方穗喚式，通常用在政府債券上，一般分為國債回購交易，債券回購交易，證叢亂券回購交易，質押回購交易等。回購交易更多的具有短期融資的屬性。
⑩ 遠期交易與掉期交易有什麼區別
遠期交易:外匯買賣成交後，當時（第二個營業悔卜日內）不交割，而派前握是根據合同的規定，在約定的日期按約定的匯率辦理交割塵慶的外匯交易。
掉期交易:指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行的交易。