悟道交易者該如何對待

❶ 成為一個合格的交易員需要具備什麼樣的基本品質，且該如何培養這些品質呢

您好，您提出的問題很寬泛。事實上一個標準定義的交易員，主要是交易的執行者，並且在制度允許的范圍內做一些應變操作，分析市場則不屬於交易員的核心任務。

您所指的應該是更類似於一個從分析到決策執行都要獨立進行的交易者，這種情況下，對於交易者的要求要比一個純粹的交易員更高。

這里單獨就交易者應具備的「品質」做一些簡要說明，需要進一步補充的話，請補充提問。

事實上各種關於心態和素質的討論，從交易事業誕生之後就不斷持續著，但是很少有人將交易者的心態，素質與他們的處境聯系起來。

要持有一個良好的操作心態，首先必須擁有一套有勝算的交易方法。

這里的「勝算」並非指他人測試之後得出的「勝算」，而是必須由交易者親自驗證之後得出的「勝算」。

之所以強調這點，是從人類的本性出發。

所有的信任都必須源於了解，如果無法做到了解自己的交易方法，那麼任何「信任」都只是盲信，經不起時間和暫時性虧損的考驗。

唯有親自驗證，根據自己的需要親手修正這套交易方法，才能幫助交易者充分地了解，進而信任這套方法。

在我們看來，培養交易者信心的途徑，唯有不斷地通過歷史圖表，模擬交易，實錢交易反復地了解，運用，修正自己的交易方法，這條道路永無止盡。

另一方面，交易者的心理承受能力也是必須著重培養的一項素質。

心理承受能力的植根點，在於交易者的物質承受能力。

一個動不動就把全副身家投入交易事業，不成功便成仁的交易者，是很難保持冷靜的。

因此要維持自己的心理承受能力，不下大單，不做重倉是基本，規劃好自己投入的資金占自身總資金的比例是根本。

所謂的「錢財身外物」，「擯棄勝負心」都是建立在「輸得起」的基礎上，如果「輸不起」，無論再怎樣有天賦的交易者都會失去冷靜。

除了規劃好投入的資金和交易的頻率，每次開倉比例，每次盈虧幅度之外，另一項能夠幫助交易者培養自身承受能力的，就是「開眼看世界」。

不僅要了解自己的資產，自己的交易方法，自己所參與的市場，還要去了解相關市場，相關的經濟學知識，相關的政治風雲，相關的風土人情。

見識廣博了，見多識廣了，心胸自然會更加開闊，對於一些「不可思議」的行情，也就能做到見怪不怪。

比如那些見證了1990年開始的日本經濟大蕭條，見證了「廣場協議」之後日經指數和日元一路狂泄的走勢的交易者，對於上證指數去年年底瘋狂後的泡沫破滅，次貸危機帶來的金融災難，就不會有太過驚恐的感受，因為再大的風浪都經歷過了。

希望對您有幫助。

❷ 交易場上的悟道是明白了什麼

悟道並不是一件多麼困難的事情，因為這並不是一件多麼困難的事情，很多人都覺得悟道就是看穿了所有的東西，或者說，悟道之後，百發百中，可以隨心所欲地進行交易。

事實上，恰恰相反，那些成功的交易者，往往會因為他們的知識和知識，而變得更加地強大，他們的思維方式也更加的清晰，所以，他們才會認為，做生意，是一件非常困難的事情。我給你舉個例子，你就知道了，這是一個非常專業的行業，就像是一個外科醫生，你可以想像，一個人是如何從一個白手起家的，變成一個專業的醫生，這也是為什麼很多人在這個行業都很難賺到錢的原因。這就好比一個不學拳擊的人，如果和泰森交手，會是什麼下場？我舉個例子，你會不會覺得好笑，但在股市和其他衍生產品市場，很多人都是這么認為的，一個沒有醫學背景的人，想要用匕首捅人，一個沒有練過拳擊的人，怎麼可能打得過泰森？

接下來我們回到主題，悟道到底是怎麼樣一種狀態，悟道絕對不是能掌握市場的走勢，能看透市場的行為，能百發百中的那種神仙操作。

1.很多菜鳥在股市裡都是抱著一種心態，唯恐錯過了每一次的機會，一旦遇到市場的波動，就會盲目地入場，而那些有經驗的交易者，他們知道如何選擇，知道如何等待，最終的結果，不是技術，而是耐心。

2.同時，你在頓悟後，會清楚地知道自己要交易的市場是什麼，如果不是在自己的體系范圍之內，你絕對不會去做，或者選擇！很多人認為悟道者都是賺錢的行家，他們做生意往往會賠錢，往往會賠錢，但當時機到了，他們就會大賺特賺，這說明他們知道，市場總有一個趨勢，悟道之人最擅長的就是抓住機會，而且他們也知道，在這個過程中，他們必須要付出一些代價，這是一般人無法理解的。很多人都知道自己可以接受，卻不能接受！也就是說，越是賠錢的人，賺的錢就越多，這就跟做買賣一樣，有一定的成本，百分之九十的交易者都不懂這個道理，他們一看就虧了，馬上就會後悔，一虧就會馬上補回來，最後，他們會把市場當成自己的情緒，而不會去管自己的錢。

3.悟道者都是有清晰的規劃和決策機制的，他們已經習慣了「市場如何，我就怎麼做」，在他們的眼中，沒有「我覺得」、「好像」、「一定」之類的詞彙，他們知道股市是無常的，只有順應市場的發展，才能做出正確的反應，這是很多人都不知道的事情！

4.悟道，是一個由知而行的過程，很多人都明白，但卻無法領悟，這是為何？因為慣性是世間最恐怖、最致命的東西，你明白了，卻不能將它變成行動，這就是我們最後的障礙。我問你，你看看他的投籃姿勢，你以為你能投得進去嗎，你怎麼就投不進去，這是一種重復的練習，你知道嗎？很多人都說，修行到了極致，就是想做什麼就做什麼，就做什麼，就做什麼，做什麼就做什麼，做什麼就做什麼，做什麼就做什麼，但是，在做什麼之前，都要經過嚴格的訓練，沒有真正的自我約束，是不可能做到真正的自由自在的！

其實領悟道並不是一件很玄乎的事情，大致的過程就是要讓自己明白，意識到自己是對的，然後不斷的練習，讓自己不斷的練習，慢慢的，就會形成一種習慣，到那個時候，你的思想和行為都會變得超乎常人的理解，到時候，你就會真正的頓悟。

最後，我要說的是，你知道的，你不知道，你做不到的，你就會知道！這是一種很有說服力的話語！

交易就是熟能生巧，和其它活沒啥區別！好好積累參悟吧！！！！

悟道。道德經里對道的解釋是宇宙運行的動力與規律。

反者道之動，弱者道之用。

四十不惑就是悟道的結果~明白了宇宙的規律吧。

因此市場交易悟得的道是關於市場規律的如付海棠講的天道，劉福厚講的不合理性濃湯野人講的鍾擺理論等等，索羅斯的反身性，他們在明白了這些道理以後，就能在市場里如魚得水。游刃有餘。大殺四方了。

中國金融市場30多年來的發展主流的交易理念已經快速發展了多個輪回，從一開始的投機短線技術，時間循環周期，資金流向長線藍籌。等等等等都代表了每一個時期人們的思想觀念。從一開始就存在了的類似林園那樣價值投資。到後來巴菲特的理論開始深入人心。近些年高瓴資本的異軍突起，農民哲學家傅海棠的成功，主流似乎回到了基本面分析的時代。

目前從程序化交易到基本面分析這兩個方面快速的發展。說明了交易思想觸角的延伸。百花齊放，百家爭鳴。

市場存在於宇宙之中，那麼宇宙的道適用於市場嗎？

我認為當然是的。理解了市場的規律。又理解了宇宙的規律，將兩者融合起來，那就是道法自然。知行合一。

任何行業任何職業都有它自身的方法和規律。市場交易普遍認可的三個部分，第一心理因素第二資金管理，第3技術方法。

從不同的角度就有不同的道，如孫子兵法的未戰而廟算勝者得算多也，知己知彼百戰不殆等等。講述了成功來說研究准備的重要性。有把握的時候才出手，可以有效的提高勝率。勝者先勝，而後求戰。

海龜法則認為人的主觀一直在犯錯，這就是機械繫統的優勢，人是活的，機械是死的，死的東西就不存在犯錯那麼人與機械繫統博弈的時候就會失敗。從技術面出發，執行力至關重要，成功者都是偏執狂，這裡面就看出來做事之中堅持自己理念的重要性，從一而終的力量。不忘初心，堅持不懈不動搖的行動力是成功的重要條件。

既然市場存在於宇宙之中，必然遵循宇宙的規律，那麼宇宙的規律是什麼？

斗轉星移，滄海桑田，凡事自有定數，宇宙的規律看起來如此嚴絲合縫，市長市場也該如此，那麼為什麼我們的我們眼中的市場如此飄忽不定，變化混亂不堪。其實答案就在自己心中，市場還是那個市場，亘古不變，如前人所說的陽光之下並無新事，不是市場亂，而是心亂了。

遵循規律，順勢而為

我去年（2021年）的收益是75%，但我不敢說自己悟道了，真正悟道的可能得有個幾倍的收益吧。

我去年的收益曲線看起來還不錯，尤其是後三個季度，我覺得我沒有所謂的悟道，反而更加的戰戰兢兢，我怕我是因為運氣好掙的錢，一不小心再虧回去了。不過，我做短線能有這個收益，還是有一些心得的。

1、認清自己。

我們作為一個普通人，能夠看懂這個市場上1%的股票就已經很了不起了，也足夠你掙錢了，不要想像自己能夠跟網上所謂的「專家」一樣，什麼都懂，那些人沒幾個真正能通過炒股掙錢的。

2、只做自己熟悉的模式，不要貪心。

找准一種模式，研究透了，不要想著什麼都做，貪多嚼不爛。符合自己模式的就做，沒有就休息，市場上將近5000家公司，如果一個星期你都找不出來一個能夠交易的股票，想想是不是自己的方法有問題。

3、一定要看大勢。

指數和市場情緒都要看，也就是市場上的賺錢效應，尤其是做短線的，賺錢效應好的時候重倉、滿倉，不好的時候輕倉、空倉，只有躲過了最極端的那波下跌行情，才能夠保證收益曲線穩定向上。

4、選股票先看風險，再看機會。

很多人看著市場上到處都是機會，不滿倉就難受，根本原因就是忽略了市場和股票本身的風險，腦子里的意念盤都漲了10倍了，覺得不做就會錯過幾個億。買股票一定要先想有沒有風險，指數的風險、個股的風險都要看，如果預判明天股市大跌，你肯定會空倉的，不要看到機會就忽略了風險。

還有，有較大潛在風險的股票不做，一旦暴雷，萬劫不復。

5、最難的一點，知行合一。

很難完全做到知行合一，但要向著這個方向努力，沒有一個好的心態，買完股票後就吃不下飯、睡不著覺的，肯定不行。所以建議只拿閑錢炒股，即使虧完了不影響正常生活，這樣你的心態就會平和很多。

❸ 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼

成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。

成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。

比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。

沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。

所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。

至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。

祝各位都能早日成為，成功的交易者。

我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。

首先贊一下題主的話——

然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。

接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：

1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；

2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；

3- 執行。

然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。

最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。

十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。

但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，

在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。

技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。

那麼這些和交易心態有什麼關系呢，

我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。

這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。

作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。

如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。

因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。

大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。

當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。

看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。

只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。

並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。

那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。

交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。

所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，

追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。

當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。

這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。

所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。

其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，

當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。

但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。

比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。

這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。

說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點

1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利

2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的

3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配

4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易

5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。

作為一個成熟的投資者有以下特徵！

第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！

第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！

第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！

第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。

第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！

第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！

第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！

第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！

第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！

總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！

看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。

真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。

成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：

第一：懂得舍，得。

1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。

第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。

第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？

第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。

職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑

成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。

心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。

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任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。

把握進場點

要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。

把握止損點

止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。

把握平倉點

多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。

把握投資心態

1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。

3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。

4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。

成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？

成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。

投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。

金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。

一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。

一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。

以PTA為例看指標的應用

對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了

堅持四個不開倉原則

坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。

1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。

2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。

3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。

如此而已！！！

❹ 「見路不走，不著於相」——交易老手的深度分享

本不想再寫交易文章的，因為要寫篇自己滿意、同時大多數人也覺得好的交易文章出來，於理論、於實際都不太現實。還在寫，還願意分享分享，是想如果將來有一天，一個成功者說曾看到過我的文章受了點啟發，那是一件多麼愉悅的事。

——作者序

以下是正文：

01

前段時間看了篇小說，神秘作家豆豆寫的《天幕紅塵》，「見路不走」這個詞是從她那兒學來的。她說的「見路不走」跟佛家的「不著相」、馬克思主義的「實事求是」意思接近，但要把概念闡述清楚也是比較費勁的，《天幕紅塵》網上有電子版的（雖有很多錯字），「見路不走」的深層意思可以看書揣摩。如果你不知道豆豆是誰，那麼可以從她的《遙遠的救世主》（電視劇《天道》原著）看起。很多交易員都潛心參佛悟道，看看這兩部小說，你會對佛魔更究竟。

如果你發現或相信，用傳統技術分析方法指導交易有很多漏洞（期樂會發表過一篇重磅文章專門談過這個問題），那麼本文還值得你繼續看下去。

很多人已經意識到，真正的交易系統應該是簡單的，但是這個簡單是化繁為簡的簡單，真要是把簡單有效的東西一股腦告訴你，你也未必會用，說不定會把它弄復雜，將交易思路升華到哲學高度，再把它簡化成行為准則，具體到交易里邊去，這個過程你必須親自走。

如何洞見行情的本質，也沒有標准答案。我傾向於認為，市場的本質是糾錯。大眾有錯，才有行情。這不是假大空的廢話，是有實戰指導意義的，你可以試試，如果你習慣趨勢交易，你等市場把別人震得七葷八素的時候再入場，入場時機可借用「背離」。很多人用背離，也許不知道背離為什麼有效。我理解的有效背離是讓大多數散戶停留在上一波的思維里（犯了錯），而行情突然反轉套牢一部分籌碼。

02

上面一點兒干貨我還真捨不得拿出來。現在拿出來只是為了作證一個觀點，要見路不走，不著於相。指標這西，有人把它稱之為玩具，你得看透它，把它當作你的一個參照物，而不絕知是單純用它來判斷多空。「見路不走」的核心就是不唯經驗，不過也不是否定一切經驗，而是要根據具體情況，選擇最佳策略。原著雖是寫政商的，用於交易也未嘗不可。

交易系統有缺陷是難免的，但如果總不能掙錢就是系統本身的設計出現了問題。這時候，你得反思一下，自己是不是迷失在自己的思路里了，或者說被某種東西禁錮了，你得認真思考如何「不著相」。

行情總是沿最小阻力發展，而大多數人註定要錯誤，「見路不走」是要洞悉行情的真實意圖，不唯技術指標，不唯歷史經驗。如果你覺得這和系統統一法則相違背，而你的系統卻也剛好不算穩定，請再審視你的交易系統。

很多時候，你會發現，行情總在玩你，不禁讓人懷疑市場處處是陰謀。我認為，市場上的消息可能有陰謀，但行情是陽謀，因為價格已經明明白白展示給你了。如何判斷，如何制定策略，則不屬於本文內容。

但我若如此結尾，恐怕讀者會嫌干貨太少空話太多，那麼我殲宏春把電腦里存檔的自己早期的一篇日記文章公開出來吧，在當時可是我非常不願意分享的經驗總結一下。

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趨勢線比較有效的情形：歷時較久，曾多次起效，相對於該級別，振幅不是太大。

某級別K線在均線同側與均線一起延伸。則均線類似趨勢線功能。

K線斜率比平常較為貼合的均線陡峭許多，且並不是發生在起始段，則波段的終結以自身或更短均線的反向突破為信號——後市演變，有可能是反轉，有可能整理後繼續原方向，所以了結倉位是非常合理的，觀望後再做新單。

如果非天圖級別的大趨勢，則1小時圖為基本觀察窗口。而天圖級別的回撤也可以1小時為基本窗口。

1小時窄幅通道，基本窗口為H4。

強勢單邊可能伴隨強勢回撤；遭遇可能的強回撤（明顯的氏耐分型、連續有力），需了結前倉，甚至可以嘗試做回撤單。若強勢無法持續，則意味著「強」回撤不成立，演變為震盪回撤，或弱回撤（回撤在時間上的持續比空間上明顯），弱回撤結束回歸原趨可重倉。

無非3種位置進場：

1、頂位進場，假設該位置為極點，判斷的依據是道氏、趨勢線。既然是假設頂位，那麼必須是非常有限的容錯空間；若掃損堅決不戀戰，考慮新方向；

2、反轉進場，在明顯的支撐、阻力位，小分時發生了反轉的分型（按纏論最好是背離之後）；或者前一趨勢被破壞，新趨勢可能開始；或者回撤結束，回歸原趨勢。止損在分型極點。或1/2頸線。

3、追勢，錯過1、2進場位，發現行情強勁，短時內恐怕無回撤進場機會，追多或追空進場，那麼，促使你進場的關鍵K線就是後盾，破了要止損。有可能止損冤枉，行情又按原方向前進，或演變為通道行情，不要後悔，觀察確認後再尋機進場。

頂位進場，最好找窄幅通道行情；大波段比較難演化成「通道」，當前的慣勢很可能直破可能的通道線，變成結構復雜的大震盪。

反轉：調整確認的時間跟前一波的大小正相關。若H1反穿MA23而H4離MA23還比較遠，不急於進場。等待3根或以上完全正離均線。

H1或H4成熟的快速行情早追（三類進場點）。晚期不宜追，回撤貼近均線再進。若是不存在「晚期」，那一定是處於更大的趨勢中。

如果是大行情，即使錯過了一段，還有機會再進。在天圖趨勢未形成之前，以小時圖為基本窗口決定出場，若行情演化成大趨勢，再進便是。

看懂了、走穩了，明確了風險點之後再做；好行情一定會給你明確的信號，只要你耐心等待！！！

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上述引文是一篇日記，跳躍散亂、不系統，但較為全面的總結一下了一些經驗，不知道是否有些點與你心有戚戚焉。但這僅限於經驗總結一下，用於操作顯然不夠簡單明了。現在，我有更好的處理方法，把經驗和哲學融合在一起了。我想說明的是，見路不走，不著於相，方能不惑。

當然，市場特定階段存在對你來說很「搞人」的行情，承認無序和無能為力並放棄之，也是一種不惑。表達水平有限，見諒！

❺ 如何遵守交易紀律

自律是交易的核心！很多人抓不住大行情，並且經常失誤，其中最大的原因便是管不住自己，做不到自律。要做一個自律的交易者，首先是要在生活中形成自律的好習慣。然後再把它運用到市場交易中，我們會發現自己的交易會有翻天覆地的變化。自律是一種後天的技能，而不是天生的品質。那麼交易者該如何讓自己變得自律呢？ 匯查查建議從以下幾點出發：

一、要懂得延遲滿足感

大部分交易者，都期待進場後賬戶馬上盈利，但這非常難。因此，我們就要正確看待浮虧，延遲滿足感。有時候，我們需要看淡短期浮虧的困擾，堅決按照計劃執行交易，這才是最理智的交易方法。

二、勇敢面對自身的問題

在面對交易失誤的時候，很多交易者會安慰自己，告訴自己這次失誤是不可控因素造成的，比如行情問題、消息的問題等等，卻沒有發現自身的問題。如果交易者不能及時認清自己在交易中存在的問題，這些問題就會橫亘在我們心中，阻礙交易者能力的提高以及心態的成熟。因此，在交易中面對失敗的時候，需要接受事實，認清自身的問題，才能避免重復犯錯，成為行情波動的犧牲品。

三、交易要合乎邏輯

簡單來說，就是要忠於行情趨勢。如果你要追求長久的盈利，就要堅定地跟隨趨勢的方向。實事求是，了解行情的特徵和不同交易品種的差異，不要根據自己的主觀臆想去推測行情的走勢。這需要平時不斷地學習和總結，付出很多的時間和精力。當自己的交易策略跟現實行情發生沖突的時候，就需要對自己的交易策略和邏輯進行重新修正。要克服這種重頭再來的痛苦，需要交易者非常自律。

四、交易中要把持得當

最後，自律的交易還需要交易者把持得當，在交易中保持平衡，既能有效地控制交易風險，又有獲利的可能。這要求我們在決策、進場及持有單子之間保持微妙的平衡。不要因為短期的浮盈或者浮虧就提前平倉。此外，我們還需要懂得適時放棄，在做錯方向的時候，要果斷止損離場。把持得當的交易，有助於交易者平穩渡過危機，順利進入下一交易階段。

❻ 交易：江湖，戰場還有佛——謹以此文獻給交易路上的每個人

交易與江湖

每個人都有一個江湖夢。

十步殺一人,千里不留行。

事了拂衣去,深藏功與名。

嚮往著江湖中俠客之坦然、決然、憤然、傲然與舒然。

可江湖終究成就的只有主角。對於大多數俠客，無論正邪、無論身世，無論修為，江湖未必盡是美好，而是無望的執著和命運的捉弄。

江湖豈安好？安得無愧人！

拋開書中的江湖，作為一個交易者，無論貧富、無論愚智，只要邁入了交易之路，此生便踏入了江湖。

所以，我們和書中的俠客一樣，此生要做的和能做的，只能是孤獨的修行者，只能不斷的提高自己的修為。江湖偌大，但路只有一條，那便是成為高手，縱橫這江湖，而不是被這江湖遺忘。

可在交易的江湖和書中的江湖，絕大多數人終其一生也只是無名小卒，不要說配角，此生能加入一個門派都是奢想。

在交易的江湖中，不乏侃侃之輩，指指點點，貌似精通一切，再復雜的走勢也全然盡在掌心之中。猶如《天龍八部》之中的王語嫣，熟知各派武學卻無一能敵。

在交易的江湖中，也不乏赳赳莽夫，即便武功再差，也敢在武林大會上擺個擂台。面對多麼兇猛的走勢，也敢縱身一躍，之後便屍骨無存。

書中的江湖，得一秘籍便可獨步武林；交易的江湖，得一秘籍也可獨孤求敗。

於是交易者此生最大的夢想就是找到能讓自己功力大成的秘籍，學遍各門各派的招式，巴菲特的價值理論、索羅斯的反身性理論、纏中說禪的纏論，芸芸種種，彷彿秘籍越是高深，就越能代表得之則可踏平江湖。

因此，交易者對秘籍之執著，猶如武痴對於神功之執著。倚天屠龍，世人盡奪，丑態百出也比不上武林至尊的誘惑。在交易中，倘若真有一秘籍，得之練之便可無敵於市場，那麼即便是葵花寶典，也阻擋不了交易者割肉以無敵於天下的雄心。

我們有一顆俠者的心，俠者的情，也有俠者的執著和付出。

可到頭來，學遍各派武功，仍不得進步，滿身傷痕之後又抖擻精神。

路漫漫其修遠兮吾將上下而求索

吾，求過索過，怎就沒有得過？

亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔

心，死過悔過，就是沒放棄過。

這就是俠客，這就是江湖，這就是我們。

交易與戰爭

交易既是江湖，又不是江湖。

江湖之本質，是紛爭，更是俠義，是我為武林做序而江湖遠離血雨腥風。

交易之本質，是斗爭，更是搶奪，是你收獲的東西一定是別人失去的東西。

那麼，人世間，交易最是什麼？

答案只有一個：戰爭

拓土開疆——攫取財富

國力對比——價值分析

兵法韜略——技術理論

攻強守弱——上漲下跌

相持對峙——盤整蓄勢

將帥能力——操盤素質

戰爭規模——走勢級別

戰後分析——操作復盤

兵力分配——風險控制

……

凡你所想到的，在戰爭中都能找到與交易相對應的概念，你想到的越多，你越發現，交易只是另一種形式的戰爭。

所以，一個好的交易者，必然會是一個好的將軍。

所以，你成了一個好的將軍，你就可以成為一個好交易者。

甚至你可以這樣想，在當下這個和平年代，去如何培養一個優秀的指戰員？

那就是給他本金，讓他在交易市場上殺上幾番，如果他能盈利，則表明他已經具備了戰場上所需要的任何優秀品質，比如冷靜、勇敢、果斷、抗壓、胸襟還有智慧等等，甚至包括運氣。

當我們學會了：

用戰爭的視角看待走勢；

用戰爭的思維分析局勢；

用戰爭的頭腦指導決策；

……

你會發現，交易原來也可以這樣。

的確，對於交易，我們太過於死板；對於交易，我們太過於執著。

當你能夠將戰爭的理解融入交易之中，你就能駕馭市場。

交易與佛禪

書中的江湖，當一個高手的修為陷入瓶頸之後，心境則成為一切的關鍵。

交易的江湖，當人們在市場上長期不能有所突破的時候，心境也成為一切的關鍵。

如果說世上最能修養一個人心境的方式，那非佛莫屬。

佛門諸派，又以拈花一指的禪宗境界最為坦然。

佛與禪，有此神秘功效，再經江湖上那些所謂的高手牛人宣傳，便得到了幾乎所有交易者的追捧。

眼耳鼻舌身意，六根不凈，安得智慧？

貪嗔痴慢疑，五毒不破，何以縱橫？

理是這么個理，可就是沒人想過——交易中的心境，佛禪豈能脾益？

縱然書中的江湖，不能沒有少林。

可少林真正的高僧卻從未踏入江湖。

所以，少林，常常作為書中江湖的五大門派之首，卻很少對書中江湖的脈絡和走勢起到關鍵作用。

正所謂——江湖有我，而我卻未在江湖。

這便是佛，這便是禪。

同樣，交易的江湖也不能沒有佛禪，但佛與禪卻從不介入交易的江湖。

這一切都是因為， 江湖便是紛爭，而佛與禪求得卻是是無爭。

清風拂過、無欲無求，又怎能在這紛爭殺伐的書中江湖，以求敗之豪氣得武林之神話。

雲淡風輕、逆來順受，又怎能在這紛爭殺伐的交易江湖，以財富之自由求取人生之自由。

所以書中江湖，武學心境的提升更多的是經歷的頓悟，而不是從佛禪處修證的頓悟。

同理，佛境與禪境本不一定就是交易的心境，更何況為了交易而執著與學佛學禪，這得來的心境也未必是真正的佛境與禪境。

這一切猶如當年纏中說禪說道：千載以來，談禪成纏。

江湖尚且如此，戰爭更斥佛禪

古之徵戰殺伐者，最高境界，乃是儒將，絕非佛家。

將者，落棋處冷看兵戈鐵馬，談笑間檣櫓灰飛煙滅。

戰場是人屠之戰場，自古儒佛不同，兵佛不容，秉佛法禪理，欲以佛念攜刀，安能取勝！

佛禪治心，乃治無爭之心，但不能了結紛爭。將者之心，古之儒家、兵家亦多有良策。

儒學治心，尤以明代王陽明心學為博大成者。

兵家治心，孫子兵法多有論述。

且看儒家治心——其餘不談，單單就是一個「知行合一」就讓無數交易者汗顏，有時候我們虧損不是因為判斷失誤，而是應為知而不行，不知而行。

且看兵家治心。

《孫子兵法》雲：「將有五危，必死可殺，必生可虜，忿速可侮，廉潔可辱，愛民可煩。凡此五者，將之過也，用兵之災也。覆軍殺將，必以五危，不可不察也。」

解釋一下就是：為將者有五個致命的弱點（心的弱點）：抱著不怕死的剛猛，就有被殺死的危險；而心存僥幸、貪生怕死，就有被俘虜的危險；過於剛忿急躁，就有被輕侮挑釁而不顧局勢的危險；廉潔自好，就有不甘污辱而不顧全局的危險；寬仁愛民，就有被過度煩擾而不能專心以戰的危險。

交易中不也一樣嗎？天不怕地不怕，容易爆倉；太愛惜金錢害怕虧損，就會拿不到收益；太急躁，就會被走勢誤導；太在意麵子，就不能正確止損，反而擴大了錯誤；太注重多餘的細節，就會被各種瑣事煩擾而分心。

此番治心之策的針對性，絕非佛家「貪嗔痴慢疑」五毒所比！

古之將軍，征戰殺伐多半生，見慣生靈塗炭，頓悟即可成佛。

古之賢臣，既能指點江山激昂文字，尤能上馬安天下。

你可見一個終生修佛修禪之人，能夠運籌帷幄決勝於千里之外？或者是連百萬之眾，戰必勝，攻必取？

所以：

佛禪之智慧，是終點，是終極，但絕非手段。

佛禪之智慧，是態度，是人生，但絕非工具。

對於交易，我們應該做到的是：

提起交易，需有「錦帽貂裘，千騎卷平岡」的兵家豪邁。

放下交易，尤需「人生如夢， 一樽還酹江月」的儒家淡然。

但最終，還需有

"一樽酒、乾坤顛倒不懼！

一盞茶、香澀品盡何難？

一卷書、看淡古往今秋。" 的禪意

❼ 從「交易之術」到「交易之道」，鳳凰涅槃不過如此！

孔子言：吾十有五而志於學、三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩。

中國古代眾多先人留下不朽的思想精華，如孫子兵法、道德經、三國演義等等文學作品，其間蘊含著寶貴的哲學思想。作為一名交易者，也許我們應該把精力投入的重點，從交易之術轉變為交易之道。

不難發現，現實生活中的成長之路與交易中的成長之路正好相契合，這也許能讓我們有一些更深層次的感悟。

第一階：吾十有五而志於學

按照黑格爾的說法，人的成長必然經歷「正、反、和」這三個階段。初學交易的人最大的特點就是，對交易充滿激情和憧憬。認為交易是一種科學、是一種高尚的職業、是展現個人才華最好的場所。最主要的是，認為交易是光明的。

也許我們的教育早就給我們灌輸了「是非觀念」。黑暗的東西是錯誤的、我們是對的，黑暗的東西只是偶然的出現，所以下一次我們就會獲利。但你是否想過，如果黑暗的東西的出現不是偶然的，甚至有其出現的必然性；如果我們的世界並不完美，除了有光明的東西還有不可或缺的黑暗；如果這些黑暗面是我們無法左右的，那麼我們又該如何應對呢？？這時的交易者心理上只有兩個字：恨與怨。莊子有句話說的很好：如果沒有黑暗的襯托，那又何談光明呢？我們的教育 讓我們錯誤的認識了世界。黑暗和光明應該是對等的，應該是沒有優劣之分的。

第二階：三十而立

三十而立正是所謂「和」的階段、也是學會「舍」的階段。三十而立之前，人們的習慣是不斷的作加法，認為擁有更多就能得到更多的成功。而三十而立之後，人們的習慣變為不斷的作減法，認為簡單才是成功之道。

三十而立並不代表自己能夠在市場上不斷的獲利，也就是說三十而立並不是一個現實的物質坐標。有意思的，三十而立的時候也許正是你資金狀況最黑暗的時候，也許虧損還在繼續，甚至遠遠沒有停止的跡象。花朵在盛開之前，有很長的一段時間是在經歷漫長的成長過程，甚至有相當一段時間種子是在地下發芽成長，所以我們自己根本無法察覺。

明白嗎？三十而立遠遠不是交易成功的標志、甚至不是開始獲利的起點，三十而立只不過是交易的「入門」罷了。他是在不斷挫折之後，開始學會對自己運行殘酷的內省。這時的交易者敢於直面自己的本能，思考那些從娘胎中出來就認為是理所應當的理念。從而通過對各種技術的取捨，來建立一種適合自己的交易規則。所謂「立」，就是指建立一種屬於自己的交易哲學和交易規則。當然這些都只不過是從對交易之術的追求向對交易之道的追求的轉型，最多隻能說明那時具有了交易之道的雛形。未來的路還有很長、很長。

第三階：四十而不惑

顧名思義，不惑就是對市場上的所有現象不再迷惑。如何才能做到不惑呢？世界上只有兩種人能夠不迷惑，第一種人是找到了確定性，能夠分析和預測未來的人不會迷惑；而第二種人是知道不可能找到確定性，並且知道未來是不能夠被分析和預測的人不會迷惑。而只有不斷追求確定性，但一直沒有找到的人才會感到迷惑。

所謂四十不惑，就是指從「知道」到「做到」的提升。

「三十而立」的時候明白只有舍棄才能獲得，而現在明白了只有心甘情願的付出成本才能理直氣壯的享受回報。所以從此以後不再迷惑了，不再追求確定性了。我們接受那些必然出現的虧損，是說心甘情願地接受。當你做到四十而不惑的層次後，你就應該能夠長期必然獲利了。但是這種利潤也許並不算大，甚至你根本無法逾越50%正確率的屏障。我們在所處的層次絕對達到了理智上的不惑，但心靈上還是會多少對虧損耿耿於懷。畢竟我們都是人，對吧。好在我們用理智戰勝心靈，而不是心靈戰勝理智。從此以我就開始漫長的用規則來約束心靈的折磨過程。

古之欲求長生者，非聞道難也，悟道難矣。非悟道難也，行之難矣。非行之難也，終之難矣！大道是空洞的，是不容易讓人理解的，更是不容易讓你做到的。吾十有五而志於學的階段必然能夠聞道、三十而立的層次已經可以悟道了，四十而不惑就是開始行之。至於能不能終之，那就是以後堅持的事情了。這時的交易者，不是在交易市場，而是在交易自己的信念（系統）。不在考慮市場會怎麼走，而是考慮自己該如何做正確的事情。

第四階：五十知天命

天命即心態，那麼心態又是如何使得天命形成這種規律的呢？也許這方面確實具有混沌理論的某些特徵。當你在不斷勝利的同時，同樣也是在心靈上運行一種不斷聚集失敗因素的過程。簡單的說，就是過去的結果作用於心態，而心態又在對未來的結果產生作用。這就形成了一種正反饋環，自然也就形成了「趨勢」的效應。同時在「勝利趨勢」運行的同時，弊端的東西又被聚集和封存起來。當這種弊端集聚到一定程度的時候，轉折點就產生了。這一點也可以從動機心理學來運行解釋。

「五十而知天命」最大的特徵在於一種轉變。從對市場的現象、規律等的研究，轉變為對自身內心的研究。如果說「三十而立」是把交易的主戰場從心理需求轉移到市場現實的話，那麼「五十知天命」以後，就是把交易的主戰場從現實的市場轉移到自己的內心環境。接下來我們要經歷一個漫長的尋找過程：我是誰？、我需要的是什麼？

第五階：六十而耳順

顧名思義，所謂耳順就是什麼話都能聽得進去，什麼觀點都能看到他的價值。

這種改變從某種意義上來說，就是把某些曾經交給「天」來左右的問題自己運行選擇。在股市上我不用考慮一年最大可能的平均收益率是多少？可能出現的最大的虧損是多少？理論上平均收益和現實收益之間可能的偏離程度是多大？我的正確率有多高？最大連續虧損次數是多少？因為我知道股市上最大可能的虧損幅度遠遠低於我能夠承受的范圍。我知道我的系統具有正期望收益就能夠獲利，而無需計較正確率具體有多高的問題。而在期貨市場上如果我不知道我的正確率有多高？最大連續虧損次數有多大？我就不可能回答我的倉位應該有多重這個簡單的問題。

也許未來的期貨交易系統將不再是簡單剛性的系統。而是一種核心簡單，具體問題相對復雜，並且通過考慮當時自身狀況的一種自調節的彈性系統。用自調節的彈性系統，來操作自調節的混沌市場可能是最好的辦法。前面「四十而不惑」那個層次的交易者，不是在交易市場，而是在交易自己的信念（系統）。而現在的交易者不是在交易市場，而是在交易自己的（包括心理上和資金上）自身環境。這時所有問題的對錯，都要建立在自身環境這個參照物下才有意義！甚至現實的資金收益率都 不是衡量對錯的絕對標准，因為現實也是具備很大的偶然性。

對於我需要的目標是什麼？答案是：長期在市場上生存。我相信，只要我能夠在期貨市場上活10年， 我就不會再為錢發愁。我暫時不考慮每年的獲利目標，而是堅持一種絕對的低風險策略。以前我總愛說，如果你不能知道某種方法的弊端，那麼你肯定還不是真正的了解這種方法。現在我要說，如果你不能看到某種方法的價值（存在的意義），那麼你肯定還沒有真正的成熟。

第六階：七十而從心所欲不逾矩

這是做交易的最高境界，這時對交易的認識達到最高的層次。交易的終極命題是什麼？這時我們需要思考的問題，也許遠遠超出了交易的本身。從而產生更多的對自身的認識，對世界的了解。簡單的說，這是所謂「人道合一」的終極境界，從而跳出所有的規則與束約。交易是痛苦的還是快樂的？難道交易真的是痛苦的嗎？！起初，我們與市場對抗，因為金錢的損失而生活在無盡的痛苦之中；後來，學會了與市場保持彈性的融合，但從此就開始了與心靈的抗爭，因為對本能的約束和壓抑而生活在無盡的心靈折磨當中。總之，這時心靈已經不再是需要壓制和約束的障礙，而是一種最好的工具。一種能量無限、威力無限的工具。

也許交易者的成長像是一場星際旅行，從興奮、激情、憧憬、慾望；到孤獨、迷茫、無奈、遠離人群的現實生活；最終成為英雄一樣凱旋而歸，重回地球、重回現實的社會。這時交易已經無所謂是交易，不會從交易上再感覺到交易的一切。也許龐大的金錢、加上心靈上的絕對成熟，能夠使你有一個幸福的生活。

人類似乎永遠的生活在慾望和法規的矛盾中。也許人類的一切行為都是在心靈的要求和現實的法規的夾縫中權衡。所謂「心」就是慾望、動機、靈感、意識、思維、情感等等。而「矩」就是指規則、秩序、法律、道德等等的限制。人會最大程度的滿足自己的慾望，如果這種慾望是不加以限制的話，那麼世界將會大亂。所以這個世界上才會產生法律來限制人類的行為。當人類違背法律時，就會受到社會的制裁。這時不遵守法律就不符合阻力最小化的原則。這時就會有權衡、控制的出現，從而平價出自己應該的行為。有意思的是，「矩」存在的意義就在於對「心」的限制，他們是矛盾的。否則就不會出現「矩」。比如，法律並不會規定人必須結婚生子，因為雖然這些是人類社會繁衍的前提，但是這並不與「心」違背。

那麼所謂「七十而從心所欲不逾矩」，就是將「心」和「矩」這兩種永恆的矛盾合二為一。也就是隨心所欲的做事，都不會觸犯規矩。對於交易而言也是這樣。起初交易者為了滿足慾望會做自己想做的事情，而想做的事情可能會對未來構成不利影響。所以我們必須用規則來限制和約束自己的交易行為。那麼交易的最高境界就是心靈和規則的合二為一！這時想做的事情和該做的事情合二為一！這時沒有約束、沒有掙扎、沒有痛苦、沒有本能排斥。這時我們交易的不是規則、不是信念、不適自身的環境，而是我們那顆可愛的心靈！

❽ 你是如何給自己挖坑的—— 一文道破交易心理本質！

主觀、扭曲的智力。大部分情況下，智力受意欲的操縱，尤其在你涉入你的情感和願望的情況下，相信這樣的智力就等於相信一個瞎子的眼睛。

交易者投入的不僅是資金，精力和時間，交易者的知識水平和分析能力同樣不可或缺，更為微妙的是交易者的品性趣向、哲學價值觀、藝術素養以及宗教信仰都會對最終的交易結果產生決定性的影響。

市場就像一面鏡子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真實反映出你內在的一切。你所有的外包裝和面具都毫無用處。甚至法律都沒有期貨市場來的公正。一個投機者短期的盈虧有一定的偶然性，但長期而言，一個交易者的盈虧一定源於某種內在機制的推動。

人性的缺陷

大多數投機者在期貨市場上失敗其最重要的原因是對自己人性上的盲點毫無察覺，他們多次掉進同一個陷阱中。

1、主觀、扭曲的智力。大部分情汪碧況下，智力受意欲的操縱，尤其在你涉入你的情感和願望的情況下，相信這樣的智力就等於相信一個瞎子的眼睛。

2、就我們現在的內在而言，我們還沒有一個中心，我們的內在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成，有很多不同的聲音在叫囂，我們的內在是一個烏合之眾。我們常常做出一個決定，但很快又後悔了，因為沒有一個中心能夠做出真正的決定。一個人無法承諾，因為他的內在有很多相互矛盾的東西各自為政。我們有時無法入睡就是因為各種矛盾的思想在頭腦里不停地撞擊。

3、頭腦會製造幻覺蒙蔽你，安慰你。如果你過分渴望一個東西，頭腦就會製造幻覺欺騙你，給你一個虛假的滿足。我們晚上做的很多夢就是頭腦給你的一個安慰，你白天不能滿足的，頭腦就創造夢境來滿足你，以緩解你的緊張和焦慮。

我們就是帶著一個經常扭曲的智力，一個會製造幻覺的頭腦和一群烏合之眾宏絕貿然闖進期貨市場，難免不被強力的市場沖擊得頭昏眼花、七零八落。所以為了避免被市場沖擊得散了架，在進入市場之前，就內在而言，我們首先要在整合自己的心態上下很大的功夫，外在的方面則需要有一個完整和相對固定的交易策略和方案。

在交易過程中智力與意欲的運作

建立頭寸之前，一般人能夠保持相對客觀，但不可能絕對客觀。人就是過去所有經驗積累的產物，每個人受過去的經驗、積累制約。有人偏樂觀，或偏悲觀。樂觀的人擅長做多，悲觀的人則蔽陵姿熱衷於做空。

但建立頭寸後我們甚至無法保持相對的客觀，大多數人絕對主觀。智力被意欲所收買，這時的智力無法被信任。頭腦無法理性的思維，無法公正客觀的分析市場。

相反意欲操縱了思維，意欲尋求頭腦思維對自己的錯誤決定給予支持，尋求合理化。

這時的頭腦思維在這樣一個前提下展開工作，它排斥任何相反的觀點，對任何不利於自己頭寸的盤面跡象和信號視而不見，這時的思維有傾向性，因為染上意欲的色彩。

正是因為這樣，交易前的計劃，策略至關重要。

一旦進入市場，頭腦思維就變得不可靠，完全無法信任。所以建立一個適合自己的交易系統非常有必要。例如止損，我們常常無法執行事先計劃好的止損，而且還會為自己不止損尋找理由，為自己的行為合理化，放縱自己，等等看，放大止損，有第一步就有第二步，最後造成重大虧損。

頭腦還有這樣一個傾向，你應該去做而你卻不想做的事情你會去推遲，這是慾望的一個詭計。這就是止損被一再推遲的原因。無意識的沖 動對投機交易活動的巨大殺傷力。

在交易過程中常有這樣的現象，我們事先對這次的交易運行了詳細的分析推理，制定了周密可行的策略，但真正落實到交易活動過程中卻變得面目全非。因為我們對於無意識的沖動給交易活動帶來的沖擊還沒有充分的認識。

我們所有的理論，分析，策略這些理性的部分只屬於有意識的頭腦，但這部分很脆弱。而非理性的部分，意欲的部分卻是非常強有力的，它有它自己的願意和不願意，喜愛和不喜愛。理性的頭腦只能建議，決策權和行動的能力屬於非理性的部分。這就好像專家沒有決策權，而掌握決策權的人又什麼都不懂。

我們理性的部分，有意識的努力那部分就像是一個菜農，他小心而勤勞地耕種和照料著自己的一塊菜地。我們內在無意識的沖動猶如一頭狂躁的野豬，它隨時都會闖進這塊菜地，把整個菜地糟蹋得一片狼藉。

大多數情況下，人非理性的部分，沖動的部分無法約束自己。它常常不是根據理智上的對錯，事實上的對錯來行動，而是按照自己的本性和喜好來行動。就像伊索那個寓言里的蠍子。

我們明明知道重倉是不好的，頻繁交易是不好的，與市場賭氣是不對的，但是我們還是沒有辦法不這樣。所以無意識的沖動對交易活動的最終結果有著非常大的破壞力。其實野豬和菜農都是我們內在的部分。誰占據主導地位將決定我們整個投機生涯的成敗。

如何去了解和超越自己內在的無意識

幾乎每個人對自己的定位都偏高，因為他們與自己有意識的頭腦認同，他們壓抑，迴避自己本性中那些陰暗，負面的東西。

但這些東西仍然存在，在裡面沸騰。隨時要沖到外面。因為我們壓抑和迴避的態度，這些東西就無法進入我們的意識，從而在暗中操縱著我們，這樣事情就變得更加糟糕。因為我們如果對它們沒有察覺的話，就沒有辦法預防。

人的無意識的沖動是一種習慣或習氣，佛教把它稱為無明或業力。習慣的力量非常強大，它一旦形成就不再需要你的幫助能夠自己運作。通常我們只是它的奴隸，那就是為什麼我們總是犯同樣的錯誤而不能自拔。

壓抑和迴避是無法超越的，只有和它們面對面的接觸，有了徹底的了解，才有超越。

一個人必須要花很大的功夫去穿透自己的無意識，經常性的捶打和練習是需要的，僅僅理智的了解不會有太大的幫助。

永遠記住：我是所有發生在我身上事情的原因。但自我總是向外找借口，一旦什麼事情出錯，我們通常首先要保護的就是自我。自我會去懷疑一切，唯獨不去懷疑他自己，其實我們的自我才是最可疑的。所以一個人首先要變得真實，這是在期貨市場上能夠成功的首要條件。一個虛假的人很難在市場上生存，因為他不習慣面對事實，他會自我欺騙。

幾個常見的交易心理陷阱

人性中有很多的品質，這些品質能夠幫助一個人在其他行業獲得成功，但是這些品質在期貨市場卻變成了毒葯。如鋼鐵般的意志，不屈不撓的精神，勤奮，樂觀，自信等等。

在我們的成長過程中，出於生存競爭的需要，我們形成了一個很堅硬的自我。也許在其他行業，沒有什麼能夠像自我那麼成功，但是在期貨市場，再也沒有什麼能夠像自我那麼失敗。

抗爭的心理

我們從小所受的教育都是建立在抗爭和競爭的基礎上，如征服自然，戰勝各種艱難障礙，與困難搏鬥。這種意識已經深深地紮根於我們的內在。當我們進入期貨市場還是帶著這樣的心理意識。

我們常常看到一些各行各業的精英，成功人士來到期貨市場，但他們失敗了，而且遭到了比一般人更徹底的失敗。這是因為這些其他行業的成功人士都有一個很強烈的自我，他們不相信自己會失敗，也非常不願意接受自己的失敗。他們的成功使他們的個性變得很堅硬，所以當市場變得對他們不利的時候，他們不懂得屈服和退讓，而是採用抗爭的態度，直到被摧毀。

在期貨市場要生存下去往往需要一些反人性的品質，柔軟而有彈性的交易者更適合投機市場，堅硬的人很快就會被淘汰。老子非常贊賞柔軟的品質，他說柔軟的東西更有生命力。當颶風來臨，柔軟的小草能夠安然無恙，堅硬的大樹卻被連根拔起。

在人性中有這樣一個幾乎是最頑固的傾向，那就是捍衛自己的觀點和不情願承認自己在判斷上出現的失誤。所以一個人不管自己是對是錯，都會把自己的態度堅持到底。因為那個觀點是自己的觀點，所以他捍衛的不是真理，而是他的自我。

人性為什麼喜愛抗爭？因為通過抗爭、摩擦、否定，對別人說『不』，一個人的自我就會被增強。通過抗爭他會覺得自己是強有力的，覺得自己是個人物。順從，屈服，說『是』卻很傷一個人的自我。那就是為什麼有那麼多的人喜愛跟別人抬杠。那就是為什麼只要你去政府部門辦事，在每一個辦公室，你都會聽到『不』。

人性中這種抗爭的天性，這種不願意屈服，不願意放棄自己的錯誤的態度是期貨交易的最大障礙。

追求完美的心理

追求完美是一種非常貪婪的心理，是一種極端的心理。因為追求完美，你就不允許有一點瑕疵，就不能承擔哪怕小小的損失，該止損時就難以下手執行。因為追求完美，一個人就試圖抓住所有的波動，不希望漏過任何行情。每個人都有自己局限性，都有自己不擅長的領域。追求完美的心理很容易導致重倉交易和頻繁交易。

畢其功於一役的心理

把單次交易的結果看得過重，圖謀在一次交易中暴富。或者拒絕在明顯看錯市場的情況下止損離場，像守寡一樣堅守虧損的頭寸。

期貨交易是長期的過程，沒有必要為一次交易的結果弄得要死要活，死去活來的。有時候接受一些小的損失是非常健康的，這樣就能夠預防大的虧損。這就像適當的感冒對一個人的整體健康有益無害。

數錢的心理

這是一種患得患失的心理。我們一旦建立頭寸，就時時惦記賬面資金的起伏變化，並被這種變化左右了情緒，忽略真實的行情本身。這對我們正常的思維判斷有非常大的干擾。

我們更應該注重過程的正確，結果會隨之而來。如果提前去考慮結果，就會擾亂整個交易過程，從而導致動作變形。人的頭腦總是提前跳到遠處想著虛幻的結果而忽略當下真實發生的事情，這是我們生命中最大的荒謬和顛倒。

轉換時間框架

本來是短線交易的單子被迫轉換為中長線。還有把本來中線的單子做短線處理。整個交易混亂，無序。

熱衷於預測市場，試圖抓住頭部或底部。

任何預測都是主觀的，不可能是客觀的，甚至許多著名的咨詢機構的預測都是錯誤百出。一旦你預測了行情或者相信某個市場評論的觀點，你就無法看到市場的真實面貌，因為你會把自己的主觀看法投射到市場，市場變成一塊屏幕，不論市場怎樣波動，你都會有自己的解釋。

你會形成一個看多或看空的情結，這個情結就像一塊烏雲一樣籠罩在投機者的腦海里，最後這個情結就變成了死結。他會帶著扭曲的觀點看待市場長達數月甚至數年之久，從而導致整個投機活動陷於癱瘓。

一旦預測了市場，你就不願意設置止損位，因為你相信任何對你不利的波動都是短暫的，市場最終會回到你預測的方向上。許多投機者在試圖抓住市場底部或頂部的時候損失慘重。

值得推薦的一些交易格言

不要被盤面短暫的跡象所吸引，除非市場發出明確的入場信號。有時候盤面的短暫波動非常誘人，我們不顧一切沖進去。但我們沒有認真考察這一小段波動在整個大趨勢中的地位，這種交易只有很低的勝算，常常讓我們狼狽不堪。

最糟糕的交易方式是重倉甚至滿倉頻繁地殺進去，殺出來。這是完全失去自製力，幾乎是一個瘋子的行為。一貫堅持在那些最有可能成功的交易上下賭注。這是一個勝算和概率的問題。

有些市場情況或價格形態你可能非常有感覺，而且以前同樣的情形曾經獲利過幾次，那麼不要錯過這種出手的機會。根據勝算的大小調整你的入市頭寸。放棄那些不合自己口味的交易機會，因為在這種機會面前你會缺乏自信，遲疑不決。

行動時候的質量取決於沒有行動時候的質量。

准備得充分，才不會匆忙，才會把事情做得恰到好處。

頻繁交易必然導致整體交易質量的下降，因為腦子里有太多的頭緒，整個思維必然處於混亂之中。

人的身體，心理情緒，智力存在一個高低起伏的周期，它們的周期分別是23天，28天，33天。當自己的身心處於低潮，思維一片混亂時最好避開市場。

糟糕的交易不僅本身帶來損失，而且還妨礙真正的機會出現時及時入市

一個交易者應該在有為和無為之間保持平衡，在交易和休息之間保持平衡。這就像白天的活動是需要的，夜晚的睡眠和休息也是需要的。如果只有白天，沒有夜晚，一個人會發瘋。

我們常常因為耐不住寂寞而不能保持空倉，其實保持空倉是非常健康的，你可以保持中立的態度，客觀冷靜的觀察市場。一旦真正的機會出現，可以全然的進入市場，沒有任何拖累。

平時我們做了大量不應該做的交易，當真正的獲利機會，真正屬於你的機會來臨時，你卻正深陷不良交易的泥潭當中，根本無暇顧及。這是期貨交易中最遺憾的事情之一。

這就好像當你真正理想中的情人出現在你面前的時候，你卻早已陷入婚姻的泥潭之中，和一個不怎麼樣的人廝混在一起無法擺脫。這一切都是因為你耐不住寂寞造成的。

提升自己的意識狀態，達到一個更高的立足點

有些問題無法在同樣的層面被解決，因為在解決這個問題的過程中會產生其他新的問題，所以問題只能被超越，而不能在問題的層面上被解決。同樣，期貨交易中有些問題無法在期貨的層面上被解決，這需要一個交易者把自己提升到遠遠超出市場之外的高度，這樣原來的問題將會被超越。

這方面無法依靠理論的學習，知識的積累達成。因為理論知識是外在的，死的東西。智慧是活的，是去知道的能力，是悟性、洞察力、敏感度、大局觀這些微妙和無法量化的層面。這些內在綜合素質的提升需要藉助藝術，音樂，哲學，宗教。

哲學的任務是認識你自己，認識主觀世界和客觀世界的關系。哲學素質的培養有助於提高我們的理性意識，大局觀，整體感。

交易者不僅要有能力觀察市場盤面的動向，同時還要洞察自己在交易過程中的心理動態，因為交易是一個雙向互動的過程。當主體和客體的動態都能夠反映在你的意識中，這種察覺力才是真正的智慧。

藝術和音樂是超越理性的，而無意識和慾望低於理性。頭腦理智能夠理解比它低的東西，卻無法領悟藝術和音樂，因為藝術和音樂遠在頭腦之上。只有提升我們的悟性，才能夠讓我們有能力去領略藝術世界的無限風光。

反過來如果我們適當地接觸藝術和音樂，那將會提高我們的智慧、柔韌性、敏感度、協調性，尤其有助於提升我們的悟性，這對我們在期貨市場上的運作非常有幫助。音樂是所有藝術中對心靈最有滋養作用的，因為音樂本身就是一種和諧，而我們本身就現在而言是一種混亂的存在，經常欣賞音樂有助於達成我們內在的和諧。

我們的心已經在慾望的粗濁中變得過於遲鈍和堅硬，我們的本性中細膩、敏感和靈悟的那部分已經被埋沒。我們幾乎失去了所有的悟性和洞察力，因為我們過分依賴理性和頭腦。但理性永遠是局部的、片段的，它永遠是間接的，它只能一步一步推理，如盲人用手杖在黑暗中摸索。而悟性超越頭腦，來自你的整體，它是突然的、直接的。一下子你就對很多事情開竅了，這就像禪宗的開悟。

宗教是直接在我們的慾望上下功夫，當一個人有了宗教意識，他的慾望自然就會淡化，我們內在那頭野豬就不再那麼狂暴。當我們的內在不再那麼狂亂焦慮，當我們不再那麼急功近利，我們的智力就會更加清晰，我們將會更加客觀冷靜，從而少犯錯誤。

內在的提升是長期漸進的過程。當我們提高我們的立足點，我們將會有一個全體的視角，就會以一種超然的心境看待整個事情。正如歌德所說『當我們提升了我們的立足點，我們就提升了一切。如果我們降低我們的立足點，那麼就會補足我們所有的悲慘』。

❾ 期貨 悟道 怎麼才算悟道 有那幾個階段

所謂悟道，是自己把市場本質理解清楚了，看盤不再糾結，做單不再糾結，不糾結的時候你就悟道了。7個階段如下：

1、無所謂階段： 無知無畏，滿倉豪賭，死扛、爆倉，大起大落，憑感覺、聽消息胡亂操作，沒有任何章法，只要賺過1次，就上癮。

2、做加法階段： 經歷大起大落和巨虧之後，開始各種不服，不服氣，不甘心，不認輸，開始重視學習，不分青紅皂白，十八般武藝通通都學。

短線、中線、技術分析、基本面分析、各種神奇指標和預測方法一個都不放過，多種開平倉規則和周期混在一起用，然而越努力越失敗，把交易越高越復雜，依然穩定虧損。

3、追求完美階段： 總以為有所謂一招致勝的武林秘籍，苦苦尋找聖杯，拜師學藝，狗熊掰棒子，不停的換方法、換技術。

4、做減法階段： 開始化繁為簡，指標統統刪除，可能就剩下均線和裸K，通過回測數據領悟到交易的本質，市場無法預測，無法駕馭，本質上就概率游戲，只能靠確定的止損去捕捉不確定的利潤，無條件的跟隨和試錯，慢慢意識到交易系統的重要性，意識到一致性的威力。

5、懂得取捨的階段： 在打磨交易系統的過程中，總想不停的優化優化再優化，組合組合再組合，什麼都想要，什麼都不想舍棄，最後意識到完美的交易系統並不存在，意識到勝率、盈虧比、頻率、倉位、破產率之間相互制衡，此消彼長。

沒有完美的交易系統，只能去平衡和取捨，綜合評估一個交易系統，不會單一看重勝率、盈虧比、回撤、總收益，而是綜合權衡。

6、得到做不到的階段： 有了正期望值的交易系統只是剛剛入門，實盤中會面臨執行不到位的問題，比如：拿不住單、賣飛了、盈利單跑得快、止損單拖拉、連續虧損不敢動手了、突然加大倉位。

7、與自律為伍的階段： 也是最後一個關卡，做不到自律，基本上就前功盡棄了，經常痛恨自己管不住手，開始制定懲罰措施，開始琢磨用自動化交易交給軟體執行，一次次血的教訓，讓自己開始徹底拋棄人為干預。

期貨投資風險

杠桿使用風險

資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。

強平和爆倉

交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

交割風險

普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。