如何構建金十交易系統

㈠ 現貨黃金趨勢交易系統怎麼建立

現貨黃金趨勢有大趨勢和小趨勢，大趨勢就看周期長的K線。如4小時，日線和周線，小趨勢就是我們俗稱的日內單，一般看30分鍾，60分鍾線， 看趨勢就是看下單的方向，看趨勢的指標一般用布林線和MACD.

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一、現貨黃金投資者怎樣建立自己的交易系統
1、明確方向
人若沒了方向感，則很容易迷路。自古到今，不管是羅盤、指南針、北斗導航還是高科技的GPS導航儀等，它們都是能給人們指路的工具。甚至，有人還選擇靠扔東西來確認方向，東西指向何方就往何方去。
然而，對現貨黃金投資者而言，運用高科技的輔助工具當然更好，沒有的話也不能靠運氣般「扔東西」。通常來說，看多、看空、看震盪是現貨黃金的三個方向。因此，投資者可以通過技術面，也可以通過一些基本面來判斷黃金的方向。由於一定時期內影響黃金的基本面因素決定了黃金的趨勢，此時投資者明確方向時，以基本面判斷為佳。

2、瞄準點位
現貨黃金進場，瞄準好一個好的點位便意味著成功了一半。畢竟，不管是做多，還是做空，對點位的選擇需要一定的判斷技巧。通常來說，通過技術分析找支撐和阻力是個不錯的方式，可在支撐位置附近做多，在阻力位置附近做空。

3、看信號做單
當然，明確了方向，瞄準了點位，投資者的交易系統還需要看信號的指令。一般來說，投資者在明確的技術面多、空信號才進行做單。要知道，與直接到點位沒信號就做單相比，有信號做單的成功率要高很多、也穩健很多。但由於技術面多空的信號非常多，所以平時就需要投資者在實踐中學習，並好好地進行積累和總結經驗了。

㈡ 如何構建一個屬於自己的外匯交易系統

步驟1:時間周期建立交易系統的第一步就是確認交易者類型。步驟2:找出有助於判斷新趨勢的指標由於目標之一是盡早確認趨勢，指標可以起到這個作用。移動平均線是最常用的指標，交易者也用它來辨認趨勢。尤其是交易者會使用兩類移動平均線（快速和慢速）並等待二者相交。步驟3:找出有助於確認趨勢的指標交易系統的第二個目標就是避免虛假信息，也就是說不要陷入虛假趨勢中。當新趨勢給出一新信號時，應該使用其它指數對其確認。步驟4:明確風險形成自己的交易系統時，很重要的一點就是要明確每次交易的風險。有很多交易者不願意提及風險，但是一位成功的交易者在計算自己獲利之前都會考慮風險。步驟5:建倉和平倉一旦明確了願意承擔的風險，下一步就是該在何處建倉和平倉以便獲取最大利潤。步驟6:寫下系統規則並遵循規則。

㈢ 證券投資簡答題：如何構建交易系統

1、交易策略的設計：按比例建立倉位，波段式高拋低吸。
2、基本盈利模式的選取：低進高出，追漲平倉。
3、風險控制機制的確立：70%倉位，嚴格設置止贏止損點。
4、分析工具的選取：MACD/VOL/BOLL/WR/KDJ等中、短、長技術指標配合使用。
5、交易方案程序化：設定自動預警、達到規定值就自動買賣預設的股票數量。

㈣ 怎麼建立自己的交易系統

在步入股市中，每個人都應該有一套歸於自己的買賣系統。由於每個人的習慣、喜愛等都有著不同，因而每個人的買賣系統都是不太相同的，那麼怎樣樹立自己的買賣系統呢？

市場環境和出資者的偏好操控

這兒需求出資者們能夠先辨認當下的市場環境，且能夠依據市場的環境來確認買賣形式與股票出資標的。

1、此處的市場環境指的是整個股票市場當下所在的大體氣氛。淺顯的講，便是股市現在是上升還是跌落又或許盤整的趨勢。

2、買賣形式指的是出資者們經過對股市大勢的判別與個人偏好設置的買賣途徑。包括按照周期區分的長線持股、波段買賣、短線投機、也包括搶反彈、左邊買賣與右側買賣等。

3、股票出資標的指的是出資者們經過對股市大勢的判別、選擇的買賣形式，在加上自己的偏好群里的備選出資股票。一般狀況而言，買賣形式的不同，則標志著選擇的出資標的也會有不同。

買賣履行操控

它是整個買賣系統的中心！指的是出資者們對整個買賣過程施行的詳細規模。首先包括一下細節：

1、進場的辦法和條件

進場點的選擇對於出資者們來說非常關鍵。一般狀況下，出資者們設置進場的條件能夠依據大盤環境或許是個股走勢來兩層設置。第一次買入股票時，最好是操控好倉位，不要全倉進入，防止判別失誤，操作巨大虧本。

2、加倉的辦法和條件

股票買入之後，當股票打破某一重要阻力或許回調遇到某支撐位支撐再次上漲的時分，就能夠適量的施行加倉了。加倉沒有必要一次全加滿，分批次施行最穩妥。

3、建倉的辦法和條件

股票買入之後，運轉的趨勢和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或許是有回調出現時，則能夠適量的建倉。建倉也沒有必要一次到位，分批次施行最穩妥。

4、止損設定

由於短期操作是考究快進快出的，故而有的時分設定的賣出條件也能夠作停止損的條件。不過有的時分也不相同。遇見這類狀況，則需求再另外設立新的止損位。

5、止盈設定

首先是為了能夠是短線的收益能夠及時的完成，在短線操作之前，一定要清晰盈餘的方針。只有是方針完成，就能夠全部或許是部分撤離方針股了。一般狀況下，止贏條件設定為有明顯的賣出信號發生是，也能夠設定為詳細的盈餘方針值。

資金倉位操控

它首先包括：全體倉位、個股所佔倉位操控以及預留資金操控等。

1、全體倉位操控

出資者們能夠把總倉位水平線區分為空倉、30%線、50%線、70%線、滿五個水平。依據股市裡沒有肯定安全的時刻，故而滿倉持股是盡量應該防止的。一般，在股市坐落上漲趨勢的時分，能恰當提高倉位水平。相反，在股市坐落跌落趨勢的時分，就應該下降倉位水平，知道空倉停止。

2、個股倉位杠桿

一般，個股的倉位杠桿不能夠超越30%。不過，假定資金量很小，則不用受這一束縛的束縛。個股倉位杠桿的操控是為了分散風險，資金量太小，就不存在任何含義了。

3、預留資金份額操控

預留資金份額的操控，是依據個人偏好於個人承擔的能來，因人而異，一般是不能夠少於20%。

現在我們知道怎樣樹立自己的買賣系統了嗎？

㈤ 交易系統構建方法

目錄

一、基本原則

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

三、EMA10與20的用法

四、錘子線的入場信號

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

八、止損方法

九、孕線與孕線的50%規律與止損

十、十字星

十一、三角形態

十二、假突破

十三、如何追隨趨勢

十四、資金管理

十五、金字塔加倉模式

十六、交易心理

一、基本原則：

1、日線級別以上圖需要k線與EMA10與EAM20；日線級別以下的裸K就可以了。

2、盡量避免日線級別以下交易。日內交易，最好以4小時K線為參考，1小時以下的K線無意義。

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

1、圖上畫出3到4條支持阻力線即可，不必過量標准；支持阻力位要更新，但不必太頻繁；日線級別以下的交易，也需要參考日線上的支持阻力位。

2、支持阻力位有時候是一個區間，尤其在震盪行情中。對震盪行情，我們只需要關心價格是否突破上下支持阻力位。

3、區分混亂行情與震盪行情，後者有比較清晰的上下沿，而前者沒有。不要在混亂行情中交易。

4、趨勢行情：上升趨勢為高點不斷創新高，低點不斷抬高，下跌趨勢正好相反；

5、基本建倉方法：上升趨勢匯總，回踩確認低點時；下降趨勢匯中，反彈高點做空；震盪行情，高拋低吸。當區間被突破而沒有建倉時，等待回踩突破位時再建倉。

三、EMA10與20的用法

1、兩條均線發散程度判斷趨勢，發散越大趨勢越強；均線開始交織時，趨勢減弱；月線及周線基本上的趨勢能指導日線級別操作；

2、收盤價位於20日線上方，10均線在20均線向下發散，做空；收盤價位於EMA10上方，10均線在20均線向上發散；

3、謹記：不要在價格遠離均線時入場，價格始終是會回踩到均線的。價格與均線距離越大，所承擔風險也越高。

4、圖示舉例：1）價格在均線下，提示應做空；2）下跌趨勢中，均線交叉後，第一二次的壓製作用明顯；3）當價格極度遠離均線後，就不適合入場了；4）當收盤價位於均線之上時，提示做多；

5、圖示舉例：大陽線後，出現孕中線時，價格極度遠離均線且均線上漲趨勢不大，可做空獲利；

6、均線只有在趨勢行情中才起支持作用，震盪行情中失去動態支持作用；但價格極度遠離均線時，均線的磁吸作用在任何行情下都有效，包括震盪行情。

7、總結：1）均線在趨勢行情中，有動態支撐作用；2）最佳入場時間在價格靠近均線的位置；3）均線的指向就是交易的方向，必須留意收盤價在20日線的哪一方，從而洞察市場的偏好；4）當趨勢較弱或動態行情，如果價格遠離均線，很大概率下，它會做出調整，我們可以依此獲利。

8、除非趨勢線特別明顯，否則不要輕易採用，否則會誤導交易。

四、錘子線的入場信號

1、下影線較長的錘子線為買入信號，上影線較長的倒錘子線為賣出信號；

2、不是所有的錘子與倒錘子線都是買入賣出信號。其出現在：1）關鍵的支持阻力位；2）震盪橫盤的上下沿；3）清晰趨勢中的均線位置；4）K線整體長度大對應交易量加大；5）穩健行情中的趨勢線（震盪與混亂行情無效）。注意：極度遠離均線的錘子線不能作為入場信號。

3、具有明顯陰線實體和較短下影線的錘子線不能作為買入信號；陰線實體很小、下影線很長或陽線實體帶有等長的下影線為較好的買入信號；理想的錘子線與倒錘子線，其上下影線為實體的兩倍以上；

4、圖示舉例，圖示中EMA向上，出現上影線較長、具有明顯的實體陽線，由於不是出現在關鍵的位置，且具有明顯的實體陽線，不能做空。如果在關鍵位置的實體陰線才能做空。

5、圖示舉例，圖中是帶有下影線較長的陽柱，出現在關鍵位置，是個很好的買入信號；第二個為實體較大的陰線錘子線，雖然出現在關鍵位置，但不是理想的買入信號。

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

1、第二條K線實體必須把第一根K線的實體完全覆蓋，上下影線相對於實體比較短同時，雙反K線的實體必須較大，即對應較大交易量

雙反K線舉例

2、吞噬K線是雙反K線的變異體，其第一根k線較小，第二根K線必須是大K線，實體比第一根大並把第一根K線完全包住。

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

1、突破模式入場：價格突破信號K的高點或低點，相對安全但止損位遠，盈虧比不好。

2、回調入場：價格通常會回調後再突破，因此可將入場點位設置在信號K線的50%或60%，或信號K線前面K線的最低點。該方法失敗率高，但盈虧比好。下圖展示了突破入場與50%回撤入場兩種方式。

50%回踩入場，前低點入場舉例

50%回踩入場，前低點入場舉例

3、雙入場模式。有時候價格不回踩直接揚長而去，為了避免踏空，可以採用雙入場模式。

回踩入場模式失敗舉例

八、止損方法

1、最安全的止損設置，做多比前明顯低點低一個點，做空比前明顯高點高一個點；回調入場止損小，如下圖。

2、做空止損位

做多止損位

3、突破模式入場止損可能會很大，如下圖：

此時可以採用50%或60%止損位，或前一個K線的最高低點減小止損。由於該操作具有主觀性，只有在價格變化大且採用突破模式入場時採用。

突破模式做空前50%或前高點止損

突破模式做多50%或前低點止損

做多回調入場-50%止損                                      做空回調入場-50%止損點

做多突破入場-前低點止損                                    做空回調入場-前高點止損

做多突破入場-50%止損                            做空突破入場-50%止損點

盤整節奏——大陽線、大陰線在EMA20上下交替出現。

盤整節奏的應對——不交易，直到有效突破盤整區域邊界

盤整節奏的突破

九、孕線

表明市場出現盤整節奏，強烈建議根據日線級別K線判斷。當這個K線出現時，我們可以在下一級別的K線中看到盤整節奏；

運中線的識別：孕中線與吞噬線正好相反，吞噬線要求後一根K線為大k線並完全包含前一根K線。孕中線要求前一根K線完全包含後一條，包括上下影線，入下圖所示：

有效孕中線識別：不是所有孕中線都具有指示入場作用，只有出現在關鍵位置時才具有操作價值。最佳的孕中線是順應原趨勢方向的突破，它通常作為價格停滯的信號，一些情況能作為反轉信號使用。

孕中線收盤方向通常很好提示了後市將要突破的方向。尤其是那些實體較大，光頭光腳的孕中線。

孕中線操作方法：順勢（EMA線）在孕中線的高點做多，將低點作為止損點，如下圖。

下圖出現多條孕中線，且價格被均線壓制，很好的指明了價格的走勢。對下圖中這種連續的孕線，應以第一根最大的孕線作為高低點，因為只有突破了這兩個點才有意義。

遠離均線的孕線預示回調；

下面是不同孕線出現在關鍵位置引導後市的走向

九、孕線的50%規律與止損

1）孕線出現後的一根K線，如果回調不超過50%幅度，這根孕線的有效性會大大增加，不過這個規律這適合實體較大的孕線。回調等於孕線50%，也是不錯機會。大於50%也不能說明孕線無效。

2）因此，採用突破模式入場可以將止損設在50%外的一點；

孕線的入場與止損

下面兩個圖是孕線入場的舉例，孕線出現在關鍵位置，是明顯的大實體，回調都沒有超過50%；

下圖是運行剛好打在50%的地方，後面上漲趨勢也很猛。

下圖是交易量較小時的假突破，說明盤整還在繼續。盤整時段盡量少交易。交易量小時段的突破可靠性極低，盡量避免在交易量小時段交易。

十、十字星

上下影線很長，但不用被前一根K線包裹，中間實體很小，表明開盤價與收盤價接近。說明市場缺乏方向，也預示著盤整，從小級別K線中可以看出。

十字星的操作與孕線完全相同，注意需要出現在關鍵位置並順著趨勢交易。（EMA、趨勢線、支撐位、折回點）

折回點入下圖所示

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的50%處。該模式有較好的回報率但加大了失敗風險。最好的指示K線是不回撤太多，價格直接上升到K線頂部或底部，觸發你的突破，在這里我們可以利用在50%區域設置止損。如果價格回撤超過50%的水平，則不能採用50%的止損。

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的最低處。

突破模式入場，止損設置在50%或最低點。

價格回撤超過50%，最好採用保守的止損即最低點止損。

十字星出現在EMA位置，且EMA趨勢向下，採用突破模式入場做空，止損位50%位置。

當遠離均線且出現孕線時，做空止盈改為做多。

十一、三角形態

多條K線組成的收斂形態，如下圖價格被逐漸擠壓到一個點，突破後爆發。

上三角與下三角收斂

三角形態的操作

1）突破圖形就追；2）收線後，收盤價如果在形態外再追。第二種方法安全但止損大。

最安全的止損是將止損點設置在突破K線的低點（做多時）。

當突破後，K線保持在形態之外，我們可以根據突破模式入場。

如下圖，當價格高於突破K線的高點時進入，但如果回踩超過50%時，突破就值得懷疑。此時我們應該等待下一次入場機會。

十二、假突破

假突破是大戶做出的假像以對散戶絞殺，可能發生在強的支撐位阻力位上，以及橫盤區域的上下沿。避免假的突破的方法包括：1）只交易均線組指向方向；2）如果沒有好的理由，不在關鍵的支撐位做空，不在關鍵的阻力位做多；3）在三角形態中，突破後，收盤價必須保持在形態外，而不是突破的瞬間買入。

此外，假的突破也能視為一種反向的交易信號，如下圖所示，當發現為假的突破後，我們知道反方向才是大戶的意圖，我們要做的就是跟著大資金運作方向，從而獲利。

假突破舉例，下圖就假突破，突破後留下長下影線，我們要做的就是反向操作。

如下圖為十字星假突破，而且波動很大，但接下來的孕中線就表明了主力的方向，採用孕中線50%入場做多，這筆交易會非常理想。

十三、如何追隨趨勢

1）跟隨趨勢的重要性

順勢而為才能輕松的豐厚收益，而逆式操作會讓人精疲力盡。此外，只有30%的時間在趨勢中運行，因此只有耐心等待，否則心機吃不了熱豆腐。

不同的時間框架下表現出來的趨勢不同，例如5分鍾的趨勢為向上，而1小時的趨勢為橫盤，1天的趨勢為下降。日內波動通常都是噪音造成的，日線交易系統才是真正的趨勢，所有嚴謹的交易系統都是針對日線系統進行研究，主力資金不會留意五分鍾帶來的蠅頭小利。沒有任何一個日內交易系統能適應變化莫測的趨勢，它們往往只能在一小段時間內運行良好。

2）日圖框架：採用日圖框架能大大提高你的交易成功率，交易員可以清醒的看到趨勢，大大縮短交易時間。

3）EMA20：EMA20為護盤線，它代表整體趨勢的評價價格；在趨勢行情中，它是強有力的支撐和阻力線。如果在這條護盤線附近出現入場信號，會是比較理想的順式入場信號。當價格遠離護盤線時，這意味著已經錯過了交易機會，此時減倉風險極大，應該等待價格回調後入場。

4）趨勢的定義：高點不斷抬高、低點不斷降低的的一段行情。

牛市：收價在EMA20之上且EMA20指向上。（價格貼近EMA20，且EMA20微微向上可買入）；

熊市：收價在EMA20之下且EMA20指向下。

5）盤整與強震盪：當護盤線沒有沿著EMA20，而是上下穿梭時，這種行情孕藏巨大危機。

6）趨勢的結束：趨勢結束前都會有一波非常快速的爆發。如下圖所示，價格突然朝著周線支撐爆發大動能，加深遠離護盤線，交易中當出現這種現象，就意味著應該離場，並開始留意支撐/阻力線附近的反轉信號。

7）通過盤整判斷趨勢：除了通過快速爆發遠離EMA20這種判別方法外，還可以通過盤整判斷趨勢。通常日線上的上的趨勢不會擊穿周線上的支撐或阻力，而在這個位置失去動能進行整理。通常在周線阻力或位置設置止盈是不錯的選擇。

十四、資金管理

1）盈虧比：投入保證金與期望回報之間的關系。如果投入200元期待50元的回報，那一次失敗交易需要4次成功交易彌補。如果連續失敗四次需要12次彌補，這導致很難盈利。一般將盈虧比的最低限度控制在1:2，不要講盈虧比設置太高如1:10。現實中，只有少數投資者能達到投資目標而結束，大多數投資者在達成目標前就被結算出廠了。下圖為盈虧比為1:3的舉例。在交易中線可以先估算出止損點，再根據盈虧比計算盈利點，當達到盈利點且出現離場信號時就應該出場了。

突破點入場——1:3盈虧比舉例

回踩入場——1:4盈虧比舉例

突破入場——1:4盈虧比舉例

2）2手建倉法：採用相同的入場點與止損點，將原來的一首建倉分為兩手，這是更保守與安全的建倉方法。具體的，將投資的目標設定為1:1， 另一個倉位，按一般的投資機會來設定其目標。當盈利達到1:1時，我們進行50%的止盈，此時我們的第二手交易變成零風險交易。

如上圖，我們在十字信號發出後採用回踩50%模式入場，當達到100%的盈利時，我們進行50%的止盈，此時我們的本錢全部拿出，這樣能減少交易壓力。

十五、金字塔加倉模式

1）該加倉模式僅適用於強趨勢的單邊行情，能讓利潤呈指數級增加，但需要投資人從容的面對風險，承受較大的交易壓力。通常需要交易者精確的計算倉位，只有這樣，才能保證，萬一信號失效了，能零損失的離場，萬一成功能，能有效的把利潤用到下一次加倉當中。

2）該加倉模式設置正常止損，但不設置止盈。在強單邊趨勢下，將之前所有倉位的盈利都投入到新的信號中去，直到他們被平倉，如下圖所示。

金字塔加倉模式更適用於空頭市場，舉例如下。當在周線級別的阻力位出現倒錘子線，採用回踩50%模式入場並設置最高點之外的一點為止損點。

根據倉位計算每一個點能產生多少盈利，該盈利將用到接下來的金字塔加倉中。當價格反彈時，捕捉到下一個順勢入場做空的信號，從而實施金字塔加倉法。

從上面的4小時圖中可以看出，價格出現了反彈，並在盤整區域的最低點（關鍵阻力位）受到壓制。先是在該位置出現了單根倒錘子線，然後出現連續孕線。雖然我們不常採用4小時圖操作，但此時這個信號是可以採用的。計劃採用突破模式入場，把止損放在倒錘子線之外的幾個點。回到日圖操作上來，第一次交易採用50%回踩入場，止損點放在倒錘子線的高點。採用第一個倉位產生的利潤作為保證金投入到第二個倉位重，為了保證零損失，在操作時必須非常精確細心。我們必須盡快的算出第一個倉位入場價到第二個倉位止損價位之間所產生的盈利。第二個回踩點，可以定義為大陰線50%點位處。

到目前為止，金字塔第二層已經完成，為了保證零損傷，我們需要將初始單的止損移動到第二單的止損位，此時當止損出場時，損失為零。

第三個回踩點是出現大陰線後再出現星線。

總之，出現大陽線或大陰線後的回踩動作，收倒錘子或十字星是使加倉的機會。

但如果第二天出現反轉信號，例如超出前K線的前低點，則不能繼續做空，例如最後清倉。

十六、交易心理

1）95%的交易者都是虧損的，原因是不能保持對投資情緒的控制，你才是你最大的敵人，而非他人。

2）成功交易者始終紀律性的執行交易系統給出的信號，而失敗的交易者習慣隨機性操作，忽略系統給出的信號。

3）職業的交易者時長能保持相對冷靜的頭腦，依據計劃進行交易，並勇於承擔風險和面對損失。

4）典型的失敗交易者通常。

a、沒有交易計劃；

b、沒有資金管理，完全憑借感覺操作；

c、情緒波動強烈，盈利時處於快樂與興奮狀態，虧損時產生各種負面情緒。

d、開倉後失眠。

e、止損出場時，採用報復激進行為。

f、一整天都在電腦面前盯盤。

g、從來不回顧自己的交易行為與記錄，也不優化自己的操作。

4）交易過程中，絕大多數內在的本能、大眾思維方式都是錯誤的。例如，當價格走向與預期相反時，本能會驅使你平倉。成功的交易員都在做相反的事情。

5）克服大眾思維的方法是，建立交易計劃，其中包含了每次交易都必須嚴格遵守的准則，不需要在行情略有不明的情況下止損，也不必為過早保護利益過早離場。

6）交易計劃包括：入場條件、止損設定以及離場條件。

a、入場條件：回調入場是保守交易方法，突破入場是激進交易方法。根據自己的習慣選擇進場方法，一旦確定下來就沒有必要採用不理性的操作。

b、止損設置：將止損設置在前波段的高低點，這種止損設置是最安全有效的。還可以在突破後，將止損點設置在前一天的高點或地點上。只要止損自己能承擔，它就是合理的，但一旦設定就不能隨意的更改。

c、盈利目標：如果你想快出快進，2:1不錯的選擇，這可以避免過早離場錯過利潤。

d、風險承擔能力：確定自己的風險承擔能力，超出能力的風險會影響正常交易，甚至導致失眠。通常可以選擇總金額的1%，2%，3%或4%，5%作為初始交易。需要規范交易金額，避免過度交易。

e、採用交易系統能避免直覺交易。完整的交易系統包括：有效控制風險管理的資金規則、明確的入場方式、合理的盈利目標以及有效的止損。

f、堅持自己的交易原則，一旦發現自己違反了，應該盡早的糾正，否則就成為了95%的失敗者一員。

7）貪婪：貪婪是情緒化最大的殺手。在金融市場里，不要指望貪婪的賭徒心理能帶來盈利，它只會讓你本錢虧光。

8）恐懼：恐懼是對損失的害怕，但需要謹記「沒有交易不承擔風險，必須客服風險帶來的恐懼，才能有理想獲利，獲得巨大成功。建立對交易系統的信息，通過模擬打消交易恐懼。

9）交易失敗：即便是專業的交易者，一半的交易決策都是錯誤的，但只要及時止損，將贏虧比保證在2:1之上就能保證最終的獲利。

10）過渡交易：過渡交易的邏輯是交易越多獲利越大，但實際卻往往相反，因此應嚴格按交易原則避免過渡交易。

11）倉位風險：在交易中永遠要對最差的可能做出預防。如果自己能承受的最大損失是4%，那就不去超越它，否則會帶來巨大的情緒壓力，並失眠。

12）盈虧比與交易頻率：如果你希望賬戶每個月增加20%（這是很健康的模式），也就是說每個星期要增加5%，以2%的風險管理為例，按3:1的盈虧比交易，每周只有1筆成功交易就可以了。因此，沒有必要進行高頻交易，這會增大你的工作量，並帶來巨大的壓力和不客觀的利潤。

13）避免報復交易：在學會掙錢錢，要先學會如何面對虧損。交易前可以設置虧損限度，一旦超出交易的限度，就必須停止。同樣可以設置規則，今天只做一筆初始交易。甚至還有一種方法，一旦賬戶產生虧損，馬上補足虧損，以保證交易時的輕松冷靜。

11）假設虧損：在交易前假設已經虧損，這樣能將虧損帶來的情緒影響降到最低。要謹記：沒有誰會100%正確，甚至有些交易者90%都是錯誤的，但只要及時止損，作對一單就能挽回所有的損失。

14）耐心：在交易前，交易者應確保採用了正確的步驟保證自己的心態。建立一個交易系統，並堅決執行，如果不能在虛擬賬戶中盈利，說明你還沒有能力操作真正賬戶。採用大時間框架交易圖，不要沉迷小時尺度的頻繁交易，耐心等待日線級別上的操作信號。避免負面交易，例如恐懼，貪婪，過多交易以及報復交易，任何人都能獲得成功。不要試圖一夜暴富，建立自己的投資系統。只要每月能有一筆1:3的盈利，就能擊敗高頻交易者。

交易心理學的5個原則：

1）市場中任何事情都可能發生；

2）要盈利，不必知道下一步該如何

3）優勢情況下，輸贏都是隨機的

4）優勢代表該概率

5）市場每一次行為都是獨特的

交易的7個原則：

1）客觀的確認自己的優勢

2）評估風險

3）優勢交易不猶豫

4）接受風險，否則不交易

5）是市場行為讓我掙錢。

6）監督自己錯誤

7）不違反交易原則，明白交易一致性是持續成功的必要性。

㈥ 如何建立交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。

1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。

2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。

3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。

4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。

5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

這些可以慢慢去領悟，新手前期可先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再去實盤操作，這樣可減少一些不必要的風險，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，實在把握不準的話還可追蹤裡面的牛人去操作，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

㈦ 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

㈧ 怎樣建立自己的交易系統

從目前機構投資者流行的交易系統來看，主要有兩種模式：一是以傳統的技術分析方法為主的資金管理與倉位控制模式。該方法主要通過不同的技術指標變化來指導交易者進行適時倉位調整，但缺點是技術指標之間經常相互矛盾，從而影響交易者做出正確的選擇；二是建立在現代金融風險分析理論的基礎之上，採用的是完全數量化和程序化的倉位控制體系。由於完全杜絕了個人的情緒化干擾，該交易系統能夠很好地規避風險。
但也正因為如此，這種完全機械化的交易模式缺乏足夠的交易彈性，在市場出現極端情況時，很容易造成較大的損失。而筆者主要立足於中小投資者的角度來談談交易系統的有關問題。
為何要建立自己的交易系統？？？
市場中經常會出現這些現象：許多交易者在一波行情來臨時不敢入場，而行情快結束時又追高，等行情結束後又不肯離場，結果導致被套；受情緒波動、消息誤導的影響而常常導致失誤；有諸多技術分析的高手能夠經常性預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利，但總體的交易成績並不是非常理想。
其實，這些投資者在投資中都有一些共性，即投資者不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？還有，他所用的交易方法是否適合自己？他是否有能力把握自己的交易方法？等等。
這些問題可以用客觀完整的交易系統來解決。為何要建立自己的交易系統呢？原因主要有兩點：
1、自我的控制。自我控制分兩個方面：其一是對人性的控制。當你一次交易獲利達20％時，你是否會期待更大的獲利空間；當你做多而市場一片看空時，是否會影響你的後期交易。
其二是對風險的控制。在任何一次交易中都可能出現虧損，所以在任何一次都不能承擔過多的虧損。而事實上，大多數虧損的交易者剛好相反，或者說沒有充分地重視風險控制。
2、市場的特性。市場的不可預測性決定了沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，准確地判斷每一次市場波動。一個真實的數據是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35％左右。
所以，對於大多數的投資者來說，不要期望自己的獲利率能達到多高，也不要期望用一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統就能獲得巨大的成功。筆者曾經見過售價24萬元的一個公式，據說可以百戰百勝，從而獲利。但這可能嗎？
交易系統所要解決的問題
1、如何處理判斷失誤？在判斷失誤後應毫不留情地清倉，因為交易者在第一個錯誤的影響下很容易做出第二個錯誤決定。
2、如何設置止損價位？最大虧損被控制在什麼范圍內？在每一次交易前，交易者應該提前做好這項工作，根據自己的資金量大小和心理承受能力，制定自己的止損位。
3、在什麼時間加倉或減倉？什麼時間獲利了結抑或繼續持有？要做到這點，對基本功的要求比較高，同時交易者還應當對照自己的性格和分析能力，經過長時間的交易總結來摸索規律，做出判斷。
4、當市場出現不確定因素時，如何處理？期市的魅力在於不確定因素上，所以交易者必須在第一時間內嚴格執行止損。
5、預期的獲利目標是多少？是否滿意？希望越大，失望越大。所以，對於價格的變動都要從成交量的變化中積極思考，對於所看到的支撐位和壓力位也要突破自己的心理障礙。預期目標不宜定得過高。
6、隨著市場價格的變化，如何修正自己的交易計劃？事物總是在不斷發展著，在價格變化後應重新研究你的交易品種，而後制定新的交易計劃。
怎樣建立自己的交易系統？？？
許多交易者感到建立並運用交易系統很難。其實，建立交易系統說難也難，說簡單也簡單。機構投資者的交易系統需要上百個技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小投資者的簡單有效的交易系統。
如股指（價）上穿20日均線買入，下穿20日均線賣出，構成一個客觀簡單有效的交易系統。這僅僅是一個例子，投資者可以在實戰中建立適合自己的交易系統，並堅決執行系統的買賣信號，這樣才能充分發揮其優勢與功效。
一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，資金管理。簡單地說，交易者要判斷在什麼情況下買入，買多少，如果市場向相反方向發展，則應該如何處理頭寸，如果市場向相同方向發展，又該如何處理，等等。
對於買入，可以設定如下四個原則：
1、以趨勢判斷，在簡單上升趨勢中買入。
2、以移動平均線判斷，比如，短線交易在5日均線上穿10日和30日均線時買入。
3、以支撐位判斷，在前期支撐位附近企穩後可買入。
4、以各種技術指標判斷，以KDJ指標為例，當K線向上突破D線時，即可買進。
這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現其中情況之一時，是根本不應考慮買入的。另外，交易者還需要建立系統賣出原則。
對於止損，也應有自己的原則。事實上，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的自救策略的核心在於不讓虧損繼續擴大。在任何時候保本都是第一位，賺錢是第二位的，因此止損遠比盈利更為重要。
從實戰經驗來看，10％定額止損法、趨勢止損法、均線止損法、指標止損法等都能較合理地設置止損位，交易者可結合自己的操作性格和風格把這幾種方法結合起來綜合研判，從而確定較為合理的止損位。
另外，「凡事預則立，不預則廢」，所有的止損必須在進場之前就進行設定，而且破止損價是我們離場的充分條件。 「留得青山在，不怕沒柴燒」，「不怕錯，就怕拖」，當價格真實地跌破止損價時，應當按計劃實施，無條件離場，而不應當心存僥幸。
做好止損原則，即使判斷失誤，所造成的損失也比較小，但是不止損的結果往往是深度套牢，甚至是巨大的虧損。
最後是關於資金管理。這是交易系統中最基礎、最重要的一個環節。筆者以為，真正的投資收益規則是，資金管理影響態度、態度影響分析、分析影響決策、決策影響收益。資金管理將直接影響到投資者的幾個重要方面：
1、影響投資者的風險控制能力。
2、影響投資者的心態。
3、影響投資者對市場的態度。
交易系統中應注意的問題
1、「適合的」是最好的。在實際中，根本不可能有一套適合所有交易者的標准化交易系統。交易系統的建立過程就像學游泳，有人擅長蛙泳，有人長蝶泳，但在他沒有下水嘗試之前，根本無法確定哪種泳姿最適合他。
因此，交易系統的建立，必須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風險承受力、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實踐才能夠逐步形成。
因此，建立好自己的交易系統後，要檢驗建立的交易方法是否適合自己？是否有能力把握這種交易方法？系統是否與投機目標相吻合？系統是否與個性相吻合？在實際操作中，要反復地檢驗和不斷地修復，以建立適合自己的交易系統。
2、交易中的「感覺」。有的交易者有豐富的交易經驗，很多時候對市場變化會有一些「感覺」，這些「感覺」應該是建立在你的交易系統之上。筆者認為，交易在更多的時候是要依靠感覺的。
3、學會等待和空倉。當市場按照交易者的判斷發展的時候，就不需要做什麼，耐心看著就可以。所以，必須明白：交易的行為只是一瞬間的事情，一年二百多個交易日，真正交易的時候，可能只有幾個小時，其他都是漫長而寂寞的等待。
在交易中，要做好入市前的准備工作，把握好時機，盡量不要匆忙行動。如果在交易中出現比較重大的失誤，不要驚恐，最好的方法是清理所有的頭寸，然後等待。記住，市場永遠不缺機會。
4、善於承認錯誤。無論什麼樣的交易系統，也不論什麼樣的交易原則，都可能發生錯誤。另外，交易者總希望自己所有的交易都是正確的，一旦失誤，便尋找各種各樣的理由為自己開脫。成功的交易者的經驗是，不在於錯誤是否出現，而在於你如何看待錯誤。所以，如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一個重要標志。
在市場上能真正地長期穩定地獲利，答案就在自己身上：成功交易的一個秘密就是找到一套適合自己的交易系統。這個交易系統是非機械的，是適合自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體的操作方案。

㈨ 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

㈩ 什麼是交易系統，如何建立自己的交易系統

關於交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什麼是交易系統?

交易系統是一種交易的方法，基於一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，並設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步: 時間周期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 」均線交叉」 交易系統。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。