如何理解交易系統越好越簡單

Ⅰ 怎樣的交易系統，才算好的交易系統

能幫助交易者長期穩定盈利的交易系統才算是好的交易系統。

首先建立交易系統就是一個不斷試錯的過程，根據你設置的指標，周期，資金管理等各方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期盈利的交易模式。

完善的交易系統，覆蓋了交易的各個方面（包括買賣品種、資金如何使用、倉位大小、入市時機、止損止盈、交易策略等）。

一個完善的系統，必定經過了交易者與它長時間的磨合。可能是兩三年，可能是三五年，還有可能是上十年。

這個過程中，必須經歷在市場上遇到的所有問題，並且找到解決的方法。

如果選擇的是改變自己去融合這個系統，也必須經歷這個市場出現的所有問題，並且克服自己的內心選擇相信它。

有了完整的交易系統還不夠，一定要嚴格執行，做到知行合一。

如果做不到執行，交易系統再好也沒用。

Ⅱ 期貨中，怎麼看待付海棠的大道至簡和克羅的務必追求簡單的理論

之前有人問過我，為什麼交易高手們精通的都只是簡單的均線體系，或是簡單的交易系統？

真正的情況是這樣，並非是高手只精通簡單的均線體系，而是「選擇」了簡單的均線體系。

為什麼會這樣呢？

首先，復雜並不代表效果更好。

比如，一套成型的交易系統包括確認趨勢，進場位置，止損止盈和資金管理。很多人在設置交易系統的時候，會想辦法讓它看起來「高大上」，看起來高深莫測。

就像我最早期做交易的時候，研究過什麼《江恩大師圖表》，《河書洛圖》等等。當時我覺得《河書洛圖》比《易經》起源還要早，很多人都沒聽過，要是我用它研究出來一種神奇的指標，可以預測行情，那野畝老么我可能在這個行業就可以封神了。

我當時混跡在很多做交易的群里，各種分享我研究河書洛圖的截圖，很多人就會追過來問，這個是什麼？怎麼用？預測准確嗎？

其實我當時P都還沒有研究出來，但是已經感受到一種與眾不同的快樂，耐告就是「被人覺得高深莫測」，「被人覺得很厲害」，而到底是不是真厲害，自己心知肚明。

我曾經沉浸在這種「被仰望」的情緒中無法自拔，也忘了交易真正的本質需求是什麼。

還有第二種人，喜歡無限優化自己的交易系統

有的人，自己的交易系統明明已經可以盈利了，但他還是希望有更小的風險，更高的成功率，更大的盈利，於是就開始過濾優化交易系統。

如果加入大周期的過濾，效果會不會更好？

如果將交易系統中再加入指標的過濾，效果會不會更好？

如果我們將止損的保護規則做得更細，效果會不會更好？

上面這種讓交易系統更復雜的做法，我都嘗試過，不管是復盤軟體上的大量復盤，還是實戰，加入更多的過濾，對盈利的幫助並不大。

而任何的交易策略又有自己天然的衰敗周期，很多人就想著怎麼才能控制衰敗，降低風險，又想大幅提高盈利，結果就是越做越錯，適得其反。

為什麼選擇「簡單」？

如果一套交易系統做得再復雜，再高大上，但是它不盈利，或者說執行難度大，那麼為什麼要選擇這樣的交易系統？

高手們之所以選擇簡單的交易系統，因為執行難度小，犯錯的幾率也小。 在同等條件下，一個復雜+難執行，一個簡單+好執行，兩者盈利能力差不多，你會選擇哪一個？

我一直一直強調，咱們做交易的目的只有一個，就是盈利。而不是追求復雜，高大上，炫耀，被人仰望，或是極致的利潤。

但是，很多人就算懂得了上面的這個道理，依然會不甘心，這也不難理解，因為絕大多數人都沒有親自去對比簡單和復雜的交易系統，沒有切身經歷，所有的道理都還是別人的道理。

那麼高手，為什麼甘願選擇簡單放棄復雜呢？

因為他們都嘗試過簡單，也測試過復雜，而且這樣的嘗試和測試都經歷過了千百次，花費了時間、經歷、金錢去驗證了這些道理，所以交易圈才常常流傳著一個詞：大道至簡。

認知到了，選擇簡單也就自然而然了。

傅海棠虧損了九年後遇到大蒜，在壽光平台，五萬元賺到六百萬。之後又遇到棉花，600萬棉花上賺到一億。

在此之前九年都是賺賺虧虧，爆倉是常態。

但2010年那波他抓到了機會，之後遇到七禾網沈良，出了本書就變成了哲學家。

一年時間，虧貨變哲學家，主要還是賺錢了。

2014年的時候，在螺紋鋼2400的附近通過基本面分析，判斷行情會大賺，已經到了邊際成本，無下跌空間。

重倉做多螺紋鋼，之後加倉，一個億虧到1500萬，但給硬抗頌升回來了。

付曉軍在2017年九月，在東南亞三國會議召開之際重倉橡膠多單。東南亞三國會議期間沒有兌現減產預期，周五橡膠開啟一輪大跌之旅，短短一個星期，付曉軍連加三次倉，最後等來期貨公司催繳保證金的電話。

他從高樓跳了下去，以一周虧損掉二十年積累的一個億為期貨劃上了句號。

棉花2010年大漲，在此之前橫盤了五年，傅海棠抓住了；橡膠連續跌了六年，付曉軍沒有等到，進早了。

其結局，一個在天堂一個在地獄。

每年都有一波行情，這兩年成就了九月飛翔，鐵礦石幾十萬賺到一千萬。

豬肉也已經暴漲了一波。從 歷史 來看，漲價像瘟疫，總是從一種生活必需品開始，經過幾個月的傳播，形成整個 社會 的價格動盪。

種種跡象已經在表明，我們正處於一次大爆發的井噴之前夜。

但，這個市場一定會重復著故事的過往。成就幾個為此准備了十年的的人，而同時也會有無數的嘆息和懊惱。

大戰前的預演必不可少，你為大單邊做了哪些准備？

你還在為一點浮贏的得失而惋惜嗎？

每個人一生都有七次機會，你只需要抓住三次足矣。

堅持持周期，不管市場發生什麼，結果一大波行情里不斷砍掉盈利單，又不斷的進場。

歷史 上任何一次大牛市的到來，其先兆總是，長年下跌的品種居然也在底部開始啟動了，這恰恰預示著大行情即將來臨。

不止是他們，幾乎所有高手的交易系統都非常簡單，期貨的真相就是復雜的問題簡單化簡單的事情重復做，一招鮮吃遍天就是這個道理。身邊有個做技術的高手，他的交易系統就二十幾個字 ：多空一條線，市場說了算，跟著市場走，吃喝全都有

為什麼說期貨交易系統越簡單越好？因為大道至簡，交易系統越簡單，交易者在交易中就更直接，更好交易，也更容易判斷，但是簡單的交易系統並不代表考慮的很少，簡單交易系統是背後的整個交易邏輯，交易系統，交易技術，交易理念，以及交易各個環節的表現。

期貨交易者都知道交易系統的重要性，都在想著建立起來自己的交易系統，有的朋友一直很困惑的是，為什麼有交易系統了，但是還是在虧損。那是因為交易系統符合自己很重要，但是符合事實和規律更重要

符合自己的交易系統並不代表一定賺錢，只是讓自己的交易過程舒服而已，但舒服往往會讓自己虧錢。

交易體系在人類 社會 、在地球，在宇宙中，不能是反人類、反規律的。

交易者在交易中要把事實搞清楚，把規律搞清楚，規律和事實最終是符合真理的。

真理是什麼？比如在商品期貨的領域裡面，價格波動是由供求關系引起的，也就是說價格最終的趨勢是由供求關系決定的，這才是做商品期貨的真理性東西。

如果交易體系符合真理，又能把事實弄清楚，又能把邏輯推演清楚，並且這個邏輯推演又符合規律，那麼交易者才能把交易做好。

在這個基礎之上，交易者執行的時候，再去符合自己的習慣。必須保證前提是對的，再讓自己舒服。

完善的交易系統是交易能夠盈利的一部分，知行合一才是在期貨市場長存的法寶

就像那個朋友他的以技術指標為主的交易系統就很簡單，很好的體現了大道至簡，在交易中嚴格執行指標信號操作，還能大大提升交易勝率

技術指標信號簡單明朗 ，紫色趨勢線和黃色操盤線同時向上就是多頭信號，同時向下就是空頭信號，紅色壓力線之下適合空單入場，白色支撐線之上適合多單入場

我在期貨市場也有11年多了，我的理念就是心若冰清，天塌不驚；化繁為簡，一刀制敵。

通過多年的每天看盤，技術總結和分析，我發現很多行情把握上，只有參與進去以後，心態穩定，不過多思考，才能真正有效盈利。

在投機炒作的很多時候就是不斷的進行自我否定，想得過於復雜，往往就是兩種結果，判斷對的行情自我否定了，盈利沒拿到多少甚至虧損了，判斷錯的行情沒有及時砍掉，虧損越拿越大。

所以說以事實作為真實結果，去簡單的做單，在有了該有的基礎基本面和技術面的知識，形成一套自己總結的簡單有效的交易體系，才是盈利的根本。

為什麼付海棠盈利能幾個億，數學、經濟學學家或者那些所謂的分析師沒見對幾次單子，甚至都到處騙錢借錢度日，說明你懂的太多也不是什麼好事。

把期貨說的頭頭是道的人，一般都很難賺錢。

我作為一個擁有8年金融從業的專業人士，來簡單講一下傅海棠和克羅的投資理論。

一.傅海棠簡介：農民出身，曾養過六年豬，做過小販，種過棉花、大蒜。海通期貨笑傲江湖大賽明星獲獎選手。2000年開始做期貨，2009年到2010年18個月時間從5萬起步做到1.2億，是國內期貨界的傳奇人物，不看任何技術圖表、不做任何技術分析，用「天道」思想理解分析市場、指導操作方向和節奏，擁有最純粹最樸素的投資思想，有「農民哲學家」的稱謂。

二.傅海棠大道至簡理論：順勢而為

7年間從5萬做到10億多。2009年，做多大蒜，5萬做到600萬；2010年，做多棉花，從600萬做到1.2億；2011年到2015年，他有時賺，有時虧，總體來說，就是兩個——「潛伏」；2016年，做多豆粕、鐵礦、棉花、橡膠等品種，從1500萬做到10億左右。

天下大勢浩浩盪盪，順之者昌逆之者亡。所謂天道簡單來說就是「不以人的意志為轉移的一個自然規律或者價值規律。」做為一個散戶需要認清自己並且和大勢站在一起，用最簡單的方法，最深刻的研究，最務實的思想跟隨市場，行情的走勢不是偶然現象，事出必有因。深入研究品種的歷程就是不斷向「因」靠近的過程。

三.克羅簡介：斯坦利·克羅（1934年3月5日－1999）(Stanley Kroll)是美國著名的期貨專家，1960年進入全球金融中心華爾街，1981年之後他重返華爾街。著有《克羅談投資策略》。

他在華爾街的33年之中，一直在期貨市場上從事商品期貨交易，積累了大量的經驗。在20世紀70年代初的商品期貨暴漲行情中，用1.8萬美元獲利100萬美元。歲月流逝，財富積累，斯坦利·克羅帶著他在華爾街聚集的幾百萬

四：克羅的務必追求簡單的理論：克羅最著名的一句話：只有時刻惦記著損失，利潤才可以照顧好他自己！克羅的這種理念在執行中主要依靠技術方法。他的座右銘就是：KISS(Keep It Simple，Stupid)—— 追求簡潔。

以上就是兩者的情況。其實是有差異的，一個注重基本面分析，一個注重技術面分析，但是方法的都比較簡單。我們自己做交易也一樣，用好一個方法，做到極致，就能成功。

付海棠和克羅的思想雖然出發點不同，但最後卻殊途同歸。

付海棠實際上是基本面派，他自己介紹說，每年要訂閱大量投研報告，並且自己也要實地考察。他的核心思想就是價值規律，也就是說一件商品的價格偏離了其價值，回歸便是必然，尤其是農產品，需求相對剛性，價格肯定要回歸價值。他自身偏好做多，如果當下農產品的價格明顯低於其價值，那麼就是做多的最佳時機，而且會重倉、不設止損。對他而言，這個道就是天道，是真理，他自己說，分析是可以做到百分之百准確的。但客觀的說，並沒有多少人有他的意志，承受巨大浮虧而不動搖。我認為，他的成功與其說是其理論的成功，似乎更多的是他個人品質的成功，並不是誰都能學到他的精髓。

克羅是技術派交易高手，是趨勢交易的代表。和付海棠不同，克羅嚴格控制倉位，嚴格設定止損，如果他看到付海棠的思想和操作，肯定是難以置信，因為兩個人的思想是很對立的。克羅的交易工具並不復雜，思想也很好理解，但和付海棠的操作一樣，能否看對又做對，都是最難點所在。從這點來說，兩個人又是相同的。

付海棠的大道至簡，是思想上的深刻思考後的簡化，凝練成精華。克羅的務求簡單，是操作上的去偽存真，簡化成價格是唯一要素。二人有許多尖銳對立，最後又殊途同歸於捕捉大波動獲得高利。

時來天地皆同力，運去英雄不自由！

所謂大道至簡，就是順應周期規律，發現趨勢，跟隨趨勢，順勢而為。

說起來似乎大而空，其實大部分人處於「用而不知」的狀態，比如日出而做，日落而息；比如春種秋收冬藏；比如地球的自轉與公轉；比如……太多了，不勝枚舉，都是簡單的順勢。多數人裹挾其中而茫然不知。

世界是物質的，物質是運動的，運動是有規律的，規律是可以認識的。規律可用不可變，並不是能用大棚種菜溫室養花，就能改變四季更迭。能夠做到「知而能用」的人，少之又少，萬中無一。

以此格局做交易，才能克服貪嗔痴疑慢，控制心魔。是謂:大道至簡。

穩定盈利是關鍵，

這一行不可能簡單，真簡單，人人都能賺大錢了，想穩定盈利非常難，所謂的"簡單"就是把復雜的決策邏輯，轉化為相對簡單的決策過程，形成好的交易系統，沒有多年的刻苦鑽研與實戰，是不可能建立起這樣的好系統，並實現真正意義上的盈利。

交易系統是越簡單越好么？實際上是先復雜，然後簡單，這里的"簡單"不能理解為通常意義的簡單，萬有引力很復雜，經歷人類前仆後繼的不斷研究，最後轉化為"簡單"公式與定理，交易系統的研究類似於這種情況，穩定盈利也是經歷這樣的過程。

沒有8年以上的磨練很難成功，

首先技術必須過關，通常人把"心態"想的太簡單了，好的心態是建立在「強大的技術"之上，沒有強大的技術，談心態那隻是空談。

大道至簡，虧錢至易

Ⅲ 什麼是交易系統

交易系統 交易系統(Trading System)這個詞在上世紀七十年代末期始流行於華爾街(未做嚴格考證)。大約上世紀九十年代中後期跟著一批海歸這個詞進入國內投資界。目前國內關於交易系統的專著尚不多，其中波濤的《系統交易方法》公認為經典之作，其他還有一些，如王大毅的《贏家思路》、金石的《永久生存》、朴鐵軍的《波段贏金》。另外雪峰的《股市技術分析實戰技法》其實也談得很多而且很實在。國外引進的書有范·撒凱的《通向金融王國的自由之路》，這本書主要從趨勢跟蹤系統的角度來談，不是很全面。遺憾的是amazon上排名靠前的幾本國外交易系統經典著作都沒有被翻譯進來，如《Design, Testing, and Optimization of Trading Systems》這樣的好書。

個人理解，交易系統是一種決策模式，或者說，它只是一個表象。在說起它的時候，一定要注意把作為決策模式的交易系統與具體的交易系統分開，否則極易引開話題。每個投資者都有自己的投資方法，例如有的是打聽消息，有的是技術分析，有的是市場分析，有的是靠感覺，有的是連感覺也不靠的沖動。當一個投資者逐漸形成一套比較穩定的方法時，我們就可以說他有了自己的交易系統。按照這個標准，估計散戶中起碼也有三分之一以上的人有了自己的交易系統。交易系統本來的概念就是這么簡單。所以可以說它只是一個表象。

個人理解，交易系統的本質意義有兩個。其一是它的一致性，也就是投資者要比較相信他的這一套，並一以貫之地按其進行操作，這樣有助於避免情緒化。當然，能在多大程度上避免情緒化，有時更決定於系統本身的表現。意義之二是它的系統性，所謂系統，大的可能是包括幾十項買賣規則，小的可能就是兩條規則，例如「 大盤在歷史成本均線之上、個股股價創歷史新高即買入，買入後從新的新高點回調5%即賣出」，這就構成一個完整的交易系統。看起來好象就是這么簡單。

個人理解，真正成功的交易系統遠不是簡單的事。你要對投資有從哲學到工具的全面的東西。無數投資界成功者的經驗之談，都少不了講講投資哲學。簡單講，投資哲學就是要對投資要有理論、原理層次上的認識。這些認識首先是建立在全面知識的基礎上的。工具也很重要，除極個別投資機構或個人有能力條件自己開發一套軟體外，一般人只有利用現有的市面流行的軟體平台。TradeStation是號稱世界第一的交易系統開發平台，這個軟體的發展甚至主導了交易系統理念方法的發展。國內也有不錯的平台，如投資家研發版和國際版、指南針無極版和鬼域版、分析家機構版和專業版，都可以作為基本完整的平台使用，還有正在開發中的上海潤金交易助理。熟練掌握使用這些軟體平台，是走向交易系統之路的很重要一步。投資哲學和軟體平台只是兩個例子，其他還有大量的東西需要開發者去研究或掌握。

個人理解，交易系統並不是全部。試圖依靠一套交易系統在證券市場(非指期貨市場)來長期穩定地獲利，只能是天方夜談。不管是線性的系統，還是所謂的非線性自適應的系統，都是如此。這是因為，股市是博弈。股市如棋，局局新，這句話在一定的范圍內是真理和規律。投資哲學、投資策略，洞察力、創造力、應變能力比一套具體的交易規則系統要重要得多。

再說說波濤。波濤先生絕對是值得尊敬的一位投資界導師。他在99年之前出的三本書絕對值得每一個投資者要看的書。注意，我說的是他的三本書，而不僅是其中的一本。事實上，《系統交易方法》這本書可能讀到的人很多，而讀到其他兩本《證券投資理論與證券投資戰略適用性分析》、《證券期貨投資計算機化技術分析原理》卻相對少很多。這可能也是目前經常有人對波濤和交易系統有理解誤會的一個原因。我個人覺得，波濤先生的這三本書出版順序好象本來應該倒過來，第一本應該是《戰略》，第二本是《原理》，第三本才是《方法》。不過《戰略》的最後一章應該改到《方法》那本書中，或者是寫成第四本書。讀者按照這個順序認真學下來，收獲估計要大很多。

雪峰先生在《實戰技法》一書的後記中寫道：一支利箭穿越股市的天空，那是射向彼崖的渴望之箭。窗外夜色蒼茫，但我的內心卻星斗滿天，從此擁有了充滿激情和挑戰的歲月。波濤先生在《戰略》一書的後記中寫道：開發交易系統的過程很像高僧修練「舍利子」 的過程。只有經過長年的一心一意的艱苦修練，然後才可能升華出「舍利子」。這里需要兩個「練(煉)」字，缺一不可。所以關鍵在於「得道」。以上兩位先生的著書後記，極好地說出了什麼叫正道與境界。

Ⅳ 做交易如何做到簡單直接有效

做交易的實質就是試錯。因此無需預測。只需要按照既定的策略買入即可。

在買入前制定好風險控制。以便我們這個試錯方法所能夠承受得起就行。其它的就沒有了。

也就是做正確的事情，其它的就交給命運了。

為了方便朋友們理解，我下面舉個例子：

比如我們共投資10萬元用來作交易。那麼如果我們的交易系統是短線交易，也就是交易次數較頻繁。那麼我們肯定是無法承受賬戶總金額每次10%的止損。即每次虧1萬元來做為止損位，我們是用不起的。因為一旦我們運氣較差，連續三五次進行這樣的止損，我們就很難再扭轉局面了。虧損30%，就需要賺40%才能回本。我們就會掉進一個坑裡很難爬出來。

因此我們每次的虧損金額就需要通過資金管理和交易系統的配合來進行調整。一般來說，一次短線交易的損失不能超過總資金的3%的量。那麼我們就可以用虧損3000元來做為一次交易進行止損的觸發值。

如果我們每次交易只用1萬元，那麼很顯然我們就可以容忍30%以內的虧損。這樣做我們就可以禁受更大幅度的行情波動還可以保留賺錢的機會。這樣進行交易，我們就會有很多次的試錯機會。當大趨勢來臨時，我們就可以賺到錢了。

試錯+資金管理就是最簡單有效的交易方法。

大道至簡！簡單、極致、純粹。

做交易，不要搞那麼復雜，越簡單越賺錢，越復雜越頭昏腦漲，越適得其反，越賺不到錢。

做股票， 十八般武藝不必樣樣精通。 練好自己的獨門絕技就好了。 老百姓常說， 一招鮮吃遍天。 練好自己的一招鮮就成。 只要在交易模式內， 該買買，該賣賣， 剩下的交給命運就好了。 管他別人罵你傻逼還是蠢貨。 當然了，模式也要與時俱進， 不是一成不變的！

「一招鮮，吃遍天」

一招鮮，吃遍天！我們小散戶與幾千萬、幾個億的大資金比，簡直太渺小了。

好比新中國剛成立的時候，美國那麼強大，我們與美國的差距太大了。處處都要趕超的話，肯定很困難，做不到。怎麼辦？毛主席的策略就是要搞「殺手鐧」項目。

什麼是殺手鐧？殺手鐧的本質是我專門練幾個絕招，有這幾個絕招在手裡，我就有了底氣。

面對門門都是90分的對手，如果你均勻用力，門門都去追趕那90分，你不會構成威脅。但是如果你集中力量弄一門95分，你就一定有一席之地。

剛解放時，什麼都落後，但是有原子彈、氫彈就夠了。做股票也一樣，也要有「寧肯少活二十年，拚命也要拿下大油田」的鐵人精神，也要有「勒緊褲腰帶，我們還蘇聯的債」的艱苦奮斗的精神，小散戶也要集中所有的精力，選擇一個戰略方向，把有限的力量集中在這個方向上去謀求突破，做到最優，你就能讓機構害怕，你就能立於不敗之地。這也是小資金快速做大的必然和唯一選擇！

回歸到股市，怎樣練就我們自己的那一招鮮呢？

理解力， 理解力是第一生產力。

它源於歲月的沉澱， 它源於日日夜夜的頓悟。 它源於大肉與大面的天堂地獄， 它更源於真金白銀的錘煉。 沒有以上， 說什麼都是空。

知行合一， 是悟道的第一關。

計劃你的交易， 交易你的計劃， 這是檢驗你的最基本的要求。 執行了這一原則， 你就在知行合一上邁出了第一步。 也就捅穿了從失敗到成功這層紙， 雖敗猶榮， 不邁出這一步， 你永遠無法作到知行合一。

最後：打造自己的交易模式，模式內不要慫，模式外管住手！

這就是做股票能成功的最簡單有效的方法！

如何做到簡單直接有效的做好交易，這是很多人都夢寐以求的事情，但是我們要知道，投資看似簡單，卻並不容易，很多人都想著大道至簡，但是在至簡之前，你得掌握大道，所以要做到簡單直接有效，你得先學會復雜的看待市場，然後再簡單直接的處理交易。

由薄到厚

特別是對於剛入市不久的投資者，或者是在股市中「掙扎」很多年一直沒有成效的投資者，其實都需要從無到有的多學習交易知識，你需要懂得基本面分析，懂得政策面和市場消息對股市的影響，要會分辨個股基本面的好壞，懂得看個股的財報，要會對個股做技術面分析，各種指標的常見用法，和K線形態的把握，以及市場情緒的解讀，等等。這些都需要投資去涉獵，這是一個從薄到厚的過程，也是一從外行到內行的基本過程，如果你連基礎關都沒過，後面很難真正成長起來，做好交易並非那麼容易。大家可以查看「股市實戰技巧」專欄中的視頻課程，進行系統性的學習和提升。

由厚到薄

當你學習了各種知識，也掌握了一些基本功後，這個時候你就需要練就自己的獨門武功了，就是要打造好自己的交易系統，這個交易系統就是你進入股市的買賣規則，你怎麼選股，怎麼看待目前的市場，怎麼買，怎麼賣，倉位管理如何安排，等等，這個時候你可以輔助一些指標來打造屬於自己的交易規則，根據自己的投資風格在專欄「 30套高成功率指標 」中篩選兩三套指標來把握個股的買賣節奏，從而逐步形成自己的交易系統，經過反復驗證完善後，即可做到簡單直接有效的買賣股票。

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交易做到簡單直接有效也就是我們常說的「大道至簡」，它是我們交易策略的精簡也是交易認知領悟的精華。如果剛開始就很簡單的去做交易只能說把交易想的太簡單。

如何做到大道至簡？

剛開始做交易策略是非常粗糙的，在做交易的過程中就會發現很多問題和不足。然後就會添加很多條件來完善策略，可是即使這樣在交易時還會出現很多問題。然後又開始刪減一些不必要的條件，此時已經比最初的策略好很多，但還是不能達到預期，盈盈虧虧很不穩定。然後又開始添加條件彌補不足，繼續刪減不必要的條件。這種由繁到簡又由簡到繁要經歷幾個循環最後的策略才會簡單直接有效。

大道至簡是需要把所有的條件都去驗證的，不然怎麼能把最有效的條件精簡出來呢？所以想做到簡單直接有效必須要經歷很復雜的過程，要不即使制定出簡單的策略也應該不是最有效的。

交易本來就不是一件簡單的事情，不要把「大道至簡」想的太簡單。經歷夠了功夫用到了自然水到渠成。

制定計劃及目標，達目標即了解，與預期相反立即止損，選擇了就不後悔。

第一，選擇優質的上市公司，擁有寬廣的護城河，優秀的團隊，核心競爭力的產品。

第二，跟隨企業共同成長，只要企業本身經營沒有出問題，就堅決持有，伴隨企業共同成長。

1.不要聽消息，尤其是小道消息，2，周期一定要統一。3.有自己的交易系統，符合條件就開倉，根據行情來來倉，做單不猶豫不痛苦

首先你有一套穩定的盈利方法嗎？什麼叫穩定？曲線穩步推進，中間不可以有超過5%以上的回撤，這才叫穩定。如果你收益30%，回撤了15%，你是賺錢了，但是缺點防守太弱，曲線你是無法長期穩定下去。

穩定的方法包括：心態第一，盤感第二，選股第三！你控制不住心態，總是滿倉進滿倉出天天無休止交易，盤感好了你還能保持穩定盈利，一旦盤感降低很容易吃大面，資金大回撤。

就是有人給你一套使用了5年，依然賺錢的方法，而且要非常簡單，看一眼就會。我剛剛開戶一個月，沒有這樣的方法給你啊，也沒人給我

Ⅳ GCT誠匯：怎樣認識外匯交易系統

原創：外匯短線狙擊交易系統
一、交易前准備工作
1、了解短線特點：短、平、快。所謂短就是時間短，可以是一天、幾小時、幾分鍾甚至是幾秒鍾，總而言之就是日內單子。平就是獲得預期目標就收，快就是快進快出，絕不拖泥帶水。
2、心裡准備：進場要不懼、耐心、果斷。出場要堅決不悔。
3、交易准備：輕倉、順勢、止損止盈
二、短線操作技術
（1）趨勢技術之K線指標：用短周期均線和短周期K線結合，5柱（日）均線和14柱（日）均線的交叉（金叉向上，死叉向下），確定做盤方向。
（2）趨勢技術之趨勢通道：短周期上漲通道、下跌通道和震盪通道。
（3）震盪技術之布林帶指標：柱線（細柱線）的上漲或下縮長度和速度，要較大領先於其均線，趨勢確友襲立並保持。一旦柱線走平或縮短，停止做單，觀望，觀察趨勢的改變。
（4）震盪技術之RSI指標：角度，反向有力，順勢遲鈍平緩。順大勢，逆小勢。等回調買，異色柱換柱買；或者卡位買。換柱買入和回調買入。
三 、 短線操作法則
（1） 設定時間：短線在預定時間內沒有按預期走出來，不管虧賺堅決出場，
（2）設定空間：按支撐和壓力設定好止盈止損，到達自動出場，止損只准縮小不可擴大，止盈可以縮小也可以放大。
（3）加倉減倉：虧損不加倉，盈利可以加倉（可以為做趨勢單做准備）。
（4）執行鐵律：視執行為生命！
（5）重質量輕數量：交易賺錢不在乎你做多少次數，只在乎你是否最終有沒有盈利。
（6）交易心態：進單不懼，出場不悔。
（7）做單環境：外環境要安靜，能是自己安靜下來；內環境就是自己的內心，在自己沒有壓力、輕松、愉悅的時間做交易。
四、短線狙擊步驟
1、在准備做單前的第一件事就是打開財經日歷，看看重大牛頭新聞事件或重大數據，避開不確定因素影響行情的風險（詳細了解請關注微信公眾號「全球外匯之聲」）。
2、用自己准備的交易系統，對要操作的產品先復盤前期走勢，預估現在的行情走勢方向。
3、當交易系統發出進場信號，果斷出擊，絕不猶豫，並設置好止盈止損。
4、單子完成後，不管盈虧，都不要影響好喊兄自己的心態，就當什麼都沒有發生，繼續等待進場信號。
5、找到自己准確率相對較高，有空閑，心態最平靜的時候做單最好。
6、多看少動，控制，為了安全利潤而交易。
7、每一個單子做過都要總結，對為什麼對，錯為什麼錯，日復一日的積累經驗和盤感。
五、短線狙擊進階水平
（1）外匯短線交易經驗比理論更重要，交易能力是經驗和技術的完美結合。實踐出真知。外匯短線交易實踐比較多，對的，錯的，賠的，賺的，每筆交易都全心去思考，經過總結，就會得到一些外匯短線交易心得體會。
（2）外匯短線交易雖然頻繁，但不能過，過於頻繁的做單的風險滲洞好比重倉做單的風險。
（3）做短線會有追單的情況，但不要盲目去追，通過外匯短線交易技術分析把握好節奏是關鍵。
（4）短線交易系統約簡單使用越好，好的交易系統是慢慢優化而來的（會經歷先簡單化，再復雜化，然後再簡單化的過程）。收起

Ⅵ 什麼是交易系統，如何建立自己的交易系統

關於交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什麼是交易系統?

交易系統是一種交易的方法，基於一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，並設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步: 時間周期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 」均線交叉」 交易系統。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。

Ⅶ 判斷一個交易系統好壞的標准到底是什麼

大家的交易困惑：

       在現實的交易中，很多人都希望能建立一個能穩定盈利的交易系統，找到一個聖杯，無論是從書本中，或者網路中，或者別人的言傳中，或者自己的臆想中， 都努力地去搭建這個系統，但很可惜的是，大部分人都並不知道判斷一個交易系統好壞的標準是什麼，致使自己在尋找的過程中，容易被人忽悠，也容易被自己蒙騙。 所以在2017年春節到來之際，寫下這篇文章，希望能給大家指導。

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               揭秘：判斷一個交易系統好壞的標準是什麼？

    判斷一個交易系統是否好的交易系統，首先有兩個條件要滿足：第一，這個交易系統不能只在少數的1-2品種上能掙錢，而在其他的品種上會虧錢；第二，這個交易系統不能在某個時間內能掙錢，而在大部分時候都虧錢，而且在這個所謂的大部分時間內，你賬戶的回撤很大，不僅利潤吐沒，還會出現虧損，長期看，是無法盈利的交易系統，是虧損的。

       這兩個條件之所以會成為判斷一個交易系統是否好壞的依據，因為任何的交易系統都能找到一個能盈利的品種，至少某個時間內能盈利的品種，例如均線系統，如果某個品種的趨勢性好，走勢穩妥，則某個均線就適合他；進一步來看，某個品種的趨勢走勢秉性，有著特定適合他的均線，即這個品種的趨勢走勢適合這個均線，而另外一個品種的趨勢走勢適合另外一條均線。

         許多人都有這樣的想法：「某個交易系統如果只在少數的1-2品種上能掙錢，而在其他的品種上會虧錢，那麼我用這個交易系統，只做這個能掙錢的1-2個品種，不就行了嘛，我不做其他的品種，不就可以實現掙錢了嘛。」這樣的想法，大部分人都會有，而且認為很有理，很在理，邏輯很充分，於是他們也就這么做了，包括做程序化交易的人，普遍有這種想法。

       當然，話說回來，如果某個交易系統確實可以在少數的1-2個品種上持久地掙錢，哪怕只在一個品種上持久地掙錢，在其他的所有品種上都持久地虧錢，那麼我們只在這個能掙錢的一個品種上運行交易，其他品種全部放棄，這是完全可行的，我們也是能夠持續地盈利的。

      但是問題的關鍵是：你如何知道，這個交易系統可以在這個品種上持久地掙錢？我們經常說「這個交易系統在**品種上能掙錢」，其實是將這個品種的過去一段時間，復盤和統計了一一下，發現能夠盈利，如果很負責任的話，復盤的時間比較長，例如，將這個品種從上市以來的所有時間段，都運行了復盤，發現這個交易系統在這個品種是能夠盈利的（比較簡單的方法是編寫程序化，對過去的歷史運行了一次測試，測試結果是能盈利的），我們就相信這個交易系統就適合這個品種，在這個品種上就能盈利，於是就會下結論「這個交易系統可以在這個品種上持久地掙錢」，因為過去的所有歷史復盤，都掙錢了，自然還有什麼理由不相信在未來不會掙錢呢？自然就會認為這個交易系統在這個品種 上可以持久地盈利。

        當然，如果這個品種上市的時間比較早，已有了十幾年，已經過了幾輪的牛熊，那麼你用這個交易系統運行測試的話，發現是能盈利的，而且盈利很不錯，每年平均收益率能在40%以上（盈利必須是顯著好，如果是勉強盈利，盈利薄弱，則並不能保證未來盈利，不能說明問題），那麼或許可以說，這個交易系統即使在其他品種上都虧損，而在這個品種能盈利，而且盈利不錯，那麼或許可以說「這個交易系統只適合這個品種，你只交易這個品種就行」。但是，如果這個品種上市的時間不長，只有四五年，甚至一兩年，例如鐵礦石、焦炭、焦煤等品種的上市時間都只有三四年左右，在過去的這幾年中，你測試你的交易系統，發現在其中某個品種上能盈利，而且還不錯，那麼並不能下結論「你這個交易系統適合這個品種」，因為相對於漫長的行情歲月而言，三四年真的是比較短，並沒有經過牛熊周期，三四年並不能說明多大的問題，一個品種的走勢規律和秉性，是可以發生改變的，過去的行情規律適合這個品種，但是並不能保證未來這個品種的行情走勢規律不變化，一旦變化，則你這個交易系統就很可能出現虧損。

       一個品種的走勢規律和秉性是容易發生變化的，不要說小秉性容易出現變化，就是大秉性也容易出現變化，例如，在過去幾年的時間內，這個品種的秉性是趨勢性好，即「行情的趨勢性好、假信號少、毛刺少，走勢穩妥」，則這個品種就很適合做趨勢，是很好的趨勢品種，普通的趨勢交易系統就適合他，用普通的趨勢交易系統就能掙錢；但不代表未來的趨勢性秉性還是好，這個秉性是可能改變的，無序震盪、假信號多、毛刺多就可能成為他的秉性，而且持續的時間很長，能持續幾年，則你沿用此前的趨勢系統，就會步入長期的虧損中過，而且虧損巨大。秉性改變的品種較多，例如大豆一，大豆一在2012年之前的趨勢性秉性是很好的，趨勢性很強，是商品期貨中成交量最大的商品之一，極其活躍，持倉量和成交量都很大，但是從2012年開始到現在2016年底，無序震盪是他的秉性，已經持續了長達五年多；再例如，PTA在2015年下半年之前，PTA的趨勢性秉性就不錯，用普通的趨勢交易系統是可以盈利的，但是在2015年下半年後，無序震盪就成為了他的秉性，已經持續了一年半，則你用普通的趨勢交易系統，虧損很可能就會很大；還有棉花在2012-2013年，無序震盪是他的秉性，但2014年開始，趨勢性秉性就變得強一些，還有銅、塑料L等等。

     商品秉性改變的背後是商品供需矛盾的改變，是基本面大勢的改變，在供需矛盾平衡後，這個商品的趨勢性就基本上不會強，基本上無序震盪就是他的秉性，而只有在供需矛盾較大的背景下，他的秉性才可能成為趨勢性秉性，當然只是可能，因為一些品種即使出現供需矛盾很大，走出有趨勢性的行情，那麼該品種走的趨勢也可能是震盪式趨勢，此時普通的趨勢交易系統也很可能不容易盈利，或盈利較少。所以雖然在過去的兩三年，用某個普通的趨勢系統，在某個趨勢性較高的品種上，能盈利，那麼以後只要堅持在這個品種上，還用該交易系統，你也未必能盈利，因為這個品種如果供需矛盾不大，供需平衡，則趨勢的秉性就會改變，無序震盪就成為他的秉性。所以不能以為，用某個趨勢系統在某個品種上，你掙錢了，未來堅持下去，你還能掙錢，也可能賺，也可能虧，因為品種的秉性是否繼續延續此前，是很不確定的，以前的掙錢可能帶有較大的運氣成分。

      上面說過，如果這個品種的上市時間已有了十幾年，這個系統測試的話，能盈利而且盈利很不錯，或許可以說「這個交易系統只適合這個品種，你只交易這個品種就行」。之所以說「或許可以」，而不是說「就可以」，是因為許多人在開發系統的時候，是專門針對這個品種，是先有品種，而後有針對這個品種的特殊參數的交易系統，即專門模擬這個品種的過去歷史，然後不斷調參數，直到出現很不錯的盈利為止，這就是參數的優化問題，過分優化，未來越會失真、失效（在程序化交易中普遍存在這種問題，而且絕大部分人還意識不到他的危害性，還沾沾自喜地以為找到了針對某個品種的聖杯）。當然，如果沒有去優化系統、優化參數，用系統去測試上市時間有十幾年的品種，能盈利而且很不錯，有很大的底氣可以說「這個交易系統適合他」，但是也不能保證未來會延續，因為未來這個品種的秉性或許也會改變。

       那麼答案出來了，什麼樣的交易系統才算是好的交易系統呢？就是滿足大部分品種的交易系統，不是只滿足一個品種，也不是滿足所有的品種，即用這個交易系統去復盤或測試的時候，參數不變，測試多數品種上市以來的所有時間，都是可以盈利的，其中有兩個左右的品種，測試的業績很好，那麼這個交易系統就是非常好的系統，未來就很難失真，可以放心地使用，就算是一個聚寶盆、聖杯。

      為何？因為大多數品種的走勢，都已經代表著各種各樣、復雜多變的秉性和規律，未來的秉性和規律很難再有新的花樣；而一個交易系統的核心是交易邏輯，一個好的交易邏輯，肯定會具有普適性，不僅適合這個品種，也會適合另外一個品種，會適合多個品種，能夠應對多個品種的不同的秉性和規律；當適合大多數品種的時候，就表明你的這個交易系統的交易邏輯具有普適性，能夠應對復雜多變的秉性和規律，未來的秉性和規律也是能夠應對的；如果這個交易系統只在一個品種上能盈利，而在其他品種上虧損，那麼就說明，你這個交易邏輯是有問題的，在這個品種上能掙錢，大概率上就是巧合、偶然，或者你優化了參數，未來是非常難保證盈利的。之所以很難滿足所有的品種，是因為少部分品種容易被操縱，成交不活躍，毛刺太多，主力逆技術分析而為，所以該交易系統就很可能不適合他。

     綜合上述，判斷一個系統的好壞，應該是看他是否滿足多品種，即適合多個品種，在長期內都可以盈利，則這樣的系統，長期的穩定性才很強，才是很好的交易系統，可以說成聖杯、聚寶盆了。

Ⅷ 期貨交易系統為什麼越簡單越好

越簡單越容易賺錢，但越簡單越難做到

Ⅸ 希望大家說一下什麼是交易理念，交易策略，交易系統

對交易系統的認知

一個成熟的、完整的交易系統需要能具備幾個條件，有可執行的分析邏輯標准；有可重復的執行流程；有可升級的成長空間，缺少任何一環都不行，這樣的交易系統才是有生命力，可以自我延續和成長的。時間越長，自我越強大。

對資金管理&盈利的看法

在外匯交易中想要達到一個穩定盈利的狀態，需要建立一個穩定的、科學的資金狀態管理標准，在容錯空間內讓交易遵循小賺+小虧+絕不大虧+偶爾大賺的狀態。有方法可依，讓結果可控，最終達到穩定盈利的狀態。

對交易的理念

我把交易的過程分為三個狀態管理，交易就是讓以下三個狀態發揮到最大價值

①行情的狀態：對應的其實對多空機會的分析系統

②人的狀態：這個看起來有點虛，但是作為成熟的交易者來說，自我管理保持一個好的狀態是非常重要的事，很多人認為很虛，不夠重視這個，其實到後面它的重要性其實不亞於分析系統。

③資金的狀態：對應的就是倉位管理系統，要想長期讓資金凈值曲線網上走，不產生大的回撤。需要我們有一套穩定且科學的資金管理方法，且嚴格落地執行下去。