分析和交易哪個更重要

❶ 高手辯論：做交易 基本面分析和技術分析哪個更重要

基本面、技術分析都要重視，指標是技術分析的一個分支。
回答過題主的問題之後，下面帶大家深入探討一下基本面的問題！
要是投資了，想提高勝率，當然不能少了對於市場環境和買入標的分析，但學姐發現，很多朋友不懂基本面分析，認為學習基本面分析一點也不簡單沒興趣了解。其實沒那麼難，今天學姐就把基本面分析的方法讓大家知道，這樣抓住牛股的距離就沒有那麼遠了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
教科書里寫到，我們在進行基本面分析的時候首先要注意影響證券價格變動的敏感因素，分析並研究，就是我們發現證券市場價格變動一般規律的方法，匯總相關的科學依據的分析方法供投資者進行判斷。換句話也就是說，能夠影響股票價格的因素非常多，針對這些影響因素的解析，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那到底有哪些因素呢？這3個方面是必不可少的，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，好像想要進行分析，必須要讀完整套經濟課程才行！不要慌張，學姐教給大家一些從實戰角度分析的方法。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
大家都知道，整體股市的興旺與衰敗都取決於宏觀經濟這個主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際上購買股票的過程中，一般都不會選擇完美無缺，不然容易撿了芝麻丟了西瓜，而是要抓住核心變數，好比一些反應市場流動性的宏觀指標，是值得注意的，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。對於短期來說，價格的波動，基本上都是供求關系導致的，所以要是市場有更低利率出現的話，更加寬松的貨幣政策時，市場流動性也會變得寬裕了，買方的力量更強勁，這樣就促使了股價上行。可以先看看2021年，美國雖然疫情嚴重但股市卻一直上漲，最大的根源在於美國持續實行寬松政策，

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
即使行情再好，也會有跌跌不休的公司，可能是因為公司基本面存在一些問題。首先要看的是所處行業，因為公司在行業里沒有優勢，行業遭殃公司也不能保全，產業後勁猛的行業，其中的企業盈利空間自然就更多。對於一些整體只有十幾億規模等較小發展空間的行業，都沒一家上市公司大，我們當然就不考慮了；還可以看行業是在哪一個生命周期，有的行業已經發展成熟了，或者到了衰退的階段，比如說鋼鐵煤炭等；另外還可看行業是否得到政策支持，擁有政策支持的行業，會有更大更廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
選擇了一個好的行業之後，再然後就去挑選行業裡面的公司，那我們就來分析一下兩個主要方面：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
內容都說到這里了，各位應該是大致掌握了基本面分析的優勢，這是很系統的自上而下的分析方法，是按照宏觀到中觀到微觀的順序進行的，可以讓我們更清楚當明白當下市場的情況，並能讓真正有價值的公司被我們發現。可其實任何一個分析方法，存在出色的地方，也具有劣勢。基本面分析的劣勢也顯而易見，即使學姐已經給大家把重點內容簡化分析了，但是想要真正的入門了解，還需要一定的基礎。從基本層面上來說，是沒有辦法去分析短期價格的過渡波動的，因為就短期來說，價格也許還會被投資者的交易情緒等影響到，從基本面分析的結果中，體現不出這一部分。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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❷ 你認為做交易，技術與心理博弈哪個更重要

在大家剛接觸股市的時候大部分最為在乎的就是股票操作的個股技術方法，在大量學習股票技術後在實際操作過程中交易情況也不理想，這個時候有人給你分析最大的問題在於操作心理和心態問題，無法在交易過程中做到知行合一，市場的波動會造成心理情緒面的變化，造成在實際操作過程無法按照本身的技術知識在進行交易。這時候很多投資者就會產生一個疑惑，在實際交易過程中，到底是技術重要還是心理博弈或者心態重要，下面我說說我在操盤過程中覺得兩者哪個更為重要。

總結：通過以上技術分析和心理博弈分析後情況，我們發現必須要有著深厚技術功底才能做好心理交易博弈，沒有扎實的技術功底去揣測心理博弈，大部分也是屬於臆想情況，所以並無存在哪個更為重要，而是在沒階段層次的重要性的先後問題，心理博弈中有幾句名言送給大家「人家貪婪的時候我恐懼，人家恐懼的時候我貪婪」，「希望往往在絕望中誕生」感覺寫的好的點個贊呀，歡迎大家關注點評。

❸ 金融交易行業，交易心態和交易系統哪個更重要

常聽到一些「大咖」大談所謂交易系統，態度居高臨下，語言高深莫測，理論雲山霧罩。交易系統是什麼？說白了，就是一套買賣的方式方法。專家們創造出五花八門的理論技術，建造了難懂的數學模型，編制出繁復的衍生體系，照我看來，目的只有兩個：1.顯示自己的高逼格，2.繞暈大眾，為少數人牟利。

亮：後世的專家太能忽悠，我還是種地吧

成功的金融交易本質上用四個字就可以概括：低買高賣。圍繞買賣固定一套行之有效的方法，包括如何確定行情趨勢，如何確定買賣時間、點位，如何做好資金倉位管理，如何做好風險控制等。專家們給這套方法起了個高大上的名字，叫做交易系統。其實，大道至簡，搞那麼復雜，要忽悠誰呢？

主席用16個字就道出了游擊戰的精髓：敵進我退，敵退我追，敵駐我擾，敵疲我打。多少軍事院校畢業、受過高等理論教育的敵軍將領倒在主席馬下？

回到問題本身，人是情緒動物，行動由情緒支配。題主所說的心態重要還是方法論重要其實根本不算問題，倒推就好。

吐槽半天並非否定心態或方法論的重要性，而是告誡一些人不要沉迷於微觀世界裡的一些所謂理論卻不去察知時代的大方向大趨勢。世界要進入AI時代了，在金融交易各領域，個體的人能拼得過每秒幾萬億次運算的AI嗎？如果你有理論，AI比你更精通；如果你有紀律，AI比你更鐵血；如果比速度，人類更是差到姥姥家了。

我的建議是，金融交易這種專業的事，就逐步交給專業的機構去做。雖然當下還有散戶的一點生存空間，可你沒覺得這空間越來越逼仄了嗎？

大白話說 財經 ，我是斷斷斷水刀。歡迎交流切磋。

交易不是一個階段性的結果，而是一個持續學習和成長的過程：

沒有交易系統的時候，交易系統是最重要，有了交易系統之後，交易心態會變得越來越重要。

交易系統會告訴你市場是什麼

在交易的每個階段，由於交易閱歷的不同，實際上每個人對市場的理解是不一樣的，有的交易者覺得小周期波動才能賺錢，有的交易者覺得短期價格太隨機，只有跟隨長期趨勢才有可能賺錢，還有交易者覺得期貨市場就是一個賭場，交易者是不可能賺錢的，其實，盡管大家的觀察角度各異，但是仍然改變不了一個現實：大部分交易者要虧掉錢，少部分交易者會賺走市場的大部分資金。

市場經常說，交易是技術和藝術的結合，技術是基礎，只有在完全掌握了技術之後，才有資格去探討藝術層面的東西，否則你的整個交易就像是空中樓閣，根本找不到應該堅持的重點。

交易策略本身並不直接產生盈利或者導致虧損 ，而是交易者可以通過不同的交易指標形成的交易策略來界定市場波動的方向和空間，從而選擇開倉點和開倉方向，並且不同的交易者會因為不同的認知而選擇自己獨特的角度，形成自己獨有的交易方法。

當然，任何交易系統都會存在缺陷，這種缺陷同時也是交易者的認知缺陷，既然接受市場總是對的，那也應該接受交易系統存在虧錢的可能性和正當性，只要它能夠反映出某一類交易的期望值為正，那麼這套交易系統就具備了很大的盈利的潛力。

總之， 交易策略和交易系統最主要的作用是讓交易者明白，自己該賺哪一種行情的錢。

交易心態決定了交易最終結果

一套合理的交易系統為提供了交易者提供了賺錢的可能性，而要把這種可能性變為現實則離不開交易心態的加持。

所有的交易理論和策略都有一個前提條件，是假設交易者無論面對什麼樣的市場狀況總是可以保持理性。

這實際上幾乎不可能，在實際的交易過程中，交易者不可避免的會面臨心態中貪婪和恐懼的影響，這是與生俱來深藏於DNA中的人性，不可能完全拋棄，當然貪婪和恐懼也不是完全意義上的貶義詞， 適度的貪婪和適度的恐懼對交易來說也是必須的。

盡管人性的弱點不可能完全控制，但是交易者可以學會理性的利用規則來減少這種人性弱點的影響。

比如，在交易的時候，交易者會恐懼賬面盈利縮水，那麼就可以考慮分批離場的交易策略，而不要一味地強迫自己。

在交易的過程中，我們在提及交易心態的時候，總是會對應的提及交易紀律，只有心態保持平和才有可能完全執行交易紀律，否則的話，即使給你一套很不錯的交易系統也很難賺到錢。

總結：

交易策略本身只是一種方法論，交易的能力不僅僅是理論總結的能力，更應該側重的是把理論完全用在實踐中的能力。

同時，交易系統與交易心態也是能夠相互影響的，一套好的交易系統能夠給自己更足夠的持倉信心，有了充足的信心之後，又能夠更完美的執行交易系統，從而形成一個良性循環。

交易的時間越長，你會慢慢發現，交易越做越簡單，但是保持一個平和客觀的交易心態確實不容易。

金融交易行業中，交易心態和交易系統兩者都重要，但非要分出伯仲，我覺得交易心態應該為先。

交易系統應該包含科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制。最終目的是實現交易員的穩定贏利。很多不同的交易員都有自己一套不同的交易系統，但不是每一個交易員最終都是一個優秀的交易者，這其中當然的因素較多。但作為交易系統這個更多還是在量化上有不斷改進的可能。

對於交易系統來講，只要研究確定出來後，更多的就是去執行了，期間做到知行合一的去根據交易系統的設定去做了。重要的環節就是依據條件對交易信號的執行。但同樣的一套交易系統，不同的人去執行的話，必然會出現不同的結果，這就簽到了不同交易者的交易心態問題了。

整個市場到處會充盈著貪婪和恐懼，如何去克服這些貪婪和恐懼就是必須有一個良好的交易心態。對於一個優秀的交易者來講，市場應該不存在牛熊之分，只有強大的心理才能克服各種貪婪和恐懼去執行不同的情況下的交易系統所發出的指令。例如股票的交易中，在上漲的瘋狂期即將尾期能夠克服貪婪止盈，在超跌的時候能夠克服恐懼去抄底獲得超額利潤。具體到兩市的超級大牛茅台來講，它能夠復權情況下從2014年的51.44元一路高歌漲到最高的1241元，期間也有大幅的震盪回撤，這就不是交易系統所能解決的問題，完全是一種交易的心態才能完成了。

在好比就是萬科的個人投資者劉元生，投資萬科從360萬起到成長10個億。這不是任何一個交易系統所能坐到了，這些都是交易的心態！

交易的心態就好比是成為帥才的必備，而交易系統是成為將才的必備。只有將帥齊心才能無往不勝！

交易方法和交易心態一直是交易中兩個相輔相成的分支，

在交易的前期和中期的過程中，絕大多數人更關注交易的方法和技巧，追求技術上的聖杯是這個階段畢竟的過程，這是正常的交易人表現。

因為在交易前期在什麼都不懂的情況之下，你必須建立認識市場的框架，在這個階段更多的是追求交易方法，比如進場點，出場點，加倉，減倉，止損，風控基礎，倉位模型這些都可以歸類到交易方法之列。

但很不幸的是，在這兩個階段無論你對方法有多深入的研究，都無法避免虧損的厄運，這不能說是技術問題，也不能說是心態不過關，真正阻礙盈利的腳步的更多的還是對於市場的理解，深入骨髓的理念問題。

所以說要說交易方法重要還是交易心態更重要，這里並沒有明確的答案 ，

阻礙你盈利的並不是交易方法，因為方法並不重要，你會學習很多方法，但是你很難找到屬於並且適合你自身的方法，這本身就是個選擇和哲學問題，並不是科學的問題。

因為大部分人很聰明，但恰恰聰明的人才真正不知道什麼是適合自己的，回調和突破是個問題，順勢和逆勢是個問題，大周期的逆勢在小周期上確實順勢，大周期和小周期是個問題，總之交易方法上面為什麼遲遲不能突破，是因為你終究不了解自己的本性，無法面對本心所想甚至懷疑自身的想法，這是阻礙技術方法運用的最大問題。

這就是說找到交易方法不難，但是找到屬於自身的交易方法卻難上加難，因為知道和做到之間的距離差的是你對於自身的認識。

再來說一下交易心態，在交易之初誰都不會有好的心態，面對數字的變動，那是錢，是美金，不是什麼數字，說得簡單，能過錢這一關的人很少，這種人已經到了通過交易達到財務自由的階段，交易的一切都是本能反應，那是跨越技術和心態之上的一種境界，一種理解，在這里就不說了。

要擁有好的心態，現實很殘酷，那就是你需要虧到足夠多的錢，虧到你已經不在乎的時候，你的心態才會好，然後再通過自身的方法真實的賺到錢，你才能看透這裡面的東西，那時候才能真正意義上去談心態。

在穩定盈利的初期，即便你能以年為單位的穩定盈利，那時候的心態也不過是在有強大數據的數據作為支撐之下的一種條件反射行為，這個層面的東西還是停留在科學層面。需要足夠強大的心態，那是一將功成萬骨枯之後的狀態，絕不是之前。

所以在很長的一段時間，你不需要去談心態，你要做的是控制，需要的是理念的植入，並且是科學正確的理念，而非錯誤的。

什麼是正確的理念，已經談過很多次了，比如輕倉，順勢，加倉，截斷虧損讓利潤奔騰，止損，嚴格的止損和風控，都是大師們留下來的，我們不用去自創什麼絕技，那都沒有，技法永遠是停留在最底層的東西，好與壞，不值得討論。

有了正確的理念之後，你需要做的就是不斷的去試錯，不斷通過頭寸去市場的互動讓市場行為去糾正你一切不切實際的想法，這個過程就是逐步鍛造心態的過程，讓你的交易定型，看清市場波動，看清止損的意義，看清頻繁交易，看清杠桿的罪惡，從而才能正確對待止損，對待市場，對待盈利回吐的逆反心態，這裡面說的每一個環節都需要花費大量的時間，精力，金錢，從而讓你找到適合自己交易的那個點。找到屬於你的技術環節，屬於你的心態，這才是根本問題。

所以要說，方法和心態哪個重要，這個問題並不會有明確的答案，我說技術重要也好，心態更重要也好，該走的路必須得走，該虧的錢也必須虧，到那時候，心中自會有答案。

普通人投資贏利看心態，機構投資贏利看決策。

金融交易行業機構根本不需要心態，層層內控決策鏈條已經把人的情緒波動屏蔽了。作為普通人何談系統，系統根本不是普通人能做的。

當我們面對談系統和心態的金融投資大神的時候，千萬要提高警惕，這可能只是騙局而已。網路常見的騙局就是介紹一些雞湯式的投資方案，然後就是拉人頭收會費。心態介紹就是暗示你虧損了要撐住，虧損是發財的必經之路。

高盛、摩根這些大投行並不是因為交易系統而厲害，而是他們掌握了大量基礎的交易數據。有了這些寶貴而海量的交易數據，這些大投行才能有更加趨向市場運動方向的決策和交易。

如果只是簡單的交易體系支持，所有的交易機構都可以擁有。體系只是整個交易的骨架，本身並不神秘也不產生決策結果。關鍵核心是數據和決策系統，數據流越龐大越接近實時最後產生的決策越適合操作。但是大部分是無法擁有這個數據，尤其是個人投資者也沒有能力去處理這樣海量的數據。

不管機構還是個人其實交易系統並沒有什麼特別重要的地方，機構更多的是一種內控監管機制。個人還是機構最大的區別在於決策的執行，機構由於有內控可以杜絕個人情緒波動。個人因為決策鏈簡單、情緒起伏波動大，決策執行隨機性很大。隨機決策是個人投資者虧損的主要原因之一，但不管機構還是個人大部分贏利都需要看大勢。

這世界真的沒有什麼可以確保投資獲利的體系或者模型，否則很快就會被大家都採用而失效。不要迷信任何絕技，個人投資者的絕技就是有耐心，熬的住、耗的起。

這個問題問的很不專業，應該來說，好的交易系統是已經包括了包容了交易心態的。也可以反過來說，什麼樣的心態決定了採用什麼樣的交易系統。

如果心態是渴望暴利的，那麼他一定會採用激進的交易系統，如果心態是穩健增長的風險業務型的，那麼他的交易系統是偏保守的。

所以一個好的交易系統，它應該是充分了反映的這種交易心態的。尤其是影響一個人交易心態最重要的因素是黑天鵝事件，而好的交易系統是能夠包括容納黑天鵝的.

如果一個人賺錢就很開心，虧錢就很沮喪，或者總是患得患失，這只能說明一點，不是心態不好，而是根本就沒有他的交易系統。

成功的交易員的成功並非一朝一夕，而是建立於之前無數"失敗"的基礎上。他們的成熟經過長時間的市場磨煉，逐漸去適應不同交易環境下的市場價格波動。市場永遠不會簡單重復，任何交易員面對的交易環境也不可能是簡單的 歷史 重演。成熟交易員的成功就在於能夠較好地調整其交易策略，"以動制動"，從而去適應市場變化。

首先，成熟的交易員都擁有一套適合自己的完整交易系統。這個交易系統不是簡單的行情分析和交易，而是由市場結構分析、基本面分析或行情分析、資金管理、交易決策、離場決策（止盈止損）等構成的一整套系統。成功的交易系統在於擁有更及時、更全面地處理市場所出現的大部分信息並進行系統化的交易決策流程。專業的機構投資者會以團隊的形式進行流程化系統管理，而相當部分成熟的個人投資者雖然沒有去模塊化這個流程，但也嚴格按照這個流程處理。

其次，成功的交易員一定有嚴格的資金管理體系。期貨交易的高杠桿決定了其高風險的特性，作為交易系統環節之一的資金管理就顯得尤為重要。目前市場的主流觀點已把資金管理列為成功交易的三大重要原則之一，排名第二。由於資金管理方式並沒有唯一性，有些交易者偏好輕倉交易，有些偏好重倉交易，每種交易者都有成功的案例，無非所配對的交易策略不同而已。從筆者的角度，對於大部分交易員來說，輕倉交易為優先選擇。存活的重要性要遠遠大於盈利本身，活著就有機會去 探索 ，去成為10%中的一員。

最後，游離於交易之外，卻是交易過程中最為核心的部分——心態管理。它是交易的頂層管理，交易心態的變化會導致整個交易決策流程的改變，從而帶來不必要的風險度，大概率地改變既有的結果。成熟交易員與普通交易員也許使用類似的分析模式，但是得到截然不同的結果，這很大部分是由於心態管理和資金管理出現偏差所導致的。

比如，隨著連續交易的成功或失敗，普通交易員的自我膨脹心態或自我懷疑心態都會直接或間接地改變其既定的交易策略，從而改變整個交易決策系統，引發了預期外的風險並導致了失敗的交易結果。而成熟的交易員能夠保持穩定的心態，很少受到交易外的因素影響，按照既定的流程進行交易決策，這樣就能保證整個交易的流程處在可控范圍之內，實現大概率的預期內的結果。

交易心態和交易系統一樣重要，心態是根基，系統是脈絡，心態+系統+交易的紀律，才能做好交易。

1，心態，不急不燥，不頹廢，有自信，這是一切的基礎。

由於交易大多是自己操作，而自己操作的話可能就會有一個自我寬恕或自我不寬恕的心態在裡面，這是做不好交易的。

當每一次交易之後，要進行反省；然後找到對的地方和不對的地方。

2，系統，每一種交易標的，總有適合它的方法，在買點買入，在賣點賣出。而買點與賣點，就是你交易的系統。

3，紀律，在買點買，在賣點賣，這就是紀律，無紀律，不成功，在心態和系統都擁有時，還需要一個紀律來規范自己。

有一句話是：交易前忙忙碌碌，交易時戰戰兢兢，交易後坦坦盪盪。

與你共勉。

作為曾經的操盤手，我來跟大家說說我的心理歷程。剛開始進入外匯交易的時候，我的領路老師教我的第一個問題就是心態和心理素質訓練，一再的告誡我不要受情緒控制，制定好止盈止損，然後再下單。

但是吧，看了幾個關於什麼蠟燭形態，MACD，布林曲線的教學視頻之後，小手數的做了幾個盈利單之後，自信心一下就膨脹起來了。甩開了老師的告誡開始研究自己的交易系統。時間不久，別說還真琢磨出點道理來，大盤上做了幾單互有賠賺吧，總體上還有點小盈利。

結果大家估計已經猜到了，後來爆倉了兩次之後已經沒有了翻身的機會。對這個問題感觸挺深的。

金融交易行業，大家要有個思維，這是一個正兒八經的市場而不是賭場。交易的心態也一定要是「交易」而不是賭博。失去交易的心態那就不要在繼續做了，繼續做你就是拿錢去賭了。放心，一到這個狀態不爆倉是不可能的，這也是在交易市場上「二八定律」最主要原因。

那交易系統到底有沒有用。肯定是有用的，這個系統的搭建都是經驗為基礎的，世上沒有百分百對的事，但是我們能通過經驗總結盡可能的將勝率提高，達到百分之五十就是虧點點差，百分之八十就是盈利狀態了。交易系統必須得有。

我的觀點是，每一次做單，交易心態在交易中所佔比例要高於百分之七十，而交易系統要低於百分之三十。每一次入手做單，把把心態調整好，然後運用自己的交易系統下單，這樣會有效的提高勝率，保持持續盈利。

❹ 買賣股票基本面和技術面哪個更加重要，你們是怎麼選股的

不管是長線還是短線，基本面、技術面這兩項指標都很重要。提到基本面，今天學姐就讓大家明白基本面分析應該怎麼做，這樣抓住牛股就沒那麼困難了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
根據教科書說的，在對基本面分析的時候影響證券價格變動的敏感因素是主導我們研究的方向，證券市場的價格變動的一般規律的發現都需要分析和研究一齊上陣，匯總相關的科學依據的分析方法供投資者進行判斷。通俗一些來講，股票價格是受很多因素影響的，而這些影響因素的剖析，就相當於基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那我們研究的因素到底有哪些呢？可以從這3點入手，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。有些朋友看見這三個因素就不知所措了，彷彿要學完經濟學課程才能進行分析！淡定，不用慌，學姐給大家分享下如何從實戰角度進行分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都懂，整體股市的好與壞，宏觀經濟學有很多的影響作用，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但我們在實戰中，普遍都不會選擇完美無缺，不然容易掉入因小失大的陷阱，造成自己的利益損失，核心變數才最為重要，如關注一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。因為在短期內，價格的波動，更多是由供求關系決定的，所以倘若市場有了更低的利率出現的話，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性方面也更加地寬裕，買方的力量更強大，這樣的情況也是促使了股價上行。就拿2021年的美股來講，雖然疫情嚴重但絲毫不影響股市反而還在上漲，最主要的因素就是美國持續實行寬松的政策，

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
就算有再好的行情，也照樣會有跌跌不休的公司出現，這差不多就是公司基本面的問題。第一步要看的是所處行業，因為公司在行業的水平之下，覆巢之下無完卵，產業趨勢向上的行業，其中的企業自然會有更大的盈利空間。行業的發展空間，比如這個行業整體就十幾億的規模，連一家上市公司都不如，自然就不值得我們關注了；還可以看行業所處生命周期的情況，有的行業已步入成熟期或衰退期，典型的如朝陽行業的鋼鐵煤炭等；再者就是看行業有無政策支持，有相關政策支持的行業，會有更加寬廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
決定了好的行業之後，隨之就去篩選行業之中的公司，這里我們主要從兩個方向去分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
介紹到這了，大家應該已經清楚了基本面分析的優勢，這是一套自上而下的系統分析方法，先是宏觀，再是中觀，最後是微觀，可以讓我們更清楚當明白當下市場的情況，並挖掘出真正有價值的公司。不過，不管是哪種分析方法，存在出色的地方，必然也具有缺點。基本面分析的劣勢也顯而易見，雖然學姐努力的用通俗的語言給大家講解，但想要真正的了解，還需要一定的門檻。另一方面就在短期價格的過渡波動的反應上，在基本層面上是沒有辦法分析出來的，因為短期而言，價格也許還會受到投資者交易情緒等影響，從基本面分析的結果中，體現不出這一部分。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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❺ 打算去期貨公司工作，不知道交易崗跟分析師，哪個更有前途，收入更可觀一點

期貨公司主要是做經紀業務的，自己是不能做交易的，所以根本不存在交易崗。至於分析師，至少你要在裡面做個好幾年，從業務員開始，然後再考分析師證書（通過率相當低），再加上你手上的客戶盈利狀況都不錯，你是營業部主心骨，他們才可能讓你當分析師。 期貨公司主要就是做經紀業務拉客戶的，如果你沒有資歷，不可能養個不用找客戶，光做做理論分析的閑人。

❻ 金融交易行業，交易心態和交易系統哪個更重要

在，交易中，心態和交易系統是相輔相成的，兩個要素缺一不可。

所謂交易系統，即一套完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性，還可以幫助投資人有效地控制風險。

那麼，一套完整優秀的交易系統又由幾個核心內涵組成？

1、心態核心

在交易系統沒有出現可交易時機時，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是保證交易系統能夠發揮作用的首要條件。如果有一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者無法抵禦持續飈升強行介入，最終脫離交易系統控制導致的失敗，就不能歸咎於交易系統失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。

2、得失核心

不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年收益一倍，其交易次序是一致的。但掌握100萬的個體，將收益目標降低到年50%，其收益仍遠高於3萬；此時對其心理和技術的要求就會大幅度的降低。

因此，不同的交易系統會呈現出不同性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。

3、技術核心

市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

1、超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？

2、高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？

3、強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？

超跌反彈不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個「超」，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等都達到適當， 那麼這個「超」，就是必反的定義。從形式上它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸。

4、控制核心

在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。

假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而非70%。

5、跟蹤核心

在交易系統出現信號時期，交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止盈。

因此，好的交易系統，還應該有一個配套的趨勢跟蹤系統，以決定趨勢的終結，讓利潤得以奔跑起來。

6、空倉核心

當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是決定交易系統成敗的重要因素。

由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統，來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。

❼ 期貨交易中技術面、基本面、操作能力和心態，哪個更重要呢

要知道期貨交易是風險特別大的，而且行情變數也特別多，期貨的漲跌跟很多因素有直接關系，想要投資好期貨，想從期貨賺到錢，一定要結合技術面、基本面和心態，當然也離不開期貨操作能力。

其一：期貨交易對於技術面來講，看的就是外表，也就是從K線和均線，以及各種技術指標來分析期貨是上漲的概率大，還是下跌的概率大。

類似股票為例，分析股票k線、均線、BOll線和MACD等技術指標，期貨也是一樣的，這些都是看外表的，但技術面的信號往往都是騙人的，用來忽悠人的，技術面是不可靠的。

其四：期貨交易在能力方面也是很重要的，主要體現在有沒有期貨交易的操作方法，比如看趨勢還是看分時走勢，必須要研究一套適合自己的期貨交易方法。

期貨交易在倉位安排，這將關繫到期貨交易的盈虧；其次就是觀察力，以及下決定的力度，期貨交易不能拖泥帶水，該買入的時候買入，該賣出的時候賣出，一定要做到果斷操作。

綜合通過上面分析得知，期貨交易的話基本面和技術面都很重要，這兩個方面都不可缺失的；但心態和操作能力會比這個更加重要，總而言之，期貨交易在很多方面都是非常重要的，要多方面綜合考慮和分析，才能在期貨市場賺到錢。

❽ 股票交易，到底是基本面重要，還是技術分析重要呢

都重要，那具體基本面分析需要怎麼做呢，可以往下詳細了解~
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一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
從教科書里可知，影響證券價格變動的敏感因素是我們進行基本面分析的出發方向，證券市場的價格變動的一般規律的發現都需要分析和研究一齊上陣，為投資者提供正確科學的分析方法。通俗一些來講，有很多因素都會影響股票價格，而基本面分析指的就是對這些影響因素的分析。
2、 基本面分析包括3個方面
所以我們現在具體在研究什麼呢？主要考慮這3個部分，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，好像讀完了全部經濟課程了，才會進行分析！淡定，不用慌，學姐給大家分享一下，怎麼樣從實戰出發去分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們也明白，整體股市的興旺與衰敗都取決於宏觀經濟這個主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實戰中，一般都不會選擇面面俱到，不然容易掉入因小失大的陷阱，造成自己的利益損失，而是要抓住核心變數，如一些反應市場流動性的宏觀指標，是可以關注的，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。這便是因為對短期時間來講，價格有波動的情況，很多都是由供求關系決定，所以若是市場有更低利率的出現，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性便會較為寬裕，買方的力量更強勢，這樣的情況也是促使了股價上行。可看美股，即便是2021年美國疫情嚴重的時候，股市都沒有下跌甚至一直上漲，因為美國持續實行寬松政策才導致了這一問題的出現，

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
即使再好的行情，跌跌不休的公司也還是存在的，可能是因為公司基本面存在一些問題。看清所處行業是首先要做的，因為公司居於行業之下，行業遭殃公司也不能保全，產業潛力大的行業，其中的企業盈利空間自然就更多。行業的未來發展情況，比如這個行業整體只有十幾億的規模，都沒一家上市公司大，我們當然就直接跳過了；還可以看行業所處的發展階段是如何的，有的行業已經很成熟了，或者已經開始走向衰退了，比如朝陽行業中的鋼鐵煤炭等；還有就是看行業是否有相關政策方面的支持，獲得政策支持的行業，發展空間更大。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
確定下來好的行業以後，緊接著就是行業下進行公司的選擇，這里我們主要從兩個方向去分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
內容都說到這里了，大家應該了解了基本面分析的優勢，這完全是自上而下的在進行系統分析的方法，先是宏觀，再是中觀，最後是微觀，可以幫我們把握市場的方向，並讓我們發現到真正有價值的公司。可其實任何一個分析方法，具有好的地方，也具有劣勢。基本面分析的劣勢也是一眼就能看出來的，雖然學姐已經很通俗的為大家講了，但要真正入門還是有一定門檻的。另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為就短期來說，價格可能還受投資者交易情緒等影響，這是基本面分析所不具備的。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

應答時間：2021-09-25，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看