牛市交易系統是什麼

① 作為一名經常在股票交易中的散戶，要怎樣建立一套自己的交易系統

交易系統，聽起來很高大上，其實，就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。

交易系統，是在股票投資過程中使用的，那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統，分為「選股，買賣，紀律」三個部分。

一、 選股系統

股票投資的第一步，就是選股。選股要靠自己，不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面：基本面和技術面。

基本面主要看行情軟體的f10部分，對pe，pb，roe，還有主要財務數據，選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力，除了學習相關只是外，就是看看軟體裡面對該股票的估值，做個參考。散戶最好少碰創業板，到滬深300裡面去找個股。

技術面主要看大趨勢，看中長期120日和250日均線走向，只做這兩條均線向上的股票（最好在剛向上時就買入，否則，等到250日已經上移動很高時，股價已經到了階段頂部）。關於趨勢級別和階段的判斷方法，我有一篇文章專門說過。

那些120日250日均線向下的個股，散戶不要做！

二、買賣系統

這個買賣系統，其實就是買賣依據是什麼？ 這里的前提是藍籌股，而且是120和250均線向上的個股！不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。

不要羨慕超跌反彈，也不要垂涎V形反轉，那些不是我們散戶的菜！！ ！

如上圖，在ABC點買入，有耐心等待這些買點出現！DEF點要不要賣？？？看清楚了，現在是牛市，完全可以不用賣！即使你一次買在了DEF點，也沒事，這種虧損，會有解套的時機，這和熊市不一樣，牛市會一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明，做高賣低買，按照以往經驗賣高，那很可能賣在H點，那後面的主升浪就錯過了，一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。

為什麼不說買在G點，因為那時候120日均線還沒向上，穩健投資者需要觀察。

有人說，我就買在目前最高點F區了，怎麼辦？要不要止損？！請看清楚了，這只股票是牛市！！！如果F點買入被套了幾天，就忍不住割肉了，那很有可能後面繼續拉升創新高！那有人又說，要是下跌怎麼辦？？？再說一遍，現在是牛市，如果下跌，那就不要理會，不用多久，又會創新高的！而且，如果跌到一定支撐位再向上是，還要加倉買入。

牛市賣出依據是啥？一是基本面估值，如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂，所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台，現在看，以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看，當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上，很可能（只能用概率）是階段性頭部，甚至是一輪行情結束的時候。這時候，可以減倉三分之一，同時對k線，成交量，上行速率，股價重心，市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。

當然，如果在本圖例你買在F點被套（還在這個股票牛市的初期），下跌時，可以減倉三分之一，用來做差價，降低成本，也可以不動等待，或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉！

三、紀律系統

包含止損止盈兩個方面。

止損，就是買入前，要設立一個止損價位！沒有止損就不要買入！ 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損（每個個股均線可能不一樣，這和主力操盤風格有關）！後來如果再次上漲突破這兩條均線，買入就行。千萬不要跌破時不止損，防止有黑天鵝，股市安全第一。

止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位，或則跌破上升趨勢線，或則上升均線（一般20日）時，賣出一半倉位。如果跌破60日，全部賣出。沒有跌破，又反轉向上時，把賣出的一半倉位再買回。

上漲時買，然後捂股，下跌時賣，這是牛市的操作方法，可能大部分人還沒悟透！

而熊市時，如果做反彈，是下跌時買，上漲時賣，輕倉參與，見好就收，不能貪心。

這個交易系統包含六個方面要素，每個方面要悟透。當然，六個方面可以，七個方面行不行？也行，只要自己按照股票「選股，買賣，紀律」三個要素過程來擴展，也是可以的。比如，買賣系統，這里講的是均線能不能選布林線？也可以，只要自己會用，有標准就行。

謝謝！

買低賣高，這是最起碼的。其他的，就是要有錢，不怕賠錢，就是買買買。其他的，什麼投一萬，三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」，是「木魚石的傳說」。我差點信了，不過我沒買。

散戶建立交易系統，問題就一句，答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。

一、正三觀。這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是「人雲亦雲」的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為「天上不會掉餡餅」，你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下，你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」，並不排除大盤股，但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量，股價在 歷史 階段低位（如半年線、年線）。

三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區，再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區，最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震盪區域，在區域低位重倉，再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。

四、高拋。在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類，可以出一本書。

五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素，也是用來衡量「人心」的，股價的波動，就是「人心」的波動。

六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例，自認為是「正三觀」，自己也會編程，建立的交易系統能相當准確的把握頂底，從大波段來說幾乎是百分百勝率，日線級別頂底信號也相當准確，但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來，在此不展開了，總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己，現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話，完全無腦的按交易系統指示操作，但你就是做不到。

用心的回答、經驗的回答。

讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出，股票上漲時期的三個現象：第一，均線呈多頭排列；第二，MACD在0軸上方；第三，交易量相比變大了（圖一圖二符合。圖三前期交易量很大，後期交易量小，說明籌碼集中）。三個圖中粉紅色的線是20日均線，在上升期雖然有反復，但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。

經過分析，我們可以做一個買股票的前提條件，就是我為什麼買這一隻股票，問自己三個問題：第一，此股的均線是否是多頭排列；第二，此股的MACD在0軸上方嗎？第三，在符合前兩個條件的基礎上，看交易量。

有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯，這就是已經走完的圖形，但是它表明了一個特徵，就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵，然後滿足這些特徵就買，不滿足寧願空倉或者觀望。首先，我們絕大多數都是普通股民，既沒有大資金的支持，又沒有內幕消息的實力，只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資，夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市，我們別無選擇，只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的，尤其是在故事裡賺錢更不容易，機構要賺錢，國家社保要賺錢，能力出眾的人要賺錢，甚至公司要集資發展需要錢，都從股市裡賺錢，錢從哪裡來？就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的，即使有賺錢的時候，但是虧的比賺的多，總體上是虧的。所以，我們要總結一些經驗。

第二，我們希望買到上圖的圖三，一路上揚。但是現實中，我們買到了圖二的次數多。漲一點，跌一點，很多人被嚇跑了，很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失，然後又幻想短期內賺更多的錢，結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法：一是用20日均線做止損，在20日均線上方的，一直持有。跌破20日均線的，堅決賣方。（現實中很多人做不到，所以虧的比賺的多，總體上賠錢了）。二是選擇一個熟悉的股票，一年內只買這一隻股票。不看其他的股票，不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感，再附加一些其他分析指標，收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到，太難了。

關於交易系統的建立，個人建議：第一，分析大盤的狀態，決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位，或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二，買股票的三個問題。第三，設置止盈止損。第四，堅決執行第三點。第五，止盈後把賺到的錢分成兩份，一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住，股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的，還放在股市裡的錢，指不定是誰的呢。

什麼是交易系統？曾經我非常的疑惑，為什麼同樣的動作，同樣的形態，一個漲了，另一個就拚命跌？於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生，又在物理行業混跡，我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法，買進去，就得到確定的機會，然而最終我發現，成功率最高的系統，高達80%的成功率，其結果是，從1990年到現在，全市場，發出的信號，只有寥寥的七次，失敗一次。其它的不是信號太多，就是盈利太少。

這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎？當我花了幾周的時間，將所有的數據一條一條的看完，我忽然發現，是！也不是！是的原因是，你根本無法把控這個市場未來的走勢，因為你也是影響市場的那個人。不是，是因為在不確定中，你只要抓住那某些時刻的確定性，就可以了。

我們在書上學過很多的方法，每種方法都有其簇擁者，為什麼有些人用的好，有些人用不好？是交易系統在這兩種人之間有區別嗎？不是！是因為他們的差別在於對市場的認識。

比如說均線，有的均線死叉就一定要逃命，而有的均線死叉，卻極有可能就是買點，怎麼會發生這樣的事情？有的人說，股票站上60天均線就要買入，可有的人買入了就完蛋，是均線的問題嗎？不是，是人對均線理解的差異。

因此在這個問題的各類回答中，有說交易系統很難的，也有說很簡單的，都對，真的！每個人的理解都不同，時間上也有差異。最笨的辦法，是對著書上的例子一點點的看，看看為什麼這些例子能成功，而自己挑出來的那些就失敗，一點點的驗證出自己的交易系統。

這個過程，有人叫做一萬小時法則，沒有辦法，眼光的提升，是需要時間的，當有一天你能夠一眼看出好與壞，那麼，所謂的交易系統，就形成了，問你為什麼？你也許只會說，不知道，感覺。

當風險發生的時候，你從容的離場，機會來臨的時候，淡定的入場，當機會和你預想的不一樣，不會追問為什麼，靜靜的離開，等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安，不會因為擔心錯過機會而煩躁不已，甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。

這時候，你的交易系統，是你自己獨有的，沒人能理解為什麼，哪怕你都講出來，還是會有無法明說的東西。不是你不想說，是你根本無法說，這是你自己的交易之道。

所謂道可道非常道，大概就是如此！

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

所謂盈利系統，其實，就是自己總結，並且得到實踐驗證，並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言，建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立，需要長時間的沉浸和研究，找出一條適合自己的路，才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標，逐漸形成適合自己的體系，這條路任重而道遠，舉步維艱；但是，我相信，只要堅持就會成功

一、基礎知識

二、技術指標定義及用法

這一方面，我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析：我全部用白話文來給大家解析：

1） BOLL（布林帶）：由 三條移動平均線組成的，類似於兩條軌道，隨著時間變化而變化；分為三條線，一般稱之為：上軌道（壓力線、壓力帶、壓力位）、下軌道（支撐線、支撐位、支撐帶）、中軌道（多空轉化帶、突破口、突破地帶）

2） MACD（移動平均線）： 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標，以零軸及快慢線交叉點，分為金叉、死叉來判斷短期走勢；金叉買漲，死叉買跌！

3） KDJ及RSI： KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具

RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標，是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為：超買區（最佳賣出位置）和超賣區（最佳買入位置）

4） 價格通道： 價格通道的形成，屬於在一張周期圖中（15分鍾、1小時、4小時等）在一個確認的趨勢周期內，尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線，形成一條平行通道，可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等，分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。

5） 分批建倉法： 一般來說，無論是股市還是黃金等產品，均是存在波浪理論技巧，一般來說，買入或賣出有多次機會，可以去尋找最佳買點和賣點；我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局，因為，這個時候的行情算是企穩或方向明確，只有這樣，我們才算是成功減倉

6） 趨勢為王： 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧；任何行情必定有一個整體走勢，例如，天圖、周圖，月圖，整體走勢基本上可以看出；短期行情，我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探，結合中長線、短線去布局，這樣反而更有保障，趨勢去保障！

7) K線組合及形態： K線形態及組合，是指K線行情隨著時間的不斷發展，周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態，這就是我們所能看到的：例如：
1）看漲：W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2）看跌：與之相反，M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等

三、實踐去運用
實踐這一塊，當然會存在交學費這一現象，其實，我們可以利用好股票模擬去學習，去實踐你所掌握、研究出來的一套體系，去驗證是否正確，又或者對了多少，只有這樣我們才能逐步完善，適合自己的體系。

1）各種交易類理財

2）依照性格投資產品去理財，去實踐！

3）依據風險大小去理財

4）學會控制好倉位

四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者，不要以為不斷地投入錢進去，一直扛著就行了；實際上，這是一根筋的做法；有些票或投資，不是一味的扛著或不斷加資金就是王道，這種做法其實是很愚蠢的技巧，也可以說是自殺式的投資；所以，我們只有在不斷的嘗試之後，善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式，才能高瞻遠矚、穩中獲利！

以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享，更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》，歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享，如有不足，歡迎補充！

系統的特點就是穩定。

與穩定相反，沒有良好的交易系統的特點就是：

就是今日發揮得好，抓漲停；

明日發揮得不好，就跌停，

顯得毫無章法。

這樣的表現就是，拿著好股，心裡不踏實，整天提心吊膽，自己嚇唬自己。

有了穩定的交易系統，簡單地說，就是靠譜。

一個穩定交易系統，應該是

1、操作性強，有實戰價值，不是花拳綉腿，而是能扎扎實實地帶來收益；

2、能夠復盤，總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。

3、能不斷改進系統的不足，不斷優化系統。

散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響，建立自己的操作系統很難。

股票數據貓量化系統，把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級（分為11級），進行量化考核，這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。

通過幾千萬的海量數據，可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子，白柱子、小蘋果等等操作模式。

各類操作模式有數據做支持，可以不斷地完善和提高。

相對來說，股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據，有了全部的數據，散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。

總之，股票數據貓供大家在這個平台，通過這個平台，散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。

股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票，記得當時我在上海進服裝，在外灘大街上一種名為＂飛樂＂的紙質股票發售，工作人員極其熱情地介紹，銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票，票面值二千元，我留存紀念。因為我從不參與股票交易，無興趣，無動力，所以無法多說什麼，對不起。

② 股票交易系統有哪些

股票交易系統有哪些
第三，你要在進行真正的炒股前，先進行模擬炒股，以便使你的損失降低到最低限。

第四，要炒股就要具備三個方面的基本知識，然後在炒的過程中不斷完善這些知識：一是基本分析方法，二是技術分析方法，三是風險分析方法。

第五，你應該明白中國目前的股票市場還存在許多不規范的地方，所以，還應該具備一些針對中國股票市場的炒股技術，譬如關於做莊的問題和表現，關於股評的作用和意義等。

第六，你應該注意要進行長期和短期分析和投資兩個方面的訓練，僅僅做短是學不到全部金融知識的。

最後，要知道，有一些金融知識是不能通過我國的股票市場學習到的，所以，還要在股市之外加緊學習其他的金融知識，這些知識看起來對當前的炒股用處不大，但它可能是你未來在國內外謀生，取得巨大收益的重要組成部分。

③ 超短線如何建立自己的交易系統要注意什麼問題呢

超短線交易系統的建立，必須注意以下幾點：

第一、對股票運行周期的自定義

關於周期有兩種劃分方法：

A：按時間劃分

比如短線、中線、長線的劃分，有人是按2日以內為超短線，5日以內為短線，半年以內為中線，半年以上為長線，這種劃分法具有一定的主觀性。

B：按波浪劃分

比如根據個股行情的運行周期劃分短線、中線和長線。由於個股運作周期不同，有的個股主升浪行情很短，適合做短線，有的個股是波段行情，適合做中線，有的個股是慢牛行情，適合做長線。因此必須根據不同個股的不同周期劃分，而不是根據人為標准劃分。

④ 什麼是交易系統

交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。

交易系統是一種理念性的東西、交易系統的前提要具備風險控制和資金管理功能；而不是其他交易軟體都可以稱為交易系統的。譬如：把錢龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報功能為主兼具行情輔助分析功能的軟體稱為交易系統；把金仕達等客戶網路交易指令下單系統稱為交易系統。這些軟體不具備風險控制和資金管理功能，也沒有交易策略庫，更不具備獨立智能決策及下達交易指令的功能，因此，不能稱為交易系統，而只能叫作行情播報軟體、行情輔助分析軟體或者網路交易指令下單與傳輸管理系統。
簡介
在股票、期貨業內，交易系統的叫法很混亂，也很雜，不僅一般股民、期民；市民不詳，包括一些業內人士雖常把交易系統掛在嘴邊、甚至述之筆端，而實際上也不知所雲，特別是一些軟體製作與經銷商，更出於推銷的目的，故意誇大產品性能，模糊交易系統與一般行情播報軟體或者行情的輔助分析軟體的本質差異，更加劇了這種混亂的情況，很不利於交易系統的研究、交流與開發.操作。
什麼是交易系統？從簡單的概念上講，交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。關於系統交易思維涉及的內容很多，這里不可能予以更多篇幅作為重點來討論。但有一點必須指出，交易系統既然是系統交易思維的物化，就絕非是當前市面上哪些單純的行情播報軟體或者行情的輔助分析軟體可比的。

更多參見>http://ke..com/view/1407342.htm

⑤ 新手如何炒股如何建立自己的交易體系

先後經歷了牛市、熊市、震盪市以及反彈。想將經驗和學到的知識總結出來用於完善自己的交易系統。但是想到的都是只言片語，文中沒有技術分析，只是一些投資邏輯和碎碎念。以分條的方式羅列出來，並在日後隨時補充。

1.每個人的性格不同因而形成不同的交易系統，市場中投資者存在各種風格，交易系統跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式並不斷的完善這個屬於自己的交易系統，交易系統就是在股海中戰斗的裝備。

2.隨著時間線的拉長，收益率是檢驗交易系統的最直接的指標。時間的推移，收益率會抹去運氣的成分。如果不賺錢，那就說明交易系統存在問題，需要反思改進。

3.交易系統是綜合能力的體現，具有木桶短板效應。大盤行情判斷、個股選取、倉位管理、買入賣出時機、交易心態。任何一個短板，都會使得交易系統這個木桶漏水。

4.牛市捂股。牛市中整體估值上升，即使再爛的股票也會上漲。強勢牛股的上漲方式是啟動-主升-盤整-再主升。一般的小盤股也會是波段-波段-主升，都會有最後的瘋狂階段。在牛市中享受上漲，由於有一種股票叫別人家的股票，所以不能因追漲殺跌而壞了心態。騎上了牛股，不堅持持有也同樣獲不得收益。

5.說到捂股，其實慢就是快，財不入急門。分倉管理是保證良好持股心態重要手段。賭性強的滿倉一支股票，股票橫盤一兩個月都是常見的事情，牛市中天天看別人的股票漲停怎能熬得住，往往堅持不住賣了，沒幾天就起飛了。自己本金不多，選擇不同行業龍頭持有4-6支股票，可防止踏錯節奏，享受板塊間的輪動。

6. 往往看好一個公司，拿著長線的思路炒短線投機。又或者因為短線的博弈走勢懷疑長線的投資價值，這是一個思維的陷阱。

7.選擇長線投資的邏輯：

-具有國家政治需求，如去年的牛市一帶一路、國企改革；

-符合政府提出發展改革的方向，如互聯網+。在互聯網+的標的中互聯網金融是核心。

-能夠顛覆傳統行業的或能改變人類生活習慣的新興事物，這種必然會是長期大牛股，如新能源汽車及上下游產業、互聯網金融已經改變人類的支付習慣等很多方面。

-題材具有時間窗口，且具備持續反復炒作邏輯的題材股如在開業之前的迪士尼。

8.精挑細選自選股。刪除各種消息渠道股。除了大央企，每個上市公司都有做大市值的慾望。經常得來莊家建倉或未來重組的消息，庄也不容易賺錢。重要的是市場的合力，板塊的效應，政策的支持和煽風點火的題材爆發。選擇幾個確定性的行業，幾個行業中的龍頭、題材股龍頭、歷史股性活的標的加入自選。

9.賺過錢的股票總會讓你再賺錢，熟悉的股票反復做，因為已經熟悉了他的股性。這也是精挑細選自選股的原因，給多達N頁的自選股減減肥。

10.震盪市中短線自選池滾動操作。根據技術分析提前選好短線標的，分檔買入，若尚重倉即起飛，則不追漲，介入另一個備選標的。震盪市中上漲不要貪，回調不要怕。

11.如何選擇超跌反彈的妖股。滿足三個條件：前期人氣股、斷崖下跌非階梯下跌、底部圓弧底非平台底。原因如下：1.前期人氣股的好處，一旦反彈會快速聚集跟風盤2.圓弧底啟動的力量會比平台旱地拔蔥的反彈更有力量，因為均線拐頭上揚的角度也協調。3.流暢式下跌好於階梯下跌，因為階梯式下跌的每個階梯平台都是強阻力。

12.何時賣出妖股。妖股漲幅大，洗盤力度更大。堅持收盤不破5日線則繼續持有。連續漲停的首陰之後2日之內會有好的賣點，因為妖股凝聚人氣，不會一棒打死。

13.符合自己的倉位配置，長、短線五五配比。長線用於價值投資捂股，短線滿足手癢需求。選擇看好的不同行業，持倉4-6支股票。長線正規軍堅持價投，短線游擊隊用於做T和搞題材股。

14.風險控制，通過紀律約束止損。距離最高凈值跌10%減倉，跌20%清倉，保住利潤比看錯更重要。堅持技術分析判斷大盤的波段，指數的K線組合中出現吊頸線，大陰線時需提醒自己謹慎，不可心存僥幸迷戀個股。

15.分倉管理的好處可以更容易感知大盤趨勢變化。若不分倉只持有一支股票的短線炒股，容易受單支股票的波動，而忽略大盤的系統性風險。

16.熊市不急於抄大盤底，底部不是一天形成的。以成交量和形態為標准。指數非庄股，是市場情緒的直接表現。

⑥ 股票交易系統是什麼意思

股票的交易系統,上面站點選擇的意思是指選擇伺服器，主要影響的是連接速度。
交易系統是指在交易市場中能實現穩定贏利的一套規則。它包括科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制。它的最終目的是實現交易員的穩定贏利。它可分為主觀交易系統、客觀交易系統和兩者相結合的交易系統。一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學。因此它不具有普適性，即一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。

⑦ 什麼是交易系統

現在很多人都在市場上進行交易，而且市場也給我們提供了一個比較完善的交易系統，但是很多人對於交易系統的了解的東西其實並不是特別多，那麼什麼是交易系統呢？

三、結語

其實在市場上每個人都可能會產生交易的行為，而且小編覺得交易是一個非常特殊的行業，交易的人需要不斷地在過程之中提升自己，讓自己成為一個合格的人，其實交易也是無法成為一個職業的，大家在交易的過程之中，可以創造適合自己的系統。這樣的話才能夠提高自己的優勢，避免自己的缺點。

⑧ 交易系統成熟的標準是什麼

衡量一位優秀投資者的重要標志就是看他是否有一套成熟的交易系統，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價。我在過去幾年的時間里曾經學習過期市、股市幾百位高手的投資經歷，概括起來可以說，構建交易系統 需要你付出超乎常人的毅力，不斷學習、不斷實盤驗證、不斷總結提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統形成的過程也是一段坎坷的心路歷程。 能不能最終形成一套自己的交易系統是一件可遇不可求的事情，因為，他需要你有一定的「悟性」，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其一生也無法實現。

我們認為一套成熟的交易系統需要滿足以下五個標准：

一是可以實現穩定的盈利。 能否實現系統的穩定盈利是衡量交易系統的核心標准，再復雜的技術體系，再科學的倉位管理都必須以盈利為中心。至於盈利的幅度不做嚴格要求，投資市場上經常說「 嚴格按系統交易，盈利多少是市場給的 」，因為系統是穩定的，而市場行情是波動的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度。

二是有科學的倉位管理。 按交易系統去操作就是按照預案執行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進、全倉殺出。例如，要根據趨勢確定倉位，熊市時最大倉位不能超過30%，牛市時最大倉位不能超過80%。進出一隻股票時，第一倉位不大於30%，並且永遠不能滿倉一隻股票。

三是有明確的買賣點。 技術分析體系是交易系統的核心部分，其他幾項標准都是圍繞技術體系服務的，成熟的交易體系要求技術分析必須分析出精確的買賣點，買賣點必須明確，基本能夠實現入場即能盈利，形成絕對的持倉成本優勢，否則，很難在波動的行情中抵擋震盪。

四是有合理的止損策略。 能否堅持止損是衡量一位成熟交易者的基本標准，我們無論如何強調止損的重要性都不為過。入市多年的投資者可能都有深刻的體會，如果沒有止損策略作為保障，再先進的技術都會失敗。如果交易系統比作一隻水桶，那止損就是水桶的底。

五是有嚴格操盤紀律。 我們不認為心態管理是組成交易系統的標准之一，因為只要嚴格執行了操盤紀律就不會再存在心態問題。在操作中要嚴格執行倉位管理、嚴格執行止損條件、嚴格執行買賣點，只有嚴格執行操盤紀律才能保證交易系統的穩定性。

這個問題我曾經寫過。

一套期貨交易系統成熟的標準是：單筆決策時間不超過10秒。

我覺得這一條足以檢驗一個人的交易系統是否成熟。

要注意理解系統的核心作用。

交易系統的目的很簡單，它是為了長期持續穩定的輸出你背後那套交易邏輯。邏輯是核心，而系統是效率最大化的工具。

各位可以想像一下各大生產流水線系統。

流水線上生產的產品，背後是各種各樣的創造邏輯，那是優勢的來源。而這套系統就一個目的，大量的製造這些產品。

所以，你的交易系統是否成熟，主要看效率就可以了。所有說自己有一套期貨交易系統的人，你都思考一下，你每一次下單需要決策的時間要多久？

量化的系統化交易者，決策僅需要0.1秒。決策由系統來完成，而主觀的系統化交易者，可能涉及到形態識別的過程，所以，這一點放寬到10秒。

超過這個時間，說明你的入場規則，出場規則，資金管理可能根本就沒有建立起來，或者明確下來。這樣的系統，並不成熟。

交易系統成熟的唯一標准就是長期穩定的盈利。

說一下我的外匯交易系統：

2018年3月開始，到當年5月賬戶盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐賬戶還出現6%的虧損；之後行情配合但是到2019年2月，賬戶盈利50%。

2019年3月開始，到5月賬戶盈利16%，之後行情不配合，到8月中旬賬戶凈值虧損10，現在賬戶凈值還虧損3%。

對我而言幾個月的虧損根本根本不算什麼，我交易小時級別的波段盈利是以年為結算單位。

交易系統是否穩定只有這樣一個標准，別無他法。不管你用技術面或者基本面；再或者均線或者布林，左側或者右側；長期穩定的獲利是一個交易系統成熟的標准。

沒有一直獲利交易系統，盈虧都是交易系統正常的表現；只有長久來看期望值為正值的交易系統才有意義。

昨天晚上我同我的學生聊交易；在最後我給他講：中國哲學的的根源在易經，易經--道德經--論語。易經的的根本就是兩個字：陰陽。陽極而陰，陰極而陽。

物極必反是世間萬事萬物最根本的規律；交易系統也逃不開這個規律。

任何交易系統都會有失效的時候； 一個原因是行情走勢的變化；一個原因只有交易系統衰敗才導致絕大多數交易者虧損，（絕大多數人虧損才是市場的本質）。

我們想一想，交易系統盈利了一段時間之後，因為行情不配合進入虧損的階段；這時候多數交易員的想法是什麼？交易系統還有效嗎？上次交易不做就好了，上兩次交易這樣改一下就好了；下次交易可能還是錯的減少一下倉位吧；錯了這么多下次交易可能就是對的，增加一下倉位吧。

多數交易員都會因為交易系統階段性的衰敗慢慢失去信心，改變交易系統；我們知道改變交易系統意味著新的虧損的開始，也意味著著之前交易系統的失敗。

因此：交易系統衰敗導致虧損，虧損導致交易員改變交易系統，進而導致交易失敗。

昨天晚上我同我的學生說：

我們辛辛苦苦制定和完善了交易系統，一定會遇到階段性的衰敗和虧損；此時我們一定要清晰懂得：不僅僅是我們的交易系統會有階段性的衰敗和虧損，所有人的交易系統都是如此；而交易系統衰敗的目的就人讓絕大多數交易者在衰敗中失敗，我們不能同他們一樣，你說呢？

因此：經歷盈利，虧損，穿越了熊市，牛市；交易系統依然給出正值的交易結果，這個交易系統就是成熟的。短暫的盈利沒有一樣。

世界太蕪雜，唯有關注我不可辜負。 外匯期貨股票全職交易員，資管團隊創始人

交易系統成熟的標准只有一條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標志是什麼的問題。這個標准需要分解說明：

1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是一個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場里選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。

2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從你我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的採取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。

3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓一個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作一個價值投資體系，後果自然不可想像。

綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是一體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統一性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場里獲得長期持續盈利的先例。

交易系統成熟的標準是什麼？ 我本人進入交易行業多年，我認為世上沒有完美的交易系統，只有勝率和盈虧比都占優的交易系統。成熟的交易系統既要控制每次交易出錯而造成的最大虧損，同時還要保證利潤最大化，遵循截斷虧損，讓利潤奔跑的交易原則。

交易圖表的走勢無論是股票，期貨，黃金外匯都有一個共同的規律那就是：震盪，單邊，震盪，單邊，相互纏繞交替運動的一種模式。而震盪與單邊又沒有明顯的區域可以劃分，所有沒有哪一套交易系統能100%的成功，趨勢交易系統則死在了震盪行情，震盪交易系統則死在了趨勢行情，而我們唯一能做到的就是在行情有利於我們交易系統的情況下入場交易才會取得事半功倍的效果。

交易系統千人千法，只有適合你的才是最好的，按個人的風格不同可分為高勝率交易系統和高盈虧比交易系統，但兩者必取其一為優，追求高勝率就無法做到高盈虧比，追求高盈虧比就無法做到高勝率。但無論哪種都必須以資金管理和止損控制為第一原則。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，行情是無法預測的，所以我們不能保證每次交易都成功，而你不能在錯還沒有試出之前就已經把資金虧掉了，所以資金管理和止損控制是我們交易系統的重中之重，它是衡量成功交易者以失敗交易者的分水嶺。美國短線期貨交易大師"拉里.威廉斯"在他編寫的《短線交易秘訣》一書中曾說過。

如果你懂得資金管理，即使你的技術再差，你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理，即使你的技術再好，早晚也會被這個行業淘汰出局。

所以成熟的交易系統應包括：資金管理，止損控制,盈虧比的大小，判斷趨勢，出入場位置選擇等等。

資金管理應按每次交易不得超過賬戶總資金的10%為最佳合理倉位。

止損控制應按每次交易最大虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳止損點數。

盈虧比應按每次交易盈利以虧損的比例大於2:1以上。建議只做單邊突破趨勢行情。

總結：綜上我們得出交易系統千人千用，只有適合你自己的私人定製通過自己無數次的實盤操作，總結每次成功與失敗的經驗教訓，不斷完善最終取得盈虧比和勝率都占優的交易系統。而交易系統的核心一定是遵循截斷虧損讓利潤奔跑的原則，所以輕倉，止損，加順勢是成熟交易系統的完美體現。

交易系統的成熟性的標准應是簡單的——一句話能說清本系統的本質。

自己的交易系統到底靠什麼來賺錢？這個問題只有一句話就能說清楚的人才可能是真正的懂自己的系統，自己的交易系統也才可能成熟。那些為了總結自己的交易系統，不說幾十句、幾百句就說不清楚的人很有可能是並不太了解自己的系統。自己的交易系統也不太可能成熟。

比如《海龜交易法則》這個交易系統用一句話來總結是什麼？

我只用四個字來總結：趨勢跟蹤。

海龜交易系統所有的環節都是圍繞著如何很好的跟蹤趨勢而來的。趨勢跟蹤就是海龜交易系統的核心。

了解一個人如果不知道他的缺點，只能說明你對他並不太了解。一個交易系統成熟的標準是你秘須知道這個交易系統的缺點是什麼？有什麼局限？

任何交易系統都是有局限性的。做為使用者必須要清楚明白本交易系統的不可避免的缺陷是什麼，才是真的能成熟的應用這個系統。例如：海龜交易系統的缺陷之一就是不適應震盪行情，在期中容易觸發過多的止損。

其實交易系統成熟的標准就是使用交易系統的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系統就成熟了。

交易系統沒有所謂的成熟一說，它永遠都有可優化的空間，當然過猶不及會是另外一個陷阱。

交易系統所能達到的一個極致就是盡可能的合理：規則盡可能的明確，盈虧比盡可能的大，勝率盡可能的高。

再合理的交易系統也只能是捕捉特定的形態行情，甚至於在某些時候它給人的感覺是還不如一根均線好用，對這種總是存在的不完美的接受度是每個交易者都必須要面對的問題。

系統的盈利方式在於對可復制行情的持續重復，只有堅持做勝率才會有存在的意義。

剩下的其實還是取決於交易者對交易系統的執行力，如果可以用成熟來定義的話，一個成熟的交易者會對規則達到「愚忠」的程度，當然這在很對交易新手看來簡直是不可理解的。

交易系統成熟的標志對每個投資者來說肯定都是：大數操作後是 正收益系統 。

交易系統的數學邏輯是概率，建立卻是統計基礎，而且： 一個優秀的交易系統是要能融合屬於你自己的交易觀和性格偏好 。交易觀是你的經歷經驗，學習思考和人生智慧的綜合感悟（所以每個人都不同），性格偏好會決定你自己遠用本系統的＂舒適度＂。

普通投資者可以用一個最簡單的方式來自檢一下：在下單之前，問一下自己＂我的操作和＂ 大媽＂的操作有什麼不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味著你離交易系統差很遠，更談不上成熟了 。

交易系統可以簡單，也可復雜，好與壞也完全決取於建立者的綜合水平。只要你有建立交易系統的認知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系統，並不神秘。用一句話總結建立交易系統的過程： 把你的思維細化成每個可執行的細則

股票交易系統成熟的標準是：簡單、可靠、穩定 。

關於第一個要點：簡單。 股票的交易系統是建立在技術指標基礎上的操作法則。股票的技術指標非常多有量、價、K線、均線、MACD指標線等等，每一個指標就是一個變數，分析研究任何問題如果變數太多就沒辦法獲得確定的結果。因此，以我多年的實踐經驗分析研究股票變數越少越好，這樣既便於操作，也符合大道至簡的事物發展規律。

關於第二個要點：可靠。 前面講到的簡單必須是建立在可靠的基礎上的簡單，簡單的終極目標是有利於准確把握行情。如果沒有可靠性，談所謂的簡單沒有實際意義。可靠至少體現在兩個方面：一是按照系統交易能夠持續盈利；二是系統波動區間相對較小。怎麼理解呢？就是說如果嚴格按照系統進行交易獲利概率要達到70%以上的交易系統才能算是優異的交易系統；而且這樣的交易系統對止損止盈比較靈敏，使交易不會出現太大 的失誤。

關於第三個要點：穩定。 穩定性是交易系統的又一重要特性，表現為比較固定的交易模式，是個人總結出來的，比較適合自己的性格特點，一般情況不頻繁變動。這種交易模式是經過千百次成功與失敗交易的統計獲得的大概率。只有當股票的某些信號特徵出現時才做交易。

總之，股票的交易系統千變萬化，不一而足，適合自己的交易系統才是最好的交易系統。

⑨ 股票中的「牛市」是什麼意思

多頭市場（bull market）又稱牛市，指價格長期呈上漲趨勢的證券市場。價格變化的總趨勢是不斷走高，特徵是大漲小跌。「牛市」這個階段的投資人們往往充滿熱情、樂觀、對市場的發展信心十足。

與「牛市」相反的一種市場走勢往往是「熊市」，即大量金融資產持續下挫或者有跡象下跌的普遍性市場，這個階段人們往往是壓抑的、充滿了悲觀和恐懼。

有一種說法，就是根據「牛」和「熊」的攻擊方式來定義市場，牛在攻擊時通常會把犄角上揚，而熊在攻擊時通常會把爪子往下甩，這種方向正好與他們所代表的市場趨勢相對性，如果趨勢向上，稱為「牛市」，如果趨勢向下，稱為「熊市」。就像中國古拳法通過動作來定義「猴拳」「螳螂拳」等。

(9)牛市交易系統是什麼擴展閱讀：

最初的「牛市」和「熊市」出處已無處可查，但是從1785年英國一本叫作《小街交易所指引》的書上，我們第一次看到了有關「熊」和「牛」的字眼。但是當時的「牛」和「熊」和現在意義上的「牛」「熊」是有區別的。

根本原因在於交易制度和手段的不同。目前買入同等價值股票就需要同等價值的金錢，以溢價或折價賣出平倉。當然這些交易都是可以通過網路自動撮合成交。

那時人們可以身無分文就大量買進股票，是因為那時荷蘭的鬱金香交易所就已經推出了保證金制度，融資倍數奇高，甚至有四五千倍。同為歐洲大陸的倫敦證券交易所甚至不用保證金就可以進行交易。那麼，大量買漲的人同時集聚，這樣機會使得交易很難進行。

這時，投資者為了在結算前獲利自己所持有的股票就會東奔西跑去尋找自己的下家。壓力可想而知。他們心中充滿希望和恐懼，表情陰晴不定，情緒低落、滿臉不高興、脾氣不好，跟牛的行為差不多，因此這種作手被人稱為「牛」。