怎麼看交易是反人性

Ⅰ 為什麼成功的外匯交易員都不建議別人做交易

很多新手覺得交易非常容易，不就是一買一賣，錢就到手了，不要說10%的盈利，可能瞬間賺到200%，或者300%都是非常正常的事情。如果你到現在還是這么認為，勸你往下看。

交易沒有你想像的那麼簡單

首先：交易規則。

200倍杠桿，多空交易，5x24小時不間斷的行情。只要你想交易市場從來都不缺少機會。很多交易品種的波幅巨大；黃金原油是公認的凶險的商品。

其次：交易反人性，交易行為難以掌控。

人心比市場更凶險。這個問題真的不需要刻意的去說太多，因為沒有經歷交易中失敗的人聽不懂。而因為人性不可控錯過和做錯行情的人不說也會懂。在交易中你真的對手不是市場，不是行情，其實是你自己。

再次：交易的慣性。

我做全職交易這些年見過很多交易多年卻因為同樣的原因穩定虧損的交易員。

身邊一位交易員7年時間依然做不到嚴格止損。每次在進場之前都能想好止損點，甚至都掛好止損單，但是價格逼近止損價時候，就會手動撤掉止損單；之後會補倉。很多時候這樣補倉都是對的。但只要有一次遇到單邊行情一夜回到解放前。

另外一位朋友頻繁交易，止損很嚴格，但是不停的在小級別找方向。止損設置的很小，設置在分鍾的級別，卻是奢望拿住日線級別的趨勢。並不是這樣不可以，而是成功率太低，頻繁止損之後，交易心理發生變化進入頻繁交易的狀態。

這些人不知道自己的問題嗎？不持倉的時候都知道，一旦持倉都管不住自己的手，越虧越多。

越錯越做，越做越錯；惡性循環。

我全職交易的10年時間，深深懂得市場中虧損的最終的源泉就是貪欲。很多人都覺得市場200倍的杠桿，動不動就想在市場中翻倍，貪欲。很多人不想止損不捨得止損，貪欲。很多人每天都待在市場中頻繁交易，貪欲。很多人奢望不切實際的以小博大，貪欲。

交易考驗的不是你是否是一個極度聰明，學習能力強的人，考驗的是你對自己慾望的把控。學習交易技術這件事情，只要花費時間都能完成，但如果你是一個無法控制住自己慾望的人，建議你慎重考慮。

交易難：看得破，忍不住；想的到，做不來。（以上內容來源於匯乎用戶【八位數花園】）

Ⅱ 懂得了那麼多的交易道理，為何還是不能「穩定」盈利

很多人談起交易之道，會一套接著一套，滔滔不絕。但是一說到收益就閉口不言。因為所有的道理在自己的收益面前都顯得蒼白無力！

個人主要以股票交易為主，根據多年經驗，個人認為懂得很多交易的道理，卻不能穩定盈利主要有三大原因：
1.缺少大局觀，對市場的整體形勢缺乏准確的判斷和認知。
牛市中抓緊股，熊市中捂緊錢，這個道理很多人都懂，但是很多時候很多人並不能准確判斷市場正處於什麼樣的狀態：是牛市，還是熊市，抑或是震盪市……

有時股市連續大漲幾天，很多人就喊著牛市來了，於是削尖腦袋往股市裡沖，諸不知市場只是超跌之後的反彈而已。等自己一頭扎進去的時候，反彈結束了，自己被套牢在了半山腰。
2.交易沒有計劃，隨性而為。
在現實生活中，很多人做事都沒有計劃，想到哪裡就做到哪裡，進入股市之後還是如此，沒有自己的交易計劃。

要知道行情起起伏伏，每天都在不停波動，人的情緒也難免會隨之變動。人在情緒不穩定的時候，做出的決策往往都是不理性的。所以，追漲殺跌就成了很多人在股市中的常態。
3.心態不堅定。
貪婪和恐懼是人與生俱來的兩大天性，而這兩大天性在交易中被展現得淋漓盡致。交易本事又是一件很反人性的事情，需要不斷的克服自身的恐懼和貪婪。

很多人對市場的認知超強，沉浸市場多年，但依然做不好交易，並不是能力不行，而是心態出了問題。

懂和會再到做，這三者之間就好比是馬里亞那海溝，華北平原，喜馬拉亞山這之間的距離和高度差。

懂，只要不是傻子，是人都能懂。太空梭復雜吧，專家給你講半小時原理，你馬上就懂了。這個世界上最不缺的就是懂道理的人，看看我們老祖宗怎麼造「懂」字的，心，草，重，心頭雜草重生！你說能是個明白人嗎？！

會，這個要比懂進步很多，至少認真學習過，實踐過。比著葫蘆畫瓢的本事還是有的。可是，很多懂的人就連這一步也沒走到。

做到，這一步才是炒股票做交易的核心。為了加深大家對做到的理解，這里講個故事，著名的哲學家蘇格拉底，有次在講課時，他的學生問他，怎樣才能成為你這樣的人？蘇老師回答說：很簡單，每天起床後甩胳膊300下。第二天學生紛紛按老師的話做了，一個月後堅持做到的還剩不到一半，一年後仍能堅持做到的只剩一個了，這個人就是另一位影響世界的哲學家柏拉圖。

這個小故事充分說明了懂和會再到做到的差距是多麼巨大，堅持的道理誰不懂？甩胳膊誰不會？但做到的只有一人！

好了，該說的說完了，總結回答問題，在股票交易中，懂交易的道理只是開始，可以說還沒起步，會了才是邁出了一小步，要想實現穩定盈利得把懂的會的時時刻刻做到。

懂得了那麼多交易道理，為何還是不能「穩定」盈利？

這讓我想起「紙上談兵」的典故。趙括幼時熟讀兵書，說起打仗滔滔不絕，連他父親名將趙奢都說不過他。趙括自認為天下無敵，結果長平一戰，45萬趙軍被白起劫滅，趙括也命喪戰場。熟讀兵書是一回事，但兵法能否用於實戰，又是一回事。紙上得來終覺淺，事非經過不知難！

炒股也是如此，交易道理懂得再多，如果不能運用於實戰，也會落得趙括的下場。

炒股看似很簡單，就一買一賣兩個動作，但這兩個動作背後卻是復雜的分析和判斷。然後做出的選擇，選擇操作的標的，買賣的時機。

所學的知識和技能，都要圍繞著「選擇操作的標的和選擇買賣時機」這個目標服務。如果所學的股票知識和技能，無法實現這兩個目標，或者說實現了這兩個目標卻在實戰中達不到好的效果，說明知識和實戰是脫節的。所學的知識和技能知識一盤散沙，沒有戰鬥力，在實戰中就會不堪一擊。

只有把所學的知識和技能擰成一股繩，結合股價運行規律，通過實戰匯集成一套正確的炒股模式，才能徹底解決學得多卻不奏效的問題。

我曾經講過一套粗糙簡陋的交易模式，也就是牛熊線戰法。買入信號是牛熊線金叉，MACD指標0軸線上金叉。賣出信號是MACD紅柱由變長轉為縮短。不少股友就按著這個簡陋的交易模式操作，比他們之前胡亂操作效果要好很多！

有個股友7月9日用牛熊線模式買了豐原葯業，連抓兩個停板。7月15日高開下跌沒賣出，因為他看到MACD紅柱還在加長。7月16日MACD紅柱縮短，他在股價反彈到負6個點時賣出。他說這次交易賣出有點恐慌，雖然不算完美，但依舊是賺錢的。跟以前沒有交易模式比起來，還是有章法一些。買入賣出都有依據，不像以前一個念頭就是一筆交易。

股市的交易模式實際上就是把所學的股票知識和技能結合實戰歸納總結成交易戰法。只要能從市場賺到錢，交易模式就是靠譜的。

目前，股市裡不少老股民跟題主的情況類似，知識技能懂得不少，但就是難以從股市穩定獲利，關鍵就在於沒有自己的交易模式。如果建立起適合自己的交易模式，這種狀況必將得到改變！

題主說，懂得了那麼多的交易道理。在這里，我不想討論交易道理是不是正確的問題。我想請大家思考，怎樣才叫懂得了？

知道了不等於懂得了。很多道理，做交易的人都以為自己懂得了，實際上只是知道了。真正的懂得了，是已經融入到血液里的東西，是可以在交易執行中不需思考就可以做出的東西。

比如如果你認為自己懂得了止損，你會在每次開倉後設定自動的止損單然後不去干預嗎？

比如如果你認為自己懂得了輕倉交易，還會在行情到來時質疑自己的倉位太低了嗎？

比如我們說市場價格是不確定的。很多人都知道，但懂得這個道理的人，寥寥無幾。真正懂得市場價格不確定的人，都會有自己的交易規則，這個規則往往都很簡單，小孩子都可以不需要思考就能執行。他們不會就糾結選擇的好壞，點位精確與否，一念起都可以交易，隨手都帶著規則。懂得市場價格不確定性的人，不會問該如何穩定盈利的問題，只會默默的重復執行自己的規則，接受盈利或虧損的結果。

你真的懂得了那麼多的交易道理嗎？

這就跟懂得許多道理卻依然過不好這一生一樣。

知道和做到之間還有很長的一段距離。就算能夠做到了，還存在做的好和不好的差別。

知道很多的道理不一定賺錢，但是把這些道理結合個人的性格付諸於行動實踐起來，隨著經驗的不斷積累，我相信成功也就是遲早的事。

越早介入，花費的時間成本或金錢成本就越少。很多人覺得自己沒錢，就算賺也賺不了多少，沒必要去做投資，等到以後有錢的時候再去做。

他們可能沒想過，自己的錢越多，投資失敗之後賠的就越多。

如果真懂得交易的道理，肯定是會穩定盈利的。不能穩定的盈利證明你並不是真正懂得交易的道理，只不過是以為自己懂得而已。

但凡是做投資的人，多多少少都能說出一些，到底從宏觀到行業再到個股可以說的東西太多了，如果你恰好是經濟學或者金融學專業的出身，那麼說起來更是頭頭是道，口若懸河。但這真的是懂嗎？個人覺得不是。

始終覺得判定一個人懂不懂，並不是看他能不能說出交易道理，還是看他能不能持續的穩定的盈利。能盈利了，哪怕什麼道理也說不出來，但只要給一個是上漲還是下跌的判斷，不就可以了嗎？投資是為了什麼？不就是為了盈利嗎？難道是為了比拼誰說話說的多嗎？

這也是為什麼我覺得網上那些大v都不靠譜的原因。道理說的太多往往是為了掩飾他們不能盈利的真相。之所以說那麼多道理，也只不過就是為了騙散戶的點擊量和會員費而已。

做交易不是一件很簡單的事情，能夠穩定盈利的人大概之後5%左右，期貨上更甚！但是這里我敢說大部分人都是看過很多有關交易和技術分析的書的，比如輕倉、順勢、止損這樣的道理大家都懂。《股票大作手回憶錄》、《股市期貨趨勢技術分析》、《墨菲定律》之類的大家都讀過不少，不過能盈利的少之又少。

對於道理的理解，其實不難，大部分人能明白道理是個什麼樣子，在股票期貨外匯上的道理不是簡單的懂就可以的。這個要落實的執行上面，這些大大小小的道理，都是反人性的，這些道理從誕生開始就是為了束縛一個交易者，大部分做交易是為了自由來了，這里就產生了沖突。人一旦對自己有絲毫的鬆懈，便不能好好的執行這些所謂的道理。

其次便是你只是字面的理解這些道理，還是深層次的理解這些道理，這是很不一樣的，抱著無所謂的態度，說這個我懂，我懂，嗨，沒有什麼了不起的我都知道。還是是的，我應該這樣做，我必須那麼去做的態度是不一樣的。做交易是需要魄力的，沒有魄力的人在市場從來都是被吃的那種，而後一種正是有魄力的人所面對所謂道理，所謂規則，所謂束縛的態度。

最後便是你是一個什麼樣的人，這里就從人性的陰暗面來說。你是鍵盤俠么？是不管見到什麼樣的帖子都噴的那種，是凡是不管別人說什麼先反對然後再說一遍和人家說的一樣的東西，是那種人嗎？是那種人，不僅僅交易做不好，作為一個人就不是一個完整的，這就是所謂的無腦噴的一種。另外一種是看到別人寫的東西總是懷疑一下，這人抱著什麼目的寫這些東西呢？主力好壞哦，有被洗了，等等，總是懷疑別人的，整天活在陰謀論下的人。以上說的三種人是不可能在市場上拿到任何錢的。

懂交易道理，與會用會做會賺錢是完全2回事，懂交易道理呢是你能穩定盈利的前提而不是充分條件。

說到這里，好像我對你所講的是

1、穩定盈利這個目標，幾乎是不可實現的。

2、要實現這個目標，要求你能達到聖人層次。

最後，退一步海闊天空，你為何不嘗試，使用中長期趨勢，每年只做2到3筆交易，穩定收益個年化50%左右，在技術上很容易實現，要不要做，就要看你的選擇問題。

關鍵是道理懂了，操作時候會不按道理來啊！
不知道多少次告訴自己不要滿倉。 不知道多少次告訴自己不要逆市。 不知道多少次告訴自己要止損。 只有經歷了大起大落，才能感受到執行力的重要性。

Ⅲ 在交易中，有哪些秘密是只有職業交易員才知道的

職業交易員，大多都是洞察到了交易真相的人。 而我們知道，交易，實際上是一個反人性的過程。也就是說，職業交易員，他們大多數都掌握了人性在交易中的各種表現。

知道了人性是如何表現的，並逆反這些人性，便是交易員交易成功的基礎，因此，職業交易員其實沒有什麼秘密，他們只是發現了人性在交易中的弱勢，並且主動的逆反了它們。

在海龜交易法則一書中，羅列出了一些對 大多數人的交易 影響明顯的認知偏差。主要有以下幾種：

1、厭惡損失：對避免損失有強烈的偏好。

2、沉沒成本：重視已經花掉的錢。

3、處置效應（厭惡不確定）：早早兌現利潤，卻讓損失持續下去

4、結果偏好：更加註重結果，忽略過程。

5、近期偏好：更重視近期的數據或經驗

6、錨定效應：過於依賴容易獲得的信息。

7、潮流效應：盲目的相信一件事，只因為很多人都相信它。

8、信奉小數法則：從太少的信息中得出沒有依據的結論。

那麼，這些認知偏差是如何影響我們的交易的？

1、厭惡損失

不願意止損。我寧願不盈利，也不願意止損出局。這就是很多人的心理狀態，期貨還好，因為有杠桿，大波動，人們更容易能夠認清止損的必要性，但是股市中，不願意止損的人的數量非常龐大，因為，股票在牛市中總是會上漲的這句話，給了他們一個最好的理由。

而職業交易者都止損都直接而果斷，跟喝水吃飯一樣簡單。

2、沉沒成本

因為厭惡損失，衍生出了人們對待「沉沒成本」的態度。沉沒成本指的已經發生，無法收回的成本。經濟學家薛兆豐曾經指出：沉沒成本不是成本。但是大多數人並不這么想，他們很難接受這些事實。

比如海龜交易法則里曾經舉過一個例子：一個公司投入了1億美元研發出了一個項目。結果這個項目開發成功以後，他們發現了一個明顯更好的技術。按照正常的理性的邏輯，這個公司應該放棄之前的項目，轉而研發這個新的項目，應該著眼於未來，不必在意之前已經花掉的成本。

但是，這種轉變會讓這家公司覺得自己的1億美元成本白白浪費了。他們有可能會繼續堅持最初的項目……這就是沉沒成本帶來的糟糕決策，被已經發生，無法收回的成本所影響。

在交易中，這種現象也市場可見。

比如，很多人經常死扛著一支股票，除了厭惡損失的情緒外，或許他還在想，這支股票我如果平掉了，那麼我之前的損失就浪費了。於是，他就死守著想要撈回成本，根本不管不問別的走勢更好的股票。這個就跟上面說的那個公司是一個道理。因為之前的成本而放棄了別的更好的機會。

這種行為模式會隨著虧損的增加而被強化，因為沉沒成本越大，人們越難以放棄。這就是為什麼我們常聽說有人的股票拿了幾十年的原因。讓人能夠關掉電腦，卸載軟體的根本原因就是：我既然已經虧了這么多，如果我止損，那麼這錢不是都打了水漂么？

可實際上呢？實際上，後期行情怎麼走，跟他付出了多少沉沒成本一毛錢關系都沒有。

因此，對於交易員而言，該止損止損，該回吐回吐，不要過分在於那些沉沒成本。

3、厭惡不確定

海龜交易法則把人們更願意落袋為安成為處置效應。但是我覺得它是由厭惡損失和厭惡不確定而導致的。當我們的賬戶有浮盈的時候，我們會同時面對利潤的不確定性，和利潤可能損失掉的可能性。這就導致了我們難以忍受繼續持倉。我們迫切的想把盈利這件事給確定下來。所以，一旦有浮盈，尤其是在浮盈開始波動的時候，是人們最想平倉的時候。.

可實際上，交易需要擁抱不確定，需要在有浮盈的時候，嘗試獲取大的趨勢行情。因為只有這樣，我們才能夠有機會拉大盈虧比，實現整體交易邏輯的正向收益預期。見好就收的思路，是根本持有不到趨勢行情的。

關於厭惡損失和厭惡不確定，下面一張圖可以完美的展示：

一個20%的概率，將我們的兩種本能輕易的調動了出來。

4、 結果偏好

就是我們更願意相信結果，而非過程。

很多人只看自己的交易是否盈利，他們認為，盈利的交易就是正確的，虧損的交易就是錯誤的。完全不在意其背後的交易邏輯。 實際上，職業交易員更在意的是交易邏輯，邏輯正確，單次交易是虧損的也是對的。邏輯不正確，盈利的單子也是錯的。

比如，死扛。很多人死扛後真的抗回來了。這在結果偏好的認知下，他們會認為這是正確的，然後就在某一天被一波抗不回來的行情給帶走了。還有很多人因為運氣而實現了短期盈利，結果也是強化了他的行為模式，最後導致了其失敗。

人們向來喜歡結果，尤其是在期貨市場這種不確定橫行的領域。因此，在交易界，吹牛向來是有市場的。因為賺錢的就是厲害的，誰賺錢誰是高手，這就是大多數人的思維方式。 看結果不如看邏輯，因為在這個不確定、帶杠桿的領域里，結果非常具有偶然性，而邏輯，才具有真正的穩定性。

5、近期偏好

更重視近期的數據或經驗。

這個很好理解，很多人使用某一套交易方式，只要近期虧損，他立即會說：市場變了或者說，方法失效了。 比如海龜交易法則本身，很多人都嘗試過這套交易模式，但是，只要當這套方式開始連續虧損，他們就會說，這個方法知道的人太多了，早就失效了。可實際上，真正能夠使用這套方法的人，鳳毛麟角，極少部分是因為真的懂，而大多數人是因為他們並不理解其中的交易邏輯，他們遵循了自己的近期偏好。

一虧損就開始改變，這其中很大部分是因為人們的近期偏好，殊不知，任何一套交易方法都無法實現一直盈利，任何的交易方法都有著自己的不利期，長遠的從邏輯上看問題，才是正確的方式。

最近誰賺錢，誰就厲害，誰就是大神。以前幾年收益穩定，近期虧損的老牌高手就是不行了，這就是外行的思維模式。明星常有，而壽星少存，可很多人並不這么認為。

6、錨定效應。

心理學名詞，指的是人們在對某人某事做出判斷時，易受第一印象或第一信息支配，就像沉入海底的錨一樣把人們的思想固定在某處。

這個典型的例子就是出場。

為什麼在走勢下跌，賬戶虧損的時候很多人無動於衷，而行情反彈到成本附近的時候，人們更原因反應過來而逃跑呢？ 除了厭惡損失，厭惡不確定等因素之外，還有一個原因就是錨定效應。比如，多單螺紋鋼3000的時候我猶豫了沒出，現在2800了我更不能出，因為當時3000的時候我都沒出。3000這個位置變成了一個錨點。人們總是把當前的位置跟錨點相比。而當價格開始反彈到這個位置的時候，接近了錨點，人們就更容易出場，因為接近了錨點。

我們以前聽過期貨市場上有人用5萬元賺到了上千萬最後又回到了3萬的故事。她為什麼不在回撤到一定程度的時候落袋為安呢？我相信有兩個因素。第一：她之所以能夠實現誇張的收益，靠的就是能夠抗得住回撤。第二點，就是在回撤過程中，她想，既然我曾經達到過那麼高的收益，現在平倉的話，豈不是白白損失了本屬於我的利潤？她把之前的高收益位置當成了錨點。 賬戶權益一路下跌，一路被錨定，一路不甘心，最後，怎麼上去的怎麼回來。

這個問題在交易中非常常見，解決方式也很簡單，設置合理的出場，忍受一定程度的回撤，並且明白回撤是趨勢交易的必然代價即可。不承擔回撤，如何獲取趨勢中正確的方向？

7、 潮流效應和羊群效應

比較簡單，就是人們會因為其他人相信某件事就隨波逐流的相信這件事。比如，大多數人都相信：海龜交易法則早就失效了。為什麼？因為他們驗證過嗎？沒有，因為大家都這么說。

在交易中，洞察力很重要，因為它能幫助交易者避免上述兩種情況。

8、小數法則

與之相對的，是大數法則。

大數法則反應了這個世界的一個基本規律。在一個包含眾多個體的大群體中，由於偶然性而產生的個體差異，著眼在一個個的個體上看，是雜亂無章，難以預測的。但是，由於大數法則的作用，整個群體卻能呈現出某種穩定性。

以前，有朋友跟我說了一個技術指標，我們研究了最近2個月的走勢後發現，這個指標簡直神奇，准確率100%。然後我編寫了模型測試了一下它所有的 歷史 走勢，發現它的准確率是20%。

以前，我有個朋友跟我說每一個星期二，XX品種總會走出十字星，我看了100個星期二的走勢後，發現他是在胡扯。 結果偏好+小數法則，很容易讓人們錯誤的相信了某些東西，又會讓人們難以堅持一套交易方法。

交易，需要一定的格局和從大局全面思考的能力。任何一個依據，一個邏輯，需要有充足的樣本去論證才可以。

職業交易員並沒有什麼神奇的秘密，他們只是觀察到了人性在交易中的表象，做到了大多數人做不到或者說不願意做的事情而已。

各位覺得呢？

交易里確實有很多秘密，就像電影里演的那樣，雖然有時候有些誇張，但是仔細回想一下，確實如此！其實交易員在交易的過程中也只是扮演著一種打工的角色，真正的幕後大老闆才是操控一切的關鍵，我記得以前和一個機構朋友聊過，他就這樣明確的和我說，在一個大的機構里，每個人都有自己的崗位，就如上班一樣，有些人專門負責賣，有些人專門負責買，有些人負責選股票，有些人負責和上市公司對接，俗稱拜票！因此交易員的分工不同也就註定了他們知道的秘密也不同！

其實據我所知道的是，一些交易員大致的秘密如下面幾點：

1.所有的K線，成交量，技術指標，短期的都是可以通過資金來操控的，也就是說，有錢有籌碼，想在短期內畫出什麼形態，就能有什麼形態！

2.所有的上市公司和莊家都是有對賭協議的，其中包括很多條條框框，最直接的表達方式就是為上市公司所有的信息，內容，資料，消息，都是可以用來幫助住家來造勢和洗盤的！

3.交易體系裡最大的秘密就是，交易員永遠無法戰勝那些不看股票和做長線投資的人，因為股票就是一個舞台，交易員就是操縱舞台上跳舞的人，但是投資人連戲都不看，那麼他們怎麼騙散戶買賣交易呢？

4.每隻股票都有莊家，每個莊家都有自己的團隊，並且非常有實力！所以想要和莊家對著干是不現實的，最好的方法就是和莊家為伍！

5.交易中的資金和時間都是有成本的，所以一旦開始坐莊就要開始計算出資金買入籌碼的成本和時間成本，時間越久，說明資金成本越大，那麼未來拉升的空間也就必須足夠多，才能有獲利！

最後我想說的是，別把職業交易員想的太神奇了，他們也只不過是打工的，他們幕後的老闆才是最後實力的，勝在人際關系，消息面，還有就是資金來源！所以交易員所知道的消息可額能不比散戶多多少，而他們厲害之處只是在於懂得如何騙散戶手裡的籌碼，和分析一些個股的價值機會而已！

希望我的回答能幫助到你，打字很辛苦記得點個贊！！加一波關注，帶你讀懂主力真正的意圖！ 我是股市裡的長線價值投資者:張大仙!

這個問題以前好像是回答過類似的，誰要說有秘密那純粹是瞎扯。如果是正八經期貨公司開戶的，都在一樣的市場，都是一樣的行情數據，能有什麼秘密可言啊？難道你的行情和別人的還不一樣不成？無非就是職業交易員比非職業的要專業一點，在研究上投入的時間、金錢會多一些。這么說來，其實也就是說職業的交易員都是從哪方面來著手的。

我們常說的職業交易員，分為兩類： 一類是機構職業 ， 一類是個人職業。先說第一類機構職業交易員吧！一般在策略執行上，機構交易員都是分開的，有的人會搜集一些數據，有的對數據進行分析。有的制定相應的進倉策略，有的則完全執行下單命令，不考慮下單依據。總之在交易方面，都是相互配合，各自按部就班而已。這一種既有做基本面的，也有做技術的。如果真涉及一些私密的，比如操縱這種（若是真有），可能會有放出假消息的，借機拉人或者發消息跟帖炒作的，有外出調研發表觀點的，也有聯系其它人用各自資金相互配合的。

第二類是個人職業交易者。相比機構來說，個人在這塊兒要做的工作就很多了。因為一個人要承擔很多東西的調研、分析、策略制定、下單、平倉、資金管理等等。需要的職業素養要遠高於在機構的交易員。因此在這方面，個人職業要投入的精力相當大，而且很容易出現謬誤，還得不到及時的指正，只能讓市場給自己糾錯。在此之間，個人職業要更加勤奮，不斷地求教才可以取得一定的效果。

有不少人做交易習慣圖省事，越是怎麼簡單越是怎麼來。其實這是一種誤區，交易簡單來自於前期的努力和投入。不少人只是學其形，而未學到其核心。就好比你看到高手端起杯子喝一口水，你也喝了一口；高手漱了口吐了出來，結果你喝了。這能一樣嗎？

股票交易那些賺到大錢的人，都知道哪些散戶不可能知道的交易秘密？

1.每一個進入股票市場的人，都被告誡不要追漲殺跌，這是股票市場最大的謊言。

這也是造成很多散戶虧損的根本原因，追漲殺跌，其實在我們職業交易人的眼中是右側交易，是趨勢跟蹤，如果你堅持追漲殺跌，長期來看，你不會虧損太多，而且有可能會穩定盈利，很多散戶被告知不可追漲殺跌，不願意止損，所以往往都是小虧慢慢抗扛成了大虧。

2.股市並不是一個國家經濟的晴雨表。

從1973年布雷頓森林體系解體了，中國經濟在過去20年經濟高速發展，然而我們的A股卻總是在3000點附近徘徊。

而今年由於疫情的影響，全世界各個國家和本國的經濟都受到了重創，但是疫情過後，每個國家的股市都經歷了一輪暴漲。

這里的本質原因就是因為現在的股票市場已經變成了專家機構以及一些利益集團收割散戶的場所，而你要收割散戶，這件事情跟國家經濟是不沾邊的。

3.很多股票老師會告訴你，通過高拋低吸可以不斷降低買入成本。說出這句話的老師不是個騙子，就是傻子，因為高拋低吸本身就很難操作。

一段行情什麼時候是高點，什麼時候是低點，當你身處環境中你根本不知道，只有當行情走出來以後，你才能知道哪裡是高點，哪裡是低點。

而當你在一個點認為是一個低點的時候，你去進行抄底，而行情繼續走低的時候，你又會繼續去買，試圖攤低成本，這樣虧損了你就會一直死扛不捨得止損，但是底部什麼時候來你根本不知道，萬一來一波大的反向行情，如果你加了杠桿就會讓你爆倉。

在交易市場九成的散戶是賺不到錢的，投機市場百年這個道理大家都懂，但是大家都認為自己是賺錢的那一成。

4.第4點也是最重要的一點，所謂的K線只能反映股票過去的 歷史 走勢，它並沒有辦法可以預測未來，所以你研究任何的K線組合，試圖去對未來的市場進行一個預測都是沒用的。

因此由K線所衍生出來的所有指標也都沒辦法預測市場，很多人喜歡研究什麼macd，kdj其實都沒有意義。通常這些人在失敗後都會一點懵逼，明明這些指標在過去的 歷史 K線都很准確，為什麼實際操盤應用當中卻賺不到錢呢？

其實答案就在神經科學和心理學當中。並不是這些指標在過去的K線走勢中很准。而是人類無法克服的自利偏差和後視偏差。自利偏差的意思是，人類更相信對自己有益的細節，比如一個指標你認為它是有用的，那你潛意識當中就會不斷的去放大它的優勢而忽略它的缺陷。

這就導致你在 歷史 的K線走勢圖中只看到了這個指標有用的一部分。而會不自覺的忽視他失效的那一部分。

而後視偏差，是人類往往會把未來的經驗帶到過去裡面，這彷彿讓我們擁有了上帝的視角一樣去判斷，自利偏差和後視偏差結合起來，就會讓人們感覺K線技術在過去的 歷史 走勢中是有用的，而未來也一定會一直有用。

我曾經使用編程的手段把MACD， KDJ，RSI等常用的指標，以及市場上常用的K線組合去測試 歷史 ，近10年的行情得出來的結果是這些K線的成功率無限接近於50%，也就是在說你在實盤交易中如果用這些指標去交易，其實和你拋硬幣 決定買還是賣是一樣的。

我很慶幸自己很早就明白了這個道理，讓我少走了很多彎路，也很慶幸自己大學念的是計算機專業，讓我懂得一點點編程的技術，可以讓我用計算機的力量去很快回測一些技術，從而發現一些真相，如果靠人工去復盤的話，這個過程你會花費很多年的時間才會發現這個真相。

最後我要奉勸那些沒有經過專業訓練的散戶，不要輕易踏入股市，投機有風險，入市需謹慎，這個行業畢竟只有10%的人能賺到錢，而你絕不會一上來就是那10%的人，你更有可能是一個新鮮的韭菜，專業的事要交給專業的人。

職業交易員不願意讓別人知道的秘密確實算是有很多吧，下面我簡單說說一下幾點吧，算是自己的理解，希望大家看到不要罵就好了。

第一就是交易其實很簡單

要想學會交易其實很簡單吧，根本不需要技術分析和基本面分析，很多交易員完全是靠感覺交易的，技術指標其實就是做給散戶使用的，很多時候都是不準的，即使准主力也會利用技術指標，誘騙散戶。也就是說交易就有一個目的就是賺錢，賺錢的的秘密在於不要被技術指標欺騙。按照自己的計劃，肯定比按照技術指標頻繁交易賺錢。

第二就是，職業交易員也是人，做不出來違反人性的交易

也即是說大家都是人，思維方式和行為習慣都是一樣的，職業交易員為什麼能夠比散戶更有耐心和堅持呢？唯一的原因就是職業交易員拿的不是自己的錢交易的，這就是秘密。

職業交易員通常會做套利單子

也就是說大家都是厭惡風險的的，所以說期貨裡面最難得就是控制風險，但是由於風險無處不在，因此對於風險的控制算是日常工作最重要的部分，也就是說職業交易員可以不賺錢，但是一定不能虧錢。他們的作用是幫助企業鎖住生產利潤。

先來說一個交易當中最大的秘密。其實要說是秘密也算不得什麼真正的秘密。但在絕大做交易的人是不知道，或者是將信將疑，不願意相信。也可以算是一個秘密了。

那就是，無論期貨股票外匯交易並不存在長期穩定的暴利。

網上的書上的那些暴利的財富傳奇都不具有可復制性。如果你進入交易的目的是復制那種財富傳奇。。那很大可能，你的交易將會是失敗的。

所以這個秘密是指：99%的人對交易的認知是錯誤的，對市場的回報預期是錯誤的。交易盈利很難，穩定盈利更難。

在金融市場中，什麼樣的人虧損最嚴重？就是那一類幻想一夜暴富的。市場有屬於自己的回報規律；我也承認有階段性暴利的機會。

比如說本周的黃金走勢。金價從1460一直上漲到1500，重倉做對的方向當然是暴利。但你不能只看市場的這一面；有可能你做錯了方向；有可能即便你做對了這一波趨勢，但在震盪當中也會虧損嚴重。

如果你的交易做得一直都不成功，還是把回報的預期放低再試試吧。。

所有的技術指標都不具有預測的作用。

什麼是技術指標？技術指標是價格在圖表上的體現，而且是過去的價格在圖表上的體現。過去能代表未來嗎？肯定是不可能的。我們舉個例子。均線金叉的時候做多，死叉的時候做空。那麼該做空或者該做多，是均線告訴我們的還是我們自己的理解呢？肯定是我們自己的理解。所以指標只是把它該有的樣子呈現在圖表上，而怎麼理解這個圖表，是交易員做的事情。

給大家舉一個例子。在我的辦公室里，對於相同的指標和圖表，交易員會有不同的理解，甚至完全相反的方向。指標是靜態的，理解是動態的。

金融投機市場已經存在了幾百年。多少代人都在尋找這種市場的秘密，金融市場運行背後的邏輯到底是什麼？規律是什麼？有規律還是沒有規律？

如果金融市場運行背後有規律，有邏輯，那麼我們這個世界，運行的規律跟邏輯又是什麼？這種問題你根本沒有法去考慮，或者說你根本找不到答案。

金融市場哪有什麼秘密可言？

老子《道德經》:「萬物之始,大道至簡,衍化至繁」。大家仔細的思考一下。

金融市場沒有秘密，如果你在尋找金融市場的秘密，那麼你肯定走錯了道路。

市場最大的秘密就是沒有秘密。

沒有什麼秘密可講，只有交易模式（交易邏輯）；大家都是靠經驗積累出來的成功率。誰都會經歷了：扛單、多次爆倉總結後才能成為盈利模式。當然也是有悟性高的區別，不是每個人都能勝任金融行業，也許他本人更加適合其它行業。

交易的最大魅力就是不確定性，而不確定性是由人的心裡不同而產生的，所以看似高端大氣上檔次的AI,不過是一個偽命題，因為他自身沒有像人一樣的復雜心裡。從事過專業交易的都知道，不要跟單子，為什麼，因為即使告訴你在哪一個點進，在哪一個點出，你不一定進的來出的去，即使你每一單都你都跟進，可是處理單子那是在每一個點上每0.1s都有萬般思維，經過一段時間你會發現跟單者可能不盈利可能虧的一塌糊塗而你師父卻賺的讓你羨慕不已，這就是秘密，交易的秘密。不確定性，你永遠不知道下一秒會發生什麼，而不管發生什麼都能應付自如獲利還是虧損，成功就在這里。

職業交易員很多都是有天賦的，交易員是雙重性格，他隨時切換，交易時候必須進入到不正常的狀態反人性的，才能交易成功，停止交易的時候他又切換到正常人的狀態，交易沒有絕招，都是經驗總結提純，立帖為證慢慢體會，我的文章有一些常用指標心得實戰介紹，可以看看也許對你有所啟發

高頻交易員不會告訴你其實他們能看到你下單的數據，然後通過直達交易所伺服器的特別光纖搶在你前面下單。 對，就是低買高賣賣給你。 其它交易員不會告訴你，大戶養著很多股票經紀，可以從他們手裡拿到你還不知道的小道消息，雖然消息有時候可能是錯的。 大多數情況下，職業交易員只是對交易有狂熱的愛，我做美國香港套利交易的同事可以晚上4點起床做美國市場。業余交易員不可能做到這么投入

Ⅳ 為什麼說成功的投資都是反人性的

炒股，看雪球就夠了

每晚雪球菌給您離真相更近的剖析

投資是一場人性的博弈，面對著真金白銀的投入，人們總會深思熟慮、理性決策，但實際情況真能如此嗎？

為什麼許多人常常發現自己手裡，好票拿不住，爛票一大把？

為什麼面對紛繁復雜的資本市場，人們總感覺患得患失，無所適從？

為什麼獲得諾貝爾經濟學獎的大師們，在資本市場中會馬失前蹄？

以下是投資決策過程中常見的一些人性弱點，克服這些弱點，你就離成功投資獲利不遠了。

投資決策的13個人性弱點

1、損失厭惡：人們總是喜歡確定的收益，討厭確定的損失。

假定你打開交易軟體，發現上周投資的某隻股票毫無徵兆的漲得非常好，盈利超過50%（持倉成本為16元/股，現在漲到了24元/股），您會如何操作？

大部分人的第一反應是獲利退出，落袋為安，部分老司機可能會選擇部分賣出，收回本金和部分利潤，留著剩下的一部分利潤在股票里，再博一把。

在這里，無論是全部賣出，落袋為安，還是部分賣出，收回本金，反應了人們在盈利情況下，對於風險（不確定性）的厭惡。

人們會一直保持風險厭惡嗎？不一定！

還是上面的例子，假定股價不是大漲，而是大跌了50%，（持倉成本為16元/每股，現在跌到8元/股），您會如何操作呢？

心理學家發現，大部人會選擇繼續持有，等待反彈。因為此刻賣出，意味著浮虧變為實虧，這是一般人不願意接受的，為了避免確定的損失，人們甚至變得更加願意承擔風險，持有股票，期待反彈。最後，盈利（賺1000元）帶來的快樂程度要小於同等額度虧損（虧1000元）帶來的痛苦。如此也解釋了，為什麼很多散戶手裡的好票拿不住，爛票一大把。

2、稟賦效應：人們對於自己所擁有的資產給予更高的估值。

你有沒有過和某隻股票「談戀愛」的經歷？

人們愛上一隻股票的理由太多了：它可能是自己人生中買的第一隻股票，或者，自己或親人曾經在那家上市公司工作過，對於那段光榮歲月有著刻骨銘心的回憶，又或者，一直是某家上市公司的超級粉絲，覺得該公司的產品和服務體驗非常棒，也可能是自己最欣賞的大咖領導的公司或者推薦的股票，「大神，請帶我飛」??

是的，人是情感動物，偏向於將感情與自己所擁有的資產進行連接，給予相應資產更高的估值。一般情況下，這種效應問題不大，但是，當資產價值大幅波動時，稟賦效應使得人們因為感情的原因，不願意及時止盈止損，最終承受損失。

3、代表性偏差：人們習慣於簡單根據過去的經驗對新信息定論。

如果你聽到某某分析師說「我認為股價下一步將會??，因為2011年的經濟指標和現在相似，當時股價??」,聽到這種話的時候，要小心了，這里可能存在著「代表性偏差」。

心理學家曾經做過這樣一個實驗：

他們在街頭隨機訪問一些路人，問他們「到底是心臟病危險還是中風危險」，得到的回答往往是這樣的，如果他們身邊有人不幸患上了心臟病，他們會說心臟病危險，而如果身邊有人中風，則更可能說中風危險。

其實，這個問題需要醫學家對大量的病例進行細致地研究，才能得出結論，人們習慣於簡單地套用過去的經驗去預測未來。

回頭來看前面分析師的那句話，2011年至今，雖然經濟指標類似，但無論是產品規模、法律法規，還是監管態度、投資者的成熟度，我們的資本市場已經發生了翻天覆地的變化，僅僅因為一些指標的類似，就推出股價會有相似的走勢，這個結論的靠譜性是有待進一步考證的。

固然，從過去相似的事件中去總結歸納經驗，是經濟/金融學常用的研究方式，但結論的得出需要嚴格的論證、推導和檢驗。簡單地通過套模板得出的結論肯定是有待檢驗的。然而，你去翻翻券商分析師的研究報告，存在大量這樣的語句，受過專業訓練的分析師尚且如此，何況個人投資者乎？

4、控制錯覺：人們慣於相信自己能夠控制的結果，其實卻不一定。

假定你買了一張機打的彩票，我說2元轉讓給我吧，你可能毫不猶豫就轉讓給我了。但如果這張彩票不是機打的，而是你研究過往開獎情況，用心選的號碼呢？你仍然願意2元轉給我嗎？

理論上，兩張彩票中獎的概率是一樣的，精心挑選過的號碼會讓人有一種控制感，產生控制錯覺，使得在你的心目中，那張精心挑選過的彩票會有更高的中獎預期和估值。

5、事後聰明式偏差：人們慣於充當事後諸葛亮。

如果你聽到別人說「我早就說過??」，當心，你可能是遇到事後聰明式偏差了。

以下場景，大家可能都見識過：

某天，股票A大漲，有分析師跳出來，自豪地說:「我早就說過A股票會漲，請參考我某月某日的股評分析」，事實是，他同時推了股票A/B/C/D/E/F，股票A大漲，其他股票的表現卻不怎麼樣，甚至出現虧損。更有甚者，當時，沒有表態的分析師，也會覺得自己對股票A大漲進行了表態。

總之，人們會根據事件的結果，誇大和高估自己當初的判斷能力。

6、確認偏差：人們偏好關注支持其觀點的證據，忽視與之相左的證據。

還記得談戀愛那陣嗎？對方的音容笑貌、脾氣性格、氣質談吐、興趣愛好等一切都是最好的安排，甚至會愛屋及烏地喜歡對方的父母、對方家的寵物，容不得別人任何的貶低和詆毀。

當你看好某隻股票的時候，是否有同樣的感覺，發現身邊都是對這只股票非常正面的評論，那些所謂的負面信息都是無稽之談。

此時，你需要當心確認偏差的出現，務必提醒自己，任何股票都有它積極和消極的一面，努力使自己客觀地去分析與評價。

7、懶：惰性是很多人虧損的重要原因。

人天生是存在惰性的，懶得關心時政大事，懶得去了解宏觀經濟，懶得去學習基礎知識，懶得去了解具體的投資產品，懶得去思考什麼收益與風險，甚至懶得讀完這篇文章。

而資本市場本身卻是瞬息萬變，天道酬勤的，每天發生的各種事件和信息，影響著各類投資產品的風險與收益，唯有多接觸、勤學習、常思考才能夠有機會抓住脈絡，跑贏市場。

最可怕的事情是，比你優秀的人，還比你勤快，巴菲特每天用工作和休息時間的80%來閱讀（財務報表、報告、雜志、報紙），彼得林奇每年要訪問200家以上的公司和閱讀700份年度報告，他們能贏是有原因的。

8、框定偏差:人們容易被言語影響，做出不同的舉動。

相傳曾國藩組建湘軍，對抗太平天國的初期，吃了一系列敗仗，戰報中一句「屢戰屢敗」，眼看免不了要受到天子的責難，有幕僚將此句改成了「屢敗屢戰」，天子甚為感動，一番褒獎鼓勵。由此可見，戰爭的結果是一樣的，卻因為匯報言語的不同，使人產生了不同感覺。

是的，人們容易被言語所影響。下次聽到某上市公司的領導侃侃而談，「這些年，我們披荊斬棘，克服了一個又一個困難，取得了一個又一個勝利，??」你也可以會心一笑。

9、錨定偏差:人們在估值時容易被初始數值所影響。

心理學家設計了這樣一個實驗。他們將人們分為兩組：

問第一組人：「您認為聖雄甘地是在9歲之前還是之後去世的？」

問第二組人：「您認為聖雄甘地是在140歲之前還是之後去世的？」

最後，再讓大家都猜一下甘地過世的年齡。

顯然，甘地去世的年齡不可能小於9歲，也不可能大於140歲，第一個問題似乎沒有意義。第二個問題的答案卻非常有意思，第一組受試者猜測甘地過世的平均年齡是50歲，而第二組則為67歲。顯然，第二個問題的答案受到了第一個問題中數字的錨定影響。

在投資過程中，也有無數的數字錨定的影響，有多少人是拿著買入價作為錨定，寧願巨虧，也不願及時止損。由此，錨定偏差，也是引起損失厭惡的原因之一。

10、可得性偏差：人們更傾向於被容易獲得的信息所影響。

還記得那句「今年過年不收禮，收禮只收XXX」的廣告詞嗎？簡單粗暴，有人正好在考慮過年帶些什麼禮品回家，腦袋裡飄出這個廣告詞，然後就買了。

人們更傾向於被容易獲得的信息所影響，這也是我們身邊充斥著各種各樣廣告的原因。

你有沒有遇到這種情況：手上有點閑錢想投資點股票，一時也不知道買什麼，腦袋裡冒出某隻股票或者基金，也不太熟，可能以前身邊朋友提過，或者電視里有推薦過，看了看就投了。恭喜，中槍！

11、過度自信：人們容易對自己的能力過度自信。

如果你聽到基金經理或者分析師說他的模型有多麼精巧先進的時候，可以回他一個尷尬而不失禮貌的微笑。模型越精巧越復雜，人們越容易過度自信，覺得那麼先進的模型,分析和考慮了那麼多的變數和市場情境，肯定非常有效，然而，結果還真不一定。

1994年，包括兩個諾貝爾經濟學獎得主在內的一群華爾街精英，成立了「長期資本管理公司」(Long TermCapital Management: TLCM)，模型精準先進性自然不在話下，初期的收益也非常可觀，後來趕上1998年俄羅斯金融風暴，出現巨額虧損，然後就沒有然後了。所以，對於市場，永遠要有一顆敬畏的心。

12、心理賬戶：人們傾向於把錢按照心理賬戶進行管理。

你有沒有這樣一種感覺：同樣是消費1000元，如果是某天股票大漲賺來的，花錢就非常爽快，如果是辛苦工作賺來的，花錢就會謹慎得多。這是心理賬戶的一種：根據收入來源劃分賬戶。

還有一種情況，把錢按用途劃分賬戶，這一部分是養老的，那一部分是小孩的學費，還有一部分是生活費。人們會根據這些心理賬戶，分別來打理各部分資金。

其實，這個心理偏差也是人之常情，沒什麼不好，有學者會提一些瑕疵，這里就不贅述了。

13、後悔厭惡：人們傾向於隨大流，以免由於錯誤決策而後悔。

大盤藍籌股和小盤成長股，您會選哪個呢？

大盤藍籌股和市場波動相關性非常強，如果選大盤藍籌股，即使出現了虧損，也可以說是市場行情不好，大多數人都虧了，所以虧一點也是正常。

如果選小盤成長股，與市場行情相關性沒有那麼強，當出現虧損時，大多數人可能還在盈利，投資業績一排名，就非常尷尬了。

因此，大多數人選擇隨大流，避免決策，以及因錯誤決策而後悔。如此也容易造成市場的羊群效應和踩踏事件。

投資是一件反人性的事情

其實，早在金融市場出現以前的遠古時代，這些心理偏差就已經寫入到我們的基因里，幫助我們的祖先在惡劣的自然環境中更大概率地存活。

在此，以損失厭惡（Loss averse）為例：

人們對於損失往往記憶深刻，極力規避。假設，我們的祖先，在森林裡行走，與熊相遇，撿回一條命，因此記憶深刻，下一次出行，他會盡量避免與熊正面相遇。而沒有這個心理偏差的祖先，則可能忘記風險，再一次與熊正面相遇。如此反復，存在這種損失厭惡心理偏差的祖先更容易存活，並把存在心理偏差的基因傳遞給後代。

然而，金融市場不是原始森林，在原始森林裡曾經管用的救命基因，在金融市場中卻可以產生前面所描述的一系列負作用。所以，我們經常會聽到資深投資者感嘆，投資是一件反人性的事情。

如何克服投資上的人性弱點？

要想投資獲利，我們必須克服這些人性上的弱點。具體怎麼做呢？在此給三點建議：

首先，務必經常有意識地提醒和檢視自己，看是否陷入某個心理偏差，正如蘇格拉底所說：「沒有檢視的人生不值得活」。

其次，對於市場時時刻刻要有一顆敬畏的心，制定投資紀律，嚴格執行。

最後，藉助外力，經常向身邊專業的朋友或者投資顧問請教，請他們監督指正，機構里可以設風控崗來專門監督這個事情，也有人會把錢交給專業的基金經理甚至計算機（量化交易）來打理。

當然啦，道理和方法說起來都非常簡單，但反人性的事情執行起來卻是困難重重。也許，投資本身就是一種修煉吧，順其自然，慢慢進步。

來源：蘇寧財富資訊

作者：蘇寧金融研究院高級研究員陳嘉寧

Ⅳ 為什麼有人說炒期貨必輸為什麼炒期貨的幾乎都是虧

有人想反駁說，這不是和上坡下坡一個道理嗎？既然有人虧錢就一定會有人賺錢，總的來說賺的人和虧的人應該一樣多。還真的不一樣！期貨市場穩賺不賠的是收取交易手續費的交易所和期貨公司，只有他們不但任何風險，躺賺手續費。而剩下的錢被一部分交易者和莊家賺走了，其實是少數人賺了大多數人的錢。

期貨不像股票，股票在高點被套還可以長期持有等待機會，只要股價再漲回去就可以解套。但是期貨虧損到一定程度，保證金不足而且沒有資金繼續補充可能就直接爆倉了。80%以上的投資者，在半年內會虧損掉一大半的本金。對很多人來說，把本金虧完只是轉眼間的事，而且期貨市場未必會給你翻身的機會。
為什麼有人說炒期貨必輸？因為風險很大，賺錢容易，虧錢也容易，交易者可以通過技術分析，經驗和對趨勢的把握，主動降低風險，但不可能完全規避風險。交易是反人性的，在期貨這樣一個自帶杠桿的市場里，人性的弱點會被放大。期貨交易只要有一次大的操作失誤或行情突變，就足以讓倒霉的投資者在一夜之間被掃地出局。但是市場本身的存在是合理的，不否認長期做期貨的人中有一部分盈利者。
很多小夥伴們想問，那這些盈利者都是怎麼操作的？不如我們來看看那些炒期貨虧的人都是輸在哪裡。其實他們都輸在這兩點上：
1. 不會止損。因為期貨市場極大的不穩定性，十次盈利，一次虧損，可以讓交易者千金散盡。所以炒期貨一定要學會止損，這樣才能在期貨市場上長期生存。
2. 賭性太大，逆市場行情操作。市場是難以預測的！盲目自大不可取，永遠不要逆行情逆趨勢操作。交易者可以通過技術分析跟著市場趨勢操作，但是市場的頂部和底部永遠都無法預測到，這個時候千萬不要抱著賭一把的心態。
對於早已在期貨市場沉浮和准備進入期貨圈的朋友，的建議是研究市場規律，不要被人性中的貪婪牽著鼻子走，永遠要記得止損和止盈。投資路上的挫折最終會讓我們成長，一邊學習一邊學會反思，運用累積的經驗不斷調整和完善自己的投資規劃。

Ⅵ 期貨交易真的可以「一招鮮，吃遍天」嗎你怎麼看

可以。

一招，完全可以在期貨市場上橫行一輩子。

很多人說，做期貨交易，你的交易方法要與時俱進，要不停的調整，要不停的順應市場節奏…是的，如果你能夠永遠精準的踩准市場的脈搏，那麼當然可以。

但是問題在於，我們真的能夠知道市場的節奏嗎？

你知道，接下來的行情是漲是跌？你知道接下來的行情是震盪還是趨勢？

我們不知道。所以，精準的踩准市場的節奏那是根本不可能的。

然而，很多人依然在樂此不疲的追求這一點。

無法精準的追求市場的節奏，那麼我們的交易就要從其他角度入手。

投機之王利弗莫爾說過一句經典的話：「投機如山嶽一樣古老，華爾街沒有新鮮事」。 他想要表達的意思是：在投機交易中，人性其實從未改變。

那麼，既然人性從來不會改變，那麼我們能不能基於反人性的角度去設計一套交易方法呢？既然人性從未改變，那麼我們以一種反人性的思路去進行交易，是不是就可以達到另一種穩定呢？

答案是肯定的。

人性厭惡損失，不願意止損，我們就及時止損。人性厭惡不確定，喜歡落袋為安，那麼我們就讓利潤奔跑。

我們基於反人性角度建立的期貨交易系統，當你把它磨合到與你融為一體之後，根本就沒有什麼改變的必要。 因為它牢牢的把握住了市場的根本。

它的盈利，靠的不是短期踩准市場的節奏，它的盈利，靠的是長遠的邏輯。

各位覺得呢？

不是「可以」，是只有如此。一個足球運動員的能力再強，能夠適應場上任何一個位置嗎？

我們總能遇到一些人，信誓旦旦的宣稱：自己掌握了期貨交易的聖杯，能夠准備的預判行情，在任何情況下都可以實現穩定盈利。

諷刺的是，隔一段時間，這個人就銷聲匿跡了。 咋地，聖杯摔破了？

每個成熟的交易員，都是深知期貨市場的 復雜性，並對它抱有極大的敬畏之心。 所謂敬畏，就是明白自己的那些所謂的分析研判，在市場面前不堪一擊。

市場打垮你，都不會提前打招呼。

在這樣的市場面前，還希望能夠練就一身本事，在任何行情下都能賺錢獲利嗎？

放棄那些不切實際的野心勃勃，安心磨練自己的「一招鮮」，在復雜的市場面前，只賺屬於自己的錢，就是成功。

我一直說的一句話：用剛性的規則懟無序的市場。

你永遠不知道市場下一步會是怎麼樣的，是上漲還是下跌？是跳空還是連續？是橫盤還是突破？是低波動還是高波動？

你無法獲得所有利潤，只能賺取屬於自己的利潤。在期貨市場， 有了一招鮮，就可以吃一輩子了。

一招鮮在市場少見么？

不少見，甚至那些我們耳熟能詳的交易大師們也近乎固執的偏守自己的一招鮮：

巴菲特用的是一招鮮—尋找安全邊界明顯的「煙頭」，不會輕易去涉及安全邊界很模糊的 科技 股和互聯網概念。

索羅斯用的也是一招鮮—發現市場的錯誤，然後逆向操作，他也不會控股某一家公司，然後通過改組管理層持有十多年。

有句話說的是， 復雜的事情簡單的做，簡單的事情重復的做，重復做的事情用心的做 。

這句話用來形容期貨市場，或其他金融投機市場也都非常的合適。

投機市場表面上看起來很復雜，可以影響價格波動的因素有很多，包括什麼基本面的，技術面的以及心理層面的，實際上當你在對投機市場有了充分和足夠的了解之後，你會發現價格無非是上和下，操作無非是買和賣，拋除一些影響力不怎麼大的變數，你會發現其實交易的結果很簡單，所謂殊途同歸，不管你接受還是不接受，不管是理解還是不理解，結果都是二選一。

一件事情越簡單，對結果影響的變數越小就越容易做到極致，在所有的行業中做出成績的一定是專注和極致的結果。

交易的直接觸動點是交易者認為自己可以戰勝市場，可以在市場賺很多錢，盡管這種認知通常都是錯的，如果有人認為自己結果一定是虧錢的那根本不可能來做交易。

這種賺錢的緊迫感和對新生事物的刺激感導致交易者會去嘗試抓住所有的行情，在這個時候交易者的心目中，一筆完美的交易一定是：低點附近買進來，一直能夠持有到最高點附近出場，然後反手空進去，再吃一波整魚。

只不過這種操作真的是只存在電視劇里。

很多交易者在交易的不同階段都會經歷一個認知層次不斷提升的過程。

在剛剛開始接觸交易的時候，都會習慣性的選擇從預測價格未來的波動方向開始交易，隨著挫敗的增加和交易經驗的累積，只要你每天都是主動思考，總歸會找到自己觀察的一個獨特角度。

比如，交易盈利的方式有兩種：

一是，跟著慣性做。

二是，尋找慣性的轉折點。

跟著趨勢的慣性做，確實要比去琢磨什麼時候是慣性的轉折點要更能夠賺錢。

因為在一波漲勢裡面，次高點會有N個，而最高點只有1個，你去抓很多個N中的一個，要比去找那唯一的一個1要容易很多。

所以交易，不是市場真的有這么難，而是我們往往傾向於用最有難度的方法（預測），去尋找那個最難得到的點（最高點或最低點），不是因為他真的可以賺錢，而是它能給交易者一種安全感。

投機領域對人性的要求要遠遠超過對技藝的要求，任何人都成不了全才，到最後你會發現，自己所謂的優勢不是什麼交易秘術，而不過是是此無他唯手熟爾。

盡管在投機市場面前，每個人都存在認知局限，但是市場的寬容就是體現在它允許你一各種各樣的方式來取的成功，不論是短期還是長期，也不論是左側還是右側，只要你做的合理就可以取得不錯的結果。

而那些取得巨大成績等待交易者無一例外的都是因為他們把這種合理發揮到了極致。

在期貨交易里，所謂的「一招鮮，吃遍天」是指自己掌握了某種適應期貨市場的期貨分析體系和交易系統。並通過 歷史 實踐驗證了能夠賺錢。

就像武林江湖裡仁義俠客們的絕招一樣，幫助使用者笑傲江湖。

雖然期貨市場行情的走勢是隨機並且無序的，但同樣，期貨市場的行情波動也是建立在商品價值規律基礎之上的，具有客觀性和獨立性。被市場經濟規律制約。

從這樣的邏輯來看，期貨市場行情的運行從不同方面來思考研究也終究是存在著一些獨特的規律。從行情運行的規律當中，我們必然能夠發現賺錢的方法。

而擁有「一招鮮」技巧的人，則是發現並掌握了這樣的規律。所以能夠在期貨看似混亂的波動行為當中，發現價格運行規律，並從中牟利。

擴展一下，因為期貨分析角度的不同、時間和階段的不同，不同期貨交易者所面對和發現的規律是不同的。同時，這種規律性也適用於交易過程當中。

所以，期貨交易真的可以「一招鮮，吃遍天」！

但是！這也是建立在對期貨交易孜孜不圈的研究和學習基礎之上的。旁人假設只是喜好使用結果、擅長紙上談兵而不採取有效行動，即使別人授之以漁，對你來說也是沒有什麼幫助。

一招鮮吃遍天，這是在 社會 中各行各業普遍存在的事實和現象請大家都不要懷疑了。一招鮮在你看來是術是招，然術到極致即為道，以道御術，也可以以術致道。他們之所以能夠成功，不在於你看到的招數，而在於使用者領悟的道。任何事情都要力求真相，都不要想的太復雜了，簡單的才是最美的，簡單才是最有效的。顯微鏡的發明者列文虎克，這老兄磨了十年的鏡片獲得諾獎，袁隆平老先生用了四五十年的時間就幹了一件事就是研究水稻的育種，其實這並不復雜，學生物的都知道理論上很簡單，那為什麼只有袁老成功了呢？剛剛看了個新聞由於二師兄漲價，牧原股份的實控人秦英林夫婦，己擠身千億富豪。這夫婦倆30年來沒干別的就是養豬，從22頭到1000千萬頭，無論中間多麼困難，還是在房地產暴利的誘惑下，都沒有動搖，一直養豬。就靠這一招鮮也獲得了巨大的成功。金融領域的巴菲特，索羅斯，等等無不是堅守自己的能力圈用自己的一招鮮，獲得了成功。道都是相通的，我們做交易的要在我們的人生中尋找交易的大道，不要把眼光局限於市場。只要你不是初學者，只要你下點功夫，在這個市場待了三年以上的投資者，哪一個沒有自己的一招鮮？然而你為什麼沒有獲得成功呢！因為你沒有弄明白這裡面的大道，你的心中不能安靜和堅定，你的思想在利益的驅使下妄念頻生。你是不是無數次的用了你的一招鮮賺了大錢，又無數次的把他虧到了別的地方，你不反思嗎？這就是你對自己，對市場認知不清造成的。你活在假象中，不是活在本相中。你對自己的能力認知不清，也沒有看透這市場的真相，你才會四處出擊。假設一下：你只用自己的一招鮮，一個月只做一單，用合理適合的倉位，只要你堅持了三年，你一月一單，用你的一招鮮，你的成功率80%，你是不是有了幾百倍的利潤。然而你做不到，因為你看不清事實的真相，對自己沒有清醒的認識。不滿足你的一招鮮，你想更快更好，你想找到絕招和所謂的交易聖杯。這就是人性的問題，你捨不得，你沒有悟道。真理不是不為人所知，而是不為人所喜，你不想慢慢的變得富有。你以為你很聰明，其實是無知。道德經里說，多則惑，少則得，至理名言，你真的能領悟嗎？你為什麼在慾望的驅使下，有這奇奇怪怪的舉動和想法呢？因為你所有的知都是假知，你看不到真相啊！你只有淌過認知的水，才能登上執行的山。交易就是修行，修行是需要悟性和機緣的，明心見性，見性成佛！你看看這個市場上一些交易的大成者，大都歸了道，信了佛。因為它們都是通過交易的修行，悟出了人生的大道，財富只不過是副產品。萬千法門，條條羅馬，但都殊途同歸！

應該看你所謂的「招」是什麼，如果擁有的只是一個規則，那麼被市場淘汰是早晚的事；如果你掌握的是一套邏輯，那麼在市場中總會有你的立足之地。

不是有這樣一句話： 歷史 會重演，但不會簡單的重復 ， 期貨市場是會進化的。

連程序化交易者都知道不斷的在完善，試問個人交易者憑借一個開倉信號，能有多高的勝算率?會有多少人會傻傻的等待著讓你去收割？

我曾寫過一篇文章《 做期貨堅持一種方法的人，只會越來越好》其實很多的交易者並不能理解 一招鮮 與 堅持一種方法，是有本質的區別。

我所講的是完善交易具體的細節，根據行情的演繹，判斷行情的最佳入場點，所守的「 拙 」是你的交易邏輯。

先來看一段K線圖走勢，一波很勻速的下跌行情，中間沒有大的反彈，伴隨不斷的下跌，最後加速。

再來看同樣的都是下跌行情，一波流暢的下跌，行情開始反彈，破盤整區間高點，要不要止盈？

那好止盈離場，行情接著下跌，要不要再度進場？

為什麼行情的走勢發生了改變？

如果我要告訴你，這都是棉花的下跌走勢，並且在一年當中同樣的季節、周期里，會不會感到很驚訝。

這正是我要說的，交易一定不會簡單的重復，去年用這種方法賺到錢，今年還可以進場坐等利潤落到口袋了，已經不太現實。

你還用同樣的思維、同樣的模式去做空，在第二波下跌行情中就會遭遇多次、連續性的洗盤，拿單就不像第一波行情那樣的輕松，不用擔心利潤的回撤，或者觸及止損。

即使你按照趨勢的邏輯去止盈，在第二波行情中，調整的高點被打穿，就要考慮離場，那基本上後面的下跌和你沒什麼事了。

拿趨勢交易來說，看高點的不斷降低，是判斷下跌趨勢簡單、且最為有效的方法，無論行情怎麼走，都適用，結局的不同在於盈利多少而已。

但堅持這樣的分析邏輯，就可以確保你不會犯大的原則性、方向性錯誤，不會在市場上逆大勢去操作，這對於交易者來說，已經足夠了。

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一招鮮，吃遍天。這款一門技能，一門賴以生存的專業技能。

每個行業都會存在專業技能『一招鮮，吃遍天「情況，如： 美食 ，編程；當你掌握一門大眾化且周期較長的獨有技能，這就是個人優勢所在。

當然，交易市場是多變，但我們應該在多變市場穩定身心，立足本身，看不懂拒絕參與，要管住自己手，當自己交易策略出現，在合理范圍之內要敢於出手；講起來很簡單，做起來很困難，其實在於人性弱點所導致，能夠賴以獲利的投資理念，多數為成熟交易者；所有散戶都是從虧損中成長，在成長不斷改進自身弱點，提升自己優勢才有可能形成自己交易系統。

在股票、期貨還是其他衍生品中，所有交易理念是相通，能夠穩定獲利，靠的是規則+執行，規則中包含著能夠重復運用交易系統，交易策略，通過機器般來執行才能夠獲得穩定利潤。

假設把「一招鮮，吃遍天」這句話放到期貨交易中，按字面的意思是不是可以這樣理解：用一種固定的有效交易模式，可以暢行於期貨市場各個品類當中。這種說法對於實際走勢不一的不同期貨品種來說，說得好像有些誇張。如果這句話主要表達的意思，是把自己的交易模式固定下來，我覺得在期貨交易中還是很有道理的。

期貨市場的走勢具有不確定的特點，在不確定中又會有一些有一定規律可尋的走勢，需要我們培養能夠發現和把握這種走勢的能力。而「投機之王」利弗莫爾說過這樣的一句話，他說華爾街沒有新鮮事，投機像山嶽一樣古老，因為人性不變，市場的 歷史 總會重演。這也讓把交易法則固定下來具備了基礎，只需要用不變的法則去等待市場機會，等待那些重復出現的信號，用同樣的方法去處理就好。

而在實際交易中，總是變化方法反而難以沉澱下真正有用的東西，無法做到深入，方法越多，就越容易感到不知用那一個，不知怎樣處理行情。特別是那些對交易方式淺嘗即止，覺得不好用又去尋找另外的方法的情況，很容易會陷入到一直尋找的胡同當中，遠不如在一種方法上鑽下去深究的效果好。

只要邏輯正確，可以把一個原本粗糙的交易系統通過實踐不斷的完善，在發現問題和解決問題的過程中，不斷的磨合提高，變成溶入自己骨髓的東西，持續使用下來，即使不能「吃遍天」，但對於自己熟悉的品種會輕車熟路，更有把握。

因此，我覺得「一招鮮」可以作為期貨交易建立交易系統的一個選擇，真正做好一個交易模式同樣可以受益非淺。以上內容純屬個人觀點，僅作為交流的意見。