進行遠期外匯交易的動機有什麼

『壹』 遠期外匯交易的目的

遠期外匯交易是指外匯買賣成交後，當時並不辦理，而是根據合同的規定。
在將來某一特定時間內以成交時商定的價格交割一定數量的外匯的交易形式。
外匯期貨交易是買賣雙方在期貨交易所通過買賣合約，承諾未來某一特定日期以協議價格交割某種有標准數量的外匯的交易形式。

『貳』 什麼是遠期外匯交易

指外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。
遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。
投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。
遠期外匯交易方式：
1、直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場。
2、進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
3、期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。
因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
4、即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

『叄』 為什麼要進行遠期外匯買賣

一，主要原因就是企業、銀行、投資者在規避風險時的需要
二，外匯投資者為了獲得投機的利潤。匯率頻繁、劇烈的波動會給外匯投機者進行外匯投機創造有力條件，特別是在浮動匯率制下更是這樣。外匯投機指的是利用外匯市場匯率的漲落不一，是純粹的以賺取利潤為目的的外匯交易。短期投資者預約買賣期貨來規避風險。若沒有外匯管制，一個國家的利率比其他國家的匯率低，那麼該國的資金就會流往他國，來謀求利益。
三，外匯銀行為了平衡遠期外匯持有額所進行的交易。遠期外匯持有額又叫外匯頭寸，進出口商為了避免外匯風險進行期匯交易，實質上就是將匯率變動的風險轉給外匯銀行，外匯銀行為了平衡外匯頭寸，所以就會對不同期限、不同貨幣頭寸的進行補進
四，遠期外匯交易有下面的優點和缺點.合同簽訂後，雙方不需要立即支付外匯或本幣，而是在以後的某個時間再支付。買賣基金的數額和規模比較大。
五，買賣的目的主要是為了保值，避免外匯匯率波動的風險。外匯銀行與客戶簽訂的合同，由外匯經紀人擔保。
六，客戶應存入一定數額的保證金或抵押物，遠期外匯交易作用：遠期外匯交易是由於國際貿易的需要而產生的。其主要功能是規避國際貿易中的匯率風險。在國際貿易活動中，進出口商期望在未來某一特定日期支付或收取一定數量的外匯。為了避免匯率波動導致外匯支出增加或外匯收入減少，C1公司可以根據最預期的外匯現金流量進行遠期外匯交易。並達到套期保值的目的。
七，進行遠期外匯交易的原因.外匯投資者為了獲得投機的利潤。匯率頻繁、劇烈的波動會給外匯投機者進行外匯投機創造有力條件，特別是在浮動匯率制下更是這樣。外匯投機指的是利用外匯市場匯率的漲落不一，是純粹的以賺取利潤為目的的外匯交易;
八，短期投資者預約買賣期貨來規避風險。若沒有外匯管制，一個國家的利率比其他國家的匯率低，那麼該國的資金就會流往他國，來謀求利益;.外匯銀行為了平衡遠期外匯持有額所進行的交易。遠期外匯持有額又叫外匯頭寸，進出口商為了避免外匯風險進行期匯交易，實質上就是將匯率變動的風險轉給外匯銀行，外匯銀行為了平衡外匯頭寸，所以就會對不同期限、不同貨幣頭寸的進行補進。

『肆』 遠期外匯交易的作用有哪些，遠期外匯交易的基本方法

遠期結售匯業務是指中國銀行與您協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯。該業務採取實需原則，實行一日多價。
如需進一步了解，請您詳詢中行當地網點。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

『伍』 進行遠期外匯交易的目的一個是（），另一個是（）

進行遠期外匯交易的目的有兩個。一個是屬於(保值性)的;另一個是屬於(投機性)的。
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又與即期外匯交易的根本區別在於交割日不同。凡是交割日在成交兩個營業日以後的外匯交易均屬於遠期外匯交易。

『陸』 遠期外匯交易的目的有哪些

進出口商和資金借貸這為避免商業或金融交易遭受匯率變動的風險而進行遠期外匯交易；外匯銀行動滿足為客戶的遠期外匯交易要求和平衡遠期外匯頭寸而進行遠期外匯買賣；投機者為謀取匯率變動的差價而進行遠期外匯交易。

『柒』 遠期外匯交易的動機包括

規避匯率波動風險，鎖定現有收益或損失。

『捌』 遠期外匯交易特點有哪些

1、交易雙方在簽訂合同之後，並不需要在同一時間交付本國貨幣和外匯，而是在約定的未來某一時間進行支付。

2、遠期外匯交易的資金和規模一般都比較大。

3、投資者進行遠期外匯交易的目的主要是為了套期保值，減少匯率變化帶來的損失。

4、買賣雙方簽訂的合同必須有外匯經紀人進行擔保。

5、客戶必須繳納一定的數量的押金，或者提供物品作為抵押。

以上就是關於遠期外匯交易特點有哪些的內容介紹了，希望對大家有用。

『玖』 遠期外匯交易的買賣原因

遠期外匯買賣產生的主要原因在於企業、銀行、投資者規避風險之所需，具體包括以下幾個方面：
1．進出口商預先買進或賣出期匯，以避免匯率變動風險。
匯率變動是經常性的，在商品貿易往來中，時間越長，由匯率變動所帶來的風險也就越大，而進出口商從簽訂買賣合同到交貨、付款又往往需要相當長時間(通常達30天～90天，有的更長)，因此，有可能因匯率變動而遭受損失。進出口商為避免匯率波動所帶來的風險，就想盡辦法在收取或支付款項時，按成交時的匯率辦理交割。
例1：某一日本出口商向美國進口商出口價值10萬美元的商品，共花成本1 200萬日元，約定3個月後付款。雙方簽訂買賣合同時的匯率為US=J￥130。按此匯率，出口該批商品可換得1 300萬日元，扣除成本，出口商可獲得100萬日元。但3個月後，若美元匯價跌至US= J￥128，則出口商只可換得1 280萬日元，比按原匯率計算少賺了20萬日元；若美元匯價跌至US= J￥120以下，則出口商可就得虧本了。可見美元下跌或日元升值將對日本出口商造成壓力。因此日本出口商在訂立買賣合同時，就按US= J￥130的匯率，將3個月的10萬美元期匯賣出，即把雙方約定遠期交割的10萬美元外匯售給日本的銀行，屆時就可收取1 300萬日元的貨款，從而避免了匯率變動的風險。
例2；某一香港進口商向美國買進價值10萬美元的商品，約定3個月後交付款，如果買貨時的匯率為US=HK7．81，則該批貨物買價為78．1 萬港元。但3個月後，美元升值，港元對美元的匯率為US=HK7.88，那麼這批商品價款就上升為78．8萬港元，進口商得多付出0．7萬港元。如果美元再猛漲，漲至US=HK8.00以上，香港進口商進口成本也猛增，甚至導致經營虧損。所以，香港的進口商為避免遭受美元匯率變動的損失，在訂立買賣合約時就向美國的銀行買進這3個月的美元期匯，以此避免美元匯率上升所承擔的成本風險，因為屆時只要付出78．1萬港元就可以了。
由此亦可見，進出口商避免或轉嫁風險的同時，事實上就是銀行承擔風險的開始。
2．外匯銀行為平衡遠期外匯持有額
遠期外匯持有額就是外匯頭寸(foreign exchange position)。進出口商為避免外匯風險而進行期匯交易，實質上就是把匯率變動的風險轉嫁給外匯銀行。外匯銀行之所以有風險，是因為它在與客戶進行了多種交易以後，會產生一天的外匯綜合持有額或總頭寸(overall position)，在這當中難免會出現期匯和現匯的超買或超賣現象。這樣，外匯銀行就處於匯率變動的風險之中。為此，外匯銀行就設法把它的外匯頭寸予以平衡，即要對不同期限不同貨幣頭寸的餘缺進行拋售或補進，由此求得期匯頭寸的平衡。
例如，香港某外匯銀行發生超賣現象，表現為美元期匯頭寸缺10萬美元，為此銀行就設法補進。假定即期匯率為US=HK．70，3個月遠期匯率為US$l=HK．88，即美元3個月期匯匯率升水港幣0．18元。3個月後，該外匯銀行要付給客戶10萬美元，收入港幣78.8萬元。該銀行為了平衡這筆超賣的美元期匯，它必須到外匯市場上立即補進同期限(3個月)、相等金額(10萬)的美元期匯。如果該外匯銀行沒有馬上補進，而是延至當日收盤時才成交，這樣就可能因匯率已發生變化而造成損失。假定當日收市時美元即期匯率已升至US=HK．90，3個月期匯即美元3個月期匯仍為升水港幣0．18元，這樣，該外匯銀行補進的美元期匯就按US=HK．08(7．90+0．18)的匯率成交。10萬美元合80．8萬港元，結果銀行因補進時間未及時而損失2萬港元(80．8萬--78．8萬)。
所以，銀行在發現超賣情況時，就應立即買入同額的某種即期外匯。如本例，即期匯率為US$土=HK．70，10萬美元合77萬港幣。若這一天收盤時外匯銀行就已補進了3個月期的美元外匯，這樣，即期港元外匯已為多餘，因此，又可把這筆即期港元外匯按US=HK．90匯率賣出，因此可收入 79萬港元，該外匯銀行可獲利2萬港元(79萬-77萬)。
由此可見：首先，在出現期匯頭寸不平衡時，外匯銀行應先買入或賣出同類同額現匯，再拋補這筆期匯。也就是說用買賣同類同額的現匯來掩護這筆期匯頭寸平衡前的外匯風險。其次，銀行在平衡期匯頭寸時，還必須著眼於即期匯率的變動和即期匯率與遠期匯率差額的大小。
3. 短期投資者或定期債務投資者預約買賣期匯以規避風險。
在沒有外匯管制的情況下，如果一國的利率低於他國，該國的資金就會流往他國以謀求高息。假設在匯率不變的情況下紐約投資市場利率比倫敦高，兩者分別為 9．8%和7．2%，則英國的投資者為追求高息，就會用英鎊現款購買美元現匯，然後將其投資於3個月期的美國國庫券，待該國庫券到期後將美元本利兌換成英鎊匯回國內。這樣，投資者可多獲得2．6%的利息，但如果3個月後，美元匯率下跌，投資者就得花更多的美元去兌換英鎊，因此就有可能換不回投資的英鎊數量而遭致損失。為此，英國投資者可以在買進美元現匯的同時，賣出3個月的美元期匯，這樣，只要美元遠期匯率貼水不超過兩地的利差(2．6%)，投資者的匯率風險就可以消除。當然如果超過這個利差，投資者就無利可圖而且還會遭到損失。這是就在國外投資而言的，如果在國外有定期外匯債務的人，則就要購進期匯以防債務到期時多付出本國貨幣。
例如，我國一投資者對美國有外匯債務1億美元，為防止美元匯率波動造成損失，就購買3個月期匯，當時匯率為US$l=RMB￥8．1721，現匯率變動為US1=RMB￥8.2721，如果未買期匯，該投資者就得付出8．2721億人民幣才能兌換1億美元，但現已購買期匯，則只需花8． 1721億人民幣就夠了。

『拾』 為什麼要有遠期外匯交易

企業做遠期結售匯業務更多的是為了鎖定企業成本，將企業的外匯風險控制在企業所能承受的范圍，或者說是將未知成本變成可預測成本！