交易員認知錯誤怎麼辦

❶ 交易為什麼難成功的交易員要學會客觀的認識自己

交易難點在於人們不能客觀的認識到自己及自己的技術水平。

交易不是智商高就可以做得好，如是這樣市場上的錢不就被那些博士、教授、科學家賺走了嗎？

交易是概率學，心理學，哲學等多門學科綜合的一種行為藝術。

交易最底層邏輯是人和錢。

資金的累積或減少——影響發展的力度及時間。

對趨勢的理解——決定了方向。

定式——提供了站台。（紅燈到黃燈）

暴點——提供相應級別上車的時間，它是資金博弈後的臨界點向阻力最小的方向前進。（黃燈後綠燈前）

人 ——習性，貪婪，恐慌，興奮，從眾。為什麼漲幾天它要回撤？因為賺了錢有的人就要落袋，賣出行情就會下跌。韭菜看到漲了就去追高，結果賺了錢的人把籌碼丟給追高的人，剛追進去就被套牢，非常的不服氣，不進場一直漲，一進場就跌？沒這么倒霉吧？於是這種不服氣轉換成扛單，結果扛了三四天，達到人性忍耐的極限受不了剛砍倉行情就開始開始漲了。——墨菲定率。

交易是很難傳授的一門技術，不然就可拿到大學講堂上去人人都可以學會了，因為每個人的背景的不同，導致他們的慾望、情緒、習性的不同。就算同一套賺錢的系統，在同一信號面前，不同的人會採取不同的操作，結果有些人最終是賺錢的，有些人是虧損的。

每個學習交易的人心中都希望得大佬的系統，這樣不經歷學習之苦就可以贏利是錯誤的想法，交易系統必須與據自己的性格、慾望、習性來設，才能一致的執行下去，才會得到概率優勢的結果。

設計系統之前，首先要做到三個客觀：

客觀的認識自己性格上有哪些缺點？思維方式上有哪些漏洞？客觀的的認識自己的技術處於哪個層級？

這樣量身訂制的系統才是自己的系統。

作為一名技術分析交易員，分析的時候我們不僅要有藝術家的想像力和灑脫的心態，還要有科學家的嚴謹與自律精神，但很少有人能夠做到二者合一，一旦你做到了，你在這一行就成功了。

那些追求完美，讓自己覺得舒服的想法才是導致屢屢賺不到錢的元兇，技術都在其次，如果理念是正確的，就會做出正確的技術手法，理念是錯誤的，做的任何東西都是錯的。

❷ 做交易員有什麼風險嗎

我一個朋友做這行4年了，交易筆記，學習筆記不記其數，會經歷很多次的蛻變 不要想著一上來就賺錢，尤其看都沒看明白的時候，賺錢比賠錢危害都大 想入這行，有幾點要告訴你，
第一：要耐得住寂寞，你的成長不在於在這個行業泡多長時間而在於和盤面親近多長時間
第二：珍惜自己的每一次虧損記錄，好話誰都愛聽，但批評的話才有養分
第三：別隨隨便便找個招操盤手的公司就進去跟人學了，名師可以指點，基礎的可以自學，關於交易，我只能說防止你少犯一些沒必要犯的錯誤，還要靠自己去總結沉澱，現在好多公司都是在以招操盤手的名義來進行客戶開發，擦亮眼睛
第四：你的成長樂觀估計也要2年多的時間，別輕言放棄
所以之後到現在，我只能說能堅持從操盤手開始，到操盤手結束的人不多。不過我朋友至今覺得若不是操盤手的經驗無法讓我朋友走到今天，不管是交易知識還是認識很多問題，做過操盤手的人終究不會後悔那一段刻骨銘心的經歷！

❸ 交易贏家從能接受錯誤開始

馬丁·舒華茲是在股市收盤後，在他的辦公室接受我的采訪。我發現舒華茲對於操盤所持有的某些觀點相當武斷與偏激，這樣的觀點有時甚至會使他對於某些交易行為如電腦程式交易，感到氣憤不已。然而舒華茲本人承認，氣憤與不平是促使他從事交易的原動力之一。

市場即是競技場

舒華茲的操作並沒有「順勢而行」之類的原則。他認為，市場就是競技場，而其他的交易員都是他的死敵。

另外，我也為舒華茲每天做一成不變的功課感到驚訝不已。當我抵達他辦公室時，他正在運行市場分析，在我采訪的時候，他一直沒有停下手邊的工作。當天晚上我離開他的辦公室，他的分析工作還沒有結束。盡管他看來已經相當疲倦，可是我相信他一定會等到分析工作結束才休息。過去9年來，舒華茲一直是以此宗教狂熱式地精神做每天的功課，從來沒有間斷。

舒華茲在成為成功的專業交易員之前，曾經有10年的時間在股市中浮沉。在交易生涯的初期，他只是一位證券分析師，然而如他所說的，在這段期間，他經常因為交易虧損而瀕臨破產邊緣。最後，他終於改變交易策略，而使自己從經常遭逢虧損的狀態轉變成持續獲利的交易員。舒華茲從1979年成為專業交易員之後，平均每年投資報酬率一直高得令人難以置信，而且平均每月的虧損從沒有越過其資產價值的3％。

舒華茲在家裡的辦公室中獨自工作，他對自己沒有僱用助手而感到非常驕傲。這一類如同獨行俠的交易員，盡管操作非常成功，也往往不會享有什麼名氣。可是，舒華茲卻由於經常在全美投資大賽中獲勝，而建立相當程度的名聲。

舒華茲共參加過10次全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目，獲得9次冠軍。他在這9次奪得冠軍的比賽中，平均投資報酬率高達210％，而他因此所賺得的錢也幾乎是其他參賽者的總合。另外，他也曾經參加過一次全美投資大賽中的一年期交易競賽項目，結果他創下了投資報酬率高達781％的佳績。舒華茲藉著參與比賽證明自己是全球最高明的交易員之一。以他投資的風險報酬比率來看，他的確當之無愧。

問：請你談談你的過去？

答：要從多遠的過去談起？

用功勤快的模範生

問：隨便你。你覺得從什麼時候開始最合適，就從什麼時候開始吧2

答：坦白說，我覺得從我的童年開始起最合適。我出生在新港的一個小康之家。從小就很勤快。在7、8歲的時候，每當大風雪過後，我就會出去替別人鏟雪，賺點零用錢。即使到現在，我每天還是工作12個小時，只要一不工作，我就全身不舒服。這就是我現在為什麼還在運行各項分析的原因。我認為，自己必須比競爭對手有更萬全的准備，要做到這一點，就在於每天辛勤工作。

長大後，我明白教育將是邁向成功之路的大門，而這或許與我的家庭非常重視教育有關。我相當用功，在高中時曾經當選全校模範生。

後來我進入安赫斯特學院就讀，這是我一生中最難忘的經驗。我接受新生訓練時，學長對我們說：「你看看自己的左邊，再看看右邊，你們當中有一半人會在班上名列前茅，也有一半人會在後面。」能進入安赫斯特學院就讀的學生，包括我在內，在高中時代的成績大都名列前茅，由此可見我們的競爭有多激烈。

這是我一生中首次遭遇如此龐大的競爭壓力。我甚至於曾經因為搞不清微積分而請了一位家庭教師。不過一旦弄懂了，一切就都豁然開朗。我在大學生活中，真正的體會到學習的樂趣。在這之前，念書只是一項工作。然而現在，我發現學習本身就是一種樂趣，安赫斯特學院這段求學歷程，對我的影響很大。1967年我從大學畢業，然後進入哥倫比亞商學研究所深造。由於當時我對哥倫亞商學研究所不太滿意，於是我決定休學，並加入美國海軍陸戰隊而成為後備軍官。

訓練嚴謹的部隊生活

美國海軍陸戰隊是一個非常特殊的組織。他們會激發個人的潛能，而且要依其固定的模式重新塑造一個人的人格。我對於組織體系頗為佩服，因為它從成立以來，一直是以一套一成不變的訓練計劃來訓練成員。身為海軍陸戰隊少尉，我要領導四十六個人，因此我必須充分具備各種技術。他們會對我施加壓力，如果無法通過訓練，就只有被淘汰。據我所知，在我這一期學員當中，有50％的人最後因為無法符合要求而被刷下來。

海軍陸戰隊的嚴格訓練使我對自己的潛能深具信心。安赫斯特學院強化了我的頭腦，而海軍陸戰隊則強健了我的體魄。這兩段經歷使我相信，只要努力去做任何事，包括操盤在內，一定都會成功。

從海軍陸戰隊退伍之後，我回到哥倫比亞商學研究所，以半工半讀的方式完成企管碩士的學業。我踏入社會的第一個工作，就是在庫安洛普公司(Kuhn Loab Co．)擔任證券分析師。我是專門負責分析保健與零售產業。我在庫安洛普公司待了兩年，發現在華爾街工作要使自己薪水增加的最好方法，就是跳槽。

我於1972年換到另一家公司工作。我們姑且把這家公司稱為公司，至於原因在後面就會談到。 x公司有30位分析師，每10位分成一組。公司分析部門的主管並不參與分析工作，而都是由各組較資深的分析師來審核其他分析師的報告。該公司的政策是，每一份研究分析報告都得先經過各組所有的分析師的閱讀，然後才能發布出去。

當時，我寫了一篇有關醫院管理產業的利空報告，依照慣例，這份報告先要在其他分析師之間流通。其中有一位分析師在回加州的飛機上喝醉了，把我報告的內容透露給他的一位客戶，他甚至還寄出一份副本給那位客戶。結果醫院管理產業股在這份報告公布之前就已經開始大跌，因為那位客戶依據我的報告，在市場上到處散播利空謠言。

那真是一次難堪的經驗。我必須到紐約證券交易所作證，證明自己並沒有提前泄漏報告內容。公司的律師對我說：「我們會代表你出庭作證，不過如果公司的利益受損，我們會通知你。」

令人難堪的工作經驗

問：在那時候你知道是怎麼回事嗎？

答：我不知道，不過我想，只要說實話，應該一切都沒有問題,而結果也真是如此。紐約證券交易所終於相信我是清白的。然而這件事卻給我很大的打擊，我根本無心工作，也失去邁向成功的動力。

問：那麼那一段時間你都在干什麼？

答：我仍然在寫分析報告，可是已經不如以前用心。在1973年初，除了那不愉快的經驗外，我也迷上技術分析。我根據技術分析，預見我負責分析的產業股將不振。

問2你是不是因此寫了一篇利空報告？

答：那時候根本沒有人寫利空面的預測報告。公司准許我寫一篇有關醫院管理產業方面的利空報告，可是我不相信公司會發表這篇報告。

問：後來呢？

答: 後來空頭市場使我喪失了工作，我做了四個月的無業遊民。那是一段相當有意思的經歷，因為我相信人從困境中會學到更多的東西。當時我在約有2萬美元，不算是一筆小數目。我決定用這筆積蓄來從事交易。我認識一個瘋瘋顛顛的傢伙，他設計了一套從事商品交易的電腦程式。那時候，他總是跑到電腦公司借用一台如同妖怪的在機器，運行今天用個人電腦就可辦到的運算，如計算加權平均數。我把 我一部分積蓄和他的資金加在一起投資，結果賠光了，於是我決定再去找份工作糊口。盡管我很誠實，但是由於我以往的經歷，使我應征工作時，公司都會問我：「咦，你不就是寫那份交易嫌疑分析報告的人嗎？」所有人都不願意惹麻煩。因此。即使我是清白的，他們也說我為頭痛人物。

生命中的轉折點

後來，一位朋友替我在艾德華暨漢利公司(Edwards & LHanIy C0．)找到一份工作。這家公司擁有一批相當高明，而且日後都成為明星級交易員的證券分析師。在這段期間，我認識了鮑伯·索納(Bob Zoellner)，他是該公司的董事，也是一位非常高明的交易員。

他曾經在1974年靠著證券交易解除了公司因經營不善所引發的破產危機。後來，他在1976年設立自己的基金，從此一帆風順。

1976年，我認識了我的妻子，她對我的影響很大。她讓我了解到，我的生活不是服裝發表會，而是真實的，然而我卻把它完全弄砸了。當時我擁有一份固定工作，可是我幾乎一文不名，因為我經常在交易中把錢賠得精光，我們在1978年結婚，當時我在賀頓公司(E.F． Hutton Co．)工作。結婚以後，出差對我而言，是一件非常痛苦的事情。當你還是25歲小夥子的時候，藉著出差到各地去探望老同學，是一件相當愉快的事。但是，在你步入30歲之後，這件事卻變得索然無味。結婚之後，每當我出差，都是她把我推出門的。到了1978年年中，我已經幹了8年的證券分析師，並開始對這份工作感到很厭煩。我知道自己必須改變，也知道自己要為自己工作，不要再看客戶或老闆的臉色。為自己工作是我生活的最終日標。多年來，我一直在自怨自艾：「為什麼我總是不成功？」這一回，我下定決心非成功不可。

當一家公司希望僱用你時，公司總會答應你任何要求。你一旦進去之後，就不是那麼回事了。因此，當我和賀頓公司處於蜜月期時，我就要求公司在我的辦公室裝一部報價機。在賀頓公司工作的最後一年，我總是把自己關在辦公室里，透過報價機來研究股市.我每天總會打幾次電話給鮑伯·索納，和他討論股市走勢。他也教我許多分析股市的方法，例如股市在利多消息下卻告滑落，表示股市後勢看空；股市在利空消息下上揚，表示股市後勢看多。

在那年，我開始訂閱多份股市資訊和雜志。我把自己當成一具合成器，無須設計新的交易策略，只是把別人的優點融合於我的交易策略中。

我後來發現有一個名叫泰瑞·蘭迪(Terry Laundry)的人。他發展出一套與眾不同的交易方法，名為「魔術T預測法」。他是麻省理工學院機械工程系畢業的高材生，頗具數學背景。這套方法的中心理論是，勝市上漲與下跌的時間其實是一樣的，只是漲幅與跌幅不同而已。

問:根據我的經驗，股市下跌的速度往往比上漲的速度快，這不是與「魔術T預測法」的理論相沖突嗎？

答：股市下跌之前，總有一段抗跌的階段，上漲之前，也總有一段凝聚動力的階段。計算時間時，就要從這段期間開始，並不是等到股價到達高檔或低檔才開始計算。這套理論與我以前所學的完量全不同，但是它對我幫助很大，

勇於認錯再造新機

問：你是從什麼時候才變成股市贏家？

答：從我能把自尊與是否掙錢分開來時才開始。這也就是說，從我能接受錯誤開始。在此之前，承認自己失敗要比虧錢還難受。我以前總認為自己不可能犯錯。在我成為贏家之後，我會告訴自己：「假如我錯了，我得趕緊脫身，因為有道是：『留得青山在，不怕沒柴燒』。我總得為下筆交易留些資本。」在這樣的觀念下，我總是把掙錢擺在維護自尊之前，如此，面對虧損也不會太難過。我犯了一次錯、又有什麼大不了呢？

問：你後來是不是徹底地從基本面分析師轉變成為技術面分析師？

答：是的。如果有人對我說，他從未見過一個發財的技術面分析師。我會嗤之以鼻，因為我幹了9年的基本面分析師，結果卻是靠技術分析致富。

問：你是不是仍然運用基本分析？

答：是的，這是為了賺薪水。可是我內人對我說：「你出來自己干好了。你已經34歲、而且不是又一直想自己干嗎？就算你失敗，至多也不過再回頭去干分析師罷了。」

我一向自認是個勇敢而堅強的人，然而等到我單槍匹馬到股市闖天下時，我卻緊張得要命。當時我有14萬美元，其中有3萬美元要用來繳稅；9萬2500美元用來買證券券交易所的席位。這樣，在我成為場內交易員時，可以運用的資金只剩下2萬美元了。於是我向我的小舅子借5萬美元，好讓我的資本增加到7萬美元。

我在成為場內交易員的頭兩天，便告虧損。當時，我聽從索納的建議買進麥沙石油公司的期權，盡管該公司的期權價格已經低估，卻持續下跌。我忍不住打電話給索納：「你確實買進麥沙石油公司的期權嗎？」由於我並沒有把向小舅子借的錢當成我的資本，因此以我的計算，我已經虧損了約10％。到了第三天，麥沙石油公司的期權價格開始揚升，我也從此步入坦途。

四個月過去之後，我的資金已擴大為10萬美元。第二年，我又賺進60萬美元。從1981年以後，我靠交易賺得的錢從未少於7位數字。記得在1979年我曾經表示：「我認為沒有人可以靠期權易，每個月賺進4萬美元。」然而我現在可以輕而易舉地在一天進4萬美元。

問：你在場內交易的表現相當不錯，後來為什麼要離開呢？

答：早期午餐時間很長，而我總是走到樓上的辦公室用餐。當我坐在辦公桌前吃三明治時，我總會做一些分析工作。最後，我現坐在辦公桌前看看報價機，要比做場內交易員更能發揮自己的交易長才。

大約一年半之後，我開始不甘於做場內交易員，希望擴大自己的交易空間。另外一個促使我不想再做場內交易員的原因是，1981年實施的新稅法，使得從事股價指數交易要比股票與期權更容致富。

不過，我從事股價指數期貨交易所賺的錢與當初從事股票易相差無幾，這是因為我把我的一倍分獲利拿去投資房地產以善自己的生活品質。

我曾經在1970年代宣告破產，並發誓以後再也不要嘗這種味。我的想法是：假如每個月都有進帳，生活就可以安全無慮。也許不會成為世界首富，可是，這又有什麼關系呢：我對自己的價指數期貨交易成績感到驕傲，因為我最後把4萬美元的資本變成約2000萬美元，而且每次虧損都不超過3％，

問：你在這段期間是否還繼續從事股票交易？

答：有的。不過我改做長線。

控制風險等待轉機

問：談談你個人在著名的10月19日「黑色星期一」當天的遭遇好嗎？

答：我當時是做多，如果要我從頭再來一次，我還是會選擇做多。原因是10月16日當天紐約股市大跌108點，這是到當時為止。有史以來的最大單日跌點。我認為這應該是撿便宜貨的時機。不過有一個問題是，當天是周五，而紐約股市如果在周五下跌，往下周一會續跌。

我當時的想法是，即使周一(10月19日)紐約股市下跌，應該不會像上周五跌得那麼慘。可是誰也沒有想到當時的財政部長貝克竟然會在周六(10月17日)發表一篇對西德利率政策嚴加批評的說話。我一聽到貝克這篇談話，就知道完蛋了。

問：這么說，你在周末就知道麻煩來了？

答：是的。我的朋友馬蒂·史威格(Marty Zweig)在周五晚間上《華爾衙一周》的電視節目時表示，美國經濟成長可能會步入衰退期。我看了這個節目之後，第二天就打電話給馬蒂，問他對紐約股市的預測。他告訴我，紐約股市可能還會下跌500點。可是，他顯然無法預料，紐約股市競在一天內下跌500點。

問：那麼，你在「黑色星期一」當天是什麼情況？你是在什麼時候出脫手中持股的？

答：史坦普500種股價指數在當天的最高點是269點，而我是在267點時釋出手中持股的。我對自己的決定相當得意，因為一個人在遭逢虧損時。很少具有當機立斷、認賠了結的決心與勇氣。記得當時我把手中持股全部殺出，大約虧損了31萬5000美元。

從事交易時，手中持股遭逢虧損卻仍然不肯放棄，可以說是自尋死路。如果我當時抱牢的話，虧損可能達到500萬美元。當時遭逢虧損雖然已經使我大量失血，可是我仍然堅守控制風險的原則。

我如此自律可以說是海軍陸戰隊一手訓練出來的。他們教我在遭到攻擊時，絕對不能站著不動，要不就前進，要不就後退。即便是撤退，也不失是一種防衛策略。這樣的原則也適用於市場交易。你必須保存實力，卷土重來。事實上，我在「黑色星期一」之後的交易成績還相當不錯。總括來說，1987年是我交易獲利最豐盛的一年。

問：你對電腦程式交易有什麼看法？

答：我厭惡極了。以往股市行情起落有一定的脈絡可循，然而電腦程式交易卻破壞了這個脈絡。從事電腦程式交易的公司以人為的力量來改變股市正常的走勢。

問：可是有些人認為類似你這樣的批評並沒有根據？

答：他們是一群傻瓜。

問：他們之中也有一些聰明人？

答：不對，他們是一群傻瓜。我可以證明他們都是傻瓜。

問：你如何證明？

答；我認為政府有關單位應該對股市中一些不正常的現象運行調查。這些不正常的現象其實與電腦程式交易有關。例如現在股市以接近當日最高點或最底點收盤的頻率遠比以往高。在過去兩年間，股市收盤水準與當日最高點或最低點相差在2％以內的比例，大約只佔所有交易日的20％。由數字的觀點來看，這樣的情況絕對不可能是自然產生的。

努力·努力·再努力

問：讓我們換一個話題。請你談一談自己最難忘與最刺激交易經驗？

答：我最難忘的一次交易是發生在1982年11月。當時我一天就賠了60萬美元。

問：那是怎麼回事？

答：當天是國會大選的日子，共和黨表現相當不錯，超過預期的水準。股市也因此上揚43點，創下當時最大的單日漲點之一。而我卻像傻瓜一樣，持續做空。

無論你在何時遭受挫折，心中都會很難受。大部分交易員在遭逢重大損失時，總希望立即扳回來，因此越做越大，希望一舉挽回頹勢。可是，一旦你這么做，就等於註定要失敗。

我在遭逢那次打擊之後，立刻減量經營。我當時所做的事，並不是在於要賺多少錢以彌補虧損，而是在於重拾自己對交易的信心。我將交易規模縮小到平常的五分之一，甚至十分之一。這種策略後來證明是正確的。盡管我在1982年11月4日一天之內就虧損60萬美元，可是在該月份結束時，我總共只虧損5萬7000美元。

問：你現在從事交易是否還會犯一些錯誤？我並不是指交易的虧損，而是指與你交易原則相違背的交易。

答：其實從事交易不可能不犯錯。最近我就犯了一個相當嚴重的錯誤。當時我放空史坦普股價指數期貨與公債期貨，然而公司債價格卻漲過其移動平均價，我開始緊張起來。幸好國庫券價格並沒有和公債價格同步移動。 『

而我的交易原則之一是，當國庫券公債移動平均價形成乖離時，亦即任何其中一種工具的移動平均價還高於另一種工具時，根據我的交易原則，我應該把手中的公債空頭部位軋平，可是我卻由空轉多。結果錯誤的決定，造成我在一天之內遭逢六位數字的虧損。這是我當年最大的敗筆。

市場交易最引人入勝之處在於自己永遠具有改善自己能力的空間。從事其他行業的人，也許可以用其他方法彌補自己原先的錯誤，但是身為交易員必須直接面對錯誤，因為數字是不會騙人的。

問：你剛才提到的交易原則，請問到底是什麼？

答：我在持有部位之前，總會先檢查其移動平均價格，看看當 時的價格是否高過移動平均價。我不願意違背移動平均所顯示的走勢。

另外，我也會尋找在股市創新低價時，卻能站穩於底部以上的個股，這種股票體質一定比大勢健全。在決定買進或買出之前，我也會先自忖：「我真的要持有這個部位嗎？」

在交易獲利了結之後，放一天假做為獎勵。我發現我自己很難持續兩星期都維持良好的交易成績。任何人從事交易時，都會經歷一段持續獲利的大好光景。例如我就能連續12天都掙錢。可是最後一定會感到疲累。因此9每當我持續獲利一段時間時，我就會減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。

在持有部位之前。也應該事先決定到底自己願意承擔多少虧損。設立停損點，且要確實遵守。或許也是最重要的原則是：努力、再努力。

面對虧損認陪了結

答：請問你是否還有其他的交易原則？

問：最重要的原則就是資金管理、資金管理、最後還是資金管理。任何成功的人都會這樣說。一直努力要改變自己的就是設法持長，我覺得自己一直在這方面做得不夠好。可能到我斷氣的那一天，我還是在尋找更好的改善方法。

問：你最多虧損多少？

答：就專業的交易生涯來說，以月為計算單位，最大的虧損是3％。 我的交易哲學是，要求自己在每個月都獲利，甚至每天都獲利。我的成績其實也相當不錯。在我的交易生涯中，有90％的月份都是獲利的。我尤其感到驕傲的事是，我在每年4月份以前都不曾遭逢虧損。

問：你是不是每年都重新開始？

答：是的。這是我的交易哲學之一，每年一月我都是個窮光蛋。

問：你在一月份的交易規模是不是比較小？

答：並非一定如此，只是我較平常更加專注於交易。

問：你在一月份面對虧損而認賠了結的速度是不是比較快？

答：不是。在遭逢虧損時，我一向都很快認賠了結。這也許就是我成功的關鍵因素之一。

問：你工作的地方看來蠻偏僻的，你喜愛一個人工作嗎？

答：我花了好幾年的時間才習慣一個人工作。以前我總會到城裡的辦公室去工作，因為那兒有許多朋友。可是隨著時光飛逝，朋友也越來越少、我也不再到那裡去了。現在，我每天會和十幾個朋友通電話，並且將我的交易方式與策略告訴他們，不過他們也有自己的交易方法。

問：為什麼大部分的交易員最後總是輸錢？

答：因為他們寧願虧錢也不願意承認自己的錯誤。大部分交易員在面對虧損時的反應是：「只要我不虧損錢就出場。」為什麼一定要等到不賠才出場呢？這只是面子問題。我之所以能成為一名成功的交易員，就是因為我終於能把面子拋在一邊。「去他的自尊心與面子問題。掙錢才是最重要的。」

問：如果有人要你對工作提出建議，你會提出什麼忠告？

答：我會鼓勵他們要為自己工作。我會告訴他們：「想想看，你可能會攀上一生夢寐以求的成功頂峰，因為我就是如此。」無論是生活或是金錢，自己都要擁有絕對的自由空間。我隨時都可以去渡假、每年都有半年的時間待在威斯安普敦海灘旁享清福，另外半年則待在紐約。

問：如果有人想成為交易員，你會給他什麼忠告？

答：學習如何接受虧損。要掙錢就必須學會控制虧損。另外，除非你的資本增加兩倍或三倍，否則不要擴大你的部位。大部分的人一旦開始掙錢，就立刻擴大自己手中的部位，這是一個嚴重的錯誤，嚴重得足以便你傾家盪產。

找到適合自己的交易方式

馬丁·舒華茲的經歷對於經常遭逢虧損而難以突破的交易員而言，是一項相當大的鼓勵。舒華茲在最初10年的交易生涯中，總是挫折不斷，經常瀕臨破產邊緣。可是，他最後終於能扭轉乾坤，成為全球最高明的交易員之一。他是如何辦到的？

他的成功來自兩個要件。第一是他找到完全屬於自己的交易方式。舒華茲在不得意的那段歲月當中，都是以基本分析來決定交易的，然而在他改以技術分析來從事交易時，他的事業便開始一帆風順。

我所要強調的是，這不是說技術分析優於基本分析，而是舒華茲找到適合他自己的交易方式。本書所訪問的部分交易員，例如詹姆斯·羅傑斯，便是靠基本分析起家的交易員。因此，這個要件的本質在於，每位交易員都必須找到完全屬於自己的交易方式。

第二個要件則是舒華茲態度的改變。根據舒華茲的說法，當他把面子問題放在追求成果的後面時，他的交易就變得無往不利。

風險控制也是舒華茲成功的關鍵因素之一。他的交易原則之一就是要在持有部位之前，事先確定自己在這筆交易中所能承擔的風險。在遭逢重大虧損後，要減量經營，而更重要的是，在交易獲利之後，也要採取減量經營的策略。

舒華茲解釋，虧損往往都是跟隨在成功的交易之後。我想大部分的交易員都應該有如此的經驗，因為成功帶來志得意滿，而志得意滿卻會帶來得意忘形和粗心大意。

❹ 嘗試去做全職交易，每天都感覺很崩潰，該怎麼辦

要麼果斷退出，不要迷戀，甚至沉淪。 要麼先暫停。 冷靜客觀地分析自己的交易系統，自己有哪些不足，尤其是最壞的，下定決心要改變自己的性格，自己的心理，為什麼每天都覺得自己這么崩潰？ 最後，朋友們，調整一下心態，全職交易只是一種職業形式，不要給自己太大壓力。 做好自己做的事，做不好就果斷放棄朋友，努力工作，堅持不懈，不後悔學會原諒自己，讓自己過上好日子。 生活不僅僅是投資和交易。 很多美好的事情，工作，或者生活，幸福等著我們有一雙美麗的眼睛去發現和享受，朋友們。 希望我的幾句話，簡單的交流與回復，能對你有所幫助，太好了！

他知道我在大二的時候就認識了上海證券交易所。 後來我說我對股票感興趣。 我真的很想明白，自從我在學校開始學習課堂知識以來，我從未有過這種強烈的好奇心。 為了感知行情，體驗所謂的行情，開盤的時候幾乎沒碰過手機。 公司密鑰被封鎖以審查市場。 我把它拿在手裡。 我最遲早上8點上班，最晚熬夜到12點。 當然，遲到的原因也不全是因為復習。 為了補充自己的知識，我瘋狂地吸收自己想要的知識，放棄了學位證書，因為做論文的時間太長了，值得留給後人的意見嗎？

看完這些，不知道能不能解決你的焦慮。 其實人向上的過程是一個心理成長的過程，也是一個不斷補充新知識、脫離原有認知水平的過程。 也是建立風險防禦的過程 現有成果保全機制的過程，只是各個層次的人不同而已。 普通人以防為防，存錢抗風險，缺乏攻擊性； 奮斗者以攻為守，幾乎沒有積蓄，只有大踏步前進。 過去，方九不後悔； 而頂級球員攻守兼備，信任就是防守，創業就是進攻。

❺ 正常人當不了交易員是什麼原因

在實戰中，很多短線投資者一再犯下低級錯誤，往往是因為自身交易心理的嚴重失衡，導致交易決策和實施過程處於一種非理性的狀態。

1、在交易中沒有被動收入的東西。如果你想要一些被動的東西，你最好投資一個指數基金。

2、不要用交易來償還你的債務，因為那樣只會使事情變得更糟。找份工作，每個月都攢錢，從而償還你的債務。

3、如果你想辭職並開啟交易生涯，請確保你在未來12個月內都擁有足夠資金來支付任何費用。這是最低的要求。

4、不要因為想要賺錢而做交易。如果你只是想賺錢，還有更簡單的方法就是開滴滴等。

5、交易本身不會給你財務自由。你需要足夠的資金，產生正收益的技能，且你的費用必須必回報要少。

6、交易不是一個快速致富的計劃，如果你想要在幾年內就翻幾倍，那麼請不要選擇交易。

7、你的交易賬戶不是ATM取款機，它可以吐錢，也可以吞噬你的錢。

❻ 為什麼成功的交易員都不建議別人做交易

看見好多人回答這個問題，自己也有了一絲感悟，閑來無事，也隨便聊幾句吧。

首先第一：我覺得應該先確立一下，什麼樣的交易員叫成功？

是每年都正收益的才叫成功呢？還是前面十幾年賺了幾十億資產，可能因為一時失誤，結果資產又縮水了……

❼ 交易員心態調整三大要素

交易心態非常重要，很多人把虧損的根本原因歸結為：心態不好。模擬交易一般都容易成功，可一旦開始實盤交易情況就會大不一樣。虧損接踵而至，看對了沒做，做了沒握住，看錯了卻做了，該止損卻因猶豫而沒止，進場出場時心存恐懼，總擔心會錯等等等等不一而足，這一切都跟交易心態有關！心態是交易最後能否有效執行的關鍵，可以說你圍繞交易所做的一切努力最終都需要良好的心態來落實，能否及時止損、能否讓利潤充分增長關鍵也在於心態！保持好的交易心態是每一個投資者努力追求的目標，我認為應從以下幾個方面來做：1、良好的資金管理是基礎2、正確理解虧損是關鍵3、盯住止損，不考慮利潤是措施。 一、資金管理 良好的資金管理是保持穩定的交易心態的基礎。持有大量持倉的投資者就象肩上壓著重擔的行人，路上稍有障礙就足以令其摔倒。根本的原因在於他的持倉對他來講已成為一種負擔，已經超出他的承受能力。那麼，投資者為什麼會去做超出他的能力范疇的交易呢？是因為獲利的慾望令其不能正確的評判自己，他已經陷入利潤的陷阱之中。在利潤光環的誘惑下，他已看不見虧損的陷阱。虧損的陷阱一般都在暗處，而利潤卻光芒萬丈，當投資者大持倉進場後他就會立即發現到處充滿虧損的陷阱，進場前的良好願望瞬間被市場的波動所擊碎，他會發現市場遠不是他想像的那樣溫順，此時，獲利的慾望已經成為他的災難，大量的持倉已經成為巨額負擔，資金管理不當造成的心態問題開始暴露。 做好資金管理我個人認為應注意三點：1、市場最大的災難性情況的度過。當市場出現災難性情況時，如行情以停板的方式運行，你的虧損也不足以影響你的資金帳戶的繼續交易能力，這是特殊情況。2、在正常情況下，你只能做你能虧得起的交易，你的虧損應在你能承受能力之內。所以資金使用規模可以你的最大止損額來計算，而不能以預計利潤來算。3、你的資金使用規模應和你的交易能力結合。交易能力強可以使用大一點的資金比例，否則你會認為你的獲利太小而心態不佳；而交易能力差的投資者最好謹慎一點，否則你的虧損會超出你的想像和承受能力，令你心態大亂。 資金管理僅僅是保持良好交易心態的基礎，但遠不是全部。我個人認為保持好的交易心態的關鍵是正確理解虧損，這才是最關鍵的。 二、正確理解虧損 拒絕虧損是導致交易心態不好的根本原因！ 虧損是交易中的正常現象，虧損是必然會出現的。贏利和虧損就如人的左右腳，成功的獲利都是由贏利和虧損組成的。盈虧組成交易，任何人都無法割裂盈虧的組合，市場上不存在只有贏利或虧損的交易。問題的關鍵是絕大多數的投資者都把虧損當成錯誤的交易來對待，認為虧損了就是自己錯了，從而不斷要求自己准確的分析預測市場，以此減少止損數量。然而市場根本無法預測，把虧損當成錯誤來看的投資者永遠無法走出對行情不確定性的恐懼，行情的不確定性使投資者永遠處於戰戰兢兢的狀態，進、出場都很猶豫，止損更加不果斷，哪怕資金管理再好也會由於怕做錯而不敢有效的執行交易計劃，從而喪失交易機會。 虧損是什麼？虧損僅僅是交易獲利所必須付出的代價而已，是尋找獲利機會的正常成本而已，任何獲利都必須付出代價！任何行業都如此！虧損是正常現象！虧損不代表你錯了，而僅代表你的獲利成本增加了。把虧損當成錯誤來看的投資者就會喪失對交易的信心，因為虧損會經常發生，信心的喪失才是導致交易心態不好的根本原因。我從來不認為虧損是錯誤的交易行為，我從來不要求自己准確的預測市場，我只是不斷的用止損來尋找交易機會，我知道在找到有效獲利機會前我必然會不斷止損。不願意接受虧損的人必然是要求自己必須能夠准確預測市場的人，他總是怕做錯！怕錯必然導致心態不好！錯並不可怕，可怕的是對了不堅持！准確預測市場根本不可能做到，這會導致投資者陷入願望和現實的困惑中而心態難以平衡。對與錯不能由盈虧來判斷，而應由盈虧的質量來判斷。行情做反瞭然後止損出來，這不代表你做錯了，而恰恰說明你做對了，你應該告訴自己："哦，我又該付出成本了"而不是責怪自己："我怎麼又錯了呢？"；而行情做對了卻只賺一點小錢出來，表面上來看你獲利了，然而你卻真正的錯了！只有把虧損當成尋找獲利機會的成本來對待你才不會懼怕虧損，才能坦然的接受虧損。只有能夠坦然的接受虧損你的交易心態才不至於因市場的不確定性而無法穩定。 虧損的幅度應由資金管理來控制，你不能放任虧損無限制的發展。到了這個時候資金管理才開始發揮其作用。 三、盯住止損，不考慮利潤 在做到前面兩點之後，你的交易心態仍會受獲利慾望的影響而難以平靜。獲利的慾望時刻都在我們的心裡涌動，我們交易的目的也是追求利潤。這種慾望會象螞蟻一樣在我們的心裡抓撓，使我們患得患失。我們的心態會隨著價格的波動而時好時壞，買了總希望價格一路飆升，賣了總希望價格一路暴跌，這種急切獲利的慾望本身就會導致你心態不安。市場永遠不會按你的心情來走！其實，在交易中我們唯一自己能控制的只有止損，而贏利卻不會聽我們的擺布，因為市場不可預測。我們只能做我們能做的，並且要努力做好我們能做的，做好了我們能做的，你追求的東西自然會來。盯住止損就是在做我們能做的工作，因為止損我們可以控制；若盯住利潤或行情，你就在做自己無法控制和把握的東西，追求無法把握的東西肯定會使你的心態也無法把握。進場之後我們只需盯住止損，只要價格不到止損點，我們就一直持有，不用太關注具體波動，太關注波動就會使你的心態也波動不停。止損是相對靜態的，具有可控性，止損的可控性質能夠使我們保持良好的心態。市場上有句格言：讓利潤自己照顧自己！非常精闢！當你只是盯住止損而不考慮利潤時，還有什麼因素能來使你心態不好呢？盯住止損不考慮利潤並非不追求利潤，而恰恰是最好的利潤追求方法，因為利潤是自然而然出來的，是做對之後耐心持倉等待出來的，而不是刻意追求和頻繁交易創造出來的，這就是利潤的來源。風險管理好了利潤自然會來！！保持良好的心態必須以上三個方面全面配合，首先要正確理解虧損，坦然接受虧損，然後由資金管理來控制虧損，最後用盯住止損不考慮利潤來落實到具體交易中去。

❽ 專家分析期貨交易員怎麼調整心理壓力

想要提高自身的交易水平，自律.執行.目標必不可少，膽量和勇氣的前提是自信，只有100%信任和執行自己的交易系統，那樣才能果斷有膽量。造成膽子小還有一個原因那就是倉位問題，我倉位一般都是首倉30%，加倉1次30-50%，每次進場必須按照計劃執行，不能盲目，必須有固定的止損點，加倉只是為了拉均價到最好的進場點位。經過一段時間的研究和磨練，交易員基本都會有至少一個可以賺錢的圖形，然後就是最重要的3點。自律：只做計劃內的交易，只做自己掌握的圖形，形成一種習慣，交易水平就會不斷提高。每天一定要堅持復盤1個品種，推薦螺紋鋼，把他的走勢分析透徹，這樣你才能學到很多東西，不斷提升。但是記住，交易絕對不能貪心，學很多的那是知識，做的時候要找精華的去做，我把他叫做固定圖形，固定圖形必須有固定止損。執行：做交易一定要果斷，是自己的圖形就果斷去做，止損一定要有，錯沒事，但是絕對不能大虧和頻繁止損。執行就是執行自己的交易計劃內的圖形，嚴格按照圖形結構（進場.止損.止盈）去執行交易目標：每天你要賺多少錢，一定要給自己定下一個能完成的任務，比如我半倉今天要抓10%的利潤，用什麼方式去完成。重要的一點是，絕對不能貪，只做1-2個品種就行，專注=成功。一天半倉賺10%，一年穩健復利利潤驚人。只有想不到的，沒有做不到的，交易你的計劃，完成你的計劃，堅持你的計劃，一定會成功。

同時進場之前要「三思」而後行

1、是否是自己交易系統內的圖形。

2、利潤空間盈虧比是否合適，參考波浪理論和日線判斷。

3、是否順勢，最佳的操作方式是順勢波段交易

❾ 在交易中，有哪些秘密是只有職業交易員才知道的

職業交易員，大多都是洞察到了交易真相的人。 而我們知道，交易，實際上是一個反人性的過程。也就是說，職業交易員，他們大多數都掌握了人性在交易中的各種表現。

知道了人性是如何表現的，並逆反這些人性，便是交易員交易成功的基礎，因此，職業交易員其實沒有什麼秘密，他們只是發現了人性在交易中的弱勢，並且主動的逆反了它們。

在海龜交易法則一書中，羅列出了一些對 大多數人的交易 影響明顯的認知偏差。主要有以下幾種：

1、厭惡損失：對避免損失有強烈的偏好。

2、沉沒成本：重視已經花掉的錢。

3、處置效應（厭惡不確定）：早早兌現利潤，卻讓損失持續下去

4、結果偏好：更加註重結果，忽略過程。

5、近期偏好：更重視近期的數據或經驗

6、錨定效應：過於依賴容易獲得的信息。

7、潮流效應：盲目的相信一件事，只因為很多人都相信它。

8、信奉小數法則：從太少的信息中得出沒有依據的結論。

那麼，這些認知偏差是如何影響我們的交易的？

1、厭惡損失

不願意止損。我寧願不盈利，也不願意止損出局。這就是很多人的心理狀態，期貨還好，因為有杠桿，大波動，人們更容易能夠認清止損的必要性，但是股市中，不願意止損的人的數量非常龐大，因為，股票在牛市中總是會上漲的這句話，給了他們一個最好的理由。

而職業交易者都止損都直接而果斷，跟喝水吃飯一樣簡單。

2、沉沒成本

因為厭惡損失，衍生出了人們對待「沉沒成本」的態度。沉沒成本指的已經發生，無法收回的成本。經濟學家薛兆豐曾經指出：沉沒成本不是成本。但是大多數人並不這么想，他們很難接受這些事實。

比如海龜交易法則里曾經舉過一個例子：一個公司投入了1億美元研發出了一個項目。結果這個項目開發成功以後，他們發現了一個明顯更好的技術。按照正常的理性的邏輯，這個公司應該放棄之前的項目，轉而研發這個新的項目，應該著眼於未來，不必在意之前已經花掉的成本。

但是，這種轉變會讓這家公司覺得自己的1億美元成本白白浪費了。他們有可能會繼續堅持最初的項目……這就是沉沒成本帶來的糟糕決策，被已經發生，無法收回的成本所影響。

在交易中，這種現象也市場可見。

比如，很多人經常死扛著一支股票，除了厭惡損失的情緒外，或許他還在想，這支股票我如果平掉了，那麼我之前的損失就浪費了。於是，他就死守著想要撈回成本，根本不管不問別的走勢更好的股票。這個就跟上面說的那個公司是一個道理。因為之前的成本而放棄了別的更好的機會。

這種行為模式會隨著虧損的增加而被強化，因為沉沒成本越大，人們越難以放棄。這就是為什麼我們常聽說有人的股票拿了幾十年的原因。讓人能夠關掉電腦，卸載軟體的根本原因就是：我既然已經虧了這么多，如果我止損，那麼這錢不是都打了水漂么？

可實際上呢？實際上，後期行情怎麼走，跟他付出了多少沉沒成本一毛錢關系都沒有。

因此，對於交易員而言，該止損止損，該回吐回吐，不要過分在於那些沉沒成本。

3、厭惡不確定

海龜交易法則把人們更願意落袋為安成為處置效應。但是我覺得它是由厭惡損失和厭惡不確定而導致的。當我們的賬戶有浮盈的時候，我們會同時面對利潤的不確定性，和利潤可能損失掉的可能性。這就導致了我們難以忍受繼續持倉。我們迫切的想把盈利這件事給確定下來。所以，一旦有浮盈，尤其是在浮盈開始波動的時候，是人們最想平倉的時候。.

可實際上，交易需要擁抱不確定，需要在有浮盈的時候，嘗試獲取大的趨勢行情。因為只有這樣，我們才能夠有機會拉大盈虧比，實現整體交易邏輯的正向收益預期。見好就收的思路，是根本持有不到趨勢行情的。

關於厭惡損失和厭惡不確定，下面一張圖可以完美的展示：

一個20%的概率，將我們的兩種本能輕易的調動了出來。

4、 結果偏好

就是我們更願意相信結果，而非過程。

很多人只看自己的交易是否盈利，他們認為，盈利的交易就是正確的，虧損的交易就是錯誤的。完全不在意其背後的交易邏輯。 實際上，職業交易員更在意的是交易邏輯，邏輯正確，單次交易是虧損的也是對的。邏輯不正確，盈利的單子也是錯的。

比如，死扛。很多人死扛後真的抗回來了。這在結果偏好的認知下，他們會認為這是正確的，然後就在某一天被一波抗不回來的行情給帶走了。還有很多人因為運氣而實現了短期盈利，結果也是強化了他的行為模式，最後導致了其失敗。

人們向來喜歡結果，尤其是在期貨市場這種不確定橫行的領域。因此，在交易界，吹牛向來是有市場的。因為賺錢的就是厲害的，誰賺錢誰是高手，這就是大多數人的思維方式。 看結果不如看邏輯，因為在這個不確定、帶杠桿的領域里，結果非常具有偶然性，而邏輯，才具有真正的穩定性。

5、近期偏好

更重視近期的數據或經驗。

這個很好理解，很多人使用某一套交易方式，只要近期虧損，他立即會說：市場變了或者說，方法失效了。 比如海龜交易法則本身，很多人都嘗試過這套交易模式，但是，只要當這套方式開始連續虧損，他們就會說，這個方法知道的人太多了，早就失效了。可實際上，真正能夠使用這套方法的人，鳳毛麟角，極少部分是因為真的懂，而大多數人是因為他們並不理解其中的交易邏輯，他們遵循了自己的近期偏好。

一虧損就開始改變，這其中很大部分是因為人們的近期偏好，殊不知，任何一套交易方法都無法實現一直盈利，任何的交易方法都有著自己的不利期，長遠的從邏輯上看問題，才是正確的方式。

最近誰賺錢，誰就厲害，誰就是大神。以前幾年收益穩定，近期虧損的老牌高手就是不行了，這就是外行的思維模式。明星常有，而壽星少存，可很多人並不這么認為。

6、錨定效應。

心理學名詞，指的是人們在對某人某事做出判斷時，易受第一印象或第一信息支配，就像沉入海底的錨一樣把人們的思想固定在某處。

這個典型的例子就是出場。

為什麼在走勢下跌，賬戶虧損的時候很多人無動於衷，而行情反彈到成本附近的時候，人們更原因反應過來而逃跑呢？ 除了厭惡損失，厭惡不確定等因素之外，還有一個原因就是錨定效應。比如，多單螺紋鋼3000的時候我猶豫了沒出，現在2800了我更不能出，因為當時3000的時候我都沒出。3000這個位置變成了一個錨點。人們總是把當前的位置跟錨點相比。而當價格開始反彈到這個位置的時候，接近了錨點，人們就更容易出場，因為接近了錨點。

我們以前聽過期貨市場上有人用5萬元賺到了上千萬最後又回到了3萬的故事。她為什麼不在回撤到一定程度的時候落袋為安呢？我相信有兩個因素。第一：她之所以能夠實現誇張的收益，靠的就是能夠抗得住回撤。第二點，就是在回撤過程中，她想，既然我曾經達到過那麼高的收益，現在平倉的話，豈不是白白損失了本屬於我的利潤？她把之前的高收益位置當成了錨點。 賬戶權益一路下跌，一路被錨定，一路不甘心，最後，怎麼上去的怎麼回來。

這個問題在交易中非常常見，解決方式也很簡單，設置合理的出場，忍受一定程度的回撤，並且明白回撤是趨勢交易的必然代價即可。不承擔回撤，如何獲取趨勢中正確的方向？

7、 潮流效應和羊群效應

比較簡單，就是人們會因為其他人相信某件事就隨波逐流的相信這件事。比如，大多數人都相信：海龜交易法則早就失效了。為什麼？因為他們驗證過嗎？沒有，因為大家都這么說。

在交易中，洞察力很重要，因為它能幫助交易者避免上述兩種情況。

8、小數法則

與之相對的，是大數法則。

大數法則反應了這個世界的一個基本規律。在一個包含眾多個體的大群體中，由於偶然性而產生的個體差異，著眼在一個個的個體上看，是雜亂無章，難以預測的。但是，由於大數法則的作用，整個群體卻能呈現出某種穩定性。

以前，有朋友跟我說了一個技術指標，我們研究了最近2個月的走勢後發現，這個指標簡直神奇，准確率100%。然後我編寫了模型測試了一下它所有的 歷史 走勢，發現它的准確率是20%。

以前，我有個朋友跟我說每一個星期二，XX品種總會走出十字星，我看了100個星期二的走勢後，發現他是在胡扯。 結果偏好+小數法則，很容易讓人們錯誤的相信了某些東西，又會讓人們難以堅持一套交易方法。

交易，需要一定的格局和從大局全面思考的能力。任何一個依據，一個邏輯，需要有充足的樣本去論證才可以。

職業交易員並沒有什麼神奇的秘密，他們只是觀察到了人性在交易中的表象，做到了大多數人做不到或者說不願意做的事情而已。

各位覺得呢？

交易里確實有很多秘密，就像電影里演的那樣，雖然有時候有些誇張，但是仔細回想一下，確實如此！其實交易員在交易的過程中也只是扮演著一種打工的角色，真正的幕後大老闆才是操控一切的關鍵，我記得以前和一個機構朋友聊過，他就這樣明確的和我說，在一個大的機構里，每個人都有自己的崗位，就如上班一樣，有些人專門負責賣，有些人專門負責買，有些人負責選股票，有些人負責和上市公司對接，俗稱拜票！因此交易員的分工不同也就註定了他們知道的秘密也不同！

其實據我所知道的是，一些交易員大致的秘密如下面幾點：

1.所有的K線，成交量，技術指標，短期的都是可以通過資金來操控的，也就是說，有錢有籌碼，想在短期內畫出什麼形態，就能有什麼形態！

2.所有的上市公司和莊家都是有對賭協議的，其中包括很多條條框框，最直接的表達方式就是為上市公司所有的信息，內容，資料，消息，都是可以用來幫助住家來造勢和洗盤的！

3.交易體系裡最大的秘密就是，交易員永遠無法戰勝那些不看股票和做長線投資的人，因為股票就是一個舞台，交易員就是操縱舞台上跳舞的人，但是投資人連戲都不看，那麼他們怎麼騙散戶買賣交易呢？

4.每隻股票都有莊家，每個莊家都有自己的團隊，並且非常有實力！所以想要和莊家對著干是不現實的，最好的方法就是和莊家為伍！

5.交易中的資金和時間都是有成本的，所以一旦開始坐莊就要開始計算出資金買入籌碼的成本和時間成本，時間越久，說明資金成本越大，那麼未來拉升的空間也就必須足夠多，才能有獲利！

最後我想說的是，別把職業交易員想的太神奇了，他們也只不過是打工的，他們幕後的老闆才是最後實力的，勝在人際關系，消息面，還有就是資金來源！所以交易員所知道的消息可額能不比散戶多多少，而他們厲害之處只是在於懂得如何騙散戶手裡的籌碼，和分析一些個股的價值機會而已！

希望我的回答能幫助到你，打字很辛苦記得點個贊！！加一波關注，帶你讀懂主力真正的意圖！ 我是股市裡的長線價值投資者:張大仙!

這個問題以前好像是回答過類似的，誰要說有秘密那純粹是瞎扯。如果是正八經期貨公司開戶的，都在一樣的市場，都是一樣的行情數據，能有什麼秘密可言啊？難道你的行情和別人的還不一樣不成？無非就是職業交易員比非職業的要專業一點，在研究上投入的時間、金錢會多一些。這么說來，其實也就是說職業的交易員都是從哪方面來著手的。

我們常說的職業交易員，分為兩類： 一類是機構職業 ， 一類是個人職業。先說第一類機構職業交易員吧！一般在策略執行上，機構交易員都是分開的，有的人會搜集一些數據，有的對數據進行分析。有的制定相應的進倉策略，有的則完全執行下單命令，不考慮下單依據。總之在交易方面，都是相互配合，各自按部就班而已。這一種既有做基本面的，也有做技術的。如果真涉及一些私密的，比如操縱這種（若是真有），可能會有放出假消息的，借機拉人或者發消息跟帖炒作的，有外出調研發表觀點的，也有聯系其它人用各自資金相互配合的。

第二類是個人職業交易者。相比機構來說，個人在這塊兒要做的工作就很多了。因為一個人要承擔很多東西的調研、分析、策略制定、下單、平倉、資金管理等等。需要的職業素養要遠高於在機構的交易員。因此在這方面，個人職業要投入的精力相當大，而且很容易出現謬誤，還得不到及時的指正，只能讓市場給自己糾錯。在此之間，個人職業要更加勤奮，不斷地求教才可以取得一定的效果。

有不少人做交易習慣圖省事，越是怎麼簡單越是怎麼來。其實這是一種誤區，交易簡單來自於前期的努力和投入。不少人只是學其形，而未學到其核心。就好比你看到高手端起杯子喝一口水，你也喝了一口；高手漱了口吐了出來，結果你喝了。這能一樣嗎？

股票交易那些賺到大錢的人，都知道哪些散戶不可能知道的交易秘密？

1.每一個進入股票市場的人，都被告誡不要追漲殺跌，這是股票市場最大的謊言。

這也是造成很多散戶虧損的根本原因，追漲殺跌，其實在我們職業交易人的眼中是右側交易，是趨勢跟蹤，如果你堅持追漲殺跌，長期來看，你不會虧損太多，而且有可能會穩定盈利，很多散戶被告知不可追漲殺跌，不願意止損，所以往往都是小虧慢慢抗扛成了大虧。

2.股市並不是一個國家經濟的晴雨表。

從1973年布雷頓森林體系解體了，中國經濟在過去20年經濟高速發展，然而我們的A股卻總是在3000點附近徘徊。

而今年由於疫情的影響，全世界各個國家和本國的經濟都受到了重創，但是疫情過後，每個國家的股市都經歷了一輪暴漲。

這里的本質原因就是因為現在的股票市場已經變成了專家機構以及一些利益集團收割散戶的場所，而你要收割散戶，這件事情跟國家經濟是不沾邊的。

3.很多股票老師會告訴你，通過高拋低吸可以不斷降低買入成本。說出這句話的老師不是個騙子，就是傻子，因為高拋低吸本身就很難操作。

一段行情什麼時候是高點，什麼時候是低點，當你身處環境中你根本不知道，只有當行情走出來以後，你才能知道哪裡是高點，哪裡是低點。

而當你在一個點認為是一個低點的時候，你去進行抄底，而行情繼續走低的時候，你又會繼續去買，試圖攤低成本，這樣虧損了你就會一直死扛不捨得止損，但是底部什麼時候來你根本不知道，萬一來一波大的反向行情，如果你加了杠桿就會讓你爆倉。

在交易市場九成的散戶是賺不到錢的，投機市場百年這個道理大家都懂，但是大家都認為自己是賺錢的那一成。

4.第4點也是最重要的一點，所謂的K線只能反映股票過去的 歷史 走勢，它並沒有辦法可以預測未來，所以你研究任何的K線組合，試圖去對未來的市場進行一個預測都是沒用的。

因此由K線所衍生出來的所有指標也都沒辦法預測市場，很多人喜歡研究什麼macd，kdj其實都沒有意義。通常這些人在失敗後都會一點懵逼，明明這些指標在過去的 歷史 K線都很准確，為什麼實際操盤應用當中卻賺不到錢呢？

其實答案就在神經科學和心理學當中。並不是這些指標在過去的K線走勢中很准。而是人類無法克服的自利偏差和後視偏差。自利偏差的意思是，人類更相信對自己有益的細節，比如一個指標你認為它是有用的，那你潛意識當中就會不斷的去放大它的優勢而忽略它的缺陷。

這就導致你在 歷史 的K線走勢圖中只看到了這個指標有用的一部分。而會不自覺的忽視他失效的那一部分。

而後視偏差，是人類往往會把未來的經驗帶到過去裡面，這彷彿讓我們擁有了上帝的視角一樣去判斷，自利偏差和後視偏差結合起來，就會讓人們感覺K線技術在過去的 歷史 走勢中是有用的，而未來也一定會一直有用。

我曾經使用編程的手段把MACD， KDJ，RSI等常用的指標，以及市場上常用的K線組合去測試 歷史 ，近10年的行情得出來的結果是這些K線的成功率無限接近於50%，也就是在說你在實盤交易中如果用這些指標去交易，其實和你拋硬幣 決定買還是賣是一樣的。

我很慶幸自己很早就明白了這個道理，讓我少走了很多彎路，也很慶幸自己大學念的是計算機專業，讓我懂得一點點編程的技術，可以讓我用計算機的力量去很快回測一些技術，從而發現一些真相，如果靠人工去復盤的話，這個過程你會花費很多年的時間才會發現這個真相。

最後我要奉勸那些沒有經過專業訓練的散戶，不要輕易踏入股市，投機有風險，入市需謹慎，這個行業畢竟只有10%的人能賺到錢，而你絕不會一上來就是那10%的人，你更有可能是一個新鮮的韭菜，專業的事要交給專業的人。

職業交易員不願意讓別人知道的秘密確實算是有很多吧，下面我簡單說說一下幾點吧，算是自己的理解，希望大家看到不要罵就好了。

第一就是交易其實很簡單

要想學會交易其實很簡單吧，根本不需要技術分析和基本面分析，很多交易員完全是靠感覺交易的，技術指標其實就是做給散戶使用的，很多時候都是不準的，即使准主力也會利用技術指標，誘騙散戶。也就是說交易就有一個目的就是賺錢，賺錢的的秘密在於不要被技術指標欺騙。按照自己的計劃，肯定比按照技術指標頻繁交易賺錢。

第二就是，職業交易員也是人，做不出來違反人性的交易

也即是說大家都是人，思維方式和行為習慣都是一樣的，職業交易員為什麼能夠比散戶更有耐心和堅持呢？唯一的原因就是職業交易員拿的不是自己的錢交易的，這就是秘密。

職業交易員通常會做套利單子

也就是說大家都是厭惡風險的的，所以說期貨裡面最難得就是控制風險，但是由於風險無處不在，因此對於風險的控制算是日常工作最重要的部分，也就是說職業交易員可以不賺錢，但是一定不能虧錢。他們的作用是幫助企業鎖住生產利潤。

先來說一個交易當中最大的秘密。其實要說是秘密也算不得什麼真正的秘密。但在絕大做交易的人是不知道，或者是將信將疑，不願意相信。也可以算是一個秘密了。

那就是，無論期貨股票外匯交易並不存在長期穩定的暴利。

網上的書上的那些暴利的財富傳奇都不具有可復制性。如果你進入交易的目的是復制那種財富傳奇。。那很大可能，你的交易將會是失敗的。

所以這個秘密是指：99%的人對交易的認知是錯誤的，對市場的回報預期是錯誤的。交易盈利很難，穩定盈利更難。

在金融市場中，什麼樣的人虧損最嚴重？就是那一類幻想一夜暴富的。市場有屬於自己的回報規律；我也承認有階段性暴利的機會。

比如說本周的黃金走勢。金價從1460一直上漲到1500，重倉做對的方向當然是暴利。但你不能只看市場的這一面；有可能你做錯了方向；有可能即便你做對了這一波趨勢，但在震盪當中也會虧損嚴重。

如果你的交易做得一直都不成功，還是把回報的預期放低再試試吧。。

所有的技術指標都不具有預測的作用。

什麼是技術指標？技術指標是價格在圖表上的體現，而且是過去的價格在圖表上的體現。過去能代表未來嗎？肯定是不可能的。我們舉個例子。均線金叉的時候做多，死叉的時候做空。那麼該做空或者該做多，是均線告訴我們的還是我們自己的理解呢？肯定是我們自己的理解。所以指標只是把它該有的樣子呈現在圖表上，而怎麼理解這個圖表，是交易員做的事情。

給大家舉一個例子。在我的辦公室里，對於相同的指標和圖表，交易員會有不同的理解，甚至完全相反的方向。指標是靜態的，理解是動態的。

金融投機市場已經存在了幾百年。多少代人都在尋找這種市場的秘密，金融市場運行背後的邏輯到底是什麼？規律是什麼？有規律還是沒有規律？

如果金融市場運行背後有規律，有邏輯，那麼我們這個世界，運行的規律跟邏輯又是什麼？這種問題你根本沒有法去考慮，或者說你根本找不到答案。

金融市場哪有什麼秘密可言？

老子《道德經》:「萬物之始,大道至簡,衍化至繁」。大家仔細的思考一下。

金融市場沒有秘密，如果你在尋找金融市場的秘密，那麼你肯定走錯了道路。

市場最大的秘密就是沒有秘密。

沒有什麼秘密可講，只有交易模式（交易邏輯）；大家都是靠經驗積累出來的成功率。誰都會經歷了：扛單、多次爆倉總結後才能成為盈利模式。當然也是有悟性高的區別，不是每個人都能勝任金融行業，也許他本人更加適合其它行業。

交易的最大魅力就是不確定性，而不確定性是由人的心裡不同而產生的，所以看似高端大氣上檔次的AI,不過是一個偽命題，因為他自身沒有像人一樣的復雜心裡。從事過專業交易的都知道，不要跟單子，為什麼，因為即使告訴你在哪一個點進，在哪一個點出，你不一定進的來出的去，即使你每一單都你都跟進，可是處理單子那是在每一個點上每0.1s都有萬般思維，經過一段時間你會發現跟單者可能不盈利可能虧的一塌糊塗而你師父卻賺的讓你羨慕不已，這就是秘密，交易的秘密。不確定性，你永遠不知道下一秒會發生什麼，而不管發生什麼都能應付自如獲利還是虧損，成功就在這里。

職業交易員很多都是有天賦的，交易員是雙重性格，他隨時切換，交易時候必須進入到不正常的狀態反人性的，才能交易成功，停止交易的時候他又切換到正常人的狀態，交易沒有絕招，都是經驗總結提純，立帖為證慢慢體會，我的文章有一些常用指標心得實戰介紹，可以看看也許對你有所啟發

高頻交易員不會告訴你其實他們能看到你下單的數據，然後通過直達交易所伺服器的特別光纖搶在你前面下單。 對，就是低買高賣賣給你。 其它交易員不會告訴你，大戶養著很多股票經紀，可以從他們手裡拿到你還不知道的小道消息，雖然消息有時候可能是錯的。 大多數情況下，職業交易員只是對交易有狂熱的愛，我做美國香港套利交易的同事可以晚上4點起床做美國市場。業余交易員不可能做到這么投入

❿ 如何才能成為一名成功的交易員，如何才能成為一名成功的交易員

「投資者習慣於在最低點買入 , 在最高點賣出」。這一看似合乎邏輯的思維模式左右了一代又一代人的交易，是大多數投資者不能追隨趨勢，不能順勢交易的直接原因，也是很多投資者交易失敗的根本原因。

要想在市場中生存並實現盈利，就必須轉變觀念，從根本上改變自己長時間形成的、已經成為習慣的錯誤理念和方法，形成一套適合自己的科學的交易體系。要想建立一套專業的交易系統，那就要必須經過以下四個過程，首先是模型，其次是明理，再次是信受，最後是執行。

首先，要選擇一個適合自己的交易模型，也就是交易方法。這是非常重要的一步，它是一切的基礎，它是你努力的方向。選錯了方向，就會與成功背道而馳，成功的幾率就非常低。交易模型實際上就是你的出牌規則，決定你在什麼情況下如何出牌。這是一個不變的規則，這一點很重要，它直接決定了你的交易的成功與失敗。如果你的交易方法是固定的，出牌的規則從不改變，那你就擁有了走向成功的秘密武器。反之，你將一無所獲，即便你付出百般的努力，而且你付出的努力越大，你的交易績效就越差，因為你走向了成功相反的方向。娑婆大地，邪師說法，如恆河沙，如若不能打開慧眼，恐難辯真假，難免上當受騙，毀掉你的交易生涯，上當受騙的例子可以說是比比皆是。所以，在你決定學習借鑒別人的成功模型之前，一定要三思而後行。《趨勢交易法》是我經過長時間的實戰交易，通過對實戰交易數據的統計分析總結出的一套簡便實用的交易方法， 2003 年開始陸續通過培訓的方式介紹給中國的廣大投資者，得到了大多數投資者的認可。我不是你們想像的神仙，我與閻浮提眾生無有任何分別，《趨勢交易法》也不是唯一能夠從市場中長期實現穩定盈利的方法，它是幫助你覺悟、了解交易真諦的一把鑰匙，讓你了解交易的真相。在《趨勢交易法》培訓過程中，我也是在不斷學習和提高自己的投資方法，希望將來有更大的發現，使方法更簡單實用，使更多人能夠從中受益，引導更多的人走向成功。

其次，就是明理。學習任何交易方法，都要做到明其理，方可做到信受和轉變，最後使自己的思想和行為與作者相一致，達到合二為一，從而把它真正轉變成自己的思想和行為。明其理必須有科學的態度，不能迷信，道聽途說，要用科學數據去論證，同時還要得到實戰數據的驗證。從作者的思想、理論、演算法和應用中去分析和了解方法的可行性。理論是為實戰服務的，只有實戰沒有理論不行，因為它不能使你的交易上升到

一個更高的高度，從而去觀察和監視你的交易，不能保證你的交易的穩定性；只有理論沒有實戰也不行，它容易讓你產生幻想，孳生你的貪念，因為在金融交易領域，創立任何理論實戰於市場，你都有對的機會和錯的機會，只是對與錯的比率或者說概率不同罷了，真正能否在實戰中與交易員的交易心理融為一體，服務於實戰交易，就是仁者見仁，智者見智的事了。

再次，就是信受。除了買賣方法，還有一個更重要的間接因素就是看你能否做到「正信無疑」，能否做到信受奉行。不管你學習什麼交易方法，要想把它轉變成自己的東西，就必須做到正信，破除疑惑，堅定信心。心地是學習別人方法的基礎，相隨心生，任何覺悟皆出自心地，如若不能懂得心地的作用，無論你多麼地發奮用功，終將一事無成，不能領悟交易方法的真諦。學習任何方法，要做到受持讀誦，要能明其理，行其道，信受奉行方可領悟作者的方法和境界。所謂受，就是首先你要接受作者講的道理和方法，把它變成自己交易過程中的思想見解，從而指導自己的行為，你就是真的接受了。所謂持，就是接受之後，要保持，不能失掉。讀者聽了肯接受，肯回頭，丟掉自己的交易惡習，就從迷惑中解脫出來了。若是懷疑不能接受，你永遠還是你自己，不能有任何改變，要繼續接受交易帶來的痛苦。 在培訓過程中，我發現，大多數交易員剛強難化，離開講堂，剛剛合上《趨勢交易法》課本，自己的交易習性就馬上現前，又墮落回原來的交易。我們在洪流急浪中，如果不能站穩腳跟，稍有不慎，就會被巨浪捲走。如何才能站穩腳跟，那就是在學習中首先要做到信、受，最後轉化成行動。在交易過程中，投資者切記不能對《趨勢交易法》一會正信，一會疑信。《趨勢交易法》不是唯一能夠從市場中長期實現穩定盈利的方法，它是幫助你覺悟、了解交易真諦的一把鑰匙，讓你了解交易的真相。

最後，就是執行。執行是交易過程中最難的事情。要想執行好已經學習的別人的成功交易系統，就必須首先了解你自己，看你是否有了根本性的轉變，是否在思想上已經與作者的思想融為一體。否則，交易過程就不會有任何轉變，交易還是原來的那個你。交易的轉變首先要從心上轉，之後才是行為上的轉變。轉變之後，你還要去證，就是要證明方法的有效性，從而使自己增加信心，加深理解，反過來更好地指導自己的行為。你的交易會隨著心念而轉變，人心清凈，環境就清靜，你的心清靜下來，就會事隨心願，風調雨順。人心不清靜，就會產生許多與交易無關的幻想，發生種種意想不

到的交易悲劇在所難免。 在執行交易過程中，要時刻提醒自己，你的交易是過去的你和現在的你在同時交易，千萬不要讓過去的你佔了上風，不能讓過去的你戰勝現在的你，否則，你的學習將一無所獲。在交易過程中，要想不讓過去的你出現，就必須下定決心改變自己的錯誤習慣，堅持不懈，持之以恆，直到大腦能夠做出正確的自然反應為止。我們在學習別人的成功的交易方法時，大腦在不斷地將各種圖表存放進自己的阿賴耶識中，隨著時間、地點環境變化而顯現，什麼時間能夠察覺到，並且對交易產生正確的指導？就是身心清凈，無有妄念之時，所謂「身心清凈，無有妄念」， 就是指正確面對正確的交易和錯誤的交易，對正確和錯誤的交易無有分別心，這時，投資者對交易會產生自動的正確的反應。 在執行交易過程中，每當投資者遇到失敗的交易時，總是將責任歸咎於自己的無能，或失策，把自己歸咎於一個交易的失敗者，並且發誓：「我再也不能犯同樣的錯誤了」。這是一個及其不健康的交易心態，交易的對和錯永遠伴隨著我們，沒有人可以迴避錯誤的交易。某次交易的失敗是偶然，也是必然，它不是你的錯。失敗的交易是成功不可或缺的重要組成部分，只要交易系統是科學的，並且經過了實戰的檢驗，你就應該堅持，不能動搖，最後的成功就會屬於你。在籃球比賽中，假定你在 3 米 線外投中 3 分的概率是 50 ％，你連續投了 5 次都沒有中，那你是不是一定要停下來放棄之後的 5 次投籃機會？如果你放棄了之後的 5 次投籃機會，那也就預示著你放棄了之後 5 次成功的機會。當然，之前的假設是在你的心理沒有任何變化的前提條件下。但是，大多數球員過不了心理這道坎，連續 5 次投籃不中後，心態自然就發生了變化，開始懷疑自己，懷疑自己的能力，懷疑下一次交易能否投中，一旦出現這樣的心態，你的之後的投籃准確率將大大降低，甚至之後的 5 次投籃可能都不中。優秀球員，像喬丹，和其他球員的本質區別就在心理層面上，球員之間技術的差別不是很大，不管之前的投籃中與不中，他會繼續按照之前的訓練方法投籃，最後的結果跟他預期的相差無幾。這和我們的交易是一樣的，在連續出現錯誤的交易之後，你能否蠕蠕不動，不改變自己的出牌規則，將直接決定你最後的成功與失敗。

要想學好《趨勢交易法》，並成為一名成功的交易員，就必須經受以上四個過程，模型，明理，信受，執行.